MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Gyógyfürdő Kft. megvitatás és elfogadás céljából beterjesztette a 213. évi üzleti tervét. Az üzleti terv alapján megállapítható, hogy a 213. évi üzleti terv megtervezésekor a cég vezetősége már a 212. évi tény adatok figyelembe vételével tudta megtervezni ez évi gazdálkodását. A 213. évre vonatkozó eredményterv részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Sorszám Megnevezés E Ft-ban I. Értékesítés nettó árbevétele 297 132 II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ±3+4) III. Egyéb bevételek 176 452 Ebből: visszaírt értékvesztés 5. Anyagköltség 135 896 6. Igénybe vett szolgáltatások értéke 89 635 7. Egyéb szolgáltatások értéke 5 736 8. Eladott áruk beszerzési értéke 2 94 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 949 IV. Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8 +9) 235 12 1. Bérköltség 144 21 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 7 661 12. Bérjárulékok 39 468 V. Személyi jellegű ráfordítások (1+11+12) 191 339 VI. Értékcsökkenési leírás 14 732 VII. Egyéb ráfordítások 31 653 Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 74 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 1 HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII- IX.) 1 C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) 75 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (±C±D) 75 A bevételek összegében mintegy 5%-os emelkedéssel kerültek megtervezésre. A jelenleg érvényes a vendégek által fizetendő díjak emelését nem tervezi cég, a többlet árbevétel realizálást csak és kizárólag a forgalomnövekedéséből kívánja elérni. Összesen 213. évre vonatkozóan 473 594 eft került megtervezésre, mely tartalmaz 176.42 eft önkormányzattól érkező egyéb bevételt is. A bevételek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Bevételek ezer Ft-ban Fürdőszolg. Bevétele 175 426 wellness szolg. Bev. 5 235 büfé bevétele 4 672 ajándéktárgy értékesítés 1 314 étterem bevétele 47 216 bizományosi tev. 6 egyéb szolg. Bevétel 144 kp gyógyászat 172 Beutaltak ál. Fiz. Medence fürdő 1 618 TB által fiz. Medence für. 7 176 beutaltak által fizetett gyógykez. 9 72 TB által fizetett gyógykezelések 29 843 Szakorvosi ellátás 1 11 going kez. Kendő 162 bérleti díj 3 474 továbbszámlázás árbevétele 88 nettó árbevétel 297 132 támogatás 176 42 egyéb bevétel 32 bank kamat 1 egyéb bevétel+pü. Bevétel 176 462 Bevételek összesen 473 594 A ráfordítások összesen 472.844 e Ft költség kerültek megtervezésre 213. évre vonatkozóan. A legjelentősebb változás az előző évhez képest a személyi jellegű ráfordításoknál tapasztalhatóak, amely az átszervezések miatti megtakarításoknak köszönhető. Összességében 213. évre vonatkozóan 75 ezer forint összegű eredmény került megtervezésre a cég vezetősége részéről. Tisztelt Képviselő-testület! HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2...
Tisztelettel kérem a Makói Gyógyfürdő Kft. 213. évi üzleti tervének fentiekben részletezettek szerinti elfogadását. Határozati javaslat Makó Város Önkormányzat képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Kft. (69 Makó, Makovecz tér 6.) többségi tulajdonosa elfogadja a cég 213. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján és az abban foglalt 176.42 ezer forint támogatási összeggel tekintettel Makó Város Önkormányzata 213. évi költségvetési rendeletében foglaltakra. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fentieknek megfelelően járjon el, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadáshoz szükséges megállapodásokat kösse meg a Makói Gyógyfürdő Kft.-vel. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: - Makó Város Önkormányzat polgármestere - Makó Város Önkormányzat jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya - Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája - Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője - Irattár Makó, 213. február 1. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -3...
Makói Gyógyfürdő Kft. 69 Makó, Makovecz tér 6. ÜZLETI TERV 213. ÉV Készítette: Nagy Nándor ügyvezető
Gyógyfürdő Kft. 213. évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Gyógyfürdő Kft. a 213. évi üzleti tervének összeállításakor a fürdő vezetése - a fürdő biztonságos üzemeltetésének biztosítását szem előtt tartva maximálisan törekedett a tulajdonosi elvárások és a vendégigények figyelembevételére. A 213. év tervezésekor már alapul tudtuk venni a 212. évi gazdálkodás adatait. A 213. évre vonatkozó eredményterv részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Sorszám Megnevezés E Ft-ban I. Értékesítés nettó árbevétele 297 132 II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ±3+4) III. Egyéb bevételek 176 452 Ebből: visszaírt értékvesztés 5. Anyagköltség 135 896 6. Igénybe vett szolgáltatások értéke 89 635 7. Egyéb szolgáltatások értéke 5 736 8. Eladott áruk beszerzési értéke 2 94 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 949 IV. Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8 +9) 235 12 1. Bérköltség 144 21 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 7 661 12. Bérjárulékok 39 468 V. Személyi jellegű ráfordítások (1+11+12) 191 339 VI. Értékcsökkenési leírás 14 732 VII. Egyéb ráfordítások 31 653 Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 74 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 1 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) 1 C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) 75 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (±C±D) 75
A bevételek összegében mintegy 5%-os emelkedést terveztünk az előző év tény adataihoz képest. Ehhez hozzá kell tenni egyrészről, hogy nem terveztük és nem is javasoljuk a jelenleg érvényes a vendégek által fizetendő díjak emelését. Másrészt mivel a tevékenységünk különösen a főszezonban igen kitett az időjárás alakulásának a bevételek mértékét óvatosabban terveztük. A bevételek optimális alakulásának előfeltétele a látogató szám növelése. Ezt szolgáltatásaink színvonalának emelése és szinten tartása mellett, azok választékának bővítésével kívánjuk biztosítani. 213-ban legalább egy orvosi rendelő jogszabályban előírt szakmai minimum feltételnek megfelelő felszerelését követően szakorvosi rendelések indítását tervezzük. Megfelelő orvosi óraszám elérése mellett esélyünk lehet a komplex fürdőgyógyászat bevezetésére, ami magasabb OEP finanszírozást, bevétel növekedést eredményezhet. Fontos szempont, hogy a fizetős betegellátás és a turisztikai igények bővülése megvalósuljon mind hazai mind külföldi vendégek részéről. Ehhez olyan külső feltételek pozitív alakulása is szükséges, mint a távolabbról érkező vendégek részére megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshely rendelkezésre állása. Összesen 213. évre vonatkozóan 473.594 eft került megtervezésre, mely tartalmaz 176.42 eft önkormányzattól érkező egyéb bevételt is. A Kft. tervezett közvetlen üzleti bevétele 213- ban 297.132 eft. A bevételek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Bevételek ezer Ft-ban Fürdőszolg. Bevétele 175 426 wellness szolg. Bev. 5 235 büfé bevétele 4 672 ajándéktárgy értékesítés 1 314 étterem bevétele 47 216 bizományosi tev. 6 egyéb szolg. Bevétel 144 kp gyógyászat 172 Beutaltak ál. Fiz. Medence fürdő 1 618 TB által fiz. Medence für. 7 176 beutaltak által fizetett gyógykez. 9 72 TB által fizetett gyógykezelések 29 843 Szakorvosi ellátás 1 11 going kez. Kendő 162 bérleti díj 3 474 továbbszámlázás árbevétele 88 nettó árbevétel 297 132 támogatás 176 42 egyéb bevétel 32 bank kamat 1 egyéb bevétel+pü. Bevétel 176 462 Bevételek összesen 473 594
Ráfordítások az üzemeltetési költségek ésszerűsítésével, a munkafolyamatok alakításával, hatékony létszámgazdálkodás mellett összesen 472.844 e Ft költség került megtervezésre 213-ban. Az anyagjellegű ráfordítások között az önkormányzatnak fizetendő bérleti díj 12 millió Ft összegben került megtervezésre, illetve a tavalyi évhez képest az energia költségek alakulását (különösen a gáz) előnyösen befolyásolja a termálvizes fűtési rendszerhez csatlakozás 213. év folyamán. Fontos szempont volt a tervezéskor, a Fürdő marketing munkájának színvonalas biztosítása, hiszen a komplexum a piacon még mindig bevezetési stádiumban, így ezen jogcímen 24.3 e Ft kiadás került megtervezésre. A költség elemek közül jelentős változást mutat 212. évhez képest a személyi jellegű ráfordítások csökkenő aránya. A tervezéskor külön figyelemmel voltunk a nyári főszezon és az azon kívüli időszak forgalmához igazított létszám igényre. A szükséges létszámot a stratégiai területen mindenképpen állandó, jól képzett személyzettel biztosítjuk. A főszezonban szükséges kisegítő személyzet biztosításához keressük azokat a lehetőségeket, amelyek révén támogatott, egyszerűsített foglalkoztatás keretében tudunk megfelelő személyzetet biztosítani. Ennek megfelelően 213-ban személyi jellegű ráfordítás címén 191.339 eft-tal számoltunk. Összességében 213. évre vonatkozóan 75 ezer forint összegű eredmény került megtervezésre. Tisztelt Képviselő-Testület! Tisztelettel kérem a Makói Gyógyfürdő Kft. 213. évi üzleti tervének fentiekben részletezettek szerinti elfogadását. Makó, 213. február 1. Nagy Nándor ügyvezető