ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 4-i rendkívüli ülésére

Átírás

1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft évi beszámolója és évi üzleti terve Előterjesztő: Somfalvi József ügyvezető, ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. Készítette: Városüzemeltetési Iroda Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A jelen napirendi pont keretében több, hulladékgazdálkodással illetve az ÖKO- DOMBÓ Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos kérdés megtárgyalására teszek javaslatot. Az átláthatóság kedvéért az alábbiak szerint foglalom össze a megtárgyalandó pontokat. I. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft évi beszámolójának elfogadása II. III. Az ügyvezető prémiumfeladatainak értékelése A évi üzleti terv elfogadása A társaság évi beszámolója az előterjesztés mellékletében olvasható. I. A beszámoló tartalmazza az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft évi üzleti jelentését, a évi éves beszámolóját, valamint a független könyvvizsgáló jelentését, és a kiegészítő mellékletet. 1. Határozati Javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÖKO- DOMBÓ Nonprofit Kft évi beszámolóját és üzleti jelentését. 2. A Képviselő-testület a beszámolót és az üzleti jelentést, valamint ezeknek megfelelően az eszközök és források végösszegét egyezően e Ft mérleg főösszeggel, a mérleg szerinti eredmény nyereséggel elfogadja. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÖKO-DOMBÓ II. A vezető tisztségviselő az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. eredményességétől és az általa ellátott többlet feladatoktól függő tevékenység követelményhez kapcsolódó juttatásban részesülhet. A prémium feltételeit, mértékét, esedékességét a társaság legfőbb szervének az üzleti terv elfogadásakor kell meghatározni. A évre a prémiumfeltételek között a legnagyobb súllyal az üzleti tervnek megfelelő mérleg szerinti eredmény elérése szerepelt (50%). A követelések csökkentése szintén kiemelt feladat volt (20%), míg a lejárt követelések behajtása érdekében az értékvesztés állományának csökkentése 10%-os részarányt képviselt.

3 A lakossági hulladékudvar üzemeltetési költségeinek csökkentése az előző évi költségekhez viszonyítva 10%-os részaránnyal szerepel a prémiumfeltételek között. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. a évi gazdálkodást nyereséggel zárta, azonban a évre vonatkozó üzleti terve veszteséget tartalmaz. A prémiumfeladatok az alábbiak szerint értékelhetők: Ügyvezető prémiumfeladatainak értékelése Feltétel Terv Tény Eltérés Részarány évi üzleti terv szerinti mérleg szerinti eredmény elérése december 31-i követelések állománya 5%-kal alacsonyabb legyen a december 31-i követelések állományánál Nyilvántartott értékvesztés összege ne érje el az előző év végén nyilvántartott értékvesztést Az ipari közszolgáltatás esetén legalább 4 millió Ft nyereség elérése Lakossági hulladékudvar rentábilis üzemeltetési feltételeinek megteremtése Prémium keret összege Kifizethető prémium Ft Ft Ft 50% Ft Ft Ft Ft 108% 20% Ft - Ft Ft Ft 114% 10% Ft - Ft Ft Ft 101,1% 10% Ft Ft Ft Ft 28% 10% Ft Ft Összesen Ft Ft A kiírt feltételek alapján az 1., 4. és 5 pontokat sikerült teljesíteni. A követeléskezelés és az értékvesztés azonban nem az elvárt szinten alakult. Ezeknek több oka is van, mivel a CLXXXV/2012. számú Ht. alapján a december 31. előtt keletkezett tartozásokat továbbra is a helyi jegyző számára kell átadni behajtás végett, míg az utána keletkezett, de Ft-nál nagyobb összegek kerülnek a NAV illetékes megyei igazgatóságára. Év közben ez a gyakorlat is változott, mivel az első negyedévben sikerült több állásfoglalás megjelentetésével kialakítani a megfelelő gyakorlatot, így ma már a szélesebb jogkörökkel rendelkező NAV is behajtja a korábban keletkezett tartozást. Azonban ez a rendelkezés hátrányosan érintette a társaságunkat, mivel a Ft értékhatár a 110 literes edényméret alatti edénnyel rendelkezők esetében több, mint 12 hónap alatt adódik össze, addig nem tudunk jogszerűen eljárni a követeléseink behajtásával kapcsolatban. Ennek hatására jelentősen nőtt a követelésállományunk és az ahhoz kapcsolódó értékvesztés is. A követeléseink eft-tal nőttek, értékük eft. Azonban az önkormányzat és Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tartozásának, határidőben történt kifizetés esetén a feltétel teljesített lenne. A táblázat tartalmazza az átadott és behajtott követeléseket. Követeléskezelés átadott behajtott hatékonyság Jegyző ,8% NAV ,2%

4 összesen ,3% Az adatok alapján megállapítható, hogy a fizetési hajlandóság nem javult a rezsicsökkentés ellenére sem. A részletfizetést kérők általában nem teljesítik a szerződésben vállaltakat, így 2-3 alkalom után felmondjuk a szerződést és átadjuk a NAV számára behajtás céljából a követelést. Az ügyvezetőnek munkaszerződése alapján az éves munkabére 50%-ának megfelelő összegű prémium adható. Az egyes részfeladatok értékelése alapján a Társaság legfőbb szervének határozatot kell hozni a prémium kifizethetőségéről. Az Társaság javadalmazási szabályzatának 4.9. pontja szerint: A prémium kifizetését kizáró okok: a) a Társaság ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítása, b) a Társaság működésének, gazdálkodásának felügyeletét ellátó szervek súlyos hiányosságokat, mulasztást, jogellenes magatartást tárnak fel, c) ha a könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóját elutasító záradékkal látja el. A független könyvvizsgáló az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. éves beszámolóját korlátozott véleménnyel látta el, tehát a prémium kifizetését kizáró okok nincsenek. 2. Határozati Javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezető prémiumfeladatainak értékelését elfogadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÖKO-DOMBÓ III. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.4.) rendelet 25. (1)-(2) bekezdése szerint a Képviselő-testület hagyja jóvá az éves beszámolót és az üzleti tervet a legalább többségi tulajdonú gazdasági társaságok esetén. Az önkormányzatnak az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.-ben 60%-os részesedése van. A ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. üzleti terve az előterjesztés mellékletében olvasható.

5 3. Határozati Javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft évi üzleti tervét elfogadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÖKO-DOMBÓ Somfalvi József ügyvezető