Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetése 2. (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetésének - költségvetési bevételi főösszegét 354. eft-ban - finanszírozási bevételek főösszegét 319.142 eft-ban - bevételi főösszegét 673.142 eft-ban állapítja meg. (1. melléklet) (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegek előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami ok szerinti részletezését a 2. melléklet és a 2.1. melléklet tartalmazza. 3. (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetésének - költségvetési kiadási főösszegét 454. eft-ban - finanszírozási kiadások főösszegét 219.142 eft-ban - kiadási főösszegét 673.142 eft-ban állapítja meg. (1. melléklet)
2 (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegek előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami ok szerinti részletezését a 3. melléklet és a 3.1. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési létszámkeretet e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. (4) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetés bevételeinekkiadásainak előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (5) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kiadásainak hivatali Cofog kódok, szakok szerinti csoportosítását a rendelet 6. melléklete tartalmazza. (6) A 215. évi záró mérlegben szereplő eszközök 216. évi értékcsökkenésének számítását a 7. melléklet tartalmazza. (7) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklet tartalmazza. (8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását elkülönítetten a rendelet 9. melléklete tartalmazza. (9) Több évre szóló kötelezettségvállalást és közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai 4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési és felhalmozási célú bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a felhalmozási célú kiadások teljesítésére. 5. A 4. -ban megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a Közgyűlés két ülése között 1 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete előirányzat terhére a pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a Közgyűlés elnöke végrehajthat, melyet a 216. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztésben jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az általános tartalékkal való rendelkezésre is. Ez a hatáskör új vállalására nem terjed ki. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról.
3 6. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. előírásaira vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört egy éven belüli hitelművelet esetében a Közgyűlés elnökének, az egy éven túli hitelműveletek esetében a Közgyűlés hatáskörébe utalja. 7. Az Áht. 85. -a szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, illetve igényelhető készpénz felvétel a Magyar Államkincstártól: - a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, - a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, - egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére, - a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegekre, - az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek számára biztosított támogatások kifizetésére abban az esetben, ha a támogatott szervezet nem rendelkezik hitelintézeti számlával. A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni. 8. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és főjegyzőjét, hogy a Magyarország 216. évi központi költségvetéséről szóló 215. évi C. törvény 3. mellékletében szereplő megyei önkormányzatok által igényelhető rendkívüli támogatásra, az év közben jelentkező többletokra, előre nem tervezhető kiadásokra pályázatot nyújtson be. 9. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat bevételeinek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközökért tőkegarantált értékpapírt (kincstárjegy) vásároljon. Záró rendelkezések 1. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzat meghatározására irányuló rendelkezéseket 216. január 1. napjától kell alkalmazni. Dr. Kovács János főjegyző Török Dezső a közgyűlés elnöke
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 216. 1. melléklet a 2/216. (II. 22) Megnevezés B E V É T E L E K Önként vállalt Állami Megnevezés K I A D Á S O K Önként vállalt Állami B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 318 6 6 324 6 K1. Személyi juttatás 25 611 25 611 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális B3. Közhatalmi bevételek hozzájárulási adó 7 845 7 845 B4. Működési bevételek 7 7 K3. Dologi kiadások 85 544 85 544 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 17 4 17 4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások 16 16 32 Ebből: Általános tartalék 3 3 Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 318 6 3 4 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 349 ÖSSZESEN (K1. +K5.) 423 16 439 B812. Belföldi értékpapírok bevételei K912. Belföldi értékpapírok kiadásai B813. Maradvány igénybevétel 9 9 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 219 142 219 142 B816. Központi, irányítószervi támogatás 219 142 219 142 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 39 142 39 142 B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 219 142 219 142 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 627 742 3 4 658 142 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 642 142 16 658 142 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6. Beruházások 15 15 B5. Felhalmozási bevételek K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 5 K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 5 5 ÖSSZ.(K6.+K8.) 15 15 B813. Maradvány igénybevétele 1 1 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása B813. Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 1 1 E. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 1 5 15 (D+E) 15 15 G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D 318 6 35 4 354 G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 438 16 454 H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 637 742 35 4 673 142 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 657 142 16 673 142
Az önkormányzat 216. évi bevételi előirányzatai 2. melléklet a 2/216. (II. 22.) Önkormányzat Önkormányzat Hivatala Mind BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önként vállalt Állami Önként vállalt Állami Önként vállalt Állami A. Működési költségvetés bevételei B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről : B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forg. adó visszatérülése B41. Egyéb működési bevételek 318 6 17 4 336 13 13 318 6 3 4 349 318 6 318 6 6 6 318 6 6 324 6 318 14 318 14 318 14 318 14 46 46 46 46 6 6 6 6 6 4 6 4 6 6 7 7 5 5 6 6 5 6 5 6 1 4 1 4 1 4 1 4 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 11 11 6 4 6 4 17 4 17 4 11 11 11 11 6 4 6 4 6 4 6 4 5 5 259 142 259 142 39 142 39 142 B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése 5 5 4 4 9 9 219 142 219 142 219 142 219 142 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 368 6 17 4 386 259 142 13 272 142 627 742 3 4 658 142 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+C) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 15 1 5 15 318 6 22 4 341 13 13 318 6 35 4 354 378 6 22 4 41 259 142 13 272 142
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzat 2.1. melléklet a 2/216. (II.22.) Önként vállalt Állami BEVÉTELEK JOGCÍMEI B.A.Z. Megyei Önkormányzat ált.működési támogatása 3181 318 1 Előző évi bérkompenzációs támogatás 4 4 Összesen: 31814 31814 B115. Működési célú központosított előirányzatok MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mind Bérkompenzációs támogatás 46 46 Összesen : 46 46 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mind ÁROP területfejlesztési pályázat Munkaügyi központ bértámogatása 6 6 Önk.választási elszámolás többletköltsége Értéktár Bizottságra kapott pályázati pénz Összesen 6 6 B4. Működési bevételek MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mind Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások, bérleti díjak ellenértéke 64 6 7 Összesen 64 6 7 B6 Működési célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mind Europe Direct pályázati pénz 64 64 Működési célú kölcsönök visszafizetése 11 11 Összesen 11 64 174 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B7. Felhalmozási célú célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mind Dolgozó lakáskölcsönök törlesztése 5 5 Összesen 5 5
Az önkormányzat 216. évi kiadási előirányzatai 3. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK JOGCÍMEI Önként vállalt Állami Önként vállalt Állami Önként vállalt Állami A. Működési költségvetés kiadásai 15 858 16 166 858 272 142 272 142 423 16 439 K1. Személyi juttatás 75 246 75246 175 365 175 365 25 611 25 611 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 16 982 16982 53 863 53 863 7 845 7 845 K3. Dologi kiadások 42 63 4263 42 914 42 914 85 544 85 544 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások 16 16 32 16 16 32 K51 Nemzetközi kötelezettségek 9 9 9 9 K54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 55 55 5 5 5 5 2 2 5 75 125 2 2 5 7 5 12 5 K512. Tartalékok 3 3 3 3 B. Finanszírozási működési kiadások 219 142 219 142 219 142 219 142 K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 219 142 219 142 219 142 219 142 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 37 16 386 272 142 272 142 642 142 16 658 142 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai 15 15 15 15 K6. Beruházások 15 15 15 15 K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre Önkormányzat Önkormányzat Hivatala Mind E. Finanszírozási felhalmozási kiadások K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 15 15 15 15 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 165 858 16 181 858 272 142 272 142 438 16 454 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 385 16 41 272 142 272 142 657 142 16 673 142
Egyéb működési kiadások részletezése 3.1. melléklet a 2/216. (II. 22.) K51 Nemzetközi kötelezettségek Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mind Tagdíjak, nemzetközi kötelezettségek 9 9 Összesen 9 9 K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mind Elnöki keretből önkormányzatok, költségvetési szervek támogatására 45 45 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 1 Összesen 55 55 K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mind MFÜ támogatása 2 2 Összesen 2 2 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mind Elnöki keretből nonprofit szervezetek és egyházak támogatására 25 25 Pályázati alap 5 5 Kulcs-Tour Kft. Támogatása 5 5 Összesen 125 125 K512. Egyéb működési célú tartalékok Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mind Általános tartalék 3 3 Összesen 3 3
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma 216. 4. melléklet a 2/216. (II. 22.) Költségvetési szerv Tervezett létszám (fő) B.A.Z. Megyei Önkormányzat 2 B.A.Z. Megyei Önkormányzati Hivatal 34 Összesen: 36 Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 7
216. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV 5. melléklet a 2/216. (II. 22.) Hónap Költségvetési Finanszírozási(pm.ig.v.) Hitel Értékpapír Összesen Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Kibocsátás Beváltás Eladás Vétel Bevétel Kiadás Január 3 25 3 25 Február 35 25 2 55 25 Március 2 83 2 4 83 Április 26 37 1 36 37 Május 25 37 1 35 37 Június 32 4 1 42 4 Július 26 3 1 36 3 Augusztus 26 33 1 36 33 Szeptember 62 38 1 72 38 Október 2 33 2 33 November 2 33 2 33 December 32 4 32 4 Összesen 354 454 1 454 454
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatala 216. évi kiadásai szakonként 6. melléklet a 2/216. (II. 22.) Ssz. COFOG megnevezése 216. évi eredeti előirányzat Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Felhalmozási kiadás 1. 2. 3. 4. 5. 1113 Önkormányzatok és önk. hivatalok igazgazgatási tevékenységének kiadásai 161 Országgyűlési, önk. és eur.parlamenti választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 4114 Területfejlesztés igazgatása 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kapcsolatos kiadások 491 Nemzetközi kapcsolatok kiadásai Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal 18 858 234 642 75 246 147 365 16 982 46 363 16 63 4 914 1 8 2 62 3 5 22 5 6 15 2 32 15 6 4 7 1 3 11 11 Összesen 181 858 272 142 75 246 175 365 16 982 53 863 42 63 42 914 32 15
216. évi értékcsökkenés kiszámítása 7. melléklet a 2/216. (II. 22.) Fők.szám MEGNEVEZÉS Leírási kulcs Bruttó érték Ért.csökkenés Ft 1113 Vagyoni értékű jogok 16 115 499 18 48 111412 Szellemi termékek 33 3 148 855 1 39 122 121312 Ingatlanok 2 35 83 175 716 64 13111 Ügyviteltechnikai berend. 33 15 46 868 5 84 266 13112 Egyéb gép, berendezés 14,5 1 247 52 1 485 823 132111 Járművek 2 21 544 45 4 38 89 ÖSSZESEN: 86 15 4 12 634 165
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban 8. melléklet a 2/216. (II. 22) Bevétel Megnevezés B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek összege 217 218 219 36 37 39 2 2 5 3 B6. Működési célú átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 362 372 5 393 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás 78 8 1 31 32 33 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 388 4 43 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 75 772 5 823 B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről B5. Felhalmozási bevételek B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 1 15 2 1 15 2 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás 5 5 5 4 5 5 E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 9 1 1 F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E) 19 25 3 G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 769 797 5 853
K1. Személyi juttatás A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban Megnevezés Kiadás összege 8. melléklet a 2/216. (II. 22) 217 218 219 23 235 24 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) 6 62 5 65 12 13 15 25 25 35 2 2 2 455 472 5 51 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 31 32 33 31 32 33 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 765 792 5 84 K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. +K8.) 8 8 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 4 5 5 4 5 5 F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E) 4 5 13 G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 769 797 5 853
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 9. melléklet a 2/216. (II. 22.) EU-s projekt címe: Projekt azonosítója: Bevételek Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás e Ft-ban Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban megyei önkormányzatok számára ÁROP-1.2.11/A-213 ezer Ft-ban 213. 214. 215. 216. 217. 218. Összesen 1 515 43 317 34 938 88 77 Bevételek 1 515 43 317 34 938 88 77 Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások 213. 214. 215. 216. 217. 218. Összesen 4 78 11 819 16 598 33 197 1 1 3 382 4 482 8 964 1 335 28 116 13 858 43 39 3 3 3 3 1 515 43 317 34 938 88 77 EU-s projekt címe: Projekt azonosítója: Europe Direct B.A.Z. Megyei Információs Központ működtetése ezer Ft-ban Bevételek 213. 214. 215. 216. 217. 218. Összesen Saját erő Saját erőből központi támogatás 4 497 2 55 3 8 3 1 12 732 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 5 226 5 872 5 4 6 4 22 898 Bevételek 9 723 7 927 8 48 9 5 35 63 Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások 213. 214. 215. 216. 217. 218. Összesen 3 135 3 135 2 464 5 9 14 634 847 847 847 1 6 4 141 1 72 6 18 5 169 2 14 889 983 983 1 966 6 667 1 983 8 48 9 5 35 63