Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságára és az Önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Berzéki Kirendeltsége látja el az Áht. 27. (1) bekezdésében meghatározottak szerint. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének a) költségvetési bevételét 134 867 ezer forintban, b) költségvetési kiadását 144 271 ezer forintban, c) 9 404 ezer Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül ca) 16 852 ezer működési hiánnyal, cb) + 7 448 ezer forint felhalmozási többlettel állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1.1., 1.2,.1.3., és 1.4 melléklete szerinti bontásban határozza meg. 4. A képviselő-testület a) a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.1. melléklete, b) felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.2. melléklete szerint határozza meg. 5. A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a 3. melléklet, felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 4. melléklet szerint határozza meg. 6. A képviselő-testület az Ávr. 24. (1) bekezdés a) és bd) pontjában meghatározott európai uniós forrásból finanszírozott bevételeket és kiadásokat a rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. 7. (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6., 7., 7.1.,7.2. melléklete szerinti bontásban határozza meg. (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs. 1

8. Az Áht. 23. (2) bekezdés d) pontja szerinti előző évek működési célú költségvetési maradványa 17 519 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 4 359 e Ft. Igénybevételét a 8. melléklet szerint határozza meg. 9. A képviselő-testület az Áht. 23. (2) bekezdés f)-g) pontjaiban meghatározott, adósságot keletkeztető ügyeleteit a 9., 9.1., 9.2. melléklet szerint határozza meg. 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzat a) általános tartalékát 500 ezer forint, b) céltartalékát 7 953 ezer forint összegben hagyja jóvá. (2) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 8. Az Áht. 24. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat figyelemmel az Ávr. 28. -ában foglaltakra az 1., 2. és 3. táblázatok szerint mutatja be. 3. Előirányzatok módosítása 9. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 10. Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34. (3)-(5) bekezdésének rendelkezései az irányadóak. 4. A gazdálkodás szabályai 11. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 12. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt a számlavezető pénzintézettől történő hitelfelvétel útján biztosítja. (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 13. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 14. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 2

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Miskolc Kistérség Többcélú Társulás keretén belül, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 6. Záró rendelkezések 15. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Farkas László polgármester Sinai Bertalanné jegyző 3

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor 2013. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

1.1. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat) 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5) 117 381 2. I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.5.) 14 300 2.1. Vagyoni tipusú adók 2.2. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó) 9 200 2.3. Gépjárműadók 4 000 2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj) 1 000 2.5. Egyéb közhatalmi bevételek 100 3. I.2. Működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 5 174 3.1. Készletértékesítés ellenértéke 3.2. Szolgáltatások ellenértéke 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 850 3.4. Tulajdonosi bevételek 292 3.5. Ellátási díjak 1 713 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 039 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 280 4. I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+ +4.6.) 97 907 4.1. Önkormányzatok működési támogatásai 56 479 4.2. Elvonások és befizetések bevételei 4.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 4.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 41 428 4.6.1. 4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz 3 492 4.6.2. - Társulástól átvett pénzeszköz 4.6.3. - EU támogatás 6 885 4.6.4. - Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 31 051 5. I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül 6. II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) 17 486 7. II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 596 7.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 7.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 596 7.3. 7.2.-ből:- EU támogatás 13 960 7.4. -Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 1 636 8. II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+...+8.5.) 1 890 8.1. Immateriális javak értékesítése 8.2. Ingatlanok értékesítése 1 890 8.3. Egyéb tárgyieszköz értékesítése 8.4. Részesedések értékesítése 8.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 9. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. ) 134 867 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 21 878 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 21 878 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 21 878 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 156 745

1.1. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 134 233 1.1. Személyi juttatások 70 511 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 451 1.3. Dologi kiadások 33 840 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 862 1.5 Egyéb működési célú kiadások 10 569 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 080 1.8. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 36 1.10. -Tartalékok 8 453 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 10 038 2.1. Beruházások 8 226 2.2. Felújítások 1 812 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.4. a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.5. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2.6. - Lakástámogatás 2.7. INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 1 812 2.8. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 144 271 4. V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.) 12 474 4.1. Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+ +4.1.7.) 4.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 4.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 4.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4.1.5. Kölcsön törlesztése 4.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 4.1.7. Betét elhelyezése 4.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.) 12 474 4.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 4.2.2. Hitelek törlesztése 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12 474 4.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4.2.5. Kölcsön törlesztése 4.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 4.2.7. Betét elhelyezése 4.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 5. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) 156 745 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -9 404 KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat 1. külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) Ezer forintban 2. külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 667 3. külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) 667 5. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 9 404 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 21 878 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 17519 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 4359 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 12 474 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 0 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 12474

1.2. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban előirányzat Kötelező feladat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5) 104 006 2. I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.5.) 14 300 2.1. Vagyoni tipusú adók 2.2. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó) 9 200 2.3. Gépjárműadók 4 000 2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj) 1 000 2.5. Egyéb közhatalmi bevételek 100 3. I.2. Működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 2 176 3.1. Készletértékesítés ellenértéke 3.2. Szolgáltatások ellenértéke 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3.4. Tulajdonosi bevételek 3.5. Ellátási díjak 1 713 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 463 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+ +4.6.) 87 530 4.1. Önkormányzatok működési támogatásai 56 479 4.2. Elvonások és befizetések bevételei 4.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 4.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 31 051 4.6.1. 4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz 4.6.2. - Társulástól átvett pénzeszköz 4.6.3. - EU támogatás 4.6.4. - Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 31 051 5. I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül 6. II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) 17 486 7. II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 596 7.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 7.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 596 7.3. 7.2.-ből:- EU támogatás 13 960 7.4. -Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 1 636 8. II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+...+8.5.) 1 890 8.1. Immateriális javak értékesítése 8.2. Ingatlanok értékesítése 1 890 8.3. Egyéb tárgyieszköz értékesítése 8.4. Részesedések értékesítése 8.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 9. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. ) 121 492 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 21 443 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 21 443 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 21 443 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 142 935

1.2. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 118 810 1.1. Személyi juttatások 69 252 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 109 1.3. Dologi kiadások 20 434 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 862 1.5 Egyéb működési célú kiadások 10 153 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 700 1.8. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.10. -Tartalékok 8 453 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 10 033 2.1. Beruházások 8 221 2.2. Felújítások 1 812 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.4. a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.5. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2.6. - Lakástámogatás 2.7. INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 1 812 2.8. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 128 843 4. V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.) 12 474 4.1. Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+ +4.1.7.) 4.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 4.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 4.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4.1.5. Kölcsön törlesztése 4.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 4.1.7. Betét elhelyezése 4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.) 12 474 4.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 4.2.2. Hitelek törlesztése 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12474 4.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4.2.5. Kölcsön törlesztése 4.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 4.2.7. Betét elhelyezése 4.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 5. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) 141 317

1.3. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5) 3 492 2. I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.5.) 2.1. Vagyoni tipusú adók 2.2. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó) 2.3. Gépjárműadók 2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj) 2.5. Egyéb közhatalmi bevételek 3. I.2. Működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Készletértékesítés ellenértéke 3.2. Szolgáltatások ellenértéke 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3.4. Tulajdonosi bevételek 3.5. Ellátási díjak 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+ +4.6.) 3 492 4.1. Önkormányzatok működési támogatásai 4.2. Elvonások és befizetések bevételei 4.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 4.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 492 4.6.1. 4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz 3 492 4.6.2. - Társulástól átvett pénzeszköz 4.6.3. - EU támogatás 4.6.4. - Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 5. I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül 6. II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) 7. II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 7.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7.3. 7.2.-ből:- EU támogatás 7.4. -Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 8. II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+...+8.5.) 8.1. Immateriális javak értékesítése 8.2. Ingatlanok értékesítése 8.3. Egyéb tárgyieszköz értékesítése 8.4. Részesedések értékesítése 8.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 9. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. ) 3 492 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 3 492

1.3. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 4 343 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 4 173 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 170 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 170 1.8. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.10. -Tartalékok 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.4. a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.5. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2.6. - Lakástámogatás 2.7. INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.8. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 4 343 4. V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.) 4.1. Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+ +4.1.7.) 4.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 4.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 4.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4.1.5. Kölcsön törlesztése 4.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 4.1.7. Betét elhelyezése 4.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.) 4.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 4.2.2. Hitelek törlesztése 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4.2.5. Kölcsön törlesztése 4.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 4.2.7. Betét elhelyezése 4.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 5. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) 4 343

1.4. melléklet a a/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban előirányzat Önként vállalt feladat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5) 9 883 2. I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.5.) 2.1. Vagyoni tipusú adók 2.2. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó) 2.3. Gépjárműadók 2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj) 2.5. Egyéb közhatalmi bevételek 3. I.2. Működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 2 998 3.1. Készletértékesítés ellenértéke 3.2. Szolgáltatások ellenértéke 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 850 3.4. Tulajdonosi bevételek 292 3.5. Ellátási díjak 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 576 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 280 4. I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+ +4.6.) 6 885 4.1. Önkormányzatok működési támogatásai 4.2. Elvonások és befizetések bevételei 4.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 4.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 885 4.6.1. 4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz 4.6.2. - Társulástól átvett pénzeszköz 4.6.3. - EU támogatás 6 885 4.6.4. - Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 5. I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül 6. II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) 7. II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 7.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7.3. 7.2.-ből:- EU támogatás 7.4. -Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 8. II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+...+8.5.) 8.1. Immateriális javak értékesítése 8.2. Ingatlanok értékesítése 8.3. Egyéb tárgyieszköz értékesítése 8.4. Részesedések értékesítése 8.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 9. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. ) 9 883 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 435 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 435 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 435 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 10 318

1.4. melléklet a a/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 11 080 1.1. Személyi juttatások 1 259 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 342 1.3. Dologi kiadások 9 233 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 246 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 210 1.8. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 36 1.10. -Tartalékok 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 5 2.1. Beruházások 5 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.4. a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.5. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2.6. - Lakástámogatás 2.7. INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.8. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 11 085 4. V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.) 4.1. Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+ +4.1.7.) 4.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 4.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 4.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4.1.5. Kölcsön törlesztése 4.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 4.1.7. Betét elhelyezése 4.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.) 4.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 4.2.2. Hitelek törlesztése 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4.2.5. Kölcsön törlesztése 4.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 4.2.7. Betét elhelyezése 4.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 5. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) 11 085

2.1. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés előirányzat Megnevezés előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Közhatalmi bevételek 14 300 Személyi juttatások 70 511 2. Működési bevételek 5 174 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 451 3. Működési célú támogatások államháztartáson belül 97 907 Dologi kiadások 33 840 4. 3.-ból : - önkormányzatok működési támogatása 56 479 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 862 5. - egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről 41 428 Egyéb működési célú kiadások 10 569 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 5.-ból: -Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 080 7. - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 36 8. - tartalékok 8 453 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 117 381 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 134 233 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 17 519 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 17 519 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 17 519 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 134 900 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 134 233 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 134 900 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 134 233 26. Költségvetési hiány: 16 852 Költségvetési többlet: - 27. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 667

2.2. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) előirányzat Megnevezés Kiadások Ezer forintban! előirányzat 1 2 3 4 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 596 Beruházások 8 226 2. 1.-ból: - Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felújítások 1 812 3. - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 596 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Felhalmozási bevételek 1 890 3.-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5. 4.-ból: Immateriális javak értékesítése - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6. -Ingatlanok értékesítése 1 890 - Lakástámogatás 7. -Egyéb tárgyieszköz értékesítése 8. - Részesedések értékesítése 9. - Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 17 486 Költségvetési kiadások összesen: 10 038 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 4 359 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 4 359 Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12 474 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 4 359 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 12 474 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 21 845 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 22 512 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 21 845 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 22 512 30. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 7 448 31. Tárgyévi hiány: 667 Tárgyévi többlet: -

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 3. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig előirányzat 2014. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Peugeot Expert SP L1 2 5 499 2013. évtől g 400 5 099 Kisértékű tárgyieszközök beszerzése óvodai neveléshez 190 2014. év 190 Kisértékű tárgyieszközök beszerzése élelmezés biztosításához 127 2014. év 127 Kistraktor pótkocsival 896 2014. év 896 Kisértékű tárgyieszközök beszerzése Téli közfoglalkoztatáshoz 1 914 2014. év 1 914 ÖSSZESEN: 8 626 400 8 226

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 134 867 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 134867 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 156 745 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 156745 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor 156745 #HIV! 2013. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 144271 #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 156 745 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 156745 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor 156745 #HIV!

4. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig előirányzat 2014. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Művelődési ház felújítása 18 560 2013. évtől - 2014. évig 16 748 1 812 ÖSSZESEN: 18 560 16 748 1 812

5. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Művelődési ház felújítása (FVM falumegújításra- és fejlesztésre EU-s projekt neve, azonosítója: igénybevehető támogatás 1363137194) Ezer forintban! Források 2013. 2014. 2014. után Összesen Saját erő 4 274 326 4 600 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 12 474 1 486 13 960 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 16 748 1 812 0 18 560 Kiadások, költségek 2013. 2014. 2014. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 16 748 1 812 18 560 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 16 748 1 812 0 18 560 Egészséges életmód Berzék településen ( TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- EU-s projekt neve, azonosítója: 1404 Ezer forintban! Források 2013. 2014. 2014. után Összesen Saját erő 268 268 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 1 896 7 284 9 180 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 1 896 7 552 0 9 448 Kiadások, költségek 2013. 2014. 2014. után Összesen Személyi jellegű 1 260 1 260 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 1 896 6 292 8 188 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 1 896 7 552 0 9 448 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

Berzék Község Önkormányzat 6. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat... -------- -------- -------- 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 Sorszám Bevételi jogcím előirányzat Összesen előirányzat Kötelező feladat előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat előirányzat Önként vállalt feladat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5) 114 849 101 830 3 492 9 527 2. I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.5.) 14 300 14 300 2.1. Vagyoni tipusú adók 2.2. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó) 9 200 9 200 2.3. Gépjárműadók 4 000 4 000 2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj) 1 000 1 000 2.5. Egyéb közhatalmi bevételek 100 100 3. I.2. Működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 2 642 2 642 3.1. Készletértékesítés ellenértéke 3.2. Szolgáltatások ellenértéke 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 850 1 850 3.4. Tulajdonosi bevételek 292 292 3.5. Ellátási díjak 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 500 500 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+ +4.6.) 97 907 87 530 3 492 6 885 4.1. Önkormányzatok működési támogatásai 56 479 56 479 4.2. Elvonások és befizetések bevételei 4.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 4.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 41 428 31 051 3 492 6 885 4.6.1. 4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz 3 492 3 492 4.6.2. - Társulástól átvett pénzeszköz 4.6.3. - EU támogatás 6 885 6 885 4.6.4. - Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 31 051 31 051 5. I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) 17 486 17 486 6. 7. II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 596 15 596 7.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 7.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 596 15 596 7.3. 7.2.-ből:- EU támogatás 13 960 13 960 7.4. -Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 1 636 1 636 8. II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+...+8.5.) 1 890 1 890 8.1. Immateriális javak értékesítése 8.2. Ingatlanok értékesítése 1 890 1 890 8.3. Egyéb tárgyieszköz értékesítése 8.4. Részesedések értékesítése 8.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 9. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. ) 132 335 119 316 3 492 9 527 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 21 878 21 443 435 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 21 878 21 443 435 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 21 878 21 443 435 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 154 213 140 759 3 492 9 962 Sor-szám Kiadási jogcímek előirányzat Összesen előirányzat Kötelező feladat előirányzat Állami ( államigazgatási ) előirányzat Önként vállalt feladat 1 2 3 4 5 6 7 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 89 973 75 190 4 343 10 440 1.1. Személyi juttatások 45 133 44 141 992 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 565 7 297 268 1.3. Dologi kiadások 23 216 10 109 4 173 8 934 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 862 4 862 1.5 Egyéb működési célú kiadások 9 197 8 781 170 246 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 080 1 700 170 210 1.8. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 36 36 1.10. -Tartalékok 7 081 7 081 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 9 721 9 721 2.1. Beruházások 7 909 7 909 2.2. Felújítások 1 812 1 812 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.4. a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.5. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2.6. - Lakástámogatás 2.7. INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 14 286 14 286 2.8. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 99 694 84 911 4 343 10 440 4. V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.) 54 519 54 230 289 4.1. Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+ +4.1.7.) 41 728 41 439 289 4.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 4.1.2. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 41 728 41439 289 4.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4.1.5. Kölcsön törlesztése 4.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 4.1.7. Betét elhelyezése 4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.) 12 791 12 791 4.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 4.2.2. Hitelek törlesztése 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12 474 12474 4.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4.2.5. Kölcsön törlesztése 4.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 4.2.7. Betét elhelyezése 4.2.8. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 317 317 5. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) 154 213 139 141 4 343 10 729 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 42 41 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 37 37

7. melléklet a 2/2014. (II.15.) önkormányzati rendelethez rmányzati rendelethezrmányzati rendelethezrmányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Berzéki Perczel Mór Óvoda 04 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése előirányzat Összesen előirányzat Kötelező feladat előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat előirányzat Önként vállalt feladat 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1. I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3) 2 532 2 176 356 1.1 Működési bevételek (1.1.1.+ +1.1.8.) 2 532 2 176 356 1.1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.1.4. Tulajdonosi bevételek 1.1.5. Ellátási díjak 1 713 1 713 1.1.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 539 463 76 1.1.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1.1.8. Egyéb működési célú bevétel 280 280 1.2 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 1.3 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - ebből EU támogatás 2. II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3) 2.1 Felhalmozási bevételek 2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU támogatás 3 Költségvetési bevételek összesen (1+2) 2 532 2 176 356 4. Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.) 42 045 41 756 289 4.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 4.2 Központi, irányító szervi támogatás 42 045 41 756 289 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4) 44 577 43 932 645 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 44 260 43 620 640 1.1. Személyi juttatások 25 378 25 111 267 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 886 6 812 74 1.3. Dologi kiadások 10 624 10 325 299 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1 372 1 372 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 317 312 5 2.1. Beruházások 317 312 5 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 44 577 43 932 645 4. Finanszírozási kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) 44 577 43 932 645 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 12 12 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7.1. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez rmányzati rendelethezrmányzati rendelethezrmányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Berzéki Perczel Mór Óvoda 04 Feladat megnevezése Óvodai nevelés Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése előirányzat Összesen előirányzat Kötelező feladat előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat előirányzat Önként vállalt feladat 1 2 3 4 5 6 7 1. I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3) 1.1 Működési bevételek (1.1.1.+ +1.1.8.) 1.1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.1.4. Tulajdonosi bevételek 1.1.5. Ellátási díjak 1.1.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1.1.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1.1.8. Egyéb működési célú bevétel 1.2 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 1.3 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - ebből EU támogatás 2. II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3) Bevételek 2.1 Felhalmozási bevételek 2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU támogatás 3 Költségvetési bevételek összesen (1+2) 4. Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.) 27 846 27 846 4.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 4.2 Központi, irányító szervi támogatás 27 846 27 846 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4) 27 846 27 846 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 27 656 27 656 1.1. Személyi juttatások 18 664 18 664 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 041 5 041 1.3. Dologi kiadások 2 579 2 579 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1 372 1 372 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 190 190 2.1. Beruházások 190 190 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 27 846 27 846 4. Finanszírozási kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) 27 846 27 846 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 7 7 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7.2. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez rmányzati rendelethezrmányzati rendelethezrmányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Berzéki Perczel Mór Óvoda 04 Feladat megnevezése gyermek étkeztetés, szociális étkeztetés, dolgozói étkezés Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése előirányzat Összesen előirányzat Kötelező feladat előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat előirányzat Önként vállalt feladat 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1. I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3) 2 532 2 176 356 1.1 Működési bevételek (1.1.1.+ +1.1.8.) 2 532 2 176 356 1.1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.1.4. Tulajdonosi bevételek 1.1.5. Ellátási díjak 1 713 1 713 1.1.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 539 463 76 1.1.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1.1.8. Egyéb működési célú bevétel 280 280 1.2 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 1.3 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - ebből EU támogatás 2. II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3) 2.1 Felhalmozási bevételek 2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU támogatás 3 Költségvetési bevételek összesen (1+2) 2 532 2 176 356 4. Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.) 14 199 13 910 289 4.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 4.2 Központi, irányító szervi támogatás 14 199 13 910 289 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4) 16 731 16 086 645 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 16 604 15 964 640 1.1. Személyi juttatások 6 714 6 447 267 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 845 1 771 74 1.3. Dologi kiadások 8 045 7 746 299 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 127 122 5 2.1. Beruházások 127 122 5 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 16 731 16 086 645 4. Finanszírozási kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) 16 731 16 086 645 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5 5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele e/ft 1. Szociális célú tüzifa 1 008 2 Téli közfoglalkoztatás bér, járulék és dologi kiadásai 9 590 3. Közfoglalkoztatási mintaprogram bér és járuléka 110 4. TVK Alapítvány - ösztöndíja 36 5. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1404 kiadásai 399 6. Kötelezettséggel terhelt (1.+.+5.) 11 143 7. Szabad felhasználás 6 376 8. Összesen (6.+7.) 17 519 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 1. Téli közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzése 538 2. Peugeot Expert SP L1 2 vásárlása 3821 3. Művelődési ház felújítására felvett kölcsön visszafizetése 0 4. Kötelezettséggel terhelt (1.+.+3.) 4359 5. Szabad felhasználás 0 6. Összesen (4.+5.) 4359

9. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) 2014. 2015. 2016. 1 2 3 4 5 6 1. 51/K/2013 kölcsön ( Művelődési ház felújítására megnyert támogatás előfinanszírozása) 12 474 12 474 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 12 474 - - 12 474