A KSH Tolna Megyei Igazgatósága 2003. éves költségvetési beszámolója FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG Az Igazgatóság az év során az OSAP-ban foglalt összes feladatát, ill. az azon túl felmerült igényeket is maradéktalanul teljesítette. A munkatervben megállapított határidőket minden esetben betartottuk, valamennyi állomány, véleménykérő levélre történő válasz, beszámoló határidőre elkészült. Soha ennyi javaslatkérés nem érkezett igazgatóságunkhoz, mint 2003-ban: OSAP revízió több fordulóban, javaslat feladatcsökkentésre, átszervezésekkel, racionalizálással, modernizációs programmal kapcsolatos javaslatok. Ezeket felelősséggel, legjobb tudásunk szerint megválaszoltuk. Ezeken túlmenően egyedi feladatokra is felkérést kapott minden osztályunk egy-egy munkatársa. Résztvettünk az egyes bizottságok munkáiban, ahol az általunk javasoltak nagy részét elfogadták. Így a 2003. évi OSAP mezőgazdasági adatgyűjtésekkel kapcsolatos bizottságban, az integrált szociális kérdőívet kidolgozó bizottságban, a nonprofit munkabizottságban, a társadalmi egyenlőtlenség és kirekesztettség vizsgálat előkészítésével foglalkozó munkabizottságban, a tájékoztatók évenkénti rendszeres felülvizsgálatát végző munkabizottságban és a nagyvárosok funkcionális tagozódásának népszámlálási adatok alapján történő vizsgálatára létrejött bizottságban (ez utóbbi a novemberben megjelent kiadvány készítette elő). Munkatársaink emellett több munkabizottság keze alá is dolgoztak számos ötlettel, javaslattal. A munkavégzés külső feltételei ellentmondásosan alakultak az év során. A lakossági adatfelvételek területén az adatszolgáltatási hajlandóság a "Lakásviszonyok 2003" és a "Lakosság utazási szokásai" felvételek esetében jónak mondható, a háztartásstatisztikai felvétel viszont soha nem látott alacsony megvalósulású lett. Az okokat folyamatosan vizsgáltuk és tettünk is intézkedéseket, melyeknek ha lassan is, de már látszik az eredménye ( a megvalósulás az utolsó negyedévben 74% fölé emelkedett). A "Mezőgazdasági háztartások jövedelme" felvétel is komoly nehézségeket okozott az összeíróknak és erősen próbára tette az adatszolgáltatói türelmet. Megnőtt az adat- és információ igény a többi közigazgatási egység, a kistérségek, a megyei szervek, ill. az egyes települések részéről, adatokat, elemzéseket kérnek tőlünk, lehetőleg azonnali határidővel, ami nemcsak a tájékoztatási terület, hanem részben a szakterületek leterheltségét is tovább növelte. A Központ részéről hibajelzések nemigen érkeztek. A gazdaságstatisztikai területre egyáltalán nem érkezett ilyen, a társadalomstatisztikában is igen kevés esetben, akkor is inkább megerősítést, utánanézést kértek valamely adat ügyében. Mi ezt megtettük, az esetek többségében az általunk küldött adat bizonyult helyesnek. Hibajelzés ez utóbbi területen többnyire tőlünk eredt, hiszen többször a településsoros adatok ellenőrzésénél találtunk hibákat. Legtöbb gondunk a gazdaságstatisztika területén a határidőkkel volt, késtek az előírt határidőkhöz képest a programok, listák, kérdőívek, így a számunkra lerövidült idő gyakran a feladat teljesíthetőségének határát súrolta, gyakran kellett igénybevenni túlmunkát is. Tájékoztatási területen a kiadványok elkészítését továbbra is nehezítette, hogy a központból az adatok késve, esetleg közben többször módosítva érkeztek. Az - átlagosnál jobb ( pl. 1039 Éves termékstatisztikai jelentés: 91%-os, 1045 Jelentés a kiskereskedelem, javító szolgáltatás és vendéglátás eladási forgalmáról: 98%-os )-
beérkezési arányainkkal és a lezárt adatállományokkal kapcsolatban sem érkezett minőségi kifogás. Kapcsolataink a központi szervekkel és társosztályokkal, ill. külső szervekkel igen szerteágazóak, különböző szintűek és mértékűek. Tapasztalataink szerint a személyes kapcsolattartás minden területen rendkívül hatékony, felszínre kerülnek azok a hibák is, ami a kérdőív ellenőrzése során nem derülnek ki. A külső szervekkel való kapcsolatok közül említést érdemel az ÁNTSZ, akikkel a munkakapcsolat révén olyan eredményeket sikerült elérni, melyeket országos bevezetésre javasoltak (halottvizsgálati bizonyítványok adatminőség javítása). Hasonlóan jó és eredményes a kapcsolat az FM Hivatallal és Területfejlesztési Hivatalával, a megyei Földhivatallal, a munkaügyi Központtal, az APEH-hel. Nagy információigényekkel jelentkezett a Megyei Önkormányzat és a Közigazgatási Hivatal, valamint a megye városainak jó része, a kistérségek és a pályázatíró szervezetek. Nagy munkát jelentett a statisztikai kistérségi besorolás felülvizsgálata, a kiválni szándékozó területek kezelése, a Gazdaságszerkezeti összeírás, rendszeresen résztvettünk a Megyei Önkormányzat, a Regionális Fejlesztési Tanács, a Regionális Idegenforgalmi Bizottság által készített anyagok, programok, fejlesztési tervek előzetes véleményezésében, az abba szereplő adatok ellenőrzésében. 2003-ban több olyan munkánk volt, amelyikre a központ külső forrást biztosított. Minden esetben betartottuk a rendelkezésünkre bocsátott kereteket, a végső elszámolást feladatonként elvégeztük, s az illetékes szakterületeknek megküldtük. A legtöbb gondot az okozta, hogy igen nagy késésekkel érkeztek meg az összegek az egyes munkákra (lakásviszonyok, utazási szokások), s némely területen még mindig van restancia (SILC próbája). A létszámcsökkentést követően komoly átszervezésekre volt szükség a feladatok maradéktalan ellátása érdekében, elsősorban az adagyűjtő területeken. A Társadalomstatisztikai osztályt érintette leginkább az év közbeni létszámcsökkentés, az eddigi 8 fő helyett november óta 6 fővel végzik tevékenységüket. A Gazdaságstatisztikai osztályon a távozott létszám pótlása belső átcsoportosításból (az informatikáról, ill. a titkárságról), ill. osztályon belüli átszervezéssel megtörtént. Ezzel, valamint egyéb átszervezésekkel viszonylag zökkenőmentesen sikerült megoldani a feladatokat. A társadalomstatisztikai területen - különösen a létszámcsökkentést követően - a koordinátort egyre több egyéb feladattal is elláttuk, így leterheltsége már nem okozott akkora feszültséget a munkatársak között, mint eddig és egyben a kiesett létszám pótlását is szolgálta. A tájékoztatási osztályon is tovább nőtt a leterheltség az átszervezést követően, hiszen a titkársági feladatok nagy részét az osztály egy munkatársa látja el, s mindez párosulva a külső információs igények fokozódásával, tovább növelte a feszültséget. A feladatok ellátására a létszám úgy elegendő, hogy a munkacsúcsok idején az egyes részlegek segítik egymást, és ilyenkor a jelentős túlmunka is megszokott. Az év során növeltük bevételszerző tevékenységünket. Minden kiadható helyiségünknek van bérlője, komoly bevételi forrást jelentve. Nyereségesen adtuk ki a megyei évkönyvet. Adatösszeállításokból, elemzésekből, törzskönyvekből, saját kiadványok értékesítéséből mintegy másfél millió Ft bevételt könyvelhettünk el, közel egymilliós bevételt jelentett egy megyei leporelló elkészítése. Jelenleg is folynak azok a munkák, melyekből a bevétel ez évben realizálódik, de az ezzel kapcsolatos tevékenységet még tavaly kezdtük meg, így a településfejlesztési felmérés, a komplex megyei elemzés, ill. a három megyére kiterjedő régiós elemzés. 2003-ban két fő szerezte meg az előírt szakmai középfokú képesítést, emellett két középfokú és két felsőfokú közigazgatási szakvizsga letételére került sor.
A gazdálkodás részletes értékelése 2003. 1. Kincstári információs-szolgáltatás, kincstári tapasztalatok Az előirányzatok módosításának végrehajtása 2003. évben kormányzati és felügyeleti szinten valósult meg. Intézményi előirányzat módosítására egy esetben a 2002. évi pénzmaradvány igénybevételekor került sor. A Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságával kialakított jó kapcsolat továbbra is megmaradt, mely megkönnyítette a pénzforgalom zökkenőmentes lebonyolítását. A változásokról, az éppen aktuális feladatokról rendszeresen tájékoztatták Hivatalunkat, a napi problémák megoldásában segítségükre mindig számíthattunk. 2. Előirányzatok és teljesítések előirányzat-csoportonkénti értékelése 2.1. Kiadások A kiadások eredeti előirányzata 150.144 eft volt, év végére 169.264 eft-ra módosult, 12,8 %-os a növekedés. Az előirányzat év közben 13.186 eft-tal Kormányzati, 5.833 eft-tal felügyeleti szervi és 101 eft-tal intézményi hatáskörben módosult. A Kormányzati hatáskörű módosítások a következő jogcímeken érkeztek igazgatóságunkhoz: - A 2002.évi LXII. tv. 4.(1) bek. értelmében a köztisztviselők illetményhelyzetének javításából adódó többletkiadások fedezetére: 7.199 eft - A létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére: 9.525 eft - A 2133/2003. ( VI.19.) Korm. határozat értelmében: -3.538 eft A felügyeleti szervi módosítások a következő jogcímeken érkeztek igazgatóságunkhoz: - ACQUIS átvételének Nemzeti Programja keretében megvalósuló LUCAS célfeladat végrehajtására: 130 ef - Előirányzat módosítás egyéb (jub.jutalom+-) 2.314 eft - Működési célú p.e. átvétel államházt. belülről 3.389 eft Intézményi előirányzat módosítás - 2002. évi pénzmaradvány felhasználása 101 eft A módosított előirányzat 169.264 eft, melynek teljesítése 167.891 eft (99,2%), 1.373 eft kiadási előirányzat megtakarítást eredményezett, ami a bevételi előirányzat alul teljesítéséből 242 eft és az elszámolási számlán mutatkozó 1.131 eft kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összegekből adódik. A kiadási előirányzat maradvány összegének összetevői:
- Személyi juttatás kiadási előirányzat maradványa 930 eft - Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzat maradványa 227 eft - Dologi és egyéb folyó kiadások kiadási előirányzat maradványa 216 eft Működési kiadások teljesítésének megoszlása Megnevezés Teljesítés eft Megoszlás % Személyi juttatások kiadása 109.180 65 Munkaadókat terhelő járulékok kiadása 32 910 20 Dologi kiadások 17.801 11 Ingatlanok felújítása 8000 4 Összesen 167.891 100% 2.1.1. Személyi juttatások Eredeti előirányzat 96.534 eft, mely 110.110 eft-ra módosult, a növekmény 13.576 eft, 14%. Az előirányzat növekedést okozó tényezők: - a 2002. évi LXII. tv. 4 ( 1 ) bek. értelmében a köztisztviselők illetményhelyzetének javításából adódó többletkiadások fedezetére 5.559 eft - 2003. évi jubileumi jutalom 1.546 eft - a 2133/2003. (VI.19. ) Korm.hat. értelmében elvont személyi juttatás - 1.569 eft - célfeladatra kapott és működési célú pénzeszköz átvétele 2.084 eft - dologi kiadások fedezetére átcsoportosítás - 1.260 eft - 2002. évi pénzmaradvány igénybevétele 101 ef - az 1106/2003. ( X.31.) Korm.hat. értelmében végrehajtott létszámcsökkentés miatt 7.216 e Ft A személyi juttatások előirányzat felhasználásának teljesítése 109.180 eft (99%), az előirányzat maradvány 930 eft, melyből 842 eft a külső személyi juttatásoknál a Változó Életkörülmények Adatfelvétel (EU-SILC) próbafelvételére biztosított kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány, a 88 eft előirányzat-maradvány a bevételi lemaradásból adódik. A személyi juttatások teljesítése 2003. évben a következőképpen alakult: Megnevezés Teljesítés eft Megoszlás % Rendszeres személyi juttatás 77.065 71 Nem rendszeres személyi juttatás 23 427 21 Külső személyi juttatás 8 688 8 Személyi juttatás összesen 109 180 100
A rendszeres személyi juttatások fő tételei: Alapilletmény 61.355 eft Illetménykiegészítés 11.802 eft Nyelvpótlék 1.622 eft Egyéb kötelező illetménypótlék 2.286 eft A nem rendszeres személyi juttatás fő tételei a következők voltak: Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Költségtérítések, hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Különféle nem rendszeres juttatások 9.157 eft 6.857 eft 6.687 eft 560 eft 166 eft A nem rendszeres személyi juttatások tételei között a legjelentősebb a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sora, mely magában foglalja a jutalomra kifizetett 8.459 eft-ot, valamint a létszámcsökkentéssel összefüggésben kifizetett 698 eft szabadságmegváltás összegét. A foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor tartalmazza a létszámcsökkentés miatti 1.535 eft végkielégítés címen kifizetett összeget. A jubileumi jutalmak kifizetésére felügyeleti hatáskörben 1.546 eft pótelőirányzatban részesült év közben Igazgatóságunk. 2003 évben 40 éves jubileumi jutalomban egy fő, 30 éves jubileumi jutalomban két fő és 25 éves jubileumi jutalomban egy fő részesült. Szociális jellegű juttatásként iskoláztatási támogatást fizettünk. A külső személyi juttatásokként teljesített megbízási díjak összege 8.688 eft volt. A rendszeres összeírási díj 2003-ben 7.716 eft volt. A Korm. határozata értelmében a végrehajtott létszámcsökkentés éves szintű várható megtakarítása kiemelt előirányzati csoportosításban, az alábbiak szerint: - rendszeres személyi juttatás 6.301 eft - nem rendszeres személyi juttatás 659 eft 2.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok Eredeti előirányzat 31.422 eft, mely év végére 33.137 eft-ra módosult, ez 1.715 eft (5,5 %) növekedést jelent. A munkaadókat terhelő járulékokban bekövetkezett változások szoros összefüggésben vannak a személyi juttatások összegének változásaival. A növekedés összege az alábbi tételeket tartalmazza: - a 2002.évi LXII. tv. 4. ( 1 ) bek.értelmében a köztisztviselők illetmény helyzetének javításából adódó többlet kiadások fedezetére 1.779 eft - 2003. évi jubileumi jutalom 496 eft - dologi kiadások fedezetére átcsoportosítás -2.865 eft - az 1106/2003. ( X.31.) Korm. hat. értelmében végrehajtott létszámcsökkentés miatt 2.309 eft - a 2133/2003. (VI.19.) Korm. határozat értelmében elvont munkaadókat terhelő járulék -521 eft - működési célú pénzeszközök átvétele 517 eft
A munkaadókat terhelő járulékok felhasználásának teljesítése 32.910 eft ( 99,3 % ), az előirányzat-maradvány összege 227 eft, mely összeg kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány ( EU-SILC ). A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 2003. évben az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Teljesítés eft Megoszlás % Társadalombiztosítási járulék 27 773 84,0 Munkaadói járulék 2 921 8,8 Egészségügyi hozzájárulás 2 159 7,0 Táppénz hozzájárulás 57 0,2 Összesen 32 910 100,0 2.1.3 Dologi és egyéb folyó kiadások Eredeti előirányzat 14.188 eft, módosított előirányzat 18.017 eft, a növekedés összege 3.829 eft, 27 %. A növekedés összege tartalmazza a felügyeleti szerv célfeladatokra biztosított pótelőirányzatát 130 eft-ot, a személyi juttatásokból és a munkaadókat terhelő járulékokból évközben átcsoportosított 4.125 eft előirányzatát, az átvett pénzeszköz 921 eft előirányzatát, és a 2002. évi pénzmaradvány összegét 101 eft-ot, a zárolt és elvont 1.448 eft ot. A dologi kiadások előirányzat teljesítése 17.801 eft, amely 98,8%-os teljesítést jelent. Az előirányzat maradvány összege 216 eft, melyből 62 eft a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melyet az EU- SILC 2004 évi teljesítésére és az éves ÁFA befizetési kötelezettség teljesítésére használtunk fel. A fennmaradó 154 eft előirányzat-maradvány a bevételi lemaradásból adódik. A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése a következőképpen alakult: Megnevezés Teljesítés eft Megoszlás % Készlet beszerzés 1 822 10,2 Kommunikációs szolgáltatások 1 728 9,7 Szolgáltatási kiadások 6 401 36 Vásárolt közszolgáltatások 2 252 12,7 Általános forgalmi adó 2 905 16,3 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 942 5,3 Egyéb dologi kiadások 2 Különféle költségvetési befizetések 277 1,6 Adók, díjak, befizetések 1 472 8,2 Összesen 17 801 100 A dologi kiadásokon belül célfeladatra biztosított pótelőirányzat összege 130 eft, a felhasználás 130 eft.
2.1.4 Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások eredeti előirányzata 8.000 eft, mely év közben nem módosult. A felújításhoz biztosított előirányzatot Igazgatóságunk száz százalékban, rendeltetésének megfelelően felhasználta. Felújítás összegét az alábbi tételek megvalósítására használtuk fel: - Tetőfelújjítása 1.317 eft - Szociális helyiségek felújjítása 1.005 eft - I. és II.emeleti folyosókon, valamint a szociális - helyiségekben az ablakok cseréj e 1.232 eft - klímaberendezés beszerelése 4.656 eft 2.2. Bevételek 2.2.1. Működési bevételek Az eredeti előirányzat 6.500 eft, melynek összege év közben nem módosult. Az előirányzat teljesülés 6.258 eft (96,3%). ez 242eFt bevételi lemaradást jelent. Saját bevételt a kiadványok, évkönyvek értékesítése, adatszolgáltatások adják. Ezek többnyire egyszeri, alkalomszerű bevételek. Kivétel a rendszeres tájékoztatók előfizetéses értékesítése, aminek hányada viszont elenyésző. Egyebekben az értékesítés hullámzó, és az árakat nem lehet igazából a piaci elvárásokhoz igazítani. Az adat és kiadvány értékesítés után jutalékot fizetünk dolgozóinknak, ezzel is megkíséreljük ösztönözni az értékesítési lehetőségek felkutatását. Másik jelentős bevételi forrásunk a helyiségek bérleti díjából adódó bevétel. Az előző évekhez képest minden kiadható helyiségünkre sikerült bérlőt találnunk. Sajnos az év végén egy bérlőnk felmondta a bérleti szerződését, jelenleg folyamatban van az iroda helyiség ismételt bérbeadása. Ettől eltekintve elmondható, hogy helyiség bérbeadási lehetőségeinket jelenleg maximálisan kihasználjuk. Saját bevételi forrásaink alakulása 2003-ben: - Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek: 2.164 eft - Bérleti díj 2.594 eft - Egyéb bevételek 417 eft - ÁFA bevétel 1.083 eft 2.2.2. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök A felügyeleti szervtől kapott támogatás eredeti előirányzata 143.644eFt, mely az év során 159.274 eft-ra módosult. Az előirányzat módosulás 15.630 eft 10,9 %-os növekedést jelent.
Az előirányzat támogatás teljesülése 159.274 eft megegyezik a módosított előirányzat összegével. Működési célú pénzeszköz átvételére eredeti előirányzat nem volt, a módosult előirányzat 3.389 eft. Ezen a soron a teljesítés összege 3.389 eft. 2.3.Előirányzat-maradvány 2.3.1. A 2002.évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei Igazgatóságunkon 2002. évben 101 efft pénzmaradvány keletkezett, mely összeget az ÁFA befizetési kötelezettségünk teljesítésére használtunk fel. 2.3.2. A 2003. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai. Igazgatóságunkon 2003 évben 1.373 eft előirányzat-maradvány képződött, melyből 1.131 eft a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány, a 242 eft a bevételi előirányzat alul teljesítéséből adódik. Az 1.131 eft pénzmaradvány összetevői kiemelt előirányzatonként: Külső személyi juttatások (EU-SILC): Munkaadókat terhelő járulékok (EU-SILC): Dologi kiadások: EU-SILC: ÁFA befizetési köt.: 842 eft 227 eft 28 eft 34 eft 3. Létszámgazdálkodás 2003. január 01-én az engedélyezett létszám 37 fő volt. A létszámunkból egy fő egész évben fizetés nélküli szabadságon volt, GYED -et vette igénybe, egy fő október végéig Igazgatóságunkon polgári szolgálatát töltötte. 2003.november 17-től a Kormány 1106/2003.(X.31.) határozata értelmében Igazgatóságunkon is létszámcsökkentést kellett végrehajtani, melynek értelmében négy fővel csökkent létszámunk. 4. Kincstári vagyon hasznosítása Igazgatóságunk, mint vagyonkezelő 2003 évben is törekedett a kincstári vagyon állagának megóvására, felújítására. A Tolna Megyei Kincstári Vagyoni Igazgatóság felé az adatszolgáltatást igyekeztünk határidőre, pontosan elvégezni. Összességében elmondhatjuk, hogy a 2003. évet mind kiadási, mind bevételi tekintetben sikerült kedvezően zárnunk, feladatainknak eleget tenni. Igyekeztünk költségtakarékosan, ésszerűen gazdálkodni.