EPER - mobil Szakértői Integrált Pénzügyi Számviteli Rendszer Csizmazia Tibor 2015.03.27.
EPER Vezetői információk mobil alkalmazás Az internetre kapcsolódó telefonok, táblagépek lehetővé teszik, hogy a hivatal vezetői bármikor, bárhol közvetlenül lekérjék a bank és pénztár egyenlegét, vevő és szállítói számlák adatait. Így egy tárgyalás közben vagy előtte le tudják kérdezni, hogy partnerük milyen tartozásokkal rendelkezik. Ez nem csak hasznos, hanem rendkívüli módon növeli a hivatal és vezetője megítélését, szakmai elismertségét. Mobilon nyújtott szolgáltatások: - Szerződés, számlák egy ügyfélre - Pénztár, bank egyenlegek - Kötelezettségek és követelések - Főkönyvi karton - Szakfeladatos és cofogos pénzforgalmi kimutatás Elérési címek: Demó oldal: cím: m.eper.tv, név:epermobil, jelszó:epermobil Saját (EPER) jelszóval elérési cím: m.eper.tv (www.eper.tv felhasználóknak) m2.eper.tv (s2.eper.tv felhasználóknak) Ajánlott eszközök: Méret: A lekérdezések mindegyikét úgy terveztük, hogy néhány kattintással elkészíthetők legyenek. Ez alól kivétel, ahol keresnünk kell: főkönyvi szám (főkönyvi karton lekérése), ügyfél nevének keresése. Amennyiben ezeket a funkciókat gyakran használjuk, célszerű nagyobb készüléket választanunk. Felbontás: Az intézményi kimutatások sok adatot tartalmazó táblázatok. Ezek megtekintéséhez előnyös a nagyobb méret és a jó felbontás. Hálózat: Kétféleképpen érhetjük el az internet. Csatlakozunk a helyi, internetes hálózathoz, vagy közvetlenül a mobil internetes hálózatot használjuk. Az előbbi ingyenes, de csak ott tudjuk használni, ahol tudunk ehhez csatlakozni. Az utóbbi viszont az ország egész területén elérhető. A szervezet azon vezetőinek, akik fizikailag más helyeken is tárgyalnak, vagy sokat utaznak, mindenképpen ajánlatos a mobil internetre előfizetni (így egyúttal az e-mail olvasás is lehetővé válik).
1. Mobil alkalmazás alapismeretek 1.1. Közvetlen futtatás A mobilra telepített böngésző (internetező) programot kell elindítani. Ott be kell írni a mobil alkalmazás címét. Aki a www.eper.tv címen dolgozik az eperben, az m.eper.tv címen, aki az s2.eper.tv címen dolgozik, az pedig az m2.eper.tv címen éri el a lekérdezéseket. 1.2. Telepítés Android rendszerű mobilok és táblagépek esetén a Play Áruház -ból letölthető a program. A Play Áruházban az epermobil szóra kell keresni, majd telepíteni. A telepített alkalmazás megkérdezi a kiszolgálót (m.eper.tv vagy m2.eper.tv), majd a közvetlen futtatással azonos módon érjük el az adatokat. 1.3. Bejelentkezés Bejelentkezéshez meg kell adnunk az EPER programban használt jelszavunk.
1.4. Navigálás A képernyő bemutatja a navigálási lehetőségeket 1.5. Lekérdezések Kétféle lekérdezéseket biztosít az EPER mobilalkalmazás. Az egész hivatalra, szervezetre vonatkozó (körjegyzőség, önkormányzatok, óvodák stb.) áttekintő lekérdezést. Valamint az egyes intézmények adataira vonatkozó kimutatásokat.
1. EPER beállítások A Demó mobil hozzáférés nem igényel beállításokat. Viszont az éles EPER adatokhoz csak akkor férünk hozzá, ha ehhez megfelelő jogosultságokkal rendelkezünk. Jogosultság beállításának lépései: 1. Rendszer menüpont 2. Rendszerbeállítások / Előfizetőre kattintani Felhasználói jogosultságok menüpontban vegyük fel a felhasználót, ha még nincs. Ezt követően a megfelelő intézménynél pipáljuk be a Vezető jogot. A jogosultság kiosztás lehetővé teszi, hogy pl. az óvoda vezetője csak az óvoda adataihoz férjen hozzá.
2. Áttekintő lekérdezések Az áttekintő lekérdezések a hivatal egészére vonatkoznak. Pontosabban az egy EPER előfizetői A funkció célja, hogy a vezető gyors, áttekintő képet kapjon az aktuális pénzügyi helyzetéről. Közvetve azt is megmutatja, hogy munkatársai mennyire naprakészen vezetik a pénzügyiszámviteli nyilvántartásokat. Az áttekintő lekérdezések funkciói
2.1. Pénztár egyenlegek Egy kattintással megtudható, ebben a pillanatban mennyi valamennyi pénztár egyenlege. Ugyanis a pénztár mozgásai, annak fizikai helyétől függetlenül az interneten keresztül azonnal bekerülnek az EPER-be. Az EPER mobil alkalmazás által mutatott érték mindig az aktuális pénztár értéket mutatja (azonnali pontosságú adat).
2.2. Bank egyenlegek Fontos megfigyelni, hogy a funkció mutatja az utolsó mozgás időpontját. Az EPER importálja a banki folyószámlákat. Mivel azokat nem kell kézzel rögzíteni, akár naponta, reggelente importálható a folyószámla. A helyi szabályzatban meghatározható, milyen ütemezéssel történjen az importálás ennek következtében mennyire naprakészek adatok jelennek meg a hivatal vezetőinak mobilján.
2.3. Kötelezettségek A kötelezettségek intézményenként, határidő szerinti bontásban mutatja a kötelezettségeket.
2.4. Követelések A követelések intézményenként, határidő szerinti bontásban mutatja a kötelezettségeket.
3. Intézményi kimutatások Kétféle típusú intézményi lekérdezés elérhető. A kimutatások az intézmény könyvelésére vonatkoznak, elsősorban a pénzügyi vezető számára hasznosak. Az intézményi kimutatások táblázatos formában kérhetők le az alábbi témákban. A kimutatások az aktuális nap szerinti évre (tárgyév) vonatkoznak.
3.1. Főkönyvi karton egy főkönyvi számra A megadott főkönyvi számhoz kapcsolódó könyveléseket gyűjti ki az EPER mobil. Az egyes események részletes információi és megjeleníthetők.
3.2. Szakfeladatos pénzforgalmi kimutatás Szakfeladatos kimutatás szakfeladatokra csoportosítva készíti el pénzforgalmi listát.
3.3. Cofogos pénzforgalmi kimutatás A Cofogos kimutatás cofogokra csoportosítva készíti el pénzforgalmi listát.
4. Ügyfél lekérdezések Kétféle típusú intézményi lekérdezés elérhető. A kimutatások az intézmény könyvelésére vonatkoznak, elsősorban a pénzügyi vezető számára hasznosak. Az ügyfelekre vonatkozó lekérdezések a szervezet vezetőjének hasznosak. Itt mutatkozik meg leginkább a mobilos, internetes alkalmazás óriási előnye. Pld. egy üzleti tárgyalás során, vagy előtte pontos képet kaphatunk üzleti partnerünkről. Milyen szerződésünk van, tartozik, vagy mi tartozunk, mennyi késedelemmel szokott fizetni. A funkció célja, hogy egy ügyféllel kapcsolatos szerződésekről, számlákról tájékozódjunk.
Az ügyfélkereső felületen a megfelelő sorban a Megnyitás- ra kell kattintanunk.
4.1. Szerződések
4.2. Szállítói követelések
4.3. Vevő számlák Köszönettel és örömmel fogadjuk javaslatait, ötleteit, mellyen a mobil alkalmazást hasznosabbá tudnánk tenni az Ön számára. 2015. március 26.