MAGYARORSZÁGI ESZPERANTÓ SZÖVETSÉG 2011. ÉVI PÉNZÜGYI JELENTÉSE Magyarországi Eszperantó Szövetség 2011. évi költségvetési beszámolója és 2012. évi pénzügyi terve adatok forintban BEVÉTELEK 2011.tény 2012.terv tagdíjak 432 300 Ft 500 000 Ft könyveladások 2 466 484 Ft 1 500 000 Ft egyéb értékesítés árbevétele 392 850 Ft 200 000 Ft szolgáltatások bevétele 1 847 142 Ft 900 000 Ft SZJA 1% bevétel 105 000 Ft 200 000 Ft egyéb bevétel 29 632 Ft 30 000 Ft pályázati támogatás 150 000 Ft 500 000 Ft kapott kamat 15 185 Ft 10 000 Ft 5 438 593 Ft 3 840 000 Ft KIADÁSOK eladásra vásárolt könyvek 1 647 310 Ft 900 000 Ft közüzemi díjak 242 893 Ft 90 000 Ft bérleti díj 1 114 800 Ft 800 000 Ft internet díj 22 488 Ft 10 000 Ft fénymásolás, szkennelés 37 690 Ft 30 000 Ft nyomtatvány, irodaszer 87 210 Ft 40 000 Ft egyéb ráfordítások 57 619 Ft 30 000 Ft üzemanyag 184 943 Ft 120 000 Ft közös költség 169 290 Ft 20 000 Ft postaköltség 73 285 Ft 30 000 Ft tisztítószer 1 404 Ft 1 500 Ft szállítás, rakodás 43 125 Ft 80 000 Ft szállás 382 258 Ft 40 000 Ft telefon költség 314 659 Ft 150 000 Ft szakértői díj, tanácsadás 23 000 Ft 30 000 Ft ügyvédi költség 5 000 Ft 50 000 Ft könyvelési díj 256 000 Ft 240 000 Ft Hirdetés 136 444 Ft 150 000 Ft utazási, kiküldetési költség 109 906 Ft 30 000 Ft szakkönyv, újság folyóirat 25 400 Ft 10 000 Ft egyéb szolgáltatás költsége 411 648 Ft 20 000 Ft reprezentációs költség 516 104 Ft 50 000 Ft oktatás, továbbképzés költség 766 998 Ft 250 000 Ft UK részvételi díj, UEA tagdíj 556 102 Ft 400 000 Ft bankköltség 81 918 Ft 80 000 Ft illeték 3 352 Ft 5 000 Ft kisértékű fogyóeszköz 6 490 Ft 5 000 Ft értékcsökkenés 15 080 Ft 15 000 Ft 7 292 416 Ft 3 676 500 Ft 2011.évi eredmény -1 853 823 Ft 163 500 Ft 1
Szöveges Pénzügyi beszámoló. A 2011. évi adatok szöveges elemzése 2011. évben a Magyarországi Eszperantó Szövetségnek folyamatosan a 1088. Budapest Bródy Sándor u. 38. szám alatt volt a székhelye. A székhelyén bonyolította le az irodai tevékenységét. Ott voltak az oktatások és az ügyeletek, előadások. A szervezet hatékony működéséhez nélkülözhetetlen volt és a gazdálkodás egészében meghatározó szerepet töltött be. Bevételek A Magyarországi Eszperantó Szövetség összes közhasznú tevékenységének bevétele: 5.438.593. Ft. volt. A könyveladásból származó bevételek sikeresen alakultak és ennek pozitív eredménye: 519.174. Ft. Nehézségek árán is sikerült a tanfolyamokat megszervezni, amiből rendszeresen bevételhez jutott a Szövetség. Valamint az IJL táborozás és HEK kongresszus bevételeit is a szolgáltatások bevételi tartalmazzák: 1.952.142. Ft. 2011-be csak 150. 000. Ft. összegű pályázatot nyertünk. 2011. SZJA 1% felajánlásból kapott összeg: 104. 613. Ft. 2011. évben is sikerült jelentős MESZ tagsági díjat beszedni. 2011. évi egyéb bevétele: a 2010 évről elhatárolt bevételek voltak. Kiadások 2011. Évben igen magas költségünk volt a rendszeresen fizetett székhelyünk bérleti díja és annak rezsi költsége, közös költsége, azaz: 1.114. 800. Ft. + 242.893. Ft. + 169.290. Ft. Összesen: 1.526.983. Ft. Ehhez hozzájárultak egyéb költségek, amik tovább növelték a kiadásokat (tisztítószerek, tisztálkodási szerek, karbantartási és takarítási költség, stb.) 2011. évben is volt hirdetési, reklám költségünk: 136.444. Ft. Reprezentációs költségek, mindazon költségek, melyek a kongresszuson, táborozáson, ügyeletek és előadások, rendezvényeink alkalmával felmerültek. 2
Pályázati költségünkből eszközöket vásároltunk és a működési költségeket álltuk. A költségek összegezve a fenti táblázatban, melyeket a közgyűlésen részletezünk. A fenti táblázatból kiderül, hogy 2011. évben jelentős költségeink voltak és ez annak tudható be, hogy számos rendezvényt, programot, előadást, látogatást sikerült megszervezni. Kiemelkedő rendezvényeink kiadásai, költségei. A gazdálkodást erőteljesen érintette, hogy a két kiemelkedő rendezvényünk nevezetesen a Szolnokon 2011. november 3-6 között megrendezett 35. Magyarországi Eszperantó Kongresszus (HEK) és Jászberényben 2011. július 3-10 között megtartott Nemzetközi Ifjúsági Nyelvtábor (IJL). 2011. április 2-án a Nemzetek Házában magtartott Pedagógiai Napok és 2011. december 11- én a Zamenhof ünnepség. HEK 35. Magyarországi Eszperantó Kongresszus (Szolnok 2011. november 3-6.) HEK Költségek, kiadások: Étkezések költsége + IFA (idegen forgalmi adó): 266.400. Ft. Városi Kollégiumban a szállás + IFA + bérleti díj: 236. 708. Ft. Autóbusz fuvardíj: 80.000. Ft. VOKE (Művelődési Ház) bérleti díja: 70.000. Ft. (az egész épület + személyzet + eszközök) Molinó költsége: 74. 544. Ft. (benne foglaltatik egy további átfestést is) Projektor költsége: 3.600. Ft. Kongresa Libro fénymásolási költsége: (6.240. Ft. + 15.640. Ft.)= 21.880. Ft. Kitűző (ŝildo nyakpánt) költsége: 8.565. Ft. HEK pólók: 25.000. Ft. ŝildó zsinór: 3.860. Ft. ŝildo zsinórvég: 1.875. Ft. HEK dekorációk: 600. Ft. Hastánc rendezvény: 10.000. Ft. 3
Cuharé Néptánc fellépésének költsége: 18.000. Ft. HEK torta: 21.600. FT. Gravírozás: 5.170. Ft. Reprezentációs költségek (élelmiszer, kávé, tea, ásványvíz _SPAR): 9.161. Ft. További reprezentációs költségek (Előadóknak ásványvíz): 987. Ft. Újságok: 1.400. Ft. Reprezentációs költségek: (Ásványvíz, üdítő a bálon és a VIP vendégeknek): 414. Ft. Copy General _ Oklevél készítési költsége: 3.155. Ft. Copy General másolások: 165. Ft. Copy General (meghívók készítése): 475. Ft. Nyomtatványok, írószerek (1.100.- Ft. +1.310. Ft.) költsége: 2.410. Ft. Kongresa Libro posta költsége: 385. Ft. HEK meghívók postai költsége: 2. 520.- Ft. Előszervezéshez üzemanyag költsége: 6.003. Ft. Szervezés, további leutazási és üzemanyag költség: 9.009. Ft. Kongresszusra kétszeri lemenetel Budapest Szolnok között: 10.008. Ft. Sorsjegyek költsége: 1.500. Ft. Összesen: 895.394. Ft. Majd utólagos visszafizetés történt az előre jelzett egyeztetések alapján 2 főnek: - 15.000. Ft. Teljes költség: 910.394. Ft. HEK Bevétel Részvételi díjak bevételei: 709. 000. Ft. (szállások, étkezések, programok) Eladott könyvek bevétele: 68.320. Ft, melynek pozitív eredménye: 45.114. - Ft. (Az eladott tankönyveken és szótárakon egy bizonyos % marad meg haszonként. ) Libroservo, könyvárusításnál 500 db könyvet vittünk le és 46 db. könyvet sikerült eladni. Összes bevétel: 754.114. Ft. 4
Kongresszus eredménye: - 156.280. Ft. Összegzés A kongresszus összefoglalóként a célnak megfelelően elmondhatjuk, hogy közel azonos eredménnyel terveztük és megvalósítottuk, amire a mozgalomnak régóta szüksége volt. Pénzügyileg mérsékelten veszteséges volt, de ennek több oka is volt. Sajnos a kongresszus rendezvénye alatt a szállásszolgáltatásunkat sokan nem vették igénybe, mivel hogy csak egy napos programra jöttek el. Voltak, akik több napra jöttek, de nem éltek az étkezés lehetőségével. Akik nem jelezték előre, hogy részt vesznek és a kongresszus napján érkezéskor regisztráltak, azok számára nem mindenkinek tudtunk étkezést biztosítani. Pedig így is pár fővel több rendelést adtunk le. Akik támogatókat ígértek, azok nem szervezték, nem jártak el a kongresszus érdekében. IJL II. Nemzetközi Ifjúsági Nyelvtábor (Jászberény2011. július 3-10.) Immár hagyománnyá vált, hogy újból megrendezzük másodszorra Jászberény környékén a táborozást. Egy erdei iskolában, eszperantó közegben, játékos nyelvtanulással, programokat szerveztünk. Részvételi összeg: 30.000. Ft. /fő. Rövidebb időre részidős befizetésekkel is részt lehetett venni. Költségek, kiadások: Nem menetrendszerű személyszállítás: 18.750. Ft. Projektor kölcsönzése: 7.200. Ft. Étkezés költsége: 65.800. Ft. Szállásdíj előleg: 30.000. Ft. Szállásdíj: 81.750. Ft. Dekoráció: 80. Ft. Élelmiszerek, üdítők, ásványvizek, kávé, stb.: 79.035.- Ft. Üzemanyag (2 főnek): 29.083. Ft. 5
Írószer költség: 3.643. Ft. Posta költség: 120. Ft. Másolás: 225. Ft. Összes költség: 315.686. Ft. Bevételek Részvételi díjakból: 212.207. Ft. Könyveladás: 36.042. Ft. Pozitív eredménye: 33.168. Ft. (bizonyos könyveken % haszon van) Teljes bevétel: 245.375. Ft. Összegzés Időben lemaradtunk a táborozás előkészítésében és előszervezésében. Kevesen voltunk szervezők, valamint a felajánlott segítőktől időben vagy egyáltalán nem kaptuk meg a várt segítségeket. Résztvevők közül voltak, akik visszamondták vagy nem jöttek el, de az étkezést meg kellett rendelni. Technikai okokból a követelésnek helye nem volt. A táborozás pénzügyi eredménye: -70.311. Ft. negatívan zárult. Nemzetek Házában megtartott kiemelkedő ünnepségek, programok. Pedagógiai Napok 2011. április 2-án. (Szakmai Fórum) Zamenhof ünnepség 2011. december 11-én. Közgyűlés 2011. május 21- én. Költségek: A Nemzetek Házának bérleti költsége: 50.000. Ft. (5 hétköznapi alkalomra szól) Továbbá reprezentációs, tisztálkodási és írószer költségek voltak. 6
Bevételek: Egyik tagszervezetünk a terem bérletként költség hozzájárulást fizetett: 10.000. Ft. A Nemzetek Házában bizonyos programokon könyveladás történt, amelyek további bevételekhez tudtunk jutni. További pénzügyi szöveges elemzés A Magyarországi Eszperantó Szövetség, mint civil szervezet a pénzügyi helyzetéről objektív adatokkal szolgálva tájékoztatást adott a 2011. évi közhasznúsági jelentésről, amely tartalmazza a számviteli beszámolót, a kapott támogatást, vagyon kimutatást, a mérleget és az eredménykimutatást. A vezető tisztségviselők nem kaptak pénzbeli, sem természetbeni juttatást. Társadalmi munkát végezve járultak hozzá a szabadidejük feláldozásával és ezzel is mérsékelték a költségeket. Előző évhez képest lényegesen kevesebb a pályázaton elnyert támogatás összege. A 2011. évben a MESZ nagyon sok mindent vállalt annak ellenére, hogy a tervezettnél kevesebb bevételekhez tudtunk jutni és így az eredményünk negatívan sikerült. Következő évre javasolt a költségmegtakarítás és a legszükségesebb feladatok elvégzése. A nyelvtanfolyamokat és a könyveladást továbbra is szorgalmazni kell. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket és bizalmukat. Nagy János 7