TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: a) 2 496 440 E Ft költségvetési bevétellel b) 2 763 093 E Ft költségvetési kiadással c) 266 653 E Ft költségvetési hiánnyal, ebből: ca) 212 153 E Ft működési hiánnyal cb) 54 500 E Ft felhalmozási hiánnyal d) 350 013 E Ft finanszírozási bevétellel e) 83 360 E Ft finanszírozási kiadással f) 266 653 E Ft finanszírozási többlettel, ebből: fa) 248 512 E Ft működési többlettel fb) 18 141 E Ft felhalmozási többlettel állapítja meg. 2. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: h) Az önkormányzat a kiadások között 10 486 E Ft általános, 117 085 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Tiszavasvári Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak kivételével képviselő-testület fenntartja magának.
3. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 6., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.2., 9.5., 9.5.2., 9.7., 9.7.2., 9.8., 9.8.1., 10., 11., 12., melléklet helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. melléklete, 3. táj., és 6. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 21. 22. melléklete lép. 4. Ez a rendelet 2014. június 4-én lép hatályba. Tiszavasvári, 2014. május 29. Dr. Fülöp Erik polgármester Bundáné Badics Ildikó j e g y z ő Kihirdetve: 2014. június 3-án Bundáné Badics Ildikó jegyző 2
Indoklás Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Általános indoklás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja. Részletes indoklás 1. -hoz A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be. 2. -hoz A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást. 3. -hoz A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot. 4. -hoz A rendelet hatálybalépéséről illetve hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 3
1. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sor- Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1 009 863 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 253 915 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 192 207 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 530 684 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 23 953 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 9 104 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 429 131 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 429 131 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 18 990 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 6 383 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 6 383 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 358 083 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 322 576 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 128 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 194 576 4.2. Gépjárműadó 25 507 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 500 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 6 500 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 399 016 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 13 356 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 63 715 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 62 454 5.4. Tulajdonosi bevételek 23 847 5.5. Ellátási díjak 174 559 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 34 557 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 25 858 5.8. Kamatbevételek 390 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 280 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 18 748 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 18 048 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 700 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 149 779 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 20 000 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 129 779 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 47 822 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 125 437 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 300 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 125 137 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 113 109 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 2 496 440 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 91 367 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 16 367 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 75 000 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 258 646 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 258 646 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
1. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 350 013 2 846 453 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
1. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor- Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 2 434 224 1.1. Személyi juttatások 911 428 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 220 446 1.3. Dologi kiadások 863 315 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 265 500 1.5 Egyéb működési célú kiadások 173 535 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 10 965 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 104 040 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21 566 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 36 964 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 201 298 2.1. Beruházások 175 137 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 125 324 2.3. Felújítások 13 033 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 13 128 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 350 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 12 178 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 127 571 3.1. Általános tartalék 10 486 3.2. Céltartalék 117 085 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 2 763 093 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 83 360 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 1 996 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 75 000 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6 364 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 83 360 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 2 846 453 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -266 653 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 266 653
2. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sor- Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 796 913 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 253 915 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 192 207 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 317 734 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 23 953 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 9 104 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 409 811 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 409 811 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 6 383 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 6 383 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 358 083 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 322 576 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 128 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 194 576 4.2. Gépjárműadó 25 507 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 500 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 6 500 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 168 445 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 50 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 21 511 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 62 248 5.4. Tulajdonosi bevételek 9 950 5.5. Ellátási díjak 27 559 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 25 459 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 21 318 5.8. Kamatbevételek 350 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 34 165 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 34 165 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 12 028 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12 028 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 785 828 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 244 015 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 244 015 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) B E V É T E L E K
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 2. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 244 015 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 2 029 843
2. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor- Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 541 044 1.1. Személyi juttatások 554 850 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 123 685 1.3. Dologi kiadások 482 157 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 252 000 1.5 Egyéb működési célú kiadások 128 352 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 10 965 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 104 040 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13 347 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 48 143 2.1. Beruházások 38 862 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 1 541 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 7 740 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 7 740 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 127 571 3.1. Általános tartalék 10 486 3.2. Céltartalék 117 085 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1 716 758 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása K I A D Á S O K 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5 + +8 ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 716 758 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) 69 070 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 244 015
3. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2014. évi előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 212 950 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 212 950 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 19 320 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 19 320 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 18 990 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 223 840 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 13 306 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 36 904 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 206 5.4. Tulajdonosi bevételek 13 897 5.5. Ellátási díjak 147 000 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 667 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 4 540 5.8. Kamatbevételek 40 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 280 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 18 748 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 18 048 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 700 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 115 614 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 20 000 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 95 614 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 47 822 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 113 109 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 113 109 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 113 109 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 703 581 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 91 367 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 16 367 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 75 000 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 14 570 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 14 570 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 3. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 105 937 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 809 518
3. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2014. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 702 359 1.1. Személyi juttatások 250 874 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 087 1.3. Dologi kiadások 325 715 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 500 1.5 Egyéb működési célú kiadások 45 183 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21 566 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 23 617 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 151 212 2.1. Beruházások 134 332 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 125 324 2.3. Felújítások 11 492 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 5 388 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 350 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 438 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 853 571 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 83 360 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 1 996 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 75 000 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6 364 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 83 360 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 936 931 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -149 990 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 22 577
I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) 4. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2014. évi előirányzat Megnevezés 2014. évi előirányzat. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 1 009 863 Személyi juttatások 911 428 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 429 131 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 220 446 3. 2.-ból EU-s támogatás 18 990 Dologi kiadások 863 315 4. Közhatalmi bevételek 358 083 Ellátottak pénzbeli juttatásai 265 500 5. Működési célú átvett pénzeszközök 149 779 Egyéb működési célú kiadások 173 535 6. 4.-ből EU-s támogatás 47 822 Tartalékok 123 801 7. Egyéb működési bevételek 399 016 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 2 345 872 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 2 558 025 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 254 876 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 254 876 Likviditási célú hitelek törlesztése 75 000 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6 364 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) 75 000 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 75 000 Betét elhelyezése 21. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 329 876 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 81 364 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 2 675 748 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 2 639 389 24. Költségvetési hiány: 212 153 Költségvetési többlet: - 25. Tárgyévi hiány: 38 641 Tárgyévi többlet: -
Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) 5. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Kiadások Megnevezés 2014. évi előirányzat Megnevezés 2014. évi előirányzat 4 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 175 137 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 125 324 3. Felhalmozási bevételek 18 748 Felújítások 13 033 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 125 437 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) 110 475 Egyéb felhalmozási kiadások 13 128 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 6 383 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 3 770 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 150 568 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 205 068 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 3 770 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 3 770 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 996 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) 16 367 Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 16 367 Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 20 137 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 1 996 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 170 705 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 207 064 27. Költségvetési hiány: 54 500 Költségvetési többlet: - 28. Tárgyévi hiány: 52 726 Tárgyévi többlet: -
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 6. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi előirányzat 2014. év utáni szükséglet 4 5 6=(2-4-5) Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése 118 984 2013-2014 118 984 Ifjúság-Kossuth utca kereszteződésnél gyalogátkelőhely kial. 3 175 2014 3 175 Közvilágítási hálózat fejlesztése 5 080 2014 5 080 Tervek készíttetése 3 810 2014 3 810 Térfigyelő kamararendszer kiépítése 3 494 2013-2014 3 494 Közfoglalkoztatás gépbeszerzés, fűtési-, öntözőrendszer, fólia kiépítés 12 490 2014 12 490 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában 98 262 2013-2014 91 922 6 340 Tiszavasvári Bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 30 2014 30 TISZEK-kisértékű tárgyieszköz beszerzés 1 170 2014 1 170 Városi Kincstár - számítógépek és szoftverek beszerzése 902 2014 902 Városi Kincstár - irodai bútorok beszerzése 635 2014 635 Sportcsarnok - takarítógép beszerzése 1 016 2014 1 016 Városi parkok tervezése 1 651 2014 1 651 Sportpálya - fűnyíró traktor beszerzése 762 2014 762 Művelődési Ház - klímaberendezések beszerzése 300 2014 300 Múzeum - szoftverek beszerz.pályázati pénzeszk.-ből 6 422 2014 6 422 Polg. Hiv. informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 943 2014 1 943 TISZEK gépjármű vásárlás 550 2014 550 Közfoglalkoztatás - kistérségi start minta program gépbeszerzés, öntőzőrendszer, fólia építés és egyéb eszközbeszerzés 6 383 2014 6 383 ÖSSZESEN: 267 059 91 922 175 137
7. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkmormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat (saját) 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1 009 863 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 253 915 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 192 207 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 530 684 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 23 953 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 9 104 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 406 150 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 406 150 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 6 383 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 6 383 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 358 083 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 322 576 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 128 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 194 576 4.2. Gépjárműadó 25 507 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 500 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 6 500 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 25 900 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 653 5.4. Tulajdonosi bevételek 21 759 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 188 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 300 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 18 748 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 18 048 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 700 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 68 122 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 20 000 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 48 122 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 47 822 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 125 137 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 125 137 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 113 109 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 2 018 386 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 91 367 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 16 367 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 75 000 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 227 606 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 227 606 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.)
7. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkmormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat (saját) 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 318 973 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 2 337 359
7. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkmormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat (saját) 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 671 514 1.1. Személyi juttatások 242 899 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 865 1.3. Dologi kiadások 205 715 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 500 1.5 Egyéb működési célú kiadások 173 535 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 10 965 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 104 040 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21 566 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 36 964 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 180 886 2.1. Beruházások 159 756 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 125 324 2.3. Felújítások 8 002 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 13 128 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 350 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 12 178 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 127 571 3.1. Általános tartalék 10 486 3.2. Céltartalék 117 085 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 979 971 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 83 360 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 1 996 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 75 000 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6 364 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 83 360 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 063 331 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 319
8. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat (saját) 01 Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 2 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 796 913 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 253 915 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 192 207 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 317 734 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 23 953 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 9 104 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 406 150 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 406 150 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 6 383 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 6 383 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 358 083 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 322 576 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 128 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 194 576 4.2. Gépjárműadó 25 507 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 500 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 6 500 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 10 903 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 653 5.4. Tulajdonosi bevételek 9 950 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 300 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 300 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 300 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 12 028 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12 028 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 590 760 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 227 606 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 227 606 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.)
8. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat (saját) 01 Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 2 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 227 606 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 818 366
8. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat (saját) 01 Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 2 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 537 932 1.1. Személyi juttatások 235 869 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 623 1.3. Dologi kiadások 140 088 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 128 352 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 10 965 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 104 040 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13 347 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 42 722 2.1. Beruházások 34 432 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 550 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 7 740 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 7 740 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 127 571 3.1. Általános tartalék 10 486 3.2. Céltartalék 117 085 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 708 225 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 708 225 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 319
9. melléklet a 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat (saját) 01 Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása 3 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 212 950 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 212 950 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 14 997 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 11 809 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 188 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 18 748 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 18 048 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 700 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 67 822 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 20 000 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 47 822 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 47 822 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 113 109 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 113 109 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 113 109 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 427 626 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 91 367 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 16 367 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 75 000 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.)