bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 2014. évi teljesítés 2015. évi várható teljesítés 2014. évi teljesítés 2015. évi várható teljesítés 2014. évi teljesítés 2015. évi várható teljesítés 2014. évi teljesítés 2015. évi várható teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Intézményi működési bevételek 152 337 96 218 41 982 11 034 13 690 12 891 82 226 93 224 93 770 245 597 203 132 148 643 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 0 0 0 0 0 Egyéb saját bevételek 114 040 73 633 21 754 8 942 11 021 10 150 62 246 73 160 73 867 185 228 157 814 105 771 ÁFA bevételek,-visszatérülések 29 263 17 626 15 228 2 092 2 669 2 741 19 980 20 064 19 903 51 335 40 359 37 872 Hozam- és kamatbevételek 9 034 4 959 5 000 9 034 4 959 5 000 2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei 224 296 232 047 215 700 0 0 0 0 0 0 224 296 232 047 215 700 Helyi adók 187 966 198 588 180 000 0 0 187 966 198 588 180 000 Átengedett központi adók 26 895 27 429 27 000 0 0 26 895 27 429 27 000 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9 435 6 030 8 700 0 0 9 435 6 030 8 700 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 483 417 532 286 517 888 0 0 0 0 0 0 483 417 532 286 517 888 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 175 300 165 160 165 437 0 0 175 300 165 160 165 437 Egyes köznevelési feladatok támogatása 170 815 185 719 193 577 0 0 170 815 185 719 193 577 Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 85 046 107 400 148 201 0 0 85 046 107 400 148 201 Kulturális feladatok támogatása 10 578 10 615 10 673 0 0 10 578 10 615 10 673 Központosított ok 7 545 10 437 0 0 7 545 10 437 0 Önkormányzatok kiegészítő támogatásai 7 720 25 957 7 720 25 957 0 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 26 413 26 998 26 413 26 998 0 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 12 385 21 277 37 646 0 10 0 0 0 0 12 385 21 287 37 646 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12 385 21 277 37 646 0 10 0 12 385 21 287 37 646 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0 0 0 0 0 0 5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 182 007 120 533 30 132 0 2 817 2 707 0 0 0 182 007 123 350 32 839 Működési célú támogatásértékű bevételek 36 971 30 132 2 817 2 707 36 971 2 817 32 839 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 145 036 120 533 145 036 120 533 0 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 6. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 43 356 0 40 000 5 590 0 0 457 0 0 49 403 0 40 000 Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről 5 000 5 590 457 11 047 0 0 38 356 40 000 0 0 38 356 0 40 000 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 172 206 314 0 0 0 0 0 0 172 206 314 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 172 206 314 0 0 172 206 314 Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele 0 0 0 0 0 8. Áh-on belüli megelőlegezések (2015. évi finanszírozási előleg) 15 003 17 955 17 955 15 003 17 955 9. Elvonások és befizetések bevételei 17 501 17 501 0 0 A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +8) 1 130 474 1 020 522 901 617 16 624 16 517 15 598 82 683 93 224 93 770 1 229 781 1 112 308 1 010 985 10. Pénzforgalom nélküli bevételek 107 990 647 507 0 2 452 877 0 12 956 2 025 0 123 398 649 532 0 Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 28 916 647 507 0 2 452 12 956 2 025 44 324 649 532 0 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 79 074 0 0 0 0 79 074 0 0 B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) 107 990 647 507 0 2 452 877 0 12 956 2 025 0 123 398 649 532 0 I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 1 238 464 1 668 029 901 617 19 076 17 394 15 598 95 639 95 249 93 770 1 353 179 1 761 840 1 010 985 11. Hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Likviditási célú hitel 0 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció 0 0 0 0 0 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.-11+12) 1 238 464 1 668 029 901 617 19 076 17 394 15 598 95 639 95 249 93 770 1 353 179 1 761 840 1 010 985 Oldal 1

kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet Megnevezés 2014. évi teljesítés 2015. évi várható 2014. évi teljesítés 2015. évi várható 2014. évi teljesítés 2015. évi várható 2014. évi teljesítés 2015. évi várható 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Működési kiadások 442 913 394 668 313 005 228 888 205 437 227 550 372 217 384 536 439 221 1 044 018 984 641 979 776 a.) személyi juttatások 35 048 29 246 26 616 135 199 119 919 130 725 199 613 213 804 227 381 384 722 b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen 5 221 7 101 7 186 36 795 34 008 37 096 55 082 59 595 64 047 108 329 c.) dologi és egyéb folyó kiadások 212 121 132 999 127 655 52 041 51 510 59 729 102 685 111 137 147 793 335 177 ebből Köz-Ért Kft-nek 34 028 0 d.) támogatásértékű kiadások 53 404 37 906 35 400 35 400 e.) előző évi -,pénzmaradvány átadás 0 f.) elvonások és befizetések 2 897 4 853 14 837 0 g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 72 750 59 007 52 452 52 452 ebből Köz-Ért Kft-nek 46 039 0 h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám. 61 472 48 342 63 696 63 696 2. Felhalmozási kiadások 180 036 128 590 800 0 0 0 0 6 852 0 180 036 135 442 800 a.) intézményi beruházások 0 0 6 852 0 6 852 0 b.) önkorm. beruházások 156 222 126 790 0 0 156 222 126 790 0 c.) pénzügyi befektetések kiadásai 2 500 0 0 2 500 0 0 d.) támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 21 314 1 000 0 0 21 314 1 000 0 f.) kölcsönnyújtás 800 800 0 0 0 800 800 g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre 0 0 0 0 0 3. Felújítás 64 864 16 562 0 0 0 299 0 757 0 64 864 17 319 299 a.) intézményi felújítások 0 299 0 757 0 757 299 b.) önkormányzati felújítások 64 864 16 562 0 0 64 864 16 562 0 A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 687 813 539 820 313 805 228 888 205 437 227 849 372 217 392 145 439 221 1 288 918 1 137 402 980 875 4. Céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a.) működési 0 0 0 0 0 b.) felhalmozási 0 0 0 0 0 5. Általános tartalék 0 12 155 0 0 0 0 12 155 B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) 0 0 12 155 0 0 0 0 0 0 0 0 12 155 I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 687 813 539 820 325 960 228 888 205 437 227 849 372 217 392 145 439 221 1 288 918 1 137 402 993 030 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 0 b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 0 7. Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti 8. 0 0 0 0 0 0 korrekció 9.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 15 003 17 955 0 15 003 17 955 visszafizetése 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.) 687 813 554 823 343 915 228 888 205 437 227 849 372 217 392 145 439 221 1 288 918 1 152 405 1 010 985 Oldal 1

3. sz. melléklet Bevételek I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 517 888 2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről 32 839 1. Személyi juttatások 384 722 Elkülönített állami pénzalapból 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 108 329 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 17 000 3. Dologi kiadások 335 177 Helyi önkormányzattól 868 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 63 696 Nemzetiségi önkormányzattól 5. Egyéb működési célú kiadások 87 852 Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből 7. Általános tartalék 12 155 Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összeg 8. Céltartalék - A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ból 14 971 4. Közhatalmi bevételek 215 700 Adók 207 000 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok 4 700 Díjak 4 000 Más fizetési kötelezettségek 5. Intézményi működési bevétel 148 643 Áru-és készletértékesítés 42 945 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 20 454 Bérleti díj bevételek 12 000 Intézményi ellátási díjak 30 372 Alkalmazottak térítése - Áfa bevételek 37 872 Hozam -és kamatbevételek 5 000 6. Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről 7. Előző évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 8. Megelőlegezés 17 955 Megelőlegezés visszafizetése 17 955 II. Működési bevételek összesen 933 025 Működési kiadások összesen 1 009 886 1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről - 1. Beruházások II. Elkülönített állami pénzalapból 2. Felújítások 299 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Egyéb felhalmozási kiadások 800 Helyi önkormányzattól 4. Általános tartalék Nemzetiségi önkormányzattól 5. Céltartalék Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összegből A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ból 2. Felhalmozási bevétel 37 646 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 37 646 pénzügyi befektetések bevételei FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 40 314 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 4. Előző évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele Felhalmozási bevételek összesen 77 960 Felhalmozási kiadások összesen 1 099 III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Működési finanszírozási bevételek - Működési finanszírozási kiadások - IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Felhalmozási finanszírozási bevételek - Felhalmozási finanszírozási kiadások - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 010 985 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 010 985

4. sz. melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen I. 1 2 3 4 5 Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési 1.1 bev.össz. 0 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 42 945 42 945 100 350 450 0 0 10 004 10 000 20 004 11 750 50 200 12 000 0 30 372 30 372 0 0 0 0 Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés 0 1.2. Egyéb saját bevétel összesen 21 754 10 150 73 867 105 771 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 15 228 2 741 19 903 37 872 1.3. ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen 15 228 2 741 19 903 37 872 Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről 5 000 5 000 1.4. Hozam- és kamatbevételek összesen 5 000 0 0 5 000 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4) 41 982 12 891 93 770 148 643 II. Építményadó 23 000 23 000 telekadó 6 000 6 000 magánszemélyek kommunális adója 20 000 20 000 iparűzési adó 131 000 131 000 2.1 Helyi adók összesen 180 000 0 0 180 000 Luxusadó 0 0 0 0 0 0 Személyi jövedelemadó helyben maradó része 0 Gépjárműadó 27 000 27 000 2.2 Átengedett központi adók 27 000 0 0 27 000 Pótlékok 3 000 3 000 Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz. 1 300 1 300 Környezetvédelmi, építésügyi bírság, talajterhelési díj 0 0 4 000 0 4 000 Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) 400 400 2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev. össz. 8 700 0 0 8 700 ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) 2. 215 700 0 0 215 700 bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai 2016. évben 5. sz. melléklet Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2016. évi terv adatok 517 888 422 I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 165 437 324 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 165 437 324 a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 103 233 200 43 273 890 10 077 370 21 120 000 100 000 11 976 520 25 277 400 7 938 366 1 591 200 2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 193 577 520 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 154 312 700 2. Óvodaműködtetési támogatás 27 520 000 3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 5 675 000 4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz 6 069 820 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 148 200 898 1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 50 330 969 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 24 055 720 a) Család- és gyermekjóléti szolgálat 5 700 000 b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás 3 985 920 1 595 000 e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 1 199 000 g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet 11 575 800 8 893 800 2 682 000 jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei l) Gyermekek átmeneti intézményei 4. A települési önkormányzatok által biztosítottegyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - 5. Gyermekétkeztetés támogatása 73 814 209 a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 24 463 680 47 680 999 1 669 530 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10 672 680 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 10 672 680 a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 10 672 680 e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása

2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása - A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok - 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása f) Ferihegyi út meghosszabbítása 11. 12. 13. 15. 16. 17. "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1. 2. 3. 4. Önkormányzati fejezeti tartalék Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzati tartalék A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Központi források mindösszesen 517 888 422

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi 6. sz. melléklet támogatásértékű bevételeinek részletezése Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények összesen Önkormányzat összesen előir előir előir előir 1 2 7 12 17 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 12 264 2 707 14 971 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól 0 0 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 OEP finanszírozás 17 000 17 000 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 868 868 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések 0 0 Szervezett képzés támogatása 0 0 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 30 132 2 707 0 32 839 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: 0 0 0 0 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) 30 132 2 707 0 32 839

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése 7. számú melléklet Címrend Mesevár Óvoda Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ POLGÁRMESTERI KÖLTSÉGVETÉSI HIVATAL (önállóan SZERVEK ÖSSZESEN működő és gazdálkodó) Önkormányzat ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK TARTALÉKOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 144 027 83 354 227 381 130 725 26 616 0 384 722 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41 541 22 506 64 047 37 096 7 186 0 108 329 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 60 726 87 067 147 793 59 729 127 655 0 335 177 4. Támogatásértékű kiadások 0 35 400 0 35 400 5. Előző évi -, pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 0 52 452 0 52 452 7. Társad. Szocpol és egyéb jutt 0 63 696 0 63 696 8. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 17 955 0 17 955 9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) 246 294 192 927 439 221 227 550 330 960 0 0 0 997 731 10. Tartalékok 0 12 155 0 12 155 12 155 11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 0 0 0 0 0 12 155 0 12 155 12 155 12. Költségvetési működési kiadások (9+11) 246 294 192 927 439 221 227 550 330 960 12 155 0 12 155 1 009 886 13. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 14. Finanszírozási működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Működési kiadások összesen (12+14) 246 294 192 927 439 221 227 550 330 960 12 155 0 12 155 1 009 886 16. Felújítási kiadások 0 299 0 299 17. Beruházási kiadások 0 0 0 18. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 19. Támogatásértékű kiadások 0 0 0 20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 0 0 0 21. Kölcsönnyújtás 0 800 0 800 22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+ +21) 0 0 0 299 800 0 0 0 1 099 23. Felhalmozási tartalék 0 0 0 24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) 0 0 0 299 800 0 0 0 1 099 26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 0 0 0 0 27. Finanszírozási felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) 0 0 0 299 800 0 0 0 1 099 29. Kiadások összesen (15+28) 246 294 192 927 439 221 227 849 331 760 12 155 0 12 155 1 010 985 BEVÉTELEK 30. Intézményi működési bevételek 35 596 58 174 93 770 12 891 41 982 0 148 643 31. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 215 700 0 215 700 32. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 517 888 0 517 888 33. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 0 2 707 30 132 0 32 839 34. Támogatásértékű felhalm. bevételek 0 0 0 0 35. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről 0 0 0 36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 0 40 000 0 40 000 37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 37 646 0 37 646 38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 0 0 314 0 314 Áh-n belüli megelőlegezések 17 955 17 955 40. Felügyeleti szertől kapott támogatás 210 698 134 753 345 451 212 251 0 41. Pf. Költségvetési bevételek (30+ +40) 246 294 192 927 439 221 227 849 901 617 0 0 0 1 010 985 42. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek 0 0 0 0 0 0 44. Költségvetési bevételek (41+43) 246 294 192 927 439 221 227 849 901 617 0 0 0 1 010 985 45. Működési célú hitel 0 0 0 46. Felhalmozási célú hitel 0 0 0 47. Finanszírozási bevételek (45+46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Bevételek összesen(44+47) 246 294 192 927 439 221 227 849 901 617 0 0 0 1 010 985 49. Létszámkeret (fő) 52 22+8+11 93 39 2 0 134 50 közfoglalkoztatottak létszáma 1 10

8. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások sorszám Támogatott neve 1 Klebersbersberg Intézménytartó Központ 34 500 2 ÉTH tagdíj 900 Összesen: 35 400 Véglegesen átadott pénzeszközök sorszám Támogatott neve 1 Köz-Ért Kft 50 452 2 Sport szervezetek pályázata 1 000 3 Civil szervezetek pályázata 1 000 Összesen: 52 452

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 9. számú melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2016. évi nettó ÁFA bruttó 1 2 3 4 5 6 Összesen:

10. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásainak a célonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2016. évi nettó ÁFA bruttó 1 2 3 5 6 7 Polgármesteri Hivatal 299 2 016 235 64 299 Összesen: 299 235 64 299

Tartalékok 11.számú táblázat Megnevezés Tartalékok összege 1 2 működtetés Működési céltartalék 0 Fejlesztési céltartalék Céltartalék összesen 0 Általános tartalék 12 155 Tartalékok összesen 12 155

12. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban eft sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve Szerződő partner 2016. 2017. 2018. 2018. után Összesen (5+6+7+8) Érvényesség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Működési célú hiteltörlesztés 0 0 0 ÖSSZESEN 0 0 0

13. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek EU-s projekt neve, azonosítója: Tárnok bölcsöde építése KMOP-4.5.2-11-2012-0025 Források 2014. 2014. után Összesen Saját erő 19 174 712 19 174 712 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 172 482 194 172 482 194 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Ft Források összesen 191 656 906-191 656 906

COFOG_14_sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkciónként Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkciónként Polgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkciónként Kormányzati funkció elnevezése ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev. Adó- vám - és jövedéki igazgatás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közvilágítás Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Civil szervezetk működési támogatása Egyházakközö sségi, hitéleti tevékenységé nek támogatása Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Összesen ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev. Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen Kormányzati funkció száma 011130 011220 013350 041233 064010 066020 018010 018030 084031 084040 107060 104051 011130 066020 031030 041233 018030 KIADÁSOK Önkormányzati jogalkotás 841112 és 841126 Közvilágítás Városközséggazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok elszám a ktgvi szerveikkel Átmeneti segély (felnőtt) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Mezőőrök Közterület rendjének fenntartása 841402 841403 841901 841907 882122 882124 841126 841403 842421 841907 2 3 4 6 11 12 13 14 15 17 22 24 28 29 31 32 33 34 1. Személyi juttatások 16 965 9 651 26 616 114 102 9 092 4 636 2 895 130 725 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 580 2 606 7 186 32 607 2 455 1 252 782 37 096 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3 213 15 928 21 120 87 394 127 655 57 552 1 349 828 59 729 4. Támogatásértékű kiadások 35 400 35 400 0 Előző évi -, pénzmaradvány 5. átadás 0 0 Végleges pénzeszközátadás államh. 6. kívülre 52 452 52 452 0 7 Társad. És szocpol jutt 16 015 47 681 63 696 0 8. 9. Költségv. szervnek folyósított támogatás 557 702 557 702 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 17 955 17 955 Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) 42 713 0 15 928 12 257 21 120 175 246 0 557 702 0 0 16 015 47 681 888 662 204 261 12 896 6 716 3 677 0 227 550 10. Általános tartalék 12 155 12 155 0 11. Működési célú céltartalék 0 0 Pf. Nélküli működési célú költségvetési 12. kiadás Költségvetési működési kiadások 13. (9+11) 0 0 0 0 0 12 155 0 0 0 0 0 0 12 155 0 0 0 0 0 0 42 713 0 15 928 12 257 21 120 187 401 0 557 702 0 0 16 015 47 681 900 817 204 261 12 896 6 716 3 677 0 227 550 14. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 15. Finanszírozási működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Működési kiadások összesen (12+14) 17. Felújítási kiadások 42 713 0 15 928 12 257 21 120 187 401 0 557 702 0 0 16 015 47 681 900 817 204 261 12 896 6 716 3 677 0 227 550 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 0 0 299 299 18. Beruházási kiadások 0 0 0 19. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 20. Támogatásértékű kiadások 0 0 21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 0 0 0 22. Kölcsönnyújtás 800 800 0 23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+ +21) 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 800 299 0 0 0 0 299 24. Felhalmozási céltartalék 0 0 25. Pf. nélküli költségvetési kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+23) 27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási 28. kiadások Felhalmozási kiadások összesen 29. (26+28) 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 800 299 0 0 0 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 800 299 0 0 0 0 299 30. Kiadások összesen (16+29) 42 713 0 15 928 12 257 21 120 188 201 0 557 702 0 0 16 015 47 681 901 617 204 560 12 896 6 716 3 677 0 227 849 0 0 31. Intézményi működési bevételek 24 277 17 705 41 982 12 891 0 0 0 12 891 Önkormányzat sajátos működési 32. 215 700 215 700 0 bevételei Önkormányzat költségvetési 33. 517 888 517 888 0 támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, 34. 9 024 21 108 30 132 2 707 2 707 kiegészítések 35. Támogatásértékű felhalm. bevételek 0 0 36. Műk. célú végleges pe.átvétel 0 0 37. Korábbi szakfeladat elnevezése BEVÉTELEK Korábbi szakfa száma 1 Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 0 0 38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 37 646 37 646 0 Működési támogatási kölcsönök 39. visszatérülése 40 000 40 000 0 Felhalm. c. támog. kölcsön 40. igénybevét,, visszatér. 314 314 0 Államháztartáson belüli 41. megelőlegezések 17 955 17 955 212 251 212 251 42. Pf. Költségvetési bevételek (30+ +40) 0 61 923 9 024 0 79 127 535 843 0 0 0 901 617 12 891 0 0 2 707 212 251 227 849 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 44. Pf. Nélküli költségvetési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Költségvetési bevételek (42+44) 0 61 923 9 024 0 79 127 535 843 0 0 0 901 617 12 891 0 0 2 707 212 251 227 849 46. Működési célú hitel 0 0 47. Felhalmozási célú hitel 0 0 48. Finanszírozási bevételek (46+47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Bevételek összesen(45+48) 0 61 923 9 024 0 79 127 535 843 0 0 0 901 617 12 891 0 0 2 707 212 251 227 849 50. 0 Oldal 1

COFOG_14_sz Óvoda tevékenységei kormányzati funkciónként Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat tevékenységei kormányzati funkciónként 14. sz. melléklet Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen Ifjúságegészségügyi Idősek nappali gondozás ellátása (védőnők) Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekek napközbeni ellátása Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekek bölcsődei ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen Kormányzati funkciók összesen 091110 091140 096015 018030 074032 102031 104042 104030 107052 107051 096015 104031 104035 104037 018030 Címrend Óvodai Óvodai nevelés, ellátás nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Ifjúságegészségügyi gondozás Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítés Családi napközi ellátás Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Isk. intézményi étkeztetés Bölcsőde Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 851011 851011 562912 841907 869042 881011 889201 889924 889102 889922 889921 562913 és 5629202 889101 841907 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 135 234 1 752 7 041 144 027 11 649 6 005 7 752 11 512 6 906 3 535 1 392 14 515 20 088 83 354 384 722 1. Személyi juttatások 39 242 418 1 881 41 541 3 145 1 621 2 093 3 108 1 865 955 376 3 919 5 424 22 506 108 329 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 867 12 538 46 321 60 726 4 382 3 640 1 065 136 1 984 200 67 744 7 916 87 067 335 177 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 35 400 4. Támogatásértékű kiadások 0 0 0 5. Előző évi -, pénzmaradvány átadás 0 0 52 452 6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 0 0 63 696 7. Társad. És szocpol. Jutt 0 0 557 702 8. 51 KIADÁSOK Költségv. szervnek folyósított támogatás 176 343 14 708 55 243 0 246 294 19 176 11 266 10 910 14 756 10 755 4 690 1 768 86 178 33 428 0 0 0 192 927 1 555 433 9. 0 0 12 155 10. Tartalékok 0 Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 155 11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 176 343 14 708 55 243 0 246 294 19 176 11 266 10 910 10 755 4 690 1 768 86 178 0 192 927 1 567 588 12. Költségvetési működési kiadások (9+11) 0 0 13. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Finanszírozási működési kiadások 176 343 14 708 55 243 0 246 294 19 176 11 266 10 910 10 755 4 690 1 768 86 178 0 192 927 1 567 588 15. Működési kiadások összesen (12+14) 0 0 299 16. Felújítási kiadások 0 0 0 17. Beruházási kiadások 0 0 0 18. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 19. Támogatásértékű kiadások 0 0 0 20. 0 0 800 21. Kölcsönnyújtás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 099 22. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+ +21) 0 0 0 23. Felhalmozási céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. Pf. nélküli költségvetési kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 099 26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) 0 0 27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Finanszírozási felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 099 29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) 176 343 14 708 55 243 0 246 294 19 176 11 266 10 910 10 755 4 690 1 768 86 178 0 192 927 1 568 687 30. Kiadások összesen (15+28) 0 0 35 596 35 596 254 2 540 254 11 144 43 396 586 58 174 148 643 31 Intézményi működési bevételek 0 0 215 700 32 Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 517 888 33 Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 32 839 34 Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 0 0 0 35 Támogatásértékű felhalm. bevételek 0 0 0 36 Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről 0 0 0 37 Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 0 0 37 646 38 Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 0 40 000 39 Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 314 40 Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 210 698 210 698 134 753 134 753 575 657 41 Felügyeleti szertől kapott támogatás 0 0 35 596 210 698 246 294 0 254 0 0 2 540 254 11 144 43 396 586 0 0 134 753 192 927 1 568 687 42 Pf. Költségvetési bevételek (30+ +40) 0 0 0 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Pf. Nélküli költségvetési bevételek 0 0 35 596 210 698 246 294 0 254 0 0 2 540 254 11 144 43 396 586 0 0 134 753 192 927 1 568 687 45 Költségvetési bevételek (41+43) 0 0 0 46 Működési célú hitel 0 0 0 47 Felhalmozási célú hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Finanszírozási bevételek (45+46) 0 0 35 596 210 698 246 294 0 254 0 0 2 540 254 11 144 43 396 586 0 0 134 753 192 927 1 568 687 49 Bevételek összesen(44+47) BEVÉTELEK Intézményfinan 557 702 1 010 985 Oldal 2

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 15. számú melléklet Ezer Ft Sorszám Bevételi jogcímek 2016.évi 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+ +1.6.) 496 381 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 143 930 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 193 577 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 148 201 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10 673 1.5. Működési céli központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+ 2.5.) 17 000 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 17 000 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5. - 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 215 700 4.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) 180 000 4.1.1. -Vagyoni típusú adók 4.1.2. -Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 27 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 8 700 5. Működési bevételek (5.1.+ +5.10.) 91 883 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 34 170 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 250 5.3 Közvetített szolgáltatások értéke 10 000 5.4. Tulajdonosi bevételek 50 5.5. Ellátási díjak 27 911 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 19 502 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) - 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+ +7.3.) - 7.1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) - 8.1. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+ +8) 820 964 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) - 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+ +11.4.) - 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) - 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+ +13.3.) - 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+ 14.4) - 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ +15.) - 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16) 820 964

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint Sorszám Kiadási jogcímek 2016. évi 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai(1.1+ +1.5) 588 898 1.1 Személyi juttatások 275 113 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78 375 1.3 Dologi kiadások 187 729 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 681 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6 - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések 1.7 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8 -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9 -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10 -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre 34 500 1.11 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12 -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13 -- Árkiegészítések, ártámogatások 1.14 -- Kamattámogatások 1.15 -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 50 452 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) - 2.1 Beruházások 2.2 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3 Felújítások 2.4 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5 Egyéb felhalmozási kiadások - a 2.5-ből 2.6 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7 -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8 -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9 -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11 -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12 -- Lakástámogatás 2.13 -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 3. Tartalékok (3.1+3.2) - 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 588 898 5. Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+ +5.3) - 5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+ 6.4) - 6.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+ 7.4) - 7.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3 Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4 Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+ 8.4) - 8.1 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.3 Külföldi értékpapírok beváltása 8.4 Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+ +8) - 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 588 898 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) 232 066 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 16. számú melléklet Ezer Ft Sorszám Bevételi jogcímek 2016.évi 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+ +1.6.) - 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési céli központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+ 2.5.) 15 839 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 15 839 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5. - 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) - 4.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) 4.1.1. -Vagyoni típusú adók 4.1.2. -Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ +5.10.) 56 760 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 8 775 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 200 5.3 Közvetített szolgáltatások értéke 10 004 5.4. Tulajdonosi bevételek 11 950 5.5. Ellátási díjak 2 461 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 18 370 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5 000 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 37 646 6.1. Immateriális javak értékesítése 37 646 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+ +7.3.) - 7.1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 40 314 8.1. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről 314 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 40 000 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+ +8) 150 559 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) - 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+ +11.4.) - 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) - 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+ +13.3.) 17 955 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 17 955 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+ 14.4) - 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ +15.) 17 955 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16) 168 514

2016. évi költségvetés Tárnok Nagyközség Önkormányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint Sorszám Kiadási jogcímek 2016. évi 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai(1.1+ +1.5) 252 141 1.1 Személyi juttatások 83 464 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 535 1.3 Dologi kiadások 130 127 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 015 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6 - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések 1.7 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8 -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9 -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10 -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre 1.11 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12 -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13 -- Árkiegészítések, ártámogatások 1.14 -- Kamattámogatások 1.15 -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2 000 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) 1 099 2.1 Beruházások 2.2 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3 Felújítások 299 2.4 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5 Egyéb felhalmozási kiadások - a 2.5-ből 2.6 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7 -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8 -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9 -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11 -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12 -- Lakástámogatás 800 2.13 -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 3. Tartalékok (3.1+3.2) 12 155 3.1 Általános tartalék 12 155 3.2 Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 265 395 5. Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+ +5.3) - 5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+ 6.4) - 6.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+ 7.4) 17 955 7.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 17 955 7.3 Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4 Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+ 8.4) - 8.1 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.3 Külföldi értékpapírok beváltása 8.4 Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+ +8) 17 955 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 283 350 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Költségvetési többlet/hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) -114 836 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -