sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal Nemesszalok, Rakoczi u.15. 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.00 orai kezdettel tartja kovetkezo nyilvanos tileset, melyre meghivom. N a p i r e n d: Nemesszalok, Kulsovat, Marcalsergelyi, Mihdlyhdza, Vinar Kozsesek Kepviselo-testuleteinek esvuttes ulesen: \J Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2014. evi koltsegvetesenek terve (irasos eloterjesztes) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo Nemesszalok Kozses Kevviselo-testuletenek ulesen: \J Az Onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesenek terve (irasos eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno polgarmester 2./Vegyes ugyek (szobeli eloterjesztes) Nemesszalok, 2014. januar 31. A kiadmany hiteleiil: Nemesszalok, 2014. januar 31. Tisztelettel: Varga Jeno sk. pofgarmester dr. Szabadies jegyzo
Nemessznlok 9533 Nemesszaiok Rakoczi u. 13. 8:89548-200 JELENLETIIV A Kepviselo-testiilet 2014....9.?r ho..^k...napjan...!?...orakor megtartott nyilvanos/zart ulesen megjelentekrol: ^ A^\ Sorszam 1. 2. 3. 4. Nev VARGA JENO BALATONINE HORVATH SAROLTA FODOR ZOLTAN MOLNAR GABOR Tisztseg polgarmester kepviselo kepviselo kepviselo / m. LQ Alairas <^X"Y^^O^^^ Clc^cv ^ctid^ i s" 5. TOTH ATTILA kepviselo ^- AC Tanacskozasi joggal meghivottak: I./ dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo 2.1 37
Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu ELOTERJESZTES a Kepviselo-testulet 2014. februar 6-i nyilvanos iilesere Targy: Az Onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesegvetesenek terve Eloado: Varga Jeno polgarmester
Nemesszalók Község Önkormányzata 9533 Nemesszalók Rákóczi u. 15. : 89 548-200 Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt (továbbiakban: Kvtv.) az Országgyűlés elfogadta. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. (2) szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az eddigiektől eltérően a fix dátum helyett a költségvetési törvény elfogadásához igazodóan kell a települések költségvetését benyújtanunk. Az idő rövidsége miatt megkönnyítve a képviselői munkát- étlap szerűen bemutatom azokat az elképzeléseket, amik a gazdasági programunk végrehajtásához hiányoznak, illetve az elmúlt időszakban felmerültek. Az étteremtől eltérően itt azonban nem mindenki azt választ amit szeretne, hanem a célokat közösen kell meghatároznunk. Természetesen egészében is bemutatjuk majd az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezetét. 1.) Az elmúlt évben az alapítvány sikeres pályázata alapján megkezdődött a művelődési ház felújítása, vannak olyan munkálatok is amik a pályázat során nem valósulhatnak meg, de a felújítás során úgy gondoljuk célszerű megvalósítani. A belsőépítésre kötött szerződésben vállalt kötelezettségünknek az idei év elején tettünk eleget, az átadás-átvételi eljárásban a műszaki ellenőr javaslatai alapján plusz munkát rendeltünk el, a kivitelezés végszámlájának benyújtására csak a pótmunka elvégzését követően kerülhetett sor. Ez így már az idei költségvetésünket terheli 702.500 Ft értékben. Szintén a műszaki ellenőr észrevétele illetve javaslata volt, egy mozgatható lépcső elhelyezése ami a nagyteremből a színpadra jutást segítené valamint a nagyterem folyosó felőli részén egy olyan szerkezet kialakítása amelyre képeket (esetlegesen kiállítás képeit) lehet oly módon elhelyezni, hogy a vakolatot ne keljen mindig kifúrni. Ezek jelenleg még kezdeti stádiumban vannak, nincs információm a bekerülésről. Folyamatban van az előtérben egy pult kialakítása és a volt takarítószer tárolóba egy mosogató beszerelése. Képviselő-társunk vetette fel, hogy az előtérben lévő bokszok is felújításra kerülhetnének, megnézettem szakemberrel, munkaidőben háromszor annyi idő rámenne mint egy új kialakítására. A 2014. január 13-án megtartott képviselő-testületi ülésen döntöttünk a fűtési rendszer átalakításáról a lyukas radiátorok cseréjéről (öltöző, zuhanyzó, előtér, kiselőtér, vízmelegítő stb) 650.000 Ft értékben a szerződést meg is kötöttük. Ezen az ülésen döntöttünk a nyílászárók cseréjéről (724.675 Ft), Wc burkolatáról, gipszkarton fal kialakításáról, külön bejáratról az öltözőbe (538.724 Ft). Ezekre is megtörtént a szerződés aláírása, folyamatban vannak a munkálatok.
Nemesszalók Község Önkormányzata 9533 Nemesszalók Rákóczi u. 15. : 89 548-200 Anyagi erőforrásaink tükrében szükség lenne a bejárati lépcső átalakítására. A főbejárati ajtóval szembe rámpa kerülne kialakításra, a jobb oldali lépcső rész megszüntetésre kerülne a pihenő végébe korlát kerülne elhelyezésre. A rámpa két oldalán a lépcső rész szintén megszüntetésre kerülne. A pihenő szétszedése és új burkolat kialakítása. Ennek értéke 478.841 ft lenne. A művelődési ház két előterének újralapozása 1.154.539 Ft költséget jelentene a költségvetésünkben. A felújítás során szükséges villamos hálózat átalakítása 274.750 Ft. Ne csak a művelődési házról szóljon az előterjesztés nézzük a további terveinket: 2.) A gazdasági programunkban szerepel a Malom utca burkolatának felújítása. Szentéék házáig aszfalt burkolattal, utána az átemelőig murva burkolattal történhetne a kivitelezés 4.248.163 Ft összegben. 3.) A Sporttelep utcájának felújítása 3.268.288 Ft értéket képviselne. A Malom utca felújítását indokolja a lakóházak ottléte, illetve az átemelő megléte, a Sporttelepet pedig a bajnoki rendszer miatt az egész megye területéről idelátogató sportbarátok. 4.) Többször felmerült már az iskola lépcsőjének felújítása, mivel nem fedett területről van szó, a műszaki ellenőrrel történt egyeztetés után jött szóba a rámpa lehetősége. A kivitelezés az olcsóbb változat alapján 2.844.840 Ft-ba kerülne. A tankerület 400.000 Ft-tal járulna hozzá a költségekhez. 5.) Az elkészült kertterveink alapján a szükséges növények 1.206.194 Ft. Tartalmazza a Fő utca befejezését, templomkert kialakítását, Dabronyi utcát, Glóbuszt határoló területet (belső növényzetét nem). Szelebőcét, crosspályát nem tartalmazza. Többen felvetették a községünkben, hogy szeretnének az ingatlanuk elé virágládát. 10 db virágláda (az eddigiek szerinti méretben és anyagban) 160.000 Ft 6.) A jól sikerült év végi rendezvényünkön felmerült, bowling pálya kivitelezésének lehetősége. A kivitelezés 10.140.950 Ft lenne amit csak pályázati forrás bevonásával tudnánk megvalósítani. Az a komplett pálya a cipőtől a golyóig a számítógépes rendszeren az oktatások keresztül, a vizsgáztatásig minden költséget tartalmaz. Már csak a helyét kell meghatároznunk. 30 méter hosszban 2,8 méter magassággal. Felmerült bennem a tornaterem oldalsó fala, így egy falat már meg is tudnánk spórolni. Sajnos az építés hatósággal történt egyeztetés alapján, mivel a Hajagos patak védművei nem készültek el építési köteles tevékenység nem folytatható. Így merült fenn bennem a Fő u. 10, de itt már nem csak a pálya férne el. Lehetne konditerem a most divatos gépekkel, fürdők wc, klubterem, melegítő konyha. Talán a tervek túl merészek, de hosszú ideje nem sikerült sem értékesítenünk az épületet és nem is találtuk meg a megfelelő funkcióját, így két legyet üthetnénk egyszerre mert így az épület felújítás is megvalósulna, ha az egész nem is férne bele egy ütembe. Az előkészítő munkálatotok (felmérés, tervezés) 450.000 ft étéket képviselnének. Ezek birtokában tudnánk egy esetleges pályázaton indulni.
Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 15. «: 89 548-200 7.) Hosszu ideje fogalmazodik bennem az a gondolat, hogy a hagyomanyos energia hordozok mellett vagy helyett mas utakat is meg kellene probalnunk. Igy jutottam el ahhoz a mellekelt anyaghoz amit veletek is szeretnek megosztani. Ket kiilon lehetosegrol van szo ket kiilon dolog es egymassal nem is kombinalhato. Az elso es ami szerintem nagyobb falat az egy napelem park kialakitasa, a masodik az intezmenyeinknel (termeszetesen annal ami megfelel a felteteleknek) napelemek elhelyezese. A park kialakitasa 260-2670 mft (sok fiigg attol milyen tipusu napelemek kertilnek beszerzesre, milyen tavolsagra helyezkedik el a befogado halozat) koltseget takar, amennyiben palyazatot irnanak ki jelenlegi tudasunk szerint 85%-os tamogatas mellett. Az aram atvetele a szolgaltato reszerol kotelezo, jelenleg 33 Ft/kW igy eves szinten megkozelitoleg 18 mft bevetel, 15 mft jovedelem keletkezhetne. A kivitelezeshez sziikseges teriilet nagysaga minimum 1,2 ha. Celszeru, ha ez a terulet belteriileten van. Jelenleg ilyen teriilettel nem rendelkeziink. Kiilteriileten vannak ekkora teruleteink, de a kivitelezes csak ktilonos besorolasu teriileteken valosithato meg (nekunk jelenleg szanto es gyep muvelesi agu teruleteink vannak), ez a rendezesi terv modositasaval oldhato meg ami nem egy egyszerii feladat. Koriil nezhetnenk a telepulesen beliil milyen teriiletek johetnenek szoba, amit esetleg megvasarolhatnank. Az elokeszitesre mint lathatnatok 2.476.500 Ft-ot kellene kolteniink. 8.) Tornaterem felujitasa a tavalyi elutasitott palyazatunk alapjan 9.) F6 u. veszelyes fak kivagasa (Horvat Laci, Szaloky Dezso elort) 350.000 Ft Talan egy kicsit sok, nem is tudjuk mindet megvalositani, de benne hordozza a valasztas lehetoseget. Kerem eloterjesztesem megvitatasat. Nemesszalok, 2014. februar 3. Tisztelettel:,,.«, /V -- -- \U tt^? g\o & ^M ^/polgarmester.,-: NE^.,y
1 sz. melléklet Nemesszalók község önkormányzatának 2014. évre vonatkozó bevételei Megnevezés 2014.év e Ft Közös Hivatal támogatása 42.777 Pénzbeli szociális juttatások 926 Szociális étkeztetés 1.439 Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 1.056 Önkormányzatok általános támogatása 10.006 Óvoda pedagógusok és kisegítők bértámogatása 31.876 Óvodaműködtetési támogatás 3.192 Étkeztetés támogatása 6.267 Étkeztetési támogatása kiegészítő támogatása 8.196 Konszolidáció 3.154 Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések 1.670 110.559 Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel: Gépjárműadó 3.440 Iparűzési adó 18.253 Talajterhelési díj 817 Termőföld bérleti díj 5 Pótlék 148 Önkormányzat által beszedett adók: 22.663 Intézményi térítési díj Iskola 4.717 Szociális étkeztetés térítési díja (26 fő) 2.219 Lakbér 1.012 Gáz cseretelep bérleti díj 77 Tornaterem bérleti díj 1.000 Művelődési ház bérleti díj, helyfoglalási díj, konyha bérleti díj 2.238 Fa eladás 150 Saját bevétel 11.413
TB támogatás 3.383 Külsővat Önkormányzat hozzájárulása Védőnői szolgálathoz 882 Szennyvízcsatorna bérleti díj 411 Munkaügyi alap támogatása 2.358 Működési célú pénzeszköz átvétel 7.034 Nemesszalók községért Alapítvány támogatása 11.875 Tankerület támogatás rámpa kialakításához 400 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 12.275 Ingatlan értékesítés 5.000 Pénzmaradvány( csatorna: 481 e Ft, önkormányzat 156 e Ft) 637 Hitel (felhalmozási) 8.705 Mindösszesen: 178.286
Kiadások alakulása szakfeladatonként 2.sz. melléklet Jogalkotás Adatok e Ft-ban Polgármesteri illetmény 4.480 Cafetéria 147 Polgármesteri költségtérítés 1.224 Képviselők juttatása 1.500 Részmunkaidős illetménye 1.168 Cafetéria 120 Megbízási díj 10 Személyi juttatások 8.649 Szociális hozzájárulás 2.335 Munkaadókat terhelő járulékok 2.335 Irodaszer 30 Könyv 40 Folyóirat 10 Egyéb készlet 170 Szállítás 100 Egyéb üzemeltetés 460 Banki költség 530 Belföldi kiküldetés 10 ÁFA 219 Dologi és szakmai kiadások összesen 1.569 Kiadása összesen: 12.553 Közvilágítási feladatok Áramdíj 1.180 ÁFA 319 Kiadás összesen: 1.499
Községszolgálat Alapilletmény karbantartó 1.416 Étkezési jegy 60 Személyi juttatás 1.476 Szociális hozzájárulás 400 Egyéb készlet beszerzés (virág, fennt. anyagok, ) 1.850 Benzin 200 Szállítás 145 Gáz 75 Áram (kültéri kamerák) 340 Víz 126 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés ( 10 db láda) 175 Karbantartás, kisjavítás ( kamerák karbantartása, fűnyíró jav. stb. ) 210 Egyéb üzemeltetés (biztosítás, földmunkák, hó eltakarítás 1.940 veszélyes fák kivágása stb.) ÁFA 1.365 Dologi kiadások összesen: 6.426 Nap-elem park tervezése 2.477 Fő u. rekreációs központ létrehozása terv 450 Malom útburkolat 4.248 Sporttelep útburkolat 3.268 Rámpa kialakítása iskola 2.845 Fő u.1. vízbekötés Felhalmozási kiadás 13.288 Rendőrség támogatása (10 Ft/fő/hó) 111 TÖOSZ tagdíj 19 LEADER 20 Kistérségi Társulás támogatása 554 Egyházak támogatása 300 Katasztrófa védelem 20 Működési célra átadott pénzeszköz 1.024 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Alapítvány 6.399 Kiadás összesen: 29.013 Temető Benzin 85 Egyéb készlet beszerzés 10 Víz 34 Áram 13 ÁFA 38 Dologi kiadások összesen: 180 Kiadás összesen: 180
Művelődési ház feladatai Kisértékű készletbeszerzés Készletbeszerzés 25 Szállítás 60 Áram 371 Gáz 386 Víz 118 Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás (rendezvények) 2.050 ÁFA 813 Dologi kiadások összesen: 3.823 Felújítás 4.633 Kiadás összesen: 8.456 Könyvtári szolgáltatás Megbízási díj 252 Szociális hozzájárulás 68 Kiadás összesen: 320 Sportfeladatok Benzin 50 Készletbeszerzés 103 Áram 371 Víz 73 Karbantartás 110 Szállítás Egyéb üzemeltetés (gyepszellőztetés) 380 ÁFA 293 Dologi kiadások összesen: 1.380 Működési célú támogatás 1.000 Kiadás összesen: 2.380
Sportcsarnok működtetése Készletbeszerzés Gáz 1.500 Áram 95 Víz 10 ÁFA 433 Dologi kiadások összesen: 2.038 Felújítás Felhalmozási kiadások Kiadás összesen: 2.038 Orvosi rendelő Egyéb készlet beszerzés (deff. akkumulátor) 78 ÁFA 21 Dologi kiadások összesen: 99 Kiadás összesen 99 Fogorvosi ellátás Gáz 30 Áram 20 Egyéb üzemeltetés 456 ÁFA 14 Kiadás összesen: 520
Védőnői szolgálat Alapilletmény 2.408 Helyettesítés 392 Pótlék 216 Jubileum 981 Munkába járás 82 Személyi juttatás 4.079 Szociális járulék 1.079 Munkaadókat terhelő járulékok 1.079 Gyógyszer 5 Irodaszer, nyomtatvány 5 Szakmai anyag 14 Készletbeszerzés 15 Telefon 46 Gáz 150 Áram 50 Víz 2 Karbantartás Egyéb üzemeltetés 5 Belföldi kiküldetés 15 ÁFA 63 Dologi kiadás 370 Kiadás összesen: 5.528 Ifjúság-egészségügyi gondozás Egyéb üzemeltetés 128 Kiadás összesen: 128 Szociális étkeztetés Vásárolt élelmezés ( fő) 2.878 ÁFA 777 Kiadás összesen: 3.655
Közcélú foglalkoztatás Bér 2.445 Étkezési jegy 78 Személyi juttatás: 2.523 Szociális járulék 341 Tárgyieszköz beszerzés (körfűrész) 126 Kiadás összesen: 2.990 Rendszeres szociális segély FHT 3 fő (80 % állami támogatás) 821 Ösztöndíj 320 Arany János 50 Kiadás összesen: 1.191 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás 20 fő (90 % állami támogatás) 1.126 Szakfeladat kiadásai összesen: 1.126 Átmeneti segély Átmeneti segély 50 Kiadás összesen: 50 Temetési segély Temetési segély 75 75 Kiadás összesen: Köztemetés Köztemetés 200 Kiadás összesen: 200
Települési hulladékkezelés, ártalmatlanítás Víz alapdíj támogatás 808 Szennyvíz költségeihez hozzájárulás 681 Szemétszállítás költségeinek átvállalása egyedülállóknak 31 Szemétszállítás év végi egyszer 210 ÁFA 467 Szakfeladat kiadásai összesen: 2.197 Szennyvíz gyűjtése, tisztítás, elhelyezés Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (biztosítás) 111 Felújítás 781 Kiadásai összesen: 892 Oktatás támogatása Óvodatámogatás állami támogatás 39.486 Önkormányzati hozzájárulás 235 Kiadás összesen: 39.721 Iskolai Intézmény étkeztetés Vásárolt élelmezés 9.565 ÁFA 2.582 Dologi kiadás 12.147 Étkezési díj térítési kedvezmény 3.097 Kiadás összesen: 15.244 Közös Hivatal támogatása Közös Hivatal támogatása 37.093 Mihályháza Önkormányzatnak átadott pénz 3.025 Külsővat Önkormányzatnak átadott pénz 2.841 Kiadás összesen: 42.959
Általános tartalék Tartalék 1.182 Kiadás összesen: 1.182 Finanszírozási feladatok Felhalmozási hitel 3.154 Kiadás összesen: 3.154 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Első lakáshoz jutók támogatása 300 Pénzeszköz átadás összesen: 300
Tisztelt Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. -a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: Társadalmi, gazdasági, hatások A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (.) önkormányzati rendelete Nemesszalók Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesszalók Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Nemesszalók Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: a) 178 416 ezer forint költségvetési bevétellel, b) 178 416 ezer forint költségvetési kiadással, c) 6 148 ezer forint felhalmozási hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3 melléklet részletezi. (5) A felhalmozási hiány finanszírozása 6 188 ezer forint fejlesztési hitelből történik. A költségvetés részletezése 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg. b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi. c) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5., 6. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését az 1. tájékoztató tábla, az előirányzat-felhasználási tervet a 2. tájékoztató tábla, a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 3. tájékoztató tábla tartalmazza. (3) Az önkormányzat a kiadások között 1 818 ezer forint céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (4) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői részére 2014. évre 10 % illetmény kiegészítést állapít meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. Az előirányzatok módosítása 5. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. (4) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, június 30. és szeptember 30. időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. 2
A gazdálkodás szabályai 6. (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által meghatározottaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. Záró és vegyes rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat a költségvetési rendeletébe beillesztette. Varga Jenő polgármester dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 3
1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 110 559 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 52 783 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 35 068 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 16 828 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 056 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 4 824 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 6 753 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 6 753 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 400 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 400 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 22 663 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 19 070 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 19 070 4.2. Gépjárműadó 3 440 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 153 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 11 413 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 4 327 5.5. Ellátási díjak 6 936 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 150 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 5 000 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 5 000 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 411 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 411 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 11 875 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 11 875 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 169 074 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 8 705 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 8 705 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 637 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 637 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.)
1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 9 342 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 178 416
1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 147 917 1.1. Személyi juttatások 43 725 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 450 1.3. Dologi kiadások 39 392 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 739 1.5 Egyéb működési célú kiadások 47 611 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 46 311 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 300 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 25 527 2.1. Beruházások 2 603 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 16 225 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 6 699 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 300 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 399 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 818 3.1. Általános tartalék 1 818 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 175 262 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 3 154 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 154 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 3 154 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 178 416 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -6 188 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 6 188