IKTATÓSZÁM: 02-2/101-15/2009. TÁRGY: KIEGÉSZÍT FORRÁS BIZTOSÍ- TÁSA A PKK KIVITELEZÉSI KÖZBESZERZÉSÉHEZ MELLÉKLET: E LTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE ELTERJESZT: DR. TÓTH BERTALAN ALPOLGÁRMESTER AZ ELTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. RÉCSEINÉ DR. HOHL TÍMEA JOGTANÁCSOS ELADÓ: DR. TÓTH BERTALAN ALPOLGÁRMESTER VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG KULTURÁLIS BIZOTTSÁG SZÁMA: /2009.(04.29.) /2009.(04.29.) TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: PÉNZÜGYI FOSZTÁLLYAL JOGI CSOPORT: 2009.04.28. ÁGAZATI JOGÁSZ: 2009.04.28. EGYEZTETÉS: 2009.04.28. ILLETÉKES TISZTSÉGVISEL: DR. TÓTH BERTALAN ALPOLGÁRMESTER TERJEDELEM: 5. OLDAL
Tisztelt Közgylés! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiaknban: Önkormányzat) Közgylése 19/2009. (01.22.) számú határozatával közbeszerzési eljárást írt ki a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont kivitelezjének kiválasztására, valamint döntött az eljáráshoz kapcsolódó valamennyi egyéb eljárási cselekmény Gazdasági Bizottságra történ átruházásáról. A végleges közbeszerzési eljárás Gazdasági Bizottság által történt elfogadását követen a közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejeként 2009. április 10-e került meghatározásra. A közbeszerzési eljárás tárgyaként a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont (PKK) európai uniós támogatási szerzdés (szerzdés azonosító: DDOP 4.1.3./A 2008-001) részét képez építési munkák (az épület és a hozzá kapcsolódó út megépítése, a környezet rendezése, valamint a kiviteli tervek elkészítése), valamint a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (DDRKTK) európai uniós támogatási szerzdés (szerzdés azonosító: DDOP-4.1.3./A-2008-002.) részét képez útépítési munkák és a hozzá kapcsolódó kiviteli tervkészítés került megjelölésre. A két szerzdésben szerepl munkák közbeszerzési eljárásban történ összevonásának indoka, hogy mindkét beruházás az Önkormányzat részét képezi a támogatási szerzdésekben (illetve a partnerek közötti konzorciumi megállapodásokban), valamint az, hogy az Önkormányzatnak így nem kellett közös ajánlatkérként részt vennie a DDRKTK épületének kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejét követen lezajlott értékelési folyamat során megállapítást nyert, hogy valamennyi beérkezett ajánlat meghaladja az európai uniós támogatási szerzdésekben rendelkezésre álló forrást, így a közbeszerzési eljárás eredményessége érdekében az Önkormányzatnak kiegészít forrást szükséges biztosítania a közbeszerzés lezárásához. Az ajánlatok értékelése során megállapítást nyert, hogy a PKK pályázatban rendelkezésre álló forráshoz képest minden egyéb szerzdésben foglalt pénzügyi keret módosítása nélkül összességében legelnyösebb ajánlat alapján 519 millió Ft öner kiegészítés biztosítása lenne szükséges az eljárás lezárásához. Az elmúlt napokban az Önkormányzat egyeztetést kezdeményezett a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel (DDFRÜ), valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (NFÜ) a finanszírozó szervezetekkel arról, hogy az uniós támogatási szerzdés keretei között milyen átcsoportosítási lehetségekkel lehet csökkenteni ezt az összeget. A 2009. április 24-ei EKF Projekt Irányító Bizottsági ülésen megvitatott javaslatok alapján Pécs MJV Önkormányzata az alábbi módon tudja az öner kiegészítés összegét csökkenteni: 1. A PKK támogatási szerzdésben szerepl szolgáltatási sorokon szerepl források átcsoportosítása a kivitelezési költségekre. Ennek keretében az alábbi összegek átcsoportosításához járult hozzá elzetesen a DDRFÜ és az NFÜ: TERJEDELEM: 5. OLDAL
2 A menedzsment tanácsadás elhagyásával, illetve a menedzsment feladatok kizárólag saját (a Pécs2010 Menedzsment Központnál lév) személyi állomány ellátásával 59 millió Ft csoportosítható át. Az adminisztráció soron szerepl 25 millió Ft forrás teljes egészében átcsoportosítható, tekintettel arra, hogy ezeket a költségeket az Önkormányzat éves költségvetésében már biztosította. A jogi-ügyvédi tanácsadás soron szerepl 40 millió Ft-ból 25 millió Ft átcsoportosítható, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés keretében a nyertessel 15 millió Ft értékben került a szerzdés megkötésre. Összességében a szolgáltatási sorokról 109 millió Ft csoportosítható át anélkül, hogy az veszélyeztetné a projekt megvalósítását, illetve az más módon új kiadásokat generálna az Önkormányzat részére. 2. Eszközlista racionalizálása, egyszersítése Az Önkormányzat elkészítette a PKK pályázatban szerepl eszközbeszerzés újraköltségelt, racionalizált változatát, melynek megfelelen az alábbi átcsoportosításokat kéri a finanszírozó szervezetektl: Az átvizsgálás során kb. 5 millió Ft értékben duplikáció (eszközlistában és a kivitelezés elektromos költségvetésében szerepl rész) került feltárásra. Ez zömében olyan tételeket tartalmaz, amelyeket a szakági villamos tervezk beépítettek a tervekbe, tehát a kivitelez azokat megvalósítja, ugyanakkor az eszközlistában is feltntetésre kerültek, mert a mködéshez nélkülözhetetlenek. A pályázat megvalósításához elegend egy soron forrást biztosítani ezekre a tételekre, így 5 millió Ft átcsoportosítható. Az eszközlistában szerepl tételek egységárának (pl. bankett székek, kottaállványok, zenekari székek, stb.) csökkentésébl megtakarítható kb. 20 millió Ft. A 2009-es árak szerint felülvizsgálatra került valamennyi eszköz beszerzési ára, amely alapján javasoljuk, hogy kb. 20 millió Ft értékben kerüljön csökkentésre az eszközlista forrása. Összességében az eszközlista felülvizsgálatával 25 millió Ft csoportosítható át a kivitelezésre anélkül, hogy változna a projekt mszaki tartalma. Fenti tételeket a DDRFÜ-NFÜ elzetesen jóváhagyta, így a Támogatási Szerzdés módosításával 385 millió Ft öner kiegészítéssel a közbeszerzési eljárás lezárható. Az EKF PIB ülésen elhangzottak szerint az Önkormányzatnak fentieken kívül több más lehetsége is van a kiegészít forrás csökkentésére, melyekrl azonban csak az eljárás lezárását követen a Kormány, Brüsszel, illetve az NFÜ vezeti szintjein szükséges egyeztetéseket folytatni. Ezek a lehetségek a következk: 1. A projektben szerepl orgona elhagyása, az orgona költségvetésének átcsoportosítása
3 A projektben nettó 200 millió Ft költséggel (170 millió Ft EU támogatás és 30 millió Ft öner) szerepel egy orgona beépítése a PKK épületébe. Az orgona megvalósításáról a közbeszerzés kiírásakor az a döntés született, hogy arról az eljárás lezárását követen hoz döntést a DDRFÜ és az NFÜ a beérkezett ajánlatok és az Önkormányzat pénzügyi lehetségei tükrében. A közbeszerzési eljárás pénzügyi eredményének megfelelen Pécs MJV kezdeményezi az orgona teljes költségvetésének átcsoportosítását az építési költségekre, mellyel 200 millió Ft-tal csökkenhet a kiegészít forrás összege. (Ez esetben a kiegészít forrás összege 185 millió Ft-ra csökkenne.) Amennyiben az NFÜ és a DDRFÜ nem hagyja jóvá az átcsoportosítást, úgy Pécs MJV kezdeményezi a projektelem elhagyását, amely a támogatási szerzdés módosítása során egyrészt 30 millió Ft öner átcsoportosítását eredményezi (így Pécs MJV öner kiegészítés igénye utólagosan 355 millió Ft-ra csökkenhet) és kezdeményezi a 170 millió Ft uniós támogatás felhasználását más EKF kiegészít beruházásra (pl. színház, szociális célú városrehabilitáció). 2. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében a bels arányok révén megtakarítás mutatható ki a DDRKTK projekt részét képez útépítési soron, Pécs MJV kezdeményezi, hogy a konzorciumi szerzdésekben a saját elemeként megjelen beruházási elem átcsoportosításával ez a nagyságrendileg 100 millió Ft-os bels megtakarítás legyen hozzáférhet a PKK projektben szerepl építési munkák megvalósításához. Ez a döntés egyszerre érinti a PKK és a DDRKTK projekteket, illetve az irányító Hatóság (NFÜ) kompetenciájába tartozik. Pécs MJV ennek megfelelen kezdeményezi, hogy az útépítés soron található megtakarítás legyen felhasználható a PKK projekt mszaki tartalmára. Ennek több módja lehetséges (DDRKTK út átkerül a PKK projektbe a megtakarítással együtt; PKK projekt út átkerül a DDRKTK projektbe mszaki tartalom szempontjából, pénzügyi kerete (176 millió Ft) azonban a PKK projektben marad és ezzel együtt Pécs MJV nagyságrendileg 70 millió Ft kiegészítést vállal a DDRKTK projektben; stb.). Ezzel a döntéssel Pécs MJV nagyságrendileg 100 millió Ft megtakarítást érhet el, azonban a döntés eljárásrendi szabályok és jogszabályok megváltoztatását igényli. 3. Pécs MJV fentieken túl és fentiekhez kapcsolódóan kezdeményezi a 281/2006.(12.23.) számú Kormányrendelet módosítását, amely az európai uniós források pénzügyi felhasználását szabályozza. A rendelet módosításával elérhet lehet egyrészt a Pécs számára rendelkezésre álló DDOP forrás egységes pénzügyi felhasználása, amely nagyobb lehetséget biztosít a projektek közötti pénzügyi és mszaki tartalom módosításokhoz, másrészt elérhet lehet a jelenleg pályázatokkal lekötetlen kb. 2 milliárd Ft összeg, az EKF soron szerepl, forrás már futó projektekhez is. A Kormányrendelet módosításával az EKF program kiemelt projekt szerinti eljárásrendjének elnyei kerülnének ötvözésre az európai uniós jóváhagyású nagyprojektek eljárásrendjével.
4 Fentieknek megfelelen a nettó 519 millió Ft-ról a közbeszerzés kiegészít forrásigénye nettó 385 millió Ft-ra csökkenthet, melyet Pécs MJV Önkormányzata az EIB hitel 3 millió EUR érték keretébl biztosít. Az elterjesztést a Kulturális Bizottság és a Költségvetési Bizottság 2009. április 29. napján tárgyalja, mely üléseken hozott állásfoglalásokról a Bizottsági Elnökök szóban tájékoztatják a Tisztelt Közgylést. Kérem a Tisztelt Közgylést, hogy az elterjesztés elfogadásával támogassa az Európa Kulturális Fvárosa program megvalósítását, a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont konkrét kivitelezésének a megkezdését. Pécs, 2009. április 28. Dr. Tóth Bertalan alpolgármester