4/2009. (II. 24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

Átírás

1 4/2009. (II. 24.) Orosházi Önkormányzati az Önkormányzat költségvetéséről egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati tel, 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati tel, a 22/2009. (XI.16.) Orosházi Önkormányzati tel és a 7/2010. Orosházi Önkormányzati tel 1, 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló, többször évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján a költségvetéséről az alábbi et alkotja. A hatálya 1. A hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. Az Államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: a) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 8-ig. b) A Polgármesteri Hivatal kiadási szakfeladatai külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 9-től 38-ig; ezen belül a Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer a 15. cím alatt szerepel, c) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, szakfeladathoz nem kapcsolódó kiadások és bevételek külön-külön önálló címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal együttes költségvetésének költségvetési bevételét kiadási főösszegét hiányát ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban 1 A hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett minősül. 2 A február 24-től, a június 30-tól, a szeptember 30-tól, a november 18-tól és a április 30-tól hatályos szöveg. 3 A 3. (1) bekezdés szövegét a a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati 1. -a, hatályos június 30-tól. 4 A 3. (1) bekezdés szövegét a a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati 1. -a, hatályos szeptember 30-tól. 5 A 3. (1) bekezdés szövegét a a 7/2010. Orosházi Önkormányzati 1. -a, hatályos április 30-tól.

2 állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetés hiányát felhalmozási célú hitel felvételével finanszírozza. 4. A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. és 18. melléklet tartalmazza A Képviselő-testület a költségvetésében az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadási okat (a 2. melléklet részletezettséggel): A működési költségvetés tekintetében ezer Ft összegben, ezen belül: ezer Ft Személyi juttatások, ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok, ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások, ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások, ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre, ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások, ezer Ft Tartalékok, A felhalmozási költségvetés tekintetében E ában részletezettek szerint állapítja meg A Képviselő-testület a felújítási és központi kezelésű karbantartási kiadási okat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá ezer Ft összegben A Képviselő-testület a beruházási és fejlesztési kiadásokat a 4. melléklet szerint ezer Ft összegben állapítja meg feladatonként részletezve. 6 Az 5. szövegét a a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati 2. -a, hatályos június 30-tól. 7 Az 5. szövegét a a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati 2. -a, hatályos szeptember 30-tól. 8 Az 5. szövegét a a 22/2009. (XI.18.) Orosházi Önkormányzati 1. -a, hatályos november 18-tól. 9 Az 5. szövegét a a 7/2010. Orosházi Önkormányzati 2. -a, hatályos április 30-tól. 10 A 6. szövegét a a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati 3. -a, hatályos június 30-tól. 11 A 6. szövegét a a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati 3. -a, hatályos szeptember 30-tól. 12 A 6. szövegét a a 7/2010. Orosházi Önkormányzati 3. -a, hatályos április 30-tól. 13 A 7. szövegét a a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati 4. -a, hatályos június 30-tól. 14 A 7. szövegét a a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati 4. -a, hatályos szeptember 30-tól. 15 A 7. szövegét a a 22/2009. (XI.18.) Orosházi Önkormányzati 2. -a, hatályos november 18-tól. 16 A 7. szövegét a a 7/2010. Orosházi Önkormányzati 4. -a, hatályos április 30-tól

3 8. 17 A Képviselő-testület a önkormányzati hitel-és egyéb tartozások törlesztését ezer Ft összegben hagyja jóvá az 5. melléklet részletezettséggel Az Önkormányzat céltartaléka ezer Ft, melyből ezer Ft a működési és ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik a 6. mellékletben felsoroltak szerint, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. mellékletben foglaltak szerint. 11. Az Önkormányzat hitelállományát lejárat bontásban, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben és részletezettséggel a 9. melléklet tartalmazza. 12. Az Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét a 7. melléklet, a helyi kisebbségi önkormányzatok határozatait a 13/A. és a 13/B. mellékletek tartalmazzák. 13. Az Önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatásokról a 14. mellékletben meghatározott szerkezetben és részletezettséggel dönt. 14. Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés bevételi és kiadási ok irányszámait ezer Ft-tal, a évi költségvetés bevételi és kiadási ok irányszámait ezer Ft-tal a 16. melléklet szerint tudomásul veszi. 15. Az Önkormányzat évben várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről szóló -felhasználási ütemtervet a 17. melléklet tartalmazza. 16. A Képviselő-testület Orosháza Város Önkormányzata költségvetésében az Európai Uniós Projektek bevételi és kiadási összegeit a 19. mellékletben foglalt összegben és tartalommal fogadja el. 17 A 8. szövegét a a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati 5. -a, hatályos június 30-tól. 18 A 9. szövegét a a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati 6. -a, hatályos június 30-tól. 19 A 9. szövegét a a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati 5. -a, hatályos szeptember 30-tól. 20 A 9. szövegét a a 22/2009. (XI.18.) Orosházi Önkormányzati 3. -a, hatályos november 18-tól. 21 A 9. szövegét a a 7/2010. Orosházi Önkormányzati 5. -a, hatályos április 30-tól. 22 A 10. szövegét a a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati 7. -a, hatályos június 30-tól. 23 A 10. szövegét a a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati 6. -a, hatályos szeptember 30-tól. 24 A 10. szövegét a a 22/2009. (XI.18.) Orosházi Önkormányzati 4. -a, hatályos november 18-tól. 25 A 10. szövegét a a 7/2010. Orosházi Önkormányzati 6. -a, hatályos április 30-tól

4 Vegyes és átmeneti rendelkezések a költségvetés végrehajtásának szabályairól Orosháza Város Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszámát évre főben állapítja meg, melyből 1.369,25 fő szakmai és 453,75 fő intézményüzemeltetési létszám a 10. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. 18. (1) A költségvetés végrehajtása érdekében szigorúan takarékos gazdálkodást kell folytatni. (2) A személyi juttatások esetén a törvény által előírt kifizetésekre kell szorítkozni, e ben meghatározott létszámkereten belül kell gazdálkodni. A dologi kiadások finanszírozásánál elsődlegességet a közüzemi díjak élveznek. Ezen felüli kiadások csak az erejéig teljesíthetők. (3) A működési költségek csökkentése érdekében május 31-ig meg kell vizsgálni a közművelődési és közgyűjteményi intézmények racionálisabb működtetésének további lehetőségét, esetleges strukturális átszervezését. (4) Meg kell vizsgálni, illetve ki kell dolgozni a működési költségek csökkentése érdekében június 30-ig a közoktatási intézmények racionálisabb működtetésének további lehetőségét, esetleges strukturális átszervezését. (5) A Petőfi Kulturális Kht., valamint az Orosházi Média Kft. részére támogatás a gazdálkodás biztonsága érdekében csak havi bontásban és szigorú elszámolás mellett biztosítható. (6) Önkormányzati fenntartású intézmény munkáltatója közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről, illetve megszüntetéséről, betöltésére irányuló pályázat megjelentetéséről, létesítéséről tervezett intézkedését megelőzően köteles értesíteni a fenntartót. 19. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények kötelesek, ezen belül az oktatási intézmények a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény saját bevételt beszedni. 20. (1) A évi zárszámadás során képződött szabad pénzmaradvány az intézményektől a Városi Kórház és a Városi Tűzoltóparancsnokság kivételével elvonásra kerül az államháztartásról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével, abból céltartalékot kell képezni az évközben adódó pénzügyi feszültségek feloldása érdekében. (2) A Városi Tűzoltóparancsnokság szabad pénzmaradványát saját költségvetésén belül kell tartalékba helyeznie, felhasználását minden esetben a fenntartóval engedélyeztetnie kell. 21. Az Önkormányzat intézményeinél évben alkalmazható élelmezési nyersanyagnormákat a 15. melléklet tartalmazza. 22. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját -módosítási hatáskörében a felügyeleti szerv előzetes tájékoztatása mellett bevételi és kiadási ának főösszegét, a kiemelt okat felemelheti: a) a tervezett összes ot meghaladó többletbevételéből a (3)-(4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel, b) pénzmaradványából a felügyeleti szerv jóváhagyását követően. 26 A 17. szövegét a a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati 8. -a, hatályos június 30-tól. 27 A 17. szövegét a a 20/2009. (IX.26.) Orosházi Önkormányzati 7. -a, hatályos szeptember 30-tól

5 (2) Az intézmények tárgyévet megelőző kiadási -maradványa és bevételi többlete az éves zárszámadás kapcsán jóváhagyott összeg erejéig a pénzmaradvány felülvizsgálatot követően a fenntartó által engedélyezett mértékben, a jogszabályi előírások betartása mellett használható fel saját hatáskörben. (3) Az (1) bekezdés módosítás felügyeleti szervtől támogatási igénnyel nem járhat. (4) A költségvetési intézmény év közben a tervezett, illetve a át meghaladó többletbevételből a térítési díj bevételi többletének kivételével a személyi juttatások és az ezzel összefüggő munkaadókat terhelő járulékok át legfeljebb a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatározott összeg mértékéig emelheti fel. Térítési díj alatt azok a bevételek értendők, amelyek a számviteli szabályok szerint az alaptevékenység bevételei között kerülnek elszámolásra. (5) Nem emelhető a személyi juttatások a az alábbiakban megjelölt bevételek ot meghaladó többletéből: a) az intézményi ellátás díja, az alkalmazottak térítése, a más költségvetési szerv dolgozója, vagy ellátottja részére nyújtott szolgáltatás ellenértékéből, b) a felhalmozási célú pénzeszközátvételből, c) az elhasználódott, feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt bevételből, d) a kötbér, bírság, kártérítés összegéből, e) a költségvetési intézmény számára meghatározott rendeltetéssel adott egyes pénzeszközökkel (pl.: adomány). (6) A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi ok kötöttek, ezek között saját hatáskörben nem végezhet átcsoportosítást és a kiemelt októl a felhasználás során nem térhet el. A kiemelt okon belül, a részok közötti átcsoportosításról, illetve felhasználásról szabadon dönthet a hatályos jogszabályi korlátozások figyelembe vételével. (7) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban. 23. (1) Az Önkormányzat év közben elért bevételi többletét elsősorban a hiány fedezetére kell fordítani, az ezen felül keletkező egyéb többlet felhasználása képviselő-testületi döntést igényel. (2) Orosháza Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó intézményeit a Polgármesteri Hivatalon keresztül kiskincstári rendszerben finanszírozza, melyet évi költségvetésről szóló a többször 1/2007. (II.12.) Orosházi Önkormányzati 22. melléklete szabályoz. Ez a rendelkezés a Városi Kórházat nem érinti. 24. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fizetési kötelezettségekhez igazodóan esetenként maximum 500 millió Ft erejéig évközben intézkedjen a szükséges, mindenkor legkedvezőbb devizanemű likviditási hitelfelvétel érdekében, döntsön annak konkrét felhasználásáról. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 10 millió Ft összeghatárig vis maior esetekben a költségvetés terhére döntsön annak felhasználásáról. (3) A Képviselő-testület a költségvetésben jóváhagyott ezer Ft összegű hiány finanszírozásához ezer Ft fejlesztési célú hitel felvételéhez hozzájárul

6 (4) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a jóváhagyott ezer Ft összegű hiányból fennmaradó ezer Ft a Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett fejlesztési célú hitel. Ebből ezer Ft összeget az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször 6/2008. (III. 14.) Orosházi Önkormányzati ében foglaltak alapján, a október 3-án aláírt Kölcsönszerződés szerint veszi igénybe. A fennmaradó ezer Ft összegű hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés aláírására a Képviselő-testület külön döntés alapján felhatalmazza a polgármestert. (5) Az (1) (4) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, annak összegéről a Képviselő-testületet annak következő ülésén tájékoztatni kell. 25. A Képviselő-testület a civil szervezetek az alapítványok kivételével, valamint a sportszervezetek támogatásának elosztási jogát a Kulturális Bizottságra ruházza át. 26. (1) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt on belül szereplő reprezentációs keret felhasználásáról a polgármester dönt. (2) A költségvetés végrehajtása során felmerülő II. fejezet 14. címében meghatározott Városmarketing keret felhasználásáról az általános helyettes alpolgármester dönt. 27. A Képviselő-testület által jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a költségvetés végrehajtása során felmerülő közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzésekre. 28. E 11. mellékletében meghatározott normatív, kötött felhasználású támogatások csak a meghatározott feladatra használhatók fel. A felhasználásról analitikus nyilvántartást kell vezetni feladatonként elkülönítve. Az összeg póttal épül be a szociális, illetve a nevelési és oktatási tevékenységet ellátó intézmények költségvetésébe. 29. E 12. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél évben kifizetendő törzsgárda, jubileumi jutalom, szolgálati emlékérem, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímeken tervezett kiadások csak az előzőekben meghatározott célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pót formájában építi be az érintett intézmények költségvetésébe. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve (1) Önkormányzati biztost kell kijelölni az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri az éves kiadási ának 10 %-át, de legfeljebb az államháztartás működési rendjéről szóló kormányben meghatározott t és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az önkormányzati biztos megbízását követően adósságrendezési eljárást kezdeményeztek és a bíróság pénzügyi gondnokot jelölt ki, az önkormányzati biztos gyakorolja mindazon feladat-és hatásköröket, amelyeket részére a mindenkori hatályos jogszabály előír. Nem gyakorolhatja azonban a pénzügyi gondnok részére jogszabályban meghatározott feladat-és hatásköröket és általában sem lehet tevékenysége ellentétes a pénzügyi gondnok munkavégzésével. (3) A költségvetési intézmények elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig a fenntartó felé. 28 A 30. (1) bekezdésének szövegét a a 20/2009. (IX.26.) Orosházi Önkormányzati 8. -a, hatályos szeptember 30-tól

7 (4) A többször 217/1998. (XII.30.) Kormány 11. mellékletének megfelelő költségvetési jelentést és pénzforgalmi jelentést az önállóan gazdálkodó intézmények a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig. 31. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek. 32. (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is minden évben leltározni kell. (2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő két évenként végrehajtani. 33. A Képviselő-testület az 590/2008. (XII. 19.) K.t. határozat, mely a bérlakásállomány bővítése érdekében hozott intézkedésekről szól 3. pontjának végrehajtását a költségvetési évre felfüggeszti. Záró rendelkezések E kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. 29 Kihirdetve: február 24-én

8 1. melléklet a 7/2010. önkormányzati hez ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 2 Működési költségvetés 1 Saját bevétel ,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,41% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,57% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,64% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 1. cím bevételei összesen: ,50% 2 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel ,57% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,67% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,59% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,62% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% - 5 -

9 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 2. cím bevételei összesen: ,77% 3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Saját bevétel ,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,53% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,53% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,71% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,86% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 1. alcím bevételei összesen: ,05% - 6 -

10 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 2 Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Saját bevétel ,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,17% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,26% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,75% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,31% 6 Pénzmaradvány ,40% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,40% 2. alcím bevételei összesen: ,70% 3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Saját bevétel ,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 3. alcím bevételei összesen: ,00% - 7 -

11 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 4 Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Saját bevétel ,14% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,13% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,78% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 4. alcím bevételei összesen: ,83% 5 Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. Napköziotthonos Óvoda) 1 Saját bevétel ,98% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,80% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,23% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 5. alcím bevételei összesen: ,80% - 8 -

12 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 6 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet 1 Saját bevétel ,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,79% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 6. alcím bevételei összesen: ,00% Működési költségvetés összesen: ,26% Saját bevétel ,95% ÁFA bevételek, visszatérülések ,40% Hozam- és kamatbevételek ,00% Támogatásértékű működési bevételek ,55% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,11% Pénzmaradvány ,94% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,41% Értékpapírok bevételei ,00% Felhalmozási költségvetés ,17% Tárgyi eszközök értékesítése ,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,37% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,65% Pénzmaradvány ,30% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,30% Értékpapírok bevételei ,00% 3. cím bevételei összesen: ,56% - 9 -

13 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE 1 Saját bevétel ,76% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,55% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,90% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 4. cím bevételei összesen: ,51% 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel ,45% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,28% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 5. cím bevételei összesen: ,56%

14 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 6 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1 Saját bevétel ,51% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,99% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,05% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 6. cím bevételei összesen: ,01% 7 KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel ,17% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,07% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,51% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,91% 6 Pénzmaradvány ,00% 7. cím bevételei összesen: ,95%

15 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 8 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1 Saját bevétel ,32% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 8. cím bevételei összesen: ,08% Működési költségvetés összesen: ,05% ezen belül: Saját bevétel ,47% ÁFA bevételek, visszatérülések ,81% Hozam- és kamatbevételek ,49% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,35% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,77% Pénzmaradvány ,43% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,64% Értékpapírok bevételei ,00% Felhalmozási költségvetés összesen: ,36% Tárgyi eszközök értékesítése ,81% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,50% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,19% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,19% Pénzmaradvány ,08% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,08% Értékpapírok bevételei ,00% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,61%

16 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL 11 ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,65% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,94% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 11. cím bevételei összesen: ,09% 12 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,81% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,27% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,23% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,50% 6 Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 12. cím bevételei összesen: ,09%

17 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 13 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,26% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 13. cím bevételei összesen: ,48% 15 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1 Saját bevétel ,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,88% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,48% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,48% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 15. cím bevételei összesen: ,78%

18 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 26 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Saját bevétel ,84% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 26. cím bevételei összesen: ,84% 29 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE 1 Saját bevétel ,13% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,67% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 29. cím bevételei összesen: ,89% 31 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK 1 Saját bevétel ,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,80% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 31. cím bevételei összesen: ,80%

19 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 32 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,27% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 32. cím kiadásai összesen: ,09% 33 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1 Saját bevétel ,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,39% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,70% 6 Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,33% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,82% 6 Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 33. cím bevételei összesen: ,67%

20 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 34 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,59% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 34. cím bevételei összesen: ,59% 35 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1 Saját bevétel ,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,98% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 35. cím bevételei összesen: ,98% 36 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1 Saját bevétel ,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,78% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00%

21 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,69% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 36. cím bevételei összesen: ,59% 37 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 2 Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,38% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 37. cím bevételei összesen: ,96% Működési költségvetés összesen: ,12% ezen belül: Saját bevétel ,80% ÁFA bevételek, visszatérülések ,42% Hozam- és kamatbevételek ,77% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,81% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,73% Pénzmaradvány ,71% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,95% Önkormányzati sajátos bevételek ,86% Önkormányzati költségvetési tám ,78% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00%

22 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Felhalmozási költségvetés összesen: ,38% Tárgyi eszközök értékesítése ,38% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,57% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,14% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,82% Pénzmaradvány ,12% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,12% Önkormányzati sajátos bevételek ,00% Önkormányzati költségvetési tám ,69% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,58% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,75% ezen belül: Saját bevétel ,10% ÁFA bevételek, visszatérülések ,40% Hozam- és kamatbevételek ,81% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,95% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,25% Pénzmaradvány ,42% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,70% Önkormányzati sajátos bevételek ,86% Önkormányzati költségvetési tám ,78% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,24% Tárgyi eszközök értékesítése ,43% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,77% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,67% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,54% Pénzmaradvány ,12% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,12% Önkormányzati sajátos bevételek ,00% Önkormányzati költségvetési tám ,69% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,79%

23 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 38 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 2 Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 38. cím bevételei összesen: ,00% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,75% ezen belül: Saját bevétel ,10% ÁFA bevételek, visszatérülések ,40% Hozam- és kamatbevételek ,81% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,95% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,25% Pénzmaradvány ,42% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,70% Önkormányzati sajátos bevételek ,86% Önkormányzati költségvetési tám ,78% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,84% Tárgyi eszközök értékesítése ,43% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,77% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,67% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,54% Pénzmaradvány ,12% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,12% Önkormányzati sajátos bevételek ,00% Önkormányzati költségvetési tám ,69% Értékpapírok bevételei ,00% Önkormányzat hitelbevételei ,00% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,73%

24 2. melléklet a 7/2010. hez ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve a hoz I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 2 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások ,23% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,39% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,22% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,73% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 1. cím kiadásai összesen: ,97% 2 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások ,29% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,69% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,42% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,32% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,53% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 2. cím kiadásai összesen: ,52%