PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE
2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai 6. 3.1. A távhővezeték-hálózat fejlesztése 6. 3.2. Hőközpont fejlesztési feladatok 8. 3.3. Telemechanikai- informatikai rendszer 10. 4. Fűtéskorszerűsítés 10. 5. Fűtési hődíj számlázása, lakás melegvíz mérés, díjszétosztás 11. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok 12. 8. Minőségpolitika 13. Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2011 évben készült beruházások 2. sz. melléklet: 2012. évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 3. sz. melléklet: 2012. évre tervezett beruházások (fűtés, HMV blokk) 4. sz. melléklet: 2012. évi árbevételek és bevételek terve 5. sz. melléklet: 2012. évi költségek és ráfordítások terve 5/A melléklet: Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 6. sz. melléklet: 2012. évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 7. sz. melléklet: 2012. évi központi irányítás és anyaggazdálkodási ktsg. terv 8. sz. melléklet: 2012. évi üzemi általános költségek terve 9. sz. melléklet: Létszám alakulása 10. sz. melléklet: Személyi jellegű költségek terve 11. sz. melléklet: Amortizáció kimutatása
3 1. Bevezető A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %-át mintegy 22.000 főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. A Nemzeti Energiastratégia 2030 Magyarország primer energia ellátásával kapcsolatban az alábbiakat tartalmazza: Versenyképes lesz, ha Fenntartható lesz, ha Biztonságos lesz, ha - az energiaszektorban, elsősorban az energia-takarékosság és megújuló technológiák területén új, hosszú távú munkahelyek jönnek létre, ami ellensúlyozhatja a terjedő alkalmazásuk miatt fellépő energiaár többletet - a formálódó Európai Uniós belső piacnak köszönhetően stabil és átlátható a villamosenergia- és gázpiaci helyzet kialakulása - figyelembe veszi a helyi adottságokat (természeti és társadalmi erőforrások) és minél nagyobb mértékben kihasználja azokat - lokális szinten értéket teremt - a fogyasztói árak az Európai Uniós árszintnél nem magasabbak - a primerenergia- igény stabilizálódik a növekvő kereslet mellett - alacsony CO 2 intenzitású -elsődlegesen megújuló energiaforrásokra épülő- technológiák alkotják, melyek hosszabb távon (élettartamuk alatt) megfelelnek a dekarbonizációs peremfeltételeknek. - nagy mértékben épít a hazai energiaforrásokra - rendelkezésre állnak megfelelő mennyiségű készletek egy vártalan helyzet esetére - megtörténik az import útvonalak diverzifikálása
4 Eszközök - energiahatékonysági programok végrehajtása és folyamatos monitoringja - a Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása, esetlegesen új atomerőművi blokk(ok) létesítése - különféle fiskális ösztönzők (például diffrenciált átvételi árak, visszatérítendő és vissza nem térítendő beruhuházási támogatások, adóilletve járulék kedvezmények) - a zöldáram mellett a megújuló alapú hőtermelés támogatása, és a biogáz támogatott átvétele - hazai tudásbázison alapuló innovációs technológiák és gyártási kapacitások ösztönzése, ami nélkülözhetetlen a hazai magasan képzett szakemberek foglalkoztatásához - megújuló energia (különös tekintettel a biomassza és geotermikus eredetűre) és hulladék alapú energiatermelés terjedését ösztönző, differenciált támogatási rendszer - új fejlesztések megvalósítása mintaprojektek formájában - régiós és európai szintű egyeztetések és közös álláspontok kialakítása A magyar háztartások energiakiadása a teljes lakossági költségeken belül magas, az EU átlagfogyasztás arányának közel kétszerese, miközben a naturális energiafelhasználás az EU27 fogyasztásának csupán 2/3-a. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az import energiaárakra jelentős hatással van a Forint/Dollár árfolyam. Árfelhajtó elemként jelennek meg az energiatermelésben az EU egyre szigorodó környezetvédelmi követelményei. Ezekre a kihívásokra Magyarország az energiaárak hatóság által történő szabályozásban látja a megoldást. A Kft. feladata egy korszerű uniós színvonalú távhőszolgáltató rendszer kialakításának folytatása, és üzemeltetése versenyképes szolgáltatási árakkal. A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre. 2. Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások.
5 A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő- és villamos termelés. Ajkán a Bakonyi Erőmű Zrt.-től vásárolt távhővel való hőszolgáltatás két termék, a villamos energia és a távhő közös technológiai folyamatban egyidejűleg történő előállítását jelenti. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kén-dioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO 2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: - az ellátásbiztonság - a környezetvédelem (szén-dioxid kvóták kihasználása) - és a versenyképes ár elérése határozza meg. A három szempontnak egyszerre nehezen lehet megfelelni. A Bakonyi Erőmű Zrt. biomassza tüzelésű erőműve 2011-től kikerült a KÁT-ból, mely jelentős mértékben rontja gazdálkodását. A Kormány döntése alapján 2011. október 1-től a hőtermelők és a távhőszolgáltatók díjai hatósági árkategóriába kerültek. Az alkalmazható díjakat a Nemzeeti Fejlesztési Miniszter rendeletben szabályozza. A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: - a hőtermelő Bakonyi Erőmű ZRt., - az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., - a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, - nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó. A MAL a kapcsoltan termelt hőenergia közel 70 %-át vásárolja hőtermelőtől. Hőfelhasználásának csökkenése, esetleges megszűnése nagymértékben megváltoztatná az Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket. Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszió-forrásával szemben. Cél, hogy miközben az épületek energetikai korszerűsítése révén a kapcsoltan termelhető hő-és villamos energia mennyisége csökken, a felhasználói kör bővítése ezt meghaladóan növelné a kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva úgy, hogy a potenciálisan a távhőellátásba bekacsolható felhasználók közvetlen földgáz felhasználása megszűnne. Az elmúlt években a felhasználói kör növekedése helyett jelentős fogyasztói kör kapcsolódott le a távhőszolgáltató rendszerről.
6 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energiaszállító távhővezeték-hálózat és az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására is szolgáló hőközpontok korszerűsítése, létesítése fontos. 3.1. A távhővezeték-hálózat fejlesztése A távhővezeték-hálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű -un. forróvíz hőhordozónak - a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig ( un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló ( un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer. A távhővezeték-hálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a három-négy- öt szintes épület és relatíve kevés a tíz emeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett a következők: - A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt. - A szolgáltatói hőközpontok száma az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére- még magas. A Kft. egy évtizede kezdte el a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével. Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 187 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel. - A 60-as években épült téglaépületek (1400 lakás) hőtechnikai adottságai az építésük idején érvényes előírásokat tükrözik. - Alacsony hőátbocsátási értékkel rendelkező panelépület 1985 után már kevés épült. - Az 1992-től életbelépett szigorúbb hőtechnikai szabvány szerint nem épült új épület. - A lakásokban a radiátorok termosztatikus szabályozó szelepekkel való ellátottsága alacsony ( 12 % ). Közel 765 lakásban a hőleadókon semmiféle elzáró, illetve szabályzó szelep sincs.
7 Ennek egyik oka egyrészt a 2009-ig relatíve alacsony hődíj, másrészt hogy a szolgáltató minden kezdeményezése, pályázati támogatás hiányában csak részleges eredménnyel járt. Jelentős változást hozott az ÖKO program és a kapcsolódó Önkormányzati támogatás rendszere. A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 27,28 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 17,64 km. A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 9,64 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerinc-vezeték az Erőmű és a Május 1 téri E-5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerinc-vezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezeték-hálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága. 1996. óta 5541 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 3433 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 32 %-a korszerű, kis-hőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 30 %-a, a szekunder vezetékek 34 %-a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerinc-vezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %-os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el. A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A 2012. évre tervezett távhővezeték-hálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók.
8 3. 2. Hőközpont fejlesztési feladatok A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul. Az épületeket ellátó 140 (179) hőközpontból 94 (133) felhasználói, 46 pedig szolgáltatói hőközpont. A 46 szolgáltatói hőközpontból további 39 épület önálló, felhasználói fűtési ellátása valósul meg. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken. A primer oldali mérők száma 2011. évben 234 db, a szekunder oldali hőmennyiségmérők száma ( egyedi mérőkkel együtt) 327 db. A szolgáltatás korszerűsítése, reorganizációja során cél a felhasználói hőközpontok (egy épület egy hőközpont) számának növelése. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, fűtést és használati melegvíz-szolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza. A felhasználói hőközpontok létesítéséhez a lakóközösségeknek az alábbiakat vállalniuk kell: - Hőközpont helyiséget a PRIMER Kft. részére térítésmentesen biztosítja - A hőközpont üzembe helyezésétől számított legalább 10 évig nem mondja fel a távhőszolgáltató közüzemi szerződését - Amennyiben a közüzemi szerződés, a hőközpont üzembe helyezésétől számított 10 éven belül részükről kerülne felmondásra, a hőközpont felmondáskori nyilvántartási értékét téríti meg a felmondási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, melyet egyösszegben megfizet a PRIMER Kft. részére - A szerződéskötés feltétele, hogy a lakóépületben található melegvíz mellékmérők hitelesek legyenek ( 6 évnél nem régebbi mérők ). A felhasználói közösség vállalja, hogy a HMV blokk üzembehelyezése előtt a lakás melegvíz mérőket lecserélteti - A PRIMER Kft. anyagáron vállalja a melegvízmérők cseréjét. - A víz felmelegítéséhez szükséges ivóvizet az épület ( lakóközösség ) biztosítja. - A felmelegítésre kerülő hidegvíz elszámolására a Bakonykarszt Zrt-vel köt szerződést.
9 A technológiai fejlődésre példa a lakás mini-hőközpont, egyenlőre kisebb lakásszámú épületekben. (500 eft/lakás.) Rendszerbe állításával az eddigi melegvíz-hálózat - a teljes csőrendszer és cirkulációs rendszer - feleslegessé válik. Az Újélet utca 14. szám alatti 23 és Móricz Zs. 22. szám alatt megvalósult 21 lakásos épületben az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. A Kft. honlapján a megoldás ismertetése megtalálható. A Kft. 2012-ben a 204-es hőközpont ( 5 épület ) szétválasztását tervezi. A szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok létesítésének közvetlen eredménye: Teljesül a törvényi cél, a szolgáltatóra hárított, törvényben megfogalmazott követelmény, azaz az épületenkénti hőmennyiség szabályozás műszaki, technológiai feltétel rendszerének megteremtése. (Az épületenkénti mérés feltételeit a hőszolgáltató a 2005. évi XVIII. törvény megjelenése előtt teljesítette.) Ezáltal az érintett lakóközösségek, intézmények fűtésük ügyében kizárólagos döntési jogokhoz jutnak. A többi lakóközösségektől, felhasználóktól függetlenül dönthetnek az energia megtakarítást célzó üzemviteli módról és épületük további energia megtakarítást eredményező felújításokról. Megújul a szolgáltatói rendszer is, az elhasználódott és korszerűtlen 204 jelű szolgáltatói hőközpont az egyes épületekben elhelyezett korszerűtlen hőfogadók, az évtizedekkel ezelőtt épült, gyakran meghibásodó távvezetékek megszüntetésre, illetve kiváltásra kerülnek. Az egyes épületekben, a hőfogadó helyiségekben kialakításra kerülő felhasználói hőközpontok mind a felhasználó, mind a szolgáltató szempontjából hatékonyabban, gazdaságosabban üzemeltethetők, a szükséges beavatkozások következményei más épületeket nem érintenek. A beruházás közvetett eredménye: Hosszú távon kedvezően változik a szolgáltatói versenyképesség, a piaci megítélés, a felhasználói megelégedettség. Az iparszerű technológiával épült lakóépületek (panel szerkezetű épületek) felhasználói közösségei más közösségektől függetlenül korszerűsíthetik épületeiket úgy, hogy a végrehajtott korszerűsítés haszna közvetlenül náluk jelentkezik. (A teljes energetikai felújítás esetén 30-40%-os hőenergia megtakarítás jelentkezik.) Az energiafelhasználás csökkenése következtében mérséklődik a távhőtermelő létesítmények emissziója, amelynek a környezetterhelésre, az életminőségre gyakorolt kedvező hatása a felhasználóknál, a teljes városi lakosságnál jelentkezik. A PRIMER Kft. elkészíttette a projekt megvalósíthatósági tanulmánytervét és szerződést kötött valamennyi lakóközösséggel a felhasználói hőközpontok létesítésére. 2012. évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3.sz. melléklet tartalmazza.
10 3. 3. Telemechanikai informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 87 %-ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése a kábeltelevíziós hálózat fejlődésének ütemében valósul meg. A távhő-felügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja. A Modultechnika Kft. hálózatát a Magyar Telecom Nyrt. részére értékesítette, a szolgáltatás minőségének romlása miatt 2011. július 1-től a PR-Telecom Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződést a PRIMER Kft. 4. A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1911 lakás szabályozható egycsöves, 765 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 765 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig -ahol nem történt meg- a termosztatikus radiátorszelepeket és strang-szabályozókat kell felszerelni. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető: - az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével, - az épületek nyílászáró cseréjével, - az épületek homlokzatának hőszigetelésével. Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend.
11 A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. A szolgáltatói hőközponti körzetekben az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. A fűtéskorszerűsítésen átesett lakóépületek esetében még megfelelő légtelenítő rendszer esetén is komoly nehézségeket okoz a PRIMER Kft számára az épületek légtelenítése. A problémát az okozza, hogy nehéz olyan állapotot előidézni, amikor az épületen belül valamennyi termosztatikus radiátor szelep teljesen nyitott állapotban található. Nehezíti a megoldást, hogy a díjfizetők egy része nem működik együtt a távhőszolgáltatóval a probléma megoldásában. A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ. Hírlevélben több alkalommal is kiadtunk a felhasználók részére fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót. 5. Fűtési hődíj számlázása, lakás melegvíz mérés, díjszétosztás - A fűtési hőfelhasználás elszámolása Önkormányzati Rendelet alapján több mint tíz éve változatlanul történik. Mivel nem ismert számunkra, hogy az adott hónapban milyen időjárás várható, a rendeletnek megfelelően a tervezett fűtési hőmennyiségek előző 3 év számtani átlagából kerülnek meghatározásra az adott hónapra vonatkozóan. A decemberi számlákkal kapcsolatos ügyfélpanaszok miatt több száz számla került ellenőrzésre és összehasonlításra az előző év december havi számláival. A tervezett hőmennyiségek között kis mértékű növekedés tapasztalható az előző évhez viszonyítva, melynek mértéke 0,5-1,5 GJ közé esett. - A legtöbb számla értéke között az előző évhez képest néhány ezer Ft eltérés volt tapasztalható. Közel kétezer ügyfelünk esetében azonban az előző évhez képest 2-5 -szörös fizetendő összeg alakult ki. Ők azok a díjfizetők, akik a 2010/2011 évi fűtési idényben még jelentős mértékű, az állam által biztosított energiatámogatásban részesültek. Az energiatámogatás 2011. augusztus 31-el megszűnt. - Mivel a PRIMER Kft. az épületek összes fűtési felhasználását méri hiteles hőmennyiségmérőkkel, és az kerül légtérfogat arányosan felosztásra a lakások, helyiségek között, a lakóközösség közös képviselőjének arra van lehetősége, hogy az épületükre a leírtak szerint meghatározott tervezett fűtési hőmennyiségeket fűtési idény előtt módosítsa. A PRIMER Kft. az ehhez szükséges adatokat minden évben szeptember 30-ig írásban megküldi a közös képviselők részére. Eddig is lett volna lehetőség arra, hogy havi elszámolás nélkül 7 hónapra a közös képviselő azonos fűtési hőmennyiségeket ad meg a számlázás alapjának, és fűtési idényt követően egy számlában számolja el a PRIMER Kft. a kiszámlázott fűtési hőmennyiségeket az épület valós hőfelhasználásával szemben.
12 A távhőszolgáltatás díjait 2011 október 1-től már nem a helyi önkormányzat képviselő testülete, hanem a Nemzeti Fejlesztési Miniszter határozza meg. Ennek megfelelően Ajka város Önkormányzata Képviselő Testülete módosította a távhőszolgáltatásról szóló díjrendeletét. Az új rendeletnek fontos változása, hogy lehetőséget biztosít a lakóközösségek részére fűtési hőfogyasztásukat 7 havi egyenlő részben, vagy 12 havi részletben megfizetni. Ezekben az esetekben a havi elszámolás helyett a megállapodásban rögzített 7, ill. 12 hónapot követő hónapban történik a kiszámlázott tervezett hőmennyiség és az időszak valós fogyasztása közötti különbség elszámolása. Nagyon fontos tudni, hagy az egy fűtési hőmennyiségmérőről ellátott díjfizetőknek együttesen van lehetősége az új elszámolási módokból választani. A közös képviselők, ill. - közös képviselővel nem rendelkező épület esetében a Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet részére augusztus 31-ig a PRIMER Kft. megküldi valamennyi lakóépület 3 lehetőségnek megfelelő tervezett hőmennyiségeit, mely alapján a lakóközösségnek lehetősége lesz választani. Döntésükről írásban szeptember 15-ig kell tájékoztatniuk a Kft-t. Ennek elmaradása esetén marad a havi elszámolási mód. A használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hőmennyiség felhasználónkénti meghatározása a felhasználó, illetve díjfizető által vételezett használati melegvíz mennyiségének épületrészenkénti hiteles mérésével történhet, amennyiben a hiteles vízmennyiség mérés az épület valamennyi épületrészében, illetve lakásában megvalósul. A díjfizetők tulajdonában lévő melegvíz mennyiségmérők hitelesítése, cseréje időben, vagy egyáltalán nem történik meg, sok az elhasználódott és a magas mérési hibával rendelkező, nem hiteles mérő; a díjfizetők egymásnak okoznak kárt. Amennyiben a mérők rendszeres hitelesítésére (cseréjére) sor kerülne a melegvíz készítéshez szükséges hőmennyiség fajlagos értéke csökkenne és a díjfizetők közötti költség megosztás hitelessé válna. Felhasználói hőközpont létesítése esetén a lakóközösségnek vállalnia kell a lejárt hitelesítésű melegvízmérők lecserélését. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok A távhőszolgáltatás költségeiből a szolgáltató PRIMER Kft által befolyásolható költségrész kevesebb mint 21 %. Mivel a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt díjai is a hatósági árkategóriába kerültek, a lekötött hőteljesítmény csökkentésével, ill. tárgyalások útján sem befolyásolhatók a vásárolt hőenergia költségei. A villamos energia költség mérséklésére a kereskedők megversenyeztetésével van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke - a hőközpontok növekvő száma mellett - nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség.
13 Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 2-3 %-a. /11.sz. melléklet/ A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A 2011 évi átlagos statisztikai létszám a Kft-nél 50 fő volt, 2012. január 1-el a tényleges létszám 48 fő. A létszám alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza. A Kft 2012. január 1-től végrehajtotta a Kormány által elvárt béremelést. Erre azért volt szükség, mert a Kft pályázatot kíván benyújtani a KEOP 5.4.0 megnevezésű pályázati kiírásra. A pályázat támogatási intenzitása 50% és 2014. december 31-ig kell megvalósítani. Ennek keretében 4 szolgáltatói hőközpont szétválasztására kerül sor 23 felhasználói hőközpont létesítésével. A beruházás teljes költsége megközelíti a 160 M Ft-ot. Az 50%-os önrészt a PRIMER Kft. az amortizáció összegéből biztosítja. A kintlévőségek növekedésének mérséklése érdekében negyedévenként történik felszólítások megküldése a hátralékos díjfizetők részére, és szigorúbb feltételeket alkalmaz a Kft. a részletfizetés és kikapcsolások esetében. Jogszabályi változások miatt jelentősen emelkedtek a behajtás költségei, melyet a Kft-nek kell megelőlegeznie. A PRIMER Kft. 2009 nyarán likvid hitel-szerződést kötött az OTP Bank Zrt-vel abból a célból, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. számláit határidőre ki tudja egyenlíteni. A 2009. óta folyamatosan növekvő mértékű díjhátralékok miatt a likvid hitel ellenére a Bakonyi Erőmű Zrt. részére a számlák többségét késedelmesen egyenlítette ki a PRIMER Kft. 8. Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, az elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása. A j k a, 2012. március 31. A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem.
14 Határozati javaslat Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. 2012. évi üzleti tervét, az ahhoz kapcsolódó mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti terv teljesítéséről vezetői gazdálkodói jogkörében gondoskodjon. Felelős: Kft. ügyvezetője Határidő: 2012. december 31. A j k a, 2012. március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató
15 2011. évben elkészült beruházások 1. sz. melléklet A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft 1. IV. gerincvezeték csere (Deák F. Bródy u. sarok) 3591 2. 418 Hkp-i körzet vezeték építés (primeresítés) 4399 3. 314 Hkp-i körzet primer vezeték építés 3759 Távhővezeték összesen: 11749 B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft 1. 418A Hőközpont HMV blokk kialakítás /Béke u. 9-15./ 2573 2. 418B Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 4293 /Béke u. 17-19./ 3. 418C Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 4020 /Béke u. 21-23./ 4. 418D Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 5880 /Béke u. 25-31./ 5. 418E Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 2579 /Béke u. 20-26./ 6. 418 Hőközpont átépítési munkái 2046 7. 320A Hőközpont HMV blokk kialakítás /Fő u. 1-5./ 2294 8. 320B Hőközpont HMV blokk kialakítás /Fő u. 7-11./ 2273 Összesen: 25958 C./ Egyéb, megrendelésre végzett munkák Sorszám Megnevezés Beruházás költsége (eft) 1. Ifjuság u. 7. strangszabályozók beépítése 460 2. Szökőkút felújítási, karbantartási munkái 588 3. Móricz Zs. u. 24. cirkulációs vezetékek kiépítése 368 Összesen: 1416 MINDÖSSZESEN: A+B+C 39.123 e Ft
16 2. sz. melléklet 2012. évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel Sorszám Megnevezés Méret Nyomv. (fm) eft 1. 204 hkp-i körzet primer vezeték építés 2 x NA 80 2 x NA 65 60 96 11.133 2 x NA 50 60 2. Móra F. utca 21. előtt primer vezeték csere 2 x NA 125 60 4.558 Távhővezeték összesen: 15.691 2012. március 31.
17 3. sz. melléklet 2012. évre tervezett beruházások fűtési és HMV blokkok Sorsz. Hőközpont száma Megnevezés Q (kw) eft 1 204 A Hkp. Fűtési blokk kiépítése Sport u. 7. 120 1.799 2 204 A Hkp. HMV blokk kiépítése Sport u. 7. 70 1.739 3 204 A Hkp. villamos munkák Sport u. 7. - 859 4 204 B Hkp. Fűtési blokk kiépítése Sport u. 9. 120 1.799 5 204 B Hkp. HMV blokk kiépítése Sport u. 9. 70 1.739 6 204 B Hkp. villamos munkák Sport u. 9. - 859 7 204 C Hkp. Fűtési blokk kiépítése Sport u. 11. 120 1.799 8 204 C Hkp. HMV blokk kiépítése Sport u. 11. 70 1.739 9 204 C Hkp. villamos munkák Sport u. 11. - 859 10 204 D Hkp. Fűtési blokk kiépítése Sport u. 13. 120 1.799 11 204 D Hkp. HMV blokk kiépítése Sport u. 13. 70 1.739 12 204 D Hkp. villamos munkák Sport u. 13. - 859 13 204 E Hkp. Fűtési blokk kiépítése Móra F. u. 21. 120 1.799 14 204 E Hkp. HMV blokk kiépítése Móra F. u. 21. 70 1.739 15 204E Hkp. villamos munkák Móra F. u. 21. - 859 összesen: 21.985 2012. március 31.
18 4. sz. melléklet 2012. évi árbevételek és bevételek terve (eft) Megnevezés 2011 évi tény 2012 évi terv 1./ Lakossági távhőszolgáltatás 91311-01 Mért hődíj 1117062 430986 1202618 470190 91312 Melegvíz hődíj 156688 170942 91313 Alapdíj 529388 561486 2./ Egyéb fogyasztók 91314-01 Mért hődíj 412395 198840 437447 216954 91315 Melegvíz hődíj 9160 9995 91316 Alapdíj 204395 210498 3./ Továbbszámlázott vízdíj: 89160 92900 4./ Egyéb távfűtési tevékenység: 3402 3500 Alaptevékenység összesen: 1622019 1736465 Alaptevékenységen kívüli tev. árbevétele: 12187 9500 5./ Belföldi értékesítés nettó árbevétele: 1634206 1745965 6./ Egyéb bevételek: Ebből: 71196 226420 - állami támogatás lakosságnak értékesített hő után 40623 204720 - értékesített tárgyi eszköz 9800 9000 - káreseménnyel kapcsolatos bevétel 3 - - kapott bírság, kamat 7774 6000 - leírt tartozás bevétele 218 200 - egyéb bevétel 12778 6500 - elszámolt értékvesztés visszaírása - - 7./ Pénzügyi bevétel Ebből: 109 - - kamat pénzintézettől 4 - - egyéb pénzügyi műveletek 105-8./ Rendkívüli bevételek: 1587 1147 Bevételek összesen: 72892 227567 ÁRBEVÉTEL-BEVÉTEL ÖSSZESEN: 1707098 1973532 Ajka, 2012. március 31.
19 5. sz. melléklet 2012. évi költségek és ráfordítások terve (eft) Megnevezés 2011.évi tény 2012 évi terv 5111. Anyag felhasználás 40974 59800 5112. Üzemanyag felhasználás 1376 1500 5114. Vásárolt hőenergia hődíj 711221 928770 5115. Vásárolt hőenergia - alapdíj 365267 364300 5116. Vásárolt víz-, csatornadíj 89890 95000 5117. Vásárolt villamos energia 39194 35000 512-513 1 éven belül elhasznált anyagi eszköz 3561 3800 514. Közvetített szolgáltatás 1667 1700 519. ELÁBÉ 1970 2000 51. Anyagjell. összes költség 1255120 1491870 5211. Szállítási, raktározási költség 144 150 5212. Postaköltség, telefon 3603 4100 5231-32 Javítás, karbantartás 8385 8500 5281. Egyesületi tagdíj 608 650 5294. Ügyvédi m.díj, könyvvizsg. 4402 5000 Egyéb igénybevett 18069 18500 szolgáltatás 52. Igénybevett szolgáltatás 35211 36900 531. Bankköltség 8197 10500 532. Hatósági díjak, illeték 6910 7500 533. Biztosítási díjak 1138 1200 53. Egyéb szolgáltatás 16245 19200 51+52+53 Anyagjellegű ráfordítások 1306576 1547970 5411. Munkavállalók bérköltsége 152391 159740 5412. Bérköltség (egyéb) 2880 2880 54. Bérköltség 155271 162620 5511. Reprezentáció 602 500 5512. Étkezési költség 11196 10700 5513. Szem.jellegű ktg-hez 7597 9700 kapcs. Adó, bizt. 5514. Önkéntes nypzt-i. hjár 7015 8000 5515-16 Táppénz (15 nap; 1/3 rész) 1564 2000 5517. Segélyek,koreng.nyugdíj 6469 700 5518. Munkába járás támogatása 495 500 5519. Fogl.eü-i szolgáltatás 303 350 552. Ktg.térítések, napidíjak 774 900 55. Személyi jellegű költségek 36015 33350 561. TB.járulék 27 % 42420 44447 564. Szakképzési jár. 2357 2470 566. Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 56. Bérjárulékok 44777 46917 54-55-56. Személyi jellegű ráfordítás össz: 236063 242887
20 57. Amortizáció 37942 40500 Le: saját teljesítés akt. értéke -40697-24500 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 1539884 1806857 861. Értékesített eszközök, selejt 181 200 863. Egyéb ráf., káresem, kamat 5430 5500 866. Kövre elszám értékv. 13539 0 Tervf.écs. 867. Adók, illetékek 12017 13000 867. Innovációs járulék 1204 1500 8691. Behajthatatlan követelések 7173 0 8692. Egyéb ráfordítások- 183 500 támogatások 86. Egyéb ráfordítások összesen: 39727 20700 871. Fizetett kamatok 10675 10000 872. Egyéb pénzügyi ráfordítások 0 0 87. Pénzügyi ráfordítások 10675 10000 össz: 88. Rendkívüli ráfordítások összesen: 9000 8200 Ráfordítások összesen: 59402 38900 1599286 1845757 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: Ajka, 2012. március 31.
21 5/A melléklet ÖSSZES KÖLTSÉG: 1.612.400 e Ft
22 6. sz. melléklet 2012. évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eft) Megnevezés 2011 évi tény 2012 évi terv 1. Árbevételek, bevételek 1707098 1973532 2. Költségek, ráfordítások 1599286 1845757 3. Adózás előtti eredmény 107812 127775 4. Adóalap növelő tényezők 57729 58500 5. Adóalap csökkentő tényezők 34404 32400 6. Társasági adóalap 19 % 10 % - 131138-153875 7. Számított adó Társasági adó 13114 15388 8. Adózott eredmény (3-7) 94698 112387 9. Osztalék - 10.Mérleg szerinti eredmény (9-10) 112387 Ajka, 2012. március 31.
23 2012. évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve 7. sz. melléklet Megnevezés 2011 évi tény 2012 évi terv 1./ Anyagjellegű költség 2229 2520 Ebből: 1.1. Közvetlen anyag és üzemanyag 490 600 1.2. 1 éven belül elh.anyag,eszk.nyomt. 1649 1800 1.3. Egyéb 90 120 2./ Igénybevett szolgáltatás 7821 8000 Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség 2227 2500 2.2. Szakértői díjak, egyesületi díjak 2932 3500 2.3. Egyéb igénybevett szolgáltatás 2702 2000 3./ Egyéb szolgáltatás 3942 4600 Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség 2966 3200 3.2. Hatósági díjak, illetékek 126 250 3.3. Biztosítási díja 850 950 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 14032 15120 5./ Személyi jellegű ráfordítás 52929 54622 Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jellegű költség 4.3. Bérjárulékok 35818 6721 10390 37322 6800 10500 6./ Amortizáció 1498 1800 Központi irányítási költségek összesen: 68457 71542 A j k a, 2012. március 31.
24 8. sz. melléklet 2012. évi üzemi általános költségek terve Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség 2011. évi tény 840 2012 évi terv 1050 4 200 1.2. Üzemanyagok 16 850 1.3. Egyéb anyagjellegű 882 1000 2./ Igénybevett szolgáltatás 2532 3500 3./ Egyéb szolgáltatás 1485 500 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 4849 5050 5../ Személyi jellegű ráfordítás 45468 49787 Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok 31557 4900 9011 35032 5105 9650 6./ Értékcsökkenési leírás 333 450 7./ Üzemi általános költség összesen: 50682 55287 Ajka, 2012. március 31.
9. számú melléklet Állományi létszám PRIMER Kft. 2002-2011. Év: Fizikai összesen Alkalmazotti összesen Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős szellemi nyugdíjas Részmunkaidős nyugdíjas fizikai Nyugdíjas Fizikai Összesen: 2002 54 14 1 - - - 69 2003 52 14 1 1 - - 68 2004 48 14 1 1 1-65 2005 47 15 1 1 1-65 2006 45 15 1 1 1-63 2007 44 14 1-3 - 62 2008 41 15 - - 2 1 59 2009 42 15 - - 1-58 2010 41 13 - - 2-56 2011 36 12 - - 2-50 Ajka, 2012. március 31.
10. sz. melléklet 2012. évi személyi jellegű költségek terve (eft) Megnevezés 2011 évi tény 2012 évi terv - reprezentáció 602 500 - étkezési költség 11196 10700 - természetbeni juttatás, adója,biztosítás 7597 9700 - nyugdíjpénztári hozzájárulás 7015 8000 - táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része 1564 2000 - segély, korengedm. nyugdíj 6469 700 - munkába járással kapcsolatos utazási 495 500 kedvezmény - foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 303 350 - napidíjak, költségtérítések 774 900 Összesen : 36015 33350 A j k a, 2012. március 31.
27 11.sz.melléklet Távhőszolgáltatásra elszámolt amortizáció kimutatása 2011-2012. év Főkönyvi szám Megnevezés: 2011. év 2012. év 111 Vagyoni értékű jogok 75793 74515 1231 Üzemi épületek 292120 286138 1251 Üzemi építmények 18504596 18481211 1252 Ing-al kapcs. vagyoni ért. jog 37321 37320 1312 Egyéb gépek, berendezések 14342292 15331041 1321 Közúti járművek 941917 1685542 1411 Üzemi gépek 221553 399688 1412 Műszerek és szerszámok 309293 330762 1431 Berendezések, felszerelések 37004 37002 1433 Szám.tech. eszközök 424503 166986 Összesen: 35186392 36830205 Ajka, 2012. március 31.