1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 214. évi előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 297 591 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 14 229 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 53 39 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 13 369 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 53 958 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 72 645 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 389 815 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 389 815 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 27 723 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 68 9 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 68 9 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 56 95 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 64 4 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 52 1 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 9 1 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 43 4.2. Gépjárműadó 4 8 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 5 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.1.) 61 247 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 32 12 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 489 5.4. Tulajdonosi bevételek 13 93 5.5. Ellátási díjak 12 38 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Egyéb működési bevételek 4 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 881 953 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) 2 87 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 87 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.)
1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + +15.) 2 87 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 92 4
1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 214. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 81 612 1.1. Személyi juttatások 385 615 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65 864 1.3. Dologi kiadások 266 932 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 615 1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 586 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 2 54 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.1. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 332 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 2 1 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 65 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 88 987 2.1. Beruházások 28 341 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 12 214 2.3. Felújítások 6 179 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 48 887 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 467 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.1. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 467 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 2 441 3.1. Általános tartalék 6 3.2. Céltartalék 1 841 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 92 4 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 1 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 1 1. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 2 4 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -2 87 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -79 913
I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 214. évi előirányzat Megnevezés 214. évi előirányzat. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 297 591 Személyi juttatások 385 615 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 389 815 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65 864 3. 2.-ból EU-s támogatás 27 723 Dologi kiadások 266 932 4. Közhatalmi bevételek 64 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 615 5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások 31 586 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 2 441 7. Egyéb működési bevételek 61 247 8. 9. 1. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 813 53 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 813 53 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 4 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (2.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 1 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 813 53 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 913 53 24. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: - 25. Tárgyévi hiány: 1 Tárgyévi többlet: - 2.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) Kiadások Megnevezés 214. évi előirányzat Megnevezés 214. évi előirányzat 4 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 56 95 Beruházások 28 341 2. 1.-ből EU-s támogatás 56 95 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 12 214 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 6 179 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 11 95 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 48 887 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 467 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 1. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 68 9 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 88 987 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (2+ +24 ) 2 87 Betét elhelyezése 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 87 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 2 87 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 88 987 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 88 987 27. Költségvetési hiány: 2 87 Költségvetési többlet: - 28. Tárgyévi hiány: 2 87 Tárgyévi többlet: - 2.2. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) 215. 216. 217. 4 5 6 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -
4. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek 214. évi előirányzat 1. Helyi adók 52 1 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 5 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 57 1
5. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -
Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként 6. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 213. XII.31-ig 214. évi előirányzat 214. év utáni szükséglet 4 5 6=(2-4-5) START program Mezőgazdasági projekt Foorás öntöződob 63/28 1 15 214 1 15 START program Mezőgazdasági projekt Traktoros szivattyú (CA- 5738AL)F START program Mezőgazdasági projekt SZ.F. Permetező FORRÁS 6/12F START program Mezőgazdasági projekt Volkswagewn Crafter 35 dobozos 2, CRTDI START program Téli és egyéb értékteremtő Egyetemes konyhagép + tartozékai START program Téli és egyéb értékteremtő Főző asztal gázos KGO- 437 M/IE 4 214 4 55 214 55 7 79 214 7 79 1 7 214 1 7 36 214 36 Ingatlan vásárlás 95 214 95 Básty kert játszótér 6 347 214 6 347 Elárusítóhely kialakítása (Piac) 6 324 214 6 324 Urna sírhely kialakítás 5 214 5 TSZ iroda épületének törlesztő részlete 3 125 214 3 125 ÖSSZESEN: 28 341 28 341
7. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előir ányzata felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 213. XII.31-ig 214. évi előirányzat 214. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 4 5 6 Integrált közösségi és szolgáltató tér IKSZT 59 328 213 1 441 48 887 Szakolyi Micimackó Óvoda melegítőkonyha felujítás 559 214 559 Szakolyi Micimackó Óvoda mosdó felújítás 3 214 3 Szakolyi Micimackó Óvoda csőtörés felújítása 2 34 214 2 34 Szakolyi Micimackó Óvoda mosdó helyreállítás 1 883 214 1 883 Szakolyi Micimackó Óvoda napkollektor és homlokzat felújítás saját erő 3 746 214 3 746 Egészségügyi Központ tetőcsere 2 5 214 2 5 ÖSSZESEN: 7 62 1 441 6 179
8. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: HURO/11/12/2.3.2 azonosító számú Határok nélkül! Szakoly- Erdőd határmenti kapcsolatának szociális erősítése, munkaerőpiaci és oktatási együttműködés megvalósításával Ezer forintban! Források 214. 215. 215. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 27 723 27 723 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 27 723 27 723 Kiadások, költségek 214. 215. 215. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 3 3 Adminisztratív költségek Összesen: 3 3 LEADER 12/212. (X.1) FVM rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre 216635294 azonosító számon nyilvántartott fedett elárusítóhelyek kialakítása és Básty kerti EU-s projekt neve, azonosítója: játszótér kialakítása Ezer forintban! Források 214. 215. 215. után Összesen Saját erő 2 597 2 597 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 9 617 9 617 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 12 214 12 214 Kiadások, költségek 214. 215. 215. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 12 214 12 214 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: 12 214 12 214
8. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: 112/29. (VII.29.) FVM rendelet alapján IKSZT kialakítása és müködtetése 274255267 azonosító számon kiállított pályázat Ezer forintban! Források 214. 215. 215. után Összesen Saját erő 11 995 11 995 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 47 333 47 333 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 59 328 59 328 Kiadások, költségek 214. 215. 215. után Összesen Személyi jellegű 4 14 4 14 Beruházások, beszerzések 47 332 47 332 Szolgáltatások igénybe vétele 4 526 4 526 Adminisztratív költségek Müködtetési költségek 3 33 3 33 Összesen: 59 328 59 328 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 214. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen:
9. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 1 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 66 881 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 62 154 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 727 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 396 6 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 396 6 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 27 723 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 68 9 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 68 9 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 56 95 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 64 4 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 52 1 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 9 1 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 43 4.2. Gépjárműadó 4 8 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 5 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.1.) 59 891 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 31 685 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 968 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 13 93 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 12 38 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 656 132 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.)
9. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 1 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + +15.) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 656 132
9. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 1 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 663 884 1.1. Személyi juttatások 316 216 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 533 1.3. Dologi kiadások 264 289 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 26 1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 586 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 2 54 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.1. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 332 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 2 1 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 65 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 82 741 2.1. Beruházások 28 341 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 12 214 2.3. Felújítások 53 933 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 6 179 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 467 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.1. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 467 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 2 441 3.1. Általános tartalék 6 3.2. Céltartalék 1 841 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 749 66 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 1 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 1 1. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 849 66 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 21 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 31
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I. Szakolyi Polgármesteri Hivatal 2 Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.1.) 35 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 35 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 35 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 96 5 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 96 5 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 96 4 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 96 4 1.1. Személyi juttatások 25 39 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 575 1.3. Dologi kiadások 7 81 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 355 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 96 4 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.2. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv II. Szakolyi Micimackó Óvoda 3 Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.1.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1. Egyéb működési bevételek Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 53 39 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 53 39 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 53 39 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 53 39 1.1. Személyi juttatások 37 717 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 36 1.3. Dologi kiadások 5 637 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 53 39 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 14 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Költségvetési szerv III. Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény 9.3. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 4 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.1.) 1 321 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 4 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 521 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1. Egyéb működési bevételek 4 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 1 321 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 16 481 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 16 481 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 17 82 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 17 82 1.1. Személyi juttatások 6 373 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 72 1.3. Dologi kiadások 9 79 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 17 82 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Költségvetési szervek összesen Összes bevétel, kiadás 9.4. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.1.) 1 356 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 435 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 521 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1. Egyéb működési bevételek 4 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 1 356 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 165 876 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 165 876 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 167 232 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 167 232 1.1. Személyi juttatások 69 399 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 331 1.3. Dologi kiadások 23 147 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 355 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 167 232 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 26 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: Szakoly Község Önkormányzat Költségvetési szerv számlaszáma: 688123-111621 Éves eredeti kiadási előirányzat: 77.765 ezer Ft 3 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 74.88.897 Ft Sorszám Tartozásállomány megnevezése 3 nap alatti állomány 3-6 nap közötti állomány 6 napon túli állomány Át-ütemezett Összesen: 1. Állammal szembeni tartozások 2. 3. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Egyéb tartozásállomány 2 956 511 18 493 387 56 315 51 77 765 48 7. Összesen: 2 956 511 18 493 387 56 315 51 77 765 48
11. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 214. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge 1. Önkormányzati Tűzoltóság Személyi juttatások fedezetére 2 5 2. Önkormányzati Tűzoltóság Dologi kiadások fedezetére 2 5 3. Tűzoltó Egyesület Nyílászáró csere 332 4. II. Rákóczi Ferenc Sportegyesület Müködési kiadások fedezetére 3 5. Hajnal Csillaga Asszonykórus Müködési kiadások fedezetére 35 6. Szakolyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Müködési kiadások fedezetére 3 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 3. 31. 32. 33. Összesen: Nem kötelező! 8 982