Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: ÖKO-DOMBÓ Kft. ügyvezetője prémiumfeladatainak meghatározása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Városgazdálkodási Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Somfalvi József ügyvezető, ÖKO-DOMBÓ Kft. Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Az ÖKO-DOMBÓ Kft. ügyvezetőjének munkaszerződése alapján az éves munkabér 50%-ának megfelelő prémium adható, melynek feltételeit meg kell határozni. Az ÖKO-DOMBÓ Kft. felügyelő-bizottsága 2012. április 6-án tárgyalta a 2012. évi üzleti tervet a beterjesztett prémiumfeltételre, döntésük szerint a javaslatot az üzleti tervvel együtt kívánják elfogadni. Az ülés jegyzőkönyvét az előterjesztéshez mellékeljük. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint a teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő és az 188. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve határozhat meg, amelyről a felügyelő-bizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelyek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. A Kft. 2012. évi üzleti tervének teljesítését nagyban befolyásolja, hogy a közszolgáltatási díj mértékéről a képviselő-testület milyen döntést hoz, illetve ennek függvényében az üzleti tervet módosítja-e. A prémiumfeltételek között a mérleg szerinti eredményt legnagyobb arányban kell szerepeltetni, javasolt mértéke 50%. A Kft. gazdálkodása 2011. évben veszteséges volt, 2012. évi terv csak minimális összegű nyereséget tartalmaz a közszolgáltatási díj módosítása nélkül. A Kft. mérlegében jelentős összegben szerepelnek a követelések, a követelések összege meghaladja a mérleg főösszegének 50%-át. A követelések minél kisebb aránya és a fizetési határidő csökkenése javítja a likviditást, emiatt továbbra is szükséges a követelések állományának csökkentése, arányaként 20%-ot javaslok. A vevők állománya esetében tapasztalható a lejárt követelések összegének növekedése, az értékvesztés állományának emelkedése. A lejárt követelések behajtása a társaság pénzügyi helyzetét javítja, új feltételként az értékvesztés állományának csökkentésének előírását -os arányban javaslom. A 2011. évi mérleg szerint a kötelezettségek jelentősen csökkentek. A szállítói és kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségek csökkenésén kívül az összes kötelezettség csökkentése gyakorol hatást a Kft. pénzügyi helyzetére, hiszen az egyéb kötelezettségek jelentős összegű növekedése esetén az eladósodottság a szállítói állomány csökkenésekor is emelkedhet, így a prémiumfeltételként a teljes kötelezettségállomány csökkenésére javaslok -os arányt. 2
A hulladékudvar üzemeltetési költségeinek csökkentésére az előző évhez hasonlóan -os arány javaslok. A prémiumfeltételek között szerepel az új hulladékgazdálkodásról szóló törvény változásainak követése, rendeletmódosítás előkészítése. A prémiumfeltétel pontosan nem határozza meg, hogy a változások követésén milyen feladatok teljesítését érti, a rendeletmódosítás előkészítése feladatban az ügyvezetőn és a társaságon kívül más szakemberek is részt vesznek, az előkészítés fogalma a minőségi elvárásokat nem tartalmazza, ennek megítélése objektív, így a 2009. évi CXXII. törvény feltételeivel nincs összhangban. A fenti feladatot a prémiumfeltételek között nem javaslom szerepeltetni. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft. ügyvezetőjének prémiumfeltételeiként az alábbiakat javasolja elfogadásra a gazdasági társaság taggyűlésén: Prémiumfeltétel - 2012. évi üzleti terv szerinti mérleg szerinti eredmény elérése - 2012. december 31-i követelések állománya alacsonyabb legyen a 2011. december 31-i követelések állományánál - Nyilvántartott értékvesztés összege ne érje el az előző év végén nyilvántartott értékvesztést - Kötelezettségek összege 2012. december 31-én alacsonyabb legyen 75.842 eft-nál - Hulladékudvar üzemeltetési költségei -kal csökkenjenek a 2011. évi költségekhez viszonyítva Részarány az értékelésen belül: 50% 20% A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert fenti döntések képviseletére. Határidő: 2012. május 31. Felelős: Polgáremster Végrehajtásért felelős: ÖKO-DOMBÓ Kft. Szabó Loránd polgármester 3
5