Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 734060 1254 19 3601 841105 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 8440 Herend Kossuth utca 97 2010...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérleképes reisztrációs szám: vay könyvvizsálói kamarai taszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név)... (telefon)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támoatás, támoatásértékű kiadás, vélees pénzeszközátadás, eyéb támoatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzüyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási és tőke jelleű bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 17 Települési és területi kisebbséi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása 21 Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenyséenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költsévetési előirányzatok eyeztetése 24 Pénzforalom eyeztetése 25 A helyi önkormányzat adóssáot keletkeztető Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettsévállalásának (hitelképesséének) felső határa 26 Települési és területi kisebbséi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenyséenként 27 Letéti számla pénzforalma 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA - 2 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 32 A céltámoatás elszámolása 33 Központosított előirányzatok és eyéb kötött felhasználású támoatások elszámolása 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidiben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meoszlásáról 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, táryi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vayonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 39 A címzett támoatás elszámolása 44 A helyi (települési és területi kisebbséi) önkormányzat, az orszáos kisebbséi önkormányzat, a többcélú kistérséi társulás adóssáállományának évenkénti alakulása 45 A helyi önkormányzati költsévetési szerveknél folalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kieészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás 46 Az előző évi (2008. év) kötelezettsévállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támoatások előirányzat maradványainak elszámolása 47 Az előző évi (2008.) kötelezettsévállalással terhelt központosított előirányzatok és eyéb kötött felhasználású támoatások előirányzat maradványainak elszámolása 48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap mealapozásához) 49 A normatív, kötött felhasználású támoatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap mealapozásához) 50 A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbsé mérsékléssel való teljeskörű elszámolása 51 A normatív, kötött felhasználású támoatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 53 Tájékoztató adatok 55 Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támoatásának elszámolása 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése - 3 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 59 Kötelezettséek részletezése 60 Immateriális javak, táryi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettsévállalásának alakulása 80 Önkormányzati költsévetési jelentés - 4 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 Szám Üres űrlapok jeyzéke Űrlap menevezés - 5 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 03 3. Vayoni értékű jook (1113,1123) 246 195 04 4. Szellemi termékek (1114,1124) 1 331 3 650 05 5. Immateriális javakra adott előleek (1181,1182) 0 0 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1 577 3 845 08 1. Inatlanok és a kapcsolódó vayoni értékű jook (121,122-ből) 1 512 892 1 515 689 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 5 129 3 977 10 3. Járművek (1321,1322-ből) 3 323 2 126 11 4. Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 4 836 4 836 13 6. Beruházásra adott előleek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15 8. Táryi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16 II. Táryi eszközök összesen (08+...+15) 1 526 180 1 526 628 17 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 18 000 18 000 18 2. Tartós hitelviszonyt metestesítő értékpapír (172-174,1752) 0 0 19 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 730 612 20 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 21 5. Eyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 0 0 22 6. Befektetett pénzüyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 23 III. Befektetett pénzüyi eszközök összesen (17+...+22) 18 730 18 612 24 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 1 592 1 507 25 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 26 3. Vayonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 27 4. Vayonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 28 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 0 0 29 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) 1 592 1 507 30 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1 548 079 1 550 592 31 1. Anyaok (21., 241.) 99 152 32 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 33 3. Növendék-, hízó és eyéb állatok (252,262) 0 0 34 4. Késztermékek (251,261) 34 34 35 5/a Áruk, betétdíjas önyöleek, közvetített szoláltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 0 0 36 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 0 0 37 I. Készletek összesen (31+...+36) 133 186 38 1. Követelések áruszállításból és szoláltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 1 675 1 765 39 2. Adósok (281,2881) 8 211 11 013 40 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 226 287 41 4. Eyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 0 0 42 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 0 0-6 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 43 - eyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 0 0 44 - nemzetközi támoatási proramok miatti követelések (2874.) 0 0 45 - támoatási proram előleek (2871.) 0 0 46 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 47 - támoatási proramok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 0 0 48 - arancia- és kezessévállalásból származó követelések(2873) 0 0 49 II. Követelések összesen (38+...+41) 10 112 13 065 50 1. Foratási célú részesedés (2951,298-ból) 0 0 51 1/a Foratási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 0 0 52 1/b Foratási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 0 0 53 2. Foratási célú hitelviszony metestesítő értékpapírok 0 0 54 2/a Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) 0 0 55 2/b Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) 0 0 56 III. Értékpapírok összesen (50+53) 0 0 57 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 578 84 58 2. Költsévetési pénzforalmi számlák (32) 8 607 6 314 59 3. Elszámolási számlák (33-34) 0 0 60 4. Ideen pénzeszközök (35-36) 5 0 61 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 9 190 6 398 62 1. Költsévetési aktív füő elszámolások (391) 0 188 63 2. Költsévetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 13 502 18 197 64 3. Költsévetési aktív kieyenlítő elszámolások (394) 0 0 65 4. Költsévetésen kívüli aktív pénzüyi elszámolások (399) 0 0 66 V. Eyéb aktív pénzüyi elszámolások összesen (62+...+65) 13 502 18 385 67 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 32 937 38 034 68 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67) 1 581 016 1 588 626 FORRÁSOK 69 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 0 0 70 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 0 1 455 610 71 I. Tartós tőke (69+70) 171 005 1 455 610 72 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0 0 73 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 0-8 577 74 II. Tőkeváltozások (72+73) 1 284 605-8 577 75 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 76 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 77 III. Értékelési tartalék (75+76) 0 0 78 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 1 455 610 1 447 033 79 1. Költsévetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81) -25 263 434 80 Ebből: - táryévi költsévetési tartalék elszámolása (4211.) -34 241 4 726 81 - előző év(ek) költsévetési tartalékának elszámolása (4214) 8 978-4 292 82 2. Költsévetési pénzmaradvány (4212) 0 0 83 3. Költsévetési kiadási metakarítás (425.) 0 0 84 4. Költsévetési bevételi lemaradás (426.) 0 0-7 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 85 5. Előirányzat-maradvány (424.) 0 0 86 I. Költsévetési tartalékok összesen (79+82+...+85) -25 263 434 87 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89) 0 0 88 Ebből: - táryévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 89 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 0 0 90 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 0 91 3. Vállalkozási kiadási metakarítás (427.) 0 0 92 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 93 II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92) 0 0 94 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) -25 263 434 95 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 0 0 96 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 0 0 97 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 0 0 98 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 54 184 0 99 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 0 0 100 6. Eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek (438-ból) 5 580 468 101 I. Hosszú lejáratú kötelezettséek összesen (95+...+100) 59 764 468 102 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) 0 0 103 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 30 114 48 508 104 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) 30 114 18 508 105 3. Kötelezettséek áruszállításból és szoláltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107) 1 202 4 038 106 Ebből: - táryévi költsévetést terhelő szállítói kötelezettséek 798 766 107 - táryévet követő évet terhelő szállítói kötelezettséek 404 3 272 108 4. Eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+ +126) 41 748 82 304 109 Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0 110 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettséek (445.) 0 0 111 - költsévetéssel szembeni kötelezettséek (446.) 0 0 112 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettséek (4472.) 0 0 113 - nemzetközi támoatási proramok miatti kötelezettséek (4494.) 0 0 114 - támoatási proram előlee miatti kötelezettsé (4491.) 0 0 115 - előfinanszírozás miatti kötelezettséek (4495.) 0 0 116 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettséek (4492.) 0 0 117 - arancia és kezessévállalásból származó kötelezettséek (4493.) 0 0 118 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0 119 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) 0 0 120 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) 0 0 121 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 29 087 44 219 122 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 123 - eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0 124 - táryévi költsévetést terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (44992.) 6 483 1 716 125 - a táryévet követő évet terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (44993.) 6 178 36 369 126 - eyéb különféle kötelezettséek (44991.) 0 0 127 II. Rövid lejáratú kötelezettséek összesen (102+103+105+108) 73 064 134 850-8 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 128 1. Költsévetési passzív füő elszámolások (481.) 1 995 1 262 129 2. Költsévetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 14 841 4 579 130 3. Költsévetési passzív kieyenlítő elszámolások (483-484.) 1 000 0 131 4. Költsévetésen kívüli passzív pénzüyi elszámolások (488) 5 0 132 Ebből: - Költsévetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 0 133 - Nemzetközi támoatási proramok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 134 III. Eyéb passzív pénzüyi elszámolások összesen (128+...+131) 17 841 5 841 135 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) 150 669 141 159 136 FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135) 1 581 016 1 588 626-9 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 207 378 189 286 188 886 02 Illetménykieészítések 7 571 6 800 6 769 03 Nyelvpótlék 624 750 729 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 12 085 11 129 10 980 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 0 3 604 3 599 06 Eyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 227 658 211 569 210 963 08 Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 9 508 8 440 8 400 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 237 166 220 009 219 363 10 Jutalom (normatív) 0 150 150 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 0 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat 3 018 5 200 5 182 13 Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások 3 707 14 255 14 240 14 Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 6 725 19 605 19 572 15 Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai 0 960 965 16 Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 6 725 20 565 20 537 17 Keresetkieészítés fedezete 0 0 0 18 Vékieléítés 624 711 711 19 Jubileumi jutalom 5 532 5 799 5 786 20 Napidíj 0 0 0 21 Biztosítási díjak 0 327 327 22 Eyéb sajátos juttatások 2 553 3 070 3 061 23 Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 8 709 9 907 9 885 24 Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai 731 140 139 25 Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 9 440 10 047 10 024 26 Ruházati költsétérítés, hozzájárulás 103 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 0 1 169 1 164 28 Közlekedési költsétérítés 4 460 3 299 3 252 29 Étkezési hozzájárulás 10 691 7 200 7 103 30 Eyéb költsétérítés és hozzájárulás 536 1 500 1 410 31 Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen (26+...+30) 15 790 13 168 12 929 32 Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései 0 500 498 33 Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 15 790 13 668 13 427 34 Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 0 0 0 35 Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jelleű juttatások (34+35) 0 0 0 37 Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 0 40 Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 31 224 42 680 42 386 41 Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 731 1 600 1 602 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 31 955 44 280 43 988 43 Állományba nem tartozók juttatásai 17 619 24 790 24 721-10 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 0 0 0 46 Eyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 17 619 24 790 24 721 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 286 740 289 079 288 072 50 Társadalombiztosítási járulék (nyudíjbiztosítási járulék, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 75 052 73 334 72 727 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0 52 Eészséüyi hozzájárulás 0 420 417 53 Táppénz hozzájárulás 0 736 736 54 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0 55 Munkaadókat terhelő eyéb járulékok 2 554 0 0 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 77 606 74 490 73 880 57 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 10 214 10 214 9 677-11 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 11 450 10 225 10 220 02 Gyóyszerbeszerzés 395 125 118 03 Veyszerbeszerzés 0 0 0 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1 908 2 059 2 021 05 Könyv beszerzése 2 300 2 074 2 034 06 Folyóirat beszerzése 800 734 724 07 Eyéb információhordozó beszerzése 450 93 91 08 Tüzelőanyaok beszerzése 0 0 0 09 Hajtó- és kenőanyaok beszerzése 1 910 2 129 2 122 10 Szakmai anyaok beszerzése 205 494 481 11 Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése 1 130 2 942 2 330 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése 750 319 311 13 Eyéb anyabeszerzés 2 570 4 311 4 309 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 23 868 25 505 24 761 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 245 1 858 1 852 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 490 490 475 17 Eyéb kommunikációs szoláltatások 950 500 448 18 Kommunikációs szoláltatások (15+16+17) 3 685 2 848 2 775 19 Vásárolt élelmezés 12 570 11 948 11 453 20 Bérleti és lízin díjak 1 350 1 350 1 393 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 0 0 0 22 - központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szoláltatás díja 350 130 132 24 Gázeneria-szoláltatás díja 10 792 9 740 9 749 25 Villamoseneria-szoláltatás díja 7 915 7 539 7 381 26 Távhő- és melevíz-szoláltatás díja 0 0 0 27 Víz- és csatornadíjak 1 193 1 177 1 172 28 Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai 4 890 3 141 2 233 29 Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások 24 885 27 457 27 010 30 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre 3 070 1 795 1 799 32 Pénzüyi szoláltatások kiadásai 0 790 712 33 Szoláltatási kiadások (19+20+23+ +32) 67 015 65 067 63 034 34 Vásárolt közszoláltatások 0 0 0 35 Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója 18 365 18 894 18 670 36 Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése 0 50 3 37 Fordított általános foralmi adó miatti befizetés 0 0 0 38 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 0 0 0 39 Működési célú általános foralmi adó összesen (35+...+38) 18 365 18 944 18 673 40 Belföldi kiküldetés 1 440 1 447 1 395 41 Külföldi kiküldetés 0 0 0 42 Reprezentáció 1 193 17 17 43 Reklám és propaandakiadások 440 0 0-12 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 3 073 1 464 1 412 45 Szellemi tevékenysé teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 0 0 46 Eyéb doloi kiadások 3 337 7 528 6 431 47 Doloi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 119 343 121 356 117 086 48 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 10 987 10 987 49 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 0 0 0 50 Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés 0 0 0 51 Eredeti előirányzatot mehaladó bevétel utáni befizetés 0 0 0 52 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés 0 0 0 53 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettsé 0 0 0 54 Eyéb befizetési kötelezettsé 1 929 2 343 2 191 55 Különféle költsévetési befizetések (48+ +54) 1 929 13 330 13 178 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 0 2 022 2 022 57 Nemzetközi tasái díjak 0 0 0 58 Rehabilitációs hozzájárulás 0 4 000 1 866 59 Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések 2 350 6 563 132 60 Díjak, eyéb befizetések 0 2 000 1 665 61 Adók, díjak, eyéb befizetések (56+...+60) 2 350 14 585 5 685 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 9 500 6 999 6 997 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 3 746 3 746 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65) 9 500 10 745 10 743 67 Realizált árfolyamveszteséek 0 0 0 68 Követelés elenedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0 69 Eyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 13 779 38 660 29 606 70 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások (47+69) 133 122 160 016 146 692-13 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 04 - Támoatás, támoatásértékű kiadás, vélees pénzeszközátadás, eyéb támoatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 0 0 0 02 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 0 0 0 03 Támoatások folyósítása összesen (01+02) 0 0 0 04 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 0 20 20 05 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 06 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 08 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 09 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 10 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 1 928 1 728 11 Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 5 423 5 423 12 Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Támoatásértékű működési kiadások (04+...+12) 0 7 371 7 171 14 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 15 Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 0 7 371 7 171 16 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 17 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 18 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 20 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 21 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 22 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 2 497 2 497 23 Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 25 Támoatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 2 497 2 497 26 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 27 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 28 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 31 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 32 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 33 Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 34 Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 2 497 2 497 37 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 38 Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 0 2 497 2 497 39 Támoatásértékű kiadás összesen (15+38) 0 9 868 9 668 40 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0-14 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 04 - Támoatás, támoatásértékű kiadás, vélees pénzeszközátadás, eyéb támoatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 0 0 0 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 50 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 0 0 0 57 Államháztartáson belüli támoatások és támoatás jelleű kiadások összesen (03+39+56) 0 9 868 9 668 58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 3 807 1 822 1 822 59 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 60 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 322 322 61 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 481 481 62 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 63 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 64 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 65 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) 3 807 2 625 2 625 66 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 67 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 3 807 2 625 2 625 68 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 2 296 0 0 69 Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 70 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 71 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 72 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 73 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 74 Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 75 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) 2 296 0 0 76 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 77 Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 78 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 79 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 80 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 81 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 82 Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 83 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) 0 0 0 84 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0-15 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 04 - Támoatás, támoatásértékű kiadás, vélees pénzeszközátadás, eyéb támoatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 85 Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 0 0 0 86 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) 2 296 0 0 87 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) 2 296 0 0 89 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 6 103 2 625 2 625 90 Családi támoatások 0 0 0 91 Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások 0 0 0 92 Önkormányzatok által folyósított ellátások 4 220 13 303 13 304 93 Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások 0 0 0 94 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb juttatás, támoatás 90+...+93) 4 220 13 303 13 304 95 Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 97 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 98 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása 1 400 1 725 1 723 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 1 400 1 725 1 723 101 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 0 0 0 102 Eyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 0 0 0-16 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 05 - Felhalmozási kiadások, pénzüyi befektetések előirányzata, teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Inatlanok felújítása 15 834 6 930 6 930 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 0 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Tenyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 3 959 1 731 1 731 06 Felújítás összesen (01+...+05) 19 793 8 661 8 661 07 Immateriális javak vásárlása 0 3 275 3 275 08 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 15 008 15 008 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 698 698 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 12 Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 0 18 981 18 981 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 20 Felhalmozási célú eyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 21 Központi beruházási kiadások (14+ +20) 0 0 0 22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 23 Lakástámoatás (=22) 0 0 0 24 Inatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 25 Lakásépítés (=24) 0 0 0 26 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 27 Intézményi beruházások általános foralmi adója 0 556 556 28 Központi beruházási kiadások általános foralmi adója 0 0 0 29 Lakásépítés általános foralmi adója 0 0 0 30 Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója 0 0 0 31 Beruházásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés 0 0 0 32 Beruházások általános foralmi adója (27+..+31) 0 556 556 33 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 0 19 537 19 537 34 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 35 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34) 0 19 537 19 537-17 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 02 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 03 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 04 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 05 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül 0 0 0 06 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek 0 0 0 07 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 08 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 19 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 20 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 22 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 25 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 27 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 28 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideilenes támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támoatása) 0 0 0 39 Eyéb felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0-18 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 42 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) 0 0 0 43 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 0 0 0 44 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 45 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 46 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 47 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 48 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 49 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 50 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 51 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 0 0 0 61 Támoatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 0 0 0 62 Tervezett költsévetési és vállalkozási maradvány 0 0 0 63 Céltartalékok 0 0 0 64 Fejezeti eyensúlyi tartalék 0 0 0 65 Kockázati tartalék 0 0 0 66 Alap- és vállalkozási tevékenysé közötti elszámolások 0 0 0 67 Pénzforalom nélküli kiadások (62+ +66) 0 0 0 68 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásoknak 29 090 16 764 16 764 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 70 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 71 Likviditási célú hitel törlesztése pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 72 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 73 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+ +72) 29 090 16 764 16 764 74 Likviditási célú hitel törlesztése központi költsévetésnek 0 0 0 75 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 76 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 0 0 0 77 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 29 090 16 764 16 764 78 Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 79 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 80 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0-19 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 81 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 83 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 84 Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+83) 0 0 0 85 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84) 29 090 16 764 16 764 86 Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 87 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 90 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 91 Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 92 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 93 Hiteltörlesztés eyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0 94 Külföldi finanszírozás kiadásai (86+ +93) 0 0 0 95 Finanszírozási kiadás összesen (85+94) 29 090 16 764 16 764 96 Központi költsévetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 97 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 98 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 99 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 100 Helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 101 Többcélú kistérséi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 102 Orszáos kisebbséi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 103 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (96+ +102) 0 0 0 104 Központi költsévetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 105 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 106 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 107 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 108 Helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 109 Többcélú kistérséi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 110 Orszáos kisebbséi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 111 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110) 0 0 0 112 Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (103+111) 0 0 0 113 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 114 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 115 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 116 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 117 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (113+...+116) 0 0 0 118 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 119 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 120 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 121 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0-20 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 122 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (118+...+121) 0 0 0 123 Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (117+122) 0 0 0 124 Füő kiadások 0 0 188 125 Átfutó kiadások 0 0 4 695 126 Kieyenlítő kiadások 0 0 0 127 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások (124+...+126) 0 0 4 883 128 Összesen (61+67+95+112+123+127) 29 090 16 764 21 647-21 -
Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Iazatási szoláltatási díj 1 300 1 595 1 595 1 595 02 Felüyeleti jelleű tevékenysé díja 0 0 0 0 03 Bírsá bevétele 0 84 85 0 04 Hatósái jökörhöz köthető működési bevétel (01+...+03) 1 300 1 679 1 680 1 595 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 350 3 700 3 651 3 651 06 Szoláltatások ellenértéke 2 690 2 500 2 439 0 07 Eyéb sajátos bevétel 2 800 1 900 1 899 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke 2 890 3 300 3 234 0 09 Bérleti és lízindíj bevételek 2 850 2 100 2 071 0 10 Intézményi ellátási díjak 10 480 9 800 9 719 9 719 11 Alkalmazottak térítése 1 230 1 000 813 813 12 Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 1 336 407 0 13 Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 0 0 0 0 14 Eyéb saját bevétel (05+ +13) 25 290 25 636 24 233 14 183 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 2 400 2 354 0 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 17 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 18 Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja 4 025 4 800 4 830 0 19 Fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 20 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 499 462 0 21 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 4 025 7 699 7 646 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 23 Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 24 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 124 12 0 0 25 Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 0 0 26 Realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 0 0 0 27 Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) 124 12 0 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 523 522 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 0 30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 682 682 0 31 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 20 20 0 32 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 0 33 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 34 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 35 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+ +34) 0 1 225 1 224 0 36 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0 37 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36) 0 1 225 1 224 0 38 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37) 30 739 36 251 34 783 15 778-22 -