5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923 eft nyereség.
1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 1 MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A. Befektetett eszközök (02. + 04. + 06. sor) 0 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. 02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 5. 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 7. 06. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 8. B. Forgóeszközök (09. - 12. sorok) 2 672 0 3 740 9. I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK 126 799 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 546 2 941 13. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 300 14. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 08. + 13. sor) 2 672 0 33 740
1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 2 MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK 15. D. Saját tőke (16. + 18. - 23. sorok) 2 316 0 33 239 16. I. JEGYZETT TŐKE 2 000 2 000 18. II. TŐKEVÁLTOZÁS/Eredmény 20. III. EREDMÉNYTARTALÉK 3 004 316 21. IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK 23. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -2 688 30 923 23. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 24. E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek (27. - 29. sorok) 356 0 501 27. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 356 501 29. G. Passzív időbeli elhatárolások 30. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+25.+26.+29.sor) 2 672 0 33 740
1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 2 1 "A" tip. (összköltség eljárású) EREDMÉNYKIMUTATÁSA I. Értékesítés nettó árbevétele 9 350 96 142 II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek 1 3 - a III.sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások 11 571 64 104 V. Személyi jellegű ráfordítások 471 1 123 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 0 1 - a VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -2 691 0 30 917 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 3 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.) 3 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) -2 688 0 30 917 X. Rendkívüli bevételek 0 6 XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.) 6 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C. +-D.) -2 688 0 30 923 XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY ( +-E. - XII.) -2 688 0 30 923 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 CASH - FLOW KIMUTATÁSA 1. I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás 0 2. 1. 3. 2. 4. 3. 5. 4. 6. 5. 7. 6. 8. 7. 9. 8. 10. 9. 11. 10. 12. 11. 13. 12. 14. 13. Adózás előtti eredmény (+-) Elszámolt amortizáció (+) Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+-) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+-) Szállítói kötelezettség változása (+-) Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása (+-) Passzív időbeli elhatárolások változása (+-) Vevőkövetelés változása (+-) Forgóeszközök változása (vevőköv.és pénzeszk,.nélkül) (+-) Aktív időbeli elhatárolások változása (+-) Fizetett, fizetendő adó (nyereség után (-) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-) 15. II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás 0 16. 14. 17. 15. 18. 16. Befektetett eszközök beszerzése (-) Befektetett eszközök eladása (+) Kapott részesedés, osztalék (+) 19. III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás 0 20. 17. 21. 18. 22. 19. 23. 20. 24. 21. 25. 22. 26. 23. 27. 24. 28. 25. 29. 26. 30. 27. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) Kötvény, hitelvisz. megtest.ő értékpapír kibocsátás. bevétele (+) Hitel és kölcsön felvétele (+) Hosszú lejáratú kölcsönök, bankbetétek törlesztése, beváltása (+) Véglegesen kapott pénzeszköz (+) Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) Véglegesen átadott pénzeszköz (-) Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötel. változ. (+-) 31. IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I+II+III) 0
1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 GAZDÁLKODÁSI MUTATÓK J ö v e d e l m e z ő s é g i P é n z ü g y i V a g y o n i m u t a t ó k Hozzáadott (anyagmentes) termelési érték ( eft ) 1. -2 221 0 32 038 Nettó termelési érték ( eft ) 2. -2 221 0 32 038 Hozzáadott termelési érték indexe az árbevételben ( % ) 3. -23,75% 33,32% Árbevételarányos üzleti eredmény ( % ) 4. -28,78% 32,16% Személyi jellegű ráfordítások aránya a bevételből ( % ) 5. 5,04% 1,17% 6. (Értékesítés nettó árbevétele + Aktivált saját telj. - Anyagjellegű ráfordítások) (Hozzáadott érték - Értékcsökkenési leírás) (Hozzáadott érték / Értékesítés nettó árbevétele) (Üzleti eredmény / Értékesítés nettó árbevétele) (Személyi jellegű ráfordítások / (Ért. nettó árbevétele + Aktivált saját telj.) Élőmunka termelékenysége ( eft / fő ) (Nettó termelési érték / átlagos statisztikai létszám) Likviditási mutató 1. 7,506 7,465 (Forgóeszközök / (Rövidlejáratú kötelezettségek + Passzív időbeli elhatárolások) Likviditási gyorsráta 2. 7,506 7,465 (Forgóeszközök / Rövidlejáratú kötelezettségek) Eladósodottság mértékének mutatója 3. 0,133 0,015 (Összes kötelezettség / Mérlegfőösszeg) Adósságfizető képesség mutatója 4. 6,506 66,345 (Saját tőke / Kötelezettségek) Bruttó Cash-Flow ráta 5. -0,287 0,322 ((Adózott eredmény + Értékcsökkenési leírás) / Értékesítés nettó árbevétele) Saját tőke aránya ( % ) 1. 86,68% 98,52% (Saját tőke / Mérleg főösszeg) A saját tőke növekedésének aránya ( % ) 2. 115,80% 1661,95% (Saját tőke / Jegyzett tőke) Követelések és rövidlejáratú kötelezetettségek aránya ( % ) 3. 35,39% 159,48% (Követelések / rövidlejáratú kötelezettségek) Tőkearányos eredmény ( % ) 4. -134,40% 1546,15% (Adózott eredmény / Jegyzett tőke) Tőkehatékonyság ( % ) (ROE) 5. -116,06% 93,03% (Adózott eredmény / Saját tőke ) Tőkemultiplikátor ( % ) 6. 115,37% 101,51% (Mérlegfőösszeg / Saját tőke) Tőkemegtérülés ( % ) 7. 0,00% 0,00% (Mérleg szerinti eredmény / Saját tőke) Tőkeerősségi mutató index ( % ) 8. 86,68% 98,52% (Saját tőke / Összes forrás) Tőkeellátottsági mutató ( % ) 9. 15,37% 1,51% ((Kötelez. + Passzív időb.elh.) / (Saját tőke+céltartalék + Imm. javak - Be nem fiz.tőke) Nettó forgótőke ( eft ) 10. 2 316 0 3 239 (Forgóeszközök - Rövidlejáratú kötelezettségek) Eszközmegtérülési mutató ( % ) 11. 349,93% 284,95% (Értékesítés nettó árbevétele / Eszközök) Átlagos statisztikai létszám (fő) 0,0,0,00