Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása évben

Átírás

1 Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések Egyéb gépek Immatj.jav.és tárgyi eszköz összesen évi nyitó Nyitó értékhelyesbítés Növekedések: Új beszerzés Saját elıállítás Egyéb (értékhelyesbítés) Növekedés összesen Nyitó + növekedés összesen Csökkenések: Eladás Selejtezés Egyéb (értékhelyesbítés ) Aktiválás Csökkenés összesen Záró értékhelyesbítés évi záró

2 Kiegészítı melléklet 2. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális Ingatlanok Mőszaki berendezések Egyéb gép és Összesen javak és felszerelések berendezés évi nyitó Növekedések Terv szerinti lineáris Terv szerinti teljesítmény arányos Terven felüli Egyéb Növekedés összesen Nyitó + növekedés összesen Csökkenések Eladás Selejtezés Egyéb Csökkenés összesen évi záró

3 Kiegészítı melléklet 3. sz. melléklete L E L T Á R A év december 31-én nyilvántartott ráforditások aktiv idıbeli elhatárolása Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Szakmai kiadvány BF-8/ Szakmai kiadvány BF-49/ Szakmai kiadvány P-748/ Fiók bérlet P-856/ Összesen

4 Kiegészítı melléklet 4. sz. melléklete L E L T Á R a év december 31-én passzív idıbeli elhatárolások záró állománya Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Jutalom elıírás V-1306/ Jutalom járulékok elıírása V-1306/ Gáz BF-1/ Késedelmi kamat BF-22/ Gáz BF-33/ Felszólítás díja BF-34/ Telefon BF-35/ Telefon BF-36/ Telefon BF-8/ Gépjármő használat térítése P-13/ Napidíj P-16/ Meleg étkezés térítés P-19/ Gépjármő használat térítése Sz-2/ Munkába járás Sz-4/ Rész összesen:

5 Bérleti díj elhatárolása 5. sz. melléklet Halasztott bevételek (fejlesztési célú) 6.sz. melléklet Összesen: Kiegészítı melléklet 5. sz. melléklete L E L T Á R a év december 31-én passzív idıbeli elhatárolásként kimutatott bevételekrıl Megnevezés Kelte Összege Megjegyzés (Ft) Bérleti díj KF-1008/2007 Visszavezetés KF-1008/2007 Visszavezetés V-101/2008 Visszavezetés V-0101/2009 Visszavezetés V-001/2010 Bérleti díj visszavezetés V-1108/2011 Összesen:

6 Kiegészítı melléklet 6. sz. melléklete Passzív idıbeli elhatárolások között kimutatott halasztott bevételek záró állománya december 31. Támogatásból megvalósult eszközök értékének elhatárolása Ft-ban Szikra F1 fajta Csüngı tenyészkert támogatás Felálló tenyészkert nemesítés Tárgyi eszköz fejlesztés(magszárító, spirálozó, fénymásoló) 435 Támogatás vegyifülke Támogatás Laborépület Támogatás Laborbútor Meteorológiai Állomás Fóliaház Melegvizes mosóberendezés Szárítószalag Vágódaráló (térítés nélküli átvétel) Összesen:

7 Kiegészítı melléklet 7. sz. melléklete L E L T Á R A év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú belföldi vevı követelések Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Terembérlet KF-1062/ Áramdíj KF -1070/ Vetımag értékesítés K-850/1/ Bérleti díj KF-1069/ Vetımag értékesítés K-896/1/ Vetımag értékesítés K-621/1/ Vetımag értékesítés K-688/1/ İrlemény értékesítés K-851/1/ Vetımag értékesítés KF-1061/ İrlemény értékesítés K-848/1/ Vetımag értékesítés K- 858/1/ Rezsi átterhelés KF-1068/ Vetımag értékesítés KF-1063/ Összesen: értékvesztés: Vetımag értékesítés K-621/1/ Összesen:

8 a év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú külföldi vevı követelésekrıl Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat Vetımag értékesítés EXP- 14/ , Ft Vetımag értékesítés EXP- 7/ , Ft évre elszámolt árfolyam EXP- 14/ Ft különbözet (nyereség) évre elszámolt árfolyam EXP- 7/ Ft különbözet (nyereség) Összesen: Ft - értékvesztés: Vetımag értékesítés Exp -14/ Ft Vetımag értékesítés Exp - 7/ Ft Összesen 0 Ft Összes vevı követelés : Ft 8

9 Kiegészítı melléklet 8. sz. melléklete L E L T Á R A év december 31-én nyilvántartott bevételek aktiv idıbeli elhatárolása Megnevezés Bizonylatszám Összege (Ft) Lejárat nemleges Összesen 9

10 Kiegészítı melléklet 9/1. sz. melléklete L E L T Á R A év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú szállítói kötelezettségeink Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Telefon BF-514/ Telefon BF-557/ Védjegyhasználati díj BF-542/ Vagyonvédelem BF-521/ Vagyonvédelem BF-559/ Gázkészülék karbantartás BF-532/ Fémzárolási díj BF-547/ Fp. vetımag vásárlás BF-511/ Takarítási szolgáltatás BF-540/ Humán egészségügyi szolg. BF-505/ Humán egészségügyi szolg. BF-534/ Áramdíj BF-546/ Áramdíj BF-556/ Bank költség 2011/ Nem vezetékes gáz vásárlás BF-541/ Vizsgálati díj BF-527/ Gáz fogyasztás BF-560/

11 Gáz fogyasztás BF-558/ Csomagszállítás BF-549/ Fp. vetımag vásárlás BF-545/ Telefon BF-536/ Fp. nyers felvásárlás BF-476/ Víz felhasználás BF-552/ Szemétszállítás BF-509/ PP zsák BF-495/ Bank költség MÁK 1/ Humán egészségügyi ellátás BF-539/ Dus vetımagvizsgálat BF-537/ RÉSZÖSSZESEN: Kiegészítı melléklet 9/2. sz. melléklete L E L T Á R A év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú szállítói kötelezettségeink Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) RÉSZÖSSZESEN: Üzletviteli tanácsadás BF-496/

12 Üzletviteli tanácsadás BF-543/ Elit vetımag vásárlás BF-312/ Fp. nyers felvásárlás BF-525/ Fp. nyers felvásárlás BF-385/ Fp. nyers felvásárlás BF-523/ Fp. nyers felvásárlás BF-524/ Fp. nyers felvásárlás BF-474/ Víz felhasználás BF-544/ Fp. nyers felvásárlás BF-526/ Gázolaj BF-548/ Mezıgazdasági szolgáltatás BF-522/ Internet BF-535/ Javítás BF-538/ Mőtrágya BF-364/ Repce vetımag BF-384/ Nem számlázott fp. nyerscsöves vás. V-1328/ ÖSSZESEN:

13 Kiegészítı melléklet 10. sz. melléklete december 31. A tıketartalék bemutatása jogcímenként: Tıketartalék részletezése: évi támogatásból kapott pénzeszközök évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi hitel miatti feloldás évi lekötött tartalék feloldása év elıtti lekötött tartalék feloldás évi Európa Agrár hitel feloldása Összesen:

14 CASH FLOW -KIMUTATÁS Kiegészítı melléklet 11. számú melléklete I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Mőködési cash-flow) Adózás elıtti eredmény Évvégi átértékelés hatása 2. Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelés változása Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés 0 0 III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele 14

15 Kötvény, hitelviszonyt 18. megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 21. Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, -visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása