Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Szűkített lista előlapja

Átírás

1 1.Lap Szűkített lista előlapja án 16:14:05-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám , Űrlap 01, 35, 37, 80 2.Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)

2 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k( A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból, /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( , Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet( ből, e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő

3 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) támogatási program előlegek (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés ( garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951,298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 51.III. Értékpapírok összesen (48+49) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési bankszámlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 állományi érték előző év tárgyév Induló tőke (411) FORRÁSOK

4 65. 2.Tőkeváltozások (412) Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás(426) Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

5 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) ( váltótartozások (444) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) helyi adó túlfizetés (4472) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből, felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése( működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek( tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

6 4.Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi ezer ft M e g n e v e z é s Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen nem tart. áll.nem tart. Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0

7 21. ebből-egyéb foglalkoztatottak 0 5.Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya egyéb szálláshely szolgáltatás 01 férőhelyek száma (db) aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) kronikus fekvöbeteg-ellátás 01 korházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) ellátott esetek száma(db) fogorvosi ellátás 01 napi szakorv.orák sz(ora) Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet jelentés ezer ft 80 Önkormányzati költségvetési

8 Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Eredeti Teljesítés Telj-ből házel tart-ok bef. 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek 14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21) Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak ( ) Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek

9 29. Műk.célú pe.átadás külfőldre Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen ( ) Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50) Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külfőldre 0 0

10 59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám KIADÁSOK ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet jelentés ezer ft 80 Önkormányzati költségvetési Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 69. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók ( ) helyi adókból: Építményadó helyi adókból: Telekadó helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója 0 0

11 79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után h.adóból:iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után h.adóból:iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőfőld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen( )

12 109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek ( ) Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Saját bev.ek( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külfőldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külfőldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0

13 8.Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet jelentés ezer ft 80 Önkormányzati költségvetési Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 138. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belfőldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külfőldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külfőldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( )=(124) Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Pénzkészl.vált.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ( ) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

14 9.Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178)

15 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k( A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból, /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( , Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet( ből, e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) támogatási program előlegek (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés ( garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951,298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)

16 51.III. Értékpapírok összesen (48+49) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési bankszámlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK Induló tőke (411) Tőkeváltozások (412) Értékelési tartalék (417) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212)

17 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás(426) Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) ( váltótartozások (444) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) helyi adó túlfizetés (4472)

18 nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből, felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése( működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek( tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( ) Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi ezer ft

19 M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói ebből-egyéb foglalkoztatottak 0 12.Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 37 Feladatmutatók állománya

20 Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás 01 elhely.rész.létszáma (fő) férőhelyek száma (db) diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára 01 elhely.rész.létszáma (fő) férőhelyek száma (db) otthoni ellátással kül.(gyógyp,kondukt)gondozás 01 ellátottak létszáma (fő) gond.napok száma (nap/év) üdültetés 01 férőhelyek száma (db) üdültetési napok száma db óvodai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fő) élelm.napok száma(nap/év) iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fő) élelm.napok száma(nap/év) kollégiumi intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fő) élelm.napok száma(nap/év) intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységk. 01 étkezési ellát.száma (fő) élelm.napok száma(nap/év) sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., 01 nev.igénylők létszáma(fő) férőhelyek száma (db) ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fő) tanulócsoportok száma(db) sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev. 01 tanulok létszáma(fő)

21 02 tanulócsoportok száma(db) nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fő) tanulócsoportok száma(db) nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fő) tanulócsoportok száma(db) nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fő) tanulócsoportok száma(db) saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt. 01 tanulok létszáma(fő) tanulócsoportok száma(db) nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt 01 tanulok létszáma(fő) tanulócsoportok száma(db) saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev 01 tanulok létszáma(fő) tanulócsoportok száma(db) iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 01 oktatás.résztv.száma (fő) csoportok száma (csoport) pedagógiai szakszolgálat 01 ellát.jogosult száma(fő) ellátásban részesülő (fő) csecsemőotthoni ellátás 01 férőhelyek száma (db) ellátottak száma (fő) gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 01 férőhelyek száma (db) ellátottak száma (fő) nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás 01 férőhelyek száma (db) ellátottak száma (fő) nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása 01 nev.szül.család száma(db)

22 02 elhely.gyermek.száma (fő) Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell 01 férőhelyek száma (db) ellátottak száma (fő) ápoló-gondozó otthoni és rehabilitácios int.ell 01 férőhelyek száma (db) ellátottak száma (fő) átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 01 férőhelyek száma (db) ellátottak száma (fő) művelődési központok, házak tevékenysége 01 müv.közp.,házak száma(db) közművelődési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) beszerzett kötetek (db) múzeumi tevékenység 01 múzeumok száma (db) kiállítások száma (db) levéltári tevékenység 01 tárolt iratfolyóméter(fm) állat- és növénykerti tevékenység 02 látogatok száma (fő) Lap

23 Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal jelentés ezer ft 80 Önkormányzati költségvetési Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek 14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21) Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll

24 25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak ( ) Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk.célú pe.átadás külfőldre Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen ( ) Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50) Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) 0 0

25 55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külfőldre Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám KIADÁSOK ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal jelentés ezer ft 80 Önkormányzati költségvetési Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 69. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók ( ) 0 0

26 75. - helyi adókból: Építményadó helyi adókból: Telekadó helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után h.adóból:iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után h.adóból:iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0

27 105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek ( ) Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Saját bev.ek( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külfőldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külfőldre 0 0

28 135. Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal jelentés ezer ft 80 Önkormányzati költségvetési Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 138. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( )=(124) Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Pénzkészl.vált.( )

29 154. Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ( ) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén