08 2000 48 * +!"! ########################################################################### ########################################################################### ########################################################################### ########################################################################### ########################################################################### ########################################################################### $ 369653 1251 910100,%-*!" DR. ########################################################################################################################################################################## KOVÁCS PÁL MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR ########################################################################################################################################################################## ########################################################################################################################################################################## 9023 Győr Herman Ottó utca 22 %&" ########################################################################################################################################################################## ########################################################################################################################################################################## ########################################################################## ################################################################## ' & & " & " (.###################### #########################!&####### (......#...#!&..## (& #)& " #########################################################################/0 ####################################################################/0 &" #####################################################################/0 #################################################################/0 (...#...#!&..##
Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú támoatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támoatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, füő, átfutó, kieyenlítő bevételek teljesítése 21 Kiadások enként 22 Bevételek enként 23 Költsévetési előirányzatok eyeztetése 24 Pénzforalom eyeztetése 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidőben folalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettséek állományának alakulása 75 Kötelezettsévállalások állományának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költsévetés - 2 -
Üres űrlapok jeyzéke Szám Űrlap menevezés 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 27 Letéti számla pénzforalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 44 Az adóssáállomány évenkénti alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -
01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 03 3. Vayoni értékű jook (111-ből,112-ből) 7 005 5 249 04 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 561 1 398 05 5. Immateriális javakra adott előleek (1181.,1182.) 0 0 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 0 0 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 7 566 6 647 08 1. Inatlanok és a kapcsolódó vayoni értékű jook (121.,122-ből) 127 673 128 760 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 12 731 32 800 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 1 996 7 339 11 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 345 345 13 6. Beruházásra adott előleek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 0 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 0 0 15 8. Táryi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 0 0 16 II. Táryi eszközök összesen (08+...+15) 142 745 169 244 17 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) 0 0 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 0 0 19 2. Tartós hitelviszonyt metestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 0 0 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 0 0 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 0 0 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 0 0 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 0 0 24 5. Eyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 0 0 25 6. Befektetett pénzüyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 0 0 26 III. Befektetett pénzüyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 0 0 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 0 0 28 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 0 0 29 3. Vayonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 0 0 30 4. Vayonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 0 0 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) - 4-0 0 0 0 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 150 311 175 891 34 1. Anyaok (21., 241.) 0 0 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 0 0 36 3. Növendék-, hízó és eyéb állatok (252., 262.) 0 0 37 4. Késztermékek (251., 261.) 2 267 2 267 38 5. Áruk, betétdíja önyöleek, közvetített szoláltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 0 0 39 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 0 0 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 2 267 2 267 41 1. Követelések áruszállításból és szoláltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 192 2 703 42 2. Adósok (281., 2881.) 0 0 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 0 0 44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 0 0 45 4. Eyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 0 0 46 Ebből: - támoatási proram előleek (2871.) 0 0 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 48 - támoatási proramok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 0 0 49 - nemzetközi támoatási proramok miatti követelések (2874.) 0 0 50 - arancia- és kezessévállalásból származó követelések (2873.) 0 0 51 - eyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 0 0 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 192 2 703 53 1. Foratási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 0 0 54 1/a Foratási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 0 0 55 1/b Foratási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 56 2. Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 0 0 57 2/a Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 0 0 58 2/b Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 0 0 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 0 0 61 2. Költsévetési pénzforalmi számlák (32.) 0 9 273 62 Ebből: 2/a Költsévetési pénzforalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 0 9 273 63 2/b Költsévetési pénzforalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 0 0
01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 0 0 65 4. Ideen pénzeszközök számlái (35-36.) 0 0 66 Ebből: 4/a Ideen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 0 0 67 4/b Ideen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 0 0 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 0 9 273 69 1. Költsévetési aktív füő elszámolások (391.) 0 0 70 2. Költsévetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 0 1 206 71 3. Költsévetési aktív kieyenlítő elszámolások (394.) 0 0 72 4. Költsévetésen kívüli aktív pénzüyi elszámolások (399.) 0 0 73 V. Eyéb aktív pénzüyi elszámolások összesen (69+...+72) 0 1 206 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 2 459 15 449 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 152 770 191 340 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 0 0 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 21 541 21 541 78 I. Tartós tőke (76+77) 21 541 21 541 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0 0 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 129 035 158 638 81 II. Tőkeváltozások (79+80) 129 035 158 638 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 83 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 0 0 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 150 576 180 179 86 1. Költsévetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 0 10 479 87 Ebből: - táryévi költsévetési tartalék elszámolása (4211.) 0 10 479 88 - előző év(ek) költsévetési tartalék elszámolása (4214.) 0 0 89 2. Költsévetési pénzmaradvány (4212.) 0 0 90 3. Költsévetési kiadási metakarítás (425.) 0 0 91 4. Költsévetési bevételi lemaradás (426.) 0 0 92 5. Előirányzat-maradvány (424.) 0 0 93 I. Költsévetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 0 10 479 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 0 0 95 Ebből: - táryévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 0 0 97 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 0 98 3. Vállalkozási kiadási metakarítás (427.) 0 0 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 100 II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 0 0 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 0 10 479 102 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 0 0 103 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 0 0 104 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 0 105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 0 0 106 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 0 0 107 6. Pénzüyi lízin miatti kötelezettséek (437-ből) 0 0 108 7. Eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek (438-ból) 0 0 109 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 0 0 110 I. Hosszú lejáratú kötelezettséek összesen (102+ +108) 0 0 111 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 0 0 112 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0 113 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 0 0 114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) 0 0 115 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 0 0 116 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 117 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) 0 0 118 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) 0 0 119 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 0 0 120 - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 0 0 121 4. Kötelezettséek áruszállításból és szoláltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 2 194 682 122 Ebből: - táryévi költsévetést terhelő szállítói kötelezettséek 2 182 682 123 - táryévet követő évet terhelő szállítói kötelezettséek 12 0 124 5. Eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 0 0 125 Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0 126 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettséek (445.) 0 0 127 - költsévetéssel szembeni kötelezettséek (446.) 0 0 128 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettséek (4472.) 0 0-5 -
01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 129 - támoatási proram előlee miatti kötelezettséek (4491.) 0 0 130 - előfinanszírozás miatti kötelezettséek (4495.) 0 0 131 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettséek (4492.) 0 0 132 - nemzetközi támoatási proramok miatti kötelezettséek (4494.) 0 0 133 - arancia és kezessévállalásból származó kötelezettséek (4493.) 0 0 134 - eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0 135 - táryévi költsévetést terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (4499-ből) 0 0 136 - a táryévet követő évet terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (4499-ből) 0 0 137 - eyéb különféle kötelezettséek (4499-ből) 0 0 138 II. Rövid lejáratú kötelezettséek összesen (111+113+117+121+124) 2 194 682 139 1. Költsévetési passzív füő elszámolások (481.) 0 0 140 2. Költsévetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 0 0 141 3. Költsévetési passzív kieyenlítő elszámolások (483-484.) 0 0 142 4. Költsévetésen kívüli passzív pénzüyi elszámolások (488) 0 0 143 Ebből: - Költsévetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 0 144 - Nemzetközi támoatási proramok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 145 III. Eyéb passzív pénzüyi elszámolások összesen (139+...+142) 0 0 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 2 194 682 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 152 770 191 340-6 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 151 398 151 899 151 899 02 Illetménykieészítések 0 3 489 3 489 03 Nyelvpótlék 1 560 1 537 1 537 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 5 940 6 892 6 892 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 2 322 1 716 1 716 06 Eyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 161 220 165 533 165 533 08 Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 8 728 9 326 9 326 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 169 948 174 859 174 859 10 Jutalom (normatív) 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat 0 379 379 13 Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások 0 7 184 7 184 14 Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 0 7 563 7 563 15 Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai 0 1 073 1 073 16 Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 0 8 636 8 636 17 Keresetkieészítés fedezete 18 Vékieléítés 0 456 456 19 Jubileumi jutalom 7 770 8 181 8 181 20 Napidíj 20 103 103 21 Biztosítási díjak 22 Eyéb sajátos juttatások 0 887 888 23 Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 7 790 9 627 9 628 24 Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai 0 99 99 25 Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 7 790 9 726 9 727 26 Ruházati költsétérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás 28 Közlekedési költsétérítés 2 044 2 187 1 998 29 Étkezési hozzájárulás 7 680 7 740 7 740 30 Eyéb költsétérítés és hozzájárulás 0 39 39 31 Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen (26+...+30) 9 724 9 966 9 777 32 Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései 672 690 690 33 Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 10 396 10 656 10 467 34 Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 294 196 196 35 Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 0 98 98 36 Szociális jelleű juttatások (34+35) 294 294 294 37 Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 10 904 8 395 38 Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 10 904 8 395 40 Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 17 808 38 256 35 559 41 Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 672 1 960 1 960 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 18 480 40 216 37 519 43 Állományba nem tartozók juttatásai 6 390 13 779 13 192 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 46 Eyéb sajátos juttatások 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 6 390 13 779 13 192 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 194 818 228 854 225 570 50 Szociális hozzájárulási adó 48 312 54 332 53 751 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Eészséüyi hozzájárulás 1 170 2 125 2 124 53 Táppénz hozzájárulás 0 38 39 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 49 482 56 495 55 914 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) - 7 -
03 - Doloi kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 02 Gyóyszerbeszerzés 0 3 3 03 Veyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 700 1 783 1 782 05 Könyv beszerzése 24 000 64 160 58 748 06 Folyóirat beszerzése 5 500 6 424 6 045 07 Eyéb információhordozó beszerzése 5 000 6 100 7 448 08 Tüzelőanyaok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyaok beszerzése 1 000 934 934 10 anyaok beszerzése 600 1 865 1 865 11 Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése 4 300 23 911 23 911 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése 10 13 Eyéb anyabeszerzés 1 000 1 289 1 289 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 42 200 106 469 102 025 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 500 1 197 1 197 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 1 500 1 830 1 830 17 Eyéb kommunikációs szoláltatások 18 Kommunikációs szoláltatások (15+16+17) 3 000 3 027 3 027 19 Vásárolt élelmezés 20 Bérleti és lízin díjak 800 786 786 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 22 Szállítási szoláltatás díja 300 638 638 23 Gázeneria-szoláltatás díja 6 500 6 500 4 743 24 Villamoseneria-szoláltatás díja 6 000 6 613 6 613 25 Távhő- és melevíz-szoláltatás díja 7 500 7 949 7 949 26 Víz- és csatornadíjak 800 1 161 1 161 27 Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai 5 000 9 707 9 707 28 Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások 5 000 21 401 21 401 29 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre 30 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre 31 Pénzüyi szoláltatások kiadásai 300 243 257 32 szoláltatások kiadásai 2 500 1 156 512 33 Szoláltatási kiadások (19+20+22+ +32) 34 700 56 154 53 767 34 Vásárolt közszoláltatások 500 785 785 35 Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója 15 387 34 354 27 936 36 Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése 0 677 677 37 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános foralmi adó miatti befizetés 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános foralmi adó miatti befizetés 39 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) - 8-40 Működési célú általános foralmi adó összesen (35+...+39) 15 387 35 031 28 613 41 Belföldi kiküldetés 300 256 256 42 Külföldi kiküldetés 60 84 84 43 Reprezentáció 600 1 851 1 851 44 Reklám és propaandakiadások 800 6 534 5 693 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44) 1 760 8 725 7 884 46 Szellemi vézéséhez kapcsolódó kifizetés 16 000 31 435 25 390 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés 50 Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés 52 A költsévetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettsé 0 3 037 3 037 53 A költsévetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettsé 54 Eyéb befizetési kötelezettsé 55 Különféle költsévetési befizetések (47+ +54) 0 3 037 3 037 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 1 700 2 051 2 051 57 Nemzetközi tasái díjak 58 Rehabilitációs hozzájárulás 2 500 2 485 2 485 59 Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések 0 199 199 60 Díjak, eyéb befizetések 600 601 601 61 Adók, díjak, eyéb befizetések (56+...+60) 4 800 5 336 5 336 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65)
03 - Doloi kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 67 Realizált árfolyamveszteséek 68 Eyéb doloi kiadások 1 500 2 2 69 Doloi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 119 847 250 001 229 866-9 -
04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre - 10-02 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása központi költsévetési szerveknek 03 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 04 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 05 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzüyi alapjainak 06 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 07 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 08 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költsévetési szerveiknek 09 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása nemzetiséi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 10 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása térséi fejlesztési tanácsoknak és költsévetési szerveiknek 11 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+ +10) 12 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése központi költsévetési szerveknek 13 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 14 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 15 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzüyi alapjainak 16 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 17 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 18 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költsévetési szerveinek 19 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése nemzetiséi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 20 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése térséi fejlesztési tanácsoknak és költsévetési szerveinek 21 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+ +20) 22 Működési célú támoatásértékű kiadás központi költsévetési szerveknek 23 Működési célú támoatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 24 Működési célú támoatásértékű kiadás eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 25 Működési célú támoatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzüyi alapjainak 26 Működési célú támoatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 27 Működési célú támoatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 28 Működési célú támoatásértékű kiadás társulásoknak és költsévetési szerveiknek 29 Működési célú támoatásértékű kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 30 Működési célú támoatásértékű kiadás térséi fejlesztési tanácsoknak és költsévetési szerveiknek 31 Működési célú támoatásértékű kiadások (22+...+30) 32 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 33 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása eyházaknak 34 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és eyéb civil szervezeteknek 35 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 36 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 37 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 38 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 39 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak 40 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása eyéb külföldieknek 41 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+ +40) 42 Működési célú pénzeszközátadások eyházaknak 43 Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és eyéb civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 45 Működési célú pénzeszközátadások pénzüyi vállalkozásoknak 46 Működési célú pénzeszközátadások állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 47 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 48 Működési célú pénzeszközátadások eyéb vállalkozásoknak 49 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 50 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 51 Működési célú pénzeszközátadások eyéb külföldieknek
04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 52 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+ +51) 53 Működési célú céltartalék 0 3 354 0 54 Fejezeti tartalék 55 Orszávédelmi Alap 56 Rendkívüli kormányzati intézkedések 57 Tartalékok (53+ +56) 0 3 354 0 58 Eyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) 0 3 354 0 59 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre - 11-60 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása központi költsévetési szerveknek 61 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 62 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 63 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzüyi alapjainak 64 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 66 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költsévetési szerveiknek 67 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása nemzetiséi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 68 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása térséi fejlesztési tanácsoknak és költsévetési szerveiknek 69 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+ +68) 70 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése központi költsévetési szerveknek 71 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 72 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 73 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzüyi alapjainak 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 76 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költsévetési szerveinek 77 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése nemzetiséi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 78 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése térséi fejlesztési tanácsoknak és költsévetési szerveinek 79 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+ +78) 80 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás központi költsévetési szerveknek 81 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 82 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 83 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzüyi alapjainak 84 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 85 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 86 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás társulásoknak és költsévetési szerveiknek 87 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 88 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás térséi fejlesztési tanácsoknak és költsévetési szerveiknek 89 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadások (80+...+88) 90 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 91 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása eyházaknak 92 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és eyéb civil szervezeteknek 93 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 94 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 95 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 96 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 97 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak 98 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása eyéb külföldieknek 99 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+ +98) 100 Lakástámoatás 101 Felhalmozási célú pénzeszközátadások eyházaknak
04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 102 Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és eyéb civil szervezeteknek 103 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 104 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzüyi vállalkozásoknak 105 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 106 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 107 Felhalmozási célú pénzeszközátadások eyéb vállalkozásoknak 108 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 109 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 110 Felhalmozási célú pénzeszközátadások eyéb külföldieknek 111 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+ +110) 112 Felhalmozási célú céltartalék 113 Befektetési célú részesedések vásárlása 114 Melévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 115 Befektetési kiadások összesen (113+114) 116 Eyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) - 12 -
05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Inatlanok felújítása 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 03 Járművek felújítása 04 Tenyészállatok felújítása 05 Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 06 Felújítások (01+...+05) 07 Immateriális javak vásárlása 0 1 466 1 466 08 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 49 49 09 - ebből: lakás, lakótelek vásárlás 10 Földterület vásárlás 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 33 473 28 216 12 Járművek vásárlása, létesítése 0 4 912 4 912 13 Tenyészállatok vásárlása 14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 15 Beruházás előzetesen felszámított általános foralmi adója 0 10 520 9 100 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 0 50 420 43 743-13 -
06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése 02 ebből: pénzüyi vállalkozásnak 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzüyi vállalkozásnak 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése 05 ebből: pénzüyi vállalkozásnak 06 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04) 07 Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása 08 ebből: befektetési jeyek 09 ebből: kárpótlási jeyek 10 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 13 ebből: kárpótlási jeyek 14 Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12) 15 Államháztartáson belüli meelőleezések visszafizetése 16 Központi, irányító szervi működési támoatás folyósítása 17 Központi, irányító szervi felhalmozási támoatás folyósítása 18 Központi, irányító szervi támoatás folyósítása (16+17) 19 Pénzüyi lízin tőkerész törlesztése 20 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19) 21 Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása 22 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 25 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 26 ebből: más kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) 29 Alap és vállalkozási közötti elszámolás 30 Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29) 31 Füő kiadások 32 Átfutó kiadások 0 0 1 206 33 Kieyenlítő kiadások 34 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások összesen (31+...+33) 0 0 1 206-14 -
07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 500 1 533 1 533 02 Nyújtott szoláltatások ellenértéke 2 800 8 609 8 609 03 Eyéb saját bevétel 0 1 094 1 094 04 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke 0 21 21 05 Bérleti és lízindíj bevételek 13 000 14 120 14 120 06 - ebből: önkormányzati vayon bérbeadásából származó bevétel 07 '- ebből: vadászati jo yakorlásából, hasznosításából származó bevétel 08 Intézményi ellátási díjak 09 Alkalmazottak térítése 100 21 21 10 Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 82 82 11 Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 12 Eyéb saját működési bevétel (01+ +05+08+ +11) 16 400 25 480 25 480 13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 3 500 8 613 8 613 14 Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja 4 100 5 537 5 537 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 17 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 7 600 14 150 14 150 19 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 50 50 21 Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) 0 50 50 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 24 000 39 680 39 680-15 -
08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 02 Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 03 - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés 04 - ebből: vayoni értékű jook értékesítése 05 Termőföld értékesítése 06 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 07 Járművek értékesítése 08 Tenyészállatok értékesítése 09 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 6 677 6 677 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 0 6 677 6 677 13 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 0 6 677 6 677 14 Eyéb felhalmozási bevételek 15 Állami készletek, tartalékok értékesítése 16 Eyéb önkormányzati vayon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 17 Vayonkezelésbe adásból származó bevétel 18 Osztalék- és hozambevétel 19 ebből: - többséi tulajdonú társasáoktól kapott osztalék 20 - nem többséi tulajdonú társasáoktól kapott osztalék 21 Tartós részesedések értékesítése 22 Melévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 23 Privatizációból származó bevétel 24 Vállalatértékesítésből származó bevétel 25 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 26 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 27 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 28 Pénzüyi befektetések bevételei (18+21+ +27) 29 Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 0 6 677 6 677-16 -
09 - Működési célú támoatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támoatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 A települési önkormányzatok működésének támoatása 02 Meyei önkormányzatok működésének támoatása 03 Óvodapedaóusok, és az óvodapedaóusok nevelő munkáját közvetlenül seítők bértámoatása 04 Óvodaműködtetési támoatás 05 Inyenes és kedvezményes yermekétkeztetés támoatása 06 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró yermekek utaztatásának támoatása 07 Eyes jövedelempótló támoatások kieészítése 08 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 09 Eyes szociális és yermekjóléti feladatok támoatása 10 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támoatása 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támoatása 12 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támoatott előadó-művészeti szervezetek támoatása 13 Központosított működési célú előirányzatok 14 Működőképessé meőrzését szoláló kieészítő támoatás 15 Szerkezetátalakítási tartalék 16 Meyei önkormányzati tartalékból kapott támoatás 17 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssárendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámoatása, a pénzüyi ondnok díja 18 Eyéb működési célú központi támoatás 19 ebből: Az eészséüyi fekvőbete- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssákonszolidáció során támoatásként kapott össze 20 ebből: A szociális és yermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssákonszolidáció során támoatásként kapott össze 21 ebből: Az 5000 fő feletti lakossászámú települési önkormányzatok adóssákonszolidációja során támoatásként kapott össze (a 19. és a 20. sorban szereplő összeeken felül), illetve 5000 fő alatti lakossászámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támoatása 22 ebből: Az eészséüyi járóbete-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssákonszolidáció során támoatásként kapott össze 23 Önkormányzat működési célú költsévetési támoatása (01+ +18) 24 Előző évi költsévetési kieészítések, visszatérülések 25 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülés államháztartáson belülről 26 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése központi költsévetési szervektől 27 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 28 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 29 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése társadalombiztosítás pénzüyi alapjaitól 30 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 32 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése társulásoktól és költsévetési szerveitől 33 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése nemzetiséi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 34 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése térséi fejlesztési tanácsoktól és költsévetési szerveitől 35 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése államháztartáson belülről (26+ +34) 36 Működési célú támoatásértékű bevétel központi költsévetési szervektől 0 0 4 150 37 Működési célú támoatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 0 0 28 609 38 Működési célú támoatásértékű bevétel eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 39 Működési célú támoatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 40 Működési célú támoatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzüyi alapjaitól 41 Működési célú támoatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 12 468 42 Működési célú támoatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 0 0 6 012 43 Működési célú támoatásértékű bevétel társulásoktól és költsévetési szerveitől 44 Működési célú támoatásértékű bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 45 Működési célú támoatásértékű bevétel térséi fejlesztési tanácsoktól és költsévetési szerveitől 46 Működési célú támoatásértékű bevételek (36+ +45) 0 45 276 51 239 47 Működési célú támoatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) 0 45 276 51 239 48 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülés államháztartáson kívülről 49 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése eyházaktól 50 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és eyéb civil szervezetektől 51 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 52 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól - 17 -
09 - Működési célú támoatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támoatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 53 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoktól 54 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoktól - 18-55 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozásoktól 56 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése eyéb külföldiektől 57 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+ +56) 58 Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól 59 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és eyéb civil szervezetektől 0 0 100 60 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 61 Működési célú pénzeszközátvétel pénzüyi vállalkozásoktól 62 Működési célú pénzeszközátvétel állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoktól 63 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoktól 64 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb vállalkozásoktól 65 Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 66 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 67 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldiektől 68 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+ +67) 0 100 100 69 Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 0 100 100 70 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 71 Címzett támoatás 72 Céltámoatás 73 Vis maior támoatás 74 Eyéb felhalmozási célú központi támoatás 75 ebből: Az eészséüyi fekvőbete- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssákonszolidáció során támoatásként kapott össze 76 ebből: A szociális és yermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssákonszolidáció során támoatásként kapott össze 77 ebből: Az 5000 fő feletti lakossászámú települési önkormányzatok adóssákonszolidációja során támoatásként kapott össze (a 74. és a 75. sorban szereplő összeeken felül), illetve 5000 fő alatti lakossászámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támoatása 78 ebből: Az eészséüyi járóbete-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssákonszolidáció során támoatásként kapott össze 79 Önkormányzat felhalmozási célú költsévetési támoatása (70+ +74) 80 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülés államháztartáson belülről 81 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése központi költsévetési szervektől 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése társadalombiztosítás pénzüyi alapjaitól 85 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése elkülönített állami pénzalapoktól 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése társulásoktól és költsévetési szerveitől 88 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése nemzetiséi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 89 Felhalmozásicélú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése térséi fejlesztési tanácsoktól és költsévetési szerveitől 90 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése államháztartáson belülről (81+ +89) 91 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel központi költsévetési szervektől 92 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 93 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 94 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 95 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzüyi alapjaitól 96 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 122 97 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 98 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel társulásoktól és költsévetési szerveitől 99 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 100 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel térséi fejlesztési tanácsoktól és költsévetési szerveitől 101 Felhalmozási célú támoatásértékű bevételek (91+ +100) 0 122 122 102 Felhalmozási célú támoatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) 0 122 122 103 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülés államháztartáson kívülről 104 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése eyházaktól
09 - Működési célú támoatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támoatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 105 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és eyéb civil szervezetektől 106 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 107 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól 108 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoktól 109 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoktól 110 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozásoktól 111 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése eyéb külföldiektől 112 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+ +111) 113 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 114 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és eyéb civil szervezetektől 115 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 116 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzüyi vállalkozásoktól 117 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoktól 118 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoktól 119 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel eyéb vállalkozásoktól 120 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 121 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 122 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldiektől 123 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+ +122) 124 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123) 125 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele központi költsévetési szervektől 126 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 127 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 128 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele társadalombiztosítás pénzüyi alapjaitól 129 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 130 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 131 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele társulásoktól és költsévetési szerveitől 132 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele nemzetiséi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 133 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele térséi fejlesztési tanácsoktól és költsévetési szerveitől 134 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele államháztartáson belülről (125+ +133) 135 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele központi költsévetési szervektől 136 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 137 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 138 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele társadalombiztosítás pénzüyi alapjaitól 139 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 140 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 141 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele társulásoktól és költsévetési szerveitől 142 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele nemzetiséi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 143 Felhalmozásicélú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele térséi fejlesztési tanácsoktól és költsévetési szerveitől 144 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele államháztartáson belülről (135+ +143) - 19 -