1/a. sz. melléklet IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2008.12.31. BRUTTÓ ÉRTÉK S.sz. Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Aktíválás Átsorolás Egyéb Átvezetés Értékesítés Selejtezés Átsorolás Bontás Egyéb Átvezetés Záró állomány 1. Vagyoni értékő jogok 15 646 2 9 416 0 1 0 0 0 0 0 1 25 064 2. Alapítás-átszervezés akt. ért. 4 787 7 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 646 3. Szoftverek 10 404 9 362 0 0 141 0 89 9 362 0 0 141 10 315 4. Kisértékő szoftverek 0 54 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 5. K+F aktívált értéke 81 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 283 6. Térítés nélk. átv. szoftverek 11 283 1 931 0 0 379 0 0 0 0 0 379 13 214 7. Befejezetlen kisérleti fejlesztések 9 292 87 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 456 8. Immateriális javak összesen 132 695 106 372 9 416 0 521 0 89 9 416 0 0 521 238 978 9. Telkek 97 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 273 10. Épületek 419 354 0 0 733 0 0 0 0 0 733 0 419 354 11. Építmények 5 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 165 12. Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.j. 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 13. Kutak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Üzemkörön kív.építm. 2 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 416 15. Term.berend.eszk.jármő 170 922 154 720 0 0 24 039 0 671 0 276 0 24 039 324 695 16. Térítés nélk. átv.term.ber. 34 872 1 705 0 0 2 188 521 375 0 0 0 2 188 35 681 17. Egyéb berend.,felsz. 14 645 1 157 0 0 2 339 242 0 0 4 2 339 15 556 18. Térítés nélkül átv.egyéb ber. 1 170 1 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 349 19. Üzemkörön kív. tárgyi eszk. 335 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 205 20. Kisértékő eszk. 1 934 0 0 0 379 0 68 0 0 0 379 1 866 21. 0" értéken nyt.eszk. 1 879 0 0 0 319 0 124 0 0 0 319 1 755 22. Térítés nélkül átv.kisértékő e. 86 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 77 23. Összesen 750 399 159 631 0 733 29 273 521 1 489 0 276 737 29 273 907 740 24. Befejezetlen beruházások 62 364 26 885 0 0 0 0 0 0 0 62 364 0 26 885 25. Beruházásokra adott elıleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Tárgyi eszközök összesen 812 763 186 516 0 733 29 273 521 1 489 0 276 63 101 29 273 934 625 27. MINDÖSSZESEN 945 458 292 888 9 416 733 29 794 521 1 578 9 416 276 63 101 29 794 1 173 603
1/a. sz. melléklet IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2008.12.31. BRUTTÓ ÉRTÉK S.sz. Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Aktíválás Átsorolás Egyéb Átvezetés Értékesítés Selejtezés Átsorolás Bontás Egyéb Átvezetés Záró állomány 1. Vagyoni értékő jogok 15 646 2 9 416 0 1 0 0 0 0 0 1 25 064 2. Alapítás-átszervezés akt. ért. 4 787 7 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 646 3. Szoftverek 10 404 9 362 0 0 141 0 89 9 362 0 0 141 10 315 4. Kisértékő szoftverek 0 54 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 5. K+F aktívált értéke 81 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 283 6. Térítés nélk. átv. szoftverek 11 283 1 931 0 0 379 0 0 0 0 0 379 13 214 7. Befejezetlen kisérleti fejlesztések 9 292 87 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 456 8. Immateriális javak összesen 132 695 106 372 9 416 0 521 0 89 9 416 0 0 521 238 978 9. Telkek 97 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 273 10. Épületek 419 354 0 0 733 0 0 0 0 0 733 0 419 354 11. Építmények 5 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 165 12. Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.j. 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 13. Kutak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Üzemkörön kív.építm. 2 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 416 15. Term.berend.eszk.jármő 170 922 154 720 0 0 24 039 0 671 0 276 0 24 039 324 695 16. Térítés nélk. átv.term.ber. 34 872 1 705 0 0 2 188 521 375 0 0 0 2 188 35 681 17. Egyéb berend.,felsz. 14 645 1 157 0 0 2 339 242 0 0 4 2 339 15 556 18. Térítés nélkül átv.egyéb ber. 1 170 1 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 349 19. Üzemkörön kív. tárgyi eszk. 335 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 205 20. Kisértékő eszk. 1 934 0 0 0 379 0 68 0 0 0 379 1 866 21. 0" értéken nyt.eszk. 1 879 0 0 0 319 0 124 0 0 0 319 1 755 22. Térítés nélkül átv.kisértékő e. 86 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 77 23. Összesen 750 399 159 631 0 733 29 273 521 1 489 0 276 737 29 273 907 740 24. Befejezetlen beruházások 62 364 26 885 0 0 0 0 0 0 0 62 364 0 26 885 25. Beruházásokra adott elıleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Tárgyi eszközök összesen 812 763 186 516 0 733 29 273 521 1 489 0 276 63 101 29 273 934 625 27. MINDÖSSZESEN 945 458 292 888 9 416 733 29 794 521 1 578 9 416 276 63 101 29 794 1 173 603
1/b. sz. melléklet IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2008.12.31. ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS S.sz. Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Terv sz. Terven f. Átsorolás Egyéb Átvezetés Értékesítés Selejtezés Átsorolás Egyéb Átvezetés Záró állomány Nettó érték 1. Vagyoni értékő jogok 3 094 3 131 0 1 141 0 1 0 0 0 0 1 7 366 17 698 2. Alapítás-átszervezés akt. ért. 3 189 1 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 202 8 444 3. Szoftverek 7 127 2 986 0 0 0 125 0 89 1 087 0 125 8 937 1 378 4. Kisértékő szoftverek 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 5. K+F aktívált értéke 26 645 16 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 901 38 382 6. Térítés nélk. átv. szoftverek 6 740 2 128 0 0 0 305 0 0 0 0 305 8 868 4 346 7. Befejezetlen kisérleti fejlesztések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 456 8. Immateriális javak összesen 46 795 25 568 0 1 141 0 431 0 89 1 141 0 431 72 274 166 704 9. Telkek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 273 10. Épületek 17 448 8 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 835 393 519 11. Építmények 413 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 4 612 12. Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.j. 195 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 83 13. Kutak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Üzemkörön kív.építm. 286 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 2 044 15. Term.berend.eszk.jármő 54 469 39 830 150 4 0 8 214 0 613 0 15 8 214 93 825 230 870 16. Térítés nélk. átv.term.ber. 19 007 5 281 18 0 0 1 447 319 350 0 0 1 447 23 637 12 044 17. Egyéb berend.,felsz. 7 692 2 743 37 0 0 1 318 0 236 4 0 1 318 10 232 5 324 18. Térítés nélkül átv.egyéb ber. 664 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 032 1 317 19. Üzemkörön kív. tárgyi eszk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 205 20. Kisértékő eszk. 1 934 0 0 0 0 379 0 68 0 0 379 1 866 0 21. 0" értéken nyt.eszk. 1 879 0 0 0 0 319 0 124 0 0 319 1 755 0 22. Térítés nélkül átv.kisértékő e. 86 0 0 0 0 9 0 9 0 0 9 77 0 23. Összesen 104 073 56 905 205 4 0 11 686 319 1 400 4 15 11 686 159 449 748 291 24. Befejezetlen beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 885 25. Beruházásokra adott elıleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Tárgyi eszközök összesen 104 073 56 905 205 4 0 11 686 319 1 400 4 15 11 686 159 449 775 176 27. MINDÖSSZESEN 150 868 82 472 205 1 145 0 12 117 319 1 489 1 145 15 12 117 231 723 941 880
2. sz. melléklet A VITUKI KHT. RÉSZESEDÉSEI MÁS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN 2008.12.31-én Vállalkozás megnevezése VITUKI Szolgáltató Kft. 1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1. Jegyzett Részesedés a jegyzett Könyv szerinti 2007.12.31 Befolyás A társaság fı Alapítás tıke tıkébıl érték saját tıke jellege tevékenysége éve (eft) összeg(eft) % (eft) (eft) 3 600 3 600 100,00 2 800 4 344 Közvetlen 45.21 Épület, híd, alagút, közmő, vezeték építése 1991,
A VITUKI KHT. BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA Megnevezés 2007.12.31 2008.12.31 Árbevétel és bevétel összesen 3 189 140 1 828 083 ebbıl: Belföldi alaptevékenység 1 424 147 1 351 716 - minisztériumok - közhasznú tevékenység 550 019 847 866 - KvVM 79 506 71 667 - FVM 0 0 - VKKI 7 300 0 - KÖVIZIGEK 14 046 14 341 - egyéb vízügy 114 642 76 842 - támogatások 29 556 3 801 - ágazaton kívüli 617 096 322 356 - egyéb 11 982 14 843 Külföldi megbízások árbevétele 110 357 116 358 Egyéb tevékenység 1 584 574 320 462 - bérbeadás 115 387 113 577 Pénzügyi bevétel 59 480 39 285 Rendkívüli tevékenység bevétele 10 582 262 3. sz. melléklet
JELENTİSEBB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS 4. sz. melléklet Megnevezés 2007.12.31 2008.12.31 Bérleti díj, lízing díj 46 080 34 695 Hirdetés, reklám 24 398 5 852 Szerzıi díjak 0 2 470 Tagsági díjak 1 473 1 725 Köztisztaság és szemétgyőjtés 26 385 31 561 Átalánydíj, fenntartás 80 204 67 066 Ügyvédi munkadíj, hatósági díj 650 866 Oktatás 2 839 3 144 Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás 228 949 568 551 - könyvvizsgálói díj (pályázatok könyvvizsgálatával együtt) 4 011 4 301 2008. ÉVI K+F KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNT Megnevezés 2007.12.31 2008.12.31 Közvetlen költségek - anyag 0 4 233 - anyagjellegő szolgáltatás 0 6 224 - bér és járulékai 1 301 72 437 - személyi jellegő szolgáltatás 0 2 780 - nem anyagjellegő szolgáltatás 0 70 - egyéb költség 0 1 420 Közvetlen költségek összesen 0 0 Közvetett költségek 0 0 Költségek összesen 1 301 87 164
5. sz. melléklet A VITUKI KHT. NÉGYFOKOZATÚ CASH FLOW MÉRLEGE ESZKÖZÖK 2007.12.31 2008.12.31 Tárgyév/elızı év FORRÁSOK 2007.12.31 2008.12.31 Tárgyév/elızı év I. Likvid eszközök 1 344 449 440 849 0,33 I. Azonnal esedékes kötelezettség 97 706 97 706 1,00 II. Mobil eszközök 162 641 635 736 3,91 II. Rövid lejáratú kötelezettség 802 061 518 436 0,65 III. Mobilizálható eszközök 408 145 481 529 1,18 III. Hosszú lejáratú kötelezettség 2 533 1 956 0,77 IV. Immobil eszközök 399 237 472 651 1,18 IV. Vissza nem fizetendı forrás 1 412 172 1 412 667 1,00 Eszközök összesen 2 314 472 2 030 765 0,88 Források összesen 2 314 472 2 030 765 0,88
6. sz. melléklet FEDEZETTSÉG VIZSGÁLATA Eszközök 2007 2008 2007 2008 Eszközök/forrás Jellege Források (eft) (eft) (eft) (eft) 2007 2008 2007 2008 I. fokozat 1 344 449 440 849 I. fokozat 97 706 97 706 13,76 4,51 túlfedezett túlfedezett I-II. fokozat 1 507 090 1 076 585 I-II. fokozat 899 767 616 142 1,67 1,75 túlfedezett túlfedezett I-II-III. fokozat 1 915 235 1 558 114 I-II-III. fokozat 902 300 618 098 2,12 2,52 túlfedezett túlfedezett I-II-III-IV. fokozat 2 314 472 2 030 765 I-II-III-IV. fokozat 2 314 472 2 030 765 1,00 1,00 fedezett fedezett
7. sz. melléklet A VITUKI KHT. CASH-FLOW SZÁMÍTÁSA S.sz. Megnevezés 2007.12.31 2008.12.31 Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változása 1. + adózás elıtti eredmény 73 115 495 2. + értékcsökkenési leírás 78 250 82 457 3. + elszámolt értékvesztés és visszaírás 102 309 649 4. + céltartalék képzés és felhasználás különbözete -2 057 0 5. + befektetett eszközök értékesítésének eredménye 367 807 238 6. + szállítói kötelezettség változása 114 902 237 129 7. + egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása -718 244-256 585 8. + passzív idıbeli elhatárolások változása -130 408-67 555 9. + vevıkövetelés változása 69 135-118 669 10. + forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása -239 113-149 411 11. + aktív idıbeli elhatárolások változása 1 300-133 769 12. - nyereség után fizetendı adó 0 0 13. - fizetett, fizetendı osztalék, részesedés 0 0 I. Mőködés pénzjövedelme (1-13. sorok) -283 004-405 021 Befektetett tevékenységbıl származó pénzeszközváltozása 14. - beruházások, befektetések -44 254-229 285 15. ± befektetett eszközök értékesítése 1 271 541 441 16. + kapott osztalék, részesedés 1 000 0 II. Befektetések pénzjövedelme (cash flow) (14-16. sorok) 1 228 287-228 844 17. + részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele 0 0 18. + kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátás 0 0 19. + hitel, kölcsön felvétele 0 0 20. + hosszú lejáratú nyújtott kölcsönök bankbetétek törlesztése, beváltása 0 0 21. + véglegesen kapott pénzeszköz 0 262 22. - részvénybevonás, tıkekivonás 0 0 23. - kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése 0 0 24. - hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -78 0 25. - hosszú lejáratra nyújtott hitelek, kölcsönök 0 0 26. - véglegesen átadott pénzeszköz -500 0 27. + alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása 0 0 III. Finanszírozási cash-flow (17-27. sorok) -578 262 IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) 944 705-633 603
A VITUKI KHT VAGYONI HELYZET JELLEMZİ MUTATÓSZÁMOK 8. sz. melléklet JÖVEDELMEZİSÉG 2007.12.31 2008.12.31 VÁLTOZÁS Sajáttıke-arányos adózott eredmény (ROE) = Eszközarányos adózott eredmény (ROA) = Exporthányad = Adózott eredmény Saját tıke Adózott eredmény Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) = Értékesítés nettó árbevétele Adózott eredmény Összes eszköz Adózott eredmény Adózott eredmény / Mőködıtıke = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Adózott eredmény Adózott eredmény / Dologi nettó érték = Saját tıke - Immateriális javak Sajáttıke-arányos adózás elıtti eredmény = Adózás elıtti eredmény Árbevétel-arányos adózás elıtti eredmény = Értékesítés nettó árbevétele Eszközarányos adózás elıtti eredmény = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Tevékenység haszonkulcsa I. = Értékesítés nettó árbevétele Tevékenység haszonkulcsa II. = Üzemi eredmény / Saját tıke = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Üzemi eredmény / Összes eszköz = Összes eszköz EBIT / Összes eszköz = EBIT / Dologi nettó érték = EBITDA / Összes eszköz = Befektetés megtérülése (ROI) = Tıkearányos mőködési eredmény (ROCE) (Tıkearányos EBITDA) Befektetett tıke hozama (ROIC) = Nyereség-visszaforgatás aránya (Tıkenövekedés mértéke) = = Bruttó haszonrés = Adózás elıtti eredmény Saját tıke Adózás elıtti eredmény Összes eszköz Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Saját tıke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * (1 - Társasági adókulcs) Összes forrás - Szállítók - Passzív idıbeli elhatárolások Mérleg szerinti eredmény Saját tıke Saját tıke Értékesítés nettó árbevétele - (Anyagj. ráf. + Szem. j. ráf.) Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Összes eszköz Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Saját tıke - Immaterialis javak Összes eszköz Mérleg szerinti eredmény Saját tıke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,55% 5,18% 841,35% 0,72% 5,76% 695,50% 0,34% 3,16% 841,35% 0,75% 7,10% 8,41 0,59% 5,51% 841,35% 0,55% 5,18% 841,35% 0,72% 5,76% 695,50% 0,34% 3,16% 841,35% -1,41% 0,31% -122,05% -1,41% 0,31% -122,05% -1,07% 0,28% -126,09% -0,65% 0,17% -126,09% -0,65% 0,17% -126,09% -1,14% 0,30% -126,09% 2,14% 3,55% 65,79% 0,55% 5,17% 841,35% -1,07% 0,28% -126,09% -0,79% 0,21% -126,09% 0,55% 5,18% 841,35% -91,46% -57,12% -37,55% 4,72% 8,70% 84,33%
A VITUK KHT VAGYONI HELYZETÉT JELLEMZİ MUTATÓSZÁMOK 8/a. sz. melléklet TİKESZERKEZET 2007.12.31 2008.12.31 VÁLTOZÁS Tıkeellátottság = Saját tıke 0,61 0,61 0,61 Eszközök összesen Eladósodottság aránya = Kötelezettségek 0,21 0,21 0,21 Eszközök összesen Nettó eladósodottság = Kötelezettségek - Követelések 0,34 0,34 0,34 Saját tıke Tıkefeszültségi mutató = Kötelezettségek Saját tıke 0,34 0,34 0,34 Hosszútávú eladósodottság = Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,00 0,00 0,00 Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tıke Kötelezettségek / Tárgyi eszközök = Kötelezettségek Tárgyi eszközök 0,68 0,68 0,68 Kötelezettségek / Dologi nettó érték = Kötelezettségek 0,36 0,36 0,36 Saját tıke - Immateriális javak Tıke önfinanszírozás = Mérleg szerinti eredmény 0,01 0,05 0,01 Saját tıke MŐKÖDİTİKE 2007.12.31 2008.12.31 VÁLTOZÁS Mőködıtıke ellátottság = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0,44 0,44 0,44 Eszközök összesen Mőködıtıke forgása = Értékesítés nettó árbevétele 1,04 1,23 1,04 Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók fedezettségi mutatója = Vevıállomány Szállítóállomány 0,50 0,50 0,50 Rövid lejáratú kötelezettségek / Dologi nettó érték = Rövid lejáratú kötelezettségek 0,36 0,36 0,36 Saját tıke - Immateriális javak
A VITUKI KHT LIKVIDITÁSI MUTATÓI 9. sz. melléklet LIKVIDITÁS 2007.12.31 2008.12.31 VÁLTOZÁS Likviditási ráta = Likviditási gyorsráta = Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök - Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek 3,14 3,11 3,14 3,11 0,00% 0,00% Készpénz likvidiktási ráta (pénzhányad) = Pénzeszközök + Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek 2,80 2,80 0,00% Dinamikus likviditás = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -0,03 0,01-126,09% Rövid lejáratú kötelezettségek Idıtartam mutató (nap) = Forgóeszközök - Készletek 256,30 179,82-29,84% (Anyagj. ráf.+ Szem. j. ráf.+ Egyéb ráf.+ Fiz. kamatok és kjk.+ Adófiz. köt.) / 365 Rövid távú mőködésbiztonsági mutató = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 2,14 2,14 0,00% Hosszú távú mőködésbiztonsági mutató = Rövid lejáratú kötelezettségek Saját tıke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek 1,77 1,77 0,00% Befektetett eszközök
VITUKI KHT TERMELÉKENYSÉG MUTATÓI 9/a. sz. melléket ESZKÖZÖK FORGÁSA 2007.12.31 2008.12.31 VÁLTOZÁS Összes eszköz forgási idıtartama (nap) = Összes eszköz 787,88 0,0151-15,49% Értékesítés nettó árbevétele / 121 Készletek forgási idıtartama I. (nap) = Készletek Anyagjellegő ráfordítások / 121 5,46 0,0001 16,13% Készletek forgási idıtartama II. (nap) = Készletek 5,60 0,0001-15,49% Értékesítés nettó árbevétele / 365 Beszedés idıtartama (nap) = Követelések 2,79 0,0009-15,49% Értékesítés nettó árbevétele / 121 Vevıállomány forgási idıtartama (nap) = Vevıállomány 1019,33 0,0009-54,16% Értékesítés nettó árbevétele / 121 Szállítóállomány forgási idıtartama (nap) = Szállítóállomány Anyagjellegő ráfordítások / 121 93,33 0,0025 16,13% TERMELÉKENYSÉG 2007.12.31 2008.12.31 VÁLTOZÁS 1 alkalmazottra esı nettó árbevétel (eft) = Értékesítés nettó árbevétele 4 602 5 446 18,34% Alkalmazottak átlagos létszáma 1 alkalmazottra esı adózott eredmény (eft) = Adózott eredmény 33 314 841,35% Alkalmazottak átlagos létszáma 1 alkalmazottra esı üzemi (üzleti) eredmény (eft) = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -65 17-126,09% Alkalmazottak átlagos létszáma 1 alkalmazottra esı EBITDA (eft) = Szokásos váll. eredm.+ Fiz. kam. és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Alkalmazottak átlagos létszáma 213 353 65,79%
PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA 10.sz. melléklet 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2008.12.31 2008.12.31 2008. évi Árfolyamkülönbözet váró Folyósításra deviza Befolyt Megítélt támogatás év/eft Folyósított összeg év/eft Elszámolt támogatási rész eft Elszámolt sajátrész év/eft átértékelés elıleg támogatás Közhasznú feladatok 730 892 543 000 505 871 605 428 1 059 737 714 942 723 871 513 760 688 000 900 951 550 019 847 866 0 0 0 0 0 0 Széchenyi 40 050 0 0 0 0 0 51 000 0 0 0 0 OTKA 4 356 0 0 1 623 1 125 0 4 618 0 0 0 0 Enantiomerek 2 093 0 0 591 1 125 0 1 943 0 0 0 0 csökkentés -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hegy és domb 2 623 0 0 1 032 0 0 2 675 0 0 0 0 csökkentés -210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatal 9 310 31 555 17 500 7 500 36 013 13 926 3 649 0 9 310 29 629 16 708 7 301 2 000 1 055 0 MOKKA 0 17 500 14 500 5 000 14 000 13 032 0 0 0 16 032 13 758 4 836 2 000 1 055 0 0 7 594 0 NITRÁT szennyezettség 0 12 703 3 000 2 500 12 703-458 3 649 0 0 12 245 2 950 2 465 0 0 0 0 1 766 0 Ragacs 9 310 1 352 0 9 310 1 352 0 9 310 1 352 0 0 0 ICSSZEM 0 19 000 0 0 19 000 0 0 19 000 0 0 0 Hernád 1 0 15 000 0 0 15 000 0 0 15 000 0 0 0 Hernád 2 0 4 000 0 0 4 000 0 0 4 000 0 0 0 KSH 0 0 2 106 3 513 0 0 1 474 0 0 0 1 474 3 236 0 0 0 Eurostadt - KSH 0 0 2 106 0 0 1 474 0 0 0 1 474 0 0 0 0 Eurostadt - KSH 0 0 0 2 127 0 0 0 0 0 0 0 1 935 0 0 0 0 1 935 0 Eurostadt - KSH 0 0 0 1 386 0 0 0 0 0 0 0 1 301 0 0 0 0 1 301 0 EU 121 677 148 763 116 283 95 817 48 834 54 642 92 229 160 996 72 808 125 738 107 561 63 590 36 688 44 718 37 869 FLOODSITE 5 241 5 241 5 241 4 043 10 020 4 382 0 3 920 5 669 9 229 3 952 2 378 9 229 3 952 2 378-528 2 378 0 Szigetköz Life 14 927 14 517 14 519 0 17 652 4 790 0 9 526 12 407 10 035 0 9 526 5 928 5 928 5 928 0 0 0 NATO 0 3 306 0 0 3 306 0 1 542 3 306 0 0 0 HARMONIQUA 3 064 0 0 3 171 2 070 0 5 704 0 0 0 0 COMPRIS 3 440 0 0 552 0 2 826 4 464 0 0 0 0 EADS PREVIEW 3 755 12 672 10 771 5 302 11 648 7 979 2 321 6 385 3 326 6 262 12 194 11 850 5 780 11 256 10 938-118 5 181 0 Duna tápanyag 9 234 0 0 5 791 0 0 5 417 0 0 0 0 INTERREG CADSES 71 682 78 674 6 773 0 0 0 74 558 56 473 29 442 67 798 38 414 0 11 299 5 903 499 0 4 623 0 INTERREG CADSES, társfinanszírozás (VÁTI) 0 11 946 13 113 0 0 13 220 9 040 501 4 837 11 299 5 903 499 0 0 0 0 0 0 INTERREG III.B. - River Shield 0 6 996 9 994 3 656 0 0 769 5 326 0 4 877 4 632 3 417 1 625 1 053 1 139 0 6 831 0 CLAVIER 0 7 375 7 375 7 375 0 9 236 0 8 755 0 0 5 999 10 626 0 5 999 10 626-293 -7 0 1 066 HYDRALAB III. 0 0 10 709 663 0 9 659 0 0 0 0 3 315 2 407 0 0 0-382 -113 0 3 442 INTERREG MOSES 0 5 321 21 446 4 390 0 0 0 0 0 1 779 18 761 10 102 593 6 253 3 367 0 30 642 0 INTERREG FLOODMED 0 0 14 306 6 064 0 0 0 0 0 3 360 11 411 3 655 1 120 3 804 1 218 0 18 426 0 INTERREG III.B. - TAQI 9 221 0 0 0 0 0 0 6 447 0 6 680 1 906 0 1 113 318 0 0 2 139 0 INTERREG III.B. - TAQI, társfinanszírozás (VÁTI) 1 113 0 0 0 0 0 0 0 1 113 318 0 0 0 0 0 1 431 0 Knowledge B. - Leonardo 0 2 715 2 036 2 059 0 0 2 715 1 897 0 0 756 5 329 0 252 1 776-434 1 039 0 Climatewater 0 0 0 22 646 0 0 0 22 771 0 0 0 1 202 0 0 0-32 -553 0 20 984 WetWin 0 0 0 24 884 0 0 0 24 260 0 0 0 2 599 0 0 0 12 106 0 21 779 CIVIL ACCH (Chemrisk) 0 0 0 14 735 0 0 0 14 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 735 Összesen: 906 285 742 318 641 760 712 258 1 146 207 803 635 821 223 674 756 825 736 1 075 318 675 762 921 993 38 688 45 773 37 869 85 286 62 006 2008. év elıtt lezárult pályázatok. Megnevezés
11. sz. melléklet VESZÉLYES HULLADÉK ÉS RADIOAKTÍV FORRÁS MENNYISÉGE A VITUKI KHT-BAN 2008-AS ÉV FOLYAMÁN S.sz. 1. 2. 3. 4. 6. 7. Megnevezés EWC 070103*halogén tartalmú. szerves oldószerek EWC 160506* veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett vegyszerek EWC 160507* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek EWC 160508* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek (526 db = 158 kg) EWC 080317* veszélyes anyagokkal szennyezett hulladék tonerek (116 db = 65 kg) EWC 200135* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések (177 db = 750 kg) Nyitó állomány mennyiség kg mennyiség kg növekedés oka érték mennyiség kg a csökkenés oka érték mennyiség kg 173 324 293 1 148 91 0 0 156 0 92 500 2 070 BRUTTÓ ÉRTÉK Növekedés hulladékká nyilvánítás 0 0 hulladékká nyilvánítás 0 0 hulladékká nyilvánítás 0 0 hulladékká nyilvánítás 0 92 hulladékká nyilvánítás 0 0 Csökkenés elszállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás 0 0 0 0 érték Ft. 497 0 1 441 0 0 hulladékká nyilvánítás, selejtezés 2 570 Záró 91 0 156 0 0 0 Zárt radioaktív sugárforrás, összaktivitás GBq, 8. készülékbe beépítve, súly nem ismert 7 db Pu-Be 56,8 GBq, 8 db Am-Be 15,886 GBq, 1 db Am-241 3,76 GBq, 6 db Cs-137 2,821 GBq 1 db Ni 63 forrás, 500 MBq n.a 7 db Pu-Be 56,8 GBq, 8 db Am-Be 15,886 GBq, 1 db Am-241 3,76 GBq, 6 db Cs-137 2,821 GBq, 1 db Ni 63 forrás, 500 MBq n.a 9. Összesen 1 057 3 790 0 92 4 755 0 n.a = nem ismert