Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Átírás

1 Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló 5/217. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/217. (II.24.) önkormányzati rendeletével elfogadta 217. évi költségvetését. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 217. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé: 1., 217. évi köznevelési pályázat kiírásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2/217. (I. 26.) határozatában a köznevelési pályázatra elkülönített tartalék keretet két részre osztotta, 6.. Ft pályázati keretösszeget, valamint 4.. Ft-os keretösszeget biztosítva szakmai eszközök és könyvtár pályázati témák biztosítására. A keretösszeg megbontása a költségvetési rendeletben a tartalékok között feltüntetésre került. 2., 217. évi köznevelési pályázatok elbírálásáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 63/217. (III. 3.) sz. határozatával elbírálta a köznevelési intézmények által benyújtott pályázatokat. A határozat 3. pontjában a Képviselő-testület arról rendelkezett, hogy a kettéosztott keretösszegeket módosítja. A módosítás a költségvetési rendeletben átvezetésre került. 3., Vöröskereszt támogatása Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/217. (III. 3.) határozata rendelkezik arról, hogy a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének Biatorbágyi Alapszervezete részére 36. Ft-os támogatást biztosít az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program kerete terhére. A döntés a költségvetési rendeletben feltüntetésre került. 4., Biatorbágy városközpont környezetrendezési tervéről Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/217. (III. 3.) határozatában döntött Biatorbágy városközpont környezetrendezési tervének elkészíttetéséről.

2 Tekintettel arra, hogy a terv költsége a 217. évi költésvetési rendeletben nem szerepelt a munka fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosította a Képviselő-testület. A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket vonja maga után: Önkormányzat felhalmozási kiadások/biatorbágy Városközpont környezetrendezési terve: Ft Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret Ft 5., Beszélj úgy.! program elindítása Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/217. (III. 3.) sz. határozatában az általános tartalékkeret terhére 38. Ft-tal járult hozzá a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül megtartandó Beszélj úgy..! program működési költségeihez. A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dologi kiadások +38. Ft Önkormányzat általános tartalékok -38. Ft 6., Egészségház orvostechnikai eszközök beszerzése Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/217. sz. határozata a Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségház egyes orvostechnikai eszközeinek beszerzése tárgyában indult közbeszerzési eljárás elbírálásáról felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel szerződés megkötésére. A határozat a szerződés megkötéséhez szükséges bruttó Ft-os többletforrást a költségvetés tartalékkeretének terhére biztosította. A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre: Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Egészségház feltételrendszer biztosítása Ft Önkormányzat/általános tartalékok Ft 7., Ebek összeírásával kapcsolatos feladatok Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/217. (III. 3.) sz. határozatában megbízási szerződést kötött Biatorbágy Város területén az ebek összeírásával és beazonosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére. Tekintettel arra, hogy a feladat az eredeti költségvetésben nem szerepel, ellátására forrást kell biztosítani az alábbiak szerint: Önkormányzat személyi juttatások: Ft Önkormányzat járulékok: Ft Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret Ft 8., Losonci utcai támfal Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/217. (III. 3.) határozatában az előterjesztésben foglalt beruházáshoz szükséges 15.. Ft-os keretet a költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosította. A feladat végrehajtásához szükséges rendeletmódosítás az alábbi: Önkormányzat felhalmozási kiadások/losonci utcai támfal +15 Ft Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret - 15 Ft 9., NKA Örökségvédelmi kollégiumának pályázata Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testület 88/217. (III. 3.) sz. határozatában 192. Ft pályázati önrészt biztosított a 217. évi költségvetés pályázati önerő alap keretéből a Pannon-tenger kincsei-műemlékvédelmi konferencia című projekt pályázat önerejeként. 2

3 A pályázat realizálódásáig a tartalék lekötésre kerül, átcsoportosítása a pályázati összeg kiadás nemenkénti felosztása után lehetséges. 1., Nagy László ingatlanára vonatkozó illetékfizetési támogatás kéréséről Biatorbágy Város Képviselő-testülete 89/217. (III. 3.) határozatában döntött arról, hogy megvásárolja a Nagy László Biatorbágy, Ferenc u. 46. szám alatti ingatlanát. Az ingatlan vételára 8.. Ft, melyből a 217. évi fizetési kötelezettség Ft. A fennmaradó vételár részlet évi 96. Ft összeggel kerül kifizetésre. A szerződés lejártáig esedékes fizetési kötelezettségek az önkormányzat rendeletében feltüntetésre kell, hogy kerüljenek, a 217. évi fizetési kötelezettség forrásigénye az alábbiak szerint kerül átvezetésre: Önkormányzat ingatlan vásárlás/ferenc u Ft Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret Ft 11., Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 9/217.(IV.11.) határozatával pályázatot nyújtott be a Dévai utcai óvoda tető héjazat cseréjére. A pályázathoz szükséges önerő Ft, melyet a testület a pályázati önerő keret terhére biztosít. A pályázat realizálódásáig a szükséges összeg a keretből lekötésre kerül, átcsoportosítása nyertes pályázat esetén történik. 12., Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes kérelméről Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/217. (IV. 11.) Öh. sz. határozatában döntött a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes kérelméről mely szerint Társulat fellépésére bruttó 35. Ft-ot biztosít a civil támogatási keret terhére. A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket igényli: Önkormányzat támogatások/pályázati támogatások Ft Önkormányzat dologi kiadások +35. Ft 13., Juhász Ferenc Művelődési Központ 217. évi rendezvénytervéről Juhász Ferenc Művelődési Központ 217-es rendezvénytervéről Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 37/217. (III.2.) határozata az intézmény rendezvényeire szánt keretösszeg 1%-os ( Ft) csökkentésére vonatkozó megtakarítási javaslatot elfogadta és javasolta a képviselőtestületnek, hogy az összeg a Juhász Ferenc Művelődési Központ karbantartásifelújítási problémáinak az orvoslására kerüljön visszafordításra, különös tekintette az angol akna évek óta húzódó problémamegoldására. Az Oktatási Bizottság átruházott hatáskörében foglalt döntése értelmében az intézmény költségvetésében az igénybe vett szakmai szolgáltatásokról a Ft átcsoportosításra került a karbantartási kiadásokra. 14., Útpályázattal összefüggő kérdésekről 217. februárjában a képviselő-testület döntött az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén módosításáról A döntés értelmében az Akácfa utca felújítása bekerült ,- Ft+ÁFA, azaz bruttó Ft-tal, míg a Biatorbágy Dózsa György út Pátyi út csomópontban (hrsz.1982,1983,1984/1,1984/2,1986) járda, gyalogátkelőhely 3

4 kialakítása, hídfelújítása nem került benyújtásra így II/7. tábla sorról az összeg átcsoportosításra kerül az Akácfa utcára. 15., Biatorbágy természeti, környezeti állapotának, elemeinek átfogó felmérése elemzése, értékelése Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/216. (VI.1.) határozata alapján szerződést kötött a Biatorbágy természeti, környezeti állapotának, elemeinek átfogó felmérésére és elemzésére. A feladat végrehajtása a költségvetési rendeletben nem került megjelenítésre, költségvonzata 217. évben Ft. A feladat ellátása az alábbi átvezetéseket igényli: Önkormányzat személyi juttatások Ft Önkormányzat járulékok: 418.Ft Önkormányzat tartalékok/általános tartalékok Ft Biatorbágy, 217.április 2. Tisztelettel Tarjáni István s.k. polgármester Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető 4

5 Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /217. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet-tervezete Biatorbágy Város Önkormányzatának 217. évi költségvetéséről szóló 5/217. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. -ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 217. évi költségvetéséről szóló 216. évi XC. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 217. évi költségvetéséről szóló 5/217. (II.24.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép. 2.. A Rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet lép. 3.. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép. 3.. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép. 4.. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép. 5.. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép. 6.. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép. 7.. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép. 8. A Rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet lép. 9. A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép. 1. A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép. 11. A Rendelet mellékletét képező II/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/9. számú melléklet lép. 12. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép. 13. A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép. 14. A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet lép.

6 15. A Rendelet mellékletét képező VI/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VI/1. számú melléklet lép. 16. A Rendelet mellékletét képező VI/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VI/5. számú melléklet lép. 17. A Rendelet mellékletét képező VI/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VI/6. számú melléklet lép Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Tarjáni István. s.k. polgármester dr. Kovács András s.k. jegyző

7 /217.(IV.27.) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege Ft Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( ) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Működési célú támogatások Áht.-on belülről I. Személyi juttatások a. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 4 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.b. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1.c. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1.d. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 1.e. államháztartáson belülről 1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 2 45 Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 5 3. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 9 67 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 7 16 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 4 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Hitel, kölcsön felvtele pü. Vállalkozásoktól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5. Központi irányítószervi támogatás Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Lekötött bankbetét megszűntetése 6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 7. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 7. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 1. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai IV- KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 3. Külföldi értékpapírok beváltása 4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól 4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI 7. VÁLTÓBEVÉTELEK 7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

8 /217.(IV.27.) számú önkormányzati rendelet I/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város bevételei forrásonként Sorszám Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Benedek Elek óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Juhász Ferenc Művelődési Központ Karikó János Könyvtár I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 3. megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4. visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5. igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6. belülről Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 4 4 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 5. Központi irányítószervi támogatás Lekötött bankbetét megszűntetése 7. Tulajdonosi kölcsönök bevételei IV. KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól 5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől V. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VI. Váltóbevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Összesen eft

9 /217.(IV.27.) számú önkormányzati rendelet I/6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai feladatonként Sorszám Megnevezés Önkormányzat Biatorbágy Város kiadásai feladatonként Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Juhász Ferenc Művelődési Központ Karikó János Könyvtár eft Biatorbágy mindösszesen I. Működési költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3. Rövid lejáratú hitelek költönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6. Kincstárjegyek beváltása 7. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása 8. Belföldi kötvények beváltása 9. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 11. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése 12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 14. Pénzügyi lízing kiadásai 15. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 16. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 17. Rövid lejáratú tulajdnonosi kölcsönök kiadásai IV. KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 3. Külföldi értékpapírok beváltása 4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek V. ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI VI. VÁLTÓKIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

10 /217.(IV.27.) számú önkormányzati rendelet I/9. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása Sorszám Megnevezés Előirányzat 1. Általános tartalék évközi többletigény forrásaként Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására 4 3. Céltartalékok 49 Fejlesztési célú céltartalékok 29 Könyvtár bútorbeszerzés 2 5 Pályázati önerő alap Ebből : - Pannon -tenger kincsei pályázat Dévai u. óvoda tetőfedés Szabad keret b. Működési célú céltartalékok 2 Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben 1 Köznevelési pályázat 1 Ebből: - pályázati keretösszeg szakmai eszközök és intézményi könyvtár Ft Önkormányzat tartaléka összesen

11 /217. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Kiadások Előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 4 Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

12 /217.(IV.27.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése FT-ban Megnevezés Előirányzat I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 5 1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása 5 Felosztható támogatási keretösszeg Egyedi elbíráslt igénylő, kiemelt társadalmi szervezetek (66/217. (III.3.) Öh. sz. határozat) Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 6 2. Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 6 3. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Viadukt Sport Egyesület 14 Testületi külön döntés alapján támogatott célok (66/217. (III.3.) Öh. sz határozat) 3 5 Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület - gépjármű 1. beszerzés 3 5 Civil szervezetek pályázati támogatása (64/217. (III.3.) hat. Egyéb támogatások Aranyalma M.M.E Arts Műhely Bia-Veritas 6 4. Biai Szent Anna Nebuló Alapítvány Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány BÖME 3 8. Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Füzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány 6 9. Hagyományőrzó Egyesület Fatsani Wing Chun Ohmüllner Márton Alapítvány (216-os pályázat 46/217. (II.23.) határozat) Örökmozgó Alapítvány Pászti Miklós Alapítvány Nédalkör Peca-tó SHE Pro Hungaricum Szakály Mátyás Férfikórus Tájvédő Kör Táltos SE Turwaller Stammtisch Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány Székely Kulturális Egyesület Biatorbágy Lovas Baráti Kör Hat Lépés Egyesület Nagydobrony település támogatása Pászti Miklós Vegyeskórus utazás támogatás Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása Temetőfenntartási támogatás Premontrei Női Kanonok Rend -szerz. 3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk Premontrei N.K.R. - játszóház műk Biai Református Egyház - iskola úszásoktatás Torbágyi Katolikus Egyházközség oltár restaurálás Önkormányzati díjak, kitüntetések 2 85 Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer Tájház működtetésének támogatása Koncepciók, szakértői díjak 3. Ifjúságpolitikai program Helyi Értéktár Bizottság 4 48 Bizottsági tagok tiszteletdíja 1 98 Működési-, és programköltségek Viadukt SE. Sportpálya világítás pályázat önerő támogatás II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai Önkormányzati rendezvények Koszorúzások Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai 1 Cseres Tibor szavalóverseny 8

13 /217.(IV.27.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Corvin Mátyás Napok 15 Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia 1 Városünnep Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények 1 Testületi és hivatali karácsony 8 Polgármesteri Évértékelő 2 4. Biatorbágy Jó hírneve keret 1 15 Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása 35 Zarándokút mozgalom 3 Vöröskereszt támogatása 5 5. Tanévindító szakmai konferencia 2 6. Pünkösdi pincenapok 3 7. Szent István napi focikupa Fotóklub kiállítás és kiadvány rendelés 5 9. Zene másként 5 1. Angyalfia vásár "Örülünk hogy megszülettél" Pászti Miklós Művészeti Iskola 25 éves évforduló Művelődési Ház 25 éves évforduló Reformáció 5 éve éves a Nyugdíjas klub Népművelők Napja Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja Magyar Védőnők napja Szépkorúak köszöntése éven felüliek köszöntése Juhász Ferenc emlékének ápolása 1 35 Szoborátadás átadó ünnepség 5 Juhász Ferenc alkotói pályázat 45 Művelődési Központ névadó ünnepség 4 III. Település üzemeltetési feladatok Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Egyházközségek támogatási keretösszeg 2. Civil összefogás alap 2 3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat 4. Városrendezési tervek készítése 2 Településrendezési eszközök felülvizsgálata (bevétel TRSZ-ből) 1 Településképi rendelet és településképi kézikönyv készítése 1 5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése Városközponti sétány, közterületek rendezése, szoborpark tanulm Torbágyi temető és ravatalozó tervezése (tanulmányterv) Biai katolikus temető bővítésének tanulmányterve Egyéb feladatok IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás 3 6 V. Igazgatási feladatok Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Budavidék Zöldút 1 5. Magyar Zarándokút Egyesület 5 6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás Egészséges Biatorbágyért Program 8 9 Felhasználható szabad keret Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása EBKE programja - Klubok szervezése -Egészségnap - Szűrővizsgálatok szervezése Egészségügyi koordinátor 2 1 Elsősegélynyújtó tanfolyam 14 Lisztérzékenység szűrése 475 Vöröskeretsz támogatás (65/217. (III.3.) Öh.sz. határozat) 36

14 /217.(IV.27.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás 5 3. Családok átmeneti otthona Egyéb egészségügyi és szociális ellátások 7 6 Fogorvosi ügyelet 2 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 3 Boldog Gizella - Támogató Szolgálat 3 3 VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére Városfejlesztő Kft. támogatása Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása Média Nonprofit Kft. Támogatása Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

15 /217. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet II.1. számú melléklete Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege Ft Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( ) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Működési célú támogatások Áht.-on belülről I. Személyi juttatások a. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 4 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Elszámolásból származó bevételek 1.b. Elvonások és befizetések bevételei 1.c. 1.d. 1.e. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 2 45 Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 5 3. Működési bevételek 4 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 4 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Hitel, kölcsön felvtele pü. Vállalkozásoktól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5. Központi irányítószervi támogatás 5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Lekötött bankbetét megszűntetése 6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 7. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 7. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 1. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai IV- KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 3. Külföldi értékpapírok beváltása 4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól 4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI 7. VÁLTÓBEVÉTELEK 7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

16 /217. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként Sorszám Megnevezés Összesen I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 3. megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4. visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5. igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei 6. államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 2 45 Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 5 8. Működési bevételek 4 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 4 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 9. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Ft

17 /217. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Sorszám Megnevezés Összesen Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 5. Központi irányítószervi támogatás 6. Lekötött bankbetét megszűntetése 7. Tulajdonosi kölcsönök bevételei IV. KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól 5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek V. bevételei VI. Váltóbevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 /217.(IV.27.) számú önkormányzati rendelet II.6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként Sorszám Megnevezés előirányzat I. Működési költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre 5. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 7. Kincstárjegyek beváltása 8. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása 9. Belföldi kötvények beváltása 1. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 11. Belföldi értékpapírok kiadásai 12. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 14. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 16. Pénzügyi lízing kiadásai 17. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 18. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 19. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 2. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai IV. KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 3. Külföldi értékpapírok beváltása 4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek V. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai VI. Váltókiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Ft

19 /217.(IV. 27.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám Megnevezés Előirányzat I. Beruházások EU- támogatásos programok 7 KMOP-5.2.1/B-9-2f elmaradt munkái 7 2. Egyéb beruházások Kiemelt önkormányzati projektek: Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként Ft 2.1. B típusú tornaterem építése 5 9 Sportcsarnok építés egyéb költségei 5 Sportcsarnok területének megosztása TSZ szárny felújítás TSZ szárny felújítás önrész Sándor kastély kiviteli terv módosítás Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kiviteli tervezése 2 2 Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kivitelezése 7 TSZ szárny felújítás pótmunkái 5 Ideiglenes konténer termek bontása, terület rendezése 3 5 Ivóvíz bekötés tervezése 22 Ivóvíz bekötés kivitelezése 3 Elektromos hálózat bővítése Jégcsarnok építés Jégcsarnok építés egyéb költségei 15 Jégcsarnok területének erdőművelésből való kivonása, csereerdősítés 8 Jégcsarnok területének megosztása 2 Változási vázrajzok Szennyvíz tisztító telep bővítése Szennyvíztelep építés, bővítés Új óvoda építés Új óvoda hasznosítási terv - pénzügyi teljesítés Új óvoda kivitelezés megkezdési munkálatai Ingatlan vásárlások Meggyfa u Óvoda telek vételár 18 Ferenc u Iskolákra tervezett beruházások Szily kastély - új feladat Szily kastély nyugati alagsor statikai megerősítés és tanterem kialakítás Utak, csomópontok, támfalak Áthúzódó feladatok CBA körforgalom, Guti Országút felőli ágának megnyitásának tervezése 826 Kálvin tér forgalmi rendjének felülvizsgálata, tanulmányterv készítése Kölcsey u. útfelújítás vízelvezetéssel - tervezés 1 3 Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel - tervezés 1 9 Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítése -tervezés Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építés - pénzügyi teljesítés Turista út útépítés - pénzügyi teljesítés Turista út vízelvezetés - pénzügyi teljesítés Orgona, Raktár u. csapadékvíz elvezetés tervezés Viadukt híd körforgalom öntözőrendszer Új feladatok 19 5 Határ utca - Domb utca felújítás-tervezés, kivitelezés 19 Orgona-Raktár utcák útépítése csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás fejlesztéssel - kivitelezés 145 Ipar u. 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel 2 Forgalomba helyezési eljárások díjai 1 5 Műszaki ellenőri feladatok - út, járda, parkoló építés 5 Építési engedélyezési eljárások díjai 3 Losonci u. támfal építése Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók Áthúzódó feladatok 6 14 Kolozsvári utca és Szabadság út több helyszínén járda tervezése 1 15 Dózsa Gy. U. járda út-, és csapadékvíz elvezetés tervezése 1 13 Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldali parkoló kialakítás tervezése, valamint gyalogos átkelőheyl kialakítása Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felőli oldalon valamint a Táncsics utca felől 749 Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utca (Bajcsy-Rezeda utca között) vízelvezetési terv készítése Új feladatok Egyéb járdaépítési keretösszeg 3 Dózsa G. út - Pátyi út csp. Gyalogátkelőhely kialakítás, járdaépítés, hídfelújítás kivitelezése Akácfa utca felújítása (pályázat) Hidak Áthúzódó feladatok Viadukt járólemez felújítása 1 2

20 /217.(IV. 27.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám Megnevezés Előirányzat Viadukt hídfő szigetelés 635 Csermely köz és Kutyahegyi hidak korlát felújítása Új feladatok Viadukt pillérek tisztítása Viadukt hídfő szigetelés kivitelezése terv szerint - gyaloghíd Viadukt hídfő szigetelés kivitelezése terv szerint - lezárt vasúti híd Viadukt díszvilágítás tervezés Viadukt díszvilágítás kivitelezés Hídvizsgálatban előírt feladatok kivitelezése Csermely közi híd felújítása terv szerint Csillag utcai híd felújítása közvilágítás fejlesztéssel, terv szerint Peca-tó híd felújítás-tervezés Peca-tó híd felújítás-kivitelezés Fekete köz híd felújítása-tervezés Peca-tó új gyalogos híd kijelölése, hídépítés-tervezés Boldog Gizella utcai híd felújítása - tervezés 2.11 Iharosi tábor Áthúzódó feladatok 985 Iharosi tábor koncepcióterv Sportpályák Testületi döntések /216. (XII.14.) Iharos pálya világosítás fejlesztés - műszaki ellenőr költsége Áthúzódó feladatok 736 Kolozsvári úti sportpálya kis műfüves pálya körüli hálómagasítás 66 Műfüves sportpálya labdavédő háló megerősítés - statikai szakvélemény Új feladatok pályázat -nyert Ny. II. lakópark játszótér és sportpálya tervezés 3 pályázat -nyert Ny. II. lakópark futópálya építés 8 89 pályázat -nyert Futópálya és kondipark pályázat kiegészítő munkái (infrastruktúra, kerítés, aláépítmény stb) Közvilágítás, térfigyelő kamera Áthúzódó feladatok Bejövő utak térfigyelő kamerarendszer fejlesztése Biai református templom díszvilágítása Pátyi út- Szily K. út csomópont közvilágítás fejlesztése-tervezés 318 Lomb utca közvilágítás fejlesztése - tervezés 16 Lomb utca közvilágítás fejlesztése - kivitelezés hatósági kötelezésre Új feladatok Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése 4 Térfigyelő kamerarendszer karbantartása 17 Térfigyelő kamerarendszer műszaki távfelügyelete, karbantartása P+R parkoló 5 Peca-tó, Kankalin utca 1 db közvilágítási lámpatest elhelyezés kérelem alapján 18 Pátyi út - Szily K. út csp. Közvilágítás fejlesztés kivitelezés Forgalomtechnika Áthúzódó feladatok Új feladatok Kolozsvári utca forgalmi rendjének tervezése 635 Kolozsvári utca és 3-as zóna forgalmi rend módosítása 1 Forgalomtechnikai térkép, adatbázis megvásárlása (Intranet) 2 45 Egyéb forgalomtechnikai tervezések 5 Jelzőlámpák üzemeltetése megállapodás szerint 1 Kálvin tér forgalmi rend Intézményi beruházások Testületi döntés(ek) Áthúzódó feladatok 2 14 Bajcsy óvoda mosogatógép beszerelés szakipari munkái 12 Egészségház átalakítás tervezés I-II. ütem 1 2 Táncsics u. 9. kazáncsere Új feladatok 36 6 Egészségház átalakítás tervezés II-IV. ütem 9 91 Egészségház kazán javítás 1 Óvoda kertek kertészeti koncepció tervei 65 Óvodai játszótér fejlesztése koncepcióterv alapján 5 Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális ügye 1 Könyvtár szellőzés, klíma tervezés, kiépítés Önkormányzati ingatlanok felújítása, nyári karbantartása Testületi döntés(ek) Áthúzódó feladatok Peca-tó 7451 hrsz ingatlanon kerítés építése 652 Egészségház tűzjelző kiépítés - pénzügyi teljesítés Kunyik-pince fejlesztése - kútfúrás 5 Turista út hulladéklerakó kiépítés - befejezés Új feladatok 44 Telekalakítás és hozzá kapcsolódó költségek 3 Építési engedélyezési eljárások díjai 1 Intézményfelújítás (Iharosi Sportpálya világításkorszerűsítéssel) Játszóterek 4 8