CONTACT NKFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.
Contact Nkft. közhasznú tevékenységek 2012. évi gazdasági értékelése A Contact Nkft. több éve rehabilitációs foglalkoztató szervezet, akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezı védett foglalkoztató. Megalakulásától alapvetı közhasznú feladatának tekinti a megváltozott munkaképességő munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását. Olyan foglalkoztatási formákat, ágazatokat dolgozott ki, melyek magukban hordozzák a fejlesztés és fejlıdés lehetıségét. Fı tevékenységként textilipari termékeket, textiljátékokat gyárt és értékesít hazai és külföldi vásárlóknak. Bérmunkavarrás keretében jármőipari kárpitokat (üléshuzatok, fejtámlák), konfekciós termékeket, valamint munka- és formaruhákat készít. A Contact Nkft. dinamikusan fejlıdı középvállalkozás, mely közhasznú szervezetként 1999-ben alakult. A nehéz gazdasági helyzetben stabilitását több lábon állásának köszönheti. Rehabilitációs munkahelyteremtı- és foglalkoztatási projektek megvalósításával folyamatosan fejleszti, bıvíti a rehabilitációs foglalkoztatás feltételeit. A 2012.évben végzett tevékenységeket közhasznú tevékenységként folytattuk, elısegítve a létesítı okiratban megjelölt feladatok teljesítését. Vállalkozási tevékenységet nem végeztünk. A támogatások cél szerinti felhasználása a tárgyévben megtörtént. A rendelkezésre álló pályázati összegbıl a beruházások miatt halasztott bevétel keletkezett. A TÁMOP 1.4.3 projektben -varrógép beruházás kapcsán- 16.337.e Forint, az ÉAOP 5.1.3. projektben varrodabıvítés kapcsán- 25.760.e Forint lett elkülönítve. 2012. évi bevételek közhasznú tevékenység bevétele: központi költségvetésbıl pályázati úton elnyert támogatás: egyéb bevételeink összege: Összesen: 89.179 ezer Ft 60.541 ezer Ft 144.028 ezer Ft 9.320 ezer Ft 303.068 ezer Ft Közhasznú tevékenységeink ráfordításait bérköltség és járulékai és a mőködési költségek képezték 302.563 ezer Ft értékben. Adományozás a tárgyévben nem történt. 2012. évi mérleg szerinti eredmény 505 ezer Ft, ennek megfelelıen az elızı évi 58.623 ezer Ft-ról 59.128 ezer Ft-ra növekedett a saját tıke értéke. A mérleg fıösszeg az elızı évi 95.548 ezer Ft-ról 175.205 ezer Ft-ra változott.
A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL 2012. ÉVBEN Támogatási cél Támogatás összege(eft) 1. Központi költségvetési szerv - - Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása -bértámogatás 60.424 Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása -költségkompenzációs támogatás 41.926 Kamattámogatás 117 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség BABUART-Innovatív foglalkoztatás 29.147 Észak-alföldi Regionális Fejlesztési ÉÁOP Varrodabıvítés-Munkahelyteremtés Szolnokon Ügynökség 2.843 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Munkahelymegırzés támogatása Hivatal 6.059 Kereskedelemfejlesztési pályázat Külföldi kiállításon való részvétel 290 2. Elkülönített állami pénzalapok Nemzeti Foglalkoztatási Alap Munkaerıpiaci szolgáltatás-információnyújtás 59.901 Munkavállalók munkahelymegırzésének támogatása 3.862 3. Helyi önkormányzat és szervei - - 4. Kisebbségi települési önkormányzat és szervei - - 5. Települési önkormányzat társulása - - 6. Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei - - 7. Magánszemély - - 8. Gazdálkodó szervezet (Jogi személyiség és jogi személyiséggel - - nem rendelkezı szervezetek) 9. APEH/SZJA 1% - - Összesen: 204.569
A 2012. évi költségvetési támogatás felhasználásáról Támogatást nyújtó Támogatás megnevezése Idıpontja összege Felhasználás célja Központi költségvetési 2012.01.01-2012.12.31. 60.424.082.- Megváltozott szerv munkaképességőek bérköltsége Központi költségvetési Megváltozott szerv 2012.01.01-2012.12.31. 41.926.299.- munkaképességőek foglalkoztatásának többletköltségei Központi költségvetési Széchenyi kártyakamattámogatás 2012.05.17-2012.12.31. 116.666.- szerv Nemzeti Fejlesztési TÁMOP 1.4.3 BABUART Innovatív foglalkoztatási projekt 2012.04.01-2012.12.31. 29.147.404.- Ügynökség Észak-alföldi Regionális ÉÁOP 5.1.3-Varrodabıvítés, 2012.05.01-2012.12.31. 2.843.030.- Fejlesztési Ügynökség munkahelyteremtés Megváltozott munkaképességőek munkahely megırzésének Nemzeti Rehabilitációs 2012.03.01-2012.05.31. 6.059.318.- és Szociális Hivatal támogatása Kereskedelemfejlesztési pályázat 2012.02.01-2012.02.06 289.995.- 2012. évi nürnbergi játékkiállításon való megjelenés Felhasználás összege 60.424.082.- 41.926.299.- 116.666.- 29.147.404.- 2.843.030.- 6.059.318.- 289.995.- ÖSSZESEN: 140.806.794.- 140.806.794.-
A 2012. évi költségvetési támogatás (elkülönített állami pénzalapok) felhasználásáról Támogatást nyújtó Támogatás megnevezése Idıpontja összege Felhasználás célja Munkaerıpiaci szolgáltatásinformációnyújtás Munkaügyi Központ 2012.01.01-2012.03.31. 11.849.682.- Munkaerıpiaci szolgáltatásinformációnyújtás Munkaügyi Központ 2012.06.15-2012.12.31. 48.051.464.- Felhasználás összege 11.849.682.- 48.051.464.- Munkaügyi Központ 2012.01.01-2012.12.31. 3.861.905.- Munkavállalók bérköltsége 3.861.905.- ÖSSZESEN: 63.763.051.- 63.763.051.-.
A 2012. évi közhasznú tevékenység keretében nyújtott cél szerinti juttatásokról Megnevezés Juttatás idıpontja Juttatás célja Átadott összeg Nemleges
A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról Juttatás megnevezése Összege (Ft) Munkabér 11.043.000.- Tiszteletdíjak, megbízási díjak 538.592.- Költségtérítések - Adott kölcsönök összege - Egyéb juttatások - ÖSSZESEN: 11.581.592.-
A vagyon felhasználásáról 2012. év Megnevezés Elızı évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás (eft) Induló tıke 3.000 3.000 - Tıkeváltozás 47.689 55.623 +7.934 Lekötött tartalék - - - Értékelési tartalék - - - Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységbıl 7.934 505-7.429 Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl - -
2012. évi vagyon felhasználásáról Nyitó(eFt) Záró(eFt) Változás +/-(eft) Immateriális javak 2.391 1.040-1.351 Tárgyi eszközök 50.762 87.930 +37.168 Készletek 9.062 8.914-148 Követelések 9.261 13.945 +4.684 Pénzeszközök 226 8.242 +8.016 Aktív idıbeli elhatárolás 23.846 55.134 +31.288 Eszközök összesen: 95.548 175.205 +79.657 Saját tıke 58.623 59.128 +505 Kötelezettségek hosszú lejáratú - - - Kötelezettségek rövid lejáratú 36.642 73.413 +36.771 Passzív idıbeli elhatárolás 283 42.664 +42.381 Források összesen: 95.548 175.205 +79.657 Elızı évek módosítása 0 0 Vagyonváltozás +505