TÁJÉKOZTATÓ A CobraConto.Net V VERZIÓHOZ. Változások a V verzió kiadása után. CobraConto.Net alkalmazás.

Átírás

1 CobraConto.Net alkalmazás Készletkezelés Javítás: Készletkezelés/Raktári mozgások/véglegesített raktári mozgás/új Kiadás menüponton belül, Sarzs -os termék esetén, amennyiben a képernyő alján a sorozatszám kiválasztás gombra kattintottunk és adott sorozatszámnál a mennyiség oszlopba 1-nél kisebb értéket szerettünk volna megadni, azt a program nem fogadta el és a - Jelöljön ki legalább egy adatsort - üzenet jelent meg a képernyőn. 1-nél nagyobb tizedest tartalmazó értéket elfogadott a rendszer. Jelen verziótól, programmódosítás hatására, ez a jelenség javításra került. Javítás: Készletkezelésen belül a Karbantartások/Raktárak menüpontban a Termékkartonok újraszámítása funkció végrehajtása, nem került be a változás naplóba. Jelen verziótól, programmódosítás hatására, ez a jelenség javításra került. Partner Javítás: Új partner felvitelekor a beírt irányítószám után, tallózáskor (F9) nem ugrott rá a keresendő irányítószámra, csak úgy, hogy a keresett értéket a browser keresőjébe is be kellett írni. Jelen verziótól, programmódosítás hatásra, ez a jelenség javításra került. Funkció bővítés: Jelen verziótól, program fejlesztés hatására, lehetőség van a partnerhez tartozó azonosítók kötelezővé tételére. A Főmenü/Partnerek/Azonosítók menüpontban a törzsadat felvitelénél (Azonosítók) megadható egy plusz oszlopban, hogy az adott azonosító milyen esetben kötelező. Választható értékek: Soha, Mindig, Cég vagy Magánszemély. Adószámmal rendelkező jelölőnégyzet alapján dönti el a program, hogy cégnek, vagy magánszemélynek számít-e az adott partner. Funkció bővítés: Jelen verziótól, program fejlesztés hatására, lehetőség van logikailag, illetve fizikailag törölni egy partnerhez tartozó telephelyet. Az alábbi módosítást kell elvégeznie ehhez a beállításhoz: Cobra.Admin programon belül a Beállítások/Rendszer menüpontban Partner.Telephely.Törlés.Logikai rendszerváltozó értékét kell módosítani. Ezzel szabályozni tudja, hogy a program az adott partnerhez tartozó telephelyet csak töröltnek mutassa(logikai) vagy véglegesen eltüntesse(fizikai) azt. 1

2 Megnevezés: Partner.Telephely.Törlés.Logikai Felvehető érték: 0,1 Alapértelmezett érték: 0 0: Fizikai törlés, a telephely és annak adatai véglegesen törlődnek. 1: Logikai törlés a telephely adatai látszódnak, de az algoritmusok töröltnek tekintik Pénzügy: Javítás: Banknaplónál az "Árfolyamok újraszámítása" funkció futtatása nem került a logolásra, a funkció végrehajtása nem került be a változás naplóba. Jelen verziótól, programmódosítás hatására, ez a jelenség javításra került. Javítás: Bejövő számláknál a tételgyűjtő segéd fülről eltűnt a "Másolás" gomb. Jelen verziótól, programmódosítás hatására, ez a jelenség javításra került. Javítás: Lezárt adóévben módosítható volt egy banki tranzakció árfolyama. Így előfordulhatott, tárolás után nem megfelelő módon változott a főkönyv és a mérleg is. Kivonat tétel értéket, árfolyamot, nyitó értéket, árfolyamot is lehetett módosítani úgy is, ha nem csak az adóév, de a bank napló is lezárt állapotú volt. Jelen verziótól, programmódosítás hatására, ez a jelenség javításra került. Javítás: Napi pénztárjelentés fejlécében a Pénztároshoz a jelentést lehívó felhasználó nevét írta be a program. A pénztárjelentés dialogra felkerült egy pénztáros választó mező. Alapértelmezetten a kiválasztott pénztár állományhoz rendelt pénztáros jelenik meg, de átírható. Ha nincs az állományhoz pénztáros, akkor üresen marad és a nyomtatványon sem jelenik meg. 2

3 Beszerzés Funkció bővítés: Beszerzési rendelés lezárási lehetőség. Jelen verziótól, program fejlesztés hatására, lehetőség van lezárni egy rendelést. Amennyiben tudjuk, hogy nem várható teljesítés, lezárhatunk egy megrendelést és ebben az esetben nem hozza azt teljesítetlenként. Beszerzés rendelés modul adatrögzítési képernyőjének tétel sorai, kiegészültek egy (T) oszloppal, melyben soronoként megadható az, hogy adott termék esetében várható-e teljesítés. Alapértelmezettel ez a mező kipipált állapotú. Beszerzés rendelés esetén a browserben láthatjuk a rögzített rendelési sort(1). Választhatunk, hogy a rendelésből teljesítést generálunk(2) vagy az új funkció segítségével (Rendelés lezárása (3)) beállíthatjuk a teljesített állapotot és ezután a rendszer mindenhol teljesítettnek veszi a rendelést. Jelenleg a beszerzés rendelés esetén, a rendszer midenhol a rendelt tételek teljesülési arányát figyeli, ilyen értelemben a bizonylatoknak nincs beállítható teljesített státusza. A fejlesztés tartalmazza a státusz bevezetését, a státusz figyelembevételét az érintett ablakokban (rendelés, teljesítés és termék ablakok), lekérdezésekben és algoritmusokban. Ez egyúttal az érintett egyedi lekérdezések szükségszerű módosítását is jelenti. 3

4 Értékesítés Funkció bővítés: Részteljesített értékesítés megrendelések lezárhatóságának megvalósítása. Jelen verziótól program fejlesztés hatására lehetőség van, lezárni egy rendelést. Amennyiben tudjuk, hogy nem várható teljesítés, lezárhatunk egy megrendelést és ebben az esetben ne hozza azt teljesítetlenként. Értékesítés rendelés esetén az új funkció a még nyitott tételekről leveszi a teljesítendő bejegyzést és ezután a rendszer mindenhol teljesítettnek veszi a rendelést. 4

5 Funkció bővítés: Az értékesítés rendelés teljesítés ablakának, sorozatszám kiválasztó ablakában megjelenítésre kerül a beszerzési ár és a beszerzés (készletrevétel) dátuma is. Jelen verziótól, program fejlesztés hatására, lehetőség van sorozatszám kiválasztó ablakban bővebb információt kapni adott sorozatszámmal kapcsolatosan. Az alábbi módosítást kell elvégeznie ehhez a beállításhoz: Cobra.Admin programon belül a Beállítások/Rendszer menüpontban Készletkezelés.SorozatszámBrowser.Csoportosítás.Nélkül rendszerváltozó értékét kell módosítani. Ezzel szabályozni tudja, hogy a program az eredeti, vagy az új sorozatszám kiválasztó ablakot adja fel. Megnevezés: Készletkezelés.SorozatszámBrowser.Csoportosítás.Nélkül Felvehető érték: 0,1 Alapértelmezett érték: 0 0: Eredeti szűkebb tartalmú sorozatszám kiválasztó ablak 1: Új, bővített tartalmú sorozatszám kiválasztó ablak Az értékesítés rendelés teljesítés ablakának, sorozatszám kiválasztó ablakában megjelenítésre kerül a beszerzési ár és a beszerzés (készletrevétel) dátuma is. - Az új sorozatszám kiválasztó ablak, a jelenleg beépítettől eltérő módon fog működni, mert nem kerülnek összevonásra az azonos kötegazonosítóval (sorozatszámmal) készletre vett mennyiségek, hiszen ezeknek eltérő egységára és dátuma lehet. Beállítása esetén, az új sorozatszám kiválasztó ablak a Teljesítés, Számla, Raktármozgás és Raktári szállítólevél ablakokban is lecseréli a jelenlegi ablakot. 5

6 6

7 Számlakészítés Javítás: Csekkes számlán összeg elcsúszás. Adott feltételek érvényesülése mellett előfordulhatott, hogy az A5-csekkes számla nyomtatási formátum használatakor a csekkre kerülő szöveges adat elcsúszott. Jelen verziótól, programmódosítás hatására, ez a jelenség javításra került az alábbiaknak megfelelően. 1. Frissítenie kell nyomatatási formátumokat. Ehhez futtassa a Cobra.Admin programot, válassza ki a megfelelő adatbázist, majd lépjen be! A Főmenű/Nyomtatási formátumok/internetes frissítés menüponton keresztül az OK gombra történő kattintással frissítse le a nyomtatványokat! 2. Keresse ki és nyissa meg az Számla (A5-ös/csekkes-2) elnevezésűt! Ehhez kattintson a Főmenü/ Nyomtatási formátumok/karbantartás menüpontra, a képernyő alján található Típus mezőbe válassza ki a Számlát, majd kattintson a Frissítés (F5) gombra! Tallózza a ki Számla (A5-ös/csekkes-2) nyomtatási formátumot és nyissa meg! 7

8 3. Kattintson a képernyő alsó részén található Beállítások fülre, majd frissítse a változók listáját a ikonra történő kattintással! 4. A frissített változó listában megtalálhatja a CheckReportFooterSectorHeight elnevezésűt, mely a lábléc szektor magasságának beállítására, azaz azt kezelő margó magasságának beállítására szolgál. 8

9 A magasságot twips mértékegységben kell megadni, ehhez az alábbi táblázat ad segítséget: Javítás: Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatásban az exportálásra kerülő XML fájlban, ha a lekérdezés számlaszám intervallumra történt, akkor a kezdő és befejező dátumsorba az első bizonylat dátumát írta be a program. Jelen verziótól, program módosítás hatására, az érintett sorokba, az exportálással érintett időszak kezdő illetve záró dátuma kerül. Javítás: Számla készítése közben, a sorozatszám megadásakor beírt mennyiségi tizedeseket, nyomtatáskor (Alap számlaformátum) kerekítette a program. Jelen verziótól, program módosítás hatására, az sorozatszám megadásakor beírt mennyiség, nyomtatáskor is megfelelő módon jelenik meg az Alap számlaformátumon. Javítás: Alap számlaformátumon az angol nyelvű változatán a fizetési mód fordítás tévesen szerepelt. A helyes fordítása "payment method". Alap számlaformátumban központilag javításra került. A verziótól függetlenül, új riportként jelentkezik. Jelen verziótól, program módosítás hatására, a leírt probléma javításra került. Frissítse az Alap számlaformátumot az alábbiak alapján: 9

10 1. Frissítenie kell nyomtatatási formátumokat. Ehhez futtassa a Cobra.Admin programot, válassza ki a megfelelő adatbázist, majd lépjen be! A Főmenü/Nyomtatási formátumok/internetes frissítés menüponton keresztül az OK gombra történő kattintással frissítse le a nyomtatványokat! Cobra.Export program Funkció bővítés: Cobra.Conto.Net.XML(ccnx) Számla export fájl kiegészült bővítése. Jelen verziótól programmódosítás hatására, a Cobra.Export program Főmenü/Cobra.Conto.Net.XML(ccnx)/Számla menüpontjában létrehozásra kerülő fájlba, bővítésként bekerült az InvoiceAddressClientNo rekord. Formátum: <InvoiceAddressClientNo><ClientNoName>Adószám</ClientNoName><Value> </Value></InvoiceAddressClientNo> Cobra.Import program Funkció bővítés: Cobra.Conto.Net.XML(ccnx) Számla import fájl kezelése, kiegészült. Jelen verziótól programmódosítás hatására, a Cobra.Import program Főmenü/Cobra.Conto.Net.XML(ccnx) menüpontjában Számla típusú bizonylatok beolvasásakor, bővítésként bekerült az InvoiceAddressClientNo rekord tartalmának kezelése. Formátum: <InvoiceAddressClientNo><ClientNoName>Adószám</ClientNoName><Value> </Value></InvoiceAddressClientNo> 10