BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN. Önként vállalt feladatok

Átírás

1 . melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 207. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN A B C D E F G H I J K L M N KIADÁSOK Eredeti 2 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások A Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) BEVÉTELEK Eredeti Eredeti 24 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen (I+II) KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) Újraszabályozta a 27/207. (VI. 29.) önkormányzati rendelet. () bekezdés. Hatályos 207. június 30-tól. 2 Újraszabályozta a 32/207. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. () bekezdés. Hatályos 207. szeptember 30-tól. 3 Újraszabályozta a 37/207. (XII. 5.) önkormányzati rendelet. () bekezdés. Hatályos 207. december 6-tól. 4 Újraszabályozta a /208. (I. 29.) önkormányzati rendelet. () bekezdés. Hatályos 208. január 30-tól.

2 2. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 207. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN A B C D E F G H I J K L M N Cím KIADÁSOK Eredeti 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

3 A B C D E F G H I J K L M N Cím KIADÁSOK Eredeti 33 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 34 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 44 II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások 47 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 62 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

4 A B C D E F G H I J K L M N Cím KIADÁSOK Eredeti 63 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 64 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 69 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 74 II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások 77 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 80 Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 92 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

5 A B C D E F G H I J K L M N Cím KIADÁSOK Eredeti 93 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 94 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 99 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 04 II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások 07 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 0 Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

6 A B C D E F G H I J K L M N Cím KIADÁSOK Eredeti 23 5 Bajai Óvodaigazgatóság 24 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 34 II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások 37 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 40 Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 52 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

7 A B C D E F G H I J K L M N Cím KIADÁSOK Eredeti 53 6 Türr István Múzeum 54 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 64 II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 70 Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 82 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

8 A B C D E F G H I J K L M N Cím KIADÁSOK Eredeti I. Működési kiadások Önkormányzat összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

9 3. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 207. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN A B C D E F G H I J G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás 27 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

10 A B C D E F G H I J G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti 28 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 29 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 3 Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 34 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 5 Felhalmozási bevételek 37 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

11 A B C D E F G H I J G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti 54 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 55 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 58 4 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 60 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62 5 Felhalmozási bevételek 63 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 64 Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

12 A B C D E F G H I J G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti 80 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 8 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 83 3 Közhatalmi bevételek 84 4 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 86 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 88 5 Felhalmozási bevételek 89 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 90 Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

13 A B C D E F G H I J G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti 06 5 Bajai Óvodaigazgatóság 07 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 09 3 Közhatalmi bevételek 0 4 Működési bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 5 Felhalmozási bevételek 5 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

14 A B C D E F G H I J G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti 32 6 Türr István Múzeum 33 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 36 4 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 38 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek 4 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

15 A B C D E F G H I J G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti I. Működési bevételek Önkormányzat összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

16 4. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK 207-BEN, FT-BAN A B C D E F G H I J K Sorszám M e g n e v e z é s Eredeti 2 I. FELÚJÍTÁSOK Intézményfelújítások, intézményi fejlesztések Városháza épület felújítás Önkormányzati bérlakások felújítása Éber Emlékház elektromos hálózatának korszerűsítése TOP A Bajai Szentistváni Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése Illyés Gyula utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő felújítása TOP A bajai Sugovica Sportiskolai Általános Iskola és a Petőfi utcai Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése Védelmi iroda kialakítása Önkormányzati nem lakáscélú épületek felújítása Első világháborús síremlékek felújítása Szeremlei utca komplejáró támfal felújítás Szentháromság téri szökőkút felújítása Szent Flórián szobor felújítása Víziközmű vagyon felújítása Roosevelt tér felújítása Árpád téri ivókút felújítása TOP A foglalkoztatás és az életminőség javítása az Akácos utcai bölcsöde fejlesztése TOP Baja Hadik utcai háziorvosi rendelő felújítása Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felújítás Széchenyi István utca útburkolat és járda felújítása Szabadság út 46. bérlakás felújítás Ebrendészeti telep korszerűsítése Belvárosi Közösségi Ház villamos biztonságtechnikai felújítása Önkormányzati bérlakások üzemeltetése KUPA szellőzés és fűtés/hűtés rendszer felújítása TOP BK Kodály utcai bölcsőde és a Szent Antal utcai bölcsőde fejlesztése Helyi sajátosságra épülő mintaprogram Bajcsy-Zsilinszky út burkolatfelújítás Gránátos utca és Szt. László utca között FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: II. Felújítási célú támogatás értékű kiadások 33 ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: III. Intézményi felújítások Türr István Múzeum III. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: Újraszabályozta a 27/207. (VI. 29.) önkormányzati rendelet. (4) bekezdés. Hatályos 207. június 30-tól. 2 Újraszabályozta a 32/207. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. (4) bekezdés. Hatályos 207. szeptember 30-tól. 3 Újraszabályozta a 37/207. (XII. 5.) önkormányzati rendelet. (4) bekezdés. Hatályos 207. december 6-tól. 4 Újraszabályozta a /208. (I. 29.) önkormányzati rendelet. (4) bekezdés. Hatályos 208. január 30-tól. 6

17 7

18 5. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 207-BEN, FT-BAN A B C D E F G H I J K Sorszám M e g n e v e z é s Eredeti 2 I. Beruházások Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Tabletek beszerzése a Képviselő-testület és állandó bizottságai működéséhez Védőnői Szolgálat kisértékű tárgyieszköz beszerzés Használt személygépkocsi beszerzés Baja, Damjanich u. 5. szám alatti ingatlan megvásárlása (iskolabővítés) Baja, Dózsa Gy. út 6. (hrsz. 087/) ingatlan megvásárlása (iskolabővítés) Szabadtéri sporteszköz fejlesztés (Kalandpark) Közvilágítás fejlesztés Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatkörébe tartozó beruházások Zöldfelület fejlesztés Elsősegélynyújtó hely kialakítása a strandon TOP Baja-Zöld Város Gazdaságfejlesztési Program TOP Települési környezetvédelmi infrastuktúra-fejlesztés Baján a vízkárveszélyeztetettség csökkentése éredekében Játszótérbővítés a strandon Játszótérbővítés a Nagy-Pandúr-szigeten Sportparkok létesítése Baján pályázat önerő Büszkeségpont kialakítása - KKETTKK-56P (Déri kert 56'-os emlékhely környezetének megújítása) Víziközmű vagyon fejlesztés Tél utcai villanyoszlop áthelyezések MLSZ Országos Pályaépítési program önereje Interreg-IPA "Idegenforgalmi és kulturális örökségi együtműködés ösztönzése" pályázati önerő "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport program" pályázat önerő HÉSZ miatti kötelezés Piac tárgyieszközeinek megvásárlása Infrasruktúra Fejlesztési Alap Bajcsy-Zsilinszky u. 4. szám alatti ingatlan megvásárlása Csalogány utcai szennyvízcsatorna építése HUSRB/602/3/0227 (Turizmus) HUSRB/602/3/0225 (Vízgazdálkodás) TOP Dózsa György úti és a Keleti körúti kerékpárút építése Elektromos töltőállomás létesítése Baja városában Városőrség kisértékű eszközök Külügyi kapcsolatok (Oxford pad) Vitéz u.. bérlakás kisértékű eszközök Önkormányzati bérlakások felújítása (nagyértékű eszközök) Csatlakozás az önkormányztati ASP rendszerhez Térfigyelő kamera felszerelése a Szent László utca 45. szám alatt Szőlő utca útépítése Szent Margit utca útépítése Mészáros Lázár utca útépítése Csalogány utca útépítése Cirfusz Ferenc utca mini körfogalom létesítése Turisztikai tájoló megközelítéséhez szükséges burkolás kivitelezése TOP BK Baja-barnamezős terület rehabilitációs program Illyés Gyula utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő felújítása

19 Helyi sajátosságra épülő minta program Belvíz elvezető árkok karbantartása minta program Közutak, hidak eszközbeszerzés Város és község gazdálkodás eszközbeszerzés Benyújtandó pályázatok önereje BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre DAOP-2../G--k projekt kerékpár beszerzése kapcsán szabálytalansági eljárás visszafizetendő összeg II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen: III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Baja Marketing Kft. támogatása (gyermekétkeztetés + színház+karácsonyi díszkivilágítás+közösségiház karbantartása+rendezvénytér elektromos hálózatának javítása+a cemping területén lévő kandeláberek elektromos felújítása) Környezetvédelmi Alap maradványa Épített örökségvédelem Bajai Hajómalom Egyesület támogatása IPA HUSRB/602 pályázat önereje (Bajai Obszervatórium Alapítvány) Szennyvíz közcsatornára való rákötés támogatása "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport program" pályázat önerő Kinderball Sport Egyesület TAO tárgyieszköz támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN IV. Intézményi beruházások Bajai Polgármesteri Hivatal Ady Endre Város Könyvtár és Művelődési Központ Bajai Egyesített Bölcsődék Bajai Óvodaigazgatóság Türr István Múzeum IV. Intézményi beruházások összesen: V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi Bajai Polgármesteri Hivatal V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi összesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen

20 6. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 2 3 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 207-BEN A B C D E F G H I J K L M N Kv. cím Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám összesen (fő) közfoglalkoztatottak nélkül Köztisztviselők (fő) Közalkalmazottak (fő) Egyéb bérrendszer (fő) Választott tisztségviselők (fő) 2 egyéb munkavállaló közfoglalkoztatott 3 Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 4 Baja Város Önkormányzat 50,00 50,00 2,00 2,00 35,00 35,00 3,00 3, Bajai Polgármesteri Hivatal 93,00 93,00 92,00 92,00,00, Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Ház 9,50 7,75 9,50 7, Bajai Egyesített Bölcsődék 69,78 69,78 69,78 69, Bajai Óvodaigazgatóság 34,50 23,50 34,50 23, Türr István Múzeum 3,50 3,50 3,50 3,50 0 Összesen terv: 380,28 367,53 92,00 92,00 249,28 236,53 36,00 36,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Újraszabályozta a 27/207. (VI. 29.) önkormányzati rendelet. (6) bekezdés. Hatályos 207. június 30-tól. 2 Újraszabályozta a 32/207. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. (6) bekezdés. Hatályos 207. szeptember 30-tól. 3 Újraszabályozta a 37/207. (XII. 5.) önkormányzati rendelet. (6) bekezdés. Hatályos 207. december 6-tól. 9

21 7. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVÁLLALT KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI HITELEK ÁLLOMÁNYA ÉS VISSZAFIZETÉSI ÜTEME ÉN, FT-BAN A B C D E F G H I J Szerződő neve Pénzintézet neve Hitel- felvétel éve Lejárat Szerződés szerinti összeg Jelenlegi állomány Baja Energetika Kft. OTP Bank Nyrt Józsefvárosi Szennyvízcsatornamű Társulat Szigetvári Takarékszövetkezet Összesen

22 8. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA FT-BAN Megnevezés A B C D E F Sorszám Tárgyév 207. év év év Helyi adók Tulajdonosi bevételek Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsoló bevételek Privatizációból származó bevételek Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Saját bevételek (0+ +07) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (+ +8) Hitelből eredő fizetési kötelezettség Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 20 kötelezettség ( ) Hitelből eredő fizetési kötelezettség Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (0+9) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

23 9. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK FT-BAN 207. évi terv A B C Projekt megnevezése: TOP Baja, Hadik utcai háziorvosi rendelő felújítása Tervezett bevétel Tervezett kiadás 2 Saját erő 3 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 4 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 6 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: TOP A foglalkoztatás és az életminőség javítása az Akácos utcai bölcsőde fejlesztése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 8 Saját erő 9 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 0 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 2 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: TOP Baja-Zöld Város Gazdaságfejlesztési Program Tervezett bevétel Tervezett kiadás 4 Saját erő+ visszaigényelhető ÁFA 5 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 6 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 8 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: TOP Települési környezetvédelmi infrastuktúra-fejlesztés Baján a vízkár-veszélyeztetettség Tervezett bevétel Tervezett kiadás csökkentése éredekében 20 Saját erő 2 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 22 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 24 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: TOP A Bajai Szentistváni Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 26 Saját erő 27 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 28 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 30 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: TOP A bajai Sugovica Sportiskolai Általános Iskola és a Petőfi utcai Óvoda épületeinek energetikai Tervezett bevétel Tervezett kiadás korszerűsítése 32 Saját erő+ visszaigényelhető ÁFA 33 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 34 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 36 ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

24 0. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLT BELTERÜLETI INGATLANOK 207-BEN Helyrajzi szám A B C D E Cím, megjelölés (amennyiben releváns) Ingatlan-nyilvántartási megnevezés Alapterület (m 2 ) Önkormányzati tulajdoni hányad (társasházi albetétnél az összes tulajdoni hányadhoz viszonyított hányad) 2 269/2 Drescher E. u. 7. mögött kivett épület 363 3/ Madaras, Budai Nagy Antal u. 7. lakóház, udvar 969 / Bátmonostor, Kossuth L. u. 64. lakóház, udvar 285 / 5 65 Széchenyi István u. 8.mögött kivett beépítetlen terület 272 / Bartók Béla u. 7. kivett lakóház, udvar 267 / 7 624//A/5 Tóth Kálmán tér 8. üzlet és egyéb helyiség 57 57/ //A/6 Tóth Kálmán tér 8. üzlet és egyéb helyiség 6 6/ //A/7 Tóth Kálmán tér 8. mozi és kiszolgáló helyiségek / /A/ Kossuth Lajos u. 23. üzlethelyiség /000 78/A/5 Jelky András tér 8. raktár / Jelky András tér 7. beépítetlen terület 226 / 3 790/A/ Kossuth Lajos u. 6. üzlethelyiség 52 / 4 858/A/4 Táncsics M. u. 3. lakás 3 / 5 974/80/A/86 Fáy András u.. fsz. üzlethelyiség / /A/5 Deszkás u. 4. lakás 42 / 7 989/79 Ganz u. bezárt telek kivett beépítetlen terület 2 / 8 842/22/B/ Gránátos u. 6. garázs 7 36/ /22/B/2 Gránátos u. 6. garázs 7 36/ /22/B/3 Gránátos u. 6. garázs 7 36/ /22/B/4 Gránátos u. 6. garázs 6 36/ /22/B/5 Gránátos u. 6. garázs 6 36/ /22/B/6 Gránátos u. 6. garázs 6 36/ /23/B/ Gránátos u. 8. garázs 27 50/ /23/B/2 Gránátos u. 8. garázs 9 35/ /23/B/3 Gránátos u. 8. garázs 2 39/ /23/B/4 Gránátos u. 8. garázs 2 39/ /23/B/5 Gránátos u. 8. garázs 20 37/ /23/B/6 Gránátos u. 8. garázs 9 35/ /23/B/7 Gránátos u. 8. garázs 9 34/ /23/B/8 Gránátos u. 8. garázs 9 35/ /23/B/9 Gránátos u. 8. garázs 20 36/ /2 Bezerédj u. mögött kivett udvar 299 / /3 Kaszás u. 6/A kivett beépítetlen terület 724 / Bácsalmás, Kálvária sor 03. kivett lakóház, udvar 502 / /6 Zengő u. 28. kivett beépítetlen terület 626 / /4 Karinthy F. u. 22. mellett kivett beépítetlen terület 78 / /7 Zengő u. 26. kivett beépítetlen terület 657 / /37 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 26 / /38 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 26 / 4 260/68 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 92 / /69 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 87 / /2 Gyalog u. 45/A kivett beépítetlen terület 447 / /4 Jelky u. vége, a Jelky u. 80. szemben kivett beépítetlen terület 398 / Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 9763 / Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 2546 / / Szegedi út Axiál telephely alatt kivett beépítetlen terület 749 / Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 3676 / /5 Csalogány u. kivett beépítetlen terület / /86 Bogrács u. 46. kivett beépítetlen terület 40 / /87 Bogrács u. 44. kivett beépítetlen terület 40 / /88 Bogrács u. 42. kivett beépítetlen terület 40 / /89 Bogrács u. 40. kivett beépítetlen terület 284 / /90 Bogrács u. 38. és 40. ingatlanok közötti terület kivett beépítetlen terület 2008 / /35 Árok utca folytatása kivett beépítetlen terület 322 / /2 3036/, 3036/2, 3036/3 összevonásával keletkezett kivett beépítetlen terület 2749 / ingatlan / Szegedi út 7. kivett beépítetlen terület 772 / /3/A/6 Vasvári Pál u. 4. raktár 35 22/000 23