Az Abonyi Két Torony Kötvény forgalmának kimutatása 2008-2009-2010-2011.évben A kibocsátott kötvénysorozat összes névértéke: 13.564.000 CHF = 2.200.080.000 Ft Forint betétszámla kimutatás Mozgás Egyenleg Kamat Megjegyzés 2008 ápr 11. 2 200 080 800,00 2 200 080 800,00 induló ápr 15. 9 000 000,00 2 209 080 800,00 jeyzési gar. Díj ápr 15. -9 000 000,00 2 200 080 800,00 jeyzési gar. Díj máj 13. 16 009 355,08 2 216 090 155,08 16 009 355,08 kamatjóváírás máj 13. -160 000 000,00 2 056 090 155,08 hitelkeret kiváltás máj 22. 3 000 000,00 2 059 090 155,08 3 000 000,00 opciós díj jún 13. 14 703 579,51 2 073 793 734,59 14 703 579,51 kamatjóváírás jún 13. -30 712 934,00 2 043 080 800,59-30 712 934,00 kamat kivétel júl 3. -20 000,00 2 043 060 800,59 átváltás 3000000 CHF júl 3. 9 412 317,99 2 052 473 118,58 9 412 317,99 kamatjóváírás júl 3. -999 992 368,00 1 052 480 750,58 állampapír vásárlás júl 3. 400 000 000,00 - betétlekötés (lejárat 2009.07.06) júl 3. -454 500 000,00 597 980 750,58 CHF vásárlás júl 30. 1 259 483,02 599 240 233,60 1 259 483,02 kamatjóváírás aug 6. 10 000 000,00 609 240 233,60 10 000 000,00 kamat kivétel aug 6. 328 609,92 609 568 843,52 328 609,92 kamatjóváírás szept 8. 1 633 258,99 611 202 102,51 1 633 258,99 kamatjóváírás okt 8. 1 496 352,43 612 698 454,94 1 496 352,43 kamatjóváírás okt 8. 11 712 934,00 624 411 388,94 11 712 934,00 kamat kivétel okt 8. 14 408 324,00 638 819 712,94 állampapír vásárlás nov 10. 1 878 496,97 640 698 209,91 1 878 496,97 kamatjóváírás nov 10. 172 100 000,00 812 798 209,91 CHF átváltás Ft-ra * nov 10. -20 000,00 812 778 209,91 díj, jutalék dec 9. 15 743 475,00 828 521 684,91 15 743 475,00 kamatjóváírás dec 10. 1 647 724,93 830 169 409,84 1 647 724,93 kamatjóváírás
dec 10. 2 314 659,50 832 484 069,34 2 314 659,50 kamatjóváírás dec 12. -20 000,00 832 464 069,34 díj, jutalék dec 12. -42 000 000,00 790 464 069,34-42 000 000,00 kamat kivétel dec 12. 101 666,42 790 565 735,76 101 666,42 kamatjóváírás jan 9. 180 581 000,00 971 146 735,76 CHF átváltás Ft-ra * jan 12. 2 498 522,90 973 645 258,66 2 498 522,90 kamatjóváírás jan 12. 1 193 362,51 974 838 621,17 1 193 326,51 kamatjóváírás febr 10. 2 374 750,68 977 213 371,85 2 374 750,68 kamatjóváírás 2009 febr 12. 1 145 427,00 978 358 798,85 1 145 427,00 kamatjóváírás febr 12. 2 263 263,16 980 622 062,01 2 263 263,16 kamatjóváírás márc 10. 2 161 363,42 982 783 425,43 2 161 363,42 kamatjóváírás márc 11. 42 000 000,00 1 024 783 425,43 42 000 000,00 kamatjóváírás márc 12. 1 920 440,79 1 026 703 866,22 1 920 440,79 kamatjóváírás márc 12. 977 633,31 1 027 681 499,53 977 633,31 kamatjóváírás ápr 7. 26 659 728,00 1 054 341 227,53 egyházi kárt átvez. ápr 9. 2 358 314,38 1 056 699 541,91 2 358 314,38 kamatjóváírás ápr 9. -185 115 000,00 871 584 541,91 CHF vásárlás ápr 14. 1 362 809,73 872 947 351,64 1 362 809,73 kamatjóváírás ápr 14. 2 047 084,52 874 994 436,16 2 047 084,52 kamatjóváírás ápr 14. 13 873 950,00 888 868 386,16 állampapír vásárlás ápr 14. -13 989 884,00 874 878 502,16 Sívó kúria kifizetése ápr 23. 28 316 925,00 903 195 427,16 állampapír vásárlás máj 7. 175 296,84 903 370 724,00 kamatjóváírás (egyházi kárt.) máj 14. 1 278 989,21 904 649 713,21 1 278 989,21 kamatjóváírás máj 14. 1 901 720,20 906 551 433,41 1 901 720,20 kamatjóváírás máj 25. 198 606,38 906 750 039,79 198 606,38 kamatjóváírás jún 8. 188 212,78 906 938 252,57 kamatjóváírás (egyházi kárt.) jún 15. 2 042 923,36 908 981 175,93 2 042 923,36 kamatjóváírás jún 15. 1 373 909,60 910 355 085,53 1 373 909,60 kamatjóváírás jún 25. 193 749,36 910 548 834,89 193 749,36 kamatjóváírás 06.júl 37 909 041,10 948 457 875,99 37 909 041,10 kamatjóváírás 08.júl 177 687,04 948 635 563,03 kamatjóváírás (egyházi kárt.) 15.júl 1 929 764,99 950 565 328,02 1 929 764,99 kamatjóváírás
15.júl 1 297 763,01 951 863 091,03 1 297 763,01 kamatjóváírás 06.aug 257 573,76 952 120 664,79 257 573,76 kamatjóváírás 11.aug 196 740,93 952 317 405,72 kamatjóváírás (egyházi kárt.) 11.aug 207 650,69 952 525 056,41 207 650,69 kamatjóváírás 17.aug 1 429 292,92 953 954 349,33 1 429 292,92 kamatjóváírás 25.aug 12 438 125,00 966 392 474,33 állampapír vásárlás 07.szept 267 689,13 966 660 163,46 267 689,13 kamatjóváírás 10.szept 183 827,08 966 843 990,54 183 827,08 kamatjóváírás 10.szept 194 020,73 967 038 011,27 194 020,73 kamatjóváírás 10.szept -16 852 500,00 950 185 511,27 Kinizsi szla kiegy (egyházi kárt) 18.szept 1 359 382,98 951 544 894,25 1 359 382,98 kamatjóváírás 24.szept 73 947,21 951 618 841,46 73 947,21 kamatjóváírás 28.szept 91 702,65 951 710 544,11 91 702,65 kamatjóváírás 28.szept -41 399 464,00 910 311 080,11 Főter szla kiegy 30.szept 41 152,30 910 352 232,41 41 152,30 kamatjóváírás 30.szept -10 770 144,00 899 582 088,41 Kinizsi szla kiegy (egyházi kárt) 07.okt 236 923,79 899 819 012,20 236 923,79 kamatjóváírás 07.okt -8 250 000,00 891 569 012,20 Abokom szlakiegy (Csiky-Vasvári) 12.okt 191 456,69 891 760 468,89 191 456,69 kamatjóváírás 13.okt 206 573 475,00 1 098 333 943,89 állampapír vásárlás 16.okt 5 939 349,55 1 104 273 293,44 5 939 349,55 kamatjóváírás 16.okt 5 520 036,00 1 109 793 329,44 Sívó kúria támogatás vissza 19.okt 1 037 311,24 1 110 830 640,68 1 037 311,24 kamatjóváírás 19.okt -35 811 215,00 1 075 019 425,68 5 út számlakiegy 26.okt 81 174,21 1 075 100 599,89 81 174,21 kamatjóváírás 06.nov 169 615 100,00 1 244 715 699,89 prémiumbetét átváltás 09.nov 203 530,52 1 244 919 230,41 203 530,52 kamatjóváírás 12.nov 183 491,73 1 245 102 722,14 183 491,73 kamatjóváírás 16.nov 1 897 762,56 1 247 000 484,70 1 897 762,56 kamatjóváírás 17.nov -88 561 670,00 1 158 438 814,70 5 út számlakiegy 17.nov -11 536 279,00 1 146 902 535,70 Főter szla kiegy 19.nov 718 406,29 1 147 620 941,99 718 406,29 kamatjóváírás 26.nov 70 591,18 1 147 691 533,17 70 591,18 kamatjóváírás
28.dec 618 392,43 1 148 309 925,60 618 392,43 kamatjóváírás 28.dec 62 382,41 1 148 372 308,01 62 382,41 kamatjóváírás 29.dec -19 902 217,00 1 128 470 091,01 5 út számlakiegy 29.dec -2 561 927,00 1 125 908 164,01 Főter szla kiegy 2010 2010.01.06 17 522 849,32 1 143 431 013,33 17 522 849,32 kamatjóváírás 28.jan 550 569,23 1 143 981 582,56 550 569,23 kamatjóváírás 08.febr 2 378 164,39 1 146 359 746,95 2 378 164,39 kamatjóváírás 16.febr 7 305 572,73 1 153 665 319,68 7 305 572,73 kamatjóváírás 09.márc 2 440 954,97 1 156 106 274,65 2 440 954,97 kamatjóváírás 13.ápr 8 260 901,56 1 164 367 176,21 8 260 901,56 kamatjóváírás 20.ápr 200 006 452,00 1 364 373 628,21 állampapír vásárlás 20.ápr 19 407 498,00 1 383 781 126,21 19 407 498,00 kamatjóváírás 20.máj 971 169,10 1 384 752 295,31 971 169,10 kamatjóváírás 25.máj 6 623 978,46 1 391 376 273,77 6 623 978,46 kamatjóváírás 26.máj 28 316 925,00 1 419 693 198,77 28 316 925,00 kamatjóváírás 26.máj -34 940 903,00 1 384 752 295,77-34 940 903,00 kamat kivétel 10.jún 7 686 610,35 1 392 438 906,12 7 686 610,35 kamatjóváírás 11.jún -15 443 750,00 1 376 995 156,12 Árop pályázat végszámlákra 28.jún 3 076 142,33 1 380 071 298,45 3 076 142,33 kamatjóváírás 12.júl 2 331 855,26 1 382 403 153,71 2 331 855,26 kamatjóváírás 12.aug 2 892 692,75 1 385 295 846,46 2 892 692,75 kamatjóváírás 12.aug -18 912 928,00 1 366 382 918,46 Somogyi akadályment. I.rész.szlára 12.aug -2 892 692,00 1 363 490 226,46-2 892 692,00 kamat kivétel 26.aug 199 989 129,00 1 563 479 355,46 állampapír vásárlás 26.aug 11 458 996,00 1 574 938 351,46 11 458 996,00 kamatjóváírás 13.szept -11 448 126,00 1 563 490 225,46-11 448 126,00 kamat kivétel 13.szept 2 909 061,36 1 566 399 286,82 2 909 061,36 kamatjóváírás 27.szept 2 342 351,80 1 568 741 638,62 2 342 351,80 kamatjóváírás 13.okt 3 254 996,28 1 571 996 634,90 3 254 996,28 kamatjóváírás 20.okt 5 973 409,53 1 577 970 044,43 5 973 409,53 kamatjóváírás 20.okt -23 882 926,00 1 554 087 118,43 Somogyi akadályment.vég.szlákra 20.okt -201 504 433,00 1 352 582 685,43 Eü.Centrum Polvill Kft. Építési szlára 23.nov -8 625 000,00 1 343 957 685,43 Kreatív Kópévár Bölcsőde szla kif.
23.nov -20 380 077,00 1 323 577 608,43 Eü.Centrum inform.m könyvvizsg.szlára 23.dec 2 617 493,03 1 326 195 101,46 2 617 493,03 kamatjóváírás Az Abonyi Két Torony kötvény 2011.09.30.-i állományáról Forint betét számla alakulása Dátum Mozgás Egyenleg Kamat Megjegyzés 2011.01.01 1 326 195 101,46 nyitó egyenleg 2011.03.10 5 687 176,74 1 331 882 278,20 5 687 176,74 kamatjóváírás 2011.03.16 5 585 534,25 1 337 467 812,45 5 585 534,25 kamatjóváírás 2011.03.21-609 175 474,00 728 292 338,45 állampapír vétel átvezetés 2011.03.28 14 465 367,24 742 757 705,69 14 465 367,24 kamatjóváírás -5 013 878,00 737 743 827,69-5 013 878,00 svájci frank vétel kamatfizetéshez 2011.03.29-537 171 461,00 200 572 366,69 állampapír vétel átvezetés 2011.06.06 1 102 543,55 201 674 910,24 1 102 543,55 kamat 2011.06.07-20 000,00 201 654 910,24-20 000,00 betetfelmondási dij 2011.06.07-6 000 000,00 195 654 910,24 Abony Város Int.Településközp.F.szla kif. 2011.06.07-14 213 070,00 181 441 840,24 Kreatív Kópévár Bölcsőde szla kif. 2011.06.07 33 980,84 181 475 821,08 33 980,84 kamatjóváírás 2011.06.30 181 475 821,08 2011.07.07 401 631 181 877 452,07 kamatjóváírás 2011.07.11-401 630 181 475 822,07 kamat átvezetése ktgvetési számlára 2011.08.03 6 291 871 187 767 693,07 6 291 871,00 kamatjóváírás 447 817 527 635 585 220,07 19 509 732,00 átvezetés állampapirról, lejárat miatt, állampapír kamata -6 291 871 629 293 349,07-6 291 871,00 kamat átvezetése ktgvetési számlára -5 875 000 623 418 349,07 ÉK-i városrész pályázat számlák kifizetésére átvezetés -112 500 623 305 849,07 Kreatív Kópévár Bölcsőde pályázat számlák kifizetésére átvezetés 2011.08.08 428 406 623 734 255,07 428 406,00 kamatjóváírás -775 000 622 959 255,07 ÉK-i városrész pályázat számlák kifizetésére átvezetés -428 406 622 530 849,07-428 406,00 kamat átvezetése ktgvetési számlára -47 894 417 574 636 432,07 Energetikai hatékonyság pályázat számlák kifizetésére átvezetés -1 375 000 573 261 432,07 Integrált településközpont pályázat számlák kifizetésére átvezetés 2011.09.07 1 550 137 574 811 569,07 1 550 137,00 kamatjóváirás -300 000 574 511 569,07 Energetikai hatékonyság pályázat számlák kifizetésére átvezetés -5 194 958 569 316 611,07 Csapadékvizes pályázat számlák kifizetésére átvezetés
-187 500 569 129 111,07 Ungár Kúria tető felújítás pályázat számlák kifizetésére átvezetés -2 062 500 567 066 611,07 Integrált településközpont pályázat számlák kifizetésére átvezetés -1 550 136 565 516 475,07-1 550 136,00 kamat átvezetése ktgvetési számlára -88 641 953 476 874 522,07 Kreatív Kópévár Bölcsőde pályázat számlák kifizetésére átvezetés 2011.09.13 29 708 507 506 583 029,07 Akadályment.pály.leutalt támogatás átvez. -29 708 507 476 874 522,07 Kreatív Kópévár Bölcsőde pályázat számlák kifizetésére átvezetés 2011.09.14-2 252 319 474 622 203,07 Ungár Kúria tető felújítás pályázat számlák kifizetésére átvezetés -1 360 771 473 261 432,07 Kreatív Kópévár Bölcsőde pályázat számlák kifizetésére átvezetés 2011.09.27 176 642 443 649 903 875,07 Egészségügyi pály. leutalt támogatás átvez. -20 548 336 629 355 539,07-20 548 336,00 kamatfizetés miatt frank vásárlásra átvezezetés -5 110 629 350 429,07 Kreatív Kópévár Bölcsőde pályázat számlák kifizetésére átvezetés -5 194 959 624 155 470,07 Ivóvizminőség jav.pályázat számlák kifizetésére átvezetés -562 500 623 592 970,07 Integrált településközpont pályázat számlák kifizetésére átvezetés -3 611 272 619 981 698,07 Ungár Kúria tető felújítás pályázat számlák kifizetésére átvezetés -34 904 614 585 077 084,07 Energetikai hatékonyság pályázat számlák kifizetésére átvezetés 2011.09.30 Egyenleg: 585 077 084,07 A 2011.09.30-i egyenleg betétként van lekötve az alábbiak szerint Lekötés dátuma Lekötés lejárata Lekötési idő Lekötött összeg 2011.08.03 2011.11.01 3 hónap 101 830 027 2011.08.03 2012.01.03 5 hónap 340 000 000 2011.08.08 2011.11.08 3 hónap 31 431 405 2011.09.27 2011.10.27 1 hónap 111 815 652 585 077 084