SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el: (1) Az onkormanyzat kepviselo-testiilete a 2014. evi koltsegvetes vegrehajtasarol szolo zarszamadast 691.021.-E Ft Koltsegvetesi bevetellel hagyjajova. 671.703.-E Ft Koltsegvetesi kiadassal 166.620.-E Ft helyesbitett maradvannyal (1) Az onkormanyzat merlegszeriien bemutatott kiadasait, beveteleit onkormanyzat! szinten az 1.1. mellekletben foglaltaknak megfeleloen fogadja el. (2) A bevetelek es kiadasok eloiranyzat-csoportok, kiemelt eloiranyzatok es azon beliil kotelezo feladatok, onkent vallalt feladatok, allamigazgatasi feladatok szerinti bontasban az 1.2., 1.3., 1.4. we//e/r/e/'ea" szerint fogadja el. (3) A miikodesi bevetelek es kiadasok, valamint a tokejellegli bevetelek es kiadasok merleget a 2.1. es a 2.2. melleklet szerint fogadja el. A kepviselo-testulet az Onkormanyzat 2014. evi zarszamadasat reszletesen a kovetkezok szerint fogadja el; (1) Az onkormanyzat beruhazasi es felujitasi kiadasait a 3. es a 4. melleklet szerint hagyja jova. (2) Az EU-s tamogatassal megvalosulo programok es projektek, valamint az onkormanyzaton kiviil megvalosult projektekhez valo hozzajarulas penziigyi elszamolasat az 5. melleklet szerint fogadja el. (3) Az onkormanyzat, polgarmesteri (kozos') hivatal beveteli es kiadasi eloiranyzatainak teljesiteset a 7.1., 7.n. foglaltaknak megfeleloen hagyja jova. (4) A koltsegvetesi szervek beveteli es kiadasi eloiranyzatainak teljesiteset a 8., 8.1 8.n. mellekletekhen foglaltaknak megfeleloen hagyjajova. 1
(5) A kepviselo-testulet a koltsegvetesi szervek maradvanyat es annak felhasznalasat a 9. mellekletnek megfddoqn hagyjajova. illetve engedelyezi. 3. (1) A kepviselo-testulet utasitja az onkormanyzat jegyzojet, hogy a koltsegvetesi maradvanyt erinto fizetesi kotelezettsegek teljesiteset biztositsa, illetve kiserje figyelemmel. (2) Az onkormanyzat jegyzoje es a koltsegvetesi szervek vezetoi a koltsegvetesi maradvanynak a 2015. evi eloiranyzatokon torteno atvezeteserol gondoskodni kotelesek. 4. A kepviselotestiilet utasitja az onkormanyzat jegyzojet, hogy a koltsegvetesi beszamolo elfogadasarol a koltsegvetesi maradvany jovahagyott osszegerol, elvonasarol a koltsegvetesi szervek vezetoit a rendelet kihirdeteset koveto 15 napon beliil irasban ertesitse. 5. Ez a rendelet a kihirdetest koveto nap lep hatalyba A rendelet kihirdetesre keriilt: 2015. aprilis 29 Sajobabony. 2015. aprilis 29. 2
1.1. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 155 355 160 856 160 856 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 45 480 45 480 45 480 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 38 678 39 981 39 981 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 18 404 51 786 51 786 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 308 3 308 3 308 1.5. Működési célú központosított ok 8 17 587 17 587 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 49 477 2 714 2 714 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 50 807 56 862 56 862 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 50 807 56 862 56 862 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 134 418 178 418 61 465 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44 000 44 000 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 134 418 134 418 17 465 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 134 418 134 418 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 295 000 385 353 385 353 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 290 000 379 647 379 647 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 80 000 86 151 86 151 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 210 000 293 496 293 496 4.2. Gépjárműadó 5 000 5 706 5 706 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 21 659 23 994 23 985 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 13 450 16 190 16 181 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 1 500 5.5. Ellátási díjak 1 794 1 794 1 794 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 115 4 447 4 447 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 800 1 563 1 563 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 15 000 15 000 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 15 000 15 000 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 2 500 2 500 2 500 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 2 500 2 500 2 500 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 674 739 822 983 691 021 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 140 000 158 377 166 620 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 140 000 158 377 166 620 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2014. évi
1.1. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 140 000 158 377 166 620 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 814 739 981 360 857 641
1.1. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 598 827 613 661 584 891 1.1. Személyi juttatások 207 280 224 037 216 275 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 005 59 934 53 472 1.3. Dologi kiadások 231 451 239 188 229 727 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 72 451 58 159 52 627 1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 640 32 343 32 790 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 447 447 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 31 640 32 790 32 790 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 199 164 268 668 86 812 2.1. Beruházások 164 164 179 635 13 579 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 140 492 140 492 2.3. Felújítások 30 000 84 033 71 333 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Kiadási jogcím 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 5 000 1 900 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K I A D Á S O K 2014. évi 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 000 5 000 1 900 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 16 748 99 031 3.1. Általános tartalék 16 748 99 031 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 814 739 981 360 671 703 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 814 739 981 360 671 703
1.2. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 155 354 160 856 160 856 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 45 479 45 480 45 480 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 38 678 39 981 39 981 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 18 404 51 786 51 786 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 308 3 308 3 308 1.5. Működési célú központosított ok 8 17 587 17 587 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 49 477 2 714 2 714 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 50 808 56 862 56 862 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 50 808 56 862 56 862 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 226 022 206 249 206 249 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 226 022 206 249 206 249 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 80 000 86 181 86 181 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 146 022 120 068 120 068 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 19 359 22 431 22 422 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 13 450 16 190 16 181 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 1 794 1 794 1 794 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 115 4 447 4 447 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 451 543 446 398 446 389 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2014. évi
1.2. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 451 543 446 398 446 389
1.2. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 451 543 446 398 446 389 1.1. Személyi juttatások 177 197 171 459 171 459 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 111 41 366 41 366 1.3. Dologi kiadások 166 700 190 133 194 570 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 535 43 440 38 994 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások Kiadási jogcím 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K I A D Á S O K 2014. évi 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 451 543 446 398 446 389 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 451 543 446 398 446 389
1.3. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 134 418 178 418 61 465 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44 000 44 000 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 134 418 134 418 17 465 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 134 418 134 418 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 52 968 165 062 114 555 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 52 968 165 062 114 555 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 52 968 165 062 114 555 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 2 300 1 563 1 563 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 1 500 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 800 1 563 1 563 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 15 000 15 000 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 15 000 15 000 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 2 500 2 500 2 500 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 2 500 2 500 2 500 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 207 186 362 543 180 083 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 140 000 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 140 000 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2014. évi
1.3. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 140 000 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 347 186 362 543 180 083
1.3. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 131 274 93 875 93 271 1.1. Személyi juttatások 30 083 31 020 31 020 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 894 7 986 7 986 1.3. Dologi kiadások 64 751 28 250 28 285 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 916 14 272 13 633 1.5 Egyéb működési célú kiadások 15 630 12 347 12 347 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15 630 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 199 164 268 668 86 812 2.1. Beruházások 164 164 179 635 13 579 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 140 492 140 492 2.3. Felújítások 30 000 84 033 71 333 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Kiadási jogcím 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 5 000 1 900 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K I A D Á S O K 2014. évi 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 000 5 000 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 16 748 3.1. Általános tartalék 16 748 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 347 186 362 543 180 083 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 347 186 362 543 180 083
1.4. melléklet a 112015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 113 368 99 988 99 988 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 45 479 45 480 45 480 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 18 404 51 786 51 786 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 8 8 8 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 49 477 2 714 2 714 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 88 069 91 980 91 980 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 83 069 91 980 91 980 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 57 841 26 755 26 755 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 25 228 65 225 65 225 4.2. Gépjárműadó 5 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 201 437 191 968 191 968 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2014. évi
1.4. melléklet a 112015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 201 437 191 968 191 968
1.4. melléklet a 112015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 201 437 191 968 191 968 1.1. Személyi juttatások 73 915 78 276 78 276 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 432 21 967 21 967 1.3. Dologi kiadások 31 545 35 345 35 345 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 535 38 994 38 994 1.5 Egyéb működési célú kiadások 16 010 17 386 17 386 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16 010 17 386 17 386 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások Kiadási jogcím 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K I A D Á S O K 2014. évi 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 201 437 191 968 191 968 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 201 437 191 968 191 968
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés F G H I 1. Önkormányzatok működési támogatásai 155 355 160 856 160 856 Személyi juttatások 207 280 224 037 216 275 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 807 56 862 56 862 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 005 59 934 53 472 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 231 451 239 188 229 727 4. Közhatalmi bevételek 295 000 385 353 385 353 Ellátottak pénzbeli juttatásai 72 451 58 159 52 627 5. Működési célú átvett pénzeszközök 15 000 Egyéb működési célú kiadások 31 640 32 343 32 790 6. 5.-ből EU-s támogatás Tartalékok 16 748 99 031 7. Egyéb működési bevételek 21 659 23 994 23 985 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 537 821 627 065 627 056 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 615 575 712 692 584 891 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 77 754 85 627 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 77 754 85 627 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 77 754 85 627 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 615 575 712 692 627 056 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 615 575 712 692 584 891 24. Költségvetési hiány: 77 754 85 627 - Költségvetési többlet: - - 42 165 25. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - 42 165 2.1. melléklet a 112015. (IV.29) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés F G H I 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 134 418 174 418 44 000 Beruházások 164 164 179 635 13 579 2. 1.-ből EU-s támogatás 134 418 134 418 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 140 492 140 492 3. Felhalmozási bevételek 17 465 Felújítások 30 000 84 033 71 333 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 2 500 2 500 2 500 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 5 000 1 900 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 136 918 176 918 63 965 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 199 164 268 668 86 812 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 62 246 91 750 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 62 246 91 750 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 62 246 91 750 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 199 164 268 668 63 965 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 199 164 268 668 86 812 27. Költségvetési hiány: 62 246 91 750 Költségvetési többlet: - - - 28. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - - 2.2. melléklet a 11/2015. (IV.29.)önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig F G=(D+F) KEOP-5.5.0/B/12 Ált Iskola Energetiaki korsz. 140 492 2014 140 492 12 982 12 982 Villanyhálózat bővítése 10 972 2014 10 972 Szerver hálózat bővítése 1 200 2014 1 200 Pince-borház építése 5 000 2014 5 000 Szin építése 6 000 2014 6 000 Forgalomtechnikai terv 500 2014 500 500 500 ÖSSZESEN: 164 164 164 164 13 482 13 482
3. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások a felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig F G=(D+F) Tájház felújítás 14 580 2014 14 580 14 580 14 580 4-es épület felújítása 10 000 Erkel Ferenc út szennyvíz rekonstrukció 15 454 2014 15 454 15 454 15 454 ÖSSZESEN: 40 034 30 034 30 034 30 034 4. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója:* Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Eredeti Eredeti Eredeti 2014. előtt 2014. évi Összesen %- a 2014. XII. 31-ig F G H I J K L=(J+K) M=(L/C) Saját erő 21 074 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 119 418 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Összes bevétel, kiadás KEOP-5.5.0/B/12 Ált Iskola Energetikai Korszerűsítése Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások 2014. előtt Évenkénti üteme 2014. évi 2014. után Források összesen: 140 492 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 12 982 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 12 982 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi a és teljesítése Támogatott neve Eredeti ei. Összesen: ei. 5. melléklet a 11/2015. (IV.29) önkormányzati rendelethez
6.1. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 155 355 160 856 160 856 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 45 480 45 480 45 480 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 38 678 39 981 39 981 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 67 881 51 786 51 786 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 308 3 308 3 308 1.5. Működési célú központosított ok 8 17 587 17 587 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2 714 2 714 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 50 807 56 862 56 862 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 50 807 56 862 56 862 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 134 418 178 418 61 465 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 134 418 178 418 44 000 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 17 465 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 134 418 134 418 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 295 000 385 353 385 353 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 290 000 379 647 379 647 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 80 000 86 151 86 151 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 210 000 293 496 293 496 4.2. Gépjárműadó 5 000 5 706 5 706 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 21 659 23 994 23 985 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 13 450 16 190 16 181 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 1 500 5.5. Ellátási díjak 1 794 1 794 1 794 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 115 4 447 4 447 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 800 1 563 1 563 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 15 000 15 000 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 15 000 15 000 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 2 500 2 500 2 500 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 2 500 2 500 2 500 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 674 739 822 983 691 021 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 140 000 158 377 166 620 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 140 000 158 377 166 620 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 140 000 158 377 166 620 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 814 739 981 360 857 641
6.1. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 598 827 613 701 584 891 1.1. Személyi juttatások 207 280 224 037 216 275 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 005 59 934 53 472 1.3. Dologi kiadások 231 451 239 228 229 727 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 72 451 57 712 52 627 1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 640 32 790 32 790 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 447 447 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 31 640 32 790 32 790 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 199 164 269 867 86 812 2.1. Beruházások 164 164 180 834 13 579 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 140 492 140 492 2.3. Felújítások 30 000 84 033 71 333 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 5 000 1 900 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 16 748 99 031 3.1. Általános tartalék 16 748 99 031 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 814 739 982 599 671 703 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ +5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + + 8.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) Kiadások 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 814 739 982 599 671 703 Éves engedélyezett létszám (fő) 17 17 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 50 50
6.2. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Kötelező feladatok 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 155 354 160 856 150 436 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 45 479 45 480 45 480 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 38 678 39 981 39 981 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 18 404 51 786 41 366 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 308 3 308 3 308 1.5. Működési célú központosított ok 8 17 587 17 587 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 49 477 2 714 2 714 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 50 808 56 862 56 862 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 50 808 56 862 56 862 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 226 022 206 249 206 249 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 226 022 206 249 206 249 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 80 000 86 181 86 181 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 146 022 120 068 120 068 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 19 359 22 431 22 422 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 13 450 16 190 16 181 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 1 794 1 794 1 794 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 115 4 447 4 447 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 451 543 446 398 435 969 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 451 543 446 398 435 969