Szekszárd Megyei Jogú Város évi mérlege

Átírás

1 I. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Szekszárd Megyei Jogú Város 21. évi mérlege adatok eftban Bevételek Eredeti előirányzat 21 Módosítás IV. Módosított IV. Teljesítés12.31 % Kiadások Eredeti előirányzat 21 Módosítás IV. Módosított IV. Teljesítés12.31 % Saját bevételek % Intézmények kiadásai ,% Átengedett bevételek % Polgármesteri Hivatal kiadásai ,2% Állami hozzájárulások % Tartalékok 5 5,% Általános tartalék ,% Céltartalék tartalék ,% Finanszírozási bevétel % Finanszírozási kiadás ,8% Bevételek összesen ,% Kiadások összesen ,%

2 I.A. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Bevételi előirányzat 21. Módosítás Eredeti IV. Módosított IV. Teljesítés Változás % Kiadási előirányzat 21. Módosítás Eredeti IV. Módosított IV. Teljesítés Változás % Intézményi működési bevétel ,% Személyi juttatás ,9% Önk.sajátos működési bev ,8% Járulékok ,2% Normatív állami hozzájárulás ,6% Dologi kiadás ,1% Központosított támogatás ,9% Pénzeszköz átadás, támogatás ,8% Eü. műk. TB támogatása Szociális támogatás műk. Működési célra tám. pénzeszköz átvétele ,5% Támogatás értékű műk. kiad., maradvány Központosított tám. kisebbségi önkormányzato 1 1 Működési célú támogatások Egyes jöv.pótló támog. kiegészítése ,3% Ellátottak juttatásai ,1% Működési célú hitel, kötvény Önkormányzatok által folyósított ellátások ,% Előző évi pénzmaradvány ,7% Támogatási kölcsönök nyújtása 1 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése 5 5,% 5 5 Tartalékok Pályazati pénzeszköszök átvétele ,8% Egyéb kiadások ,3% Előző évi pénzmaradvány átvétele Összesen: ,2% Összesen: ,4% évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ftban) Eredeti Módosítás IV. Módosított IV évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ftban) HITEL NÉLKÜL! Teljesítés Változás % Eredeti Módosítás IV. Módosított IV. Teljesítés Változás % Iparűzési adó fejlesztési célra Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) ,1% Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű b ,4% Felújítási kiadások (ÁFAval együtt) ,7% 2 25 Földterület értékesítés Beruházási hitel törlesztés Egyéb ingatlanértékesítés Támogatás értékű fejl. Kiad ,3% 4 4 ÁFA bevétel Beruházási hitel kamat Beruházási célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célú fejl. kiad Fejlesztési célú támogatás KEOP(cél, címzett tá ,5% Támogatás értékű átvételek felhalmozási célra ,9% Kölcsön visszatérülések Felhalmozási célú bérbeadás Pénzügyi befektetés (kötvényből) hozam Fizetendő ÁFA Pénzügyi befektetés (kötvényből) pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel visszafizetése Fejlesztési célú hitel Panel Program Kötvény kamata 6 6,% 65 9 Kötvény kibocsátás Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése 5 5,% Előző évi pénzmaradvány Panel Program és egyéb Pénzügyi befektetés kötvényből Felhalmozási hiány Tartalékok Pályazati pénzeszköszök átvétele Kötvényből történő befektetésekkel kapcsolatos árf. veszt. Összesen: ,7% Összesen: ,1% Fejlesztési bevételek és kiadások kötvény nélk ,7% ,5% Költségvetés összesen: ,4% ,5% Kötvényből származo összegek 6 6,% 65 9 Költségvetés összesen kötvény nélkül: ,4% ,% Kötvény aránya a költségvetés egészéhez visz

3 I.B. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez B e v é t e l e k Intézmények működési bevételei Teljesítes Módosított IV % K i a d á s o k Módosítás IV. Módosított IV Intézmények működési kiadásai Saját intézményi bevétel ,3% Személyi juttatások ,9% Munkaadót terhelő járulékok ,8% Előző. évi jvh. pénzm ,% Dologi kiadások ,7% Önkormányzati támogatás ,4% Tartalék Pénzeszköz átadás ,5% ,1% Ellátottak juttatásai Egyéb ,3% Egyéb megtérülés Átvett pénzeszközök ,% Intézmények felhalmozási bevételei Intézmények felhalmozási kiadásai Felhalmozási c. támogatás Felújítás ,2% Átvett pénzeszközök Beruházás ,9% Intézmények bevételei összesen: ,9% Intézmények kiadásai összesen: ,4% Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül ,7% Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül Polgármesteri Hivatal működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Működési bevétel ,4% Személyi juttatások ,5% Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatás (testülettel együtt) Egyéb saját bevétel (PMH) Területi igazgatás ÁFAbevételek, visszatérülések (PMH) Szálka Hozam és kamatbevételek összesen Tűzoltók Közterület felügyelők Sajátos működési + megosztott bevétel 853 Közhasznú, közcélú ,7% Illetékek Mezőőr 2 Helyi adók összesen Gyepmester Átengedett központi adók Kisebbség Pótlékok, bírságok 1 Sportcélok és feladatok Egyéb sajátos bevételek 6 3 Munkaadót terhelő járulékok ,% Költségvetési támogatás működésre Dologi és egyéb folyó kiadások ,3% ,9% Normatív hozzájárulások Állategészségügyi tevékenység Központosított támogatások Köztisztaság Normatív kötött felhasználású támogatások Vízellátás Támogatás értékű működési bevétel Vízkárelhárítás ,3% Kisegitö mg.szolgáltatás /park/ Működési célú átvétel ,% Köztemető Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése Közvilágitási feladatok Erdögazdálkodási szolgáltatás Város és községgazd. szolgáltatás Igazgatás (testülettel együtt) Területi igazgatás Lapkiadás Tüzvédelem, katasztrófaelháritás Kisebbségi Önkormányzat Polgári védelmi tevékenység Sportcélok és feladatok Céltartalék Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás ,9% Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai Központi támogatás fejlesztésre Támogatás értékű felhalmozási kiadás, felh. c. átadás ,3% Címzett támogatás (projektek) 15 Felújítás ,5% ,4% Céltámogatás CÉDE Fejlesztési és vis maior támogatása Beruházás ,2% Egyéb Támogatás értékű felhalmozási bevétel ,% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,8% Intézmények finanszírozása ,4% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Járművek, gépek értékesítése Pénzügyi befektetések ,4% Pénzügyi befektetések 75 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,1% Kiegészítések, visszatérülések,pénzmaradvány ,9% Támogatási kölcsön visszatérülése ,5% Támogatási kölcsön nyújtása ,% Egyéb bevételek Polgármesteri Hivatal összesen ,5% Polgármesteri Hivatal összesen ,2% Költségvetési bevétel PMH és intézmények összesen (nettósítva): ,1% Költségvetési kiadás PMH és intézmények összesen (nettósítva): ,7% Hiány/többlet: ,5% Finanszírozási bevételek ,1% Finanszírozási kiadások ,2% Összesen ,5% Összesen ,4% Teljesítes %

4 2. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Cím sz. Alc ím Elő irá nyz at Elő irá nyz at alsz Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 21 címrend szerint Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ftban 21. évi eredeti előir. Módosítás IV Módosított előirányzat IV. Teljesítés ám Wunderland Óvoda 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány cím összesen: Költségvetési Elszámoló Szervezet 1 KESZ 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: sz. Óvoda 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz 24 4 Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: sz. Óvoda 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: Garay J. Ált. és AMI 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: Babits Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen:

5 2. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 7 Dienes V.Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: Baka I.. Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: Garay J. Gimnázium 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány alcím összesen: Szociális Központ 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: Városi Bölcsőde 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás

6 2. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: Városi Sport és Szabadidő Központ 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: Babits Műv Ház és MH 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: Sióvölgye Hulladékgazdálkodás 1 Intézményi működési bevétel 7 2 Támogatás 1 2.ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány 18. alcím összesen: ÖSSZESÍTŐ 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány cím összesen: CÍM ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal működési bevételei 21 Működési bevétel (EGYÉB) Hatósági jogkör köthető működési bevét Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele cím összesen: Egyéb saját bevétel (PMH) 1 1 Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése cím összesen: ÁFAbevételek, visszatérülések (PMH 1 hoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁja cím összesen: Hozam és kamatbevételek összesen 1 1 Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi Eszközök kamata, árfolyamnyereség 2 1 Egyéb államházt kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség cím összesen: Illetékek

7 2. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 26 Helyi adók összesen 1 2 Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után + Építményadó Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utá cím összesen: Átengedett központi adók 1 2 Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó 5 2 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók 27. cím összesen: Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevételek 1 2 Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság 3 2 Helyszíni és szabálysértési bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek cím összesen: Normatív hozzájárulások 1 3 Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Körjegyzőség működése Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alaphozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, szolgáltatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 21. cím összesen: Központosított támogatások 1 3 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 3 Lakossági vízés csatronaszolgáltatás támogatása 3 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 4 3 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 5 3 Települési és területi kisebbségi önkor működ ált támogatása Kiegészítő tám nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 8 3 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 9 3 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. támogatása Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása A 28. évi jöv.diff.mérséklésénél beszámítással érintett önkor támog 12 3 Önkorm. és jogi személyiségű társulásaik EUs fejl. pályázatai 13 3 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának, korszerűs támogat/teut Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Közoktatásfejlesztési célok támogatása/ajkp/pszakszolg Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 19 3 Az alapfokú művészetoktatás támogatása A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 21 3 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés bizt Belterületi belvízrendezési célok támogatása 23 3 Bérpolitikai intézkedések támogatása Az Új TudásMűveltség Program keretében a pedagógusok anyagi Komprehenzív iskolamodellek támogatása 26 3 Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola évfolyamán 27 3 Óvodáztatási támogatás Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban 29 3 A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása 3 3 Sportlétesítmények felújításának támogatása 211. cím összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások 1 3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 5 3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 2. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 6 3 Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás cím összesen: Támogatás értékű működési bevétel 1 4 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 4 4 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek 213. cím összesen: Működési célú átvétel 1 5 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 3 5 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől 4 5 Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 5 5 Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 6 5 Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések áll. kívül 214. cím összesen: Polgármesteri Hivatal működési bevételei ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei 251 Központi támogatás fejlesztésre 1 1 Címzett támogatás (projektek) Céltámogatás 3 1 CÉDE Fejlesztési és vis maior támogatása Egyéb / Vis maior kárenyhítés lakosság részére cím összesen: Támogatás értékű felhalmozási bevétel 1 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 2 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 4 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 5 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól 6 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 252. cím összesen: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 3 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Járművek, gépek értékesítése cím összesen: Pénzügyi befektetések 1 4 Osztalék és hozambevétel Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények 3 4 Kárpótlási jegyek értékesítése 4 4 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 5 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei cím összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 5 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök nonprofit szervezetektől 4 5 Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből 255. cím összesen: Kiegészítések, visszatérülések 1 6 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2 6 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel cím összesen: Támogatási kölcsön visszatérülése 1 7 Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről 2 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről cím összesen: Egyéb bevételek FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitelek 1 9 Működési hitel Felhalmozási hitel cím összesen: BEVÉTELEK + HITELEK ÖSSZESEN:

9 3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK Cím sz. Alcí m Előir Elői ányz rány at zat alsz áma Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 21 címrend szerint Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ftban 21. évi eredeti előir. Módosítás IV Módosított IV. 11 Wunderland Óvoda 1 Intézményi működési kiadás Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás cím összesen Költségvetési Elszámoló Szervezet Teljesítés KESZ 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 23 6 Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás alcím összesen sz. Óvoda 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 6 Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás alcím összesen: sz. Óvoda 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 4 6 Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás alcím összesen: Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás alcím összesen:

10 3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 5 Garay J. Ált. és AMI 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás alcím összesen: Babits Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás alcím összesen: Dienes V.Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 26 6 Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás alcím összesen: Baka I. Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás alcím összesen: Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás alcím összesen: Garay J. Gimnázium 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 59 6 Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás alcím összesen:

11 3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 11 I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás alcím összesen: Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás alcím összesen: Szociális Központ 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás alcím összesen: Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás alcím összesen: Városi Bölcsőde 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás 15. alcím összesen: Városi Sport és Szabadidő Központ 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 47 6 Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás alcím összesen: Babits Műv Ház és MH 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás 2 33

12 3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 6 Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás 17. alcím összesen: Sióvölgye Hulladékgazdálkodás 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás 2 M.adókat terhelő járulékok 14 4 Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai ÖSSZESÍ 7 Egyéb 2 Felhalmozási kiadás 18. alcím összesen: Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás cím összesen: cím összesen:

13 3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 31 Polgármesteri Hivatal működési kiadások 1 1 Igazgatás (testülettel együtt) Területi igazgatás Szálka Tűzoltók Közterület felügyelők Közhasznú, közcélú Mezőőr Gyepmester Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek TÁMOP3.2.38/2293 Szólítsuk meg a jövő generációját! avagy az Agóratartalom kiépítése Szekszárdon 1 Sportcélok és feladatok sz.alcím összesen: cím összesen: M.adókat terhelő járulékok Önkormányzati kötelező feladatok 3 Közvetlen támogatások 1 Vízellátás Közvilágítási feladatok Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Köztemető fenntartása zeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés és oktatás/alapf.,középf Egészségügyi és szociális alapellátás 5 Közvetlen támogatások összesen Közvetett támogatások 7 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN Önkormányzati nem kötelező feladatok Közvetlen támogatások 2 3 Állategészségügyi tevékenység 132 Köztisztaság Vízkárelhárítás Kisegítő mg. szolgáltatás /park/ Erdőgazdálkodási szolgáltatás 2 Város és község gazd. szolgáltatás Vis maior károk helyreállítása 76 3 Igazgatás (testülettel együtt) Digitális földmérési alaptérkép Működéscélú kamatkiadás Területi igazgatás Közművelődési tevékenységek TÁMOP3.2.38/2293 Szólítsuk meg a jövő generációját! avagy az Agóratartalom kiépítése Szekszárdon Lapkiadás Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás Kisebbségi Önkormányzat 31 Polgári védelmi tevékenység Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt) Közvetlen támogatások összesen Önkormányzat álltal folyósított ellátások NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN cím összesen: Tartalék 4 1 Céltartalék Polgármesteri keret PMH kerete Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása 5 5 Rendezvények szervezése 5 5 Bursa Hungarica 6 6 Bizottsági keret 6 Környezetvédelmi Alap 8 7 Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj DélBalatoni és Sió Völgye Térségfejlesztő Konzorcium Általános tartalék cím összesen:

14 3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 35 5 Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás 1 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Német Kisebbségi Önkormányzat RÉV Helyi adóból képzett tartalékból Arany János Tehetséggondozó Mészöly Miklós Egyesület POFOSZ Helytörténeti pályázat Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány Polgárőregyesület Hegyközség támogatása Tanyavédők Cserkészházra átadás Pécs Európa Kulturális Fővárosa Comenius ÁI Szent Rita Óv Szent József ÁI Kolping KI Waldorf Óv Én Ovim Nyitott Világ ZUG Kábítószer Egyeztető Fórum Vöröskereszt Mentálhigiéniás Műhely Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Művelődési és Oktatási Bizottság Sport, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága Szociális és Egészségügyi Bizottság alcím összesen Polgármesteri Hivatal működési kiadások MÚKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások Európai uniós támogatásból 1 Önkormányzati kötelező feladatok 1 Vízellátás 2 Közvilágítási feladatok 3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése Köztemető fenntartása 5 zeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése 6 Óvodai nevelés 7 Általános iskolai nevelés és oktatás 8 Egészségügyi és szociális alapellátás Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN: Önkormányzati nem kötelező feladatok 9 Állategészségügyi tevékenység 1 Köztisztaság/szennyvízkezelés KEOP KEOP7.1.3./B281 hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása Vízkárelhárítás 12 Kisegítő mg. szolgáltatás /park/ 13 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 14 Város és község gazd. szolgáltatás 15 Igazgatás (testülettel együtt) Városrehabilitáció Piactér és Béla tér rekonstrukció Területi igazgatás 17 Lapkiadás 18 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás 19 Kisebbségi Önkormányzat 2 Polgári védelmi tevékenység 21 Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt) Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN UNIÓS TÁMOGATÁS uniós támogatásból 1 Önkormányzati kötelező feladatok 1 Vízellátás 2 Közvilágítási feladatok 3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Szent László u. Várköz útépítés Térségi turisztikai fejlesztés Köztemető fenntartása Alsóvárosi temető bővítése zeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése 6 Óvodai nevelés 7 Általános iskolai nevelés és oktatás Baka István Ált Isk akadálymentesítés Garay Gimnázium labor létesítése Egészségügyi és szociális alapellátás Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN: Önkormányzati nem kötelező feladatok 9 Állategészségügyi tevékenység 1 Köztisztaság 11 Vízkárelhárítás Kisegítő mg. szolgáltatás /park/ 13 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 14 Város és község gazd. szolgáltatás Partfalak Igazgatás (testülettel együtt) ÁROP1.A.2/B286 Szekszárd MJVÖ Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása Egyéb gépek,járművek vásárlása, létesítése Informatikai eszközbeszerzés Területi igazgatás 17 Lapkiadás 18 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás 19 Kisebbségi Önkormányzat 2 Polgári védelmi tevékenység Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt) Atlétikai pálya létesítésére ingatlan vásárlás 6 Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN NEM UNIÓS TÁMOGATÁS cím összesen:

16 3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 322 Felújítások 1 Európai uniós támogatásból 1 Önkormányzati kötelező feladatok 1 Vízellátás 2 Közvilágítási feladatok 3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése TEUT 29. Szd. Lehel u. burkolat felúj TEUT 29. EszeTBakony u.burkolat felúj TEUT 29. Wossinszky ltp.burkolat felúj TEUT 29. Ibolya utca burkolat felúj Köztemető fenntartása 5 zeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése 6 Óvodai nevelés 7 Általános iskolai nevelés és oktatás 8 Egészségügyi és szociális alapellátás Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN: Önkormányzati nem kötelező feladatok 9 Állategészségügyi tevékenység 1 Köztisztaság 11 Vízkárelhárítás 12 Kisegítő mg. szolgáltatás /park/ 13 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 14 Város és község gazd. szolgáltatás 15 Igazgatás (testülettel együtt) TIOP1.2.18/2 AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása Területi igazgatás 17 Lapkiadás 18 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás 19 Kisebbségi Önkormányzat Polgári védelmi tevékenység 21 Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt) Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN UNIÓS TÁMOGATÁS uniós támogatásból 1 Önkormányzati kötelező feladatok 1 Vízellátás 2 Közvilágítási feladatok Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Burkolat felújítás zeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése 6 Óvodai nevelés 7 Általános iskolai nevelés és oktatás Babits általános Iskola födém helyreállítás Egészségügyi és szociális alapellátás Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN: Önkormányzati nem kötelező feladatok 9 Állategészségügyi tevékenység 1 Köztisztaság 11 Vízkárelhárítás 12 Kisegítő mg. szolgáltatás /park/ 13 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 14 Város és község gazd. szolgáltatás CÉDE játszóterek labdapályáinak korszerűsítése CÉDE Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója CÉDE Okmányiroda közlekedésigazgatási ügyféltereiben klímaberendezések korszerűsítése CÉDE Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése CÉDE Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény tantermeinek felújítása CÉDENyílászárók cseréje CÉDE Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái Intézmények felújítása 1 1 TIOP /1 Adj esélyt az elesetteknek!"" Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése Városi bölcsőd intézményfelújítása Igazgatás (testülettel együtt) felhalmozási célú kamatkiadás Területi igazgatás Épületek felújítása Okmányiroda tetőfelújítása Lapkiadás 18 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás 19 Kisebbségi Önkormányzat 2 Polgári védelmi tevékenység 21 Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt) Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN NEM UNIÓS TÁMOGATÁS cím összesen:

17 3. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Támogatásértékű kiadás 3 1 Megyei Önkormányzat (Könyvtár, adomány(kórház),levéltár,múzeum) Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás) PTE IGYFK./Gyakorló Ált Isk Dél Dunántúli Önk Reg Társulás Szd és Környéke KT (közok, közcélú) "M9" Térségi Fejlesztési Tanács Helyi közösségi közlekedés DélBalaton és Sióvölgye hull.gazd TÁMOP előleg v.utalás 8 75 Köz.pszichiátriai fogl.29 évi visszafiz. 652 Kulturális szakemberek továbbképzése v.f. 27 Rendőrkap.szem.állom. 1 5 Bursa Hungarica Tolnatáj televízió alcím összesen Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 Megyei Önkormányzat (Kórház) DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon) Vis maior kárenyhítés lakosság részére/közműfejl.tám Szekszárdi Vízés Csatornamű KFT Tűzoltó fecskendőés légzéstechnikai eszközök FSZ 95/29 támogatás maradvány v.ut. 22 DélBalaton és Sióvölgye hull.gazd Diákétkeztetési Kft. Beruházás 5 2. alcím összesen Intézmények finanszírozása Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsön nyújtása Előző évi működéscélú pénzmaradvány átadás Tartalék 1 8 Céltartalék (PROJEKTEK) 1 TÁMOP3.1.48/22897 "A minőségi oktatás útján" a Dienes Valéria Általános Iskolában 2 TÁMOP3.1.48/ "Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra" TÁMOP3.1.48/ KOMPont SzekszárdSzedres TÁMOP3.1.48/22815 Gyakorlatban alkalmazható tudás az 5. Számú Általános Iskolában KABKEF9B9 A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének fejlesztése GYVSZF9BCDE21 Óvodába integrált családi napközi kialakítása ÁROP1.A.2/B286 Szekszárd MJVÖ Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása 8 KEOP7.1.3./B281 Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása 9 KEOP Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése 1 TÁMOP1.1.2 Kajsza Péter foglalkoztatása TÁMOP3.2.38/2293 Szólítsuk meg a jövő generációját! avagy az Agóratartalom kiépítése Szekszárdon 12 CÉDE Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója 13 CÉDE Okmányiroda közlekedésigazgatási ügyféltereiben klímaberendezések korszerűsítése 14 CÉDE Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése CÉDE Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő városi játszóterek labdapályáinak korszerűsítése, lengőhinták felújítása 16 CÉDE Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény tantermeinek felújítása 17 F/234/9 Fejlesztési pályázat Humánszolgáltató Központ informatika és továbbképzés 18 DDOP /A Közösségi közlekedési rendszer fejlesztését célzó koncepció, valamint megvalósíthatósági tanulmányok készítése 19 TIOP1.2.18/2 AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása TIOP /1 Adj esélyt az elesetteknek!"" Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése 21 Városi bölcsőde intézményfelújítása Okmányiroda tetőfelújítása DDOP /D9 Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcai 7 96 omlásveszélyes partfalak stabilizálása 24 DDOP /D A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 21 programhoz 41 kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása 25 DDOP /C Városrehabilitáció Piactér és Béla tér rekonstrukció Diákétkeztetési Kft. Beruházás 5 27 CÉDE Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái EKF pályázat DDOP D Béla király tér rendezése sz. alcím összesen Általános tartalék cím összesen: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások Polgármesteri Hivatal összesen kiadások

18 4. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai támogatásai 21 Normatíva lemondás, pótigény Normatíva lemondás április Normatíva lemondás, pótigény július Normatíva lemondás október Fajlagos összeg Mutató Összeg (Ft) Összeg (Ft) 1. Települési önkormányzatok feladatai Településüzemeltetési, igazgatási és sport és kulturális feladatok Körzeti igazgatás Alaphozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Körjegyzőség működése Alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1. Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapaszolgáltatás általános feladatai Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása Utcai szociális munka Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alaphozzájárulások Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Középfokú oktatás Iskolai szakképzés, elméleti képzés Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, okatása magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás zetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Szociális juttatások, szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Tanulói tankönyvellátás támogatása Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése Normatív állami hozzájárulások Összesen: Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 21. Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 23. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen: Személyi jövedelemadó 8%a Jövedelemdifferenciálódás mérséklésére Normatív és Szja támogatások összesen:

19 5. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 5. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 1 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 2 3 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről 3 4 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről 4 5 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről ( Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 6 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 7 8 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (6+7) 8 Eredeti 21 Módosított III. Módosított IV. Teljesítés Támogatási kölcsönök összesen (5+8) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele 1 11 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól/kötvény Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 2 21 Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (2+21) Belföldi hitelek felvétele (19+22) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 29 3 Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 3 31 Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Finanszírozási bevételek összesen (28+34) Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 39 4 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségveté 4 41 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen ( ) Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségv Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen ( Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (42+49) 5 51 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel nonprofit szervezetektől Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen ( ) Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel nonprofit szervezetektől Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről 59 6 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen ( ) 6 61 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (55+6) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen ( )

20 6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kiadás 21. évi eredeti előirányzat Kiadás Kiadás Saját bevétel Saját bevétel Módosított előirányzat IV. Teljesítés Módosított előirányzat IV. Teljesítés Módosított előirányzat IV. Teljesítés Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen 1 Wunderland Kindergarten Óvoda/ NKÖ Kötelező feladat/óvodai nevelés kötelező feladat Sz.M.J.V. Önk. Költségvetési Elszámoló Szervezet és intézményei Sz.M.J.V. Önk. Költségvetési Elszámoló Kötelező feladat kötelező feladat Számú Óvoda Kindergarten Számú Óvoda Kindergarten Szekszárd Kötelező feladat/óvodai nevelés kötelező feladat Számú Óvoda Szálkai Tagóvoda Kindergarten Kötelező feladat/óvodai nevelés kötelező feladat Számú Óvoda és Bölcsőde Számú Óvoda és Bölcsőde Szekszárd Kötelező feladat/óvodai nevelés kötelező feladat Számú Óvoda és Bölcsőde Medinai Tagintézmény Kötelező feladat/óvodai nevelés kötelező feladat Gyermeklánc Óvoda Kötelező feladat/óvodai nevelés kötelező feladat Garay János Általános Iskola és AMI Garay János Általános Iskola és AMI Szekszárd Támogatás Támogatás

21 6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kötelező Kiadás 21. évi eredeti előirányzat kötelező Összesen Kötelező Kiadás Kiadás Saját bevétel Saját bevétel Módosított előirányzat IV. Teljesítés kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező Módosított előirányzat IV. Teljesítés Módosított előirányzat IV. Teljesítés kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező Támogatás kötelező Összesen Kötelező 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás kötelező feladat Garay János Ált. Iskola és AMI Liszt Ferenc Kötelező feladat/általános iskolai oktatás kötelező feladat Garay János Ált. Iskola és AMI Sióagárdi Óvodája Kötelező feladat/általános iskolai oktatás kötelező feladat Garay János Általános Iskola és AMI Sióagárdi 44 Általános és Művészeti Iskolája Kötelező feladat/általános iskolai oktatás kötelező feladat Babits Mihály Általános Iskola Babits Mihály Általános Iskola Szekszárd Kötelező feladat/általános iskolai oktatás kötelező feladat Babits Mihály Ált. Iskola Medinai Tagintézménye Kötelező feladat/általános iskolai oktatás kötelező feladat Dienes Valéria Általános Iskola Kötelező feladat/általános iskolai oktatás kötelező feladat Baka István Általános Iskola Kötelező feladat/általános iskolai oktatás kötelező feladat Támogatás kötelező Összesen

22 6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kötelező Kiadás 21. évi eredeti előirányzat kötelező Összesen Kötelező Kiadás Kiadás Saját bevétel Saját bevétel Módosított előirányzat IV. Teljesítés kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező Módosított előirányzat IV. Teljesítés Módosított előirányzat IV. Teljesítés kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező Támogatás kötelező Összesen Kötelező Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai 8 Szakszolgálat Kötelező feladat/általános iskolai oktatás kötelező feladat Garay János Gimnázium Kötelező feladat kötelező feladat I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, 1 Kollégium, Általános Iskola és Óvoda I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, 11 Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Szekszárd Kötelező feladat kötelező feladat I. Béla Gimnázium Kollégiuma Kötelező feladat/ kötelező feladat I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája Kötelező feladat/ kötelező feladat I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Kötelező feladat kötelező feladat Szociális Központ Szociális Központ Szekszárd Kötelező feladat/ kötelező feladat Szociális Központ Tolnai Idősek Otthona Kötelező feladat/ Támogatás kötelező Összesen

23 6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím 3 Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kötelező Kiadás 21. évi eredeti előirányzat kötelező Összesen Kötelező Kiadás Kiadás Saját bevétel Saját bevétel Módosított előirányzat IV. Teljesítés kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező Módosított előirányzat IV. Teljesítés Módosított előirányzat IV. Teljesítés kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező Támogatás kötelező Összesen Kötelező 2 kötelező feladat Szociális Központ Decsi Idősek Klubja Kötelező feladat/ kötelező feladat Humánszolgáltató Központ Kötelező feladat/ kötelező feladat Városi Bölcsőde Kötelező feladat/ kötelező feladat Egészségügyi Gondnokság Kötelező feladat/ kötelező feladat Városi Sport és Szabadidőközpont Kötelező feladat/ kötelező feladat Babits Műv Ház és Művészetek Háza Kötelező feladat/ kötelező feladat Önkorm. Társ. a SióVölgyi Térség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Kötelező feladat kötelező feladat Támogatás kötelező Összesen

24 6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kötelező Kiadás 21. évi eredeti előirányzat kötelező Összesen Kötelező Kiadás Kiadás Saját bevétel Saját bevétel Módosított előirányzat IV. Teljesítés kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező Módosított előirányzat IV. Teljesítés Módosított előirányzat IV. Teljesítés kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező Támogatás kötelező Összesen Kötelező Támogatás kötelező Összesen

25 6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kiadás 21. évi eredeti előirányzat Pénzmarad Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Egyéb megtérülés Bevételek Bevételek Létszám előirányzat Létszám előirányzat Létszám előirányzat vány Módosított Módosított Teljesítés Módosított előirányzat IV. Teljesítés Teljesítés Teljesítés évi eredeti előirányzat 21. évi módosított 21. évi módosított előirányzat előirányzat Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen 1 Wunderland Kindergarten Óvoda/ NKÖ Kötelező feladat/óvodai nevelés kötelező feladat Sz.M.J.V. Önk. Költségvetési Elszámoló Szervezet és intézményei ,8 83,8 82,8 82,8 821,3 821,3 2 Sz.M.J.V. Önk. Költségvetési Elszámoló Kötelező feladat kötelező feladat Számú Óvoda Kindergarten ,5 36, Számú Óvoda Kindergarten Szekszárd Kötelező feladat/óvodai nevelés kötelező feladat Számú Óvoda Szálkai Tagóvoda Kindergarten ,5 3,5 1 Kötelező feladat/óvodai nevelés ,5 3,5 2 kötelező feladat ,5 3, ,5 3, Számú Óvoda és Bölcsőde ,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3, Számú Óvoda és Bölcsőde Szekszárd Kötelező feladat/óvodai nevelés kötelező feladat Számú Óvoda és Bölcsőde Medinai Tagintézmény ,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 1 Kötelező feladat/óvodai nevelés ,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 2 kötelező feladat ,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3, ,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3, Gyermeklánc Óvoda Kötelező feladat/óvodai nevelés kötelező feladat Garay János Általános Iskola és AMI ,5 92,5 9,5 9,5 9,5 9,5 41 Garay János Általános Iskola és AMI Szekszárd ,5 53,

26 6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kiadás 21. évi eredeti előirányzat Pénzmarad Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Egyéb megtérülés Bevételek Bevételek Létszám előirányzat Létszám előirányzat Létszám előirányzat vány Módosított Módosított Teljesítés Módosított előirányzat IV. Teljesítés Teljesítés Teljesítés évi eredeti előirányzat 21. évi módosított 21. évi módosított előirányzat előirányzat Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen 1 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás ,5 53, kötelező feladat ,5 53, ,5 53, Garay János Ált. Iskola és AMI Liszt Ferenc ,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás ,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 2 kötelező feladat ,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27, ,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27, Garay János Ált. Iskola és AMI Sióagárdi Óvodája Kötelező feladat/általános iskolai oktatás kötelező feladat Garay János Általános Iskola és AMI Sióagárdi 44 Általános és Művészeti Iskolája ,5 4, Kötelező feladat/általános iskolai oktatás ,5 4, kötelező feladat ,5 4, ,5 4, Babits Mihály Általános Iskola Babits Mihály Általános Iskola Szekszárd Kötelező feladat/általános iskolai oktatás kötelező feladat Babits Mihály Ált. Iskola Medinai Tagintézménye Kötelező feladat/általános iskolai oktatás kötelező feladat Dienes Valéria Általános Iskola ,5 59,5 58,5 58,5 58,5 58,5 1 Kötelező feladat/általános iskolai oktatás ,5 59,5 58,5 58,5 58,5 58,5 2 kötelező feladat ,5 59,5 58,5 58,5 58,5 58, ,5 59,5 58,5 58,5 58,5 58, Baka István Általános Iskola Kötelező feladat/általános iskolai oktatás kötelező feladat

27 6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kiadás 21. évi eredeti előirányzat Pénzmarad Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Egyéb megtérülés Bevételek Bevételek Létszám előirányzat Létszám előirányzat Létszám előirányzat vány Módosított Módosított Teljesítés Módosított előirányzat IV. Teljesítés Teljesítés Teljesítés évi eredeti előirányzat 21. évi módosított 21. évi módosított előirányzat előirányzat Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai 8 Szakszolgálat Kötelező feladat/általános iskolai oktatás kötelező feladat Garay János Gimnázium ,5 51, Kötelező feladat ,5 51, kötelező feladat ,5 51, ,5 51, I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, 1 Kollégium, Általános Iskola és Óvoda ,5 19, I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, 11 Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Szekszárd Kötelező feladat kötelező feladat I. Béla Gimnázium Kollégiuma ,5 17, Kötelező feladat/ ,5 17, kötelező feladat ,5 17, ,5 17, I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája Kötelező feladat/ kötelező feladat I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Kötelező feladat kötelező feladat Szociális Központ ,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 111 Szociális Központ Szekszárd Kötelező feladat/ kötelező feladat Szociális Központ Tolnai Idősek Otthona ,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 1 Kötelező feladat/ ,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

28 6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kiadás 21. évi eredeti előirányzat Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen 1 2 kötelező feladat ,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19, ,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19, Szociális Központ Decsi Idősek Klubja Kötelező feladat/ kötelező feladat Humánszolgáltató Központ ,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 1 Kötelező feladat/ ,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 2 kötelező feladat ,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43, ,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43, Városi Bölcsőde Kötelező feladat/ kötelező feladat Egészségügyi Gondnokság Kötelező feladat/ kötelező feladat Városi Sport és Szabadidőközpont Kötelező feladat/ kötelező feladat Babits Műv Ház és Művészetek Háza Kötelező feladat/ kötelező feladat Önkorm. Társ. a SióVölgyi Térség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 1 1 Kötelező feladat kötelező feladat 2 Működési kiadások Személyi juttatások 1 Munkaadót terhelő járulékok 2 Dologi kiadások 3 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai 5 Egyéb kiadás 6 Pénzmarad Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Egyéb megtérülés Bevételek Bevételek Létszám előirányzat Létszám előirányzat Létszám előirányzat vány Módosított Módosított Teljesítés Módosított előirányzat IV. Teljesítés Teljesítés Teljesítés évi eredeti előirányzat 21. évi módosított 21. évi módosított előirányzat előirányzat

29 6. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Jogcímcsoport Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Megnevezés Kiadás 21. évi eredeti előirányzat Kötelező kötelező Összesen Kötelező Pénzmarad Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Egyéb megtérülés Bevételek Bevételek Létszám előirányzat Létszám előirányzat Létszám előirányzat vány Módosított Módosított Teljesítés Módosított előirányzat IV. Teljesítés Teljesítés Teljesítés évi eredeti előirányzat 21. évi módosított 21. évi módosított előirányzat előirányzat kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen Kötelező kötelező Összesen

30 7. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Feladat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat IV. VÍZTERMELÉS, KEZELÉS, ELLÁTÁS Vízterm.kezel.ellát.,pl:vízkár SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elehelyezett:szippantott sznyvíz HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, Hulladékgyűjtés Telep.hullad.össz.válog.begyűjt.száll. pl.:szelektív hull.gyűjt Egyéb n.vesz.hullad.össz.válog.begyűjt.szállítása,átrakása Telep.hullad.vegyes begyűjt.szállítás,át rakása,pl.:telep.hullad.lombtalanítás Egyéb n.vesz.hullad./ömleszt./begyűjt.szállít.átrakása Egyéb vesz.hullad.begyűjt.szállít.átrak,pl:veszélyes hull.gyűjt. ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE Lakóés nem lakó épületek építése,pl:iskola,irodaép.épít.meglévő l.épül felújít.renovál Út, vasút építése, M.n.s. egyéb építmény építése Út, autópálya építése,pl:kerékp gyalog.közl.út,hidak felszín.munk.,felújít. 657 EKF pályázat, DDOP 98 2 Szent László u. Várköz útépítés 6 5 sz. ingatlan vásárlás Várköz összekötő út létesítésére Burkolat felújítás / TEUT Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Kiadás Összesen Alsóvárosi temető bővítése Híd,alagút építése Pl:autóp.felső átvez.hídjai,felüljárói 4299 Egyéb m.n.s.építés,pl:ipari létesítm.épít,földter.értéknöv.parcelláz. Egyéb szárazföldi személyszállítás Városi és elővárosi közúti személyszáll. pl:volán támogatás kiad.,iskola busz Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Közutak,hidak, alagutak üzemeltet.fennt. pl:úthíd üzem Létszámelőirányzat Parkoló,garázs üzemeltet.fenntartása,pl:közter.fogl.,parkoló bérl. SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁS 5521 Üdülői szálláshelyszolg. KIADÓI TEVÉKENYSÉG Folyóirat, időszaki kiadvány kiad. pl:szd.vasárnap Egyéb kiadói tevékenység,pl:tu risztikai kiadv.szórólap,meghívó INFORMÁCIÓ ECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS Számítógépüzemeltetés,pl:nyilv ános szg.epont,babits Műv.Ház Egyéb információ echnológiai.szolg. INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS Világhálóportál szolgáltatás, pl:szd.honlap Hírügynökségi,sajtóügynökségi tevék. Pl.kommun.tanácsadói tev. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóing.bérbead.üzemeltet.,pl:ÖK bérlakás 6822 lakóing.bérbead.üzemeltet. Pl:terembérlet,Széchenyi üzletház kiad, Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 692 Számviteli,könyvvizsgálói,adószakétőitev ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETKEZELÉS Egyéb takarítás,pl:utcaseprés, locsolás,hójégeltakarít.m.n.s.egyéb ta karítási tevék Zöldfelületkezelés pl:kert,pad sport,játékegyéb terül.parkok, Általános közigazgatás Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválaszt.kapcs.tev Önkorm.képviselőválaszt.kapcs.tev Orsz.telep.ter.KÖK.képviselőválaszt.kapc EU.parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev Orsz.és helyi népszavazáshoz.kapcs.tev Terül.ált.végrehajtó igazgat.tevék. pl:anyakönyvezés,hatósági fa Ter.kisebbs.ÖK.végrehajtó igazg.tevék ÖK.és többc.kistérs.társ.igazg.tev. OI.bér+doldogi+bevétele, PH Települ.kisebbségi ÖK.igazg.tevék. pl.kök kiad.+bevét ÖK.és többc.kistérs.társ.pü.igazg.tevék.,pl:ph.dologi,támop, Részesedés vás.,törzstőke emelés Adó,illeték,kiszab.beszed.adóellen. pl:adó bevét Ktv.végrehajt.kifiz.ellenőrz.ter.szint zeti ünnepek programjai pl:márc.15,aug.2,okt.23 prog Kiemelt állami és ÖK.rendezvények pl:okt.6,nov.4,

31 7. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Feladat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Kiadás Összesen Létszámelőirányzat Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiz Egészségügy terül.igazg.és szabályozása Oktatás,terül.igazg.és szabályozása/ Művel.oszt.szakmai kiad Kultúra ter.igazg.és szabályozása Sport,rekreáció ter.igazg.és szabályozás pl:sport kiad., Környezetvéd.terül.igazg.és szabályozása pl:körny.véd.kiad Vízügy területi igazg.és szabály. pl:települési vízellátás Lakáspolit.ter.igazg.és szabályoz Szociális szolg.ter.igazg.és szabályozás,pl:szoc.iroda Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása Mezőgazdasági ter.igazg. és szabályozás pl: gyepmester,erdőgazdálkodás Földügy ter.igazg. és szabályozás földhasználat,ingatlannyilvántartás Építésügy,ter.pol.ter.ig.és szabályozás pl.építésügy bér+dologi Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek ÖK.közbeszerz.elj.leb.össz.függő szolgál Közvilágítás Városés községgazd.m.n.s.szolg. pl:v és K,piac, Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai ÖK.vmint.többcélú kistérs.trsul.elszámol,pl:kp.pe Központi ktvetési befizetések Finanszírozási műveletek pl:ért pap.h.és r.l.livid hitelek,h.l.kötvény, ÖK.elszámolásai a kv.szerveikkel/ intézmény finanszírozás ámogatás zetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttműködés ÖK.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai/ testvérvárosi kapcsol.kiad.bevét. Közterület rendjének fenntartása Közterület rendjének fenntart./ pl:közter.felügy.kiad.,helyszínbírs Igazgatásrendészet Tűz, polgári és katasztrófavédelem Tűz,polgári és katasztrófavéd.kp.ter.ig. pl:tű.,pv.kiad.+bevét Polgárvédelem FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS pénzbeli juttatások Szociális ösztöndíjak pl.bursa Egyéb pénzbeli hallgatói jutt.,ösztöndíj pl:intézményi ösztöndíjak Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás Gyermekotthoni ellátás SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok Fizikai és inform.akadályment.seg.pr.tám A fiatalok trsdmi részvét.seg.prog.tám Ök.ifjúsági kezedmény.prog.vmint.támog Civil szervezetek működési támogatása pl:kv.ben szereplő szervezetek 8932 Civil szervezetek programés egyéb támog pl:bizotts.támog Közcélú foglalkoztatás ől Közhasznú foglalkoztatás Közmunka zeti és etnik.kisebbs.int.fennt.fejl zeti és etnik.kisebbs.kultur.tev.tám. KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, közművelődési és EGYÉB KULTURÁ Könyvtári szolgáltatások 9151 Közművelődési tev.és támogatásuk Közművelődési intézm.közöss.színterek működtetése SPORTTEVÉKENYSÉG Sportlétesítmények működtet.és fejelszt Versenysport evék.és támogatása l pl:kosárkézilabda hiv.csap.tám Sportlétesítmények elismerése,járad.öszt díj Szabadidősport evék.és támogatása pl.egyéb csap.tám.,nevezési Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás Hadisírok létesítése,gondozása 9632 Köztemetőfennt.és működtetés pl.temető Összesen

32 8. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése Sorszám Rendszeres szociális segély ( 55 év felett) Szt. 37/B. (1) bek. bc) pontok szerint Rendszeres szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37/B. (1) bek. d) pont alapján Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. (1) bek. a) pont szerint Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. (1) bek. alapján Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. (1) bek. alapján Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek. alapján Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. (1) bek. a) pont szerint Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. (b) pont szerint Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. (1) bek. c) pont alapján Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. 1. bek. b) pont szerint Ápolási díj (normatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. szerint Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. alapján Megnevezés 21. évi eredeti előirányzat Kiadás Módosított III. Módosítás IV. Módosított IV. 21.dec. 31 teljesítés 21. évi eredeti előirányza Bevétel Állami támogatá Módosítás Módosítot IV. t IV. 21.dec. 31 teljesítés Bevétel Állami támogatá 21. évi eredeti előirányza Bevétel Önkormá nyzati Módosítás Módosítot IV. t IV. 21.dec. 31 teljesítés Bevétel Önkormá nyzati Átmeneti segély Szt. 45. alapján Temetési segély Szt. 46. alapján Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 2/A. szerint Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 2/B. szerint Óvodáztatási támogatás Gyvt. 2/C. alapján Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. alapján Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám.) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen ( ) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. (1) bek. b) pont szerint Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. (1) bek. a) pont szerint Adósságkezelési szolgáltatás keretében gázvagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. (3) bek. alapján Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47. (1) bek. c) pont szerint Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47. (1) bek. d) pont szerint Köztemetés Szt. 48. alapján Közgyógyellátás Szt. 49. alapján Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt (5) bek., Közokt. tv. 1. (4) bek., Tpr.tv. 8. (4) bek. Étkeztetés (nyári) Szt. 62. szerint Házi segítségnyújtás Szt. 63. szerint Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlet) Gyvt. 18. (5) bek. szerint Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolatej) Gyvt. 18. (5) bek. szerint Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 2/C. (4) bek. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen ( ) Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35) Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen ( ) Szoc. ellátás TB járuléka ÖSSZESEN

33 9. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése Eredeti 21 Teljesítés Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre 5 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre 3 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (1+2) Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (4+5) Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre 7 8 Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre 9 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (7+8) Kölcsönök nyújtása és törlesztése (3+6+9) 5 1 Céltartalékok Tervezett maradvány, eredmény 13 Államháztartási tartalék 14 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 15 Pénzforgalom nélküli tételek ( ) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 4 18 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 19 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 3 21 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 22 Működési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak 23 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 24 Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 25 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 26 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 29 Hiteltörlesztés más kormányoknak 3 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 31 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 32 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) Finanszírozási kiadás összesen (26+32) Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 36 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 37 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 38 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 39 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 4 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen ( ) Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 44 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 45 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 46 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 47 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen ( ) Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (4+47) 48 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 49 5 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 51 Nonprofit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 52 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 53 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen ( ) Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 56 Nonprofit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 57 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 58 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen ( ) Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (53+58) 59 Függő kiadások 6 61 Átfutó kiadások 62 Kiegyenlítő kiadások 63 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( )

34 I. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Tartalékok, keretek ezer forint Eredeti 21 Módosított III. Módosítás IV. Módosított IV. Általános tartalék Működési tartalék Polgármesteri keret 5 2 PMH kerete Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása 5 5 Rendezvények szervezése 5 5 Bursa Hungarica 6 6 Bizottsági keret 6 6 Környezetvédelmi Alap 8 7 Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj DélBalatoni és Sió Völgye Térségfejlesztő Konzorcium Balaton és Sió Térségfejlesztő Kht Működési tartalékok összesen Fejlesztési tartalék TÁMOP3.1.48/22897 "A minőségi oktatás útján" a Dienes Valéria Általános Iskolában TÁMOP3.1.48/ "Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra" TÁMOP3.1.48/ KOMPont SzekszárdSzedres TÁMOP3.1.48/22815 Gyakorlatban alkalmazható tudás az 5. Számú Általános Iskolában KABKEF9B9 A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének fejlesztése GYVSZF9BCDE21 Óvodába integrált családi napközi kialakítása ÁROP1.A.2/B286 Szekszárd MJVÖ Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása KEOP7.1.3./B281 Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása KEOP Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése TÁMOP1.1.2 Kajsza Péter foglalkoztatása TÁMOP3.2.38/2293 Szólítsuk meg a jövő generációját! avagy az Agóratartalom kiépítése Szekszárdon CÉDE Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója, valamint halotthűtő beszerzése CÉDE Okmányiroda közlekedésigazgatási ügyféltereiben klímaberendezések korszerűsítése CÉDE Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése 3 75 CÉDE Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő városi játszóterek labdapályáinak korszerűsítése, lengőhinták felújítása CÉDE Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény tantermeinek felújítása F/234/9 Fejlesztési pályázat DDOP /A Közösségi közlekedési rendszer fejlesztését célzó koncepció, valamint megvalósíthatósági tanulmányok készítése TIOP1.2.18/2 AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása TIOP /1 Adj esélyt az elesetteknek!"" Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése Városi bölcsőde intézményfelújítása Okmányiroda tetőfelújítása DDOP /D9 Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcai omlásveszélyes partfalak stabilizálása DDOP /D A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 21 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása DDOP /C Városrehabilitáció Piactér és Béla tér rekonstrukció Diákétkeztetési Kft. Beruházás CÉDE Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái 1 25 TEUT Esze Tamás utca, Bakony utca, TEUT Lehel utca TEUT Ibolya utca TEUT Wosinszky ltp , 1822., EKF pályázat DDOP D Béla király tér rendezése Fejlesztési tartalékok összesen

35 11. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa ezer forint M e g n e v e z é s Sorszá m 21 előirányzat Teljesítés Illetékek 1 Helyi adók 2 Gépjárműadó 3 Kamatbevételek 4 Bírság 5 Osztalék bevételek 6 Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel Egyéb sajátos bevételek 8 Saját bevételek (1+ +8) 9 Víziközműtársulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+ +2) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj 17 Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Váltótartozások Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12 2 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 23 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(923) x,7]+1 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj 31 Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Váltótartozások Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség ( )

36 12. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Megnevezés \ Évek 2 1 Kötvény Január 1i nyitó állomány 3 Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés December 31i záró állomány 3 Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség Fejlesztési hitel Január 1i nyitó állomány Tárgy évi felvétel 1 Tárgy évi törlesztés December 31i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség Rövidlejáratú hitel Január 1i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés December 31i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség Likviditási hitel*/faktorkeret Január 1i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés December 31i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség MINDÖSSZESEN Január 1i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés December 31i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség

37 13. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/29. (XII. 19.) Korm. Rendelet 36. alapján a zárszámadási rendelet tartalmazza a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban. Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 21. adóévben helyi iparűzési adó, vállalkozók kommunális adója és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg. A biztosított helyi adó kedvezmények, mentességek Iparűzési adó A helyi adókról szóló 199. évi C. törvény (Htv.) 39/C. (1) bekezdés rendelkezése alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára. A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szekszárd MJV Közgyűlése a 26/29.(XII.22.) rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1millió Ftot. E jogcímen mentességre a 29. adóévre benyújtott adóbevallások adatai alapján 21. adóévben 1155 adózó vált jogosulttá. Az e címen kieső adóbevétel összege ezer Ft. A Htv. 39/D. alapján a foglalkoztatottak létszámának növelése érdekében iparűzési adóalap csökkentő kedvezményt számolhat el a vállalkozó abban az esetben, ha az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest növekedés következett be a főben kifejezett növekménye után 1 millió forint/fő összeggel. Az e jogcím elszámolt kedvezmény adóbevételt csökkentő hatása az önkormányzatra 4 ezer Ft volt. Vállalkozók kommunális adója, Idegenforgalmi adó Az adónemekben önkormányzat adómentességet, adókedvezményt nem állapított meg. Gépjárműadó kedvezmények, mentességek A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény 5. alapján mentes a fizetendő adó alól a költségvetési szerv, a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell, az egyház tulajdonában lévő gépjármű, a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben, a súlyos mozgáskorlátozott személy. 21. évre vonatkozóan az e címen kieső adóbevétel nagysága ezer Ft. A Gjt. 8. alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. 21. adóévben e címen ezer forint volt az elszámolt kedvezmény nagysága.

38 14. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása Megnevezés Pedagógus/szak alk Álláshelyek száma Egyéb tev. ellátó Álláshelyek Pedagógus/szak száma összesen alk Álláshelyek száma Egyéb tev. ellátó Álláshelyek száma összesen SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága 29, 29, 29, 29, SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje 24, 24, 24, 24, Családsegítő Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ 43,5 43,5 43,5 43,5 SZMJV Önkormányzata Szociális Központja 3, 13,5 16,5 3, 13,5 16,5 1. Számú Óvoda 22, 11, 33, 22, 11, 33, 1. Számú Óvoda szálkai tagintézménye 2, 1,5 3,5 2, 1,5 3,5 2. Számú Óvoda 17, 1, 27, 17, 1, 27, 2. Számú Óvoda medinai tagintézménye 2, 1,8 3,8 2, 1,8 3,8 Wunderland Kindergarten 24, 16, 4, 24, 16, 4, Gyermeklánc Óvoda 25, 13, 38, 25, 13, 38, Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 74,5 6,5 81, 72, 6,5 78,5 Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sióagárdi általános iskolai tagintézménye Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sióagárdi óvodai tagintézménye 4,5 4,5 5, 5, 4, 3, 7, 4, 3, 7, Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 17, 1, 18, 17, 1, 18, Babits Mihály Általános Iskola 46, 2, 48, 44, 2, 46, Babits Mihály Általános Iskola medinai tagintézménye 3, 3, 3, 3, Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule 56,5 3, 59,5 55,5 3, 58,5 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule medinai tagintézménye,, V. Számú Általános Iskola 73, 11, 84, 7, 11, 81, Liszt Ferenc Művészeti Iskola,, Garay János Gimnázium 47,5 4, 51,5 48, 4, 52, I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola 57,5 8, 65,5 55, 8, 63, I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj I. Általános Iskolai tagintézménye I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj A. Óvodai tagintézménye 21, 13, 34, 21, 13, 34, 6, 4, 1, 6, 4, 1, Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakk.,, Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium,, Városi Sport és Szabadidőközpont 4, 4, 4, 4, Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza 27, 27, 27, 27, Szivárvány Általános Iskola,, Költségvetési Elszámoló Szervezet 26, 26, 26, 26, Intézmények összesen: 52,5 368,8 871,3 495,5 365,8 861,3 Polgármesteri Hivatal 144, 144, Közalkalmazott (PMH) 5, 5, Körjegyzőségi feladatok (Szálka) 3, 3, Városi Önkormányzati Tűzoltóság 83, 83, Közcélú munkavállalók 325, 325, Összesen: 52,5 368,8 1431,3 495,5 365,8 1421,3

39 15. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 21. évi intézményi pénzmaradvány elszámolása Megnevezés Tárgyévi helyesbítet t pénzmaradvány Túlfinanszírozás Alulfinanszírozás Célfeladat elszámolás (kötött felh.tám.) Módosított pénzmaradvány ebből: feladattal terhelt szabad pénzmarad vány Befizetési kötelezettség Kiutalás Feladattal terhelt pénzmaradvány megosztása Jóváhagyott pénzmaradvány bér járulék dologi összesen Wunderland Óvoda sz. Óvoda sz. Óvoda Gyermeklánc Óvoda Nevelési Tanácsadó Garay J. Műv. és Sport Ált. Iskola Babits Ált. Isk Dienes Ált. Isk Baka István Ált. Isk Garay Gimn I. Béla Gimn Babits M. Műv. Ház és Művészetek Háza Városi Sportés Sz. Kp Szociális Közp Eü Gondnokság Városi Bölcsőde Humánszolgáltató Központ Költségvetési Elszámoló Szervezet Cikói Hulladfékgazd. Társulás Intézmények Összesen

40 16. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal 21. évi pénzmaradványa Értékadat:1 Ft Megnevezés 2 1 Polgármesteri hivatal helyesbített pénzmaradványa Intézmények befiz. a 27. évi többlet támogatás miatt Befiz. köt. a kvi többlet tám. miatt 793 Intézmények alul finanszírozása 29ben Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő egyéb elvonások (kötött felh. tám. elszámolás) Auditált módosított pénzmaradvány Feladatal nem terhelt maradvány elvonása az intézményektől Jóváhagyott pénzmaradvány A 21. évi költségvetésbe beállítandó kiadások Megnevezés Értékadat:1 Ft PMH decemberi bér Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 89 Városi Tűzoltóság Eredményességi Alap 1 47 Összesen

41 17. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás Adatok ezer forintban állományi érték E s z k ö z ö k Előző év Tárgyév Változás %a I.Immateriális javak ,8% I.1.Korlátozottan forgalomképes inmateriális javak,% I.2.Forgalomképes inmateriális javak ,8% II.Tárgyi eszközök össz ,7% 1.Ingatlanok,kapcs.vvagyoni értékű jogok ,7% 1.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok ,4% I.1.1.Helyi közutak és műtárgyaik ,4% I.1.2.Parkok, játszóterek ,5% I.1.3.Köztemetők ,1% I.1.4.Vízek és közc./vízi közm. nem min./ vízi létesítmények ,9% I.1.5.Egyéb ingatlanok ,2% 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok ,9% I.2.1.Közművek ,% I.2.2.Védett természeti területek,% I.2.3.A képviselőtestület és szervei, valamint hivatala ingatl ,4% I.2.4.a helyi önk.felügyelete alá tart.költségv. szerv.ingatl ,5% I.2.5.Műemlék ingatlanok ,% I.2.6.Egyéb ingatlanok/lakások,telkek, sportcélú ing./ ,4% 1.3.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok ,4% I.3.1.Lakások ,9% I.3.2. lakás céljára szolgáló helyiségek ,4% I.3.3.Telkek, földterületek ,% I.3.4.Egyéb ingatlanok ,3% 2.Gépek, berendezések és felszerelések ,2% 2..1.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes gépek ,2% 3.Járművek ,% 3.1. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes járművek ,% 4.Tenyészállatok,% 5.Beruházások,felújítások ,7% 6.Beruhra adott előlegek,% 6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg,% 6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg,% 6.3.Forgalomképes eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg,% 7.Állami készletek, tartralékok,% 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/forgalomképes/,% III.Befekt.püi eszk.össz ,1% 1.Egyéb tartós részesedés/forgalomképes/ ,2% 2.T.hit.értékpapír/forgalomképes/,% 3.Tartósan adott kölcsön/forgalomképes/ ,6% 4.Hosszú lejáratú bankbetétek/forgalomképes/,% 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/forgalomképes/,% 6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/forgalomképes/,% IV.Üzemeltetés kez.át.eszk ,7% 1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképt.eszközök ,5% 1.Üzemelésre, kezelésre átadott korl.forg.képes.eszközök ,% 1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképes.eszközök ,5% A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,4% I.Készletek összesen /forgalomképes/ ,3% II.követelések összesen /forgalomképes/ ,5% III.Értékpapírok összesen,% 1.Egyéb részesedés /forgalomképes/,% 2.Forg.célú hitelvisz.értékpapírok /forgalomképes/,% IV.Pénzeszközök összesen /forgalomképes/ ,1% V.Egyéb aktív püi össz /forgalomképes/ ,3% B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,9% E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N ,3% állományi érték F o r r á s o k Előző év Tárgy év Változás %a D.)Saját töke összesen ,2% I.Induló töke ,9% II.Tőkeváltozások ,3% E.)Tartalékok összesen ,1% I.Költségvetési tartalékok összesen ,1% F.)KÖTELEZETTSÉGEK ,7% I.Hosszú lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/ ,7% II.Rövid lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/ ,1% III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások /forgalomképes/ ,1% F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ,3% Tájékozatató adatok: Teljesen (ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/ Inmateriális javak Ingatlanok 547 Gépek, berendezések Járművek Üzemelésre átadott eszk Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

42 18. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

43 19. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

44 2. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

45 21. melléklet a 32/211. (V. 4.) önkormányzati rendelethez