1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i ülése 16. számú napirendi pontja Javaslat A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése című pályázat második fordulós dokumentációjának benyújtására és a szükséges önerő kiegészítésére. Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság. Tisztelt Közgyűlés! A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi betegellátásának fejlesztését hivatott megvalósítani a TIOP-2.2.2-08/1-2008-0019 azonosító számú uniós pályázat. A kétfordulós pályázat során a sürgősségi osztály SO1 szintre történő fejlesztése valósul meg új épületrész kialakításával és orvosi eszközök beszerzésével. A projekt megvalósítása érdekében a pályázat keretén belül a Tolna Megyei Önkormányzat 75.000.000 Ft összegű saját hozzájárulást biztosított és 650.000.000 Ft összegű támogatást igényelt. Az első fordulós pályázatot a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának Főigazgatója 491.864.400 Ft csökkentett támogatási összeggel előzetes támogatási döntésben részesítette és részletes kidolgozásra alkalmasnak ítélte. Ezt követően Tolna Megyei Önkormányzat az orvosi eszközökre vonatkozó levonások tekintetében panasszal élt, melynek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi Főosztálya helyt adott, így a korábban meghatározott támogatási összeg 524.674.800 Ft-ra emelkedett. Jelenleg a második forduló előkészítése zajlik, a dokumentáció benyújtásának határideje: 2009. szeptember 24. A dokumentáció összeállítása során figyelemmel kell lennünk a Bíráló Bizottság által meghatározott kritériumok teljesítése mellett a projekt költségvetését érintő gazdasági, jogszabályi változásokra is. A módosító tényezők az alábbiakban kerülnek részletezésre: Befolyásoló tényező az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2009. július 1-jén hatályba lépett módosítása, melynek értelmében az ÁFA mértéke 20%-ról 25%-ra emelkedett. Az ÁFA mértékének módosulásából adódó esetleges többletköltség pályázati forrásból történő ellentételezése nem lehetséges. Amennyiben az új költségvetést alátámasztó árajánlatok értéke meghaladja a korábbi összegeket, a különbözet finanszírozása a pályázót terheli. A közvetítő hatóság
2 iránymutatásának megfelelően jelen pályázatnál elsősorban a bruttó értékből történő visszaszámítás módszerét kell alkalmazni, azonban azon tétel esetében; amelyre a szerződést még az iránymutatás megküldése előtt megkötöttük és az abban foglalt díjat kifizettük; számolnunk kell az ÁFA emelés következtében költségnövekedéssel. Ennek hatására jelentkező többletigény bruttó 525.000 Ft. A pályázat első fordulójának benyújtása óta eltelt egy év alatt bekövetkezett áremelkedések is hatással vannak a költségvetésére, bár az ÁFA módosítás kezelésének módjából következően, alapvetően a pályázatban elszámolt bruttó értékek nem változtak, azonban az építési költségek között szereplő bruttó egységárak bizonyos szintű emelkedését elismeri a pályázat. Az egységárak növekedésének következtében bruttó 4.250.000 Ft-tal nőttek a költségek. Ezen kívül az engedélyezési tervek készítése során vált világossá, hogy a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és tervezéstechnikai szempontok miatt új, eddig nem várt költségtételek merülnek fel. 1. Az első fordulós pályázati anyag összeállítását és benyújtását követően, 2008. szeptember 1-jén lépett életbe a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról, amely meghatározza a 9. -ban, hogy a kivitelezési dokumentációt (dokumentációrészt) a Kbt. hatálya alá tartozó építmény esetében - az Étv. 33. -ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint - tervellenőr ellenőrzi. A tervellenőrzést az építtető megbízásából szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező tervellenőr végzi. Ennek következtében a beruházás megkezdése előtt a szükséges a kiviteli tervek ellenőrzése. Az ellenőrzési tevékenység fentiekre figyelemmel kötelező, azonban a költségvetésben eddig erre elkülönített összeg nem szerepelt. A tervellenőrzés becsült, a második forduló költségvetésében beállítandó összege bruttó 2.487.500 Ft. 2. Az első forduló pályázati anyagát képező elvi építési tervdokumentációra az elvi építési engedélyt a teljes dokumentáció benyújtását követően kapta meg a Tolna Megyei Önkormányzat. Az engedélyben megfogalmazott kikötésnek megfelelően az engedélyezési terv készítése előtt geotechnikai vizsgálatot kellett készíteni, mely az alapozási mód kiválasztásához szükséges. A talajszerkezet vizsgálata alapján a szakvéleményben megállapításra került, hogy a talajrétegződést sokféleség jellemzi, illetve a töltött és termett talajok települése tömör és nagyon laza között változik. A talaj szerkezetét figyelembe véve a geotechnikai szakvéleményben javasolt alapozási technológia bekerülési költsége meghaladja az előzetesen becsült költségeket mintegy 108.000.000 Ft-tal az épület terveit készítő A.S.C. Stúdió Kft. (tervező) költségbecslése alapján. A tervező szerint azonban meghatározható olyan alapozási mód is, amely a többletköltségeket 46.000.000 Ft-ra mérsékli. Az alapozásra vonatkozó vizsgálatok, valamint a nem várt tervezési feladatok ellátására szükséges beiktatni szaktervezésre vonatkozó külön díjat is, amelynek bruttó költsége 4.500.000 Ft-tal kalkulálható. Ez a két tétel együttesen bruttó 50.500.000 Ft-tal növeli a pályázat költségvetését. 3. Az engedélyezési terv előkészítéseként a tervező kérésére szakhatósági egyeztetésre került sor, ahol a Tűzoltóság szakértője megfogalmazta, hogy a
3 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet értelmében a sürgősségi osztályt befogadó új épületrész építésekor a tűzvédelmi előírásoknak történő megfelelés érdekében külön tűzszakaszok kialakítása követelmény, csak speciális légtechnika alkalmazásával oldható meg tűz esetén a megfelelő átszellőzés biztosítása. Ebből eredően a gépészeti feladatokra tervezett költségeket a tervező előzetes költségbecslése alapján összesen bruttó 38.000.000 Ft-tal szükséges megnövelni. 4. A jogszabályokból eredő, illetve az előző pontban megfogalmazott többletfeladatok miatt a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének tervezett díját is emelni indokolt 4.400.000 Ft-tal, így annak tervezett díja bruttó 15.600.000 Ft-ról bruttó 20.000.000 Ft-ra emelkedik. Fent részletezett költségek a pályázat költségvetésében növekményként jelennek meg, amelyekhez támogatási összeg nem kapcsolódik, csak saját forrásból biztosíthatók. A pályázathoz biztosítandó saját hozzájárulás összegét érintik (csökkentik) ugyanakkor a Bíráló Bizottság által levont tételekre eső hozzájárulások összege. Minden növelő és csökkentő tételt figyelembe véve a Tolna Megyei Önkormányzat saját hozzájárulásának teljes összege 150.347.102 Ft-ra emelkedne a az eddig kalkulált 75.000.000 Ft-ról. Az önerő 75.347.102 Ft-os kiegészítése a kötvénykibocsátás során beruházásra elkülönített költségvetési fedezetből biztosítható. A pályázat költségvetését, a támogatás és az önerő összegét az előterjesztéshez csatolt táblázatok szemléltetik. A pályázat második fordulóra történő benyújtásához elengedhetetlen, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a projekt költségvetésének módosítását. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a költségvetés elfogadásáról és a pályázat második fordulójára a dokumentáció benyújtásáról a határozati javaslatban foglaltak szerint! Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés /2009. (IX. 18.) közgyűlési határozata A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése című és TIOP-2.2.2-08/1-2008-0019 azonosító számú pályázat második fordulós dokumentációjának benyújtásáról és a szükséges önerő kiegészítéséről. 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának európai uniós forrásból (azonosítószám: TIOP-2.2.2-08/1-2008-0019) történő fejlesztésére vonatkozó projekt megvalósítását továbbra is biztosítja.
4 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése című és TIOP-2.2.2-08/1-2008-0019 azonosító számú pályázat második fordulós dokumentációjának benyújtását 675.021.902 Ft összköltséggel jóváhagyja, melyhez 150.347.102 Ft összegű önerőt biztosít és 524.674.800 Ft támogatást igényel. 3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 390. cím 12. alcímének terhére az önerő kiegészítéséhez a 346. cím 4. alcímére 75.348.000 Ft átcsoportosítását rendeli el. 4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a pályázat benyújtásának további előkészítésére, valamint, a pályázat és a kapcsolódó nyilatkozatok aláírására és benyújtására. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: a pályázat benyújtására 2009. szeptember 24., egyebekben folyamatos. Szekszárd, 2009. szeptember 3. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
Sorsz. Költségvetési sorok (Szekszárd SBO) Becsült nettó összeg (bruttó bér) Áfa (járulék) Bruttó (elszámolható ktg) Arányszám (%) Útmutató előírása (%) Útmutató előírása (Ft) Eltérés (%) Eltérés (Ft) Árajánlatot adó cég Költség felmerülésének ideje Előkészítési költségek ( I. foduló) 1 500 000 Ft 300 000 Ft 1 800 000 Ft 0,27% 0,50% 5 000 000 0,23% 3 200 000 Ft 1. Építési engedélyezési dokumentáció (engd. dok, engedélyek megszerzése) 1 500 000 Ft 300 000 Ft 1 800 000 Ft 0,27% ASC Stúdió Kft. 2008. június Projektfejlesztési költségek ( II. foduló) 14 400 000 Ft 3 600 000 Ft 18 000 000 Ft 2,67% 3,00% 18 000 000 0,33% Ft 4. Építési engedélyezési dokumentáció (engd. dok, engedélyek megszerzése) 10 500 000 Ft 2 625 000 Ft 13 125 000 Ft 1,94% ASC Stúdió Kft. 2008. IV. név 5. Megvalósíthatósági tanulmány 2 880 000 Ft 720 000 Ft 3 600 000 Ft 0,53% #HIV! 2008. IV. név 6. Geotechnikai vizsgálat 1 020 000 Ft 255 000 Ft 1 275 000 Ft 0,19% Megvalósítási költségek 501 388 359 Ft 125 891 938 Ft 627 280 297 Ft 92,93% 7. Kiviteli terv 16 000 000 Ft 4 000 000 Ft 20 000 000,00 2,96% ASC Stúdió Kft. 2009. III.név 8. Projektmenedzsment összesen 19 089 600 Ft 5 317 248 Ft 24 406 848,00 3,62% 5,00% 35 000 000 1,38% 10 593 152 Ft 9. Projektmenedzser költsége 9 566 400 Ft 2 936 448 Ft 12 502 848,00 1,85% Tolna Megyei Önkormányzat 10. Projektmenedzsment szolgáltatás (külső cég) 9 523 200 Ft 2 380 800 Ft 11 904 000,00 1,76% #HIV! 11. Nyilvánosság biztosítása 1 626 376 406 594 2 032 970,00 0,30% KEDD Kft. 12. Könyvvizsgálat 1 248 000 Ft 312 000 Ft 1 560 000,00 0,23% CCA Audit 13. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása 2 736 000 Ft 684 000 Ft 3 420 000,00 0,51% Számít Kft. 2009. III. IV. név Tervellenőr 1 990 000 Ft 497 500 Ft 2 487 500,00 Cölöpalapozással kapcsolatos szaktervezés 3 600 000 Ft 900 000 Ft 4 500 000,00 15. Műszaki ellenőrzés 4 800 000 Ft 1 200 000 Ft 6 000 000,00 0,89% ANKER SPK Kft. 2009. október 2010.december 31. 16. Orvostechnológia, mobilia, műszerek 87 644 792 Ft 21 911 198 Ft 109 555 990,00 16,23% Mediplan Kft. 2009.IV. név 2010 17. Informatika hardver 1 585 500 Ft 396 375 Ft 1 981 875,00 0,29% H Centrum Kft. 2010. III. és IV. név 18. Informatika szoftver 347 000 Ft 86 750 Ft 433 750,00 0,06% H Centrum Kft. 2010. III. és IV. név 19. Építési munkák, kivitelezés 359 440 100,40 89 860 025 Ft 449 300 125,50 66,56% Tervezői költségbecslés, ASC Stúdió Kft. 2009. IV. név 2011. január 20. Higiénés felszerelés 1 280 990 Ft 320 248 Ft 1 601 238,00 21. Elszámolható költségek összesen 517 288 359 Ft 129 791 938 Ft 647 080 296,50 22. A projekt kötelező tartalékkerete 22 353 285 Ft 5 588 321 Ft 27 941 605,93 4,14% Pályázati kiírás szerint Pályázati kiírás szerint 23. Becsült beruházási költségek összesen 539 641 644 Ft 135 380 259 Ft 675 021 902 Ft 95,86% 675 021 902 Ft 77,73% előjellel rendben van Érték (%) határok Lehetséges érték pályázat Költségvetés szerint Tényleges érték szerint lehetséges Projekt menedzsment költségek (az összes költség max. 5% a, legfeljebb 35 millió) 35 000 000 Ft 33 751 095 Ft 24 406 848 Ft előkészítés költségei max. az összes költség 0,5% a (max. 5 mó ft) 5 000 000 Ft 3 375 110 Ft 1 800 000 Ft Projektfejlesztési költségek két forduló között (maximum az összes ktg. 3% a, max. 18 millió 18 000 000 Ft 18 000 000 Ft 18 000 000 Ft forint) Kötelező tartalék (25 millió és az 0,5 milliárd fölötti rész 2% a) 28 500 438 Ft 28 500 438 Ft Források megoszlása (bruttó összegek) Bruttó forrás Arány Arányt tartva lehetőség % Saját erő (készpénzben) 150 347 102 Ft 22,2729% 58 297 200 Ft 10,00% Pályázati támogatás 524 674 800 Ft 77,7271% 524 674 800 Ft 90,00% Források összesen 675 021 902 Ft 100,0000% 582 972 000 Ft 100,00%
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KÓRHÁZA ÚJ MŰTŐ ÉS DIAGNOSZTIKAI ÉPÜLET ÉSZAKI OLDALÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BŐVÍTÉSSEL ÚJ SO1 SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY KIALAKÍTÁSA ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK I. Ebből a kiírás szerinti megoszlással áfával. Bruttó m2 menn Bruttó Nettó ár ÁFA Bruttó ár Tartószerkezet: Építészet: Épületgépészet: Elektromos: yiségi SO1 kialakításához átalakított bruttó terület 195 m2 194 000 30 264 000 7 566 000 37 830 000 5% 1 891 500 40% 15 132 000 29% 10 970 700 26% 9 835 800 SO1 kialakításához épített új bruttó terület (bővítés): 749 m2 320 000 191 744 000 47 936 000 239 680 000 30% 71 904 000 34% 81 491 200 19% 45 539 200 17% 40 745 600 SO1-hez csatolt változatlanul maradó bruttó terület: 272 m2 SO1 kialakításához korszerűsített terület: 155 m2 172 000 21 328 000 5 332 000 26 660 000 5% 1 333 000 40% 10 664 000 29% 7 731 400 26% 6 931 600 m2 korlátos tételek összesen 1371 m2 < 1473 m2 243 336 000 60 834 000 304 170 000 75 128 500 107 287 200 64 241 300 57 513 000 légtechnikai berendezések elhelyezésére: 245 m2 86 000 16 856 000 4 214 000 21 070 000 EGYÉB KÖLTSÉGEK II. útépítéssel összefüggő csapadékvíz-elvezetés: 20 000 000 5 000 000 25 000 000,00 Közműépítés, közműkiváltás bővítés miatt: 4 000 000 1 000 000 5 000 000,00 Közműfejlesztés ÖNKORMÁNYZAT Cölöpalapozás miatti többlet: 36 800 000 9 200 000 46 000 000,00 Speciális légtechnikából adódó többlet: 30 400 000 7 600 000 38 000 000,00 Gyengeáramú rendszerek: 10 060 125,50 Hálózat 643 438,00 Telefon 1 535 562,50 Beléptetőrendszer 298800 74700 373 500,00 Kórházi igények alapján a beruházás korábbi gyengeáramú tervezőjével szekszárdi OKTEL Kft-vel (vezetője: Árki László) javaslom egyeztetni. Zárt láncú Tv-hálózat 1 529 375,00 Hangosítás 1 002 500,00 Tűzjelző 3 654 125,00 Nővérhívó 1 321 625,00 hagyományos rendszerek közötti különbözet: 0 0 0,00 9 416 688 Egyéb költségek összesen 91 200 000 22 800 000 124 060 126 Építési költségek mindösszesen 351 392 000 87 848 000 449 300 126 125 620 125,50 439 240 000,00