Összesítő riport Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek Érték - 1 -
Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 10 Támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 101 A helyi önkormányzatok vis maior támoatásának elszámolása 11 Többcélú kistérséi társulások bevételeinek részletezése 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 121 Kiadások enként közvetlen és közvetett kiadások részletezettsében 14 Elkülönített állami pénzalap kiadásai közazdasái osztályozás szerint 15 Elkülönített állami pénzalap bevételei közazdasái osztályozás szerint 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 21 Kiadások enként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek enként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költsévetési előirányzatok eyeztetése 24 Pénzforalom eyeztetése 27 Letéti számla pénzforalma 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 32 A cél- és címzettámoatás elszámolása 33 Központosított előirányzatok és eyéb kötött felhasználású támoatások elszámolása 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidiben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meoszlása 37 Feladatmutatók állománya - 2 -
Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 38 Immateriális javak, táryi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vayonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 39 A címzett támoatás elszámolása 44 Az adóssáállomány évenkénti alakulása 45 A helyi önkormányzati költsévetési szerveknél folalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kieészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás 46 Az előző évi (2011. év) kötelezettsévállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támoatások előirányzat maradványainak elszámolása 47 Az előző évi (2011.) kötelezettsévállalással terhelt központosított előirányzatok és eyéb kötött felhasználású támoatások előirányzat maradványainak elszámolása 48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap mealapozásához) 49 A normatív, kötött felhasználású támoatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap mealapozásához) 50 A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbsé mérsékléssel való elszámolása 50-GEN A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbsé mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok 51 A normatív, kötött felhasználású támoatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 53 Tájékoztató adatok 54 A többcélú kistérséi társulások támoatása jocím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 56 A többcélú kistérséi társulások támoatása jocím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap mealapozásához) 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettséek állományának alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettsévállalásának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költsévetés E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E33 Központosított előirányzatok és eyébb kötött tám. elszámolása E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E46 A 46-os űrlap elszámolása E47 A 47-es űrlap elszámolása E50 Jövedelemkülönbsé mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) EKAMAT EKAMAT ENORM Normatív támoatások elszámolása - 3 -
Szám ETELJES_ KAMATTA L Tartalomjeyzék Űrlap menevezés Teljes elszámolás KAMATTAL eyütt - származtatott űrlap NETTO04 Nettósított 04 NETTO09 Nettósított 09 NETTO80 Nettósított Önkormányzati költsévetési jelentés PARAMET Paraméterek EREK_ON KORM - 4 -
Szám Üres űrlapok jeyzéke Űrlap menevezés - 5 -
01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) 0 0 03 3. Vayoni értékű jook (111-ből, 112-ből) 42 725 8 288 04 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 19 447 19 057 05 5. Immateriális javakra adott előleek (1181.,1182.) 0 0 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 0 0 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 62 172 27 345 08 1. Inatlanok és a kapcsolódó vayoni értékű jook (121.,122-ből) 9 204 341 7 870 849 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 539 256 97 806 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 6 241 872 11 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 139 0 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 55 046 323 242 13 6. Beruházásra adott előleek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 0 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 0 0 15 8. Táryi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 0 0 16 II. Táryi eszközök összesen (08+...+15) 9 805 023 8 292 769 17 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 135 421 151 121 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 0 0 19 2. Tartós hitelviszonyt metestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 0 0 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 7 864 24 129 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 0 0 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 0 0 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 0 0 24 5. Eyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 0 0 25 6. Befektetett pénzüyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 0 0 26 III. Befektetett pénzüyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 143 285 175 250 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 251 020 236 747 28 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 0 0 29 3. Vayonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 0 0 30 4. Vayonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 0 0 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) 0 0 251 020 236 747 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 10 261 500 8 732 111 34 1. Anyaok (21., 241.) 9 604 1 809 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 0 0 36 3. Növendék-, hízó és eyéb állatok (252., 262.) 0 0 37 4. Késztermékek (251., 261.) 89 83 38 5/a Áruk, betétdíja önyöleek, közvetített szoláltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 26 0 39 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 0 0 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 9 719 1 892 41 1. Követelések áruszállításból és szoláltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 61 057 17 893 42 2. Adósok (281., 2881.) 47 871 18 960 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 25 328 33 279 44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 2 328 2 279 45 4. Eyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 1 469 468 46 Ebből: - támoatási proram előleek (2871.) 0 0 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 48 - támoatási proramok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 0 0 49 - nemzetközi támoatási proramok miatti követelések (2874.) 0 0 50 - arancia- és kezessévállalásból származó követelések (2873.) 0 0 51 - eyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 0 0 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 135 725 70 600 53 1. Foratási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 0 0 54 1/a Foratási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 0 0 55 1/b Foratási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 56 2. Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 0 0 57 2/a Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 0 0 58 2/b Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 0 0 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 1 578 911 61 2. Költsévetési pénzforalmi számlák (32.) 1 640 949 388 104 62 Ebből: 2/a Költsévetési pénzforalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 0 388 104 63 2/b Költsévetési pénzforalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 0 0-6 -
01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 0 0 65 4. Ideen pénzeszközök számlái (35-36.) 12 899 810 66 Ebből: 4/a Ideen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 0 810 67 4/b Ideen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 0 0 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1 655 426 389 825 69 1. Költsévetési aktív füő elszámolások (391.) 32 918 1 217 70 2. Költsévetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 16 412 9 088 71 3. Költsévetési aktív kieyenlítő elszámolások (394.) 0 0 72 4. Költsévetésen kívüli aktív pénzüyi elszámolások (399.) 0 0 73 V. Eyéb aktív pénzüyi elszámolások összesen (69+...+72) 49 330 10 305 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 1 850 200 472 622 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 12 111 700 9 204 733 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 0 0 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 8 644 003 6 883 981 78 I. Tartós tőke (76+77) 8 644 003 6 883 981 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0 0 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) -274 641 572 483 81 II. Tőkeváltozások (79+80) -274 641 572 483 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 83 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 0 0 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 8 369 362 7 456 464 86 1. Költsévetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 552 343 4 750 87 Ebből: - táryévi költsévetési tartalék elszámolása (4211.) 553 412 4 750 88 - előző év(ek) költsévetési tartalék elszámolása (4214.) -1 069 0 89 2. Költsévetési pénzmaradvány (4212.) 1 099 111 378 898 90 3. Költsévetési kiadási metakarítás (425.) 0 0 91 4. Költsévetési bevételi lemaradás (426.) 0 0 92 5. Előirányzat-maradvány (424.) 0 0 93 I. Költsévetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1 651 454 383 648 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 0 0 95 Ebből: - táryévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 0 0 97 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 0 98 3. Vállalkozási kiadási metakarítás (427.) 0 0 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 100 II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 0 0 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1 651 454 383 648 102 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 0 0 103 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 1 676 779 909 328 104 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 0 105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 73 006 42 754 106 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 0 0 107 6. Eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek (438-ból) 0 0 108 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 0 0 109 I. Hosszú lejáratú kötelezettséek összesen (102+ +107) 1 749 785 952 082 110 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 0 0 111 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0 112 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 40 119 72 204 113 Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből) 0 0 114 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 0 39 212 115 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 0 0 116 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 40 119 32 992 117 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 118 3. Kötelezettséek áruszállításból és szoláltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) 227 569 297 454 119 Ebből: - táryévi költsévetést terhelő szállítói kötelezettséek 193 103 297 454 120 - táryévet követő évet terhelő szállítói kötelezettséek 34 466 0 121 4. Eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 20 109 26 399 122 Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0 123 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettséek (445.) 0 0 124 - költsévetéssel szembeni kötelezettséek (446.) 0 0 125 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettséek (4472.) 16 476 26 304 126 - támoatási proram előlee miatti kötelezettséek (4491.) 0 0 127 - előfinanszírozás miatti kötelezettséek (4495.) 0 0-7 -
01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 128 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettséek (4492.) 0 0 129 - nemzetközi támoatási proramok miatti kötelezettséek (4494.) 0 0 130 - arancia és kezessévállalásból származó kötelezettséek (4493.) 0 0 131 - eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0 132 - táryévi költsévetést terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (4499-ből) 170 95 133 - a táryévet követő évet terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (4499-ből) 0 0 134 - eyéb különféle kötelezettséek (4499-ből) 3 463 0 135 II. Rövid lejáratú kötelezettséek összesen (110+112+118+121) 287 797 396 057 136 1. Költsévetési passzív füő elszámolások (481.) 5 748 15 660 137 2. Költsévetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 34 655 12 138 3. Költsévetési passzív kieyenlítő elszámolások (483-484.) 0 0 139 4. Költsévetésen kívüli passzív pénzüyi elszámolások (488) 12 899 810 140 Ebből: - Költsévetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 7 934 0 141 - Nemzetközi támoatási proramok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 142 III. Eyéb passzív pénzüyi elszámolások összesen (136+...+139) 53 302 16 482 143 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) 2 090 884 1 364 621 144 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) 12 111 700 9 204 733-8 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 1 103 405 711 131 694 255 02 Illetménykieészítések 37 281 23 854 22 968 03 Nyelvpótlék 3 504 3 344 2 677 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 66 964 37 623 37 252 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 6 624 3 782 3 843 06 Eyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 1 217 778 779 734 760 995 08 Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 40 715 34 937 43 547 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 1 258 493 814 671 804 542 10 Jutalom (normatív) 1 900 35 480 35 426 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 700 700 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat 40 733 25 953 25 569 13 Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások 20 917 59 521 58 582 14 Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 63 550 121 654 120 277 15 Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai 515 5 044 5 394 16 Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 64 065 126 698 125 671 17 Keresetkieészítés fedezete 4 555 0 0 18 Vékieléítés 3 289 3 289 3 289 19 Jubileumi jutalom 18 870 12 741 12 852 20 Napidíj 0 0 0 21 Biztosítási díjak 550 1 550 961 22 Eyéb sajátos juttatások 8 563 5 801 6 695 23 Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 31 272 23 381 23 797 24 Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai 290 374 478 25 Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 31 562 23 755 24 275 26 Ruházati költsétérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 316 3 766 3 687 28 Közlekedési költsétérítés 17 999 11 066 10 423 29 Étkezési hozzájárulás 33 571 11 641 11 568 30 Eyéb költsétérítés és hozzájárulás 2 872 2 912 2 836 31 Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen (26+...+30) 54 758 29 385 28 514 32 Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései 1 277 1 702 1 734 33 Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 56 035 31 087 30 248 34 Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 0 0 0 35 Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jelleű juttatások (34+35) 0 0 0 37 Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 0 40 Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 149 580 174 420 172 588 41 Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 2 082 7 120 7 606 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 156 217 181 540 180 194 43 Állományba nem tartozók juttatásai 50 359 57 891 55 206 44 Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 0 0 0 46 Eyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 50 359 57 891 55 206 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 1 465 069 1 054 102 1 039 942 50 Szociális hozzájárulási adó (nyudíj hozzájárulás, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 379 921 272 981 267 600 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 168 168 52 Eészséüyi hozzájárulás 3 128 1 601 1 786 53 Táppénz hozzájárulás 0 1 267 2 369 54 Munkaadókat terhelő eyéb járulékok 0 400 393 55 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 383 049 276 417 272 316 56 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 10 000 0 0-9 -
03 - Doloi kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 96 879 60 891 60 785 02 Gyóyszerbeszerzés 23 356 9 796 9 756 03 Veyszerbeszerzés 10 165 3 777 3 780 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 9 392 10 794 10 678 05 Könyv beszerzése 11 101 4 103 4 036 06 Folyóirat beszerzése 1 849 1 095 1 118 07 Eyéb információhordozó beszerzése 353 788 802 08 Tüzelőanyaok beszerzése 0 0 0 09 Hajtó- és kenőanyaok beszerzése 2 776 2 452 2 459 10 anyaok beszerzése 52 650 19 042 18 475 11 Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése 12 211 14 009 12 701 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése 1 771 955 950 13 Eyéb anyabeszerzés 37 130 29 338 28 593 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 259 633 157 040 154 133 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 4 396 5 613 5 739 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 3 601 805 667 17 Eyéb kommunikációs szoláltatások 13 705 15 242 13 783 18 Kommunikációs szoláltatások (15+16+17) 21 702 21 660 20 189 19 Vásárolt élelmezés 78 955 78 484 76 865 20 Bérleti és lízin díjak 8 556 7 829 8 006 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 0 0 0 22 - központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szoláltatás díja 12 572 10 017 9 035 24 Gázeneria-szoláltatás díja 49 153 39 994 39 449 25 Villamoseneria-szoláltatás díja 83 524 54 929 51 768 26 Távhő- és melevíz-szoláltatás díja 37 772 29 569 28 476 27 Víz- és csatornadíjak 13 903 7 846 7 138 28 Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai 62 342 37 523 35 306 29 Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások 148 516 158 785 134 875 30 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államházt belülre 0 2 304 2 250 31 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államházt kívülre 6 019 3 768 3 632 32 Pénzüyi szoláltatások kiadásai 625 1 423 1 425 33 szoláltatások kiadásai 0 330 330 34 Szoláltatási kiadások (19+20+23+ +33) 501 937 432 801 398 555 35 Vásárolt közszoláltatások 15 432 9 465 9 226 36 Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója 146 574 143 611 316 543 37 Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése 2 425 17 474 23 921 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános foralmi adó miatti befizetés 0 13 652 9 443 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános foralmi adó miatti befizetés 0 0 0 40 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) - 10-0 0 0 41 Működési célú általános foralmi adó összesen (36+...+40) 148 999 174 737 349 907 42 Belföldi kiküldetés 12 561 2 514 2 434 43 Külföldi kiküldetés 0 400 222 44 Reprezentáció 2 220 605 1 055 45 Reklám és propaandakiadások 26 273 24 858 11 841 46 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+ +45) 41 054 28 377 15 552 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 70 963 21 336 21 336 48 Eyéb doloi kiadások 9 754 2 716 2 581 49 Doloi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 1 069 474 848 132 971 479 50 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 696 696 51 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 0 0 0 52 Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés 0 0 0 53 Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 54 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés 0 0 0 55 Eyéb befizetési kötelezettsé 85 85 0 56 Különféle költsévetési befizetések (50+ +55) 85 781 696 57 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 4 644 3 431 3 586 58 Nemzetközi tasái díjak 0 0 0 59 Rehabilitációs hozzájárulás 3 584 2 215 2 353 60 Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések 0 300 275 61 Díjak, eyéb befizetések 11 648 14 386 12 547 62 Adók, díjak, eyéb befizetések (57+...+61) 19 876 20 332 18 761 63 Működési célú kamatkiadások államházt belülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államházt belülre 0 0 0 65 Működési célú kamatkiadások államházt kívülre 5 000 16 16 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államházt kívülre 25 500 25 500 23 882 67 Kamatkiadások összesen (63+ +66) 30 500 25 516 23 898
03 - Doloi kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 68 Realizált árfolyamveszteséek 0 13 500 13 474 69 Doloi jelleű kiadások (56+62+67+68) 50 461 60 129 56 829 70 Doloi kiadások mindösszesen (49+69) 1 119 935 908 261 1 028 308-11 -
04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 1 217 349 1 207 809 1 182 986 02 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 8 000 7 384 4 652 03 Támoatások folyósítása összesen (01+02) 1 225 349 1 215 193 1 187 638 04 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 05 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 06 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 08 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 09 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 10 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 2 344 10 044 260 979 11 Támoatásértékű működési kiadás társulásnak 0 170 169 12 Támoatásértékű működési kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Támoatásértékű működési kiadások (04+...+12) 2 344 10 214 261 148 14 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államházt belülre 0 0 0 15 Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 2 344 10 214 261 148 16 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 17 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 18 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 20 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 21 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 22 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 23 Támoatásértékű beruházási kiadás társulásnak 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak 0 0 0 25 Támoatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 0 0 26 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 27 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 28 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 31 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 32 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 33 Támoatásértékű felújítási kiadás társulásnak 1 900 1 600 1 586 34 Támoatásértékű felújítási kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 1 900 1 600 1 586 36 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 1 900 1 600 1 586 37 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államházt belülre 0 0 0 38 Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 1 900 1 600 1 586 39 Támoatásértékű kiadás összesen (15+38) 4 244 11 814 262 734 40 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0 0 0 42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 7 394 13 797 13 767 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiséi önkormányzatoknak 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 50 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 7 394 13 797 13 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiséi önkormányzatoknak 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) 0 0 0 0 0 0 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 7 394 13 797 13 767-12 -
04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 57 belüli támoatások és támoatás jelleű kiadások összesen (03+39+56) 1 236 987 1 240 804 1 464 139 58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 37 005 36 644 35 545 59 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 187 187 60 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 61 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 10 000 2 950 3 000 62 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 63 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 64 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 65 Működési célú pénzeszközátadások államházt kívülre (58+ +64) 47 005 39 781 38 732 66 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államházt kívülre 0 0 0 67 Működési célú pénzeszközátadások államházt kívülre összesen (65+66) 47 005 39 781 38 732 68 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 69 Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 70 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 71 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 72 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 73 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 74 Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 75 Beruházási célú pénzeszközátadások államházt kívülre (68+ +74) 0 0 0 76 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 1 110 1 203 1 203 77 Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 6 635 6 635 78 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 79 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 9 400 9 400 9 400 80 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 81 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 82 Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 83 Felújítási célú pénzeszközátadások államházt kívülre (76+ +82) 10 510 17 238 17 238 84 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 85 Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 0 0 0 86 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt kívülre (75+83+84+85) 10 510 17 238 17 238 87 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államházt kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt kívülre összesen (86+87) 10 510 17 238 17 238 89 kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 57 515 57 019 55 970 90 Családi támoatások 0 0 0 91 Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások 0 0 0 92 Önkormányzatok által folyósított ellátások 93 298 81 898 58 995 93 Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások 0 0 0 94 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb juttatás, támoatás 90+...+93) 93 298 81 898 58 995 95 Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 40 40 97 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 98 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása 0 13 482 14 469 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 0 13 522 14 509 101 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 1 367 390 1 353 499 1 555 628 102 Eyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 20 410 26 222 23 476-13 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Inatlanok felújítása 561 261 525 988 361 811 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 236 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Tenyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 151 540 136 270 40 079 06 Felújítás összesen (01+...+05) 712 801 662 258 402 126 07 Immateriális javak vásárlása 17 419 18 713 15 988 08 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 578 939 589 665 281 358 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 200 442 122 193 120 948 11 Járművek vásárlása, létesítése 7 870 3 175 3 175 12 Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 804 670 733 746 421 469 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 21 Lakástámoatás (=20) 0 0 0 22 Inatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül 0 0 0 25 Intézményi beruházások általános foralmi adója 217 266 197 211 42 422 26 Kormányzati beruházási kiadások általános foralmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általános foralmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója 0 0 0 29 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általános foralmi adója (25+..+29) 217 266 197 211 42 422 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 1 021 936 930 957 463 891 32 Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) 1 021 936 930 957 463 891 35 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámoatás és lakásépítés összesen (06+34) 1 734 737 1 593 215 866 017 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 37 Melévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 0 0 0 38 Befektetési kiadások összesen (36+37) 0 0 0 39 Felhalmozási kiadások összesen (35+38) 1 734 737 1 593 215 866 017-14 -
06 - Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 02 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 03 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társulásnak 0 0 0 04 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása nemzetiséi önkormányzatoknak 0 0 0 05 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 06 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0 07 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 08 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államházt belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társulásnak 0 0 18 243 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása nemzetiséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államházt belülre (09+...+15) 18 243 18 243 18 243 17 Támoatási kölcsönök nyújtása államházt belülre (08+16) 18 243 18 243 18 243 18 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 19 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 20 Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 21 Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 22 Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (20+21) 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 000 0 0 0 25 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 0 0 31 000 26 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 27 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 28 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államházt kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 31 000 31 000 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (32+33) 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideilenes támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támoatása) 0 0 0 39 Eyéb felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 42 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államházt kívülre (30+31+37+..+41) 0 0 0 43 Támoatási kölcsönök nyújtása államházt kívülre (29+42) 0 31 000 31 000 44 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 45 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 46 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társulásnak 0 0 0 47 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése nemzetiséi önkormányzatoknak 0 0 0 48 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 49 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 50 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 51 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése államházt belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társulásnak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése nemzetiséi önkormányzatoknak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0-15 -
06 - Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 59 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése államházt belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támoatási kölcsönök törlesztése államházt belülre (51+59) 0 0 0 61 Támoatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 18 243 49 243 49 243 62 Tervezett költsévetési és vállalkozási maradvány 0 0 0 63 Céltartalékok 922 550 366 953 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Orszávédelmi Alap 0 0 0 66 Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka 0 0 0 67 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 0 0 0 68 Tartalékok, maradvány elszámolása (62+ +67) 922 550 366 953 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásoknak 0 40 361 32 970 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 40 361 0 0 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törlesztése pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 74 Hiteltörlesztés államházt kívülre (69+ +73) 40 361 40 361 32 970 75 Meelőleezések törlesztése központi költsévetésnek 0 0 0 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 77 Hitelek, meelőleezések törlesztése államházt belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 40 361 40 361 32 970 79 Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 80 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetési célú kárpótlási jeyek vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 83 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 607 487 607 487 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 0 607 487 607 487 86 Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) 40 361 647 848 640 457 87 Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 91 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 92 Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 93 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 94 Hiteltörlesztés eyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0 95 Külföldi finanszírozás kiadásai (87+ +94) 0 0 0 96 Finanszírozási kiadás összesen (86+95) 40 361 647 848 640 457 97 Füő kiadások 0 0-31 701 98 Átfutó kiadások 0 0-7 324 99 Kieyenlítő kiadások 0 0 0 100 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0-39 025 101 Összesen (61+68+96+100) 981 154 1 064 044 650 675-16 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Teljesítésből háztartások befizetése 01 Iazatási szoláltatási díj 7 000 9 303 9 385 10 02 Felüyeleti jelleű díja 0 0 0 0 03 Bírsá bevétele 0 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 7 000 9 303 9 385 10 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 171 133 4 520 0 06 Szoláltatások ellenértéke 60 365 41 173 40 919 0 07 Eyéb sajátos bevétel 6 487 5 798 4 301 256 08 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke 9 059 3 890 5 910 0 09 Bérleti és lízindíj bevételek 15 512 16 218 8 662 460 10 Intézményi ellátási díjak 84 803 85 902 85 395 0 11 Alkalmazottak térítése 7 229 4 562 5 142 0 12 Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 71 1 311 0 13 Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 229 649 659 0 14 Eyéb saját működési bevétel (05+ +13) 183 855 158 396 156 819 716 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 5 631 6 261 0 16 Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja 43 732 39 625 40 097 0 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 13 250 38 540 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 1 926 1 126 14 178 0 19 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 9 497 9 511 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 45 658 69 129 108 587 0 21 Működési célú kamatbevételek államházt belülről 0 0 0 0 22 Működési célú kamatbevételek államházt kívülről 8 750 10 748 10 571 0 23 Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 10 450 10 971 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23) 8 750 21 198 21 542 0 25 Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) 238 263 248 723 286 948 716 26 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 2 130 272 272 0 27 Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 20 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 2 476 2 476 0 30 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 0 31 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 32 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 33 Működési célú pénzeszközátvételek államházt kívülről (26+ +32) 2 130 2 748 2 768 0 34 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államházt kívülről 35 Működési célú pénzeszközátvételek államházt kívülről összesen (33+34) 0 0 0 0 2 130 2 748 2 768 0-17 -
08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 0 0 40 02 Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 10 609 19 204 22 054 03 Termőföld értékesítése 584 584 0 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 32 935 30 646 05 Járművek értékesítése 0 0 0 06 Tenyészállatok értékesítése 0 0 0 07 Eyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 08 Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 09 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) 11 193 52 723 52 740 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 0 0 0 13 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 11 193 52 723 52 740 14 Osztalék- és hozambevétel 0 3 3 15 ebből: önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 16 nem önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 3 3 17 Tartós részesedések értékesítése 0 0 0 18 Melévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 0 0 0 19 Felhalmozási kamatbevételek államházt belülről 0 0 0 20 Felhalmozási kamatbevételek államházt kívülről 45 000 60 550 64 859 21 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 0 0 22 Pénzüyi befektetések bevételei (14+17+18+ +21) 45 000 60 553 64 862 23 Felhalmozási bevételek összesen (13+22) 56 193 113 276 117 602 24 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 25 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 26 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 27 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 28 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 29 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 537 908 22 652 30 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 31 Beruházási célú pénzeszközátvételek államházt kívülről (24+ +30) 0 537 908 22 652 32 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 33 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 34 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 500 500 610 35 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 36 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 37 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 38 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 39 Felújítási célú pénzeszközátvételek államházt kívülről (32+ +38) 500 500 610 40 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházt kívülről (31+39) 500 538 408 23 262 41 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államházt kívülről 0 0 0 42 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházt kívülről összesen (40+41) 500 538 408 23 262-18 -
09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költsévetés támoatása 1 217 349 1 207 809 1 182 562 02 Intézményi felhalmozási kiadások támoatása 8 000 7 384 5 076 03 Kormányzati felhalmozási kiadások támoatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előirányzatok támoatása 0 0 0 05 Irányító szervtől kapott támoatás (01+...+04) 1 225 349 1 215 193 1 187 638 06 Önkormányzatok költsévetési támoatása 613 294 703 475 703 475 07 Támoatásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől 11 968 15 201 15 800 08 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 1 860 18 134 18 818 09 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására - 19-85 594 41 589 41 585 10 A 08. és 09. sorba nem tartozó támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 11 Támoatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 1 050 000 168 538 420 487 12 Támoatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 12 662 16 517 13 107 13 Támoatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 12 499 20 637 20 804 14 Támoatásértékű működési bevétel társulástól 85 020 84 293 78 914 15 Támoatásértékű működési bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól 0 0 0 16 Támoatásértékű működési bevételek (07+ +15) 1 259 603 364 909 609 515 17 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államházt belülről 0 0 0 18 Támoatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 1 259 603 364 909 609 515 19 Támoatásértékű beruházási bevétel központi költsévetési szervtől 0 27 0 20 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 2 262 171 499 76 738 21 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 1 166 180 0 0 22 A 20. és 21. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 4 758 4 758 23 Támoatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 25 Támoatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 26 Támoatásértékű beruházási bevétel társulástól 0 0 0 27 Támoatásértékű beruházási bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól 0 0 0 28 Támoatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 1 168 442 176 284 81 496 29 Támoatásértékű felújítási bevétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 450 101 365 468 31 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 33 Támoatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támoatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 36 Támoatásértékű felújítási bevétel társulástól 0 0 0 37 Támoatásértékű felújítási bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól 0 0 0 38 Támoatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 450 101 365 468 39 Támoatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 1 168 442 626 385 446 964 40 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államházt belülről 0 0 0 41 Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 1 168 442 626 385 446 964 42 Támoatásértékű bevételek összesen (18+41) 2 428 045 991 294 1 056 479 43 Előző évi központi költsévetési kieészítések, visszatérülések 0 7 203 7 252 44 Előző évi eyéb költsévetési kieészítések, visszatérülések 0 0 0 45 Előző évi költsévetési kieészítések, visszatérülések összesen (43+44) 0 7 203 7 252 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 0 0 0 48 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 0 0 6 673 51 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiséi önkormányzatoktól 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 56 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 57 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 0 0 6 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 0 0 0