ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Átírás

1 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1251 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1068 Budapest Városligeti fasor 30 Irányító (fejezetet irányító) szerv: ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 12/A Mérleg 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása - 3 -

4 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) 06 Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 31 Árubeszerzés (K313) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 36 Közüzemi díjak (K331) 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) - 4 -

5 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Költségvetési évben esedékes Költségvetési évben esedékes végleges Költségvetési évet követően esedékes Költségvetési évet követően esedékes végleges ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 45 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) 62 Családi támogatások (= ) (K42) 63 ebből: családi pótlék (K42) 64 ebből: anyasági támogatás (K42) 65 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 70 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42) Teljesítés 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) (K44) 76 ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44) 77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) - 5 -

6 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Költségvetési évben esedékes Költségvetési évben esedékes végleges Költségvetési évet követően esedékes Költségvetési évet követően esedékes végleges ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) 79 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 80 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 81 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. (1)-(2) bekezdése] (K44) 82 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 84 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv a] (K44) Teljesítés 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) (K45) 86 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 87 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 88 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 89 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 90 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 91 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 92 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 94 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) 96 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 97 ebből: lakbértámogatás (K46) 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 101 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) 103 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 106 ebből: házastársi pótlék (K48) 107 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 108 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 109 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 110 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 111 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 112 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 113 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 114 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) - 6 -

7 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Költségvetési évben esedékes Költségvetési évben esedékes végleges Költségvetési évet követően esedékes Költségvetési évet követően esedékes végleges ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) Teljesítés 116 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 117 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 118 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 119 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bekezdése] (K48) 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 123 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bekezdés a) pontja] (K48) 124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bekezdés c) pontja], (K48) 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 126 ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt (5) bekezdése] (K48) 127 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 130 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 132 Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501) 133 ebből: Európai Unió (K501) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 135 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 137 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 138 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 139 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (= ) (K504) 140 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 141 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 142 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 143 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 144 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 145 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 146 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 147 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 148 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 149 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 150 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K505) 151 ebből: központi költségvetési szervek (K505) - 7 -

8 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Költségvetési évben esedékes Költségvetési évben esedékes végleges Költségvetési évet követően esedékes Költségvetési évet követően esedékes végleges ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 153 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 154 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 155 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 156 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 157 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 158 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 159 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 160 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 163 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 164 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 165 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 166 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 167 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 168 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 169 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 171 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 172 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507) 173 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 174 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K508) Teljesítés 175 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 176 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 177 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 178 ebből: háztartások (K508) 179 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 180 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 181 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 182 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 183 ebből: Európai Unió (K508) 184 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 185 ebből: egyéb külföldiek (K508) 186 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 187 Kamattámogatások (K510) 188 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) - 8 -

9 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Költségvetési évben esedékes Költségvetési évben esedékes végleges Költségvetési évet követően esedékes Költségvetési évet követően esedékes végleges ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 193 ebből: háztartások (K512) 194 ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) 195 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 198 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) 199 ebből: egyéb külföldiek (K512) 200 Tartalékok (K513) 201 Egyéb működési célú kiadások (= )(K5) Teljesítés 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 204 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 207 Részesedések beszerzése (K65) 208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (= ) (K6) 211 Ingatlanok felújítása (K71) 212 Informatikai eszközök felújítása (K72) 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 215 Felújítások (= ) (K7) 216 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 217 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (= ) (K82) 218 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 219 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 220 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 221 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 222 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 223 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 224 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 225 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 226 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 227 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 228 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K83) - 9 -

10 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Költségvetési évben esedékes Költségvetési évben esedékes végleges Költségvetési évet követően esedékes Költségvetési évet követően esedékes végleges ebből: központi költségvetési szervek (K83) 230 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 231 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 232 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 233 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 234 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 235 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 236 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 237 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 238 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K84) 240 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 241 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 242 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 243 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 244 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 245 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 246 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 247 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 248 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 249 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 250 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85) 251 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) Teljesítés 253 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 254 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 255 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 256 ebből: háztartások (K86) 257 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 258 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 259 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 260 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 261 ebből: Európai Unió (K86) 262 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 263 ebből: egyéb külföldiek (K86) 264 Lakástámogatás (K87) 265 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) 266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) 267 ebből: egyházi jogi személyek (K89)

11 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Költségvetési évben esedékes Költségvetési évben esedékes végleges Költségvetési évet követően esedékes Költségvetési évet követően esedékes végleges ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 270 ebből: háztartások (K89) 271 ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) 272 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 273 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 275 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) 276 ebből: egyéb külföldiek (K89) 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 278 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés

12 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (= ) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121) ebből: kárpótlási jegyek (B8121) Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (= ) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) Külföldi finanszírozás bevételei (= ) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Váltóbevételek (B84) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Teljesítés

13 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) 06 Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 31 Árubeszerzés (K313) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 36 Közüzemi díjak (K331) 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

14 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 45 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 62 Családi támogatások (= ) (K42) 63 ebből: családi pótlék (K42) 64 ebből: anyasági támogatás (K42) 65 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 70 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) (K44) 76 ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44) 77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 78 ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) 79 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

15 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 80 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 81 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. (1)-(2) bekezdése] (K44) 82 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 84 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv a] (K44) 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) (K45) 86 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 87 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 88 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 89 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 90 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 91 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 92 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 94 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) 96 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 97 ebből: lakbértámogatás (K46) 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 101 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) 103 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 106 ebből: házastársi pótlék (K48) 107 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 108 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 109 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 110 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 111 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 112 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 113 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 114 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 115 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 116 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 117 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

16 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 118 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 119 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bekezdése] (K48) 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 123 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bekezdés a) pontja] (K48) 124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bekezdés c) pontja], (K48) 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 126 ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt (5) bekezdése] (K48) 127 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 130 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 132 Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501) 133 ebből: Európai Unió (K501) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 135 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 137 Elvonások és befizetések (K502) (= ) 138 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 139 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (= ) (K504) 140 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 141 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 142 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 143 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 144 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 145 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 146 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 147 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 148 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 149 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 150 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K505) 151 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 152 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 153 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 154 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 155 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 156 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)

17 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 157 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 158 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 159 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 160 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 163 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 164 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 165 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 166 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 167 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 168 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 169 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 171 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 172 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507) 173 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 174 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K508) 175 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 176 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 177 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 178 ebből: háztartások (K508) 179 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 180 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 181 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 182 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 183 ebből: Európai Unió (K508) 184 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 185 ebből: egyéb külföldiek (K508) 186 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 187 Kamattámogatások (K510) 188 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 191 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 193 ebből: háztartások (K512) 194 ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) 195 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512)

18 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 198 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) 199 ebből: egyéb külföldiek (K512) 200 Tartalékok (K513) 201 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 204 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 207 Részesedések beszerzése (K65) 208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (= ) (K6) 211 Ingatlanok felújítása (K71) 212 Informatikai eszközök felújítása (K72) 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 215 Felújítások (= ) (K7) 216 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 217 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (= ) (K82) 218 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 219 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 220 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 221 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 222 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 223 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 224 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 225 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 226 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 227 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 228 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K83) 229 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 230 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 231 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 232 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 233 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 234 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 235 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 236 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)

19 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 237 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 238 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K84) 240 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 241 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 242 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 243 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 244 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 245 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 246 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 247 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 248 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 249 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 250 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85) 251 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) 253 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 254 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 255 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 256 ebből: háztartások (K86) 257 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 258 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 259 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 260 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 261 ebből: Európai Unió (K86) 262 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 263 ebből: egyéb külföldiek (K86) 264 Lakástámogatás (K87) 265 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) 266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) 267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 268 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 270 ebből: háztartások (K89) 271 ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) 272 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 273 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 275 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) 276 ebből: egyéb külföldiek (K89)

20 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 278 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=280) (K9111) 280 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) 281 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 282 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=283) (K9113) 283 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) 284 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) (K911) 285 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>= ) (K9121) 286 ebből: befektetési jegyek (K9121) 287 ebből: kárpótlási jegyek (K9121) 288 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) 289 Kincstárjegyek beváltása (K9123) 290 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>= ) (K9124) 291 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) 292 ebből: befektetési jegyek (K9124) 293 ebből: kárpótlási jegyek (K9124) 294 Belföldi kötvények beváltása (K9125) 295 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=296) (K9126) 296 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) 297 Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) (K912) 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 300 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 301 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 302 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 303 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) 304 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) 305 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) 306 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (= ) (K919) 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 308 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) 309 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) 310 Külföldi értékpapírok beváltása (>=311) (K923) 311 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) 312 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) 313 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=314) (K925) 314 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) 315 Külföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K92) 316 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) 317 Váltókiadások (K94)

21 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 318 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 319 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] ()

22 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (= ) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (= ) (B15) ebből: központi költségvetési szervek (B15) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)