15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) DÉL DUNÁNTÚLI IDEGENF. KÖZHASZNÚ N. KFT. Cégjegyzékszáma:

Átírás

1 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: Székhelye: DÉL DUNÁNTÚLI IDEGENF. KÖZHASZNÚ N. KFT 7621 Pécs Megye utca 4. Adószáma: KSH jelzőszáma: (B) BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: Benyújtás oka: Cserneczky Tamás NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: Legfőbb szerv határozatának száma: 1/2016 Mérleg választott típusa: Eredménykimutatás költségeljárása: A típus Összköltség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet IGEN Gyurka László Kelt: PÉCS, EB 02/A Hegxi Zsuzsanna NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

2 Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: DÉL DUNÁNTÚLI IDEGENF. KÖZHASZNÚ N. KFT Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER HUF Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4 II. Tárgyi eszközök sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6 III. Befektetett pénzügyi eszközök sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 9 B. Forgóeszközök ( sor) I. Készletek II. Követelések sorból: Követelések értékelési különbözete sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14 III. Értékpapírok sorból: Értékpapírok értékelési különbözete 16 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen ( sor) NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: DÉL DUNÁNTÚLI IDEGENF. KÖZHASZNÚ N. KFT Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER HUF Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 19 D. Saját tőke ( sor) I. Jegyzett tőke sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 22 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke( ) 23 III. Tőketartalék 24 IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 26 VI. Értékelési tartalék ( sorok) 27 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28 Valós értékelés értékelési tartaléka 29 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 31 F. Kötelezettségek ( sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek 33 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 34 III. Rövid lejáratú kötelezettségek

3 sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37 G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen ( sor) NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: DÉL DUNÁNTÚLI IDEGENF. KÖZHASZNÚ N. KFT Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER HUF Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 5 IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+ II.+III. IV. V. VI. VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból értékelési különbözet 13 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból értékelési különbözet 15 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A.+ B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X. XI.) E. Adózás előtti eredmény (+ C.+ D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+ E. XII.) G. Mérleg szerinti eredmény 42 64

4 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Dél-dunántúli Idegenforgalmi Közh. NKft évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Dél-dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidített elnevezése: Dél-dunántúli Idegenforgalmi Közh. NKft 3. A cég székhelye: 7621 Pécs. Megye utca A cég telephelye: Nincs 5. A cég fióktelepe: HU-7682 Bükkösd, Szentdomján utca A cég alapításának éve: A cég főtevékenysége: PR, kommunikáció (7021'08) 8. A cég jegyzett tőkéje: Ft 9. A társaság tagja: Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Cég név: Részvénytársaság Székhely: HU-1115 Budapest, Bartók Béla út Cégjegyzék száma: "MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrzési Cég név: és Szolgáltató Nonprofit Kft Székhely: HU-2541 Lábatlan, Rákóczi út 105. Cégjegyzék száma: Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálfürdők Egyesülete Cím: HU-7625 Pécs, Vince utca 9/2.. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: HU-7621 Pécs, Széchenyi tér 1.. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: HU-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.. Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara Cím: HU-7400 Kaposvár, Anna utca 6.. Cím: MAGYAR ÁLLAM Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: HU-7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Alapítvány a Vidék kis- és középvállalkozásainak fejlesztésére Cím: HU-7621 Pécs, Felsőmalom utca A társaság tagjainak törzsbetétei: Pénzneme: HUF Szavazati arány: Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ft 8,33% "MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrzési és Szolgáltató Nonprofit Kft Ft 8,33% Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálfürdők Egyesülete Ft 16,67% Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ft 8,33% Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Ft 8,33% Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara Ft 8,33% MAGYAR ÁLLAM Ft 25,00% Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Ft 8,33% Alapítvány a Vidék kis- és középvállalkozásainak fejlesztésére Ft 8,33%

5 11. A társaság tevékenységi köre: PR, kommunikáció Egyéb sokszorosítás Épületépítési projekt szervezése Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Hangfelvétel készítése, kiadása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Ingatlanügynöki tevékenység Műszaki vizsgálat, elemzés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Piac-, közvélemény-kutatás Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Napilapkiadás Egyéb szoftverkiadás Számítógépes programozás Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Fényképészet Egyéb foglalás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Szakmai középfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység Alkotóművészet M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. 12. A Társaság ügyvezetése, képviseletére és cégjegyzésre: Az ügyvezető jogosult A Társaság ügyvezetője: Csernecky Tamás 13. A társaság legfőbb szerve: Taggyűlés. A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni. 14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója. Csernecky Tamás A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja. Az alább felsorolt esetekben az Alapító okirat szerint kell eljárni: A társaság szervezete Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolása/. 17. A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség. A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredménykimutatásban történő bemutatásához. I/2. A számviteli politika főbb vonásai A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat. A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg. 1. A beszámolási forma: A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója: Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak. A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza. Az eredmény-kimutatása : Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat. Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés miatt lehetséges.

6 2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok: Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja: április A beszámoló készítése, aláírása: A beszámoló nyelve: Magyar Aláíró: Ügyvezető igazgató A számviteli rendért felelős személy A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: Gergely László nyilvántartási száma: Az eszközök besorolásának szempontjai: Az eszközök értékelése: a) A bekerülési érték: az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások; nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték; saját előállításkor a közvetlen költségek; térítés nélküli átvételkor a piaci érték; ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték; speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai. b) c) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása: akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott; kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig. d) A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok: A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra. A beszámoló közzététele: A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a kormányzati portál felé. A számviteli alapelvek érvényesítése: A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv; a költség-haszon összevetésének elve. Összehasonlíthatóság biztosítása A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. Könyvvizsgálati kötelezettség A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat. A források besorolásának szempontjai: A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják. Az értékcsökkenés leírás módszerei: a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke; aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon; a Társaság a kisértékű ( Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben. A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése: a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni; a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni; a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik; a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; 4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre a) Aktív időbeli elhatárolások Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek. Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el. A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege. Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek. b) Passzív időbeli elhatárolás Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételét képezik. Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel. A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai. A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege. Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek.

7 II. II/1 II/2 II/3 II/4 Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és beruházásokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt. Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna. A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el. Pénzeszközök bemutatása Mérlegsor Bázis év Tárgy év Változás Pénzeszközök % Követelések és kötelezettségek bemutatása Mérlegsor Bázis év Tárgy év Változás Követelések % Kötelezettségek % Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek % Elhatárolások bemutatása: Élménybirtok Kft-DDI Nkft. együttműködési megállapodás Az Élménybirtok Kft számára április április hónapokban szolgáltatott marketing szolgáltatások árbevételének 2015-őt érintő részének elhatárolása szükséges 2015-re, mivel folyamatos szolgáltatásról szól a szerződés, és a felhasznált ráfordítások (immateriális javak értékcsökkenése, rezsi, munkaerő költség) is időarányosan érintik a céget. A szerződésben 12 hónapra vállaltuk a folyamatos szolgáltatást, havi nettó Ft díjazásért ben kilenc hónapon keresztül szolgáltattunk, így nettó Ft. értékű bevételt indokolt 2015-évi bevételként elhatárolni. Alátámasztó dokumentáció: szerződés. IPA támogatás A Pannon Flavour megnevezésű IPA támogatású projektben volt 2015 évben nettó ,49 EUR költségünk, amelyre a támogatás ( ,72 EUR) csak 2016-ban érkezett meg. Az érintett költségtételeket a melléket DOVE elnevezésű költségnyilatkozat tartalmazza. Alátámasztó dokumentáció: DOVE elnevezésű költségnyilatkozat. DDOP támogatás A Várklaszter továbbfejlesztése megnevezésű DDOP támogatású projektben még mindig várunk Ft. értékű támogatást a 2015 évben felmerült költségeinkre. Alátámasztó dokumentáció: DDOP kifizetésigénylés. A passzív időbeli elhatárolások között a fejlesztési célú támogatásokból a felmerült költségek (értékcsökkenés) összegének megfelelő, még el nem számolt halasztott bevételek kerültek kimutatásra. Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre és sem meghatározásra. II/5 III. A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit a beszámoló melléklete szemlélteti. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele ingatlan bérbeadás-, és alaptevékenységébőlvékenységből fakadt. Belföldi főtevékenység árbevétele: Belföldi melléktevékenység árbevétele: EU közösségi tagállamból származó árbevétel: Harmadik országból származó árbevétel: Összes értékesítés nettó árbevétele: Az anyagjellegű ráfordítások értéke összesen: amelyből: Elszámolt anyagok költsége: Igénybevett szolgáltatások költsége: Egyéb szolgáltatások költségei: Eladott áruk beszerzési értéke: Közvetített szolgáltatások értéke: Az elszámolt személy jellegű ráfordítások értéke összesen: amelyből: Bérköltségek: Személyi jellegű kifizetések: Bérjárulékok: Az összes elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege: amelyből: Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti écs: Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs: eft eft eft eft eft eft eft eft 928 eft eft eft

8 Saját termelésű készletek állományvoltozása: Egyéb bevételek: Egyéb ráfordítások: Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye: -214 eft Veszteség A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei: amelyből: realizált árfolyamnyereség: kapott kamat, kamatjellegű bevétel: A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai: amelyből: realizált árfolyamveszteség: fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás: Pénzügyi műveletek eredménye: 404 eft Nyereség Szokásos vállalkozási eredmény: 19 Nyereség Rendkívüli bevételek: Rendkívüli ráfordítások: Rendkívüli eredmény: -76 eft Veszteség Adózás előtti eredmény: 114 eft Nyereség Társasági adófizetési kötelezettség: 5 Adózott eredmény 64 eft Nyereség eft 76 eft 565 eft 565 eft 161 eft 161 eft 76 eft IV. Tájékoztató rész IV/1. IV/2. IV/3. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása Az statisztikai állományi létszám: 4 fő 5193 eft ebből: fizikai 0 fő szellemi 4 fő 5193 eft Eredménykimutatás sor Bázis év Tárgy év Változás Személyi jellegű ráfordítások eft eft -20% A vezető tisztségviselők által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek Az ügyvezető a feladatát munkaviszonyban látja el, díjazásban részesül. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. IV/4. A saját tőke alakulásának bemutatása A saját tőke elemeinek alakulását a beszámoló melléklete tartalmazza. A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották. A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendezőelv alapján történt meg. IV/5. Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás. Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfelelően jár el április 30. Csernecky Tamás s.k. Mellékletek: 1. Nonprofit szervezetek egyszerűsített éves eredménykimutatása 2. Tájékoztató 3. Mutatók 4. Saját tőke alakulása

9 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Szervezet neve: Cím: Beszámoló készítés oka: Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 7621 Pécs Megye utca 4 Üzleti év zárása Sorszám Megnevezés a. b. Előző év Egyszerűsített éves EREDMÉNYKIMUTATÁS Összköltség eljárással, "A" változat Alaptevékenység Előző év(ek) módosításai Tárgyév Előző év Vállalkozási tevékenység Előző év(ek) módosításai Tárgyév Előző év Adatok ezer forintban Előző év(ek) módosításai c. d. e. f. g. h. i. j. k. 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel (1± ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Összesen Tárgyév ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Keltezés: Pécs, Cserneczky Tamás s. k. a vállalkozás vezetője (képviselője)

10 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Szervezet neve: Cím: Beszámoló készítés oka: Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 7621 Pécs Megye utca 4 Üzleti év zárása Tájékoztató adatok Sorszám Megnevezés a. b. A. B. Központi költségvetési támogatás Helyi önkormányzati költségvetési támogatás Előző év Alaptevékenység Előző év(ek) módosításai Tárgyév Előző év Vállalkozási tevékenység Előző év(ek) módosításai Tárgyév Előző év Adatok ezer forintban Összesen Előző év(ek) módosításai c. d. e. f. g. h. i. j. k. Tárgyév C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján F. Közszolgáltatási bevétel Keltezés: Pécs, Cserneczky Tamás s. k. a vállalkozás vezetője (képviselője)

11 3. melléklet Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemzö mutatók él-dunántúli Idegenforgalmi Közh. NK Bázis évre Tárgy évre Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszközök x % 19% Összes eszköz A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság összes eszközéből milyen hányadot tesznek ki a befektetett eszközök. Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolás x % 81% Összes eszköz A mutató értéke kifejezi, hogy az összes eszközön belül milyen arányt képviselnek a forgóeszközök. Tőkeerősség (saját tőke aránya) = Saját tőke 31% 15% Mérleg főösszege A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva = Mérleg szerinti eredmény x 100 0% 1% Saját tőke A mutató értéke kifejezi, hogy a tárgyévben a saját tőke növededésében/csökkenésében milyen a hatása a mérleg szerinti eredménynek. Kötelezettségek aránya = Kötelezettségek x % 79% Mérleg főösszeg A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a hosszú- és rövidlejáratú tartozások aránya. Befektetett eszközök fedezete = Saját tőke x % 77% Befektetett eszközök A mutató értéke kifejezi, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

12 Forgótőke, saját tőke aránya = Forgótőke x100 26% -352% Saját tőke A mutató értéke kifejezi, hogy a rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett forgóeszközök (vagyis a nettó forgótőke), a saját tőke hány százalékára nyújt fedezetet. Likviditási mutató = Forgóeszközök x % 34% Rövid lejáratú kötelezettségek A mutató értéke kifejezi, hogy a forgóeszközök összege milyen százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségnek. Árbevétel arányos űzleti eredmény = Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény x % -3% Értékesítés nettó árbevétele A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a társaság alaptevékenységének jövedelmezősége. Bevétel arányos adózás előtti eredmény = Adózás előtti eredmény x 100 0% 0% Összes árbevétel + összes bevétel A mutató értéke kifejezi, hogy mekkora a társaság adózás előtti eredményének az összes bevételhez viszonyított hányada. Eszköz arányos jövedelmezőség = Adózás előtti eredmény x100 0% 0% Eszközök összesen A mutató értéke kifejezi, hogy egységnyi lekötött eszköz mekkora adózás előtti eredményt hoz létre, vagyis az eszköz jövedelemtermelő képessségéről ad tájékoztatást.

13 Saját tőke alakulása 4. melléklet Készült a Dél-dunántúli Idegenforgalmi Közh. NKft évi Beszámolójához Dátum: december 31. eft Tőkeelem Jegyzett tőke Jegyzett, be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Nyitás Növekedés Csökkenés Átkönyvelés Zárás Saját tőke