KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)

. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN 206. KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 2 I. Működési kiadások 4 279 733 385 3 202 08 385 077 75 000 0 3 Személyi juttatások 322 936 000 42 38 000 80 798 000 0 4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 379 372 000 32 347 000 58 025 000 0 5 3 Dologi kiadások 468 562 35 76 890 35 29 672 000 0 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 47 584 000 47 584 000 0 0 7 5 Egyéb működési célú kiadások 06 279 034 54 059 034 547 220 000 0 8 II. Felhalmozási kiadások 88 954 000 332 400 000 486 554 000 0 9 6 Beruházások 473 56 000 50 269 000 423 292 000 0 0 7 Felújítások 255 06 000 20 754 000 53 262 000 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 377 000 80 377 000 0 000 000 0 2 A Költségvetési kiadások összesen (I+II) 5 098 687 385 3 534 48 385 564 269 000 0 3 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 4 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 5 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 6 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 7 9..2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 8 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 9 9.2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 20 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 2 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 5 098 687 385 3 534 48 385 564 269 000 0 23 BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 24 I. Működési bevételek 4 46 732 385 3 392 40 385 629 822 000 24 500 000 25 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 395 54 385 365 843 385 29 67 000 0 26 3 Közhatalmi bevételek 2 69 650 000 450 50 000 595 000 000 24 500 000 27 4 Működési bevételek 58 568 000 576 47 000 5 5 000 0 28 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 29 II. Felhalmozási bevételek 95 684 000 76 992 000 8 692 000 0 30 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 692 000 0 3 692 000 0 3 5 Felhalmozási bevételek 76 892 000 76 892 000 0 0 32 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 00 000 00 000 5 000 000 0 33 B Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 242 46 385 3 469 402 385 648 54 000 24 500 000 34 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) 33 00 000-90 392 000 447 893 000-24 500 000 35 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) 723 270 000 255 408 000 467 862 000 0 36 III. Finanszírozási bevételek 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 37 8 Finanszírozási bevételek 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 38 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 39 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 40 8..2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 4 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 42 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 43 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 44 8.3 Maradvány igénybevétele 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 45 8.3. Felhalmozási célú maradvány 723 270 000 2 000 000 72 270 000 0 46 8.3.2 Működési célú maradvány 33 00 000 44 822 27 88 78 229 0 47 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 5 098 687 385 3 56 224 656 457 962 229 24 500 000

Cím 2. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN 206. Eredeti előirányzat Kötelező 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési kiadások 2 769 58 385 69 443 385 077 75 000 0 4 Személyi juttatások 340 403 000 59 605 000 80 798 000 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99 063 000 4 038 000 58 025 000 6 3 Dologi kiadások 220 829 35 929 57 35 29 672 000 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 584 000 47 584 000 8 5 Egyéb működési célú kiadások 06 279 034 54 059 034 547 220 000 0 9 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 00 936 000 67 93 000 33 743 000 0 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 873 677 000 360 200 000 53 477 000 5.3. Általános tartalék 5 000 000 5 000 000 2 5.4. Céltartalékok 7 666 034 7 666 034 3 II. Felhalmozási kiadások 785 96 000 299 362 000 486 554 000 0 4 6 Beruházások 447 682 000 24 390 000 423 292 000 5 7 Felújítások 247 957 000 94 695 000 53 262 000 6 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 277 000 80 277 000 0 000 000 0 7 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 8 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 90 277 000 80 277 000 0 000 000 9 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 3 555 074 385 990 805 385 564 269 000 0 20 III. Finanszírozási kiadások 520 825 000 520 825 000 0 0 2 9 Finanszírozási kiadások 520 825 000 520 825 000 0 0 22 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 23 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 24 9..2 Működési célú hitel törlesztése 25 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 26 9.2. Felhalmozási célú kiadások 27 9.2.2 Működési célú kiadások 28 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 520 825 000 520 825 000 0 0 29 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 32 938 000 32 938 000 30 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 487 887 000 487 887 000 3 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 5 075 899 385 3 5 630 385 564 269 000 0 2

Cím Eredeti előirányzat Kötelező 33 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 34 I. Működési kiadások 552 968 000 552 968 000 0 0 35 Személyi juttatások 348 0 000 348 0 000 36 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 462 000 98 462 000 37 3 Dologi kiadások 06 495 000 06 495 000 38 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 40 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 4 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 42 5.3. Általános tartalék 43 5.4. Céltartalékok 44 II. Felhalmozási kiadások 3 259 000 3 259 000 0 0 45 6 Beruházások 24 00 000 24 00 000 46 7 Felújítások 7 059 000 7 059 000 47 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 000 00 000 0 0 48 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 49 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 00 000 00 000 50 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 584 227 000 584 227 000 0 0 5 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 52 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 53 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 54 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 55 9..2 Működési célú hitel törlesztése 56 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 57 9.2. Felhalmozási célú kiadások 58 9.2.2 Működési célú kiadások 59 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 60 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 6 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 62 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 584 227 000 584 227 000 0 0 3

Cím Eredeti előirányzat Kötelező 63 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 64 I. Működési kiadások 02 320 000 02 320 000 0 0 65 Személyi juttatások 58 488 000 58 488 000 66 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 039 000 6 039 000 67 3 Dologi kiadások 27 793 000 27 793 000 68 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 69 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 70 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 0 7 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 72 5.3. Általános tartalék 73 5.4. Céltartalékok 74 II. Felhalmozási kiadások 826 000 826 000 0 0 75 6 Beruházások 826 000 826 000 76 7 Felújítások 77 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 78 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 79 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 80 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 03 46 000 03 46 000 0 0 8 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 82 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 83 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 84 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 85 9..2 Működési célú hitel törlesztése 86 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 87 9.2. Felhalmozási célú kiadások 88 9.2.2 Működési célú kiadások 89 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 90 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 9 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 92 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 03 46 000 03 46 000 0 0 4

Cím Eredeti előirányzat Kötelező 93 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 94 I. Működési kiadások 96 882 000 96 882 000 0 0 95 Személyi juttatások 6 047 000 6 047 000 96 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 945 000 34 945 000 97 3 Dologi kiadások 45 890 000 45 890 000 98 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 99 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 00 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 0 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 02 5.3. Általános tartalék 03 5.4. Céltartalékok 04 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 05 6 Beruházások 06 7 Felújítások 07 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 08 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 09 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 0 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 96 882 000 96 882 000 0 0 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 2 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 3 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 4 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 5 9..2 Működési célú hitel törlesztése 6 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 7 9.2. Felhalmozási célú kiadások 8 9.2.2 Működési célú kiadások 9 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 20 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 2 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 96 882 000 96 882 000 0 0 5

Cím Eredeti előirányzat Kötelező 23 5 Bajai Óvodaigazgatóság 24 I. Működési kiadások 564 555 000 564 555 000 0 0 25 Személyi juttatások 404 038 000 404 038 000 26 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 965 000 5 965 000 27 3 Dologi kiadások 44 552 000 44 552 000 28 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 30 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 3 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 32 5.3. Általános tartalék 33 5.4. Céltartalékok 34 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 35 6 Beruházások 36 7 Felújítások 37 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 38 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 39 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 40 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 564 555 000 564 555 000 0 0 4 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 42 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 43 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 44 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 45 9..2 Működési célú hitel törlesztése 46 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 47 9.2. Felhalmozási célú kiadások 48 9.2.2 Működési célú kiadások 49 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 50 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 5 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 52 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 564 555 000 564 555 000 0 0 6

Cím Eredeti előirányzat Kötelező 53 6 Baja Város Közterület-felügyelete 54 I. Működési kiadások 33 636 000 33 636 000 0 0 55 Személyi juttatások 20 996 000 20 996 000 56 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 099 000 5 099 000 57 3 Dologi kiadások 7 54 000 7 54 000 58 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 60 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 6 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 62 5.3. Általános tartalék 63 5.4. Céltartalékok 64 II. Felhalmozási kiadások 38 000 38 000 0 0 65 6 Beruházások 38 000 38 000 66 7 Felújítások 67 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 68 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 69 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 70 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 34 07 000 34 07 000 0 0 7 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 72 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 73 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 74 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 75 9..2 Működési célú hitel törlesztése 76 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 77 9.2. Felhalmozási célú kiadások 78 9.2.2 Működési célú kiadások 79 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 80 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 8 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 82 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 34 07 000 34 07 000 0 0 7

Cím Eredeti előirányzat Kötelező 83 7 Türr István Múzeum 84 I. Működési kiadások 60 24 000 60 24 000 0 0 85 Személyi juttatások 34 953 000 34 953 000 86 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 799 000 9 799 000 87 3 Dologi kiadások 5 462 000 5 462 000 88 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 89 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 90 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 9 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 92 5.3. Általános tartalék 93 5.4. Céltartalékok 94 II. Felhalmozási kiadások 572 000 572 000 0 0 95 6 Beruházások 572 000 572 000 96 7 Felújítások 97 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 98 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 99 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 200 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 60 786 000 60 786 000 0 0 20 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 202 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 203 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 204 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 205 9..2 Működési célú hitel törlesztése 206 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 207 9.2. Felhalmozási célú kiadások 208 9.2.2 Működési célú kiadások 209 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 20 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 2 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 60 786 000 60 786 000 0 0 8

Cím Eredeti előirányzat Kötelező 23 24 I. Működési kiadások Önkormányzat összesen 4 279 733 385 3 202 08 385 077 75 000 0 25 Személyi juttatások 322 936 000 42 38 000 80 798 000 0 26 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 379 372 000 32 347 000 58 025 000 0 27 3 Dologi kiadások 468 562 35 76 890 35 29 672 000 0 28 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 584 000 47 584 000 0 0 29 5 Egyéb működési célú kiadások 06 279 034 54 059 034 547 220 000 0 220 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 00 936 000 67 93 000 33 743 000 0 22 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 873 677 000 360 200 000 53 477 000 0 222 5.3. Általános tartalék 5 000 000 5 000 000 0 0 223 5.4. Céltartalékok 7 666 034 7 666 034 0 0 224 II. Felhalmozási kiadások 88 954 000 332 400 000 486 554 000 0 225 6 Beruházások 473 56 000 50 269 000 423 292 000 0 226 7 Felújítások 255 06 000 20 754 000 53 262 000 0 227 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 377 000 80 377 000 0 000 000 0 228 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 0 0 0 0 229 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 90 377 000 80 377 000 0 000 000 0 230 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 5 098 687 385 3 534 48 385 564 269 000 0 23 III. Finanszírozási kiadások 520 825 000 520 825 000 0 0 232 9 Finanszírozási kiadások 520 825 000 520 825 000 0 0 233 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 234 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 235 9..2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 236 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 237 9.2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 238 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 239 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 520 825 000 520 825 000 0 0 240 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 32 938 000 32 938 000 0 0 24 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 487 887 000 487 887 000 0 0 242 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 243 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 6 69 52 385 5 055 243 385 564 269 000 0 9

Cím 3. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN 206. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési bevételek 4 24 044 385 3 369 722 385 629 822 000 24 500 000 4 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 395 54 385 365 843 385 29 67 000 5 3 Közhatalmi bevételek 2 69 550 000 450 050 000 595 000 000 24 500 000 6 4 Működési bevételek 558 980 000 553 829 000 5 5 000 7 6 Működési célú átvett pénzeszközök 8 II. Felhalmozási bevételek 95 584 000 76 892 000 8 692 000 0 9 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 692 000 3 692 000 0 5 Felhalmozási bevételek 76 892 000 76 892 000 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 000 5 000 000 2 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 29 628 385 3 446 64 385 648 54 000 24 500 000 3 III. Finanszírozási bevételek 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 4 8 Finanszírozási bevételek 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 5 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 6 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 7 8..2 Működési célú hitel felvétel 8 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 9 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 20 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 2 8.3 Maradvány igénybevétele 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 22 8.3. Felhalmozási célú maradvány 723 270 000 2 000 000 72 270 000 23 8.3.2 Működési célú maradvány 33 00 000 44 822 27 88 78 229 24 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 0 0 0 0 25 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 26 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 27 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 5 075 899 385 3 493 436 656 457 962 229 24 500 000 0

Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 28 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 29 I. Működési bevételek 08 000 08 000 0 0 30 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 3 Közhatalmi bevételek 00 000 00 000 32 4 Működési bevételek 0 98 000 0 98 000 33 6 Működési célú átvett pénzeszközök 34 II. Felhalmozási bevételek 00 000 00 000 0 0 35 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 5 Felhalmozási bevételek 37 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 00 000 00 000 38 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 8 000 8 000 0 0 39 III. Finanszírozási bevételek 573 046 000 573 046 000 0 0 40 8 Finanszírozási bevételek 573 046 000 573 046 000 0 0 4 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 42 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 43 8..2 Működési célú hitel felvétel 44 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 45 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 46 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 47 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 48 8.3. Felhalmozási célú maradvány 49 8.3.2 Működési célú maradvány 50 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 573 046 000 573 046 000 0 0 5 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 3 59 000 3 59 000 52 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 54 887 000 54 887 000 53 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 584 227 000 584 227 000 0 0

Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 54 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 55 I. Működési bevételek 400 000 400 000 0 0 56 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 57 3 Közhatalmi bevételek 58 4 Működési bevételek 400 000 400 000 59 6 Működési célú átvett pénzeszközök 60 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 6 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62 5 Felhalmozási bevételek 63 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 64 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 400 000 400 000 0 0 65 III. Finanszírozási bevételek 0 746 000 0 746 000 0 0 66 8 Finanszírozási bevételek 0 746 000 0 746 000 0 0 67 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 68 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 69 8..2 Működési célú hitel felvétel 70 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 7 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 72 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 73 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 74 8.3. Felhalmozási célú maradvány 75 8.3.2 Működési célú maradvány 76 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 0 746 000 0 746 000 0 0 77 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 826 000 826 000 78 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 00 920 000 00 920 000 79 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 03 46 000 03 46 000 0 0 2

Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 80 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 8 I. Működési bevételek 6 207 000 6 207 000 0 0 82 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 83 3 Közhatalmi bevételek 84 4 Működési bevételek 6 207 000 6 207 000 85 6 Működési célú átvett pénzeszközök 86 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 87 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 88 5 Felhalmozási bevételek 89 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 90 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 6 207 000 6 207 000 0 0 9 III. Finanszírozási bevételek 90 675 000 90 675 000 0 0 92 8 Finanszírozási bevételek 90 675 000 90 675 000 0 0 93 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 94 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 95 8..2 Működési célú hitel felvétel 96 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 97 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 98 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 99 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 00 8.3. Felhalmozási célú maradvány 0 8.3.2 Működési célú maradvány 02 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 90 675 000 90 675 000 0 0 03 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 04 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 90 675 000 90 675 000 05 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 96 882 000 96 882 000 0 0 3

Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 06 5 Bajai Óvodaigazgatóság 07 I. Működési bevételek 0 0 0 0 08 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 09 3 Közhatalmi bevételek 0 4 Működési bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 3 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 5 Felhalmozási bevételek 5 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 0 0 0 7 III. Finanszírozási bevételek 564 555 000 564 555 000 0 0 8 8 Finanszírozási bevételek 564 555 000 564 555 000 0 0 9 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 20 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 2 8..2 Működési célú hitel felvétel 22 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 23 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 24 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 25 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 26 8.3. Felhalmozási célú maradvány 27 8.3.2 Működési célú maradvány 28 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 564 555 000 564 555 000 0 0 29 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 30 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 564 555 000 564 555 000 3 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 564 555 000 564 555 000 0 0 4

Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 32 6 Baja Város Közterület-felügyelete 33 I. Működési bevételek 0 0 0 0 34 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 3 Közhatalmi bevételek 36 4 Működési bevételek 37 6 Működési célú átvett pénzeszközök 38 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 39 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 5 Felhalmozási bevételek 4 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 0 0 0 43 III. Finanszírozási bevételek 34 07 000 34 07 000 0 0 44 8 Finanszírozási bevételek 34 07 000 34 07 000 0 0 45 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 46 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 47 8..2 Működési célú hitel felvétel 48 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 49 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 50 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 5 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 52 8.3. Felhalmozási célú maradvány 53 8.3.2 Működési célú maradvány 54 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 34 07 000 34 07 000 0 0 55 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 38 000 38 000 56 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 33 636 000 33 636 000 57 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 34 07 000 34 07 000 0 0 5

Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 58 7 Türr István Múzeum 59 I. Működési bevételek 4 000 000 4 000 000 0 0 60 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 3 Közhatalmi bevételek 62 4 Működési bevételek 4 000 000 4 000 000 63 6 Működési célú átvett pénzeszközök 64 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 65 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 66 5 Felhalmozási bevételek 67 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 68 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 000 000 4 000 000 0 0 69 III. Finanszírozási bevételek 56 786 000 56 786 000 0 0 70 8 Finanszírozási bevételek 56 786 000 56 786 000 0 0 7 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 72 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 73 8..2 Működési célú hitel felvétel 74 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 75 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 76 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 77 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 78 8.3. Felhalmozási célú maradvány 79 8.3.2 Működési célú maradvány 80 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 56 786 000 56 786 000 0 0 8 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 572 000 572 000 82 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 56 24 000 56 24 000 83 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 60 786 000 60 786 000 0 0 6

Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 84 85 I. Működési bevételek Önkormányzat összesen 4 46 732 385 3 392 40 385 629 822 000 24 500 000 86 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 395 54 385 365 843 385 29 67 000 0 87 3 Közhatalmi bevételek 2 69 650 000 450 50 000 595 000 000 24 500 000 88 4 Működési bevételek 58 568 000 576 47 000 5 5 000 0 89 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 90 II. Felhalmozási bevételek 95 684 000 76 992 000 8 692 000 0 9 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 692 000 0 3 692 000 0 92 5 Felhalmozási bevételek 76 892 000 76 892 000 0 0 93 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 00 000 00 000 5 000 000 0 94 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 242 46 385 3 469 402 385 648 54 000 24 500 000 95 III. Finanszírozási bevételek 2 377 096 000 567 647 27 809 448 229 0 96 8 Finanszírozási bevételek 2 377 096 000 567 647 27 809 448 229 0 97 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 98 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 99 8..2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 200 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 20 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 202 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 203 8.3 Maradvány igénybevétele 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 204 8.3. Felhalmozási célú maradvány 723 270 000 2 000 000 72 270 000 0 205 8.3.2 Működési célú maradvány 33 00 000 44 822 27 88 78 229 0 206 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 520 825 000 520 825 000 0 0 207 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 32 938 000 32 938 000 0 0 208 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 487 887 000 487 887 000 0 0 209 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 6 69 52 385 5 037 049 656 457 962 229 24 500 000 7

4. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G Sorszám M e g n e v e z é s 2 I. FELÚJÍTÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 3 2 50 Intézményfelújítások, intézményi fejlesztések 20 000 000 20 000 000 4 3 502 Petőfi Sándor utcai konyha felújítás 5 000 000 5 000 000 5 4 503 Városháza épület felújítás 20 000 000 20 000 000 6 5 505 Előre nem látható felújítási 0 000 000 0 000 000 7 6 506 Önkormányzati bérlakások felújítása 0 000 000 0 000 000 8 7 507 III. Béla Gimnázium "A" épület földszint erős és gyenge áram felújítása 3 60 000 3 60 000 9 8 508 Vasvári Pál utcai labdarugó öltöző vízesblokk felújítása 3 600 000 3 600 000 0 9 509 Templom utca 5. óvoda épület felújítása 42 000 000 42 000 000 0 5 Belvárosi Közösségi Ház meglévő mosdó- wc helyiség felújítása I-II. ütem 6 600 000 6 600 000 2 539 Önkormányzati nem lakás célú épületek felújítása 0 795 000 0 795 000 3 2 540 Kolozsvár utca 3/b védőnői tanácsadó felújítása 5 000 000 5 000 000 4 3 547 Türr István Múzeum tűzjelző rendszer felújítása 5 052 000 5 052 000 5 4 548 Bernhart Sándor utcai óvoda homlokzat felújítása 5 000 000 5 000 000 6 5 604 Szeremlei utca komplejáró támfal felújítás 2 500 000 2 500 000 7 6 607 Víziközmű vagyon felújítása 50 800 000 50 800 000 8 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 247 957 000 94 695 000 53 262 000 0 9 7 II. Felújítási célú támogatás értékű kiadások 20 ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 247 957 000 94 695 000 53 262 000 0 2 8 III. Intézményi felújítások BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK FT-BAN 206. 22 9 Bajai Polgármesteri Hivatal 7 059 000 7 059 000 23 III. Intézményi felújítások összesen: 7 059 000 7 059 000 0 0 24 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 255 06 000 20 754 000 53 262 000 0 8

5. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FT-BAN 206. A B C D E F G Sorszám M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Kötelező 2 I. Beruházások DAOP-2../G--k2-202-0004 Baja Fesztivál Város turisztikai háttér infrasruktúrájának 3 2 307 komplex fejlesztése 6 000 000 6 000 000 4 3 73 HÉSZ miatti kötelezés 3 500 000 3 500 000 5 4 403 Közvilágítás fejlesztés 000 000 000 000 6 5 769 Benyújtandó pályázatok önereje 50 000 000 50 000 000 7 6 402 Szabadtéri sporteszköz fejlesztés (Kalandpark) 34 000 000 34 000 000 8 7 77 Infrasruktúra fejlesztési alap 64 000 000 64 000 000 9 8 55 Kollégium kisértékű tárgyieszköz beszerzés 3 048 000 3 048 000 0 9 56 Sugovica Általános Iskola Szent Antal u. kisértékű tárgyi eszköz 660 000 660 000 0 57 Sugovica Általános Iskola Vöröskereszt tér kisértékű tárgyi eszköz 78 000 78 000 2 58 Sugovica Általános Iskola Malom u. kisértékű tárgyi eszköz 254 000 254 000 3 2 59 Liszt AMI kisértékű tárgyi eszköz 445 000 445 000 4 3 60 III. Béla Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz 762 000 762 000 5 4 6 Szentistváni Általános Iskola kisértékű tárgyi eszköz 445 000 445 000 6 5 465 Gyalogátkelőhelyek létesítése 4 000 000 4 000 000 7 6 409 Venyige utca megnyitása 5 000 000 5 000 000 8 7 047 Gépkocsik cseréje 7 000 000 7 000 000 9 8 40 Ivóvízhálózat kiépítése (Hadik u., Balassa u., Fűzfa u.) 3 800 000 3 800 000 20 9 765 Bajcsy Zs. U. 4. szám alatti ingatlan megvásárlása 06 000 000 06 000 000 2 20 705 Családsegítő központ induló eszközbeszerzés 2 000 000 2 000 000 22 2 709 Bajai Turisztikai Nkft. törzstőke emelés 220 000 220 000 23 22 474 Gyalog utca útburkolat felépítmény (Jelky, Liszt) 8 000 000 8 000 000 24 23 7 Szentháromság tér 4. szám alatti 6/A/2 hrsz ingatlan megvásárlása 0 000 000 0 000 000 25 24 035 Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 6 370 000 6 370 000 26 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 447 682 000 24 390 000 423 292 000 0 9

A B C D E F G Sorszám M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Kötelező 27 25 II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 28 26 29 II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen: 0 0 0 0 30 27 III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 3 28 70 Környezetvédelmi Alap maradványa 56 47 000 56 47 000 32 29 706 Épített örökségvédelem 0 000 000 0 000 000 33 30 050 Baja Marketing Kft. támogatása (gyermekétkeztetés) 3 860 000 3 860 000 34 3 749 Bajai Komm. Nkft.-nek felh. célú pénzeszköz átadás (rézsű kaszálógép) 0 000 000 0 000 000 35 III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen: 90 277 000 80 277 000 0 000 000 0 36 37 32 IV. Intézményi beruházások ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 38 33 34705 Bajai Polgármesteri Hivatal 24 00 000 24 00 000 39 34 2300 Ady Endre Város Könyvtár és Művelődési Központ 826 000 826 000 40 35 3000 Baja Város Közterület-felügyelete 38 000 38 000 4 36 3600 Türr István Múzeum 572 000 572 000 537 959 000 04 667 000 433 292 000 0 42 IV. Intézményi beruházások összesen: 25 879 000 25 879 000 0 0 43 37 V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi 44 38 34705 Bajai Polgármesteri Hivatal 00 000 00 000 45 V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi összesen: 00 000 00 000 0 0 46 Felhalmozási kiadások mindösszesen 563 938 000 30 646 000 433 292 000 0 20

6. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 206. év A B C D E F G H Kv. cím Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám összesen (fő) közfoglalkoztatottak nélkül Köztisztviselők (fő) Közalkalmazottak (fő) Egyéb bérrendszer (fő) Választott tisztségviselők (fő) 2 egyéb munkavállaló közfoglalkoztatott 3 Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 4 Baja Város Önkormányzat 8,50 82,50 33,00 3,00 5 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 89,00 88,00,00 6 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2,00 2,00 7 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 69,78 69,78 8 5 Bajai Óvodaigazgatóság 34,50 34,50 9 6 Baja Város Közterület-felügyelete 6,00 6,00 0 7 Türr István Múzeum 3,50 3,50 Összesen terv: 452,28 94,00 32,28 34,00 0,00 3,00 2

7. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVÁLLALT KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI HITELEK ÁLLOMÁNYA ÉS VISSZAFIZETÉSI ÜTEME 206.0.0-ÉN FT-BAN A B C D E F H I J K L M N O Szerződő neve Pénzintézet neve Hitelfelvétel éve Lejárat Szerződés szerinti összeg Jelenlegi állomány 206.0.0. 206 207 208 209 2020 202 2022 2023 2 Baja Marketing Kft. Budapest Bank Zrt. 203 2023 5 000 000 3 667 667 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 67 667 3 Baja Energetika Kft. OTP Bank Nyrt. 204 2020 24 800 000 94 480 000 22 740 000 22 740 000 22 740 000 22 740 000 3 520 000 4 Józsefvárosi Szennyvízcsatornamű Társulat Szigetvári Takarékszövetkezet 205 209 58 947 208 58 947 208 0 0 0 58 947 208 5 Összesen 288 747 208 257 094 875 23 240 000 23 240 000 23 240 000 82 87 208 4 020 000 500 000 500 000 67 667 22

8. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA FT-BAN Megnevezés A B C D E F Sorszám Tárgyév 206. év 207 2. év 208 3. év 209 2 Helyi adók 2 043 000 000 2 043 000 000 2 043 000 000 2 043 000 000 3 Tulajdonosi bevételek 2 78 365 000 78 365 000 78 365 000 78 365 000 4 Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 3 500 000 500 000 500 000 500 000 5 Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 76 892 000 76 892 000 76 892 000 76 892 000 6 Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsoló bevételek 5 0 0 0 0 7 Privatizációból származó bevételek 6 8 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 7 0 0 0 0 9 Saját bevételek (0+ +07) 8 2 209 757 000 2 209 757 000 2 209 757 000 2 209 757 000 0 Saját bevételek (08. sor) 50%-a 9 04 878 500 04 878 500 04 878 500 04 878 500 Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (+ +8) 0 0 0 0 0 2 Hitelből eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 3 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 2 0 0 0 0 4 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség 3 0 0 0 0 5 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség 4 0 0 0 0 6 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 5 0 0 0 0 7 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége 6 0 0 0 0 8 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 7 0 0 0 0 9 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség 8 0 0 0 0 Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 20 kötelezettség (20+ +27) 9 0 0 0 0 2 Hitelből eredő fizetési kötelezettség 20 0 0 0 0 22 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 2 0 0 0 0 23 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség 22 0 0 0 0 24 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség 23 0 0 0 0 25 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 24 0 0 0 0 26 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége 25 0 0 0 0 27 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 26 0 0 0 0 28 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség 27 0 0 0 0 29 Fizetési kötelezettség összesen (0+9) 28 0 0 0 0 30 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) 29 04 878 500 04 878 500 04 878 500 04 878 500 23

9. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK FT-BAN 206. évi terv A B C Projekt megnevezése: ÁROP.A.5-203-203-0059 Szervezetfejlesztés Baja Város Önkormányzatánál Tervezett bevétel Tervezett kiadás 2 Saját erő 3 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 4 EU forrás 29 67 000 5 Kormányzati társfinanszírozás 6 ÖSSZESEN: 29 67 000 0 7 Projekt megnevezése: KEOP - 2009-5.3.0/A/09-200-0439 Baja város 3 épületének energiakorszerűsítése és távhőre csatlakozása Tervezett bevétel 8 Saját erő 9 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 0 EU forrás 3 692 000 Kormányzati társfinanszírozás Tervezett kiadás 2 ÖSSZESEN: 3 692 000 0 3 Projekt megnevezése: DAOP-2.../G--K2-202-0004 Baja fesztivál-város turisztikai háttér infrastruktúrájának komplex Tervezett bevétel Tervezett kiadás fejlesztése 4 Saját erő+ visszaigényelhető ÁFA 6 000 000 5 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 6 EU forrás 6 000 000 7 Kormányzati társfinanszírozás 8 ÖSSZESEN: 6 000 000 6 000 000 9 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 39 363 000 6 000 000 24

A B C D E Helyrajzi szám Cím, megjelölés (amennyiben releváns) ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLT BELTERÜLETI INGATLANOK 206. Ingatlan-nyilvántartási megnevezés 0. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez Alapterület (m2) Önkormányzati tulajdoni hányad (társasházi albetétnél az összes tulajdoni hányadhoz viszonyított hányad). 6/A/ Szentháromság tér 4. lakás 42 65/000 2. 269/2 Drescher E. u. 7. mögött kivett épület 363 3/8 3. 65 Széchényi István u. 8.mögött kivett beépítetlen terület 272 / 4. 623 Bartók Béla u. 7. 308 / 5. 624//A/5 Tóth Kálmán tér 8. üzlet és egyéb helyiség 57 57/2358 6. 624//A/6 Tóth Kálmán tér 8. üzlet és egyéb helyiség 6 6/2358 7. 624//A/7 Tóth Kálmán tér 8. mozi és kiszolgáló helyiségek 882 029/2358 8. 682/A/ Kossuth Lajos u. 23. üzlethelyiség 304 57/000 9. 78/A/5 Jelky András tér 8. raktár 242 334/000 0. 782 Jelky András tér 7. beépítetlen terület 226 /. 790/A/ Kossuth Lajos u. 6. üzlethelyiség 52 / 2. 974/80/A/86 Fáy András u.. fsz. üzlethelyiség 79 534/0000 3. 989/79 Ganz u. bezárt telek kivett beépítetlen terület 2 / 4. 842/22/B/ Gránátos u. 6. garázs 7 36/000 5. 842/22/B/2 Gránátos u. 6. garázs 7 36/000 6. 842/22/B/3 Gránátos u. 6. garázs 7 36/000 7. 842/22/B/4 Gránátos u. 6. garázs 6 36/000 8. 842/22/B/5 Gránátos u. 6. garázs 6 36/000 9. 842/22/B/6 Gránátos u. 6. garázs 6 36/000 20. 842/23/B/ Gránátos u. 8. garázs 27 50/000 2. 842/23/B/2 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 22. 842/23/B/3 Gránátos u. 8. garázs 2 39/000 23. 842/23/B/4 Gránátos u. 8. garázs 2 39/000 24. 842/23/B/5 Gránátos u. 8. garázs 20 37/000 25. 842/23/B/6 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 26. 842/23/B/7 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 27. 842/23/B/8 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 28. 842/23/B/9 Gránátos u. 8. garázs 20 37/000 29. 909 Budai Nagy Antal u. 38/A kivett gazdasági épület és udvar 306 / 30. 2046/2 Bezerédj u. mögött kivett udvar 299 / 3. 207/3 Kaszás u. 6/A kivett beépítetlen terület 724 / 32. 23/8 Kaszás u-ból nyíló zsákutca kivett beépítetlen terület 622 / 33. 23/9 Kaszás u-ból nyíló zsákutca kivett beépítetlen terület 050 / 34. 2426/6 Zengő u. 28. kivett beépítetlen terület 626 / 35. 2433/7 Zengő u. 26. kivett beépítetlen terület 657 / 36. 260/37 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 26 / 37. 260/38 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 26 / 38. 260/68 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 92 / 39. 260/69 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 87 / 40. 2607/2 Gyalog u. 45/A kivett beépítetlen terület 447 / 4. 2768/4 Jelky u. vége, a Jelky u. 80. szemben kivett beépítetlen terület 398 / 42. 287 Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 9763 / 43. 282 Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 2546 / 44. 2828/ Szegedi út Axiál telephely alatt kivett beépítetlen terület 749 / 45. 2835 Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 3676 / 46. 2897/5 Csalogány u. kivett beépítetlen terület 25244 / 47. 2897/86 Bogrács u. 46. kivett beépítetlen terület 40 / 48. 2897/87 Bogrács u. 44. kivett beépítetlen terület 40 / 49. 2897/88 Bogrács u. 42. kivett beépítetlen terület 40 / 50. 2897/89 Bogrács u. 40. kivett beépítetlen terület 284 / 5. 2897/90 Bogrács u. kivett beépítetlen terület 2008 / 52. 2897/9 Bogrács u. 38. kivett beépítetlen terület 285 / 53. 2897/92 Bogrács u. 36. kivett beépítetlen terület 284 / 54. 2897/93 Bogrács u. 34. kivett beépítetlen terület 284 / 55. 2897/94 Bogrács u. 32. kivett beépítetlen terület 68 / 56. 2976/35 Árok utca folytatása kivett beépítetlen terület 322 / 25

57. 3035/2 3036/, 3036/2, 3036/3 összevonásával keletkezett kivett beépítetlen terület 2749 / ingatlan 58. 328/ Szegedi út 7. kivett beépítetlen terület 772 / 59. 3388/3/A/6 Vasvári Pál u. 4. raktár 35 22/000 60. 3388/3/A/7 Vasvári Pál u. 4. raktár 37 23/000 6. 3388/5 Vasvári Pál u. 4. kivett épület 255 2/52 62. 3453/6 Pokorny János u. 4. kivett beépítetlen terület 377 / 63. 3544/ Rókus u. 36. mögött kivett beépítetlen terület 38 / 64. 3544/2 Rókus u. 38. mögött kivett beépítetlen terület 98 / 65. 367/2 Livoda u.. kivett beépítetlen terület 744 / 66. 367/3 Livoda u. 0. kivett beépítetlen terület 754 / 67. 367/4 Livoda u. 9. kivett beépítetlen terület 735 / 68. 367/5 Livoda u. 8. kivett beépítetlen terület 730 / 69. 367/6 Livoda u. 7. kivett beépítetlen terület 735 / 70. 367/7 Livoda u. 6. kivett beépítetlen terület 740 / 7. 367/8 Livoda u. 5. kivett beépítetlen terület 739 / 72. 367/9 Livoda u. 4. kivett beépítetlen terület 733 / 73. 367/ Livoda u. 2. kivett beépítetlen terület 725 / 74. 367/2 Livoda u.. kivett beépítetlen terület 720 / 75. 3807/ Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 44 / 76. 3807/2 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 28 / 77. 3807/3 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 226 / 78. 3807/4 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 29 / 79. 3807/5 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 236 / 80. 3807/6 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 224 / 8. 3807/7 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 223 / 82. 3807/8 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 229 / 83. 3807/9 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 227 / 84. 3873/2 Bokodi út 37-39. mögött kivett épület 250 / 85. 3884/3 Holló u. kivett beépítetlen terület 336 / 86. 4389/35 Bereczki Máté u. 32-32/A között kivett beépítetlen terület 203 / 87. 4389/36 Bereczki Máté u. 32-32/A között kivett beépítetlen terület 40 / 88. 4399/3 Vadász u. /B kivett beépítetlen terület 67 / 89. 4399/50 Zöld u. /C kivett beépítetlen terület 67 / 90. 4399/86 Szabadság u. 40/b mögött kivett garázs 96 4/8 9. 4658/4 Szabadság u. 7. mögött kivett gazdasági épület 09 / 92. 5345/4 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 2/A kivett beépítetlen terület 32 / 93. 5345/5 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 2/A kivett beépítetlen terület 40 / 94. 5345/8 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 2/A kivett beépítetlen terület 52 / 95. 5345/9 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 2/A kivett beépítetlen terület 40 / 96. 5345/20 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 2/A kivett beépítetlen terület 30 / 97. 5638/60 Kertész utca kivett beépítetlen terület 95 / 98. 5638/6 Kertész utca kivett beépítetlen terület 290 / 99. 5638/64 Kertész utca kivett beépítetlen terület 43 / 00. 5638/65 Kertész utca kivett beépítetlen terület 92 / 0. 5638/66 Kertész utca kivett beépítetlen terület 82 / 02. 5638/67 Kertész utca kivett beépítetlen terület 76 / 03. 5702 Dózsa György út 280. DVCS part kivett beépítetlen terület 25 / 04. 575 Névtelen utca 49. kivett beépítetlen terület 77 / 05. 5760 Névtelen utca 3. kivett beépítetlen terület 70 / 06. 6007/4 DVCS part kivett beépítetlen terület 572 / 07. 6007/8 DVCS part kivett beépítetlen terület 644 / 08. 6007/9 DVCS part kivett beépítetlen terület 579 / 09. 6007/0 DVCS part kivett beépítetlen terület 570 / 0. 6007/3 Templom u. vége kivett beépítetlen terület 89 /. 6057/5 Dózsa György úti körforgalom kivett beépítetlen terület 234 / 2. 6742/2 Lehel u. 2. mellett kivett beépítetlen terület 757 / 3. 6796 Zártkert legelő 36 / 4. 7377 Zártkert kert 79 / 5. 7384 Zártkert legelő 892 / 6. 742 Zártkert legelő 6 / 7. 7937/9 Jurisics u. 4. mellett kivett beépítetlen terület 399 / 8. 7968/39 Kökény u.. kivett beépítetlen terület 505 / 26

9. 874 Zártkert erdő, legelő 862 / 20. 874 Zártkert kert 69 / 2. 8935 Ponty u.. kivett hétvégi ház és udvar 202 / 22. 8976 Révész u. 4. kivett hétvégi ház és udvar 50 / 23. 8989 Vadvirág u. 6. kivett hétvégi ház és udvar 6 / 24. 9033 Vadvirág u. 3. kivett hétvégi ház és udvar 98 / 25. 906 Pillangó u. 35. kivett beépítetlen terület 249 / 26. 9094 Pillangó u. 3. kivett beépítetlen terület 76 / 27. 92/2 Harmat utca 3. kivett beépítetlen terület 270 / 28. 945 Kagyló u. 53. kivett beépítetlen terület 72 / 29. 97 Kagyló u. 25. kivett beépítetlen terület 40 / 30. 978 Bárka u. 8. kivett beépítetlen terület 43 / 3. 9205 Bárka u. 3. kivett beépítetlen terület 249 / 32. 9206 Bárka u. 5. kivett beépítetlen terület 250 / 33. 9208 Bárka u. 9. kivett beépítetlen terület 247 / 34. 920 Bárka u. 23. kivett hétvégi ház és udvar 24 / 35. 9220 Bárka u. 43. kivett hétvégi ház és udvar 262 / 36. 922 Bárka u. 45. kivett beépítetlen terület 253 / 37. 9223 Bárka u. 49. kivett beépítetlen terület 35 / 38. 9226 Bárka u. 55. kivett beépítetlen terület 300 / 39. 9237 Bárka u. kivett beépítetlen terület 289 / 40. 9272/2 Szent Erzsébet körút - Garibaldi u. kivett beépítetlen terület sarok 24 / 4. 9364 Balassa u. 22. melletti kivett beépítetlen terület 5988 / 42. 9390 Szőnyi u. kivett beépítetlen terület 9278 / 43. 9400/6 Szegedi út mentén kivett beépítetlen terület 4440 / 44. 022 Róka u. 3/A kivett beépítetlen terület 3728 / 45. 272 Zártkert, Szegedi út - trafótelep alatt kert 3 / 46. 842/25 Keleti krt. mentén kivett beépítetlen terület 2720 / 47. 842/45 Korsós u. kivett beépítetlen terület 22 / 48. 842/46 Korsós u. kivett beépítetlen terület 976 / 49. 842/47 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 50. 842/48 Korsós u. kivett beépítetlen terület 865 / 5. 842/49 Korsós u. kivett beépítetlen terület 79 / 52. 842/50 Korsós u. kivett beépítetlen terület 947 / 53. 842/5 Korsós u. kivett beépítetlen terület 208 / 54. 842/52 Korsós u. kivett beépítetlen terület 896 / 55. 842/53 Korsós u. kivett beépítetlen terület 99 / 56. 842/54 Korsós u. kivett beépítetlen terület 943 / 57. 842/55 Korsós u. kivett beépítetlen terület 967 / 58. 842/56 Korsós u. kivett beépítetlen terület 990 / 59. 842/57 Korsós u. kivett beépítetlen terület 2047 / 60. 842/59 Korsós u. kivett beépítetlen terület 425 / 6. 842/60 Korsós u. kivett beépítetlen terület 848 / 62. 842/6 Korsós u. kivett beépítetlen terület 798 / 63. 842/62 Korsós u. kivett beépítetlen terület 747 / 64. 842/63 Korsós u. kivett beépítetlen terület 846 / 65. 842/64 Korsós u. kivett beépítetlen terület 58 / 66. 842/65 Korsós u. kivett beépítetlen terület 53 / 67. 842/66 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 68. 842/67 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 69. 842/68 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 70. 842/69 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 7. 842/70 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 72. 842/7 Korsós u. kivett beépítetlen terület 272 / 73. 842/73 Korsós u. kivett beépítetlen terület 776 / 74. 842/78 Korsós u. kivett telephely 2600 / 75. 309 Vaskúti úti laktanya kivett telephely 24706 / 76. 30 Vaskúti úti laktanya kivett telephely 28798 / 77. 33 Vaskúti úti laktanya telephely 273 / 27

ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLT KÜLTERÜLETI INGATLANOK 206.. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E Helyrajzi szám Cím, megjelölés (amennyiben releváns) Ingatlan-nyilvántartási művelési ág, megnevezés Alapterület (m2) Önkormányzati tulajdoni hányad. 05/ Tűzoltó gyakorlópálya tűzoltóság 39 242 / 2. 05/3 volt állatvásártér szántó 4 876 / 3. 05/30 Vaskúti út (ipari terület) kivett telephely 664 / 4. 05/3 Vaskúti út (ipari terület) kivett telephely 630 / 5. 05/32 Vaskúti út (ipari terület) kivett telephely 625 / 6. 05/33 Vaskúti út (ipari terület) kivett telephely 446 / 7. 05/35 Vaskúti út (ipari terület) kivett telephely 643 / 8. 05/36 Vaskúti út (ipari terület) kivett telephely 899 / 9. 05/37 Vaskúti út (ipari terület) kivett telephely 2 38 / 0. 05/39 Vaskúti út (ipari terület) kivett telephely 2 202 /. 05/40 Vaskúti út (ipari terület) kivett telephely 2 685 / 2. 05/4 Vaskúti út (ipari terület) kivett telephely 2 3 / 3. 05/43 Vaskúti út (ipari terület) kivett telephely 2 209 / 4. 05/44 Vaskúti út (ipari terület) kivett telephely 2 088 / 5. 05/45 Vaskúti út (ipari terület) kivett telephely 2 084 / 6. 05/46 Vaskúti út (ipari terület) kivett telephely 2 98 / 7. 05/63 Vaskúti út (ipari terület) telephely 5 68 / 8. 08/ Kárászi napközis tábor Kárászi napközis tábor 669 / 9. 09/2 Kárászi napközis tábor Kárászi napközis tábor 7 779 / 20. 04/3 Hercegszántó kivett út, szántó 63 07 4/4782 2. 08/22 Vaskúti úti laktanya mögött szőlő, gyümölcsös 5 87 / 22. 08/23 Vaskúti úti laktanya mögött gyümölcsös 5 722 / 23. 08/24 Vaskúti úti laktanya mögött szántó 5 888 / 24. 08/32 Vaskúti úti laktanya mögött szántó 509 / 25. 08/43 Vaskúti úti laktanya mögött szőlő 5 82 24/48 26. 08/87 Vaskúti úti laktanya mögött szőlő 426 / 27. 08/88 Vaskúti úti laktanya mögött szántó 032 / 28. 08/03 Vaskúti úti laktanya mögött szántó 5 284 / 29. 007/49 Bokodi úti volt szeméttelepnél szántó 507 / 30. 007/64 Bokodi úti volt szeméttelepnél szántó 688 / 3. 007/287 Bokodi úti volt szeméttelepnél szántó 7 024 / 32. 007/289 Bokodi úti volt szeméttelepnél gyep, legelő 3 803 / 33. 06/2 Bokodi úti volt sertéstelepnél épület, udvar 2 386 / 34. 044/5 Keleti krt-tól keletre szőlő 3 334 / 35. 044/8 Keleti krt-tól keletre gyep, legelő 5 348 / 36. 044/45 Keleti krt-tól keletre szőlő 2 050 / 37. 044/46 Keleti krt-tól keletre szőlő 2 050 / 38. 044/48 Keleti krt-tól keletre szántó, gyümölcsös 6 276 / 39. 046/52 Keleti krt-tól keletre szántó 783 / 40. 048/35 Keleti krt-tól keletre szőlő 2 582 / 4. 048/36 Keleti krt-tól keletre szőlő 7 97 / 42. 048/52 Keleti krt-tól keletre szőlő 442 / 28