BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN

Átírás

1 BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 208. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 2 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások A Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 24 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen (I+II) KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

2 BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 208. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN 2. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J Cím KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

3 A B C D E F G H I J Cím KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 33 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 34 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 44 II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások 47 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 50 Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 62 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

4 A B C D E F G H I J Cím KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 63 3 Ady Endre Városi Könyvtár 64 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 69 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 74 II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások 77 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 80 Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 92 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

5 A B C D E F G H I J Cím KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 93 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 94 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 99 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 04 II. Felhalmozási kiadások Beruházások 06 7 Felújítások 07 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 0 Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

6 A B C D E F G H I J Cím KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 23 5 Bajai Óvodaigazgatóság 24 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 34 II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások 37 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 40 Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 52 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

7 A B C D E F G H I J Cím KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 53 6 Türr István Múzeum 54 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 64 II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások 67 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 70 Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 82 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

8 A B C D E F G H I J Cím KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező I. Működési kiadások Önkormányzat összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

9 3. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 208. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN A B C D E F G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 8 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás 27 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

10 A B C D E F G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 28 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 29 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 3 Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 34 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 5 Felhalmozási bevételek 37 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

11 A B C D E F G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 54 3 Ady Endre Városi Könyvtár 55 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 57 3 Közhatalmi bevételek 58 4 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 60 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62 5 Felhalmozási bevételek 63 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 64 Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

12 A B C D E F G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 80 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 8 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 83 3 Közhatalmi bevételek 84 4 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 86 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 88 5 Felhalmozási bevételek 89 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 90 Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

13 A B C D E F G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 06 5 Bajai Óvodaigazgatóság 07 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 09 3 Közhatalmi bevételek 0 4 Működési bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 5 Felhalmozási bevételek 5 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

14 A B C D E F G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 32 6 Türr István Múzeum 33 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 3 Közhatalmi bevételek 36 4 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 38 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 5 Felhalmozási bevételek 4 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

15 A B C D E F G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 58 Önkormányzat összesen 59 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

16 BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK 208-BAN, FT-BAN 4. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G Eredeti Kötelező Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat 2 I. FELÚJÍTÁSOK Szabadság utca 46. bérlakás Vitéz utca. felújítás Önkormányzati bérlakások felújítása Intézményfelújítások, intézményi fejlesztések Városháza épületfelújítás Városháza egyéb felújítások (beléptető, telefonközpont) Zsinagóga fűtéskorszerűsítés Sugovica Sportiskolai Általános Iskola udvarbővítés Közösségi ház akadálymentes rámpa Városháza emeleti WC-k felújítása TOP.4. Akácos utcai bölcsőde felújítása Városháza DK-i homlokzatszakasz felújítás és pincefal szigetelés TOP 4.. Hadik utcai orvosi rendelő felújítása TOP A Bajai Szentistváni Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése TOP A bajai Sugovica Sportiskolai Általános Iskola és a Petőfi utcai Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése TOP BK Kodály utcai bölcsőde és a Szent Antal utcai bölcsőde fejlesztése Belvárosi Közösségi Ház villamos biztonságtechnika Önkormányzati nem lakáscélú épületek felújítása Vaskúti úti kerékpáros átvezetés elektronikacsere Türr István Emlékmű felújítás Utcabútorok kihelyezése, pótlása Szeremlei utca csapadékvízgyűjtő műtárgy rekonstrukció Szentháromság téri szökőkút felújítása Szent Flórián szobor felújítása

17 Víziközmű vagyon felújítása Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és Szent László utca közterületrendezés Széchenyi István utca útburkolat és járda felújítása Ebrendészeti telep korszerűsítése Első világháborús síremlékek felújítása FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: II. Felújítási célú támogatás értékű kiadások ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: III. Intézményi felújítások 37 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

18 5. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 208-BAN, FT-BAN A B C D E F G Sorszám M e g n e v e z é s 208. évi terv 2 I. Beruházások Kötelező Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Lakóépület vásárlás (Vagyongazdálkodási Iroda) Védőnői Szolgálat kisértékű tárgyieszköz beszerzés Használt személygépkocsi beszerzés Szociális bérlakás TOP BK Baja-Barnamezős terület rehabilitációs program (Vaskúti úti laktanyában sportközpont kialakítása) HUSRB/602/3/0227 Turizmus "Baja-Zombor zöldutak" Szentháromság tér 4. földszint 2. szám alatti lakás megvásárlása Közvilágítás fejlesztés TOP Baja-Zöld Város Gazdaságfejlesztési Program (Városi piac fejlesztése) TOP 3.. Kerékpárút fejlesztése a Dózsa György úton és a Keleti körúton TOP Települési környezetvédelmi infrastuktúra-fejlesztés Baján a vízkárveszélyeztetettség csökkentése éredekében (Józsefváros I. ütem) TOP-..-6-BK Ipari park fejlesztése TOP BK Kiscsávoly városrész csapadékvíz-elvezetése Játszótérbővítés a Nagy-Pandúr-szigeten Víziközmű vagyon fejlesztés HUSRB/602//0225 Vizgazdálkodás "Fenntartható árvízmegelőzés" VP Külterületi közútak fejlesztése (traktor) db gyalogátkelőhely létesítése a Kölcsey Ferenc utcában Dunafürdő Bárka utca csapadékvíz-elvezetés kiépítése Árpád téri és Köztársaság téri körforgalmi szökőkutak TOP BK Bölcsődefelújítás (Kodály u., Szent Antal u.) E-menza rendszer kiépítése Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése HÉSZ miatti kötelezés Infrasruktúra Fejlesztési Alap MLSZ Országos Pályaépítési Program önereje Benyújtandó pályázatok önereje Elektromos töltőállomás létesítése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

19 33 3 II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen: III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Baja Marketing Kft. fejlesztési támogatása Lakossági járdaépítés támogatása Bajai Temetkezési Kft. fejlesztési támogatás Baja Hangja Kft. eszközbeszerzés Épített örökségvédelem Bajai Női Kosárlabda Klub fejlesztési támogatás Szennyvíz közcsatornára való rákötés támogatása Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. tárgyieszköz-fejlesztés támogatása III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN IV. Intézményi beruházások Bajai Polgármesteri Hivatal Ady Endre Város Könyvtár Bajai Egyesített Bölcsődék Bajai Óvodaigazgatóság Türr István Múzeum IV. Intézményi beruházások összesen: V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi Bajai Polgármesteri Hivatal 56 V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi összesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen

20 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 208. február. napjától 6. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H Kv. cím Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám összesen (fő) közfoglalkoztatottak nélkül Köztisztviselők (fő) Közalkalmazottak (fő) Egyéb bérrendszer (fő) Választott tisztségviselők (fő) 2 egyéb munkavállaló közfoglalkoztatott 3 Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 4 Baja Város Önkormányzat 49,75,75 35,00 3, Bajai Polgármesteri Hivatal 97,00 96,00, Ady Endre Városi Könyvtár 8,75 8, Bajai Egyesített Bölcsődék 69,78 69, Bajai Óvodaigazgatóság 23,50 23, Türr István Múzeum 3,50 3,50 0 Összesen terv: 372,28 96,00 237,28 36,00 0,00 3,00 20

21 Szerződő neve A B C D E F G H I Pénzintézet neve Hitel- felvétel éve Lejárat 7. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVÁLLALT KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI HITELEK ÁLLOMÁNYA ÉS VISSZAFIZETÉSI ÜTEME ÉN, FT-BAN Szerződés szerinti összeg Jelenlegi állomány Baja Energetika Kft. OTP Bank Nyrt Józsefvárosi Szennyvízcsatornamű Társulat Szigetvári Takarékszövetkezet Összesen

22 8. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA FT-BAN Megnevezés A B C D E F Sorszám Tárgyév 208. év év év Helyi adók Tulajdonosi bevételek Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsoló bevételek Privatizációból származó bevételek Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Saját bevételek (0+ +07) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (+ +8) Hitelből eredő fizetési kötelezettség Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 20 kötelezettség ( ) Hitelből eredő fizetési kötelezettség Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (0+9) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

23 9. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK FT-BAN 208. évi terv. Baja város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló projektjei A B C Projekt megnevezése: TOP-..-6-BK Ipari park fejlesztése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 2 Saját erő 3 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 5 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: TOP A foglalkoztatás és az életminőség javítása az Akácos utcai bölcsőde fejlesztése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 7 Saját erő 8 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 0 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: TOP BK Kodály utcai bölcsőde és a Szent Antal utcai bölcsőde fejlesztése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 2 Saját erő 3 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 5 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: TOP BK Baja- Barnamezős terület rehabilitációs program (Vaskúti úti laktanyában sportközpont kialakítása) 7 Saját erő Tervezett bevétel 8 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás Tervezett kiadás ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: TOP Baja-Zöld Város Gazdaságfejlesztési Program Tervezett bevétel Tervezett kiadás 22 Saját erő 23 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 25 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: TOP Települési környezetvédelmi infrastuktúra-fejlesztés Baján a vízkár-veszélyeztetettség csökkentése éredekében Tervezett bevétel Tervezett kiadás 27 Saját erő 28 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 30 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: TOP BK Kiscsávoly városrész csapadékvíz elvezetése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 32 Saját erő 33 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 35 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: TOP-3.. Kerékpár út fejlesztése Dózsa György úton Tervezett bevétel Tervezett kiadás 37 Saját erő 38 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 40 ÖSSZESEN:

24 Projekt megnevezése: TOP A Bajai Szentistváni Általános 4 Tervezett bevétel Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése 42 Saját erő 43 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás Tervezett kiadás 45 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: TOP A bajai Sugovica Sportiskolai Általános Iskola és a Petőfi utcai Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 47 Saját erő 48 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 50 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: TOP Baja, Hadik utcai háziorvosi rendelő felújítása Tervezett bevétel Tervezett kiadás 52 Saját erő 53 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 55 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: HUSRB/602/3/0227 Turizmus "Baja- Zombor zöldutak" Tervezett bevétel Tervezett kiadás 57 Saját erő 58 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 60 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: HUSRB/602//0225 Vízgazdálkodás "Fenntarható árvízmegelőzés" Tervezett bevétel Tervezett kiadás 62 Saját erő 63 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 65 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: TOP BK-207 Helyi foglakoztatási együttműködés a Bajai járásban Tervezett bevétel Tervezett kiadás 67 Saját erő 68 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 70 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: TOP CLLD Tervezett bevétel Tervezett kiadás 72 Saját erő 73 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 75 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 77 Saját erő 78 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 80 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: EFOP Humán kapacitások fejlesztése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 82 Saját erő 83 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 85 ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: KÖFOP-.2.-VEKOP Tervezett bevétel Tervezett kiadás 87 Saját erő 88 EU forrás 89 Kormányzati társfinanszírozás ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

25 2. Baja Város Önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervek EU támogatással megvalósuló projektje Projekt megnevezése: EFOP Örökségszálló 2. Tervezett bevétel Tervezett kiadás 2 Saját erő 3 EU forrás Kormányzati társfinanszírozás ÖSSZESEN: Projekt megnevezése: HUSRB/602/32/0009 Közös erőfeszítéssel a bácskai épített örökség megőrzéséért Tervezett bevétel Tervezett kiadás 7 Saját erő EU forrás Kormányzati társfinanszírozás 0 ÖSSZESEN: Baja Város összesen (+2. címekben megjelölt projektek):

26 Helyrajzi szám A B C D E Cím, megjelölés (amennyiben releváns) Ingatlan-nyilvántartási megnevezés Alapterület (m 2 ) Önkormányzati tulajdoni hányad (társasházi albetétnél az összes tulajdoni hányadhoz viszonyított hányad) 2 5/A/8 Szabadság út 9. üzlethelyiség (pince) 39 / 3 269/2 Drescher E. u. 7. mögött kivett épület 363 3/ Madaras, Budai Nagy Antal u. 7. lakóház, udvar 969 / Bátmonostor, Kossuth L. u. 64. lakóház, udvar 285 / 6 65 Széchényi István u. 8. mögött kivett beépítetlen terület 272 / Bartók Béla u. 7. kivett lakóház, udvar 267 / 8 624//A/5 Tóth Kálmán tér 8. üzlet és egyéb helyiség 57 57/ //A/6 Tóth Kálmán tér 8. üzlet és egyéb helyiség 6 6/ //A/7 Tóth Kálmán tér 8. mozi és kiszolgáló helyiségek / /A/ Kossuth Lajos u. 23. üzlethelyiség / /A/5 Jelky tér 8. raktár / Jelky tér 7. beépítetlen terület 226 / 4 790/A/ Kossuth Lajos u. 6. üzlethelyiség 52 / 5 837/A/3 Táncsics M. u. 4. fszt. lakás 34 04/ /A/5 Eötvös u. 4. I. em. 5. lakás 46 65/ / Péter Pál utca 7. kivett épület 36 / 8 962/ Árpád u. - Szenes u. 8. kivett lakóház, udvar 387 / 9 962/2 Árpád u. - Szenes u. 8. kivett lakóház, udvar 96 / /80/A/86 Fáy András u.. fsz. üzlethelyiség / /79 Ganz u. bezárt telek kivett beépítetlen terület 2 / Szent László utca 58. kivett lakóház, udvar 66 2/ /22/B/ Gránátos u. 6. garázs 7 36/ /22/B/2 Gránátos u. 6. garázs 7 36/ /22/B/3 Gránátos u. 6. garázs 7 36/ /22/B/4 Gránátos u. 6. garázs 6 36/ /22/B/5 Gránátos u. 6. garázs 6 36/ /22/B/6 Gránátos u. 6. garázs 6 36/ /23/B/ Gránátos u. 8. garázs 27 50/ /23/B/2 Gránátos u. 8. garázs 9 35/ /23/B/3 Gránátos u. 8. garázs 2 39/ /23/B/4 Gránátos u. 8. garázs 2 39/ /23/B/5 Gránátos u. 8. garázs 20 37/ /23/B/6 Gránátos u. 8. garázs 9 35/ /23/B/7 Gránátos u. 8. garázs 9 34/ /23/B/8 Gránátos u. 8. garázs 9 35/ /23/B/9 Gránátos u. 8. garázs 20 36/ /2 Bezerédj u. mögött kivett udvar 299 / /3 Kaszás u. 6/A kivett beépítetlen terület 724 / Bácsalmás, Kálvária sor 03. kivett lakóház, udvar 502 / /6 Zengő u. 28. kivett beépítetlen terület 626 / /4 Karinthy F. u. 22. mellett kivett beépítetlen terület 78 / /7 Zengő u. 26. kivett beépítetlen terület 657 / /37 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 26 / /38 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 26 / /68 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 92 / /69 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 87 / /2 Gyalog u. 45/A kivett beépítetlen terület 447 / /4 Jelky u. vége, a Jelky u. 80. szemben kivett beépítetlen terület 398 / Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 9763 / Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 2546 / / Szegedi út Axiál telephely alatt kivett beépítetlen terület 749 / Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 3676 / /5 Csalogány u. kivett beépítetlen terület / /88 Bogrács u. 42. kivett beépítetlen terület 40 / /89 Bogrács u. 40. kivett beépítetlen terület 284 / /90 Bogrács u. kivett beépítetlen terület 2008 / //A/8 Szegedi út 53 földszint 8. lakás 2 44/ //A/9 Szegedi út 53 földszint 9. lakás 26 53/ /35 Árok utca folytatása kivett beépítetlen terület 322 / /2 3036/, 3036/2, 3036/3 összevonásával keletkezett ingatlan ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLT BELTERÜLETI INGATLANOK melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez kivett beépítetlen terület 2749 / //A/ Szegedi út 2/A lakás 77 20/ / Szegedi út 7. kivett beépítetlen terület 772 / /3/A/6 Vasvári Pál u. 4. raktár 35 22/ /3/A/7 Vasvári Pál u. 4. raktár 37 23/ /5 Vasvári Pál u. 4. kivett épület / /6 Pokorny János u. 4. kivett beépítetlen terület 377 / / Rókus u. 36. mögött kivett beépítetlen terület 38 / /2 Rókus u. 38. mögött kivett beépítetlen terület 98 / /2 Livoda u.. kivett beépítetlen terület 744 / 7 367/3 Livoda u. 0. kivett beépítetlen terület 754 / /4 Livoda u. 9. kivett beépítetlen terület 735 / /5 Livoda u. 8. kivett beépítetlen terület 730 / /6 Livoda u. 7. kivett beépítetlen terület 735 / /7 Livoda u. 6. kivett beépítetlen terület 740 / /8 Livoda u. 5. kivett beépítetlen terület 739 / /9 Livoda u. 4. kivett beépítetlen terület 733 / / Livoda u. 2. kivett beépítetlen terület 725 / /2 Livoda u.. kivett beépítetlen terület 720 / / Bellosits u mögött kivett beépítetlen terület 44 / /2 Bellosits u mögött kivett beépítetlen terület 28 / /4 Bellosits u mögött kivett beépítetlen terület 29 / 26

27 /5 Bellosits u mögött kivett beépítetlen terület 236 / /6 Bellosits u mögött kivett beépítetlen terület 224 / /7 Bellosits u mögött kivett beépítetlen terület 223 / /8 Bellosits u mögött kivett beépítetlen terület 229 / /9 Bellosits u mögött kivett beépítetlen terület 227 / /2 Bokodi út mögött kivett épület 250 / Damjanich utca 5. kivett lakóház, udvar 248 / /35 Bereczki Máté u /A között kivett beépítetlen terület 203 / /3 Vadász u. /B kivett beépítetlen terület 67 / /50 Zöld u. /C kivett beépítetlen terület 67 / /86 Szabadság u. 40/b mögött kivett garázs 96 4/ Szabadság u. 72. fsz. 6. kivett lakóház, udvar / Szőlő utca kivett közterület 76 / /60 Kertész utca kivett beépítetlen terület 95 / /6 Kertész utca kivett beépítetlen terület 290 / /64 Kertész utca kivett beépítetlen terület 43 / /65 Kertész utca kivett beépítetlen terület 92 / /66 Kertész utca kivett beépítetlen terület 82 / /67 Kertész utca kivett beépítetlen terület 76 / Dózsa György út 280. DVCS part kivett beépítetlen terület 25 / Névtelen utca 49. kivett beépítetlen terület 77 / Névtelen utca 3. kivett beépítetlen terület 70 / /4 DVCS part kivett beépítetlen terület 572 / /8 DVCS part kivett beépítetlen terület 644 / /9 DVCS part kivett beépítetlen terület 579 / /0 DVCS part kivett beépítetlen terület 570 / /5 Dózsa Gy. úti körforgalomnál kivett beépítetlen terület 234 / /2 Lehel u. 2. mellett kivett beépítetlen terület 757 / 6796 Zártkert legelő 36 / /9 Jurisich u. 4. mellett kivett beépítetlen terület 399 / /39 Kökény u.. kivett beépítetlen terület 505 / Zártkert erdő, legelő 862 / Zártkert kert 69 / Ponty u.. kivett hétvégi ház és udvar 202 / Révész u. 4. kivett hétvégi ház és udvar 50 / Vadvirág u. 6. kivett hétvégi ház és udvar 6 / Vadvirág u. 3. kivett hétvégi ház és udvar 98 / Pillangó u. 35. kivett beépítetlen terület 249 / Pillangó u. 3. kivett beépítetlen terület 76 / 22 92/2 Harmat utca 3. kivett beépítetlen terület 270 / Kagyló u. 53. kivett beépítetlen terület 72 / Kagyló u. 25. kivett beépítetlen terület 40 / Bárka u. 9. kivett beépítetlen terület 247 / Bárka u. 23. kivett hétvégi ház és udvar 24 / Bárka u. 45. kivett beépítetlen terület 253 / Bárka u. 49. kivett beépítetlen terület 35 / Bárka u. kivett beépítetlen terület 289 / Balassa u. 22. melletti kivett beépítetlen terület 5988 / Szőnyi u. kivett beépítetlen terület 9278 / /6 Szegedi út mentén kivett beépítetlen terület 4440 / Róka u. 3/A kivett beépítetlen terület 3335 / Zártkert, Szegedi út - trafótelep alatt kert 3 / /25 Keleti krt. mentén kivett beépítetlen terület 2720 / /45 Korsós u. kivett beépítetlen terület 22 / /46 Korsós u. kivett beépítetlen terület 976 / /47 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / /48 Korsós u. kivett beépítetlen terület 865 / /49 Korsós u. kivett beépítetlen terület 79 / 4 842/50 Korsós u. kivett beépítetlen terület 947 / /5 Korsós u. kivett beépítetlen terület 208 / /52 Korsós u. kivett beépítetlen terület 896 / /53 Korsós u. kivett beépítetlen terület 99 / /54 Korsós u. kivett beépítetlen terület 943 / /55 Korsós u. kivett beépítetlen terület 967 / /56 Korsós u. kivett beépítetlen terület 990 / /57 Korsós u. kivett beépítetlen terület 2047 / /59 Korsós u. kivett beépítetlen terület 425 / /60 Korsós u. kivett beépítetlen terület 848 / 5 842/6 Korsós u. kivett beépítetlen terület 798 / /62 Korsós u. kivett beépítetlen terület 747 / /63 Korsós u. kivett beépítetlen terület 846 / /64 Korsós u. kivett beépítetlen terület 58 / /65 Korsós u. kivett beépítetlen terület 53 / /66 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / /67 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / /68 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / /69 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / /70 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 6 842/7 Korsós u. kivett beépítetlen terület 272 / /73 Korsós u. kivett beépítetlen terület 776 / /78 Korsós u. kivett telephely 2600 / Vaskúti úti laktanya kivett telephely / Vaskúti úti laktanya kivett telephely / Vaskúti úti laktanya telephely 273 / 27