Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I. Módosított I. Költségvetési bevételek 12 452 12 452 Költségvetési kiadások 22 841 22 841 Finanszírozási bevételek 1 389 1 389 Finanszírozási kiadások Tárgyévi bevételek összesen 22 841 22 841 Tárgyévi kiadások összesen 22 841 22 841
Mőködési bevételek elıirányzata 214. Eredeti Módosítás I. Módosított I. Mőködési kiadások elıirányzata 214. Eredeti Módosítás I. Módosított I. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1) 12 452 12 452 Személyi juttatások (K1) 8 8 Mőködési bevételek (B4) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 4 4 Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Dologi kiadások (K3) 7 3 7 3 Egyéb mőködési célú kiadások (K5) 15 541-1 2 14 341 Mőködési bevételek összesen 12 452 12 452 Mőködési kiadások összesen 22 841 22 841 Mőködési hiány / többlet -1 389-1 389 Mőködési hiány / többlet 214. Eredeti Módosítás I. Módosított I. 214. Eredeti Módosítás I. Módosított I. Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2) Beruházások (K6) Felhalmozási bevételek (B5) Felújítások (K7) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 214. évi mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) 214. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási hiány / többlet Felhalmozási hiány / többlet I.A.mérleg
BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Mőködési bevételek Elvonások és befizetések bevételei (B12) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl (B13) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (B14) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (B15) Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl (B16) 12 452 12 452 ebbıl: Tagdíjra átvett pénzeszköz önkormányzatoktól 12 452 12 452 Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1) 12 452 12 452 Mőködési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) Szolgáltatások ellenértéke (B42) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) Tulajdonosi bevételek (B 44) Ellátási díjak (B45) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) Kamatbevételek (B48) Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei (B49) Egyéb mőködési bevételek (B41) Mőködési bevételek (B4) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (B61) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (B62) Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök (B63) Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Mőködési bevételek összesen(b1+b3+b4+b6) 12 452 12 452 Felhalmozási bevételek Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl (B22) Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (B23) Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (B24) Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl (B25) Ebbıl: Projektekre elnyert támogatások Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2) Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (B71) Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) 12 452 12 452 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulásának BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZATAI 214 214. évi eredeti elıir. 1. melléklet adatok ezer Ft-ban Módosítás I. Módosított I. Maradvány igénybevétele (B813) 1 389 1 389 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) 1 389 1 389 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 22 841 22 841
KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külsı személyi juttatások (K12) 8 8 Személyi juttatások (K1) 8 8 Munkadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 4 4 Dologi kiadások (K3) 7 3 7 3 Egyéb mőködési célú kiadások Elvonások és befizetések (K52) Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 9 11 9 11 ebbıl:helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (Szekszárd,Tolna) 9 11 9 11 Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 1 65 1 65 ebbıl: egyéb civil szervezetek (M9, Nefela) 1 65 1 65 Tartalék (K512) 4 781-1 2 3 581 Egyéb mőködési célú kiadások (K5) 15 541-1 2 14 341 Mőködési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) 22 841 22 841 Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Ebbıl: Projektek kiadásai Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 22 841 22 841 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 22 841 22 841
2. melléklet Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Az államháztartásról szóló 211. évi CXCIV. Törvény 1. (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügylet felsı határa adatok: eft- ban Önkormányzat saját bevételei 214. év A helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: Tárgy évi saját bevétel 5%- a Adósságot keletkeztetı ügylet és annak értéke Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tıketartozása A számvitelrıl szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítı értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyezı, kamatot nem tartalmazó értéke Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevıi félként történı megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerzıdésben kikötött tıkerész hátralévı összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzıdés eladói félként történı megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerzıdésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap idıtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos mőveletek különbözeteként az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Összesen: Egyenleg:
3. melléklet Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulásának Bevételek Elıirányzat-felhasználási terv 214. év Megnevezés Január Február Március Április Május Június Módosítás Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen Módosítás I Módosított I. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1) 6 226 6 226 12 452 12 452 Mőködési bevételek (B4) Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Finanszírozási bevételek (B8) 2 597 2 597 5 195 1 389 1 389 Bevételek összesen 2 597 2 597 6 226 5 195 6 226 22 841 22 841 Kiadások Személyi juttatások (K1) 8 8 8 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 4 4 4 Dologi kiadások (K3) 2 2 6 5 2 2 7 3 7 3 Egyéb mőködési célú kiadások (K5) 2 41 1 767 8 1 65 1 767-1 2 8 1 767 1 59 1 591 1 768 15 541-1 2 14 341 Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Finanszírozási kiadások (K9) Kiadások összesen 2 2 41 1 767 1 1 65 1 767 6 5 8 1 967 1 59 1 791 1 768 22 841 22 841
4. melléklet Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Tájékoztató adatok az Áht 24. (4) bekezdése alapján Megnevezés 214. év 215. év 216. év 217. év Adósságszolgálat - rövidlejáratú hitel törlesztése tıketörlesztés - Kötvény tıketörlesztés - fejlesztési hitel törlesztése tıketörlesztés kamatok össz. kamat Beruházások, FELÚJÍTÁS Nincs folyamatban Összesen