KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.11.) rendelete Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (II.13.) számú rendelet módosításáról Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.. (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.. (1) Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.. a.) pontjában szereplő költségvetési bevételi főösszege 31.827 ezer forinttal megemelkedik, és 1.874.481 ezer forintra változik. (2) Az R. 1.. b.) pontjában szereplő költségvetési kiadási főösszeg 31.827 ezer forinttal megemelkedik, és 1.874.481 ezer forintra változik. 2.. (1) Az R. 1.1. számú melléklete helyébe az e rendelettel megállapított 1.1. számú melléklet lép. (2) Az R. 1.2 számú melléklete helyébe az e rendelettel megállapított 1.2. számú melléklet lép. (3) Az R. 2.1. számú melléklete helyébe az e rendelettel megállapított 2.1. számú melléklet lép. (4) Az R. 2.2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2.2. számú melléklete lép. (5) Az R. 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép. (6) Az R. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép. (7) Az R. 5. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép. (8) Az R. 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép.
(9) Az R. 7.1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7.1. számú melléklete lép. (10) Az R. 7.2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7.2. számú melléklete lép. (11) Az R. 7.3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7.3. számú melléklete lép. (12) Az R. 7.4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7.4. számú melléklete lép. 3. (1) A R. 2. számú tájékoztató táblázata helyébe az e rendelettel megállapított 2. számú tájékoztató tábla lép. (2) A R. 5. számú tájékoztató táblázata helyébe az e rendelettel megállapított 5. számú tájékoztató tábla lép. 4. Ez a rendelet 2015. február 11. napján lép hatályba. Lipők Sándor sk. polgármester Dr. Hostyisószky István sk. jegyző
Á l t a l á n o s i n d o k o l á s A rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) számú önkormányzati rendelet alapján a 2014. augusztus 13. és az előterjesztés elkészítésének időpontja közötti időszakban az önkormányzatot megillető és az önkormányzat részére biztosított pótokat és támogatásokat építi be a költségvetés bevételi és kiadási oldalára. R é s z l e t e s i n d o k o l á s A rendelet 1..-a az önkormányzat költségvetése bevételi és kiadási, valamint a működési hiány összegének változásáról rendelkezik. A rendelet 2.. (1)- (12) bekezdése az önkormányzat költségvetési rendelete mellékleteinek módosítására vonatkozik. A rendelet 3.. (1)-(5) bekezdése az önkormányzat költségvetési rendelete tájékoztató tábláinak módosítására vonatkozik. A rendelet 4..-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
H a t á s v i z s g á l a t i l a p Az önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezethez I. Várható társadalmi hatások A javaslat nem von maga után társadalmi hatást. II. Várható gazdasági, költségvetési hatások A javaslat a 2014. augusztus 13. és az előterjesztés elkészítésének időpontja közötti időszakban a még átvezetésre nem került módosításokat építi be a költségvetés bevételi és kiadási oldalára. III. Várható környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. IV. Várható egészségügyi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs. V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, hogy mikor kell módosítani a költségvetést. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) számú rendelet szintén tartalmaz a költségvetés ainak módosítására vonatkozó szabályokat. Elmaradása esetén az önkormányzat költségvetése nem reális összegű okat tartalmazna. VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendeletben foglaltak végrehajtása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Kemecse, 2015. február 04. Dr. Hostyisószky István sk. jegyző
1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 520,616 585,746 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 149,438 202,888 1.2. támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 114,311 74,312 1.3. támogatása 177,365 251,852 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5,669 5,669 1.5. Működési célú központosított ok 7,614 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 73,833 43,411 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 401,457 2.1. Elvonások Működési célú és befizetések garancia- és bevételei kezességvállalásból 2.2. megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2.3. visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 11,517 2.4. igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 389,940 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 95,378 714,566 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati garancia- és kezességvállalásból támogatások 44,024 3.2. megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 3.3. kölcsönök Felhalmozási visszatérülése célú visszatérítendő támogatások, 3.4. kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 95,378 670,542 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 40,700 54,439 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 32,200 44,375 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 8,200 9,011 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 24,000 35,364 4.2. Gépjárműadó 7,000 7,646 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1,500 2,418 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 14,585 48,223 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 2,423 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 22,755 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 3,187 5.4. Tulajdonosi bevételek 8,053 5.5. Ellátási díjak 3,353 4,349 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3,179 9,487 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 4,532 5.8. Kamatbevételek 70 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 1,420
1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 8,109 6,416 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8,109 6,416 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 346,725 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú ÁH-n visszatérítendő kívülről támogatások, kölcsönök 7.2. visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 346,725 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 669,361 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalm. célú ÁH-n visszatérítendő kívülről támogatások, kölcsönök 8.2. visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 669,361 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 613,900 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 10. (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú Likviditási lejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 10.2. vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1,695,474 1,810,847 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 11.1. értékesítése 11.2. Forgatási Befektetési célú célú belföldi értékpapírok kibocsátása beváltása, 11.3. értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1,208 46,881 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,208 46,881 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 16,753 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 16,753 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi Forgatási finanszírozás célú külföldi értékpapírok bevételei (14.1.+ 14.4.) beváltása, 14.1. értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 14.2. értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 16. 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1,208 63,634 1,696,682 1,874,481
1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek módosított 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 923,834 1,216,953 1.1. Személyi juttatások 289,298 419,850 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59,823 100,692 1.3. Dologi kiadások 189,691 335,416 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 225,286 190,671 1.5 Egyéb működési célú kiadások 159,736 170,324 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 4,217 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 123,002 149,136 16,971 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 772,848 657,528 2.1. Beruházások 719,389 554,709 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 719,389 549,617 2.3. Felújítások 51,735 102,819 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 51,735 102,819 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1,724 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. 2.10. 2.11. K I A D Á S O K - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHn belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Ezer forintban
1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 1,696,682 1,874,481 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1,696,682 1,874,481 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -1,208-63,634 1,208 63,634
1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 520,616 585,746 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 149,438 202,888 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 114,311 74,312 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 177,365 251,852 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5,669 5,663 1.5. Működési célú központosított ok 7,614 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 73,833 43,411 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. 2.3. 2.4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 401,457 11,517 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 389,940 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 95,378 714,566 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44,024 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 95,378 670,543 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 40,700 54,439 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 32,200 44,375 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 8,200 9,011 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 24,000 35,364 4.2. Gépjárműadó 7,000 7,646
1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1,500 2,418 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 14,585 48,223 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 2,423 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 22,755 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 3,187 5.4. Tulajdonosi bevételek 8,053 5.5. Ellátási díjak 3,353 4,349 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3,179 9,487 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 4,532 5.8. Kamatbevételek 70 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 1,420 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 8,109 6,416 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8,109 6,416 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 346,725 7.1. 7.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁHn kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 346,725 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 669,361 8.1. 8.2. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHn kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 669,361 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 613,900 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1,695,474 1,810,847 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1,208 46,811 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,208 46,811 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 16,753 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 16,753 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 1,208 63,634 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1,696,682 1,874,481
1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek K I A D Á S O K Ezer forintban módosított 1 2 3 4 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 923834 1216953 1.1. Személyi juttatások 289298 419850 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59823 100692 1.3. Dologi kiadások 189691 335416 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 225286 190671 1.5 Egyéb működési célú kiadások 159736 170324 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 4217 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 123002 149136 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16971 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 772848 657528 2.1. Beruházások 719389 554709 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 719389 549617 2.3. Felújítások 51735 102819 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 102819 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1724 0 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 0 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1696682 1874481 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 0 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5.2. vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 0 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 0 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 0 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 0 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1696682 1874481 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -1,208
1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 1,208
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Sor Megnevezés módosított Megnevezés módosított 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 1. 2. Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről 520,616 585,746 Személyi juttatások 289,298 419,850 401,457 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59,823 100,692 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 189,691 335,416 4. Közhatalmi bevételek 40,700 54,439 Ellátottak pénzbeli juttatásai 225,286 190,671 5. Működési célú átvett pénzeszközök 346,725 Egyéb működési célú kiadások 159,736 170,324 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 7. Egyéb működési bevételek 14,585 48,223
2.1. melléklet a../201 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 922,626 1,089,865 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 923,834 1,216,953 14. 15. 16. 17. 18. 19. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) 1,208 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1,208 46,881 Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16,753 Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
2.1. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 1,208 63,634 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 923,834 1,153,499 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 923,834 1,216,953 24. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 25. Tárgyévi hiány: - 63,454 Tárgyévi többlet:
Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Sorszám Megnevezés módosított Megnevezés módosított 1 2 3 4 6 7 8 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 44,024 Beruházások 719,389 554,709 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 719,389 549,617 3. Felhalmozási bevételek 8,109 6,416 Felújítások 51,735 102,819 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 669,361 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló 51,735 102,819 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) 613,900 Egyéb felhalmozási kiadások 1,724 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 95,378 670,542 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 772,848 720,982 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 772,848 657,528
2.2. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek 19. 20. 21. 22. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 772,848 720,982 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 772,848 657,528 27. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: -
28. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: - 63,454 rmányzati rendelethez
4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Kemecse Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sor Bevételi jogcímek módosított 1 2 3 4 1. Helyi adók 32,200 44,375 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető 2. vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 9,011 3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 4. részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 8,109 6,416 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 1,500 2,418 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 41,809 62,220 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. Ezer forintban!
6. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználá s 2013. XII.31- ig módosított 1 2 3 4 5 6 SZENNYVÍZTISZTITÓ TELEP 285,110 2011-2014 176,955 108,155 108,155 BELVÍZRENDEZÉS 354,405 2012-2014 84,456 269,949 224,623 BÖLCSŐDE 229,215 2012-2014 64,819 164,396 164,396 LEADER KERÉKPÁRTÁROLÓ 3,789 2014 3,789 3,789 INGATLAN VÁSÁRLÁS 6,385 2014 6,385 VÁROSHÁZA 300,000 2014-2015 166,715 53,746 FELUJITÁSOK 102,819
6. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez ÖSSZESEN: 1,178,904 326,230 719,389 657,528
7. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31- ig módosított 2014. év utáni szükséglet (8=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 8 EÜ ALAPELLÁTÁS 102,819 2013-2014 534 51,735 102,819 50,550
7. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez ÖSSZESEN: 102,819 534 51,735 102,819 50,550
8. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.2.0/B-10-2010-0055. Kemecse Város szennyvíztisztító telepének kapacitásbővítése Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erő 6,387 0 0 6,387 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 72,387 0 0 72,387 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás BM ÖNERŐ ALAP 6,387 6,387 EGYÉB FORRÁS ÁFA 22,994 22,994 Források összesen: 108,155 0 0 108,155 Kiadások, költségek 2014. 2015. 2015. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 108,155 108,155 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 108,155 0 0 108,155
8. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0057. Belterületi vízvédelmi fejlesztés Kemecse városban Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erő 47,071 0 47,071 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 203,333 203,333 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 19,545 19,545 0 Források összesen: 269,949 0 0 269,949 Kiadások, költségek 2014. 2015. 2015. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 269,949 269,949 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 269,949 0 0 269,949
8. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.3/B-11-2011-0002. Bölcsődei férőhelybővítés Kemecsén Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erő 41,114 41,114 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 119,730 119,730 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 3,552 3,552 0 Források összesen: 164,396 0 0 164,396 Kiadások, költségek 2014. 2015. 2015. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 164,396 164,396 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 164,396 0 0 164,396
8. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0045 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Kemecse városban Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 51,735 51,735 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 51,735 0 0 51,735 Kiadások, költségek 2014. 2015. 2015. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 51,735 51,735 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 51,735 0 0 51,735
8. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Új városháza létrehozása Kemecsén Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 166,715 166,715 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 166,715 0 0 166,715 Kiadások, költségek 2014. 2015. 2015. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 166,715 166,715 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 166,715 0 0 166,715
8. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 0 0 0 0 Kiadások, költségek 2014. 2015. 2015. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0
Megnevezés Feladat megnevezése 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 01 Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat módosított 1 2 3 4 Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 520,616 585,746 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 149,438 202,888 1.2. Önkormányzatok egyes szociális köznevelési gyermekjóléti feladatainak feladatainak támogatása 114,311 74,312 1.3. támogatása 177,365 251,852 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5,669 5,669 1.5. Működési célú központosított ok 7,614 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 73,833 43,411 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 401,457 2.1. Elvonások Működési célú és befizetések garancia- és bevételei kezességvállalásból 2.2. megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2.3. visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 11,517 2.4. igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 389,940 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 95,378 714,566 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati garancia- és kezességvállalásból támogatások 44,024 3.2. megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3.3. visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3.4. igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 95,378 670,542 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 40,700 54,439 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 32,200 44,375 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 8,200 9,011 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 24,000 35,364 4.2. Gépjárműadó 7,000 7,646 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1,500 2,418 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 14,585 48,223 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 2,423 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 22,755 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 3,187 5.4. Tulajdonosi bevételek 8,053 5.5. Ellátási díjak 3,353 4,349
Megnevezés Feladat megnevezése 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 01 Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat módosított 1 2 3 4 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi Bevételek adó 3,179 9,487 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 4,532 5.8. Kamatbevételek 70 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 1,420 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 8,109 6,416 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8,109 6,416 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 346,725 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú ÁH-n visszatérítendő kívülről támogatások, kölcsönök 7.2. visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 346,725 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 669,361 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n Felhalm. kívülről célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 8.2. visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 669,361 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 613,900 9. 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 1,695,474 1,810,847 10.1. Hosszú Likviditási lejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 10.2. vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási Befektetési célú célú belföldi értékpapírok kibocsátása beváltása, 11.3. értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1,208 46,881 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,208 46,881
Megnevezés Feladat megnevezése 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 01 Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat módosított 1 2 3 4 12.2. Előző év vállalkozási maradványának Bevételek igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 16,753 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 16,753 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási Befektetési célú célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek FINANSZÍROZÁSI bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 1,208 63,634 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1,696,682 1,874,481
Megnevezés Feladat megnevezése 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 01 Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat módosított 1 2 3 4 Bevételek 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 923,834 1,216,953 1.1. Személyi juttatások 289,298 419,850 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59,823 100,692 1.3. Dologi kiadások 189,691 335,416 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 225,286 190,671 1.5 Egyéb működési célú kiadások 159,736 170,324 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. 1.9. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 123,002 133,107 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 772,848 657,528 2.1. Beruházások 719,389 554,709 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 718,389 501,206 2.3. Felújítások 51,735 102,819 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 51,735 102,819 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1,724 2.6. 2.7. 2.8. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH- 2.5.-ből n belülre Kiadások - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
Megnevezés Feladat megnevezése 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 01 Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat módosított 1 2 3 4 2.9. - Egyéb felhalmozási Bevételek célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. 2.11. 2.12. - Lakástámogatás 2.13. 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHn kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1,696,682 1,874,481 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1,696,682 1,874,481
Megnevezés Feladat megnevezése 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 01 Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat módosított 1 2 3 4 Bevételek Éves engedélyezett létszám (fő) 23 23 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 190 190
9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat Feladat megnevezéseállami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat módosított 1 2 3 4 Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes szociális köznevelési gyermekjóléti feladatainak feladatainak támogatása 1.3. támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 160,214 11,517 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- visszatérítendő és kezességvállalásból támogatások, kölcsönök megtérülések 2.3. visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 11,517 2.4. igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 160,214 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 01 4 Ezer forintban! 95,438 714,566 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati garancia- és kezességvállalásból támogatások 44,024 3.2. megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3.3. visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3.4. igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 95,378 670,542 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 40,700 54,439 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 32,200 44,375 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 8,200 9,011 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 24,000 35,364 4.2. Gépjárműadó 7,000 7,646 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1,500 2,418 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 12,086 44,599 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 470 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 14,962 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 15,707 5.4. Tulajdonosi bevételek 8,052 5.5. Ellátási díjak 1,386 1,153
9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat Feladat megnevezéseállami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 01 4 Ezer forintban! módosított 1 2 3 4 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Bevételek 2,648 6,113 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5,126 5.8. Kamatbevételek 70 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 998 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 8,109 6,416 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8,109 6,416 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 328,372 341,739 7.1. ÁH-n Működési kívülről célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 7.2. visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 328,372 341,739 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 669,361 8.1. ÁH-n Felhalm. kívülről célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 8.2. visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 669,361 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 613,900 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1,314,280 1,173,276 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú Likviditási lejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 10.2. vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 36,947 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 36,947 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat Feladat megnevezéseállami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 01 4 Ezer forintban! módosított 1 2 3 4 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + Bevételek + 13.3.) 16,753 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 16,753 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 15. FINANSZÍROZÁSI bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + 16. +15.) 53,700 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1,314,280 1,226,976
9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat Feladat megnevezéseállami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 01 4 Ezer forintban! módosított 1 2 3 4 Bevételek 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 470,778 789,061 1.1. Személyi juttatások 156,612 284,537 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25,581 64,783 1.3. Dologi kiadások 107,670 247,800 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21,617 1.5 Egyéb működési célú kiadások 180,915 170,324 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. 1.9. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 123,002 133,107 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 772,848 654,045 2.1. Beruházások 719,389 551,226 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 719,389 551,226 2.3. Felújítások 51,735 102,819 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1,724 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH- 2.5.-ből n belülre Kiadások - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat Feladat megnevezéseállami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 01 4 Ezer forintban! módosított 1 2 3 4 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból Bevételek kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. 2.12. - Lakástámogatás 2.13. 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1,243,626 1,443,106 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1,243,626 1,443,106 egyenleg 70,654-216,130
9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat Feladat megnevezéseállami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 01 4 Ezer forintban! módosított 1 2 3 4 Éves engedélyezett létszám (fő) Bevételek 23 23 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 190 190
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.2. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez KÖZÖS HIVATAL Összes - KÖTELEZŐ bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat módosított 1 2 3 4 Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 539 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 301 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 117 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 115 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 6 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. 2.3. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. 4.1. 4.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 48,201 48,201 4.3. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 197,176 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 197,176 48,740 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 144,784 264,878 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1,208 5,257 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 144,784 259,641 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 341,960 313,618 02 01 Ezer forintban! Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 335,616 311,749