1. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98433 98597 98597 02 B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 77724 79749 79749 támogatása 03 B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 63718 71924 71924 feladatainak támogatása 04 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4738 4738 4738 05 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 164 4 803 4 803 támogatások 06 B116 Elszámolásból származó bevételek 07 B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) 244 777 259 811 259 811 08 B12 Elvonások és befizetések bevételei 09 B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 10 B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 11 B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 12 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 24 955 73 653 90 258 belülről 122,54% ebből: központi költségvetési szervek 1 385 1 385 807 58,27% központi kezelésű előirányzatok 4 318 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 100 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 7 921 16 956 18 745 110,55% elkülönített állami pénzalapok 15 649 54 322 64 832 119,35% helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 990 456 46,06% társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik 13 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 269 732 333 464 350 069 (=07+ +12) 104,98% 14 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 18 554 18 554 15 B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 16 B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 17 B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 26 501 44 098 29 607 belülről 67,14% ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai 26 501 44 098 29 607 társfinanszírozása 67,14% egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elkülönített állami pénzalapok helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
1. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik 19 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 26 501 62 652 48 161 (=14+ +18) 76,87% 20 B311 Magánszemélyek jövedelemadói 21 B312 Társaságok jövedelemadói 22 B31 Jövedelemadók (=20+21) 23 B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 24 B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 25 B34 Vagyoni tipusú adók 26 B351 Értékesítési és forgalmi adók 29 000 36 500 39 747 108,90% 27 B352 Fogyasztási adók 28 B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 29 B354 Gépjárműadók 6 800 6 800 6 192 91,06% 30 B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 050 2 050 387 18,88% 31 B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) 37 850 45 350 46 326 102,15% 32 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 787 33 B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) 37 850 45 350 47 113 103,89% 34 B401 Készletértékesítés bevétele 263 35 B402 Szolgáltatások ellenértéke 22 020 22 020 19 659 89,28% 36 B403 Közvetített szolgáltatások értéke 200 200 244 122,00% 37 B404 Tulajdonosi bevételek 10 690 10 690 9 860 92,24% 38 B405 Ellátási díjak 6 587 6 587 5 015 76,13% 39 B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 755 8 755 8 390 95,83% 40 B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 41 B408 Kamatbevételek 1 700 1 700 4 0,24% 42 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 4 43 B411 Egyéb működési bevételek 216 216 951 44 B4 Működési bevételek (=34+ +43) 50 168 50 168 44 390 88,48% 45 B51 Immateriális javak értékesítése 46 B52 Ingatlanok értékesítése 47 B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 48 B54 Részesedések értékesítése 49 B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 50 B5 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) 51 B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 52. B62 Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 53. B63 Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 54. B64 Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök 10 300 10 300 10 300 vissztérülése államháztartáson kívülről 55. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 10 56. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) 10 300 10 300 10 310 100,10% 57. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 58. B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 59. B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 60. B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10 401 61. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 190 190 0,00% 62. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) 190 190 10 401 5474,21% 63. Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) 394 741 502 124 510 444 101,66%
1. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 64. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 61. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 62. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 34 129 49 502 49 502 63. B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 64. B813 Maradvány igénybevétele 34 129 49 502 49 502 65. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések 8 332 66. B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 67. B816 Központi, irányító szervi támogatás 147 045 146 795 139 355 68. B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése 69. B818 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B819 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei - - - - 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 181 174 196 297 197 189 100,45% 71. B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 72. B822 Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 73. B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása 74. B824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 75. B825 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 76. B82 Külföldi finanszírozás bevételei - - - 77. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 78. B84 Váltóbevételek 79. B8 Finanszírozási bevételek összesen: 181 174 196 297 197 189 100,45% 80. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19) 575 915 698 421 707 633 101,32% sorszám Kiadási jogcímek Eredeti előirányzat Módosított lőirányzat Teljesítés Telj.% 1 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +.1.5) 399 310 446 945 406 820 91,02% 1.1 Személyi juttatások 166 630 204 099 200 727 98,35% 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 151 46 910 45 044 96,02% 1.3 Dologi kiadások 116 672 122 439 110 066 89,89% 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 442 30 566 27 088 88,62% 1.5 Egyéb működés célú kiadások 26 415 42 931 23 895 55,66% ebből: elvonások és befizetések 1 222 1 222 működési célú garancia- és kezességvállaásból származó kifizetés államháztartáson belülre működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházartáson belülre működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 450 450 törlesztése államháztartáson belülre egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 21 500 18 507 18 507 működési célú garancia- és kezességvállaásból származó kifizetés államháztartáson kívülre működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházartáson kívülre 8 231 egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre 1 915 3 716 3 716 Tartalék 3 000 10 805 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2+2.3) 29 560 96 856 48 172 49,74% 2.1 Beruházások 29 061 49 972 14 178 28,37% 2.2 Felújítások 499 36 372 23 482 64,56% 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 512 10 512 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 428 870 543 801 454 992 83,67% 4. III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
1. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. IV. Belföldi értékpapírok kiadásai 6. V. Belföldi finanszírozás kiadásai 147 045 154 620 147 180 95,19% Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7 825 7 825 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 147 045 146 795 139 355 94,93% Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 7. VI. Külföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 8. VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 9. VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8) 147 045 154 620 147 180 95,19% 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9) 575 915 698 421 602 172 86,22%
1. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 2. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzatok Önkormányzat összevont összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Decs Tesz-Vesz Óvoda 1 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 350 069 349 613 6 450 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 48 161 47 778 383-3 Közhatalmi bevételek 47 113 47 113-4 Működési bevételek 44 390 44 130 260 5 Felhalmozási bevételek - - 6 Működési célú átvett pénzeszközök 10 310 10 310 - - 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 401 10 401 - - 8 Finanszírozási bevételek 57 834 57 584 168 82 Saját bevételek összesen: 568 278 566 929 817 532 9 Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül 139 355-54 677 84 678 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 707 633 566 929 55 494 85 210 10 Személyi juttatás 200 727 106 649 35 287 58 791 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális 11 hozzájárulási adó 45 044 20 074 9 077 15 893 12 Dologi kiadások 110 066 90 277 10 060 9 729 13 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 088 27 088 14 Egyéb működési célú kiadások 23 895 23 895 15 Beruházások 14 178 12 940 479 759 16 Felújítások 23 482 23 482 17 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 512 10 512 18 Finanszírozási kiadások 7 825 7 825 Saját kiadások összesen: 462 817 322 742 54 903 85 172 19 Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül 139 355 139 355 - - KIADÁSOK ÖSSZESEN 602 172 462 097 54 903 85 172
Önkormányzat összevont mérlege 3. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten) sorszám Megnevezés Bevételek Teljesítés (eft) Megnevezés Kiadások Teljesítés (eft) 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 350 069 Személyi juttatás 200 727 2. Közhatalmi bevételek 47 113 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 044 3. Működési bevételek 44 390 Dologi kiadás 110 066 4. Működési célú átvett pénzeszközök 10 310 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 088 Egyéb működési célú kiadások 23 895 13. Költségvetési bevételek 451 882 Költségvetési kiadások összesen 406 820 14. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi finanszírozás kiadásai 147 180 15. Maradvány igénybevétele 57 834 Külföldi finansízrozás kiadásai 16. Belföldi finanszírozás bevétele 139 355 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 17. Külföldi finanszírozás bevétele 25. Finanszírozási célú bevételek (16+.+24) 197 189 Finanszírozási kiadások (14+.+24) 147 180 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 649 071 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 554 000 27. Költségvetési hiány Költségvetési többlet 95 071
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten) 3. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez sorszám Megnevezés Bevételek Teljesítés (eft) Megnevezés Kiadások Teljesítés (eft) 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő 48 161 Beruházások 14 178 2. Felhalmozási bevételek - Felújítások 23 482 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 10 401 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 512 11. Költségvetési bevételek összesen 58 562 Költségvetési kiadások összesen 48 172 12. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi finanszírozás kiadásai 13. Maradvány igénybevétele Külföldi finansízrozás kiadásai 14. Belföldi finanszírozás bevétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 15. Külföldi finanszírozás bevétele 22. Finanszírozási célú bev. (13+ +21) - Finanszírozási célú kiadás (12+ +21) - 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 58 562 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 48 172 24. Költségvetési hiány - 10 390 Költségvetési többlet
4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban ssz. 01 B111 02 B112 BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Eredeti előirányzat Módosított lőirányzat Teljesítés 98433 98597 98597 77724 79749 79749 Telj.% 03 B113 04 B114 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 63718 71924 71924 4738 4738 4738 05 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 06 B116 Elszámolásból származó bevételek 07 B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) 08 B12 Elvonások és befizetések bevételei 164 4 803 4 803 244 777 259 811 259 811 09 B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 10 B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 11 B15 12 B16 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások 24955 73203 89802 bevételei államháztartáson belülről 122,68% ebből: központi költségvetési szervek 1 385 1 385 807 58,27% központi kezelésű előirányzatok 4 318 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 100 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 7 921 16 956 18 745 110,55% elkülönített állami pénzalapok 15 649 54 322 64 832 119,35% helyi önkormányzatok és költségvetési 540 szerveik 0,00% társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 13 B1 14 B21 15 B22 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről 269 732 333 014 349 613 (=07+ +12) 104,98% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 18554 18554 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 16 B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 17 B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elkülönített állami pénzalapok helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú támogatások 19 B2 államháztartáson belülről (=14+ +18) 20 B311 Magánszemélyek jövedelemadói 21 B312 Társaságok jövedelemadói 22 B31 Jövedelemadók (=20+21) 23 B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 26 501 44 098 29 224 26 501 44 098 29 224 26 501 62 652 47 778 66,27% 66,27% 76,26% 24 B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 25 B34 Vagyoni tipusú adók 26 B351 Értékesítési és forgalmi adók 29 000 36 500 39 747 108,90% 27 B352 Fogyasztási adók 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét B353 terhelő adók 29 B354 Gépjárműadók 6 800 6 800 6 192 91,06% 30 B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 050 2 050 387 18,88%
4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 31 B35 Termékek és szolgáltatások adói 37 850 45 350 46 326 (=26+ +30) 102,15% 32 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 787 33 B3 Közhatalmi bevételek 37 850 45 350 47 113 (=22+...+25+31+32) 103,89% 34 B401 Készletértékesítés bevétele 263 35 B402 Szolgáltatások ellenértéke 22 020 22 020 19 457 88,36% 36 B403 Közvetített szolgáltatások értéke 200 200 244 122,00% 37 B404 Tulajdonosi bevételek 10 690 10 690 9 860 92,24% 38 B405 Ellátási díjak 4 085 4 085 5 015 122,77% 39 B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 755 8 755 8 332 95,17% 40 B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 41 B408 Kamatbevételek 1 700 1 700 4 0,24% 42 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 4 43 B411 Egyéb működési bevételek 951 44 B4 Működési bevételek (=34+ +43) 47 450 47 450 44 130 45 B51 Immateriális javak értékesítése 46 B52 Ingatlanok értékesítése 47 B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 48 B54 Részesedések értékesítése 49 B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 93,00% 50 B5 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) 0 0 0 0 51 B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0 52. B62 53. B63 54. B64 55. B65 Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 10 300 10 300 10 300 10 56. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+54+55) 10 300 10 300 10 310 100,10% 57. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 58. B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 59. B73 60. B74 61. B75 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 190 190 10 401 0,00% 62. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+58+59+60+61) 190 190 10 401 63. Költségvetési bevételek 392 023 498 956 509 345 (=13+19+33+44+50+56+62) 102,08% 64. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson B811 kívülről 65. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 66. Előző év költségvetési maradványának B8131 34 129 49 252 49 252 igénybevétele 67. Előző év vállalkozási maradványának B8132 igénybevétele 68. B813 Maradvány igénybevétele 34129 49252 49252 69. Államháztartáson belüli B814 megelőlegezések 8332 70. Államháztartáson belüli B815 megelőlegezések törlesztése 71. B816 Központi, irányító szervi támogatás 72. B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése 73. Központi költségvetés sajátos B818 finanszírozási bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök B819 bevételei 74. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 34 129 49 252 57 584 116,92% 75. Forgatási célú külföldi értékpapírok B821 beváltása, értékesítése 76. Befeketési célú külföldi értékpapírok B822 beváltása, értékesítése 77. B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása 78. B824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 79. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi B825 pénzintézetektől 80. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 81. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 82. B84 Váltóbevételek 83. B8 Finanszírozási bevételek összesen: 34 129 49 252 57 584 116,92% 84. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 426 152 548 208 566 929 103,41% Eredeti
4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez ssz. KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Eredeti előirányzat Módosított lőirányzat Teljesítés Telj.% Törvény szerinti illetmények, 01 K1101 54742 munkabérek 86590 86589 02 K1102 Normatív jutalmak 1899 1898 99,95% 03 K1103 Céljuttatás, projektprémium 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, K1104 480 túlóra, túlszolgálat 610 610 05 K1105 Végkielégítés 06 K1106 Jubileumi jutalom 07 K1107 Béren kívüli juttatások 2008 08 K1108 Ruházati költségtérítés 66 0,00% 09 K1109 Közlekedési költségtérítés 480 578 578 10 K1110 Egyéb költségtérítések 132 493 149 30,22% 11 K1111 Lakhatási támogatások 12 K1112 Szociális támogatások 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi K1113 190 juttatásai 2847 2847 14 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 58 032 93 083 92 671 (=01+ +13) 99,56% 15 K121 Választott tisztségviselők juttatásai 8540 5865 5865 Munkavégzésre irányuló egyéb 16 K122 jogviszonyban nem saját 3204 foglalkoztatottnak fizetett juttatások 6064 6064 17 K123 Egyéb külső személyi juttatások 2100 2049 97,57% 18 K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) 11 744 14 029 13 978 99,64% 19 K1 Személyi juttatások (=14+18) 69 776 107 112 106 649 99,57% 20 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és 18315 szociális hozzájárulási adó 20074 20074 21 K311 Szakmai anyagok beszerzése 256 256 22 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 37671 47338 43650 92,21% 23 K313 Árubeszerzés 150 168 0,00% 24 K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 37 821 47 762 43 906 91,93% 25 Informatikai szolgáltatások K321 230 igénybevétele 971 971 26 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2170 2323 2266 97,55% 27 K32 Kommunikációs szolgáltatások 2 400 3 294 3 237 (=25+26) 98,27% 28 K331 Közüzemi díjak 14545 6382 4206 65,90% 29 K332 Vásárolt élelmezés 30 K333 Bérleti és lízing díjak 495 196 140 71,43% 31 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2400 3444 3439 99,85% 32 K335 Közvetített szolgáltatások 170 170 163 95,88% 33 Szakmai tevékenységet segítő K336 1300 szolgáltatások 670 670 34 K337 Egyéb szolgáltatások 12469 14954 14696 98,27% 35 K33 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) 31 379 25 816 23 314 90,31% 36 K341 Kiküldetések kiadásai 10 10 10 37 K342 Reklám- és propagandakiadások
4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 38 K34 Kiküldetések, reklám- és 10 10 10 propagandakiadások (=36+37) 39 Működési célú előzetesen felszámított K351 19262 általános forgalmi adó 17200 16134 93,80% 40 K352 Fizetendő általános forgalmi adó 1769 1666 94,18% 41 K353 Kamatkiadások 88 88 42 K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 43 K355 Egyéb dologi kiadások 1100 1933 1922 99,43% 44 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi 20 362 20 990 19 810 kiadások (=39+ +43) 94,38% 45 K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 91 972 97 872 90 277 92,24% 46 K41 Társadalombiztosítási ellátások 47 K42 Családi támogatások 5344 4491 4491 48 K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 49 K44 Betegséggel kapcsolatos (nem 2304 társadalombiztosítási) ellátások 379 29 7,65% 50 K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 5900 kapcsolatos ellátások 6586 5906 89,68% 51 K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 12880 12815 10431 81,40% 52 K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 53 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 18014 6295 6231 98,98% 54 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 442 30 566 27 088 (=46+...+53) 88,62% 55 K501 Nemzetközi kötelezettségek 56 K502 Elvonások és befizetések 1222 1222 Működési célú garancia- és 57 K503 kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 58 K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 450 450 Működési célú visszatérítendő 59 K505 támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 60 Egyéb működési célú támogatások K506 21500 18507 18507 államháztartáson belülre ebből: központi költségvetési szervek 17500 13317 17907 134,47% központi kezelésű előirányzatok 590 0,00% fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elkülönített állami pénzalapok helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 600 600 társulások és költségvetési szerveik 4000 4000 0,00% nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik 61 K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 62 K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8231 0,00% 63 K509 Árkiegészítések, ártámogatások 64 K510 Kamattámogatások 65 Egyéb működési célú támogatások K512 1915 3716 3716 államháztartáson kívülre ebből: egyházi jogi személyek nonprofit gazdasági társaságok egyéb civil szervezetek 750 2726 3716 136,32% háztartások 1165 990 0,00% pénzügyi vállalkozások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások egyéb vállalkozások Európai Unió kormányok és nemzetközi szervezetek egyéb külföldiek 66 K513 Tartalékok 3000 10805 67 K5 Egyéb működési célú kiadások 26 415 42 931 23 895 (=55+ +66) 55,66% 68 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 69 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 70 K63 Informatikai eszközök beszerzése, 60 létesítése 1700 16 0,94% 71 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 22184 létesítése 40819 10500 25,72% 72 K65 Részesedések beszerzése 73 K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 74 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított 5943 általános forgalmi adó 5630 2424 43,06% 75 K6 Beruházások (=68+ +74) 28 187 48 149 12 940 26,87% 76 K71 Ingatlanok felújítása 77 K72 Informatikai eszközök felújítása 78 K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 28639 18490 64,56% 79 K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7733 4992 64,55% 80 K7 Felújítások (=76+...+79) 0 36 372 23 482 64,56% 81 K81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 82 K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 85 K85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 86 K6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10400 10400 87 K87 Lakástámogatás 88 K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 112 112 89 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 10 512 10 512 (=81+ +88) 90 Költségvetési kiadások 279 107 393 588 314 917 (=19+20+45+54+67+75+80+89) 80,01% 91. K911 Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 92. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 93. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 94. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 95. K912 Belföldi Államháztartáson értékpapírok belüli kiadásai 96. K913 megelőlegezések Államháztartáson folyósítása belüli 97. K914 megelőlegezések visszafizetése 7825 7825 Központi, irányító szervi támogatás 147045 98. K915 folyósítása 146795 139355 94,93% 99. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 100. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 101. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 102. K919 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 103. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 147 045 154 620 147 180 95,19% 104. K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 105. K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 106. K923 Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi 107. K924 szervezeteknek 108. K925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 109. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 110. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 111. K9 Finanszírozási kiadások (103+109) 112. KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111) 147 045 154 620 147 180 426 152 548 208 462 097 95,19% 84,29%
4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez
5. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti előirányzat Módosított lőirányzat Teljesítés ssz. 1. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 Teljesítés %- ban 3. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. B3 Közhatalmi bevételek 5. B4 Működési bevételek 216 216 260 120,37% 6. B5 Felhalmozási bevételek 383 7. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 8. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Költségvetési bevételek (1+ +8) 216 216 649 300,46% 10. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 12. B813 Maradvány igénybevétele 168 168 13. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 62 866 62 698 54 677 87,21% 14. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 15. B8 Finanszírozási bevételek összesen (10+ +14) 62 866 62 866 54 845 87,24% 16. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen (9+15) 63 082 63 082 55 494 87,97% ssz. KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Eredeti előirányzat Módosított lőirányzat Teljesítés Teljesítés %- ban 01 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 32 900 28 973 27 269 94,12% 02 K1102 Normatív jutalmak 03 K1103 Céljuttatás, projektprémium 04 K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 05 K1105 Végkielégítés 06 K1106 Jubileumi jutalom 07 K1107 Béren kívüli juttatások 1 800 1 737 1 455 83,77% 08 K1108 Ruházati költségtérítés 30 30 09 K1109 Közlekedési költségtérítés 900 900 784 87,11% 10 K1110 Egyéb költségtérítések 150 303 303 11 K1111 Lakhatási támogatások 12 K1112 Szociális támogatások 13 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 200 1 920 1 920 14 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) 35 950 33 863 31 761 93,79% 15 K121 Választott tisztségviselők juttatásai 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K122 foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 440 2 930 2 930 17 K123 Egyéb külső személyi juttatások 596 596 18 K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) 1 440 3 526 3 526 19 K1 Személyi juttatások (=14+18) 37 390 37 389 35 287 94,38% 20 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 918 10 918 9 077 83,14% 21 K311 Szakmai anyagok beszerzése 275 275 22 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 3 200 2 897 2 251 77,70%
5. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 23 K313 Árubeszerzés 24 K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 3 200 3 172 2 526 79,63% 25 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 500 1 500 951 63,40% 26 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 050 1 050 972 92,57% 27 K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 2 550 2 550 1 923 75,41% 28 K331 Közüzemi díjak 2 065 2 065 1 339 64,84% 29 K332 Vásárolt élelmezés 30 K333 Bérleti és lízing díjak 100 100 5 5,00% 31 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 600 600 501 83,50% 32 K335 Közvetített szolgáltatások 33 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 500 500 321 64,20% 34 K337 Egyéb szolgáltatások 2 190 2 161 1 889 87,41% 35 K33 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) 5 455 5 426 4 055 74,73% 36 K341 Kiküldetések kiadásai 37 K342 Reklám- és propagandakiadások 38 K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) - - - 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó 3 025 3 006 1 498 49,83% 40 K352 Fizetendő általános forgalmi adó 45 64 41 K353 Kamatkiadások 30 30 42 K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 43 K355 Egyéb dologi kiadások 28 28 44 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) 3 070 3 128 1 556 49,74% 45 K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 14 275 14 276 10 060 70,47% 46 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 K5 Egyéb működési célú kiadások 48 K6 Beruházások 499 479 95,99% 49 K7 Felújítások 499 50 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 51 Költségvetési kiadások (19+20+45+ +50) 63 082 63 082 54 903 87,03% 52 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 53 K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 54 K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 55 K9 Finanszírozási kiadások (52+53+54) 56 Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: (51+55) 63 082 63 082 54 903 87,03%
6. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 1. B11 Önkormányzatok működési támogatásai Eredeti előirányzat Módosított lőirányzat Teljesítés Telj.% 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 450 450 3. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. B3 Közhatalmi bevételek 5. B4 Működési bevételek 2 502 2 502 0,00% 6. B5 Felhalmozási bevételek 7. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 8. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Költségvetési bevételek (1+ +8) 2 502 2 952 450 15,24% 10. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 12. B813 Maradvány igénybevétele 82 82 13. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 84 179 84 097 84 678 100,69% 14. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 15. B8 Finanszírozási bevételek összesen (10+ +14) 84 179 84 179 84 760 100,69% 16. Óvoda bevételei összesen (9+15): 86 681 87 131 85 210 97,80% ssz. KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Eredeti előirányzat Módosított lőirányzat Teljesítés Telj.% 01 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 58 143 56 889 56 214 98,81% 02 K1102 Normatív jutalmak 03 K1103 Céljuttatás, projektprémium 04 K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 400 131 0,00% 05 K1105 Végkielégítés 06 K1106 Jubileumi jutalom 411 411 410 99,76% 07 K1107 Béren kívüli juttatások 08 K1108 Ruházati költségtérítés 09 K1109 Közlekedési költségtérítés 510 746 746 10 K1110 Egyéb költségtérítések 11 K1111 Lakhatási támogatások 12 K1112 Szociális támogatások 13 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 166 1 166 14 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) 59 464 59 343 58 536 98,64% 15 K121 Választott tisztségviselők juttatásai 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K122 foglalkoztatottnak fizetett juttatások 17 K123 Egyéb külső személyi juttatások 255 255 18 K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) - 255 255 19 K1 Személyi juttatások (=14+18) 59 464 59 598 58 791 98,65% 20 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 918 15 918 15 893 99,84% 21 K311 Szakmai anyagok beszerzése 155 141 120 85,11% 22 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 670 1 784 1 778 99,66% 23 K313 Árubeszerzés 24 K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 825 1 925 1 898 98,60% 25 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 104 104 26 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 205 180 180 27 K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 205 284 284 28 K331 Közüzemi díjak 5 900 4 950 4 762 96,20% 29 K332 Vásárolt élelmezés 30 K333 Bérleti és lízing díjak
6. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 31 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 210 175 126 72,00% 32 K335 Közvetített szolgáltatások 33 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 130 34 K337 Egyéb szolgáltatások 540 591 591 35 K33 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) 6 780 5 716 5 479 95,85% 36 K341 Kiküldetések kiadásai 65 65 18 27,69% 37 K342 Reklám- és propagandakiadások 38 K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) 65 65 18 27,69% 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó 1 800 2 001 1 969 98,40% 40 K352 Fizetendő általános forgalmi adó 8 8 41 K353 Kamatkiadások 42 K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 43 K355 Egyéb dologi kiadások 750 292 73 25,00% 44 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) 2 550 2 301 2 050 89,09% 45 K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 10 425 10 291 9 729 94,54% 46 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 K5 Egyéb működési célú kiadások 48 K6 Beruházások 874 1 324 759 57,33% 49 K7 Felújítások 50 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 51 Költségvetési kiadások (19+20+45+ +50) 86 681 87 131 85 172 97,75% 52. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai - - - 53. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai - - - 54. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai - - - 55. K9 Finanszírozási kiadások (52+53+54) 56. Óvoda kiadásai összesen: (51+55) 86 681 87 131 85 172 97,75%
7. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Beruházási és felújítási kiadások összevont Ssz. Beruházások Felújítások Megnevezés Bruttó ö. Megnevezés Bruttó ö. 1. 2. 3. 4. 5. 01 informatikai eszközök beszerzése 79 egyéb tárgyi eszköz felújítása 23 482 02 egyéb tárgyi eszköz beszerzése 14 099 03 04 05 06 07 08 Beruházások összesen (=01+ +08) 14 178 Felújítások összesen (=01+ +08) 23 482 Beruházási és felújítási kiadások Decs Nagyközség Önkormányzata Ssz. Beruházások Felújítások Megnevezés Bruttó ö. Megnevezés Bruttó ö. 1. 2. 3. 4. 5. 01 informatikai eszközök beszerzése 20 egyéb tárgyi eszköz felújítása 23 482 02 egyéb tárgyi eszköz beszerzése 12 920 03 04 05 06 07 08 Beruházások összesen (=01+ +08) 12 940 Felújítások összesen (=01+ +08) 23 482
7. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Beruházási és felújítási kiadások Decsi Polgármesteri Hivatal Ssz. Beruházások Felújítások Megnevezés Bruttó ö. Megnevezés Bruttó ö. 1. 2. 3. 4. 5. 01 egyéb tárgyi szköz beszerzés 479 02 03 Beruházások összesen (=01+ +08) 479 Felújítások összesen (=01+ +08) 0 Beruházási és felújítási kiadások Tesz-Vesz Óvoda Ssz. Beruházások Felújítások Megnevezés Bruttó ö. Megnevezés Bruttó ö. 1. 2. 3. 4. 5. 01 informatikai eszközök beszerzése 59 02 egyéb tárgyi eszköz beszerzése 700 03 04 05 06 07 08 Beruházások összesen (=01+ +08) 759 Felújítások összesen (=01+ +08) 0
8. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. június 30-i iparűzési adóerőképessége Iparűzési adóalap ezer forintban 2 650 186 Iparűzési adóerőképesség forintban (= 01. sor * 1000 * 1,4%) 37 102 604 Az önkormányzat 2015. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%) 1,50%
8. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzata 2015. évben 9. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Hosszú lejáratú hitelek kötelezettség törlesztési terv (eft) hitel megnevezése (eft) 2015. 01. 01. 2015. 2016. 2017. 2018. Az önkormányzatnak nincs hosszúlejáratú hitele 0 0 0 0 0 tőketartozás 0 0 0 0 0 kamat 0 0 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek összesen: tőketartozás 0 0 0 0 0 - ebből fejlesztési célú 0 0 0 0 0 kamat 0 0 0 0 0 - ebből fejlesztési célú 0 0 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek összesen: 0 0 0 0 0 Több évet érintő projektek, kötelezettségek Az önkormányzat nem rendelkezik kezességvállalással 0 0 0 Tartozás összesen: 0 0 0 0 0 0 Projektek összesen: 0 0 0 0 0 Lejárat ideje Felvett összeg (eft) Felvétel éve MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 Működési hitel keret: 0
10. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. Kedvezmények Jogcím megnevezése összege 2015. évi terv ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege - helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény - Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - összesen: -
11.számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Maradványkimutatás ezer Forintban Ssz. Mérlegsor Összevont Önk. Hivatal Óvoda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 510 447 509 347 650 450 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 454 990 314 917 54 901 85 172 03 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 55 457 194 430-54 251-84 722 04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 197 189 57 584 54 845 84 760 05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 147 179 147 179 06 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05) 50 010-89 595 54 845 84 760 07 Alaptevékenység maradványa (=03+06) 105 467 104 835 594 38 08 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 0 0 0 09 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 0 0 0 10 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09) 0 0 0 0 11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 0 0 0 12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 13 Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12) 0 0 0 0 14 Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13) 0 0 0 0 15 Összes maradvány (=07+14) 105 467 104 835 594 38 16 Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 18 442 18 442 17 Alaptevékenység szabad maradványa 87 025 86 393 594 38 18 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 0 0 0 19 Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 0 0 0
12.számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Eredménykimutatás ezer Forintban Ssz. Mérlegsor Összevont Önk. Hivatal Óvoda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 37 315 37 315 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 23 567 23 365 202 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 9 728 9 713 15 04 Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 70 610 70 393 202 15 05 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 0 0 06 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0 0 07 Aktivált saját teljesítmények értéke (=05+06) 0 0 0 0 08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 399 166 259 812 54 677 84 677 09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 90 268 89 812 6 450 10 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 10 297 10 297 11 Egyéb eredményszemléletű bevételek (=08+09+10) 499 731 359 921 54 683 85 127 12 Anyagköltség 42 796 38 397 2 481 1918 13 Igénybe vett szolgáltatások értéke 37 997 26 273 5 977 5 747 14 Eladott áruk beszerzési értéke 0 15 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 16 Anyagjellegű ráfordítások (=12+...+15) 80 793 64 670 8 458 7 665 17 Bérköltség 162 458 78 399 27 404 56 655 18 Személyi jellegű egyéb kifizetések 28 249 19 084 6 843 2 322 19 Bérjárulékok 44 196 18 500 9 655 16 041
12.számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 20 Személyi jellegű ráfordítások (=17+...+19) 234 903 115 983 43 902 75 018 21 Értékcsökkenési leírás 78 341 77 843 174 324 22 Egyéb ráfordítások 221 542 217 738 1 608 2196 23 TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=04+07+11-(16+20+21+22)) -45 238-45 920 743-61 24 Kapott (járó) osztalék és részesedés 7 7 25 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 26 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei 0 27 - ebből: árfolyamnyereség 0 28 Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=24+...+26) 7 7 0 0 29 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 125 87 30 8 30 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 0 31 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 32 - ebből: árfolyamveszteség 0 33 Pénzügyi műveletek ráfordításai (=29+...+31) 125 87 30 8 34 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=28-33) -118-80 -30-8 35 SZOKÁSOS EREDMÉNY (=23+34) -45 356-46 000 713-69 36 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 29 224 29 224 37 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 18 937 18 554 383 38 Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=36+37) 48 161 47 778 383 0 39 Rendkívüli ráfordítások 561 561 40 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=38-39) 47 600 47 217 383 0 41 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=35+40) 2 244 1 217 1 096-69
13.számú melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Mérleg - Vagyonkimutatás ezer Forintban Ssz. Mérlegsor Összevont Önk. Hivatal Óvoda 1. 2. 3. 4. 5. 6. ESZKÖZÖK 01 Vagyoni értékű jogok 111 111 02 Szellemi termékek 0 03 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 04 Immateriális javak (=01+02+03) 111 111 0 0 05 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 751 565 1 751 565 06 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 36 634 36 086 548 07 Tenyészállatok 0 08 Beruházások, felújítások 4 029 3 434 203 392 09 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 10 Tárgyi eszközök (=05+...+09) 1 792 228 1 791 085 203 940 11 Tartós részesedések 1 500 1 500 14 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 17 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 18 Befektetett pénzügyi eszközök (=11+14+17) 1 500 1 500 0 0 19 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 20 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 21 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=19+20) 0 0 22 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=04+10+18+21) 1 793 839 1 792 696 203 940 23 Vásárolt készletek 590 590 24 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 25 Egyéb készletek 0 26 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 0 27 Növendék-, hízó és egyéb állatok 300 300 28 Készletek (=23+...+27) 890 890 0 0 29 Nem tartós részesedések 0 30 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 36 Értékpapírok (=29+30) 0 37 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=28+36) 890 890 0 0 38 Hosszú lejáratú betétek 0 39 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 787 767 14 6 40 Forintszámlák 100 114 100 048 52 14 41 Devizaszámlák 0 42 Idegen pénzeszközök 0 43 PÉNZESZKÖZÖK (=38+...+42) 100 901 100 815 66 20
13.számú melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 44 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú tám. bevételeire áh. belülről 0 46 Költségvetési évben esedékes köv. felh. célú tám. bevételeire áh. belülről 0 48 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 9 091 9 091 49 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 4 549 4 534 15 50 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 51 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 0 53 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 557 557 55 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0 57 Költségvetési évben esedékes követelések (=44+46+48+...+51+53+55) 14 197 14 182 0 15 58 Költségvetési évet követően esedékes köv. műk. célú tám. bevételeire áh. belülről 0 60 Költségvetési évet követően esedékes köv. felh. célú tám. bevételeire áh. belülről 0 62 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 0 63 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 64 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 65 Költségvetési évet követően esedékes köv. működési célú átvett pénzeszközre 0 67 Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalmozási célú átvett pénzeszközre 0 69 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0 71 Költségvetési évet követően es. követelések (=58+60+62+...+65+67+69) 0 0 0 0 72 Adott előlegek 1 441 1 150 291 78 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 79 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 80 Forgótőke elszámolása 400 400 81 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszap. követelés elszámolása 0 82 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megt. elsz. 0 83 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtám. ellátások elsz. 0 84 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=72+78+...+83) 1 841 1 550 291 0 85 KÖVETELÉSEK (=57+71+84) 16 038 15 732 291 15 86 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 236 0 236 87 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 88 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 89 Halasztott ráfordítások 0 90 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=87+...+89) 0 0 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=22+37+43+85+86+90) 1 911 904 1 910 133 796 975 FORRÁSOK 92 Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 805 641 2 804 604 1037 93 Nemzeti vagyon változásai 0
13.számú melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 94 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 38 599 38 424 164 11 95 Felhalmozott eredmény -991 525-980 633-4208 -6684 96 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 97 Mérleg szerinti eredmény 2 244 1 217 1096-69 98 SAJÁT TŐKE (=92+...+97) 1 854 959 1 863 612-2 948-5 705 99 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 620 620 100 Költségvetési évben esedékes köt. munkaad.terhelő jár. és szociális hozz. adóra 114 114 101 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 5 346 5 149 197 102 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 63 63 103 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 0 105 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 15 084 15 084 106 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 10 864 10 864 107 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0 109 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 0 118 Költségvetési évben esedékes kötel. (=99+...+103+105+...+107+109) 32 091 31 160 734 197 119 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 120 Költségvetési évet követően esed. köt. munkaa.terhelő jár. és szoc. hozz. adóra 0 121 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 255 255 122 Költségvetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 123 Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb működési célú kiadásokra 0 125 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 126 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0 127 Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0 0 129 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 8 332 8 332 138 Költségvetési évet követően esedékes köt. (=119+...+123+125+...+127+129) 8 587 8 587 0 0 139 Kapott előlegek 6 296 6 296 140 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 141 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 478 478 142 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 0 143 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köt. elszámolása 0 144 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megt. elsz. 0 145 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elsz. 0 146 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök 0 147 KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 6 774 6 774 147 KÖTELEZETTSÉGEK (=118+138+146) 47 452 46 521 734 197 148 EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 149 KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0