SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Gabi Kocsisné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2 TARTALOM 1., évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., évben kapott támogatások felhasználása 4., évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások 5., A Kft vezet tisztségviselinek évben nyújtott juttatások kimutatása 6., Független könyvvizsgálói jelentés 7., Szöveges beszámoló a Kft évi tevékenységérl 8., évi tervezett tevékenységek

, A Kft vezet tisztségviselinek 2012. évben nyújtott juttatások kimutatása 6.

3 1., évi számviteli beszámoló év végi Mérleg A egyszersített éves beszámolóhoz "A" változat A tétel megnevezése Elz idszak adatok "ezer Forint"-ban Elz év(ek) módosításai Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. Ebbl:Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ebbl:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 07. Ebbl:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. Ebbl:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 09. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK 11. II.KÖVETELÉSEK Ebbl:Követelések értékelési különbözete 13. Ebbl:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14. III. ÉRTÉKPAPÍROK 15. Ebbl:Értékpapírok értékelési különbözete 16. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Ebbl:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 07. Ebbl:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. Ebbl:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 09.

4 MÉRLEG Források (passzívák) december 31. Egyszersített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat adatok "ezer Forint"-ban A tétel megnevezése Elz idszak Elz év(ek) módosításai Tárgyév 19. D. Saját tke ( sor) I. JEGYZETT TKE 21. Ebbl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TKE (-) 23. III.TKETARTALÉK 24. IV.EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( sor) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII.MÉRLEG SZERINTI 29. EREDMÉNY 30. E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Ebbl:Kötelezettségek értékelési különbözete 36. Ebbl:Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37. G. Passzív idbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

TKETARTALÉK 24. IV.EREDMÉNYTARTALÉK 23 25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.+28. sor) 27. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII.

5 2., Kiegészít melléklet 1. Általános tájékoztató A társaság neve: SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft Székhelye: A társaság törzstkéje: Ft Mködési forma: Korlátolt felelsség társaság Alapítás idpontja: november 11. Cégbírósági bejegyzés száma: Adószáma: Tulajdonosok: Mezeiné Maróti Katinka 50% tulajdonosi arány Mezei Norbert 50% tulajdonosi arány A társaság tevékenységi köre: 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás(ftevékenység) 8552 Kulturális képzés 8560 Oktatást kiegészít tevékenység 9001 Eladó mvészet 9002 Eladó mvészetet kiegészít tevékenység 9003 Alkotómvészet 9004 Mszaki létesítmények mködtetése 5629 Egyéb vendéglátás 8551 Sport, szabadids képzés 1.1 Az alkalmazott számviteli módszerek A számviteli törvény szerint a mérleg A, eredmény kimutatás összköltség eljárás A változatát alkalmazzuk a évi egyszersített éves beszámoló elkészítésénél. Számviteli politikánkban meghatározottak szerint a beszerzett eszközök esetében az eszközök elhasználhatóságát figyelembe véve a maradványértékkel csökkentett érték szerint, a számviteli politikában meghatározottak alapján történik az értékcsökkenés elszámolása. A 100 E Ft alatti tárgyi eszközök, immateriális javak leírására egy összegben az üzembe helyezéskor kerül sor.

Cégbírósági bejegyzés száma: 06-09-017944 Adószáma: 23587490-2-06 Tulajdonosok: Mezeiné Maróti Katinka 50% tulajdonosi arány Mezei Norbert 50% tulajdonosi arány A társaság tevékenységi köre: 5520

6 A készletekrl sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartást nem vezetünk, azokat a beszerzéskor azonnal költségként számoljuk el. Év végén, december 31-i fordulónappal tényleges leltárfelvétellel állapítjuk meg a készlet meglév mennyiségét és a legutolsó beszerzési ár alkalmazásával határozzuk meg a készletértéket. Ezzel az összeggel korrigáljuk az évközben elszámolt költségek értékét. Mérlegzárás idpontja a tárgyévet követ év május Az üzletmenet általános jellemzése A Kft pályázatíró céget bízott meg, olyan pályázat figyelésére és a pályázat elkészítésére, ami lehetvé teszi egy gyermekfejleszt központ felépítését Domaszéken. Az energiatakarékos épület passzív napenergiát hasznosítana. Cél az, hogy az itt táborozó gyermekcsoportoknak bemutassák a hagyományos falusi életmódhoz hozzátartozó tevékenységeket és kézmves technikákat. 1.3 Egyszersített éves beszámoló aláírására kötelezett A számviteli törvény elírásainak megfelelen az egyszersített éves beszámolót Mezeiné Maróti Katinka ügyvezet, 6791 Szeged, Alpári Gyula u. 16. szám alatti lakos írja alá. 1.4 A törvény elírásaitól való eltérések A társaságnál a számviteli törvény elírásaitól eltérés 2012-ben nem volt. 1.5 Egyik üzleti évrl a másikra történ változás A társaságnál az eszközöknél nem kerül sor az elz évtl eltér helyen történ bemutatásra. 1.6 A társaság könyvvezetése A közhasznú nonprofit korlátolt felelsség társaság könyvelését évben a GoldenEggs Könyvel Kft végzi. Személy szerint Ludányiné Bajnok Friderika könyvviteli szolgáltatást végz regisztrációs száma: A társaság könyvvizsgálata A közhasznú nonprofit korlátolt felelsség társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, az éves beszámoló adatait könyvvizsgáló nem ellenrizte. 2. Kiemelt tételek 2.1 Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A társaságnál 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettség nincs. 2.2 Zálogjoggal biztosított kötelezettségek

Ezzel az összeggel korrigáljuk az évközben elszámolt költségek értékét. Mérlegzárás idpontja a tárgyévet követ év május 02. 1.

7 Ilyen jelleg kötelezettség nincs. 2.3 Függ és biztos kötelezettségvállalások Ilyen jelleg kötelezettség nincs. 2.4 Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok Állománycsoportok Átlagos statisztikai létszám, f Bérköltség E Ft Személyi jelleg egyéb kifizetés E Ft Fállású teljes munkaidben fizikai - alkalmazott szellemi - Fállású nem teljes fizikai - munkaidben alkalmaz. szellemi - További munkaviszonyban állók - Állományba nem tartozó munk.v. - Egyéb foglalkoztatottak - Összesen: - A közhasznú nonprofit korlátolt felelsség társaságnál az év folyamán még nem került sor alkalmazottak felvételére. 2.5 Társasági adóalap módosító tételei Növel Csökkent Megnevezés korrekciók E Ft Társasági adó szerint elszámolt értékcsökkenés Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés és kivezetett tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke Nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítás Bírság, késedelmi kamat Összesen: 3. Ellenrzés, önellenrzés során feltárt jelentsebb összeg hibák évenkénti bontásban A társaságnál 2012-ben jelents összeg hiba nem került megállapításra.

munkaidben fizikai - alkalmazott szellemi - Fállású nem teljes fizikai - munkaidben alkalmaz. szellemi - Tová

8 4. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét alátámasztó mutatók bázis és tárgyévre Eszközök, források összetételének alakulása (ezer Ft-ban): Megnevezés év év A)Befektetett eszközök B)Forgóeszközök C)Aktív idbeli 0 0 elhatárolás Összesen Megnevezés év 2012.év D)Saját tke E)Céltartalék 0 0 F) Kötelezettségek G)Passzív idbeli elhat Összesen Tke ellátottsági mutatók Befektetett eszközök fedezettsége Tárgyi eszközök fedezettsége Eszközök fordulatszáma Saját tke fordulatszáma 5 Tkehatékonyság Megnevezés saját tke x 100 befektetett eszközök saját tke x 100 tárgyi eszközök nettó árbevétel eszközök összesen nettó árbevétel saját tke adózott eredmény x 100 saját tke Bázis év Tény év 38,56 30,96 38,56 30,96 4,39 3, Eladósodás mértékének mutatói 1 Eladósodottság 2 Hosszú lejáratú eladósodottság 4.3. Likviditási mutatók Megnevezés kötelezettségek x 100 saját tke hosszú lej.köt. x 100 saját tke + hosszú lej.köt. Bázis év Tény év 325,43 248,25

év D)Saját tke 523 543 E)Céltartalék 0 0 F) Kötelezettségek 17

9 Likviditási útmutató Rövid távú likviditás Hitel fedezettségi mutató Vevállomány aránya a szállítóhoz Megnevezés forgóeszköz x 100 kötelezettség forgóeszköz x 100 rövid lejáratú kötelezettségek követelések x 100 rövid lejáratú kötelezettségek vev x 100 szállítók Bázis év Tény év 51,99 11,65 51,99 11,65 50,99 8, Jövedelmezségi mutatók Árbevétel arányos üzemi eredmény Saját tke jövedelmezsége Árbevétel arányos adózás eltti eredmény Megnevezés üzemi eredmény x 100 értékesítés nettó árbevétele szokásos váll.ered. x 100 saját tke adózás eltti eredmény x 100 értékesítés nettó árbevétele Bázis év Tény év -33,46-32, évben kapott támogatások felhasználása A Kft évben nem kapott sem állami, sem önkormányzati támogatást közhasznú tevékenységére vonatkozóan. 4., évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások A Kft közhasznú tevékenység keretében nem nyújtott támogatást. 5., A Kft vezet tisztségviselinek évben nyújtott juttatások kimutatása Az ügyvezet személyes közremködésre nem vett fel juttatást a Kft-bl. 6., Független könyvvizsgálói jelentés

4. Jövedelmezségi mutatók 1 2 3 Árbevétel arányos üzemi eredmény Saját tke jövedelmezsége Árbevétel arányos adózás eltti eredmény Megnevezés üzemi eredmény x 100 értékesítés nettó árbevétele szokásos

10 A Kft 2012.ben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett. 7., Szöveges beszámoló a Kft évi tevékenységérl 2011.évben pályázatíró céget bízott meg, olyan pályázat figyelésére és a pályázat elkészítésére, ami lehetvé teszi egy gyermekfejleszt központ felépítését Domaszéken. Az energiatakarékos épület passzív napenergiát hasznosítana. Cél az, hogy az itt táborozó gyermekcsoportoknak bemutassák a hagyományos falusi életmódhoz hozzátartozó tevékenységeket és kézmves technikákat évben a pályázatíró cég elkészítette és beadta a pályázatot, melyet a Fejlesztési Minisztérium val kelt levelükben elutasított. Szerzdés szerint továbbra is figyeli a kiírt pályázatokat és lehetség szerint újra pályáznak. 8., évi tervezett tevékenységek A SZIKI Gyermekfejleszt a következ évben továbbra is pályázik a fent említett cél eléréséhez szükséges pénzre, és bvíteni szeretné tevékenységi köreit NEM közhasznú területekkel. A tulajdonosok tagi kölcsön rendelkezésre bocsátásával segítik a céget a sikeres elindulásig. Domaszék, május 02. Mezeiné Maróti Katinka ügyvezet

Az energiatakarékos épület passzív napenergiát hasznosítana.

Hasonló dokumentumok

Közhasznúsági jelentés A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ -HOZ

Közhasznúsági jelentés A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ -HOZ Pro Physica Hallgatói Alapítvány 67 Szeged, Tisza Lajos krt 84-86. Közhasznúsági jelentés A 016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ -HOZ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 1. Általános