Adószám: 18245402-2-41 Statisztikai számjel: 18245402-9312-521-01 Székhely: 1137 Budapest, Radnóti M. u. 29. MAGYAR KERÉKPÁROSKLUB KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. március 21.... aláírás
I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2011. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) Elızı Tárgy elızı év Tárgy év év év A) BEFEKTETETT 2.413 2.001 D) SAJÁT TİKE -2.137-467 ESZKÖZÖK I. Immateriális javak I. Induló tıke II. Tárgyi eszközök 2.413 2.001 II. Tıkeváltozás -3.949-2.137 III. Befektetett pénzügyi III. Lekötött tartalék 0 0 eszközök IV. Befektetett eszközök IV. Értékelési tartalék 0 0 értékhelyesbítése B) 8.672 3.582 V. Tárgyévi eredmény 1.812 1.670 FORGÓESZKÖZÖK alaptevékenységbıl (közhasznú tevékenységbıl) I. Készletek 4.833 0 VI. Tárgyévi eredmény 0 0 vállalkozási tevékenységbıl II. Követelések 611 3.248 E) CÉLTARTALÉK 0 0 III. Értékpapírok F) 9.263 14.212 KÖTELEZETTSÉGEK IV. Pénzeszközök 3.228 334 I. Hátrasorolt kötelezetts. 0 C) AKTÍV IDİBELI 7.179 11.626 II. Hosszú lejár. Köt. 0 ELHATÁROLÁSOK III. Rövid lejáratú köt. 9.263 14.212 G) Passzív idıbeli 11.138 3.464 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN elhatárolások 18.264 17.209 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18.264 17.209
EREDMÉNYKIMUTATÁS, 2011. DECEMBER 31. Közhasznú eredménykimutatás 2011. december 31. (eft-ban) Megnevezés Elızı év Tárgy év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 51.156 47.499 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 18.404 13.835 a) alapítótól b) központi költségvetéstıl 2.993 2.865 c) helyi önkormányzattól 1.606 330 d) egyéb 13.805 10.640 2. Pályázati úton nyert támogatás 19.523 18.693 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 5.645 7.632 4. Tagdíjból származó bevétel 7.215 7.251 5. Egyéb bevétel 369 88 B. Vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel 0 0 C. Összes bevétel 51.156 47.499 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 49.344 45.829 Anyagjellegő ráfordítások 30.899 19.993 Személyi jellegő ráfordítások 16.775 23.615 Értékcsökkenési leírás 341 794 Egyéb ráfordítások 487 599 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 722 647 Rendkívüli ráfordítások 120 181 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás 49.344 45.829 G. Adózás elıtti eredmény 1.812 1.670 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény 1.812 1.670 Tájékoztató adatok: A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség: 13.991.936 Ft 2. Megbízási díj: 0 Ft 3. Személyi jellegő egyéb kifizetések: 6.140.901 Ft (reprezentáció, ajándékok, utalványok, költségtérítések) 4. Bérjárulékok: 3.482.022 Ft Összesen: 23.614.859 Ft B. A szervezet által nyújtott támogatások: 180.000 Ft (Érdi Tekergı Egyesület)
II. A kapott támogatások részletezése 1. A központi költségvetésbıl származó támogatás: 2.865.262 Ft 1 %-os felajánlások: 2.865.262 Ft 2. Az egyéb adományozóktól kapott támogatás: 10.640.180 Ft Belföldi magánszemélyektıl kapott adomány: 78.960 Ft Belföldi jogi személyektıl kapott támogatás: 8.525.020 Ft Adományládán keresztül kapott támogatás: 2.036.200 Ft 3. Pályázati úton nyert támogatás: Tárgyévben elszámolt Tárgyévben befolyt 18.692.906 Ft 11.595.118 Ft Lifecycle: 564.535 Ft 0 Ft Active Access: 7.914.000 Ft 6.397.017 Ft Carma 9.654.690 Ft 0 Ft Visegrád 501.681 Ft 482.006 Ft Grundtvig 58.000 Ft 3.421.056 Ft Norvég projekt 0 Ft 1.295.039 Ft 4. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel: 7.632.168 Ft 5. Tagdíjak: 7.250.600 Ft 6. Az egyéb bevételek: 87.879 Ft Kerekítési különbözet: 1.059 Ft Kamat: 3.084 Ft Árfolyamnyereség: 83.736 Ft III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos információk
Az Egyesület vagyona 2011-ben 1.055 eft-tal csökkent, ahogy ezt a mérleg-fıösszeg is mutatja. A tárgyév során a saját vagyon növekedett, amely a tárgyévi 1.670 eft összegő pozitív eredménynek tulajdonítható. Tárgyi eszközök állományának alakulása: Bruttó érték 2009.12.31-én: 904.701 Ft Nettó érték 2009.12.31-én: 116.901 Ft Beszerzés (2010): 2.636.742 Ft Bruttó érték 2010.12.31-én: 3.453.468 Ft Értékcsökkenés (2010): 340.519 Ft Halmozott écs. 2010.12.31-én: 1.040.344 Ft Nettó érték 2010.12.31-én: 2.413.124 Ft Bruttó érték 2010.12.31-én: 3.453.468 Ft Nettó érték 2010.12.31-én: 2.413.124 Ft Beszerzés (2011): 381.811 Ft Selejtezés (2011): 33.710 Ft Bruttó érték 2011.12.31-én: 3.801.569 Ft Értékcsökkenés (2011): 794.002 Ft Halmozott écs. 2011.12.31-én: 1.800.636 Ft Nettó érték 2011.12.31-én: 2.000.933 Ft Az Egyesület rendelkezésére álló pénzeszköz állomány 2011. december 31-én: 334.322 Ft. A mérlegben kimutatott pénzeszközök megoszlása: Elszámolási betétszámla: 267.344 Ft Házi pénztár: 48.545 Ft Észak-Buda alpénztár: 10.000 Ft Észak-Pest alpénztár: 2.390 Ft Debreceni alpénztár: 535 Ft
Valutapénztár (EUR): 5.508 Ft Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítói kötelezettségek: Adónemek: Kölcsön: Mikrohitel: Jövedelem elszámolás: 14.211.060 Ft 3.886.337 Ft 2.246.980 Ft 1.430.000 Ft 3.000.000 Ft 3.647.743Ft A költségek megoszlása: Anyagjellegő ráfordítások: Anyagköltség: Igénybevett anyagjellegő szolgáltatások: Egyéb szolgáltatások: Közvetített szolgáltatások: Eladott áruk beszerzési értéke: 19.993.843 Ft 1.945.422 Ft 14.143.969 Ft 2.176.861 Ft 127.591 Ft 1.600.000 Ft Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség: Személyi jellegő egyéb kifizetések: Bérjárulékok: 23.614.859 Ft 13.991.936 Ft 6.140.901 Ft 3.482.022 Ft Értékcsökkenési leírás: Tárgyi eszközök terv szer. értékcsökk.: 794.002 Ft 794.002 Ft Egyéb ráfordítások: Kerekítési különbözet: Késedelmi pótlék: Önellenırzési pótlék: Le nem vonható áfa: Egyéb: 598.471 Ft 625 Ft 84.807 Ft 5.000 Ft 458.559 Ft 28.704 Ft
Pénzügyi mőveletek ráfordításai: Mikrohitel kamata: Egyéb kamat: Árfolyamveszteség: Rendkívüli ráfordítások: Érdi Tekergık Egyesület támogatása Egyéb: 647.094 Ft 360.750 Ft 4.986 Ft 281.358 Ft 180.575 Ft 180.000 Ft 575 Ft IV. Kimutatás a vezetı tisztségviselık juttatásairól A közhasznú szervezet vezetı tisztviselıinek 2011. évben nyújtott juttatások: László János (elnök): Bér: 3.246.957 Ft Vezetı tisztségviselı az egyesület kezelı szervének és felügyelı szervének elnöke és tagjai. V. Beszámoló a közhasznú tevékenységrıl TARTALOM: 1. Szervezet 2. Információszolgáltatás, kommunikáció 3. Szakmai munka
1. Szervezet: 2011-ben a tagság száma csak kis mértékben nıtt, a viszonylag magas új belépés-szám mellett magas volt a lemorzsolódás. Új irodánk bérlésével sikerült az ezzel kapcsolatos költségeinket csökkenteni és minıségileg jobb körülményeket biztosítani a munkánkhoz - 970 144 Ft az elızı évi több mint 1,5 M Ft-hoz képest (bérlet, rezsi, internet). A személyi kiadások a tervezettnél sajnos lényegesen magasabbak lettek, elsısorban az ısztıl életbe lépett adóváltozások és a sajnos a tervekbe annak idején nem beállított 1 fı GYES-rıl való visszajövetele miatt (16 000 000 Ft helyett 24 147 368 Ft). Területi szervezeteink száma nıtt, aktivitásuk változó, sok sikeres eseményt szerveztek országszerte például a BAM keretében.
Megindult a szervezett önkéntes foglalkoztatás, 2011-ben 12 önkéntes dolgozott az irodánkban 1-2 hónapot. Létrehoztuk a vállalati szekciót, tagjai a tagdíjuk befizetésével támogatják munkánkat. A holland nagykövet támogatásával az elsı tagok holland cégek voltak. 2010-hez képest az 1%-os felajánlásokból befolyt összeg alig változott (2 992 805 Ft helyett 2 865 262 Ft). 2. Információszolgáltatás, kommunikáció Honlapunk (www.kerekparosklub.hu) végre újjászületett, mára egyre jobban mőködik, ennek és a hozzá kapcsolódó közösségi oldalaknak összehangolt és tervszerő tartalomtöltése van. Elindult a külön projekt-honlapok integrálása, cél, hogy egy honlapon jelenjék meg az MK összes aktivitása. Ezekkel a lépésekkel sikerült elérnünk, hogy a honlapunk látogatottsága megnıtt. Folyamatossá vált támogatónk jóvoltából (TNS-Hoffmann) a negyedévenként megismételt országos felmérés, ezzel egyedül az országban adataink vannak a lakosság kerékpárzási szokásáról, annak változásáról. Konferenciákon vettünk részt vagy szerveztünk: Stuttgart (Cities for mobility), Sevilla (Velo- City), Gdansk: Active Mobility. Projekttalálkozókon voltunk (Riga, Eindhoven: Carma; Annecy, L Alcudia: Active Access; Sevilla: Voca; Budapest: Visegrádi együttmőködés záró konferenciája. Ezeken sikeres elıadásokat tartottunk, növelve az MK nemzetközi szakmai hírnevét. Rendezvényeken vettünk részt, illetve szerveztünk magunk is: Bringaexpo, Helyben vedd meg! kitelepülés Zuglóban, Mobilitási hét, szeptemberi Mobilitási Hét stb.. Alapszervezeteink szervezıi a helyi Critical Mass felvonulásoknak, egyéb a kerékpározáshoz is kapcsolódó helyi rendezvényeknek szerte az országban. Részt vettünk a nyár szinte összes nagy fesztiválján, szolgáltatva kerékpártárolást (VOLT, Balaton Sound, Sziget, Hegyalja, SzIN, Campus, stb.). Ezeken kizárólag önkéntesek dolgoztak, kiválóan, hatalmas energiával.
2011-ben kiemelkedıen sokat szerepeltünk az elektronikus és írott sajtóban. Szinte az összes rádió és TV csatorna keres bennünket, hogy nyilatkozatot kérjen a kerékpározás kérdéseiben. Már nincs kerékpáros riport anélkül, hogy bennünket meg ne kérdeznének. 3. Szakmai munka: 2011-ben a már kialakult önkormányzati együttmőködések mellett új partneri kapcsolatokat alakítottunk ki számos településen (például: Szombathely, Csömör, Gödöllı, Tatabánya, Törökbálint, Fertırákos, Budapesten az újonnan alakult BKK és sok kerület stb.). Együttmőködtünk településekkel és tervezıkkel kerékpáros létesítmények tervezésénél közel 100 helyen. Folytatódott az EU finanszírozta 3 éves CARMA és Active Access projekt, mindkettı célja az aktív közlekedés promóciójának segítése. Az utóbbi keretében kezdtük a Helyben vedd meg! kampányt szervezni, 2012 tavaszán sok utcai esemény kerül megrendezésre ennek keretében. 3 év után sikeresen lezártuk a BAM finanszírozására nyert EU támogatási szerzıdést (LifeCycle projekt), aminek segítségével 2011 végéig biztosított volt a Bringázz a Munkába! kampány szervezése. 2012-ben új kampányt szervezünk, új partnerekkel. A BAM 2011 évi 2 kampánya sikeres volt, az ıszi BAM minimál különösen, támogatók híján sok kreatív ötlettel és fıleg a sok önkéntes segítségével média szempontból az egyik legsikeresebb. A bringás reggeliket már 10-20 helyen szervezzük, szervezik önkénteseink minden résztvevı nagy örömére. Kezdeményeztük és részt vettünk a Velo-City 2013-as konferencia pályázat elkészítésében, fogadtuk az ECF elnökségét is. Sajnos ismét sikertelen volt a pályázat, nem kaptuk meg a rendezés jogát. A fıvárosban alakult BKK-val napi munkakapcsolatot alakítottunk ki (márciustól ott dolgozik a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének területén volt kollégánk), segítjük többek között a BUBI fejlesztését, a város kerékpáros létesítményeinek fejlesztését. (Néhány eredmény: Margit híd, Kiskörút stb.) Lezártuk a 2010-ben megkezdett visegrádi együttmőködést, az ennek keretében kialakult kapcsolatokat hasznosítjuk azóta is. A záró esemény keretében sikeres nemzetközi sajtóeseményt tartottunk. Megindult a VOCA projekt, aminek keretében lehetıségünk van önkénteseink nemzetközi tanulmányútjainak szervezésére. 2 év alatt 50 önkéntesünk vehet részt a programokban, ismerkedhet meg más országok hasonló szervezeteivel.
Egyre erısebb partneri viszonyt alakítottunk ki a rendırséggel rséggel (ORFK, OBB), közös kommunikációval, kiadványokkal (Kisokosunk 2012-ben közös kiadványként kerül kinyomtatásra és terjesztésre). Budapest, 2012-04-19..