1841-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége és a BÁCSVÍZ Zrt. között megkötött üzemeltetési szerződés 6. számú módosítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma:1 Mellékletek: megállapodás
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége és a BÁCSVÍZ Zrt. között megkötött üzemeltetési szerződés 6. számú módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség, melynek Önkormányzatunk is tagja 2009. január 1. napján üzemeltetési szerződést kötött a Kecskemét Város Agglomerációjának Csatornázási és Szennyvízkezelési Programja (ISPA/KA) projekt kapcsán megvalósított beruházások üzemeltetésére a Bácsvíz Észak-Bács-Kiskun Megyei Víz és Csatornaszolgáltató Zrt-vel (jelenleg Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.). Az amortizáció és a ténylegesen elhasználódott eszközök fedezetét a Tulajdonközösség a bérleti díjból képezi, melynek fel nem használt részéből képzett Közműfejlesztési Tartaléknak a referencia időszak végén fedezetet kell nyújtania az eszközök pótlására, cseréjére. Szerződő felek költség-haszon elemzést készíttettek egy külső szakértővel, aki a bérleti díjra vonatkozóan három lehetséges forgatókönyvre tett javaslatot. A bérleti díjból képzett Közműfejlesztési Tartalék a lehető legrövidebb időn belül érje el az eszközök pótlásához szükséges fedezetet (1. változat), vagy a bérleti díj intenzitásának növekedésével csak a referencia időszak végén kumulálja a fedezetet (3. változat). A harmadik lehetőség (2. változat) szerint pedig a bérleti díj olyan mértékben növekszik, hogy kiegyensúlyozott módon képezi a fedezetet a referencia időszakban. A 2012. június 26-án véglegesített és a Közreműködő Szervezet részéről megfelelőségi igazolással ellátott projekt zárójelentésben az 1. számú változat került elfogadásra. A költség-haszon elemzés az eszközök pótlásának kalkulációja során az elemzésben előzetesen (a gazdasági trendek figyelembe vételével) meghatározott inflációt figyelembe veszi. Az eszközök pótlását biztosító bérleti díjnak az infláció mértékével növelt fedezetet kell biztosítani. A bérleti díj összegét üzemeltető a közszolgáltatási díjban érvényesíti. A közszolgáltatási díjnál több paramétert együttesen kell figyelembe venni: szolgáltatás értékesítési volumen változása, a szolgáltatás költségváltozása. A projekt során olyan városrészeken és településrészeken vált elérhetővé a szennyvízcsatorna szolgáltatás, ahol a lakosság a szennyvízkezelést más módon oldotta meg. Ezeken a területeken a rendszerre történő fizikai rákötések megtörténtek, azonban a szolgáltatás tényleges igénybevételének trend jellegű, azaz a lakóépületek megjelenésével több éves, esetleg évtizedes folyamat során kialakuló felfutása várható. A felfutási időszakban az alacsonyabb mértékű fogyasztást a szolgáltatási díj növekedésével lehet kompenzálni. 2
A Bácsvíz Zrt. szakértőt kért fel a költséghaszon elemzésben foglalt, a kedvezményezettet terhelő kötelezettségek teljesülésének vizsgálatára, ha a szolgáltató 2013. július 1. naptól a szolgáltatási díjak 10%-os csökkenésére kényszerül. A költséghaszon elemzés három változatát vizsgálta a szakértő. Amennyiben a rezsicsökkentés a működési költségek csökkentése mellett érintené a bérleti díj csökkentését, akkor az a 3. változatban válik kivitelezhetővé, azzal, hogy 2014-ben a 3. változat által előírt bérleti díj alkalmazásra kerül, tehát a bérleti díjtól való eltérés a harminc éves referencia időszak tekintetében csak 2013. évre lett megvizsgálva. Szakértői jelentés alapján Kerekegyháza Város területén a 2013. évre a csatornaszolgáltatás díja az egyes változatok alapján az alábbi lehetne: 1. változat Lakossági csatornaszolgáltatás díja: 256 Ft/m 3 Gazdálkodó szervezetek csatornaszolgáltatás díja: 290 Ft/m 3 ISPA hányad: 36 Ft/m 3 2. változat Lakossági csatornaszolgáltatás díja: 251 Ft/m 3 Gazdálkodó szervezetek csatornaszolgáltatás díja: 284 Ft/m 3 ISPA hányad: 32 Ft/m 3 3. változat Lakossági csatornaszolgáltatás díja: 244 Ft/m 3 Gazdálkodó szervezetek csatornaszolgáltatás díja: 276 Ft/m 3 ISPA hányad: 25 Ft/m 3 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 74. (2) bekezdés 3. pontja szerint a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter felhatalmazást kap a víziközmű-szolgáltatás díjainak megállapítására. A rendelet hatályba lépéséig a Vksztv. 76. (1) bekezdés b) pontja szerint a víziközmű-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. Az 1. változatban a szolgáltatási díjak 4,92%, valamint 5,72% mértékű szolgáltatási díj emelést tartalmaznak, tehát meghaladja a díjemelés mértékét. A Vksztv. 76. (3) bekezdés c) pontja szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eltérő díj alkalmazásához hozzájárulást adhat, amennyiben az átadott víziközműberuházás vonatkozásában - szerződésben vállalt kötelezettségként - a víziközmű pótlási fedezetét a víziközmű-szolgáltatás díjába be kell építeni. Az üzemeltetési szerződés 2.18.1. pont 2. bekezdése alapján: A projekt keretében megvalósult vagyontárgyak használatáért fizetendő bérleti díjat - a 2.18.2.pontban foglaltak figyelembe vételével úgy kell megállapítani, hogy annak összege és a tárgyévet megelőző években a projekt során megvalósított víziközművek, gépek, berendezések felújítására, pótlására, cseréjére fel nem használt bérleti díj (maradvány) együttes összege, mindenkor megfelelő pénzügyi fedezetet biztosítson a projekt során megvalósított víziközművek, gépek, berendezések tárgyévi felújítására, pótlására, cseréjére. A Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére benyújtotta a Vksztv. 76. (3) bekezdés c) pontja szerint eltérő díj alkalmazásához való hozzájárulás iránti kérelmét. A Hivatal a kérelmet 108/2013. számú határozatával elutasította. A határozat indoklása szerint a kérelmező a beruházás fenntarthatóságát kizárólag költség-haszonelemzéssel támasztotta alá és a beruházások tervezésekor, az európai uniós pályázatok elkészítéséhez megalkotott költséghaszonelemzések 20-30 évre előrevetített fiktív árbevétel- és költségadatokra épülnek, így a tényadatok a mindenkori üzleti-gazdasági körülmények függvényében változnak. Fentiek miatt a Tulajdonközösség kérte a projektmenedzseri feladatok ellátásával megbízott K&Z 3
Horizontál Kft-t., hogy a Közreműködő Szervezettől kérjen írásos állásfoglalást a költséghaszon elemzés felülvizsgálatával kapcsolatban. A kérelemre az előterjesztés készítéséig válasz nem érkezett. A Tulajdonközösség a 2012. évre megállapított csatornaszolgáltatási díjban 27 Ft/m 3 ISPA hányad alkalmazásáról döntött. A Bácsvíz Zrt. 2012. október végén 2013. évre vonatkozóan a 36 Ft/m 3 ISPA díjhányad alkalmazását javasolta, amennyiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtott kérelem jóváhagyást nyer. Az elutasító határozat kézhezvételét követően a Bácsvíz Zrt 25 Ft/m 3 díjhányadra tett javaslatot, melynek oka a 2013. júliustól várhatóan alkalmazandó alacsonyabb szolgáltatási díj. A harmadik változat esetében 2013-ban a kumulált szabad bérleti díj nem elegendő az eszközök pótlására. Ebben az évben az önkormányzatoknak ezt a felhalmozott fejlesztési tartalékból kell pótolnia. A személyes egyeztetéseket követően Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató azt a javaslatot tette, hogy a költség-haszon elemzés felülvizsgálat jóváhagyásáig, vagy a víziközműszolgáltatásért felelős miniszter rendeletében megállapított díjak alkalmazásáig felek a 2012. évre megállapított bérleti díjat alkalmazzák. A 2013. évre vonatkozó bérleti díj elszámolása a tárgyévet követő év március 10. napja, tehát az időszak alatt bekövetkezett változásokból eredő esetleges bérleti díj túlfizetést felek rendezni tudják. Fentiek alapján az üzemeltetési szerződésben az ISPA hányad mértéke változatlan, 27.- Ft/m 3 összegben kerül megállapításra. Az üzemeltető 2013. évben 6.089.586 m 3 értékesítésre kerülő szennyvíz mennyiséget prognosztizál. Fenti adatokkal az üzemeltetési szerződés 2.18.2. pontja alapján 2013. évben várható bérleti díj: 6.089.586 m 3 x 27.- Ft/m 3 = 164.418.822.- Ft + Áfa Az üzemeltetési szerződés 2.18.6. pontját az alábbiak szerint szükséges módosítani: Felek a 2013. évre várható bérleti díj fizetendő összegét 164.418.822.- Ft+Áfa összegben állapítják meg. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. Kerekegyháza, 2013. május 15. (: Dr. Kelemen Márk :) polgármester 4
Határozati-javaslat./2013. (V. 29.) Kth. Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége és a BÁCSVÍZ Zrt. között megkötött üzemeltetési szerződés 6. számú módosítása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos a Kecskemét Város Agglomerációjának Csatornázási és Szennyvízkezelési Programja (ISPA/KA) projekttel kapcsolatos 3.548-29/2009. számú üzemeltetési szerződés 6. számú módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el. Egyben felhatalmazza a polgármestert az Üzemeltetési Szerződés 6. sz. módosításának aláírására. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 5
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 6. SZ. MÓDOSÍTÁSA 614-./2013. KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÁRSULT TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZCSATORNA ÉS TISZTÍTÓTELEP TULAJDONKÖZÖSSÉGE Amely létrejött egyrészről Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Adószám: 18367791-2-03 Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt Bankszámlaszám: 11732002-20379610, mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átadó, továbbiakban Átadó, képviseletében eljárnak a Társulás tagjai Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Adószám: 15724540-1-03 Bankszámlaszám: 11732002-15337544 OTP Bank Nyrt. Dr. Zombor Gábor polgármester Kerekegyháza Város Önkormányzata Székhely: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Adószám: 15724595-2-03 Bankszámlaszám: 11732002-15337908 OTP Bank Nyrt. Dr. Kelemen Márk polgármester Ballószög Község Önkormányzata Székhely: 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. Adószám: 15337764-2-03 Bankszámlaszám: 11732002-1537764 OTP Bank Nyrt. Katona Imre polgármester Helvécia Község Önkormányzata Székhely: 6034 Helvécia, Sport u. 42. Adószám: 15724564-1-03 Bankszámlaszám: 11732002-15724564 OTP Bank Nyrt. Balogh Károly polgármester 6
Másrészről a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövid név: BÁCSVÍZ Zrt. Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. Cégjegyzékszám/nyilvántartási 03-10-100039 szám: KSH azonosító: 107347-02-3600-11403 Adószám: 10734702-2-03 Bankszámlaszám: 12076903-00165296-0010006 IBAN szám: HU11120769030016529600400007 Raiffeisen Bank Zrt. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átvevő továbbiakban üzemeltető együtt felek, továbbiakban Felek között. Felek megállapítják, hogy 2009. január 1. napon üzemeltetési szerződést kötöttek Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség által megvalósított szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetése érdekében. 1. Felek az üzemeltetési szerződés 2.18.6. pontját az alábbiak szerint módosítják: Felek a 2013. évre várható bérleti díj fizetendő összegét 164.418.822. - Ft+Áfa összegben állapítják meg. 4. A szerződésmódosítás 2013. május 1. napján lép hatályba. Az üzemeltetési szerződés jelen módosításával nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Kecskemét, 2013... Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége Átadó képviseletében eljár: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Dr. Zombor Gábor polgármester Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzemeltető képviseletében eljár: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató Kerekegyháza Város Önkormányzata képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester Helvécia Község Önkormányzata képviseli: Balogh Károly polgármester Ballószög Község Önkormányzata képviseli: Katona Imre polgármester 7
Záradék: Jelen szerződésmódosításhoz az Energia Központ Nonprofit Kft. Energiahatékonysági, környezetvédelmi és energia információs ügynökség Nonporfit Kft, mint a Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség projektben Közreműködő Szervezet a... sz. döntésével hozzájárult. 8