Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 11/2016.(XI.03.) Módosító Az önk ormányzat 2016. év i k öltségvetéséről szóló 3/2016. (II.18.) rendeletének I. számú módosításáról. 3/2016.(II.18.) Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2016. november 3. Hatályba lépés dátuma: 2016. november 3. Dokumentum készült: 2016. november 3.
Önkormányzati Rendelettár Rendelet TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETE 11/2016. (XI.03.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.18.) rendeletének I. számú módosításáról Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) A 2016. január 1. és szeptember 30 között pótként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek ának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított Költsé gvetési bevételét Költsé gvetési kiadását 164 099 E Ft-tal 164 099 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2016. évi állapítja meg. módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási 1 067 397 E Ft-ban 1 067 397 E Ft-ban 1 067 397 E Ft-ban 960 012 E Ft 107 385 E Ft (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt okat 960 012 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 454 244 E Ft Személyi juttatások 99 291 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 314 022 E Ft Dologi kiadások 48 140 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 105 E Ft Egyéb működési célú kiadások...e Ft - ebből: Elvonások és befizetések...e Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre...e Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre...e Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre...e Ft Árkiegészítések, támogatások...e Ft Kamattámogatások
Önkormányzati Rendelettár Rendelet...E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 107 385 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 42 685 E Ft Beruházások...E Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás 64 200 E Ft Felújítások...E Ft - ebből: EU-s forrásból felújítás...e Ft Egyéb felhalmozási kiadások...e Ft - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre...e Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre...e Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre...e Ft Lakástámogatás...E Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 3 500 E Ft Tartal é k 12 510 E Ft Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület. a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2016. évi működési kiadási át: 127 511 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 84 486 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 22 800 e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat: 16 380 e Ft-ról nem változik - felújítások és beruházások: 195 e Ft-ról 3 845 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 33 fő. b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi működési kiadási át: 22 309 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 9 203 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 2 477 e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat: 10 414 e Ft-ról 10 314 e Ft-ra - felújítások és beruházások: 0 e Ft-ról 315 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 4 fő c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési kiadási át: 103 079 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 59 608 e Ft-ról 63 258 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 16 529 e Ft-ról 17 519 e Ft-ra - dologi kiadásokat: 24 505 e Ft-ról 21 502 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 25 fő
Önkormányzati Rendelettár Rendelet d.) Önállóan működő Városüzemeltetési Intézmény 2016. évi működési kiadási át: 213 760 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 42 350 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 11 400 e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat: 154 960 e Ft-ról nem változik - felújítás és beruházási kiadások: 5 050 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszámát: 26 fő e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2016. évi működési kiadási át: 96 974 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 27 704 e Ft-ról 31 852 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 7 479 e Ft-ról 8 600 e Ft-ra - dologi kiadásokat: 47 750 e Ft-ról 56 522 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 7 fő. f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2016. évi működési kiadási át: 194 936 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 92 815 e Ft-ról 163 750 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 12 610 e Ft-ról 22 186 e Ft-ra - dologi kiadásokat: 5 000 e Ft-ról nem változik - felújítások és beruházások: 0 e Ft-ról 4 000 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 150 főről 230 főre g.) Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2016. évi működési kiadási át: 44 406 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 43 671 e Ft-ról 19 638 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 12 052 e Ft-ról 5 330 e Ft-ra - dologi kiadásokat: 40 389 e Ft-ról 19 348 e Ft-ra -felújítások, beruházások: 0 e Ft-ról 90 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 23 fő h.) Önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi működési kiadási át: 6 854 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 11 262 e Ft-ról 4 814 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 3 040 e Ft-ról 1 300 e Ft-ra - dologi kiadásokat: 3 124 e Ft-ról 740 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 4 fő i.) Önállóan működő Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi működési kiadási át: 73 313 e Ft-ban Ebből: személyi juttatásokat: 0 e Ft-ról 35 046 e Ft-ra munkaadókat terhelő járulékokat: 0 e Ft-ról 9 464 e Ft-ra dologi kiadásokat: 0 e Ft-ról 27 818 e Ft-ra felújítások, beruházások: 0 e Ft-ról 985 e Ft-ra költségvetési létszámát: 27 főre változik
Önkormányzati Rendelettár Rendelet 3. A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a 1.1-től a 7 sz. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. 4. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. november 3-án megtörtént. Mező József jegyző
Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései: 2016. évi eredeti BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 2016. évi módosítások BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor 2016. módosítás utáni módosított előrirányzatok BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor 2016. évi eredeti KIADÁSOK 1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor 2016. évi módosítások KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor
2016. módosítás utáni módosított ok KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor 1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor
Tiszalök Város Önkormányzata 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 1.1. melléklet 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti 2016. évi Ezer forintban 2016. A B C D E=C±D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 464 501 542 465 043 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 128 064 128 064 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 103 024 103 024 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 169 946 169 946 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 276 542 6 818 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 57 191 57 191 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 138 233 77 211 215 444 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 500 2 500 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 135 733 77 211 212 944 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 50 000 14 997 64 997 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 14 997 14 997 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 50 000 50 000 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 129 100 129 100 4.1. Építményadó, Magászemélyek kommunális adója 27 000 27 000 4.2. Idegenforgalmi adó 100 100 4.3. Iparűzési adó 90 000 90 000 4.4. Talajterhelési díj 1 000 1 000 4.5. Gépjárműadó 9 000 9 000 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 2 000 2 000 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 96 464 600 97 064 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 2 750 600 3 350 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 38 912 38 912 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5 500 5 500 5.4. Tulajdonosi bevételek 10 700 10 700 5.5. Ellátási díjak 31 797 31 797 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 805 6 805 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 5 000 5 000 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 5 000 5 000 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 20 000 20 000 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20 000 20 000 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 903 298 93 350 996 648 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 70 749 70 749 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 70 749 70 749 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Tiszalök Város Önkormányzata 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 1.1. melléklet 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 70 749 70 749 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 903 298 164 099 1 067 397
Tiszalök Város Önkormányzata 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 1.1. melléklet 2. sz. táblázat Ezer forintban 2016. évi Sorszám Kiadási jogcím Eredeti 2016.. A B C D E=C±D 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 823 053 122 249 945 302 1.1. Személyi juttatások 370 946 83 298 454 244 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86 602 12 689 99 291 1.3. Dologi kiadások 304 460 9 562 314 022 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 48 140 48 140 1.5 Egyéb működési célú kiadások 9 405 16 700 26 105 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 3 500 3 500 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 80 245 26 640 106 885 2.1. Beruházások 60 195-17 510 42 685 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 20 050 44 150 64 200 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 903 298 148 889 1 052 187 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 15 210 15 210 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 14 710 14 710 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 500 500 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 15 210 15 210 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 903 298 164 099 1 067 397 3. sz. táblázat 1 2. K I A D Á S O K KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) Ezer forintban -55 539-55 539 55 539 55 539
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek 2016. évi eredeti 2016. évi 1. sz. módosítás 2016... Módosítás után Megnevezés Kiadások 2016. évi eredeti 2016. évi 1. sz. módosítás 2016... Módosítás után A B C D E=C±D F G H I=G±H 1. Önkormányzatok működési támogatásai 464 501 542 465 043 Személyi juttatások 370 946 83 298 454 244 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 138 233 77 211 215 444 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86 602 12 689 99 291 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 304 460 9 562 314 022 4. Közhatalmi bevételek 129 100 129 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai 48 140 48 140 5. Működési bevételek 96 464 600 97 064 Egyéb működési célú kiadások 9 405 16 700 26 105 6. Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok 3 500 3 500 7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+ +12.) 828 298 78 353 906 651 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 823 053 122 249 945 302 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 53 361 53 361 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 53 361 53 361 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 14 710 14 710 22. Váltóbevételek Váltókiadások 23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) 53 361 53 361 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) 14 710 14 710 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 828 298 131 714 960 012 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 823 053 136 959 960 012 26. Költségvetési hiány: - 43 896 38 651 Költségvetési többlet: 5 245 - - 27. Tárgyévi hiány: - 5 245 - Tárgyévi többlet: 5 245 - - 2.1. melléklet
Sorszám Megnevezés Bevételek 2016. évi eredeti II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2016. évi 1. sz. módosítás 2016... Módisítás után Megnevezés Kiadások 2016. évi eredeti 2016. évi 1. sz. módosítás 2016... Módisítás után A B C D E=C±D F G H I=G±H 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 50 000 14 997 64 997 Beruházások 60 195-17 510 42 685 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 5 000 5 000 Felújítások 20 050 44 150 64 200 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 20 000 20 000 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 75 000 14 997 89 997 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 80 245 26 640 106 885 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 17 388 17 388 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 17 388 17 388 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 500 500 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 17 388 17 388 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 500 500 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 75 000 32 385 107 385 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 80 245 27 140 107 385 27. Költségvetési hiány: 5 245 11 643 16 888 Költségvetési többlet: - - - 28. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: 75 000 32 385 107 385 2.2. melléklet
Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2016. évi eredeti BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 903 298 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 903298 0 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 0 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 0 0 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 903 298 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 903298 0 2016. évi módosítások BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 93 350 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor 93350 0 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 70 749 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor 70749 0 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = 164 099 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor 164099 0 2016. módosítás utáni módosított előrirányzatok BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 996 648 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 996648 0 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 70 749 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 70749 0 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = 1 067 397 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor 1067397 0 2016. évi eredeti KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 903 298 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor 903298 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 0 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor 0 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 903 298 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor 903298 0 2016. évi módosítások KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora = 148 889 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor 148889 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 15 210 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor 15210 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = 164 099 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor 164099 0 2016. módosítás utáni módosított ok KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora = 1 052 187 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor 1052187 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 15 210 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor 15210 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = 1 067 397 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor 1067397 0
3. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2015. XII. 31-ig 2016. évi eredeti 2016. 2016.. A B C D E F G=(D+F) Ügyeleti ellátáshoz gépjármű beszerzés 5 000 5 000 Földterületek vásárlása 5 000 5 000 TOP pályázatok előkészítési klts. 50 000-30 650 19 350 Start program és közfoglalkoztatási programból eszköz beszerzés 4 000 4 000 Háziorvosi rendelő eszközeinek, berendezéséenek átvétele 1 000 1 000 Intézményeknél kis és nagyértékű eszközök bezerzése 195 8 140 8 335 ÖSSZESEN: 60 195-17 510 42 685
4. melléklet Felújítási kiadások a felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2015. XII. 31-ig 2016. évi eredeti 2016. 2016.. A B C D E F G=(D+F) III.-IV. sz. óvodák felújítása 15 000-15 000 Út-járda karbantartás felújítás 3 550 59 150 62 700 Iskolai felújítási munkálatai 1 500 1 500 ÖSSZESEN: 20 050 44 150 64 200
5.1. melléklet Megnevezés Tiszalök Város Önkormányzata 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Száma Kiemelt, megnevezése Eredeti. A B C D E=C±D Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 464 501 542 465 043 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 128 064 128 064 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 103 024 103 024 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 169 946 169 946 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 276 542 6 818 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 57 191 57 191 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 138 234 75 986 214 220 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 138 234 75 986 214 220 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 50 000 14 997 64 997 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 14 997 14 997 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 50 000 50 000 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 129 100 129 100 4.1. Építményadó,Magánszemélyek kommunális adója 27 000 27 000 4.2. Idegenforgalmi adó 100 100 4.3. Iparűzési adó 90 000 90 000 4.4. Talajterhelési díj 1 000 1 000 4.5. Gépjárműadó 9 000 9 000 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 2 000 2 000 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 18 700 600 19 300 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 600 600 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 2 500 2 500 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5 500 5 500 5.4. Tulajdonosi bevételek 10 700 10 700 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 5 000 5 000 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 5 000 5 000 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 20 000 20 000 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20 000 20 000 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 825 535 92 125 917 660 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
5.1. melléklet Megnevezés Tiszalök Város Önkormányzata 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Száma Kiemelt, megnevezése Eredeti. A B C D E=C±D 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 61 939 61 939 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 61 939 61 939 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 61 939 61 939 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 825 535 154 064 979 599
5.1. melléklet Megnevezés Tiszalök Város Önkormányzata 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Száma Kiemelt, megnevezése Eredeti. A B C D E=C±D Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5+1.18.) 254 403 110 752 365 155 1.1. Személyi juttatások 120 519 75 083 195 602 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 089 10 697 30 786 1.3. Dologi kiadások 52 750 8 272 61 022 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 48 140 48 140 1.5 Egyéb működési célú kiadások 9 405 16 700 26 105 1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 3 500 3 500 1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék 2 000 2 000 1.20. - Céltartalék 1 500 1 500 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 75 000 20 800 95 800 2.1. Beruházások 60 000-25 650 34 350 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 15 000 46 450 61 450 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 329 403 131 552 460 955 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.5.) 496 131 22 512 518 643 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 14 710 14 710 6.3. Központi, irányító szervi támogatás 496 131 7 302 503 433 6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.5. Pénzügyi lízing kiadásai 500 500 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 496 131 22 512 518 643 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 825 534 154 064 979 598 Éves tervezett létszám (fő) 7 7 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 150 80 230
Költségvetési szerv Feladat megnevezése Száma Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel, kiadás Kiemelt, megnevezése Eredeti 5.2. melléklet 02 01. A B C D E=C±D Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 1 225 1 225 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 225 1 225 2.4. 2.3-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+ +4.3.) 4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 1 225 1 225 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 100 642 1 212 101 854 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 212 1 212 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 100 642 100 642 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 100 642 2 437 103 079 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 100 642 1 637 102 279 1.1. Személyi juttatások 59 608 3 650 63 258 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 529 990 17 519 1.3. Dologi kiadások 24 505-3 003 21 502 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 800 800 2.1. Beruházások 800 800 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 100 642 2 437 103 079 Éves tervezett létszám (fő) 25 25 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0
Költségvetési szerv Feladat megnevezése Száma Városüzemeltetési Intézmény Összes bevétel, kiadás Kiemelt, megnevezése Eredeti 5.3. melléklet 03 01. A B C D E=C±D Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 27 000 27 000 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 2 750 2 750 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 16 250 16 250 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 5 600 5 600 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 400 2 400 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 27 000 27 000 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 186 760 186 760 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 186 760 186 760 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 213 760 213 760 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 208 710 208 710 1.1. Személyi juttatások 42 350 42 350 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 400 11 400 1.3. Dologi kiadások 154 960 154 960 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 5 050 5 050 2.1. Beruházások 2 300 2 300 2.2. Felújítások 5 050-2 300 2 750 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 213 760 213 760 Éves tervezett létszám (fő) 26 26 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0
Költségvetési szerv Feladat megnevezése Száma Város Könyvtár és Művelődési Ház Összes bevétel, kiadás Kiemelt, megnevezése Eredeti 5.4. melléklet 04 01. A B C D E=C±D Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 3 000 3 000 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 3 000 3 000 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 3 000 3 000 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 19 094 215 19 309 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 215 215 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 19 094 19 094 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 22 094 215 22 309 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 22 094-100 21 994 1.1. Személyi juttatások 9 203 9 203 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 477 2 477 1.3. Dologi kiadások 10 414-100 10 314 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 315 315 2.1. Beruházások 315 315 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 22 094 215 22 309 Éves tervezett létszám (fő) 4 4 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0
Költségvetési szerv Feladat megnevezése Száma Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde Összes bevétel, kiadás Kiemelt, megnevezése Eredeti 5.5. melléklet 05 01. A B C D E=C±D Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 123 861 3 650 127 511 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 123 861 3 650 127 511 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 123 861 3 650 127 511 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 123 666 123 666 1.1. Személyi juttatások 84 486 84 486 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 800 22 800 1.3. Dologi kiadások 16 380 16 380 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 195 3 650 3 845 2.1. Beruházások 195 3 650 3 845 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 123 861 3 650 127 511 Éves tervezett létszám (fő) 33 33 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 33 33
Költségvetési szerv Feladat megnevezése Száma Szociális Szolgáltató Központ Összes bevétel, kiadás Kiemelt, megnevezése Eredeti 5.6. melléklet 06 01. A B C D E=C±D Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 850-850 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 850-850 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 850-850 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 16 576-9 722 6 854 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 183 183 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 16 576-9 905 6 671 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 17 426-10 572 6 854 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 17 426-10 572 6 854 1.1. Személyi juttatások 11 262-6 448 4 814 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 040-1 740 1 300 1.3. Dologi kiadások 3 124-2 384 740 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 17 426-10 572 6 854 Éves tervezett létszám (fő) 4-4 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0
Költségvetési szerv Feladat megnevezése Száma Idősek Gondogó Központja Összes bevétel, kiadás Kiemelt, megnevezése Eredeti 5.7. melléklet 07 01. A B C D E=C±D Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 46 914-27 708 19 206 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 16 312-15 112 1 200 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 26 197-10 027 16 170 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 405-2 569 1 836 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 46 914-27 708 19 206 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 49 198-23 998 25 200 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 7 200 7 200 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 49 198-31 198 18 000 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 96 112-51 706 44 406 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 96 112-51 796 44 316 1.1. Személyi juttatások 43 671-24 033 19 638 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 052-6 722 5 330 1.3. Dologi kiadások 40 389-21 041 19 348 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 90 90 2.1. Beruházások 90 90 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 96 112-51 706 44 406 Éves tervezett létszám (fő) 23-23 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0