BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Statisztikai számjel: 23486959-6190-114-03 Cégjegyzék szám: 03-10-100448 ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31.
1. A vállalkozás bemutatása A Business Telecom Kft. 2006.11.10-én alakult 3.000.000.- forint jegyzett tőkével, belföldi magánszemélyek részvételével. A társaságot a Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság 2006.12.20-án jegyezte be. A jegyzett tőke összege a 2008.04.28.-án új tulajdonos bevonásával 105.000.000.- forinttal növekedett. 2010. évben két alkalommal történt tőkeemelés szintén új tagok bevonásával 2010.01.03.-án 210.000.000.- forinttal, 2010.08.08.-án 6.490.000.- forinttal. 2011. évben a meglévő tulajdonosok 2011.06.08.-án 40.050.000.- forint tőkeemelést hajtottak végre, majd újabb tulajdonos bevonásával 2011.09.08.-án a jegyzett tőke 29.689.800.- forinttal növekedett. 2011.10.19.-én a meglévő tulajdonosi körrel 248.886.000.- forint tőkeemelés történt, így a mérleg fordulónapon a társaság jegyzett tőkéjének összege 648.115.800.- forint. A részvények megoszlása 2011. december 31.-én: Tulajdonos Részvény darabszám Szavazati arány Takács Krisztián 565.261 db 8,79% Takács Gábor 565.261 db 8,79% Kelemen Péter 1 db 0,00% Borsuk Andrea 1.105.335 db 17,19% Körmendi Dezső 703.133 db 10,93% Varga László Pál 703.133 db 10,93% Tóth Milán 1.054.052 db 16,39% Szőke Ilona 407.647 db 6,34% Sokvári Attila 932.515 db 14,50% Berki Ferenc 74.820 db 1,16% Business Telecom Nyrt. 320.000 db 4,98% Összesen 6.431.158 db 100% A Kft. 2011.09.01-jével átalakult zártkörűen működő részvénytársasággá, majd 2012.01.03.-án nyilvánosan működő részvénytárasággá. A vállalkozás alapadatai: Cégnév: Vállalkozás jogi formája: Business Telecom Távközlési Zrt. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telephelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. Főtevékenysége: A vállalkozás képviseletére jogosult: Egyéb távközlés Takács Krisztián elnök-vezérigazgató 2
2. A társaság üzletágai A BTel alternatív távközlési szolgáltatóként internet alapú telefonos hangszolgáltatást (VoIP), szélessávú internet szolgáltatást és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt önkormányzati, üzleti, és magán ügyfelek részére. A Társaság fő szolgáltatáscsoportjai/üzletágai: saját mikrohullámú hálózatán működő távközlési szolgáltatások; vezetékes hálózaton nyújtott hagyományos távközlési szolgáltatások; mobil hálózaton nyújtott virtuális telekommunikációs szolgáltatások; műholdas televízió szolgáltatások. A BTel működése és bővülése szempontjából jelenleg a mikrohullámú technológián alapuló szolgáltatások a meghatározók. A másik három szolgáltatáscsoport szerepe a saját mikrohullámú hálózaton nyújtott szolgáltatások olyan kiegészítése, melynek révén a Társaság szolgáltatás portfoliója teljessé válik akár a legnagyobb távközlési szolgáltatóval való összevetésben is. 3. Foglalkoztatottak alakulása 2011. évben az átlagos statisztikai létszám 51 fő volt, ebből 2 fő fizikai, 49 fő szellemi foglalkozású. 2010. évben az átlagos statisztikai létszám 39 fő volt, ebből 3 fő fizikai, 36 fő szellemi foglalkozású. 4. 2011. év eseményei Üzletfejlesztés: A társaság 2011. novemberében több, mint 16 ezer új ügyfelet akvirált az Enternet 2001 Kft.-től és az Actel Zrt-től. 2011. májusában a Btel elindította országos SAT TV szolgáltatását, mely egy újabb lépés a teljes körű kommunikációs termékpaletta irányába. Folyamatos sikerrel zajlik a stratégiai jelentőséggel bíró városok (pl.: Tatabánya) integrációja. Finanszírozás és tőkeoptimalizálás: 2011. márciusában sikerrel zárult a Btel kötvények zárt körben történő értékesítése 300 millió Ft értékben. 2011. júniusában lezajlott a Btel kötvényprogramjának első nyilvános kibocsátása, melynek keretében több, mint 302 millió forint értékben sikerült forráshoz jutni. A kötvények, azóta bevezetésre kerültek a BÉT-re. 2011. augusztusában zártkörű kötvénykibocsátás révén újabb 300 millió Ft-ra tett szert a társaság. 2011. októberében újabb nyilvános kibocsátásra, valamint rábocsátásra került sor, melynek keretében közel 788 millió Ft névértékű kötvényjegyzés történt. 3
Szervezetfejlesztés: 2011-ben elkezdődött a vállalati szervezet felkészítése a megnövekedett üzemméret kezelésére, valamint egy transzparensebb, átláthatóbb működés kialakítására, így a Business Telecom szeptembertől zártkörű részvénytársaságként folytatta működését. A Btel a tőkepiaci jelenlét iránti elkötelezettségének zálogaként 2012. januárjában nyilvános részvénytársasággá alakult. 5. Nettó árbevétel megoszlása Adatok e Ft-ban Bevétel 2010. 2011. ADSL szolgáltatás 424 241 625 410 Modem értékesítés 18 993 26 523 Mikro internet, duo 0 19 767 Mobil internet, mobil stick 76 169 54 058 Telefon szolgáltatás 207 882 344 601 IPTV 7 493 21 828 SAT TV 0 5 238 Szerelői szolgáltatás 88 333 591 946 Marketing szolgáltatás 84 500 40 234 Szerverhosting 0 24 000 Weboldal szolgáltatás 10 383 1 236 Egyéb számítástechnikai szolgáltatás 33 673 4 081 Egyéb kereskedelem 20 746 0 Bérleti díj 11 480 2 610 Bekötési díj 18 374 41 753 Csomagszállítás 706 3 989 Jutalék 1 290 0 Egyéb 525 5 700 Értékesítés nettó árbevétele 1 004 788 1 812 974 6. Finanszírozás 2011. évi kötvénykibocsátás adatai: Elnevezés Kibocsátás napja Lejárat napja 4 Futamidő Kamatláb Kibocsátás volumene (Ft) Business Telecom Kötvény I. 2011.03.31. 2014.03.31. 3 év 14,50 % 300 000 000 BTEL 2014/A 2011.07.01. 2014.08.22. 3 év 2 hó 12,50 % 302 450 000 BTEL 2014/B 2011.08.23. 2014.10.23. 3 év 2 hó 12,50 % 300 000 000 BTEL 2013/A 2011.10.17. 2013.02.12. 1 év 4 hó 14,00 % 690 070 000 BTEL 2014/A (rábocsátás) 2011.10.17. 2014.08.22. 2 év 10 hó 12,50 % 97 840 000
7. 2012. évi célkitűzések A társaság 2012. évi célkitűzései: nyilvános részvénykibocsátás további akvizíciók lebonyolítása a társaság saját hálózatának fejlesztése (további települések kiépítése) Kecskemét, 2012. április 02. BUSINESS TELECOM Nyrt. 5