NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-mail: polgarmester(qj.nvirhalo.hu Iktatószám: 8238-24/2012.x. Ügyintéző: Kovács Zsolt TÁJÉKOZTATÓ a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város, valamint a Szabolcs Volán Zrt. közötti Közszolgáltatási szerződésből fakadó fmanszírozási kötelezettségek teljesítéséről... ~... Dr. Kovács Ferenc polgármester...ífh.~.0...... Kósa Tímea...alPO.lgfo.;T~..... Dr. Kása Brigitta főosztályvezető törvényességi véleményezést végző sz~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Véleményező bizottságok: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság ~ ~~f~ ~ Faragoné Széles Andrea U Jegyzői kabinet vezetője -\
Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint megbízó, valamint a SZABOLCS VOLÁN Zrt., mint szolgáltató között 2005.01.01-tőI2012.l2.31-ig szóló időtartamra Közszolgáltatási Szerződés van hatályban a helyi menetrend szerinti személyszállítás biztosítására, végzésére. A Közszolgáltatási Szerződés megkötését követően az utazási igények jelentős mértékben csökkentek, a bevételekre ható egyéb körülmények (különösen árkiegészítés rendszere, ÁFA mértéke) negatívan változtak, melyek együttes hatására a nettó árbevétel nem, illetve egyre kisebb hányadát fedezi a felmerülő költségeknek. A megbízó által jóváhagyott, teljesíteni előírt mindenkori menetrend, az utascsoportok szerinti jegy és bérlet darab, valamint a viteldíjak, kedvezmény-és árkiegészítés rendszer meghatározza a felmerülő költségeket, keletkező bevételeket, melyeket oksági összefüggéseiben elemezve a Közszolgáltatási Szerződés hatályától üzleti évenként és összesítetten is bemutatásra került. A megrendelés, az igénybevétel, valamint a gazdálkodás főbb számai 2011/2005 időintervallumban az alábbiak: 2005 I 2011 % 2011/2005 Fizető kilométer (ezer km) 4021 3958 98,43 Szállított utas (ezer fó) 38559 27041 70,13 Nettó árbevétel (eft) 1456 870 1395629 95,80 - ebből árkiegészítés (eft) 552202 426527 77,24 IEgyéb be~étej (eft) 260944 565115 216,57 - ebből támogatás összesen (eft) 245610 501510 204,19 - ebből normatív támogatás (eft) 1056]0 97450 92,27 - ebből önkormányzati támogatás (eft) 140 OOO 404060 288,61 Anyagjellegű ráfordítás (eft) 704 504 844444 119,86 Személyi jellegű ráfordítás (eft) 861 323 901351 104,65 Atlagbér / fő / hó (Ft) 144845 185995 128,41 Költségek összesen (eft) 1697753 1930951 113,74 I - ebből járműpótlás, fmanszírozás költségei 120699 332559 (eft). 275, 53 1 Infláció, Halmozott infláció (%) 4,50 Adózás elötti eremény (eft) 7279-39824 A Szabolcs Volán Zrt vezérigazgatójától Ignácz László Úrtól 2012.május 08-án kapott tájékoztatás szerint, a Zrt. 2012. április 27-én tartott közgyűlésén az alábbi pontokat és határozatokat hozta: "A mai napon nyilvántartott Nyíregyháza Megyei iogó Város Önkormányzatával szembeni követelésünk a Közszolgáltatási Szerződés V.I.3. alapján támogatásként": 2
,,2009. üzleti évről: 225 906 eft, mely tartozás kiegyenlítésére felek ingatlan adásvételi szerződést kötöttek, azonban ezen szerződés létrejöttének, ill. hatálybalépésének feltétele, hogy a Szabolcs Volán Zrt. közgyűlése ezen szerződést jóváhagyja. A Szabolcs Volán Zrt. a 13/2011. (III.17.) KGy.sz. határozatában úgy foglalt állást, hogy ezen szerződés jóváhagyását köti ahhoz, hogy 2010. üzleti évvel összeruggésben fennálló önkormányzati tartozás készpénzben kerüljön kiegyenlítésre a Szabolcs Volán Zrt. felé." 2010. üzleti évről fennálló önkormányzati tartozás a Szabolcs Volán Zrt felé: 269.257 eft. 2011. üzleti évről fennálló önkormányzati tartozás a Szabolcs Volán Zrt felé. 286.510 eft. 2012. üzleti év finanszírozása, önkormányzattól támogatás igény Bemutatta a Szabolcs Volán Zrt. a 2012. üzleti évre vonatkozóan az önkormányzat részéről szükséges támogatás összegét és annak negyedéves bontását az alábbiak szerint: eft A tétel megnevezése 2012. 2012..név III.név IV.név Összesen: Önkormányzati támo atási igény... 145 160--,-1_5_6_4_7_9-,--_49_4_3_6_0---, A Szabolcs Volán Zrt. 2012. május 07.-ei levelében az alábbiakat közölte: "Mint arra 2012. március 8-án az önkormányzatnak írt levelünkben nyomatékosan utaltunk, a likviditási helyzet kritikus, a helyi személyszállítás folyamatos végzéséhez folyamatos önkormányzati támogatás nélkülözhetetlen. Az önkormányzati támogatás, valamint a normatív támogatás havi ütemezését az alábbiak szerint készítettük el." önkormányzati normatív A tétel megnevezése támogatás tény, támogatás igény _... 2012. január 7308 2012.február 7309 2012.március 7309 2012.április 7309 i 2012.május 7309 120 OOO 2012.jÚnius 7309 72 721 2012.július 7309 75 160 20 l 2.augusztus 7309 70 OOO 20 l 2. szeptember 7309 40 OOO! 2012.október 7309 40 OOO i 2012.november 7309 40 OOO i eft 3
12012.december 17 052 i 36479 ~ ~ ~ lösszesen: 97 450 494360 ~ i A fentiekkel összefüggésben a Szabolcs Volán Zrt. közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:,,21/2012. (lv.27.) Kgy. sz. határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással, 2039120 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy dönt, hogy felkéri a Szabolcs Volán Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Szabolcs Volán Zrt. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város által kötött helyi közlekedési Közszolgáltatási Szerződést mondja fel 2012. június l-én 3 hónap felmondási idővel az Önkormányzat súlyos szerződésszegése jogcímén, amennyiben az Önkormányzat nem fizet meg 494.360 eft-ot 2012. május 31. napjáig, vagy nem köt fizetési garanciával biztosított megállapodást a 494.360 eft havi ütemezéssel, vagy ettől eltérő, de előfinanszírozással történő részletfizetéssei, a teljes összeg legkésőbb 2013.01.31-ig történő kifizetésére a 2012. évi helyi közlekedési tevékenység pénzügyi fmanszírozására; továbbá az Önkormányzat nem kezdi meg az érdemi tárgyalásokat a korábbi évek veszteségeinek megtérítéséről figyelembe véve a folyamatban lévő szakpolitikai egyeztetések kimenetelét és tulajdonosi határozatokat. 22/2012. (lv.27.) Kgy. sz. határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással, 2039 120 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy dönt, hogy felkéri a Közgyűlés a Szabolcs Volán Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Közszolgáltatási Szerződés megszűnése esetén a Társaság szerződés ből eredő követelései érvényesítése iránt a szükséges jogérvényesítési lépéseket további döntés nélkül megtegye." Kérem a Tisztelt Közgyűlést, elfogadni szíveskedjen. hogy a tájékoztatót megtárgyalni és a határozatlervezetet Nyíregyháza, 2012. május 24. ~ Dr. Kovács Ferenc 4
Melléklet a 8238-24/2012.x. sz. előterjesztéshez Határozat-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2012. (V.31.) sz. határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város, valamint a Szabolcs Volán Zrt. közötti Közszolgáltatási szerződésből fakadó finanszírozási kötelezettségek teljesítéséről A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város, valamint a Szabolcs Volán Zrt. közötti Közszolgáltatási szerződésből fakadó finanszírozási kötelezettségek teljesítésére vonatkozó tájékoztatót tudomásul veszi. Nyíregyháza, 2012. május 31. A határozatot kapják: 1.1 A Közgyfilés tagjai 2.lNyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Föjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetöi 3.1SZABOLCS VOLÁN Zrt 5