A Soproni Mozdonyvezetőkért Alapítvány Éves vagyoni tervezet, kimutatás és nyílvántartás Pénztár Éves bevételek Éves kiadások Értékjegyek Eszközök Tájékoztató adatok Működés kezdete 2009. március 04. Elnök Takács Tibor Székhely 1145 Budapest, Bácskai u. 11. Adószám 18199277-1-42 Titkár Balogh Tibor Kuratórium Bankszámlaszám CIB 10700426-48463601-51100005 Tag1 Balogh József KSH szám 18199277 8532 569 01 Tag2 Gajda Árpád TB törzsszám Tag3 Kiss Attila Előző év (áthozott) pénzügyi kimutatása 2014 december 31. - én Bankszámla egyenleg Pénztár egyenleg 479 557 Ft 0 Ft Lekötött betét jegyek (tartalékot képező) Menyiség 2 490 657 db Árfolyam 1,6825 4 190 530 Ft Össz vagyon Aktuális év pénzügyi kimutatása 4 670 087 Ft 2014. december 31. - án Bankszámla egyenleg Pénztár egyenleg 185 124 Ft 125 409 Ft Lekötött betét jegyek (tartalékot képező) Menyiség 2 450 000 db Árfolyam 1,7001 4 165 245 Ft Éves bevételek Éves kiadások Össz vagyon 5 986 729 Ft 6 281 162 Ft 4 475 778 Ft Éves pénzügyi kalkuláció Kalkulált bevételek Dolgozói havi támogatások 200 000 Ft Csatlakozott céges 1 000 000 Ft támogatások Adó 1% felajánlások 629 367 Ft Egyszeri támogatások 500 000 Ft 4 529 367 Ft Vagyoni felhasználási célok Kalkulált kiadások % - os arányban Ténylegesen felhasznált Banki járulékos költségek és jóváírt kamatok 46 220 Ft Működési költség (fogyóeszköz, üzemanyag, rezsi) max 30% Reprezentációs költség (reklám, propaganda) max 10% 10% 10% 452 937 Ft 452 937 Ft 191 333 Ft 212 530 Ft Jegy támogatás (egészség/sport/kultúra/szabadidő) + 40% önrész 20% 1 268 223 Ft 825 322 Ft 100% Csoportos program támogatás (egészség/sport/kultúra) + 40% önrész 50% 3 170 557 Ft 3 498 011 Ft Családi egyszeri támogatás (segély) Családi üdülés támogatás megszűnt a 2014.01.30_jk13. Alapján 10% 0% 452 937 Ft 0 Ft 505 500 Ft 0 Ft
Pénztár Sorszám Kód Dátum Biz.szám Név Tranzakció megnevezése Összeg Egyenleg 01 BEFIZET augusztus 5. 3973876 Takács Tibor Kustánszeg családihétvége önrészek 02 KIVESZ augusztus 12. 3916876 Forgó Csaba Jegy támogatás 03 BEFIZET augusztus 13. 3973877 Balogh Tibor Kedvezményes fürdőjegyek önrész 04 KIVESZ augusztus 13. 3916877 Takács Tibor Pénztárkassza vásárlása 05 BEFIZET augusztus 16. 3973878 Balogh Tibor Kustánszeg családihétvége önrészek 06 KIVESZ augusztus 25. 3916878 Paskó Pál Jegy támogatás 07 BEFIZET szeptember 5. 3973879 Gajda Árpád Krakkó kulturális kirándulás önrész 08 KIVESZ szeptember 9. 3916879 Blaguss utazási iroda Sopron Krakkó kulturális kirándulás utazásszervezés 09 KIVESZ szeptember 22. 391880 AXA Biztosító Zrt. Krakkó kulturális kirándulás utasbiztosítás 10 KIVESZ szeptember 22. 391881 Gajda Katalin Krakkó kulturális kirándulás italcsomag 11 KIVESZ október 17. 391882 A-Z. Team Kft. Sopron Számítógép tartozék 12 KIVESZ október 27. 3916883 Radasics András Városi focibajnokság nevezésidíj támogatás 13 KIVESZ október 30. 3916884 Takács Tibor 14 KIVESZ november 28. 3916885 Garmvölgyi Miklós Teke bajnokság támogatás 15 BEFIZET december 6. 3973880 Balogh Tibor Mikulás napi támogatás 16 KIVESZ december 6. 3916886 Dudora Együttes Mikulás napi műsor 17 KIVESZ december 6. 3916887 Takács Tibor Mikulás nap ital, sütemény 24 500 Ft 24 500 Ft - 1 18 000 Ft 37 500 Ft -4 000 Ft 33 500 Ft 87 500 Ft 121 000 Ft -1 650 Ft 119 350 Ft 1 254 000 Ft 1 373 350 Ft -1 064 000 Ft 309 350 Ft -61 920 Ft 247 430 Ft -31 100 Ft 216 330 Ft -3 300 Ft 213 030 Ft -2 188 030 Ft Éves domain szolgáltatási díj (http://somalap.hu) -10 453 Ft 177 577 Ft -10 000 Ft 167 577 Ft 172 577 Ft -40 000 Ft 132 577 Ft -7 168 Ft 125 409 Ft 18 0 Ft 19 0 Ft 20 0 Ft 21 0 Ft 22 0 Ft 23 0 Ft 24 0 Ft 25 0 Ft 26 0 Ft 27 0 Ft 28 0 Ft 29 0 Ft 30 0 Ft
Éves Bevételek Sorszám Kód Dátum Adó száma Megnevezés Összeg 01 BEV2 január 16. Dolgozói támogatás január havi 186 500 Ft 02 BEV1 január 31. Boda Gábor támogatás 03 BEV0 január 31. Jóváírt banki kamat 208 Ft 04 BEV1 február 10. Széplasz N., Nagy J., Sándor M. sárvári fürdőjegyek 18 000 Ft 05 BEV2 február 10. Bartal Ödön 2 000 Ft 06 BEV2 február 10. Enzsöl L.(3000) Kadarkuti J(6000) Kocsis K(6000) KozákP(6000) Kozák I(6000) Gombás T(6000) 33 000 Ft 07 BEV2 február 17. Dolgozói támogatás február havi 193 000 Ft 08 BEV0 február 28. Jóváírt banki kamat 82 Ft 09 BEV1 március 5. Gysev 2014 évi támogatás 1 000 000 Ft 10 BEV1 március 13. Gombaszögi János támogatás 3 000 Ft 11 BEV2 március 13. Dolgozói támogatás március havi 193 000 Ft 12 BEV1 március 24. Paskó Pál 3 000 Ft 13 BEV1 március 24. Balogh Tibor fürdőjegyek önrész befizetés 160 000 Ft 14 BEV1 március 27. Balogh Tibor fürdőjegyek önrész befizetés 60 000 Ft 15 BEV0 március 31. Jóváírt banki kamat 358 Ft 16 BEV1 április 1. Balogh Tibor fürdőjegyek önrész befizetés 7 17 BEV1 április 9. Boda Gábor támogatás 18 BEV2 április 11. Dolgozói támogatás április havi 201 000 Ft 19 BEV0 április 30. Jóváírt banki kamat 214 Ft 20 BEV1 május 9. Balogh Tibor fürdőjegyek önrész befizetés 34 000 Ft 21 BEV2 május 13. Dolgozói támogatás május havi 201 000 Ft 22 BEV0 május 30. Jóváírt banki kamat 202 Ft 23 BEV1 június 10. Balogh Tibor fürdőjegyek önrész befizetés 21 000 Ft 24 BEV1 június 11. Horváth Pál támogatás 1 25 BEV2 június 13. Dolgozói támogatás június havi 201 000 Ft 26 BEV1 június 16. Balogh Tibor fürdőjegyek önrész befizetés 12 000 Ft 27 BEV0 június 30. Jóváírt banki kamat 152 Ft 28 BEV1 július 9. Boda Gábor támogatás 29 BEV2 július 11. Dolgozói támogatás július havi 200 000 Ft 30 BEV2 augusztus 13. Dolgozói támogatás augusztus havi 198 500 Ft 31 BEV0 augusztus 29. Jóváírt banki kamat 165 Ft 32 BEV2 szeptember 9. Dolgozói támogatás szeptember havi 198 500 Ft 33 BEV0 szeptember 30. Jóváírt banki kamat 131 Ft 34 BEV2 október 14. Dolgozói támogatás október havi 198 500 Ft 35 BEV3 október 20. Adó 1% 575 840 Ft 36 BEV0 október 30. Jóváírt banki kamat 154 Ft 37 BEV2 november 13. Dolgozói támogatás november havi 202 500 Ft 38 BEV0 november 28. Jóváírt banki kamat 326 Ft 39 BEV1 december 4. Boda Gábor támogatás 40 BEV3 december 9. Adó 1% 53 527 Ft 41 BEV2 december 15. Dolgozói támogatás december havi 201 500 Ft 42 BEV1 december 22. Soproni MOSZ támogatás 443 000 Ft 43 BEV0 december 31. Jóváírt banki kamat 254 Ft 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Éves Kiadások Sorszám Kód Dátum Számla száma Megnevezés Összeg 01 KIAD1 január 15. 14-0010-sz Abakusz Számitógép kiegészítések ut. 21 500 Ft 02 KIAD3 január 21. KIM-2014-81 Sárvári fürdőjegyek (50 db) vásárlása ut. 13 03 KIAD4 január 23. 13993960 Családinap (disznótor) hentesárú kp. 100 000 Ft 04 KIAD3 január 28. LO004B/14 Soproni fürdőjegyek (30 db) vásárlása ut. 40 000 Ft 05 KIAD0 január 31. Havi banki tranzakciós jutalék 4 851 Ft 06 KIAD4 február 4. Családinap (disznótor) italok 23 423 Ft 07 KIAD1 február 4. VPS szerver bérlet 8 483 Ft 08 KIAD5 február 4. Schultz György segély 100 000 Ft 09 KIAD5 február 4. Lukátsi István segély 10 KIAD5 február 4. Hegedűs Csaba segély 11 KIAD5 február 4. Somogyi Imre segély 12 KIAD3 február 4. Kubinszki Róbert jegytámogatás 4 000 Ft 13 KIAD4 február 4. Radasics András focicsapat nevezési díj 7 500 Ft 14 KIAD3 február 4. Balogh Tibor jegytámogatás 4 500 Ft 15 KIAD4 február 20. MOSZ bál operett gála műsor 418 000 Ft 16 KIAD2 február 20. Adó 1% plakátok 29 630 Ft 17 KIAD3 február 20. Vas László jegytámogatás 4 500 Ft 18 KIAD0 február 28. Havi banki tranzakciós jutalék 7 258 Ft 19 KIAD3 március 4. kapuvári fürdőjegyek 29 985 Ft 20 KIAD1 március 5. VPS szerver bérlet 21 KIAD1 március 17. Költségtérítés MOSZ bál 30 000 Ft 22 KIAD0 március 31. Havi banki tranzakciós jutalék 2 284 Ft 23 KIAD3 április 1. kapuvári fürdőjegyek 29 985 Ft 24 KIAD3 április 1. fürdőjegy kiutaló kártya nyomtatása 7 652 Ft 25 KIAD2 április 1. számítógép tartozékok kiegészitők 31 200 Ft 26 KIAD5 április 1. Sárközi János segély 27 KIAD5 április 1. Lajtai Szabolcs segély 2 28 KIAD1 április 7. VPS szerver bérlet 29 KIAD5 április 18. Folyi Ferenc segély 50 000 Ft 30 KIAD0 április 30. Havi banki tranzakciós jutalék 3 584 Ft 31 KIAD1 május 5. VPS szerver bérlet 32 KIAD2 május 16. SOMA kiadvány nyomtatás 139 700 Ft 33 KIAD4 május 16. MOSZfutballcsapat sportszer 10 34 KIAD4 május 16. MOSZ szentgotthárdi fürdőjegy támogatás 150 000 Ft 35 KIAD1 május 19. Készpénz kifizetés költségtérítés 30 000 Ft 36 KIAD0 május 30. Havi banki tranzakciós jutalék 3 468 Ft 37 KIAD1 június 5. VPS szerver bérlet 38 KIAD3 június 16. Sárvári fürdőjegyek (50 db) vásárlása ut. 13 39 KIAD3 június 16. Kövács István jegy támogatás 4 000 Ft 40 KIAD2 június 16. Ovódának légvár bérlés 12 000 Ft 41 KIAD4 június 16. Zsennye családinap kp. rendezvényszervezés 130 000 Ft 42 KIAD4 június 30. Zsennye családinap horgász napijegyek 21 000 Ft 43 KIAD3 június 30. Oláh Zsolt jegytámogatás 3 200 Ft 44 KIAD0 június 30. Havi banki tranzakciós jutalék 4 573 Ft 45 KIAD1 július 7. VPS szerver bérlet 46 KIAD0 július 31. Havi banki tranzakciós jutalék 938 Ft 47 KIAD1 augusztus 5. VPS szerver bérlet 48 KIAD3 augusztus 13. Sárvári fürdőjegyek (50 db) vásárlása ut. 13 49 KIAD5 augusztus 13. Kámán Gábor segély 50 KIAD5 augusztus 13. Horváth István segély 51 KIAD5 augusztus 15. Dúró Zsolt külső támogatás 52 KIAD4 augusztus 18. Kustánszeg családi hétvége szállás díj 140 000 Ft 53 KIAD4 augusztus 29. Kustánszeg családi hétvége MOSZ étkezés támogatás 56 000 Ft 54 KIAD0 augusztus 29. Havi banki tranzakciós jutalék 3 846 Ft 55 KIAD1 szeptember 5. VPS szerver bérlet 56 KIAD1 szeptember 9. Abakusz Számitógép javítás 6 350 Ft 57 KIAD4 szeptember 22. Blaguss utazási iroda Krakkó kulturális kirándulás elszámolás 1 171 000 Ft 58 KIAD0 szeptember 30. Havi banki tranzakciós jutalék 6 269 Ft 59 KIAD1 október 6. VPS szerver bérlet 60 KIAD3 október 10. Sárvári fürdőjegyek (50 db) vásárlása ut. 13 61 KIAD5 október 10. Kiss Tamás gyermekszületési segély 62 KIAD0 október 30. Havi banki tranzakciós jutalék 2 049 Ft 63 KIAD1 november 5. VPS szerver bérlet 64 KIAD3 november 21. Sárvári fürdőjegyek (50 db) vásárlása ut. 13 65 KIAD4 november 21. Mikulás ünnepség ajándék plűsfigura 31 050 Ft 66 KIAD4 november 26. Vezetői tréning Bikács, Zichy Parkhotel 181 910 Ft 67 KIAD0 november 28. Havi banki tranzakciós jutalék 2 550 Ft 68 KIAD1 december 5. VPS szerver bérlet 69 KIAD5 december 11. Bősze József szociális segély 100 500 Ft 70 KIAD5 december 11. Koller Attila egészségügyi segély 50 000 Ft 71 KIAD5 december 11. Iványi Roland gyermekszületési segély 72 KIAD4 december 22. Dani Lajos gyermekszületési segély 73 KIAD4 december 22. Nagy Zsolt egészségügyi támogatás 50 000 Ft 74 KIAD4 december 23. Mozdonyvezetők munkaeszköz támogatás (karácsonyi ajándék) 893 128 Ft 75 KIAD0 december 31. Havi banki tranzakciós jutalék 6 796 Ft
Értékjegyek vétele eladása Sorszám Kód Dátum Darab szám Megnevezés Árfolyam Összeg 01 ELAD február 20. 90 657 db Hozam garantált betét alap eladás 1,6846 152 721 Ft 02 VESZ március 17. 592 733 db Hozam garantált betét alap vétel 1,6871 1 000 000 Ft 03 ELAD szeptember 22. 492 733 db Hozam garantált betét alap eladás 1,7022 838 730 Ft 04 ELAD október 10. 50 000 db Hozam garantált betét alap eladás 1,7033 85 165 Ft 05 0 Ft 06 0 Ft 07 0 Ft 08 0 Ft 09 0 Ft 10 0 Ft 11 0 Ft 12 0 Ft 13 0 Ft 14 0 Ft 15 0 Ft 16 0 Ft 17 0 Ft 18 0 Ft 19 0 Ft 20 0 Ft 21 0 Ft 22 0 Ft 23 0 Ft 24 0 Ft 25 0 Ft 26 0 Ft 27 0 Ft 28 0 Ft 29 0 Ft 30 0 Ft
Eszközök Sorszám Kód Dátum Érték Használatbavevő Eszköz megnevezése Mennyiség Össz eszközérték 01 0 Ft 02 0 Ft 03 0 Ft 04 0 Ft 05 0 Ft 06 0 Ft 07 0 Ft 08 0 Ft 09 0 Ft 10 0 Ft 11 0 Ft 12 0 Ft 13 0 Ft 14 0 Ft 15 0 Ft 16 0 Ft 17 0 Ft 18 0 Ft 19 0 Ft 20 0 Ft 21 0 Ft 22 0 Ft 23 0 Ft 24 0 Ft 25 0 Ft 26 0 Ft 27 0 Ft 28 0 Ft 29 0 Ft 30 0 Ft