Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Kft első félévi beszámolójának elfogadása

Átírás

1 Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Kft első félévi beszámolójának elfogadása 1. előterjesztés száma: 265/ előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Váradi Tímea 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet határozati javaslat 2. melléklet évközi beszámoló mérlege A változat 3. melléklet évközi beszámoló eredménykimutatása 4. melléklet kiegészítés a Zöld Bicske Kft i beszámolójához 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet. A számvitelről szóló évi C törvény Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Bicske Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokat az önkormányzat képviselő-testülete ellenőrzi. Bicske Város Önkormányzat Képviselő testülete a 372/2015. (XII.02.) képviselő-testületi határozatában döntött a évi munkatervéről, melyben szerepel a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok I. félévi beszámolójának ellenőrzése. A fent nevezett döntés alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft. megbízott vezetőjét kérte, hogy beszámolási kötelezettségének tegyen eleget. A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság benyújtotta a első félévi beszámolóját, amely az alábbiakat tartalmazza: Évközi beszámoló mérlege A változat Évközi beszámoló eredménykimutatása A Zöld Bicske Nonprofit Kft első félévi beszámoló mérleg főösszege eft, az üzleti tevékenység eredménye eFt. A beszámoló szerinti eft eredmény (veszteség), azzal magyarázható, hogy a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény évi változása következtében április 1-étől a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vette át a számlázást, ezáltal a Zöld Bicske Nonprofit Kft. könyveibe nem

2 szerepel a szolgáltatási díj bevétel a Koordináló szervtől. A közszolgáltatás ellátásáért a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjat fizet, de az ennek kiszámítására vonatkozó jogszabály, olyan bonyolult számítási módszereket alkalmaz, az első félévre kiszámlázható bevétel összegével nem tudott kalkulálni a Zöld Bicske Nonprofit Kft. Ezáltal a beszámolóban a első félév kiadásai szerepelnek, a bevétel viszont nem. Bicske, augusztus 29. Tisztelettel: Pálffy Károly polgármester 1. melléklet a 265/2016. számú előterjesztéshez HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Zöld Bicske Nonprofit Kft első félévi beszámolójának elfogadása Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zöld Bicske Nonprofit Kft első félévi beszámolóját ,- eft mérlegfőösszeggel és ,- eft üzleti tevékenység eredménnyel elfogadja. Határidő: szeptember 30. Felelős: Polgármester

3

4

5

6

7

8

9 4. melléklet Kiegészítés a Zöld Bicske Nonprofit Kft i beszámolójához A év adatai (rendkívüli bevétel, rendkívüli kiadás, mérleg szerinti eredmény) a számvitelről szóló évi C. törvény 2016.évi változásainak megfelelően átvezetésre kerültek, ezért az előző évi adatok már ennek megfelelően vannak feltüntetve. Leltárkészítési szabályzatunk szerint december végén készülnek leltárak a készletekről, ezért a Forgóeszközök/Készletek sora nem leltározott készleteket tartalmaz. A követelésekre év végén számolunk el értékvesztést, ezért az első félévről szóló beszámoló ezt nem tartalmazza. A bevételek aktív időbeli elhatárolását feloldottuk, az FM támogatás 70%-a előlegként befolyt a bankszámlánkra, a kapott összegből azonban - az előzőleg kalkuláltnál kisebb veszteség miatt eft-ot vissza kell fizetnünk. A visszafizetésre 12 havi részletfizetést kértünk. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény évi változása következtében április 1- jétől a Nemzeti Hulladékgazdazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vette át a számlázást, ezért Zöld Bicske Nonprofit Kft i beszámolója nem tartalmaz II. negyedévi bevétel adatokat, csak az NHKV Zrt. részére előlegként kiszámlázott eft-ot. Az előleget az első negyedévi bevétel alapján, annak 60%-a erejéig lehetett igényelni, ezt teljes egészében megkaptuk. A közszolgáltatás ellátásáért a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjat fizet, de az ennek kiszámítására vonatkozó jogyszabály olyan bonyolult számítási módszereket alkalmaz, az első félévre kiszámlázható bevétel összegével nem tudtunk kalkulálni a beszámoló készítése során. A nemzeti fejlesztési miniszter 13/2016. (V. 24.) NFM rendelete a Koordináló szerv a ltal fizetendo hullade kgazdálkodási szolgáltatási díjról bevezeti a standard díj fogalmát. A standard díj az Orsza gos Hullade kgazda lkoda si Ko zszolga ltata si Tervben (a tova bbiakban: OHKT) az egyes ko zszolga ltata si teru letekre elo írt minimum ko zszolga ltatási tartalomért e rendeletben megállapított díjalap. A 2,737 Ft/liter díjat az a közszolgáltató kapja meg teljes egészében, amelynek a tevékenysége a tárgyidőszakban, a teljes szolgáltatási területen megfelel az OHKTban előírt minimális követelményeknek. A minimális követelményeket nem teljesítő közszolgáltatók - a nem teljesítés arányának figyelembe vételével - ennél alacsonyabb, a túlteljesítők magasabb szolgáltatási díjat kapnak. A jogszabályban meghatározott egyik negatív és pozitív eltérítő tényező a begyűjtött vegyes hulladék kezelésének módjához kapcsolódik. Azok a közszolgáltatók, amelyek a hulladékot lerakóba viszik, csak 0,651 Ft/literrel alacsonyabb, az anyagában vagy energetikailag hasznosítható hulladékot mechanikai kezelőműben kiválasztó közszolgáltatók - az OHKT-ban meghatározott minimális követelmények túlteljesítése esetén - 0,658 Ft/literrel magasabb szolgáltatási díjat kapnak. Ez a literenként kb. 1,3 Ft/liter eltérés egy 120 literes hulladékgyűjtő

10 4. melléklet edény egyszeri ürítésért járó díjban 153 Ft különbözetet jelenthet. Ennyivel kaphatunk többet, ha a vegyesen gyűjtött hulladékot nem a várpalotai lerakóba, hanem a tatabányai vagy bicskei kezelőműbe szállítjuk, és a minimálisan elvártnál magasabb szintű válogatást valósítunk meg. A tatabányai kezelés várhatóan még idén, a bicskei remélhetőleg 2017-ben elkezdődhet. Évente 200 millió liternyi edény ürítéséért így 260 millió Ft-tal magasabb bevétel várható majd, amely előreláthatólag fedezhetii az ártalmatlanítási (lerakási) és a kezelési díj közötti 160 millió Ft plusz költséget. Egy másik fontos, bár az előzőnél kisebb eltérést eredményező szabály a zöldhulladék gyűjtést és kezelést érinti. Az OHKT szerint minden településen biztosítani kell az évi 10 zöldhulladék gyűjtést, amelyből kettő a januári fenyőfa begyűjtést jelenti. Az ezen felüli nyolc gyűjtés az április 1. és november 30. közötti nyolc hónapban jelent havi egy gyűjtést. Az első félévben ennek költsége még nem jelent meg, hiszen az önkormányzatokkal korábban megkötött közszolgáltatási szerződések nagy részében ennél kevesebb alkalom volt megjelölve. Az első félév végéig módosítandó közszolgáltatási szerződésekbe - köztük a bicskeibe is - bekerültek az OHKT előírásainak megfelelő plusz időpontok. Az OHKT-nak megfelelő gyűjtési gyakoriság bevezetése kb. 17 millió Ft plusz bevételt jelent évente. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. számlázó rendsezer még enm készült el, azért társaságunk bérszámlázási megállapodás keretében az NHKV Zrt. nevében kibocsátja a számlákat (köztük a második negyedévieket is). AZ NHKV Zrt. az ezzel járó költségeket a megállapodás alapján kifizeti majd. Bicske, szeptember 25. Teszár Tamás ügyvezető