Eszközalapok havi hírlevele A típusú Érvényesség: 2015.05.29. Az A típusú eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz és a 158 és 758 jelű Motiva nyugdíjbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról. A hírlevelünkben megtalálja a kapcsolódó eszközalapok nettó árfolyamait, nettó visszatekintő hozamait, nettó eszközértékeit, annak havi változásait és a befektetési eszközök részletes bemutatását. Összefoglaló információ az eszközalapokról Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy mely életbiztosításainkhoz milyen eszközalapok érhetőek el. 010 011 158 758 Eszközalap neve jelű jelű jelű jelű Biztonság plusz eszközalap x x x x Biztonság vegyes alapok eszközalapja x x Céldátum 2030 eszközalap x x x x Céldátum 2035 eszközalap x x x x Céldátum 2040 eszközalap x x x x Céldátum 2045 eszközalap x x x x Egyensúly vegyes alapok eszközalapja x x Energia szektor részvény eszközalap x x Globális kötvény eszközalap x x x x Globális lendület részvény eszközalap x x IT szektor részvény eszközalap x x Kínai részvény eszközalap x x Lendület vegyes alapok eszközalapja x x Magyar kötvény eszközalap x x x x Magyar pénzpiaci eszközalap x x x x Magyar részvény eszközalap x x Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 1/52
Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam (Ft ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól Indulás időpontja Biztonság plusz eszközalap 100,15561 0,032% 0,161% n/a n/a n/a n/a n/a 0,156% 2014.10.06 Biztonság vegyes alapok eszközalapja 137,96641 0,20% 4,67% 10,38% 9,87% 11,47% n/a n/a 10,49% 2012.03.07 Céldátum 2030 eszközalap 109,70806 1,190% 6,815% n/a n/a n/a n/a n/a 9,708% 2014.10.06 Céldátum 2035 eszközalap 111,52302 2,177% 8,700% n/a n/a n/a n/a n/a 11,523% 2014.10.06 Céldátum 2040 eszközalap 112,12123 2,857% 9,675% n/a n/a n/a n/a n/a 12,121% 2014.10.06 Céldátum 2045 eszközalap 113,10699 3,629% 10,985% n/a n/a n/a n/a n/a 13,107% 2014.10.06 Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 140,12922 2,14% 8,11% 14,31% 12,34% 12,99% n/a n/a 11,02% 2012.03.07 Energia szektor részvény eszközalap 103,09087 3,49% 11,58% -4,67% 4,39% 5,29% n/a n/a 0,95% 2012.03.07 Globális kötvény eszközalap 114,78761 0,86% 0,93% 5,45% 5,70% 4,84% n/a n/a 4,37% 2012.03.07 Globális lendület részvény eszközalap 153,0657 6,26% 18,47% 28,00% 18,42% 17,10% n/a n/a 14,10% 2012.03.07 IT szektor részvény eszközalap 138,5255 1,58% 4,68% 18,43% 15,53% 14,77% n/a n/a 10,62% 2012.03.07 Kínai részvény eszközalap 171,38209 20,46% 37,20% 57,35% 28,51% 21,54% n/a n/a 18,17% 2012.03.07 Lendület vegyes alapok eszközalapja 139,81092 4,92% 12,24% 18,15% 14,36% 13,72% n/a n/a 10,94% 2012.03.07 Magyar kötvény eszközalap 104,4801-1,743% 1,255% n/a n/a n/a n/a n/a 4,480% 2014.10.06 Magyar pénzpiaci eszközalap 112,76567 0,10% 0,28% 1,02% 2,01% 3,57% n/a n/a 3,79% 2012.03.07 Magyar részvény eszközalap 116,43354 23,71% 29,48% 13,83% 6,61% 10,59% n/a n/a 4,83% 2012.03.07 Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Devizaárfolyam változása 309,40 2,14% 0,63% 2,21% 2,13% 0,99% 3,77% 2,36% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 2/52
Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték (Ft) Nettó eszközérték havi változása (Ft) Biztonság plusz eszközalap 40 203 877-11 433 720,00 Biztonság vegyes alapok eszközalapja 3 674 780 908 97 179 559,00 Céldátum 2030 eszközalap 170 861 437 23 189 779,00 Céldátum 2035 eszközalap 115 883 699 8 427 661,00 Céldátum 2040 eszközalap 58 007 725 5 480 437,00 Céldátum 2045 eszközalap 92 885 573 11 598 132,00 Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 2 745 179 920,00 123 575 832,00 Energia szektor részvény eszközalap 279 694 410,00 11 143 853,00 Globális kötvény eszközalap 713 709 051,00 20 216 484,00 Globális lendület részvény eszközalap 605 441 653,00 25 639 041,00 IT szektor részvény eszközalap 1 206 296 234,00 35 279 613,00 Kínai részvény eszközalap 733 074 193,00 22 865 443,00 Lendület vegyes alapok eszközalapja 1 264 286 667,00 54 808 624,00 Magyar kötvény eszközalap 117 437 955,00 4 182 138,00 Magyar pénzpiaci eszközalap 715 601 293,00 20 186 508,00 Magyar részvény eszközalap 176 569 036,00 9 826 246,00 Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 3/52
Biztonság plusz eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Biztonság plusz eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Eszközalap indulásának dátuma: 2014.10.06 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy vagyonának elsősorban a magyar pénz- és kötvénypiacon való befektetése mellett hozamot érjen el, miközben egy előre meghatározott időtartamra (tőkevédett periódus) tőkevédelmet nyújtson azon Szerződők részére, akik a tőkevédett periódus első napján befektetési egységekkel rendelkeznek az eszközalapban és befektetésüket a tőkevédett periódus utolsó napjáig megszakítás nélkül megtartják. A tőkevédelem abban az ígéretben testesül meg, hogy a tőkevédett periódus első napjától az eszközalapban lévő befektetés értéke a tőkevédett periódus utolsó napjáig az eszközalapban tartva nem csökken. A tőkevédett periódus alatt kivont és beérkező pénzekre a tőkevédelem nem vonatkozik. A tőkevédelmet a Biztosító a befektetési politikáján keresztül valósítja meg. A tőkére és a hozamra a Biztosító, illetve harmadik személy garanciát nem vállal. Felhívjuk figyelmét, hogy a tőkevédett periódus közben a befektetési egységek árfolyama kisebb lehet az adott tőkevédett periódus első napjának árfolyamánál. A tőkevédett periódusok alatt a vagyonkezelő elsősorban pénzpiaci eszközökbe, illetve állampapírokba fektethet, de lehetősége van részvényt vásárolni, vagy származtatott ügyleteket is kötni. A vagyonkezelő törekszik arra, hogy közvetlenül kezelje az eszközalapot, emellett azonban lehetősége van befektetési alapok vásárlására is. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 0,20% 0,15% 0,16% 0,16% 0,10% 0,05% 0,03% 0,00% -0,05% -0,10% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 4/52
Biztonság plusz eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 0.000% Hungary T-Bills 04/13/2016 61,39% Cash 38,61% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Hungary 100,00% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 5/52
Biztonság plusz eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% H U F 100,00% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 61,39 Cash 38,61 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 6/52
Biztonság vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Biztonság vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High D, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 75% MAX; 12,5% MSCI World; 12,5% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika A mögöttes alap célja hosszú távú értéknövekedés elérése elsősorban magyar államkötvények diverzifikált portfoliójába történő befektetéssel. E befektetési cél elérése érdekében az alap elsősorban magyar forintban denominált különböző típusú fix kamatozású és pénzpiaci eszközökbe (vagyis államkötvényekbe, állam által garantált kötvényekbe, vállalati kötvényekbe, kereskedelmi papírokba, változó kamatozású kötvényekbe, letétekbe stb.) fektet be. Értéknövelésre törekszik azáltal, hogy megvizsgálja a kibocsátók és szektorok minőségét és sokszínűségét, valamint a lejáratig hátralévő futamidőt. Az alap a hatékony stratégia érdekében és/vagy a befektetési stratégia részeként egyéb pénzügyi eszközökbe is befektethet. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 13,00% 11,00% 10,66% 9,83% 11,45% 10,47% 9,00% 7,00% 5,00% 4,26% 3,00% 1,00% 0,29% -1,00% -3,00% -5,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 7/52
Biztonság vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 4.125% Hungary Government Bond 02/19/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 5,10% 4,36% 3,32% 2,47% 2,09% 6,99% 11,02% 9,59% 9,40% 8,92% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Hungary United States Hong Kong South Korea United Kingdom Taiwan Romania Brazil France Japan 5,48% 2,17% 1,92% 1,78% 1,57% 1,28% 1,22% 1,09% 1,05% 71,98% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 8/52
Biztonság vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% HUF USD HKD KRW EUR GBP TWD ZAR BRL JPY 3,10% 1,89% 1,57% 1,56% 1,39% 1,08% 1,01% 1,00% 8,17% 73,51% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Financials Consumer Discretionary Industrials Materials Telecommunication Services 3,47% 2,31% 2,24% 2,12% 1,81% 1,70% 1,62% 1,51% 1,49% 6,57% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 64,85 Cash 5,09 Not Rated/Not Provided 28,16 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 9/52
Céldátum 2030 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Céldátum 2030 eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High D, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 61%Max; 30%MSCI World;9%MSCI Emerging Markets Eszközalap indulásának dátuma: 2014.10.06 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát nemzetközi és fejlődő piaci részvények, valamint forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 11,00% 9,70% 9,00% 7,00% 6,31% 5,00% 3,00% 1,32% 1,00% -1,00% -3,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 10/52
Céldátum 2030 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 4.125% Hungary Government Bond 02/19/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 4,13% 3,53% 2,68% 2,00% 1,69% 5,66% 8,92% 7,76% 7,61% 7,22% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Hungary 58,28% United States 13,04% United Kingdom 4,00% France 2,60% Japan 2,49% Switzerland 1,76% Hong Kong 1,59% Taiwan 1,49% South Korea 1,40% Canada 1,09% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 11/52
Céldátum 2030 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% HUF USD GBP EUR JPY HKD CHF KRW TWD CAD 3,71% 3,41% 2,37% 2,26% 1,67% 1,38% 1,10% 1,04% 17,53% 59,52% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Financials Health Care Industrials Consumer Staples Telecommunication Services 5,14% 4,03% 3,80% 3,73% 3,66% 2,44% 2,30% 2,20% 1,85% 9,62% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 52,50 Cash 5,08 Not Rated/Not Provided 40,50 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 12/52
Céldátum 2035 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Céldátum 2035 eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High D, NN L Global Equity Opportuni, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0250161907, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGBLIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 51%Max; 34,5%MSCI World;14,5%MSCI Emerging Markets Eszközalap indulásának dátuma: 2014.10.06 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát nemzetközi és fejlődő piaci részvények, valamint forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 13,00% 11,00% 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% -3,00% -5,00% 2,29% 8,04% 11,51% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 13/52
Céldátum 2035 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 4.125% Hungary Government Bond 02/19/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 3,44% 2,93% 2,23% 1,66% 1,41% 4,71% 7,42% 6,45% 6,33% 6,00% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Hungary 48,46% United States 15,26% United Kingdom 4,65% Japan 2,97% Hong Kong 2,88% France 2,50% South Korea 2,40% Switzerland 2,10% Taiwan 2,01% Brazil 1,50% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 14/52
Céldátum 2035 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% HUF USD GBP HKD EUR JPY KRW CHF TWD ZAR 4,16% 4,01% 3,53% 2,86% 2,36% 2,02% 1,66% 1,33% 20,35% 49,50% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Financials Consumer Discretionary Energy Consumer Staples Telecommunication Services 6,72% 5,16% 5,00% 4,37% 4,31% 3,31% 3,28% 2,48% 2,19% 11,84% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 43,66 Cash 4,42 Not Rated/Not Provided 49,90 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 15/52
Céldátum 2040 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Céldátum 2040 eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High D, NN L Global Equity Opportuni, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0250161907, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGBLIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 41%Max;39,5%MSCI World;19,5%MSCI Emerging Markets Eszközalap indulásának dátuma: 2014.10.06 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát nemzetközi és fejlődő piaci részvények, valamint forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% 2,97% 8,80% 12,11% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 16/52
Céldátum 2040 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 4.125% Hungary Government Bond 02/19/2018 Citigroup Inc 2,73% 2,33% 1,77% 1,32% 1,29% 3,74% 5,90% 5,13% 5,03% 4,77% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás United States 24,76% United Kingdom 10,54% Germany 6,92% France 5,11% Japan 4,86% Hong Kong 4,54% Italy 3,97% Spain 3,74% South Korea 3,49% Switzerland 2,91% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 17/52
Céldátum 2040 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% EUR USD HKD GBP CHF KRW JPY BRL INR ZAR 3,51% 3,45% 2,13% 2,11% 2,01% 5,19% 8,32% 7,65% 22,53% 38,61% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Financials Consumer Discretionary Energy Consumer Staples CONSUMER CYCLICAL 8,57% 7,29% 6,63% 4,76% 4,70% 4,54% 4,50% 3,76% 3,35% 13,20% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. A AA AAA B BB BBB C Cash CC CCC Not Rated/Not Provided 2,36 5,12 4,48 9,44 4,22 5,39 0,00 4,58 0,04 2,83 59,61 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 18/52
Céldátum 2045 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Céldátum 2045 eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High D, NN L Global Equity Opportuni, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0250161907, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGBLIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 35,5%Max;40%MSCI World;24,5%MSCI Emerging Markets Eszközalap indulásának dátuma: 2014.10.06 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát nemzetközi és fejlődő piaci részvények és emellett forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 15,00% 13,00% 11,00% 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% 3,72% 9,97% 13,10% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 19/52
Céldátum 2045 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 Citigroup Inc 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 Google Inc-Cl C 2,35% 2,01% 1,53% 1,53% 1,24% 3,22% 5,07% 4,41% 4,33% 4,10% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Hungary 33,14% United States 18,45% Hong Kong 5,61% United Kingdom 5,50% South Korea 4,42% Japan 3,70% Taiwan 2,80% Brazil 2,70% Switzerland 2,64% China 2,33% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 20/52
Céldátum 2045 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% HUF USD HKD GBP KRW JPY EUR TWD CHF ZAR 4,54% 4,35% 3,66% 3,03% 2,68% 2,61% 2,41% 7,65% 23,83% 33,84% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Financials Consumer Discretionary Energy Consumer Staples Telecommunication Services 9,50% 7,81% 6,74% 5,24% 5,24% 4,97% 4,87% 2,56% 2,47% 14,96% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 29,85 Cash 2,87 Not Rated/Not Provided 65,35 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 21/52
Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High D, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 50% MAX; 25% MSCI World; 25% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszútávon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfólió kialakítás révén, a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit hazai kötvények és külföldi részvények alkotják. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyamingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszútávon magasabb hozamot eredményezhetnek. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 20,00% 15,00% 14,58% 12,30% 12,96% 11,00% 10,00% 7,28% 5,00% 2,20% 0,00% -5,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 22/52
Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 4.125% Hungary Government Bond 02/19/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 3,36% 2,87% 2,18% 1,63% 1,38% 4,61% 7,26% 6,32% 6,20% 5,88% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Hungary 47,44% United States 11,04% Hong Kong 4,34% South Korea 3,84% United Kingdom 3,58% Taiwan 3,13% Brazil 2,43% France 2,20% Japan 2,11% China 1,95% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 23/52
Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% HUF USD HKD KRW EUR GBP TWD ZAR BRL JPY 6,18% 3,77% 3,14% 3,14% 2,77% 2,15% 2,01% 2,01% 16,48% 48,45% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Financials Consumer Discretionary Industrials Materials Telecommunication Services 4,64% 4,49% 4,26% 3,65% 3,41% 3,25% 3,03% 2,98% 6,95% 13,17% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 42,74 Cash 4,48 Not Rated/Not Provided 50,88 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 24/52
Energia szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Energia szektor részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Energy Mögöttes alap ISIN kódja: LU0242142577 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGLEGI LX Equity Referenciaindex: MSCI World Energy 10/40 Index Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika A mögöttes alap elsősorban az energiaszektorban tevékenykedő, a világ bármely országában bejegyzett vagy tőzsdéjén kereskedett, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet. Ez a következő iparágak vállalatait foglalja magában: olaj és gáz (kutatás, termelés, értékesítés, finomítás és/vagy olaj- és gázszállítás), továbbá az energiaszektorhoz kötődő felszerelés és szolgáltatások (olajfúró berendezések és egyéb, az energetikával kapcsolatos szolgáltatások és berendezések előállítása). Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 12,00% 10,83% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,75% 4,37% 5,28% 2,00% 0,00% -2,00% 0,94% -4,00% -6,00% -4,54% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 25/52
Energia szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Exxon Mobil Corp Royal Dutch Shell Plc-A Shs Schlumberger Ltd Chevron Corp Total Sa Anadarko Petroleum Corp Suncor Energy Inc Halliburton Co Bp Plc Marathon Petroleum Corp 3,81% 3,77% 3,73% 3,70% 3,69% 7,23% 7,05% 6,31% 5,52% 9,55% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás United States 58,41% United Kingdom Canada 15,64% 12,92% France Australia Portugal Italy Norway 5,61% 3,46% 2,83% 0,59% 0,54% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 26/52
Energia szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% USD 59,05% GBP CAD 12,71% 15,38% EUR 8,93% AUD 3,40% NOK 0,53% CZK 0,00% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Energy 100,00% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 1,66 Not Rated/Not Provided 98,34 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 27/52
Globális kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Globális kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Mögöttes alap neve: kb. NN (L) Global Bond Opportunities Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555028462 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INWICEH LX Equity Referenciaindex: Barclays Capital Global Aggregate Index Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika A mögöttes alap kamatozó értékpapírok széles skálájába fektet be az egész világon, ideértve a fejlett és a fejlődő piacokat is. A befektetések magasabb hozamú országokra való kiterjesztésével nem pusztán a potenciálisan magasabb jövedelemből származik előny, hanem az árfolyamnyereséggel kapcsolatos lehetőségekből is. A mögöttes alap célja, hogy részesedjen a hitelviszonyt megtestesítő és a származékos értékpapírok mint például globális állam- és vállalati kötvények, fejlődő országok adósságai, globális magas hozamú kötvények és jelzálogfedezetű értékpapírok, valamint határidős devizaügyletek, devizaswap ügyletek és kamatswap ügyletek teljesítményéből. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00% 0,94% -0,06% 5,53% 5,68% 4,83% 4,36% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 28/52
Globális kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 0.125% Tsy Infl Ix N/B 01/15/2022 0.100% Deutschland I/L Bond 04/15/2023 0.100% Japan Govt Cpi Linked 09/10/2023 0.125% Uk I/L Gilt 03/22/2024 2.750% Bonos Y Oblig Del Estado 10/31/2024 1.600% Bonos Y Oblig Del Estado 04/30/2025 3.500% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2019 Cash Collateral Eur Gsln 3.250% Uk Tsy 3 1/4% 2044 01/22/2044 0.875% Us Treasury N/B 01/31/2017 3,05% 2,78% 1,82% 1,81% 1,67% 10,69% 8,79% 8,43% 8,08% 7,61% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Spain United States Germany United Kingdom Japan Italy Belgium Mexico Indonesia France 2,69% 2,04% 1,93% 1,81% 1,79% 10,54% 16,07% 15,47% 15,06% 14,42% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 29/52
Globális kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% EUR 90,52% CHF 23,91% HKD 20,33% CNY 6,97% SEK 5,42% IDR 4,54% INR 4,06% COP 3,55% RUB 3,50% BRL 3,19% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. A AA AAA B BB BBB C Cash CC CCC Not Rated/Not Provided 0,01 1,98 2,04 0,42 0,64 0,81 11,51 15,74 21,57 19,29 26,00 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 30/52
Globális lendület részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Globális lendület részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Global Equity Opportunities Mögöttes alap ISIN kódja: LU0250161907 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGBLIC LX Equity Referenciaindex: MSCI AC World Index Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika A mögöttes alap elsődlegesen olyan, a világ bármely iparosodott országában működő, vagy ezen országok tőzsdéin jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek a globális átlagnál magasabb jövedelem növekedést érhetnek el. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 34,00% 29,00% 28,43% 24,00% 19,00% 14,00% 17,19% 18,36% 17,07% 14,07% 9,00% 6,60% 4,00% -1,00% -6,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 31/52
Globális lendület részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Citigroup Inc Google Inc-Cl C Standard Chartered Plc Novartis Ag-Reg Yum! Brands Inc Hsbc Holdings Plc Apple Inc Exxon Mobil Corp General Electric Co Toyota Motor Corp 2,56% 2,45% 2,38% 2,22% 2,19% 1,97% 3,66% 3,49% 3,31% 4,18% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás United States United Kingdom Japan Switzerland Hong Kong France Netherlands Canada Germany Indonesia 13,11% 9,45% 6,75% 3,80% 3,22% 2,56% 2,17% 2,05% 2,01% 46,75% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 32/52
Globális lendület részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% USD GBP JPY CHF EUR HKD IDR KRW INR CAD 11,20% 9,40% 6,71% 5,89% 4,40% 2,00% 1,77% 0,89% 0,87% 53,55% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Financials Consumer Discretionary Consumer Staples Industrials Telecommunication Services 1,64% 0,65% 8,57% 8,33% 7,84% 7,82% 18,63% 16,56% 15,21% 14,74% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 0,58 Not Rated/Not Provided 99,42 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 33/52
IT szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő IT szektor részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Information Technology Mögöttes alap ISIN kódja: LU1078611909 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGITIH LX Equity Referenciaindex: MSCI World IT 10/40 Index Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika A mögöttes alap elsődlegesen olyan, az információtechnológiai szektorban működő, a világ bármely országában bejegyzett vagy tőzsdéjén kereskedett vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek profitálhatnak az információs technológia területén végzett fejlesztésből, e technológia fejlődéséből, valamint e technológiák alkalmazásából. A következő területeken aktív vállalatok érintettek: szoftvergyártó és fejlesztő vállalatok (ideértve az internet, alkalmazások, rendszer- és/vagy adatbázis menedzsment, valamint IT tanácsadó és szolgáltató cégeket) továbbá hardver és IT felszerelést gyártó vállalatok, (ideértve a kommunikációs hardver, számítógép, kiegészítők, elektronikus hardver, valamint félvezetők és azzal kapcsolatos termékek előállítására szolgáló eszközök és anyagok gyártóit). Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 20,00% 17,96% 15,00% 10,00% 15,48% 14,74% 10,60% 5,00% 2,70% 3,53% 0,00% -5,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 34/52
IT szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Apple Inc Microsoft Corp Google Inc-Cl C Visa Inc-Class A Shares Emc Corp/Ma Canon Inc Corning Inc Intuit Inc Western Union Co Applied Materials Inc 3,39% 2,86% 2,59% 2,56% 2,46% 2,44% 5,46% 5,23% 7,45% 9,32% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás United States Japan Switzerland Netherlands Australia United Kingdom Cayman Islands Germany Spain 9,79% 2,29% 2,21% 2,20% 1,71% 1,42% 0,72% 0,50% 79,16% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 35/52
IT szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% EUR 106,19% AUD -0,05% GBP -0,09% JPY -0,61% USD -5,44% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Semiconductors & Semiconductor Equipment 22,90% Software & Services 63,89% Technology Hardware & Equipment 13,21% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 0,96 Not Rated/Not Provided 99,04 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 36/52
Kínai részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Kínai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Greater China Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU1074963353 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGCYIE LX Equity Referenciaindex: MSCI Golden Dragon Index Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika A mögöttes alap olyan részvények és/vagy más átváltható értékpapírok diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek kibocsátói a Kínai Népköztársaság, Hongkong és Tajvan tőzsdéin jegyzett, vagy forgalmazott vállalatok. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 65,00% 55,00% 57,36% 45,00% 35,00% 25,00% 15,00% 5,00% -5,00% -15,00% 21,39% 33,35% 28,41% 21,49% 18,13% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 37/52
Kínai részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Tencent Holdings Ltd Taiwan Semiconductor Manufac Aia Group Ltd Tal Education Group- Adr China Construction Bank-H Ind & Comm Bk Of China-H China Mobile Ltd Ping An Insurance Group Co-H Hong Kong Exchanges & Clear China Resources Land Ltd 4,57% 3,77% 3,11% 3,10% 2,63% 2,54% 2,40% 2,19% 6,93% 8,48% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Hong Kong 59,66% China 24,80% Taiwan 14,38% United States 1,17% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 38/52
Kínai részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% HKD 71,74% USD 14,56% TWD 13,63% Others 0,07% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Financials Information Technology Consumer Discretionary Health Care Energy Utilities Industrials Telecommunication Consumer Staples Materials Szektorösszetétel 11,91% 7,33% 5,92% 5,12% 4,22% 3,83% 1,84% 0,20% 32,21% 27,42% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 9,52 Not Rated/Not Provided 90,48 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 39/52
Lendület vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Lendület vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets Debt L, NN L Emerging Markets High D, NN L Global High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555021707, LU0300634739, LU0191250504 Mögöttes alap Bloomberg kódja: IEMLBIC LX EQUITY, INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY Referenciaindex: 25% JPM GBI EM Global Diversified Index; 37,5% MSCI World; 37,5% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszútávon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfólió kialakítás révén, a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit nagyrészt nemzetközi részvények és emellett külföldi kötvények alkotják. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyam-ingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszútávon magasabb hozamot eredményezhetnek. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 20,00% 18,28% 15,00% 10,00% 10,64% 14,31% 13,69% 10,92% 5,00% 4,83% 0,00% -5,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 40/52
Lendület vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Samsung Electronics Co Ltd 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2017 Ind & Comm Bk Of China-H China Construction Bank-H Taiwan Semiconductor Manufac 10.500% Republic Of South Africa 12/21/2026 Pfizer Inc Microsoft Corp Citigroup Inc General Electric Co 0,96% 0,92% 0,92% 0,92% 0,78% 0,78% 0,75% 0,75% 0,74% 1,39% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás United States Hong Kong Brazil South Korea South Africa United Kingdom Taiwan Mexico France Japan 6,60% 6,24% 5,91% 5,50% 5,36% 4,73% 3,95% 3,28% 3,15% 16,51% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 41/52
Lendület vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% USD HKD KRW ZAR BRL GBP EUR TWD MYR INR 5,71% 5,52% 5,39% 4,70% 4,44% 4,19% 3,34% 3,24% 9,36% 26,05% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Financials Consumer Discretionary Industrials Materials Telecommunication Services 10,46% 6,98% 6,75% 6,39% 5,46% 5,14% 4,89% 4,56% 4,49% 19,82% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. A AA AAA B BB BBB Cash Not Rated/Not Provided 7,07 0,11 0,08 0,43 1,15 12,59 3,64 73,01 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 42/52
Magyar kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Magyar kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Mögöttes alap neve: NN (L) International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGIHBI LX Equity Referenciaindex: MAX Index Eszközalap indulásának dátuma: 2014.10.06 Befektetési politika A mögöttes alap célja hosszú távú értéknövekedés elérése elsősorban magyar államkötvények diverzifikált portfoliójába történő befektetéssel. E befektetési cél elérése érdekében az alap elsősorban magyar forintban denominált különböző típusú fix kamatozású és pénzpiaci eszközökbe (vagyis államkötvényekbe, állam által garantált kötvényekbe) vállalati kötvényekbe, kereskedelmi papírokba, változó kamatozású kötvényekbe, letétekbe stb.) fektet be. Értéknövelésre törekszik azáltal, hogy megvizsgálja a kibocsátók és szektorok minőségét és sokszínűségét, valamint a lejáratig hátralévő futamidőt. Az alap a hatékony stratégia érdekében és/vagy a befektetési stratégia részeként egyéb pénzügyi eszközökbe is befektethet. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 5,00% 4,48% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 1,24% 0,00% -1,00% -2,00% -1,62% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 43/52
Magyar kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 4.125% Hungary Government Bond 02/19/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 15,04% 13,09% 12,84% 12,17% 9,55% 6,97% 5,95% 4,53% 3,38% 2,86% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Hungary 98,26% Romania 1,74% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 44/52
Magyar kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% EUR 0,02% HUF 100,35% RON -0,33% USD -0,04% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 88,53 Cash 5,81 Not Rated/Not Provided 5,67 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 45/52
Magyar pénzpiaci eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Magyar pénzpiaci eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Mögöttes alap neve: NN (L) International Hungarian Short Term Government Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU1011268031 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INHSGBI LX Equtiy Referenciaindex: RMAX Index Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika Az alap célja, hogy hozamokat érjen el, elsősorban magyar forintban denominált rövid futamidejű fix kamatozású eszközökbe (vagyis államkötvényekbe, állam által garantált kötvényekbe, kereskedelmi papírokba, változó kamatozású kötvényekbe, letétekbe stb), történő befektetés révén. Elsősorban rövid futamidejű állampapírokba fektet be. Értéknövelésre törekszik azáltal, hogy megvizsgálja a kibocsátók és szektorok minőségét és sokszínűségét, valamint a lejáratig hátralévő futamidőt. Az alap a hatékony stratégia érdekében és/vagy a befektetési stratégia részeként egyéb pénzügyi eszközökbe is befektethet. Az alap befektetéseinek várható súlyozott átlagos futamideje (duráció) legfeljebb 2 év. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 0,09% 0,27% 1,01% 2,00% 3,56% 3,78% -1,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 46/52
Magyar pénzpiaci eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 0.000% Hungary T-Bills 09/16/2015 5.500% Hungary Government Bond 02/12/2016 0.000% Hungary T-Bills 02/17/2016 Hungary Government Bond 06/23/2021 Frn 7.750% Hungary Government Bond 08/24/2015 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 0.000% Hungary T Bills 11/11/2015 0.000% Hungary Treasury Bill 12/23/2015 2.020% Hungary Government Bond 12/20/2017 0.000% Hungary Treasury Bill 07/22/2015 9,36% 8,68% 8,32% 6,36% 6,27% 6,26% 5,02% 4,91% 13,83% 13,63% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Hungary 100,00% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 47/52
Magyar pénzpiaci eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% HUF 99,99% EUR 0,01% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 84,76 Cash 8,89 Not Rated/Not Provided 6,36 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 48/52
Magyar részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Magyar részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Referenciaindex: 100% BUX Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika Az eszközalap vagyonát magyar részvénytársaságok részvényeibe befektetve minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el. E célkitűzés megvalósításához az eszközalap eszközeinek jelentős részét a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, jó likviditással és hosszútávon kedvező növekedési kilátásokkal rendelkező részvényekbe fekteti. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg. Az eszközalap a portfóliójába bekerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően az eszközalap befektetési politikájával nincsenek összhangban a rövid távú, spekulatív jelleggel történő részvényvásárlások. Az eszközalap korlátozott mértékben befektethet a tőzsdén kívüli kereskedelemben forgó, megfelelően likvid társaságok részvényeibe is, amennyiben a társaság kedvező növekedési kilátásokkal és megfelelő minőségi mutatókkal rendelkezik. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 32,00% 27,00% 22,33% 27,52% 22,00% 17,00% 12,00% 7,00% 14,03% 6,59% 10,56% 4,82% 2,00% -3,00% -8,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 49/52
Magyar részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés OTP2 MOL RICHTER2 M.TELEKOM FHB PANNONIA HB EQUITY ALLAMI NYOMDA MASTERPLAST PANNERGY 0,43% 0,40% 0,39% 0,18% 0,17% 11,39% 23,15% 26,74% 33,23% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Hungary 100,00% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 50/52
Magyar részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% HUF 100,00% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Financials Energy Health care Telecommunication Services Insurance CONSUMER NON CYCLICAL Industrial 0,40% 0,39% 0,18% 11,39% 23,15% 26,91% 33,67% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 100,00 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 51/52
Tájékoztató A hírlevélben foglalt tájékoztatás nem tekinthető befektetési szolgáltatásnak vagy azt kiegészítő szolgáltatásnak. A tájékoztatást csak saját kockázatára használhatja fel. A hírlevél felhasználásából, vagy arra támaszkodó döntéshozatalból az elszenvedett esetleges veszteségért semmilyen közvetlen vagy közvetett jogi felelősség nem terheli a biztosítót. A dokumentumban foglalt információk másolása, sokszorosítása, terjesztése előzetes engedély nélkül tilos. Különös gondot szenteltünk e dokumentum tartalmának, de annak pontosságáért, helyességéért, teljességéért, a kifejezett vagy vélelmezhető tartalmáért felelősséget semmilyen jogcímen nem vállalunk. A hírlevélben szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára. Az itt olvasható információk kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek, különösen nem a tájékoztató alapján történő értékpapír kezelésével, vételével vagy eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy értékpapír befektetési stratégiában történő részvételre vonatkozó felhívásnak. Az eszközalapok befektetési politikától függetlenül befektetési kockázattal járnak, mely kockázatot szerződőként Ön viseli. A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen a legkockázatosabb eszközalapoknál. A részvény eszközalapok a biztosító által ajánlott eszközalapok közül a legkockázatosabbak. 50%-ot meghaladó részvénybefektetési arány választása esetén extra befektetési kockázatot vállalok, és vállalom az ezzel együtt járó szélsőséges hozamingadozásokat. A külföldi vállalati kötvény eszközalapok kockázata nem azonos a Magyarországon jellemző, elsősorban állampapírokat tartalmazó, kötvény eszközalapok kockázatával. Bizonyos esetekben a kötvény eszközalapok kockázata elérheti, vagy meg is haladhatja a részvény jellegű eszközalapokét. Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. A kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve, azok csupán tájékoztató jellegűek. A biztosításokról teljes körű információt az NN Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, valamint biztosítások különös feltételei tartalmaznak. További információ az eszközalapokról Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt olvassa el az Eszközalap tájékoztatót és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését. Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza (www.nn.hu/dokumentumtar ). A mögöttes befektetési alapok az NN (L) és az NN (L) International (SICAV) Luxemburgban létrehozott részalapjai. Az NN (L) és az NN (L) International SICAV a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) által szabályosan engedélyezett jogi személy.a mögöttes befektetési alapok hírleveleit angol nyelven itt tölthetik le: http://www.nnip.com/library/en. A választólistában a Fund documents-et, Fact sheet-et (hírlevél) kiválasztva, majd a Fund or ISIN mezőbe az ISIN kódot szükséges beírni. További szűrési funkciók ez után bal oldalon találhatóak. A részletesebb tájékoztatás érdekében a választólistában a szűrési feltételeket módosítva megtekintheti a mögöttes befektetési alapok Tájékoztatóját (Prospectus) és vonatkozó mellékleteit (Addendum prospectus). Ne vállaljon szükségtelen kockázatot, kérjük, olvassa el az Egyszerűsített Tájékoztatót (Simplified prospectus), amiben a termék jellemzőiről, költségeiről, és a kockázatokról szóló összes szükséges tájékoztatást ismerheti meg. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 52/52