57 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 216. február 15. napján 9 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Csaba Sárközi Mariann Szlobodáné Dr. Nagy Judit Takácsné Bánlaki Anikó képviselők Dr. Kóder László jegyző Kiss Tímea pénzügyi irodavezető Távolmaradt: Távolmaradását bejelentette: Takács Tibor képviselő Bodnár László polgármester köszönti a képviselőket, valamint Dr. Kóder László jegyzőt. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van. Bodnár László polgármester a jegyzőkönyv hitelesítőnek Krausz Csaba és Sárközi Mariann képviselőket jelöli ki. Ezt követően Bodnár László polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
58 1.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása. Előadó: Bodnár László polgármester 2.) Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló rendelet megalkotása. Előadó: Bodnár László polgármester 3.) A települési és német nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata. Előadó: Bodnár László polgármester 4.) A települési és roma nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata. Előadó: Bodnár László polgármester 5.) Rakamazi Mesevár Óvodába való beiratkozás időpontjának meghatározása. Előadó: Bodnár László polgármester 6.) Elektromos mérőhely szabványosítására vonatkozó árajánlat megtárgyalása. Előadó: Bodnár László polgármester 7.) Rakamazi Spartacus Sportegyesülettel létrejött bérleti szerződés módosítása. Előadó: Bodnár László polgármester 8.) A polgármester 216. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása. Előadó: Bodnár László polgármester 9.) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről. Előadó: Szlobodáné Dr. Nagy Judit az Ügyrendi Bizottság elnöke 1.) Rakamaz Város Önkormányzata 216. évi közbeszerzési tervének elfogadása. Előadó: Bodnár László polgármester 11.) Rakamazi Nagy-Morotva Vízi Tanösvény kialakítása és környékének fejlesztése projekt keretében Nagyteknősbéka ház megnevezésű bemutató épület befejező munkálatai tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: Bodnár László polgármester
59 1. napirendi pont: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása. Előadó: Bodnár László polgármester Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. H o z z á s z ó l á s : Fotta Csaba: A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: Rakamaz Város Önkormányzatának 15/216. (II.15.) KT. h a t á r o z a t a az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására A Képviselő-testület Rakamaz Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 217-219. évekre várható összegét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg. Felelős: Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző Határidő: azonnal, illetve folyamatos A határozatról értesül: Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda
6 Melléklet a 15/216. (II.15.) határozathoz Rakamaz Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségei adatok ezer forintban MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 217. 218. 219. Helyi adóból és települési adóból származó bevétel 1 2 3 4 5 1 85. 85. 85. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 2 2. 2. 2. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 3 Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető 13.6 13.6 13.6 vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 4 Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel 5 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 6 Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 7 Saját bevételek (1+.+7) 8 1.6 1.6 1.6 5.3 5.3 5.3 Saját bevételek (8. sor) 5%-a 9 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+..+17) 1 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 Adott váltó 14 Pénzügyi lízing 15 Halasztott fizetés 16 Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, fedezeti betétek 17 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+..+25) 18 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 2 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 Adott váltó 22 Pénzügyi lízing 23 Halasztott fizetés 24 Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, fedezeti betétek 25 Fizetési kötelezettség összesen (1+18) 26 5.3 5.3 5.3 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26) 27
61 2. napirendi pont: Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló rendelet megalkotása. Előadó: Bodnár László polgármester Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése: Elkészült az önkormányzat 216. évi költségvetésének tervezete. A Pénzügyi Bizottság ülésén megállapítása került, hogy a 215. évben hozott döntések kedvezően hatnak a 216. évi költségvetés alakulására, azonban a vízitanösvény beruházás befejező munkálatai óriási terhet rónak az önkormányzatra. Pozitív hatással van a költségvetésünkre a Képviselő-testület által az óvoda csoportlétszámának csökkentésével kapcsolatosan hozott döntése, azonban 216. évben 8 óvodapedagógus részére jubileumi jutalom kifizetése miatt 3.311 ezer forinttal kell hozzájárulnunk az óvoda működéséhez. Amennyiben a Képviselő-testület nem döntött volna a csoportlétszám csökkentéséről, akkor az az önkormányzatnak plusz 18 millió forint kiadást jelentett volna. A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 216. évben 137 ezer forinttal kap kevesebb támogatást az előző évihez képest, de mind a személyi, mind a dologi kiadásokat tekintve fenntartható a hivatal működése. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár működésének támogatására 216. évben 5.346 ezer forintot kapunk. Az intézmény költségvetésében 4. ezer forint összegben kerültek meghatározva az általa megtartott rendezvények, és betervezésre került az intézmény költségvetésében a 3.985 ezer forint összegű visszafizetési kötelezettség, valamint annak kamata is. A költségvetésben részletezve vannak a működési támogatások, hogy milyen jogcímen, mennyi összegű támogatást kap az önkormányzat, például a településüzemeltetési feladatellátásra, a köznevelési intézmények működtetésére, valamint az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására. A rendelet-tervezetben részletezve vannak továbbá, hogy az elmondott jogcímeken kívül milyen támogatások illetik meg önkormányzatunkat. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás az iskolák működtetésére használhatóak fel. Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott támogatást az önkormányzat kapja meg, melyet teljes egészében a Szociális Társulás részére kell átadni. A támogatáson túl ebben az évben 7.952 ezer forinttal kell hozzájárulnunk az Aranyévek Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatokhoz. A szociális feladatok egyéb támogatására 36.745 ezer forint összeget kapunk. Javasoljuk, hogy ebből az összegből 8. ezer forint kerüljön elkülönítésre és azt év végén használjuk fel szociális támogatásokra.
62 Önkormányzatunk a Nagyteknősbéka ház befejező munkálatainak elvégzésére 8 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Ez a támogatás azonban nem elegendő a befejezési munkálatokhoz, így az elengedhetetlenül fontos munkálatokra további 42.526 ezer forint került dologi kiadásként betervezésre. Bízunk abban, hogy a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges feladatok elvégzésére ez az összeg elegendő lesz. Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy az önkormányzat 216. évi költségvetési rendeletét elfogadni szíveskedjen. H o z z á s z ó l á s : Fotta Csaba: A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 216. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 12. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a Rakamazi Mesevár Óvoda költségvetése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 211. évi CXC. törvény 84. (9) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el: I. Fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai 1. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 216. évi a) költségvetési bevételeinek főösszegét 891.521 ezer forintban, b) költségvetési kiadásainak főösszegét 921.392 ezer forintban,
63 c) költségvetési egyenlegét -29.871 ezer forintban, ebből: ca) a működési hiány összegét a (17) bekezdés figyelembe vételével ezer forintban cb) a felhalmozási hiány összegét 29.871 ezer forintban állapítja meg. (2) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el. (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza. (4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten a kötelező feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza. (5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten az önként vállalt feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza. (6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten az állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 5. és 6. melléklet részletezi. (8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. (9) Az adósságot keletkeztető ügyletből származó 216. évi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza. (1) Az önkormányzat 216. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
64 (11) A beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza. (12) A felújítási kiadásokat felújításonként a 11. melléklet részletezi. (13) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet tartalmazza. (14) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13-16. mellékletek szerint határozza meg. (15) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 17. melléklet szerint határozza meg. (16) Az önkormányzat és intézményei összesített létszám adatát a 18. melléklet tartalmazza. (17) Az önkormányzat 216. évi tényleges működési hiánya 52.21 ezer Ft lenne amennyiben a működési hiány tervezésére a jogszabály lehetőséget biztosítana ezért azt a képviselő-testület az önkormányzat 216. évi költségvetésének bevételi oldalán egyéb működési célú államháztartáson belüli támogatásként tervezte meg. (18) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. II. Fejezet A gazdálkodás végrehajtásának szabályai 2. (1) Az önkormányzat a gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatait az általa fenntartott intézmények, valamint az általa alapított gazdálkodó szervezetek útján látja el. (2) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját előirányzataik felett teljes jogkörrel rendelkeznek. A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosíthatnak, amelyről egyidejűleg kötelesek tájékoztatni a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatalt.
65 (3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1. ezer Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei készpénzkezelésével, könyvvezetésével és beszámolási kötelezettségével, valamint adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatait a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája látja el. (5) A pályázat útján nyert bevételeket a költségvetési szervek szabadon használják fel utólagos elszámolással. (6) Amennyiben a költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Képviselőtestület előirányzat változtatást hajt végre, a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendeletét módosítja. (7) A költségvetési maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg: a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek. (8) A Képviselő-testület a jóváhagyott, költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány 1 %-ának felhasználását gazdasági szükséghelyzetben korlátozhatja. (9) A költségvetési szerv vezetőjének 5 ezer forint feletti készpénz-kifizetést megelőzően egyeztetni kell a pénzkezeléssel megbízott szervvel a szükséges pénzeszköz biztosítása érdekében. (1) A költségvetési szervek vezetői a kollektív szerződésben, a közalkalmazotti, valamint a közszolgálati szabályzatban a törvényes mértéket és az önkormányzati döntéseket meghaladó többletjuttatásokra csak akkor vállalhatnak kötelezettséget, ha annak anyagi feltételeit az önkormányzat biztosította. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgál.
66 (11) Amennyiben a gazdálkodás során a költségvetési szerv vezetője úgy ítéli meg, hogy előirányzat növelése szükséges, azt a költségvetési rendelet háromnegyedéves módosításáig kérheti. (12) A Képviselő testület a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére 216. évre bankszámlahozzájárulást biztosít, melynek havi mértéke köztisztviselőként 1..- forint. 3. A kötött felhasználású támogatásban részesülő költségvetési szervek a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 15. napjáig kötelesek elszámolni a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal felé. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 216. január 1. napjától kell alkalmazni. Bodnár László polgármester Dr. Kóder László jegyző
67 1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K A B C ezer Ft Sorszám Bevételi jogcím 216. évi előirányzat 1 Önkormányzat működési támogatásai (1+ +7) 345 94 2 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 136 152 3 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 78 765 4 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 125 676 5 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 347 6 Működési célú központosított előirányzatok 7 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+ +13) 286 498 9 Elvonások és befizetések bevételei 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei 286 498 14 Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás 15 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+ +2) 8 16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 8 17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 21 Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás 22 Közhatalmi bevételek (23+26+27+28) 1 2 23 Helyi adók (24+25) 85 24 - Vagyoni típusú adók 5 25 - Termékek és szolgáltatások adói 8 26 Gépjárműadó 1 2 27 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 5 28 Egyéb közhatalmi bevételek 2 5 29 Működési bevételek (3+ + 39) 78 189 3 Készletértékesítés ellenértéke 31 Szolgáltatások ellenértéke 61 263 32 Közvetített szolgáltatások értéke 33 Tulajdonosi bevételek 11 719 34 Ellátási díjak 3 47 35 Kiszámlázott általános forgalmi adó 36 Általános forgalmi adó visszatérítése 37 Kamatbevételek 38 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 39 Egyéb működési bevételek 1 8 4 Felhalmozási bevételek (41+ +45)
68 41 Immateriális javak értékesítése 42 Ingatlanok értékesítése 43 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 44 Részesedések értékesítése 45 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 46 Működési célú átvett pénzeszközök (47 + + 49) 694 47 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 694 49 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) 51 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+..+54) 52 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 53 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 54 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 55 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) 56 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+4+46+51) 891 521 57 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+6) 52 21 58 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 59 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 52 21 6 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 61 Belföldi értékpapírok bevételei (62 + + 65) 62 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 63 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 64 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 65 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 66 Maradvány igénybevétele (67+68) 42 653 67 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 42 653 68 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 69 Belföldi finanszírozás bevételei (7 + + 72) 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések 71 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 72 Betétek megszüntetése 73 Külföldi finanszírozás bevételei (74+ +77) 74 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 75 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 76 Külföldi értékpapírok kibocsátása 77 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 78 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 79 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78) 94 854 8 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79) 986 375
69 1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K Ezer forintban A B C Sorszám Kiadási jogcímek 216. évi előirányzat 1 Működési költségvetés kiadásai (2+ +6) 86 521 2 Személyi juttatások 341 278 3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 2 4 Dologi kiadások 259 845 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 26 6 Egyéb működési célú kiadások 13 118 7 -ebből - Elvonások és befizetések 8 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 9 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 11 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 92 523 12 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 13 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 14 - Árkiegészítések, ártámogatások 15 - Kamattámogatások 16 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 595 17 Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+2+22) 19 871 18 Beruházások 8 19 Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2 Felújítások 29 871 21 Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 22 Egyéb felhalmozási kiadások 23 Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 24 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 25 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 26 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 27 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 29 - Lakástámogatás 3 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 31 Tartalékok (32+33) 5 32 Általános tartalék 5 33 Céltartalék 34 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31) 921 392 35 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + +38) 52 21 36 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 37 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 52 21 38 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 39 Belföldi értékpapírok kiadásai (4 + + 43) 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 41 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 42 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 43 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7 44 Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + + 48) 12 782 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 782 47 Pénzeszközök betétként elhelyezése 48 Pénzügyi lízing kiadásai 49 Külföldi finanszírozás kiadásai (5+ + 53) 5 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 51 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 52 Külföldi értékpapírok beváltása 53 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 54 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49) 64 983 55 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54) 986 375 1 2. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/- ) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) Ezer forintban -29 871 29 871 2. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 216. B E V É T E L E K ezer Ft A B C Sorszám Bevételi jogcím 216. évi előirányzat 1 Önkormányzat működési támogatásai (1+ +7) 345 94 2 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 136 152 3 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 78 765 4 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 125 676 5 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 347 6 Működési célú központosított előirányzatok 7 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+ +13) 284 338 9 Elvonások és befizetések bevételei 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei 284 338 14 Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás 15 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+ +2) 16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 21 Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás 22 Közhatalmi bevételek (23+26+27+28) 84 96 23 Helyi adók (24+25) 69 76 24 - Vagyoni típusú adók 5 25 - Termékek és szolgáltatások adói 64 76
71 26 Gépjárműadó 1 2 27 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 5 28 Egyéb közhatalmi bevételek 2 5 29 Működési bevételek (3+ + 39) 76 389 3 Készletértékesítés ellenértéke 31 Szolgáltatások ellenértéke 61 263 32 Közvetített szolgáltatások értéke 33 Tulajdonosi bevételek 11 719 34 Ellátási díjak 3 47 35 Kiszámlázott általános forgalmi adó 36 Általános forgalmi adó visszatérítése 37 Kamatbevételek 38 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 39 Egyéb működési bevételek 4 Felhalmozási bevételek (41+ +45) 41 Immateriális javak értékesítése 42 Ingatlanok értékesítése 43 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 44 Részesedések értékesítése 45 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 46 Működési célú átvett pénzeszközök (47 + + 49) 694 47 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 694 49 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) 51 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+..+54) 52 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 53 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 54 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 55 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) 56 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+4+46+51) 792 321 57 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+6) 52 21 58 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 59 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 52 21 6 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 61 Belföldi értékpapírok bevételei (62 + + 65) 62 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 63 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 64 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 65 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 66 Maradvány igénybevétele (67+68) 42 653 67 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 42 653 68 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 69 Belföldi finanszírozás bevételei (7 + + 72) 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések 71 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 72 Betétek megszüntetése 73 Külföldi finanszírozás bevételei (74+ +77) 74 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 75 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 76 Külföldi értékpapírok kibocsátása 77 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 78 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 79 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78) 94 854 8 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79) 887 175
72 2. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 216. K I A D Á S O K Ezer forintban A B C Sorszám Kiadási jogcímek 216. évi előirányzat 1 Működési költségvetés kiadásai (2+ +6) 787 321 2 Személyi juttatások 326 588 3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 561 4 Dologi kiadások 258 794 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 26 6 Egyéb működési célú kiadások 13 118 7 -ebből - Elvonások és befizetések 8 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 9 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 11 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 92 523 12 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 13 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 14 - Árkiegészítések, ártámogatások 15 - Kamattámogatások 16 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 595 17 Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+2+22) 29 871 18 Beruházások 19 Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2 Felújítások 29 871 21 Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 22 Egyéb felhalmozási kiadások 23 Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 24 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 25 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 26 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 27 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 29 - Lakástámogatás 3 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 31 Tartalékok (32+33) 5 32 Általános tartalék 5 33 Céltartalék 34 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31) 822 192 35 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + +38) 52 21 36 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 37 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 52 21 38 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 39 Belföldi értékpapírok kiadásai (4 + + 43) 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 41 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 42 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 43 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 44 Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + + 48) 12 782
73 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 782 47 Pénzeszközök betétként elhelyezése 48 Pénzügyi lízing kiadásai 49 Külföldi finanszírozás kiadásai (5+ + 53) 5 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 51 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 52 Külföldi értékpapírok beváltása 53 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 54 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49) 64 983 55 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54) 887 175 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) -29 871 29 871 3. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 216. B E V É T E L E K ezer Ft A B C Sorszám Bevételi jogcím 216. évi előirányzat 1 Önkormányzat működési támogatásai (1+ +7) 2 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 4 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 5 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 Működési célú központosított előirányzatok 7 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+ +13) 2 16 9 Elvonások és befizetések bevételei 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei 2 16 14 Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás 15 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+ +2) 8 16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 8 17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 21 Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás 22 Közhatalmi bevételek (23+26+27+28) 15 24 23 Helyi adók (24+25) 15 24 24 - Vagyoni típusú adók 25 - Termékek és szolgáltatások adói 15 24 26 Gépjárműadó
74 27 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 28 Egyéb közhatalmi bevételek 29 Működési bevételek (3+ + 39) 1 8 3 Készletértékesítés ellenértéke 31 Szolgáltatások ellenértéke 32 Közvetített szolgáltatások értéke 33 Tulajdonosi bevételek 34 Ellátási díjak 35 Kiszámlázott általános forgalmi adó 36 Általános forgalmi adó visszatérítése 37 Kamatbevételek 38 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 39 Egyéb működési bevételek 1 8 4 Felhalmozási bevételek (41+ +45) 41 Immateriális javak értékesítése 42 Ingatlanok értékesítése 43 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 44 Részesedések értékesítése 45 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 46 Működési célú átvett pénzeszközök (47 + + 49) 47 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 49 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) 51 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+..+54) 52 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 53 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 54 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 55 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) 56 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+4+46+51) 99 2 57 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+6) 58 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 59 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 6 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 61 Belföldi értékpapírok bevételei (62 + + 65) 62 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 63 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 64 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 65 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 66 Maradvány igénybevétele (67+68) 67 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 68 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 69 Belföldi finanszírozás bevételei (7 + + 72) 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések 71 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 72 Betétek megszüntetése 73 Külföldi finanszírozás bevételei (74+ +77) 74 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 75 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 76 Külföldi értékpapírok kibocsátása 77 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 78 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 79 8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79) 99 2
75 3. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 216. K I A D Á S O K Ezer forintban A B C Sorszám Kiadási jogcímek 216. évi előirányzat 1 Működési költségvetés kiadásai (2+ +6) 19 2 2 Személyi juttatások 14 69 3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 459 4 Dologi kiadások 1 51 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 Egyéb működési célú kiadások 7 -ebből - Elvonások és befizetések 8 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 9 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 11 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 12 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 13 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 14 - Árkiegészítések, ártámogatások 15 - Kamattámogatások 16 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 17 Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+2+22) 8 18 Beruházások 8 19 Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2 Felújítások 21 Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 22 Egyéb felhalmozási kiadások 23 Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 24 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 25 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 26 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 27 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 29 - Lakástámogatás 3 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 31 Tartalékok (32+33) 32 Általános tartalék 33 Céltartalék 34 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31) 99 2 35 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + +38) 36 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 37 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 38 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 39 Belföldi értékpapírok kiadásai (4 + + 43) 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 41 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 42 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 43 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 44 Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + + 48)
76 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 47 Pénzeszközök betétként elhelyezése 48 Pénzügyi lízing kiadásai 49 Külföldi finanszírozás kiadásai (5+ + 53) 5 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 51 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 52 Külföldi értékpapírok beváltása 53 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 54 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49) 55 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54) 99 2 4. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 216. B E V É T E L E K A B C Sorszám Bevételi jogcím ezer Ft 216. évi előirányzat 1 Önkormányzat működési támogatásai (1+ +7) 2 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 4 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 5 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 Működési célú központosított előirányzatok 7 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+ +13) 9 Elvonások és befizetések bevételei 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei 14 Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás 15 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+ +2) 16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 21 Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás 22 Közhatalmi bevételek (23+26+27+28) 23 Helyi adók (24+25) 24 - Vagyoni típusú adók 25 - Termékek és szolgáltatások adói 26 Gépjárműadó 27 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 28 Egyéb közhatalmi bevételek 29 Működési bevételek (3+ + 39) 3 Készletértékesítés ellenértéke 31 Szolgáltatások ellenértéke 32 Közvetített szolgáltatások értéke 33 Tulajdonosi bevételek
77 34 Ellátási díjak 35 Kiszámlázott általános forgalmi adó 36 Általános forgalmi adó visszatérítése 37 Kamatbevételek 38 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 39 Egyéb működési bevételek 4 Felhalmozási bevételek (41+ +45) 41 Immateriális javak értékesítése 42 Ingatlanok értékesítése 43 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 44 Részesedések értékesítése 45 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 46 Működési célú átvett pénzeszközök (47 + + 49) 47 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 49 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) 51 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+..+54) 52 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 53 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 54 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 55 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) 56 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+4+46+51) 57 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+6) 58 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 59 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 6 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 61 Belföldi értékpapírok bevételei (62 + + 65) 62 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 63 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 64 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 65 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 66 Maradvány igénybevétele (67+68) 67 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 68 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 69 Belföldi finanszírozás bevételei (7 + + 72) 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések 71 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 72 Betétek megszüntetése 73 Külföldi finanszírozás bevételei (74+ +77) 74 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 75 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 76 Külföldi értékpapírok kibocsátása 77 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 78 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 79 8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)
78 4. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 216. K I A D Á S O K Ezer forintban A B C Sorszám Kiadási jogcímek 216. évi előirányzat 1 Működési költségvetés kiadásai (2+ +6) 2 Személyi juttatások 3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 Egyéb működési célú kiadások 7 -ebből - Elvonások és befizetések 8 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 9 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 11 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 12 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 13 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 14 - Árkiegészítések, ártámogatások 15 - Kamattámogatások 16 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 17 Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+2+22) 18 Beruházások 19 Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2 Felújítások 21 Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 22 Egyéb felhalmozási kiadások 23 Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 24 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 25 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 26 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 27 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 29 - Lakástámogatás 3 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 31 Tartalékok (32+33) 32 Általános tartalék 33 Céltartalék 34 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31) 35 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + +38) 36 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 37 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 38 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 39 Belföldi értékpapírok kiadásai (4 + + 43) 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 41 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 42 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 43 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
79 44 Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + + 48) 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 47 Pénzeszközök betétként elhelyezése 48 Pénzügyi lízing kiadásai 49 Külföldi finanszírozás kiadásai (5+ + 53) 5 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 51 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 52 Külföldi értékpapírok beváltása 53 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 54 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49) 55 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)
8 5. melléklet a 3/216.(II.15.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten ezer Ft A B C D Sorszám Bevételek Kiadások 216. évi 216. évi Megnevezés Megnevezés előirányzat előirányzat 1 Önkormányzatok működési támogatásai 345 94 Személyi juttatások 341 278 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 286 498 hozzájárulási adó 7 2 3 ebből EU-s támogatás Dologi kiadások 259 845 4 Közhatalmi bevételek 1 2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 26 5 Működési célú átvett pénzeszközök 694 Egyéb működési célú kiadások 13 118 6 ebből EU-s támogatás Tartalékok 5 7 Egyéb működési bevételek 78 189 8 Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) 811 521 Költségvetési kiadások összesen (1+ +6) 811 521 9 Hiány belső finanszírozásának bevételei (1+ +13) 12 782 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1 Költségvetési maradvány igénybevétele 12 782 Likviditási célú hitelek törlesztése 52 21 11 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 14 Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok 52 21 vásárlása 15 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 52 21 Betét elhelyezése 16 Értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezésk visszafiz. 12 782 17 Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú finanszírozási kiadások összesen 64 983 (9+14) (9+...+15) 64 983 18 BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17) 876 54 KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17) 876 54 19 Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 2 Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: -
81 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten 6. melléklet a 3/216.(II.15.) önkormányzati rendelethez A B C D Sorszám Bevételek Kiadások 216. évi 216. évi Megnevezés Megnevezés előirányzat előirányzat 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8 Beruházások 8 2 ebből EU-s támogatás ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3 Felhalmozási bevételek Felújítások 29 871 4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5 ebből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6 Egyéb felhalmozási célú bevételek 7 Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6) 8 Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5) 19 871 8 Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+.+13) 29 871 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 9 Költségvetési maradvány igénybevétele 29 871 Hitelek törlesztése 1 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 11 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 12 Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 13 Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 14 Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+ 19) Betét elhelyezése 15 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 16 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 17 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 18 Értékpapírok kibocsátása 19 Egyéb külső finanszírozási bevételek 2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 29 871 (8+14) összesen (8+..+15) 21 BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+2) 19 871 KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+2) 19 871 22 Költségvetési hiány: 29 871 Költségvetési többlet: - 23 Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: - ezer Ft
82 7. melléklet a 3/216.(II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 1 MEGNEVEZÉS 2 3 4 5 6 A B C D E F Évek 216. 217. 218. 218. után 7 ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - - - ezer Ft Összesen (F=B+C+D+E) - - - - - 8. melléklet a 3/216.(II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám A Bevételi jogcímek B ezer Ft 216. évi előirányzat 1 Helyi adók, települési adók 85 2 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 13 6 3 Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4 Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 2 6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 1 6 * Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése alapján.