Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 215. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szendrő Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/214. (XI.27) önkormányzati rendelet 83. c) pontjában eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Szendrő Város Önkormányzat képviselőtestületére, bizottságaira, a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.. Képviselőtestület az önkormányzat 215. évi költségvetését 1.613.49. Ft költségvetési bevétellel 1.613.49. Ft költségvetési kiadással állapítja meg. 3.. /1/ A 2..-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti, valamint a bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1.1-1.4 mellékletei tartalmazzák. /2/ A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 melléklet és a 2.2. melléklet részletezi. 1
A költségvetés részletezése 4. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, adósságot keletkeztető fejlesztési céljait, valamint az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3.sz. melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzat a beruházási és felújítási kiadásainak beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg. 6. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 5.1-5.3. mellékletek mutatják be. 7. A képviselőtestület a 2. -ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 6.1.-6.5. mellékletek szerint határozza meg. 8. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 7. melléklet tartalmazza. 9. Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el. 1. Az önkormányzatot megillető normatív hozzájárulásokat jogcímenként a 9. melléklet mutatja be. 11. Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. 12. A képviselőtestület a költségvetési kiadási főösszegen belül 1. e Ft. összegű céltartalékot (államháztartási tartalék) képez. 13. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a finanszírozási feltételek 2
biztosítása érdekében 5.. Ft. éven belüli működési hitelszerződés kötésére jogosult, a képviselőtestület következő ülésén történő tájékoztatása mellett. A költségvetés végrehajtásának szabályai, az előirányzatok módosítása 14. /1/ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. /2/ Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. /3/ A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentését és a bevételek növelésének lehetőségét. 15.. A képviselőtestület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. 16.. A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület negyedévente, de legkésőbb az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211./XII.31./Korm. sz. rendelet szerint december 31.-i hatállyal dönt. 17.. /1/ A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételét nem használja fel, az az önkormányzat bevételét képezi. /2/ A költségvetési szervek az /1/ bekezdés szerinti saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik. /3/ A költségvetési szervek kötelesek a testület által meghatározott szigorú takarékossági intézkedéseket betartani, előirányzataik keretein belül gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 18.. A feladat elmaradásból származó személyi és dologi- kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor. 3
19.. Az önkormányzat képviselőtestülete amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4..-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 3 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 1 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 3 nap alá szorítani. 2.. /1/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozás állományukról az e rendelet 11. számú melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. /2/ Az /1/ bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozás állomány tekintetében nemleges adat esetén is- havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5-ig kell az önkormányzati hivatal részére teljesíteni. 21.. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselőtestületi döntés alapján. 22. A gazdálkodás szabályai /1/ A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. /2/ A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a GAMESZ-szel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. /3/ Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. /4/ Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 4
1.1. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 215. évi előirányzat A B C 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 524 971 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 155 847 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 92 16 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 19 49 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 833 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 82 136 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 621 13 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 621 13 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 96 339 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 93 152 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 93 152 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 93 152 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 65 1 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 57 1 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 12 1 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 45 4.2. Gépjárműadó 6 5 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 5 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 97 612 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 84 264 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 569 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 11 779 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 6 418 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 6 418 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 48 356 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) 195 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 195 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 134 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 134 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
1.1. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + +16.) 25 134 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 613 49
1.1. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 215. évi előirányzat A B C 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 1 295 65 1.1. Személyi juttatások 598 6 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 113 54 1.3. Dologi kiadások 416 368 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 43 564 1.5 Egyéb működési célú kiadások 122 614 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 13 329 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.1. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 14 98 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 377 1.18. Tartalékok 1 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1 1.2. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 36 54 2.1. Beruházások 16 862 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 289 678 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 288 152 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.1. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 62 19 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 11 3 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése nem pénzügyi vállalkozásnak 11 3 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11 3 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+1.) 1 613 49 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -193 834 2. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 1. sor) (+/-) 193 834
1.2. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 215. évi előirányzat A B C 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 524 971 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 155 847 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 92 16 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 19 49 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 833 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 82 136 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 55 972 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 55 972 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 65 1 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 57 1 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 12 1 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 45 4.2. Gépjárműadó 6 5 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 5 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 97 612 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 84 264 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 569 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 11 779 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 6 418 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 6 418 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 75 73 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) 195 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 195 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 134 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 134 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 1.2. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + +16.) 25 134 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 955 27
1.2. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 215. évi előirányzat A B C 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 737 537 1.1. Személyi juttatások 236 666 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59 563 1.3. Dologi kiadások 277 8 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 43 564 1.5 Egyéb működési célú kiadások 118 944 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 13 329 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.1. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 14 98 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 77 1.18. Tartalékok 1 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1 1.2. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 18 388 2.1. Beruházások 16 862 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 1 526 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.1. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 755 925 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 11 3 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 11 3 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11 3 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+1.) 767 225 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -5 852 2. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 1. sor) (+/-) 193 834
1.3. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 215. évi előirányzat A B C 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 565 131 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 565 131 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 96 339 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 93 152 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 93 152 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 658 283 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + +16.) 1.3. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 658 283
1.3. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 215. évi előirányzat A B C 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 558 113 1.1. Személyi juttatások 361 934 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 941 1.3. Dologi kiadások 138 568 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 3 67 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.1. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 67 1.18. Tartalékok 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.2. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 288 152 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 288 152 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 288 152 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.1. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 846 265 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+1.) 846 265 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -187 982 2. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 1. sor) (+/-)
1.4. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 215. évi előirányzat A B C 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 145 881 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 12 317 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 43 564 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 65 1 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 57 1 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 12 1 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 45 4.2. Gépjárműadó 6 5 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 5 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 1 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 1 348 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1 348 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 213 329 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + +16.) 1.4. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 213 329
1.4. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 215. évi előirányzat A B C 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 145 23 1.1. Személyi juttatások 67 888 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 121 1.3. Dologi kiadások 18 33 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 43 564 1.5 Egyéb működési célú kiadások 3 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.1. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.2. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 3 26 2.1. Beruházások 1 5 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 1 526 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.1. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 148 229 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+1.) 148 229 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 65 1 2. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 1. sor) (+/-)
2.1. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 215. évi előirányzat Megnevezés 215. évi előirányzat A B C D E 1. Önkormányzatok működési támogatásai 524 971 Személyi juttatások 598 6 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 621 13 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 113 54 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 416 368 4. Közhatalmi bevételek 65 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 43 564 5. Működési bevételek 97 612 Egyéb működési célú kiadások 122 614 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6 418 Tartalékok 1 7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. 9. 1. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+ +12.) 1 315 24 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 1 295 65 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 1 134 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 134 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 11 3 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (2.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 22. Váltóbevételek Váltókiadások 23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) 1 134 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) 11 3 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 1 325 338 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 1 36 95 26. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 19 554 27. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 18 388
2.2. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Megnevezés 215. évi előirányzat Megnevezés 215. évi előirányzat A B C D E 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 93 152 Beruházások 16 862 2. 1.-ből EU-s támogatás 93 152 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 289 678 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 288 152 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 1. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 93 152 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 36 54 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (2+ +24 ) 195 Betét elhelyezése 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 195 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 195 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 288 152 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 36 54 27. Költségvetési hiány: 213 388 Költségvetési többlet: - 28. Tárgyévi hiány: 18 388 Tárgyévi többlet: -
3. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) 216. 217. 218. A B C D E F 1. Rakaca-tó projekt támogatás megelőlegező hitel tőke és kamat 197 197 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 197 - - 197
3. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek 215. évi előirányzat A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 57 1 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 1 5 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 58 6
3. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 215. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása A B C 1. Rakaca-tó projekt támogatás megelőlegező hitel költségei és kamat 5 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE 5
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 4. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 214. XII. 31-ig 215. évi előirányzat 215. utáni szükséglet A B C D E F=(B-D-E) Közös Hivatal számítástechnikai eszközök 1 5 215 1 5 Gamesz beruházási kiadások 15 362 215 15 362 ÖSSZESEN: 16 862 16 862 Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 214. XII. 31-ig 215. évi előirányzat 1.1.. utáni szükséglet (F=B - D - E) A B C D E F Rakaca-tó projekt 213 174 213-215 213 174 Iskola 74 173 215 74 173 Tanuszoda 85 215 85 Közös Hivatal irattár felújítás 1 526 215 1 526 ÖSSZESEN: 289 678 289 678
EU-s projekt neve, azonosítója: 5.1. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Zöld munkahelyek Ezer forintban! Források 215. 216. 216. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 5 737 5 737 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 5 737 5 737 Kiadások, költségek 215. 216. 216. után Összesen Személyi jellegű 4 737 4 737 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 1 1 Adminisztratív költségek Összesen: 5 737 5 737 EU-s projekt neve, azonosítója: Rakaca-tó projekt Ezer forintban! Források 215. 216. 216. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 53 198 53 198 Társfinanszírozás Hitel 195 195 Egyéb forrás Források összesen: 248 198 248 198 Kiadások, költségek 215. 216. 216. után Összesen Személyi jellegű 5 73 5 73 Beruházások, beszerzések 213 174 213 174 Szolgáltatások igénybe vétele 29 321 29 321 Adminisztratív költségek Összesen: 248 198 248 198 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 215. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója: 5.2. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Rugalmasság Szendrőben Ezer forintban! Források 215. 216. 216. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 12 647 12 647 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 12 647 12 647 Kiadások, költségek 215. 216. 216. után Összesen Személyi jellegű 3 697 3 697 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 8 91 8 91 Adminisztratív költségek 4 4 Összesen: 12 647 12 647 EU-s projekt neve, azonosítója: Iskola Ezer forintban! Források 215. 216. 216. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 89 477 89 477 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 89 477 89 477 Kiadások, költségek 215. 216. 216. után Összesen Személyi jellegű 6 76 6 76 Beruházások, beszerzések 74 173 74 173 Szolgáltatások igénybe vétele 8 598 8 598 Adminisztratív költségek Összesen: 89 477 89 477 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 215. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója: 5.3. melléklet a 4/215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Tanuszoda Ezer forintban! Források 215. 216. 216. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 85 85 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 85 85 Kiadások, költségek 215. 216. 216. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 85 85 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: 85 85 EU-s projekt neve, azonosítója: Mozogj az egészségért Ezer forintban! Források 215. 216. 216. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 27 627 27 627 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 27 627 27 627 Kiadások, költségek 215. 216. 216. után Összesen Személyi jellegű 3 897 3 897 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 23 42 23 42 Adminisztratív költségek 688 688 Összesen: 27 627 27 627 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 215. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: