Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.24.) Önkormányzati rendelete a költségvetési airól Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el. 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését: állapítja meg. 2.774.785 E Ft Költségvetési bevétellel 2.774.785 E Ft Költségvetési kiadással (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 10. melléklet alapján hagyja jóvá. 3.. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 19. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8 melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a 9 és 11 melléklet és az éves létszám ot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10-es melléklet szerint határozza meg. (9) A kötelező, önként vállalt ás állami feladatok mérlegét a 1.2.-1.4. melléklet a feladatok felsorolását a 20. melléklet tartalmazza, (10) Az önkormányzat a kiadások között 2.600 E Ft általános, 1.284 e Ft működési céltartalékot, valamint 367.400 E Ft fejlesztési céltartalékot (kötvény), állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának. (12) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát a képviselő testület által engedélyezett keret alapján határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszám-át 77 főben állapítja meg a képviselőtestület. 4. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetés javítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási ának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - önkormányzati biztost jelöl ki.. (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (5) A 3.. (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 5.. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási ai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. 2
(3) A költségvetési szerv a kiemelt ok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások ának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az ok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt okat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt ok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6.. (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási ai felett az intézmények vezetői -felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek aival minden esetben, egyéb okkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített ok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított ok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi -módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
7..(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE szabályzat. útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8.. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási ok közötti átcsoportosítási jogát éves szinten nettó 5.000 eft összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. Az átcsoportosítás céljáról és szükségességéről a soron következő Képviselő-testületi ülésen be kell számolnia a Polgármesternek. Az éves keretösszeg felhasználását a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak kell figyelemmel kísérni, illetve a Képviselő-testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, amennyiben a Polgármester ezt elmulasztja megtenni. A Egészségügyi, Szociális, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe az Egyéb sport ai feletti átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási ok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 9..(1) A Képviselő-testület a költségvetésében 39.672 e Ft-ot irányoz elő átadott pénzeszközként. (2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély - életkezdési támogatás kivételével - a tárgyévet követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévet követő január 31.-ig köteles a támogató gondoskodni. (3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik. 10..(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási ai felett az intézmények vezetői -felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási aikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott - változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni. 11. (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt ok valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 4
(3) A polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi -módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 12.. Ez a rendelet 2015. április 25.-én lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 15/2014. (XII.11) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre kerül. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző Nagy Csaba polgármester A rendelet kihirdetésre került 2015. április 24-én 09:00 órakor. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Szöveges Kiegészítés az módosításhoz Az önkormányzat bevételi főösszege 2014. december 31.-án 2.774.785 eft, kiadási főösszege 2.774.785 e Ft.. Az okban történt összege mind bevételi mind kiadási oldalon 1.035.035 e Ft. Főbb módosítások: BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek: Ph és a Gazdasági egység szakfeladatain az ok 7.395 eft-tal növelték az ot. Támogatások, kiegészítések Tekintetében a Magyar Államkincstár kompenzáció 1.565 eft, szakfeladatos ei. módosítások (normatív kiegészítő támogatás, pótigény október) 15.239 e Ft-tal, csökkentette valamint az ágazati pótlék 476 eft, és a rendkívüli önkormányzati támogatás 23.415 e Ft-tal növelte az ot. Támogatásértékű működési bevételek: Tekintetében a Választás elszámolása utáni támogatása 1.288 eft-tal, az Egészségügyi Központ pályázat útján elszámolás után fizetett 49.645 eft-tal, Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 45.757 eft-tal valamint a Gazdasági Iroda módosítása 1.032 eft-tal emelte az ot. Támogatásértékű felhalmozási bevételek:: A Szennyvízberuházás pályázati támogatása 3.485 eft-tal, az ÉMOP Rákóczi 42. pályázati támogatása 19.231 e Ft-tal és az Eü. kp. pályázati elszámolás 9.698 e Ft-tal növelte az ot. Finanszírozási bevételek: Kötvény adósságátvállalása miatti 887.287 eft-tal növelte a bevételi oldalt. KIADÁSOK Személyi juttatásokon belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzációk, ágazati pótlék, valamint a választás normatívája 1.609 eft-tal, és 1.075 e Ft-tal, a Munkaügyi Központtól kapott támogatás 45.757 E Ft-tal, a pályázati bevételek miatt 15.405 eft-tal, és a GIR ei. módosítása 1.784 eft-tal növekedett az. Munkaadót terhelő járulékok: belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzációk, ágazati pótlék, valamint a választás normatívája 432 eft-tal, a pályázati bevételek miatt 913 eft-tal, valamint GIR ei. módosítása 201 eft-tal növekedett az. Dologi kiadás tekintetében: A testületi határozat értelmében a 134/2014 műjégpályabérlés 8.890 eft-tal, rendkívüli önkormányzati támogatás étkeztetés kifizetésére 23.415 eft-tal, a pályázati támogatás 37.218 eft-tal, a választás 213 eft-tal, a GIR ei. mód 5.615 eft-tal növelte az ot, a belterületbe vonás átcsoportosítása a beruházásra 9. 000 eft-tal, az állami egyeztető alapján pedig 2.032 eft-tal csökkentette a dologi kiadások át. Működési célú pénzeszköz átadás: A 120/2014. FSC visszatérítendő támogatás 3.000 e Ft-l, 160/2014 támogatás 100 eft-tal, növelte, állami egyeztető pedig -8.238 eft-tal csökkentette az ot.
Részesedés: A 126/2014 Civil Kerekasztal, 127/2014 Rászorultakért Alapítvány létrehozása, 128/2014 Füzesabonyi Média KFT alapítása 5.000 eft-tal növelte az ot. Pénzforgalom nélküli kiadások: Kötvény adósságátvállalása miatti 887.287 eft-tal növelte a kiadási oldalt. Felújítás: A Képviselő testületi döntések alapján visszapótlás a fejélesztési alapra 116.123 e Ft-l csökkentette, Émop Rákóczi 42 felújítás 12.810 eft-tal emelte a felújítás át. Intézményi beruházás: A Képviselő testületi döntések alapján, 115/2014 Rákóczi 47. tervezői munka 3.000 e Ft-tal, gyalogátkelőhely létesítése 4.000 eft-tal, gépkocsi vásárlás 5.000 eft-tal, belterületbe vonás ei. mód. 9.000 eft-tal szennyvízberuházás támogatása 3.485 eft-tal, Támop támogatás 1.665 eft-tal az ÉMOP Rákóczi 42. támogatás 6.421 eft-tal emelte az ot, csökkentette pedig a visszapótlás fejlesztési alapra 149.941 eft-tal a beruházási ot. Általános tartalék: A 160/2014 100 e Ft-l csökkentette az ot. Fejlesztési céltartalék: A Képviselő testületi döntések alapján 115/2014. Rákóczi 47. tervezői munka 3.000 eft-tal, 120/2014 FSC visszatérítendő támogatás 3.000 eft-tal, 126/2014 Civil Kerekasztal 1.000 eft, 127/2014 Rászorultakért Alapítvány létrehozása 1.000 eft-tal, 128/2014 Füzesabonyi Média KFT alapítása 3.000 eft-tal 134/2014 műjégpálya létesítmény 8.890 eft-tal, gyalogátkelőhely létesítése 4.000 eft-tal, gépkocsi vásárlás 5.000 eft-tal csökkentette az ot, növelte pedig a visszapótlás fejlesztési alapra 149.941 eft-tal 116.123 eft-tal növelte a fejlesztési céltartalékot.. Füzesabony, 2015. április 8. Gombos Rita Gazdálkodási Irodavezető 2
1. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 360 286 369 276 7 395 376 671 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 272 800 272 800 272 800 2.1. Helyi adók 272 800 272 800 272 800 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 70 486 79 476 7 395 86 871 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 10 445 10 994 4 688 15 682 3.3. Bérleti díj 5 370 3 135 955 4 090 3.4. Intézményi ellátási díjak 28 191 33 116 1 228 34 344 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 26 480 31 581 524 32 105 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 650 650 4. II. Átengedett központi adók 17 000 17 000 17 000 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 444 299 459 698 10 217 469 915 5.1. Normatív hozzájárulások 444 299 459 698 10 217 469 915 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 225 653 282 872 130 136 413 008 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 225 653 274 707 97 722 372 429 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 122 467 122 467 122 467 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 32 999 32 999 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 103 186 119 241 97 722 216 963 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 8 165 32 414 40 579 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 8 165 32 414 40 579 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 73 039 73 039 73 039 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 66 257 66 257 66 257 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 6 782 6 782 6 782 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 887 287 887 287 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 887 287 887 287 9. VII. pénzmaradvány 554 865 554 865 554 865 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 658 142 1 739 750 1 035 035 2 774 785 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 1 658 142 1 739 750 1 035 035 2 774 785 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 658 142 1 739 750 1 035 035 2 774 785
2. sz. táblázat Sor-szám 1. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Kiadási jogcímek K I A D Á S O K Ezer forintban 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 091 382 1 225 449 126 357 1 351 806 1.1. Személyi juttatások 414 323 448 033 65 630 513 663 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115 827 118 321 1 546 119 867 1.3. Dologi kiadások 378 228 468 580 64 319 532 899 1.5 Egyéb működési célú kiadások 126 445 133 956-5 138 128 818 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1 000 1 000 1 000 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 55 559 55 559 55 559 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 5 681 380 091 671 604 1 051 695 2.1. Beruházások 224 016-117 370 106 646 140 394-103 313 37 081 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 5 681 15 681 5 000 20 681 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 10 000 5 000 15 000 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 887 287 887 287 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 561 079 134 210 237 074 371 284 3.1. Általános tartalék 5 000 2 700-100 2 600 3.2. Céltartalék 556 079 131 510 237 174 368 684 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 658 142 1 739 750 1 035 035 2 774 785 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 658 142 1 739 750 1 035 035 2 774 785 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 658 142 1 739 750 1 035 035 2 774 785
1. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. 1 sor) (+/-) Ezer forintban KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat Ezer forintban 1. külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 2. külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 3. külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) Ezer forintban 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)
1. sz. táblázat Sorszám Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím 1.2. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 Ezer forintban 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 350 735 362 205 362 205 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 272 800 272 800 272 800 2.1. Helyi adók 272 800 272 800 272 800 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 60 935 72 405 2 797 75 202 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 925 3 474 2 741 6 215 3.3. Bérleti díj 5 370 3 135 955 4 090 3.4. Intézményi ellátási díjak 28 191 33 116 1 228 34 344 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 24 449 29 550-2 127 27 423 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 3 130 3 130 4. II. Átengedett központi adók 17 000 17 000 17 000 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 423 808 439 207 10 217 449 424 5.1. Normatív hozzájárulások 423 808 439 207 10 217 449 424 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 108 414 130 894 108 714 239 608 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 108 414 122 729 76 300 199 029 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5 228 5 228 5 228 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 740 740 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 103 186 116 761 76 300 193 061 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 8 165 32 414 40 579 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 8 165 32 414 40 579 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 73 039 73 039 73 039 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 66 257 66 257 66 257 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 6 782 6 782 6 782 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 887 287 887 287 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 887 287 887 287 9. VII. Pénzmaradvány 554 865 554 865 554 865 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 510 861 1 560 210 1 009 015 2 569 225 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 1 510 861 1 560 210 1 009 015 2 569 225 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 1 510 861 1 560 210 1 009 015 2 569 225
Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1.2. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek Ezer forintban 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 853 222 946 269 96 270 1 042 539 1.1. Személyi juttatások 324 671 347 554 61 896 409 450 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 644 92 072 181 92 253 1.3. Dologi kiadások 254 903 316 128 39 331 355 459 K I A D Á S O K 1.5 Egyéb működési célú kiadások 126 445 133 956-5 138 128 818 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1 000 1 000 1 000 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 55 559 55 559 55 559 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 5 681 380 091 671 604 1 051 695 2.1. Beruházások 224 016-117 370 106 646 140 394-103 313 37 081 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 5 681 15 681 5 000 20 681 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 10 000 5 000 15 000 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 887 287 887 287 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 561 079 134 210 237 074 371 284 3.1. Általános tartalék 5 000 2 700-100 2 600 3.2. Céltartalék 556 079 131 510 237 174 368 684 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 419 982 1 460 570 1 004 948 2 465 518 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 419 982 1 460 570 1 004 948 2 465 518 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 419 982 1 460 570 1 004 948 2 465 518 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 90 879 99 640 4 067 103 707
Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1.3. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 9 551 9 551 9 551 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 9 551 9 551 4 598 14 149 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 7 520 7 520 2 567 10 087 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 2 031 2 031 2 031 4 062 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 20 491 20 491 20 491 5.1. Normatív hozzájárulások 20 491 20 491 20 491 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 117 239 149 498 21 422 170 920 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 117 239 149 498 21 422 170 920 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 117 239 117 239 117 239 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 32 259 21 422 53 681 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 147 281 179 540 26 020 205 560 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 147 281 179 540 26 020 205 560 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 147 281 179 540 26 020 205 560
Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1.3. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek Ezer forintban 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 238 160 279 180 30 087 309 267 1.1. Személyi juttatások 89 652 100 479 3 734 104 213 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 183 26 365 1 365 27 730 1.3. Dologi kiadások 123 325 152 336 24 988 177 324 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 238 160 279 180 30 087 309 267 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 238 160 279 180 30 087 309 267 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 238 160 279 180 30 087 309 267 3. sz. táblázat K I A D Á S O K KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/- -90 879-99 640-4 067-103 707
1. sz. táblázat 1.4. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)
2. sz. táblázat 1.4. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban
Sorszám Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Közhatalmi bevételek 272 800 272 800 272 800 Személyi juttatások 414 323 448 033 65 630 513 663 2. Intézményi működési bevételek 70 486 79 476 7 395 86 871 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115 827 118 321 1 546 119 867 3. Átengedett központi adók 17 000 17 000 17 000 Dologi kiadások 378 228 468 580 64 319 532 899 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 444 299 459 698 10 217 469 915 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 225 653 274 707 97 722 372 429 Egyéb működési célú kiadások 126 445 133 956-5 138 128 818 6. - 5.-ből: EU támogatás Tartalékok 48 516 3 984-100 3 884 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 66 257 66 257 66 257 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) kamatkiadás 1 000 1 000 1 000 9. pénzmaradvány működési 43 403 43 403 43 403 pénzforg nélküli kiadások 55 559 55 559 55 559 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 1 139 898 1 213 341 115 334 1 328 675 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 1 139 898 1 229 433 126 257 1 355 690 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 1 139 898 1 213 341 1 213 341 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 1 139 898 1 229 433 126 257 1 355 690 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 1 139 898 1 213 341 115 334 1 328 675 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 1 139 898 1 229 433 126 257 1 355 690 26. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: - - - 27. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: - - -
Sorszám Megnevezés II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Megnevezés 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások 224 016-117 370 106 646 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 140 394-103 313 37 081 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 887 287 887 287 Egyéb felhalmozási kiadások 5 681 15 681 5 000 20 681 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 887287 887 287 7. Egyéb központi támogatások 8 165 32 414 32 414 - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 6 782 6 782 6 782 - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 512 563 130 226 237 174 367 400 12. felhalmozási pénzmaradvány 511 462 511 462 511 462 Kölcsön nyújtása 13. Költségvetési bevételek összesen: 518 244 526 409 919 701 1 437 945 Költségvetési kiadások összesen: 518 244 510 317 908 778 1 419 095 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 518 244 526 409 526 409 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 518 244 510 317 908 778 1 419 095 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 518 244 526 409 919 701 1 446 110 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 518 244 510 317 908 778 1 419 095 30. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 31. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: 2.2. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) 2014. 2015. 2016. 1 2 3 4 5 6 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -
4. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek 1 2 3 1. Helyi adók 286 000 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 2. hasznosításából származó bevétel 3. Díjak, pótlékok bírságok 3 800 Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 4. privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 289 800
5. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -
6. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) 55/2009 Településrehab 14 956 2009 3 915 11 041 210/2011 ÉMOP Közösségi Közl önrész 1 500 2011 230 1 270 34/2014 fedett buszváró építés 1 500 2014 1 500 97/2012. Solar Park( visszahelyezve a fejl. Alapra) 149 950 2013 9 102/2014 földterület vásárlás 19 470 2013 3 091 16 379 34/2014. WC és pelenkázó kialakítása játszótéren 1 000 2014 1 000 34/2014. hétszínvirág óvoda bővítése 5 000 2014 5 000 191/2013 Kistérségi épület megvásárlás 20 000 2014 20 000 106/2014 járdaépítés 3 700 2014 3 700 106/2014 fedett buszváró kiegészítés 1 500 2014 1 500 106/2014 Ifjúság út tetőjavítás 2 500 2014 2 500 106/2014 Egyetértés u.2 ÉMÁSZ 800 2014 800 Szennyvízberuházás pályázati támogatás 1 500 2014 1 500 Ifjúság u. 17. pályázati támogatása 5 147 2014 5 147 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beruházása 63 2014 63 Könyvtár és Közösségi Ház beuházás 545 2014 545 Gazdasági Iroda beruházás 150 2014 150 Pályázati támogatás eszközbeszezés 1 980 2014 1 980 Gyalogátkelőhely létesítése 4 000 2014 4 000 Gépkocsi vásárlás 5 000 2014 5 000 Belterületbe vonás 9 000 2014 9 000 szennyvízberuházás pályázati támogatás 2. 3 485 2014 3 485 TÁMOP Eü Kp 1 665 2014 1 665 Émop Rákóczi 42 támogatás 6 421 2014 6 421 115/2014. Rákóczi 47 tervezői munka 3 000 2014 3 000 ÖSSZESEN: 263 832 7 245 106 646