START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2011. 01.01-tól 2011.12.31-ig Nyíregyháza, 2012. február 29. Balogh Zoltán vezérigazgató
Tartalom 1. A társaság alapadatai 2. Kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások közhasznú éves beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója 2
1. A társaság alapadatai A cég neve: START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság a. Képviselı: Balogh Zoltán vezérigazgató b. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. c. Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. d. Adószám: 22260343-2-15 e. Statisztikai számjel: 22260343-8292-572-15 f. TB. Törzsszám: 153-513-314 g. Közhasznúsági fokozat: közhasznú h. Nyilvántartásba vétele, Cg.15-09-074476 kelte: 2009. július 02. i. A társaság célja: A társaság célja a fogyatékkal vagy egészségkárosodással élı, valamint az egyéb okból megváltozott munkaképességő személyek egészségi állapotának illetve fogyatékosságának megfelelı munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása. Ezen munkavállalók képességeivel elérhetı legmagasabb szintő foglalkoztatás megvalósítása, valamint ezen személyek egészségi állapotának javítása és rehabilitációjuknak az elısegítése. j. A társaság tevékenységi köre: A társaság közhasznú tevékenység folytatására jött létre, vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság valamennyi tevékenységét a Rehabilitációs foglalkoztatás közhasznú cél érdekében folytatja. 3
2. A társaság 2011. január 01-tıl 2011. december 31-ig tartó mőködésének beszámolója (adatok ezer Ft-ban): Mérleg A. Befektetett eszközök 1.580.005 Immateriális javak 1.972 Vagyoni értékő jogok 1.972 Tárgyi eszközök 1.577.933 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 1.285.248 Mőszaki berendezések, gépek, jármővek 196.995 Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek 77.822 Tenyészállatok 110 Beruházások, felújítások 14.018 Beruházásokra adott elıleg 3.740 Befektetett pénzügyi eszközök 100 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 100 B. Forgó eszközök 1.149.818 Készletek 291.130 Anyagok 198.471 Befejezetlen termelés és félkész termék 18.624 Növendék-,hízó- és egyéb állatok 227 Késztermékek 57.664 Áruk 14.889 Készletekre adott elılegek 1.255 Követelések 841.559 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 392.737 Egyéb követelések 448.822 Értékpapírok 0 Pénzeszközök 17.129 Pénztár, csekkek 426 Bankbetétek 16.703 C. Aktív idıbeli elhatárolások 10.499 Bevételek aktív idıbeli elhatárolás 7.053 Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 3.446 Eszközök összesen: 2.740.322 D. Saját tıke 868.207 Jegyzett tıke 6.000 Tıketartalék 222.824 Eredmény tartalék 822.727 Mérleg szerinti eredmény -183.344 E. Céltartalékok 0 F. Kötelezettségek 1.307.695 Hosszú lejáratú kötelezettségek 67.884 Hosszú lejáratra kapott kölcsön 67.884 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Rövid lejáratú kötelezettségek 1.239.811 Rövid lejáratú kölcsönök 16.970 Rövid lejáratú hitelek 669.258 4
Vevıtıl kapott elılegek 143 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 276.609 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 276.831 G. Passzívák idıbeli elhatárolások 564.420 Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 355 Költségek és ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 13.226 Halasztott bevételek 550.839 Források összesen: 2.740.322 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 2011. január 01-tıl 2011. december 31-ig az alábbi költségvetési támogatásban részesült az adatok ezer Ft-ban értendık. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) Leigényelt Rehabilitációs költségtámogatás 2.363.875 40543-14-50/14/2011 és az 55624-14-50/15/2011 NRSZH évi elszámolt rehabilitációs költségtámogatás 2.363.875 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól kapott rehabilitációs költség támogatással kapcsolatos kimutatások (adatok ezer Ft-ban) Bevétel Közhasznú célra kapott rehabilitációs költségtámogatás 2.363.875 Ráfordítások Alapanyag költség 295.019 Nyomtatvány, irodaszer költség 6.178 Áram, gáz, 48.333 Üzemanyag költség 5.137 Anyagköltség összesen: 354.667 Posta Telefon díja 4.536 Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás 2.051 Igénybe vett szolgáltatás összesen: 6.587 Egyéb szolgáltatás összesen: 0 Anyagjellegő ráfordítások összesen: 361.254 Támogatott munkabér 1.553.872 Munkába járás költsége 29.200 Munkabér járulékai 419.549 Személyi jellegő ráfordítások összesen: 2.002.621 Összes ráfordítás: 2.363.875 5
Magyar Államkincstár (adatok ezer Ft-ban) Leigényelt Intézményi normatív támogatás 17.866 Ténylegesen járó intézményi normatív támogatás 20.005 Kiutalandó különbözet 2.139 Szociális továbbképzésre kiutalt támogatás 160 Ténylegesen felhasznált összeg 0 Különbözet - visszautalandó -160 Az intézmények költségeinek és bevételeinek alakulása (adatok ezer Ftban Bevétel Normatív támogatás 20.005 Költségvetésbıl kapott támogatás 0 Intézményi térítési díj 5.293 Szolgáltatás bevétele 40 Készletek értékesítése 0 Bevételek összesen 25.338 Költségek Anyag költségek 3.111 Igénybevett szolgáltatások 6.598 Egyéb szolgáltatás (biztosítás) 37 Munkabér költség 22.213 Személyi jellegő kiadások 2.424 Bérek járulékai 6.689 Értékcsökkenés 470 Költségek összesen 41.542 4. A cél szerinti juttatások kimutatása (adatok ezer Ft-ban) A társaság közhasznú célja a rehabilitációs foglalkoztatás, a juttatások során felmerült kiadásokat csak a foglalkoztatás során felmerült kiadásokkal lehet jellemezni. Ezek fıbb adatai a következık: Anyag költség összesen 354.667 Igénybe vett szolgáltatások 6.587 Egyéb szolgáltatások 0 Személyi jellegő ráfordítások 2.002.621 Összesen: 2.363.875 Az intézményi normatív támogatásokat, a célnak megfelelıen használtuk fel. 6
5. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2011. évben a fentieken kívül a Munkaügyi Központ által meghirdetett TÁMOP 1.1.1./08 nevő pályázat alapján összesen 1.143 e Ft támogatást kaptunk, megváltozott munkaképességő dolgozók munkabérének és munkába járásának a fedezetére. Adatok ezer Ft-ban Összes bértámogatás: 1.123 Összes utazási költség 20 Mindösszesen 1.143 6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete által alapított START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaságnál a Rehabilitációs foglalkoztatás, mint közhasznú tevékenység az alábbiakra terjed ki: Ipari termelı tevékenység: - varrodai termékek - cipıipari termékek, - ortopéd cipık - mővégtagok, gyógyászati segédeszközök - bırdíszmő, bırtárgyak - magas színvonalú, nagy tömegő rotációs nyomdaipari termékek, doboz, újság, könyv, tasakok, díszcsomagoló anyagok - higénes papír és ipari termékek, papír zsebkendı, WC papír - étkezési és ipari ecetféleségek - étolaj kiszerelés - üdítı savas és mentes gyártás - cukor, só, rizs feldolgozás, manipulálás, ırlés, válogatás, kiszerelés - cukrászati termékek, pékáru elıállítás - mezıgazdasági termék, kertészet, fóliatermékek elıállítása, kert és parkgondozás - hypo (háztartási, ipari) - mőanyagipari termékek, extrudálás, fröccsöntött termékek - higiénés és kozmetikai termékek csomagolása, kiszerelése 7
- PE tasakok, zsákok - útjelzıoszlop - fafogvájó kiszerelés - csomagolóanyag gyártás (papíralapú táska, doboz, zsák) Szolgáltatás: - hideg és melegkonyhai termékek elıállítása - vendéglátás, közétkezés, ifjúsági és diák étkeztetés - kereskedelem, - személy és teheráru szállítás, - üzemfenntartás,építı, javító karbantartás - gépjármőjavítás, - egészségügyi szolgáltatás. - takarítás Képzés, oktatás 2006. februári hónapban 23 fıs létszámmal kezdte meg mőködését a társaság. A munkajogi létszámunk 2011. december 31-én 2.416 fı volt. A megváltozott munkaképességő dolgozók létszáma az összlétszám 84 %-a. A KSH szerinti éves átlagos statisztikai állományi létszám 2.358,2 fı volt. A statisztikai létszám megoszlása a társaság belsı rendje alapján. Megnevezés Fizikai Nem fizikai Mind- Nem Nem Megváltozotsetozotsesen Össze- Megvál- Összeössze- megváltozottozott megvál- Kereskedelem 63,4 2,8 66,2 0,9 0,0 0,9 67,1 Vendéglátás 77,7 48,6 126,3 8,7 4,9 13,6 139,9 Termelés 1 189,3 229,6 1 418,9 81,9 66,8 148,7 1 567,6 Szolgáltatás 149,5 42,3 191,8 10,7 14,6 25,3 217,1 Egyéb 202,3 9,1 211,4 102,1 53,0 155,1 366,5 Összesen 1 682,2 332,4 2 014,6 204,3 139,3 343,6 2 358,2 A társaság 2011. évben nyíregyházi központtal, 32 telephellyel mőködött, melybıl Kereskedelmi és vendéglátó egységeinek száma 21. A 2011. évi eredménybıl osztalékot, részesedést nem fizettünk, a közhasznú eredményt a társaság vagyonának növelésére fordítottuk. 8